—報帳員崗位職責報帳員崗位職責1

一、嚴格按規定辦理現金收付業務，嚴格遵守現金管理制度。

庫存現金不得超過銀行核定的限額，超過部分要按時送存銀行。

不得以“白條”抵充庫存現金，不得任意挪用現金，不得從銀行套取現金。

嚴格檢查收付款憑證。辦理現金結算業務時，出納員應依據主管領導審批及有關人員簽章的收付憑證，根據款項性質和有關規定，認真復核無誤后，才能辦理收付款的結算。

二、嚴格按規定辦理銀行結算業務：

嚴格根據銀行規定的非現金結算方法辦理結算業務；

對簽發和運用支票，要嚴格留意和強化管理；

簽發支票時，須先經主管人員同意前方可簽發；

簽發支票時，必需在支票上填寫簽發日期，款項用途和限額，并由領用支票人員在專設登記簿上簽章；

簽發支票前應核對存款數額，不準簽發“空頭”支票，如發生“空頭”，為責任事故；

現金支票必需由出納員本人簽發；

發生支票喪失，要立刻實行補救措施，并向主管部門匯報；

作廢的支票，應加蓋“作廢”戳記，在登記簿上登記注銷后，應與存根一并保存。

三、在受理原始憑證時，嚴格進行監督：

要根據《會計法》的規定，在辦理收付款過程中，對于不真實、不合法的原始憑證，不予受理；對記載不精確、不完好的'原始憑證，予以退回，要求更正、補充，對于違反國家財政、財務制度的收付不得辦理，凡單位領導堅持要辦理的，在辦理的同時，出納按時向上級主管提出書面報告。

四、按時登記現金和銀行存款日記帳：

按時登記現金日記帳，做到日清月結現金報表，帳面余額要與實際庫存核對相符。

按時逐筆挨次登記銀行日記帳，按時索取結算單據，防止拖帳，每日結出余額。帳面余額與銀行對帳單相核對，編制“銀行存額余額調整”對未達帳項要按時查詢。

五、保管好現金和有價證券：

如發現長款或短款，要報告主管人員，進行查對，查對無結果時要按規定長款入帳，短款按主管部門審批處理；

要保守保險柜密碼，保管好鑰匙，不得任意轉交他人。

六、保管好空白支票、空白票據和有關印章（支票與印章須分開保管）。

七、按時發放工資（包括聘用人員的工資）獎金及報銷工作。

八、開學前做好雜費、書簿費及借讀費等收解工作。

九、做好票據的整理與管理工作，每月二次與教育局決算中心做好結帳工作，分析學校經費的運用情況。

十、完成學校交辦的其他任務。

忠于職守、財務法規、法令、嚴格遵守財經紀律。

認真檢查各種報銷或支出的原始憑證，對不合格財會制度的不予報銷。

依據合法的原始憑證，編制好記帳憑證，按規定時限入現金帳或銀行日記帳。

登帳書寫干凈、標準、逐筆登記，日清月結，按時輸入電腦。

嚴格遵守支票管理制度、現金管理制度，按法標準操作。

嚴格執行安全制度，認真管理現金、支票、印章，因違反制度造成經濟損失由工作人員自負。

學期結束前兩周，做好同學代辦費支出結算工作，休業式前做好余額退款工作，并附清單一份。

認真做好在職教職工、同學、退休教工的醫療保險理賠工作，定期上報，按時發放理賠。

認真完成學校交給的臨時工作任務。

報帳員崗位職責2

1、執行《會計法》，模范遵守財經紀律和財務制度，嚴守財經機密。

2、當好領導參謀，結合學校實際情況按時編制經費預決算，并常常檢查其執行情況和效果。

3、認真記好各項總帳和明細帳，按時分析收支情況，按月做好結帳工作，適時向領導匯報經費收支情況。

4、對收支單據做好檢查復核工作，按時送結算中心結報。

5、按月、季、年編造好會計報表，做好數據精確，外表清楚。

6、適時造好發放工資外其他費用及臨時工工資的表冊清單，確保隨數、按期發放。

7、強化與結算中心、財政、銀行等部門的財務聯系，保證學校資金的正常運用。

8、強化會計電算管理，做好年度會計檔案工作，接受有關部門監督檢查。

9、按規定時間向校綜合檔案室移交會計檔案。

10、完成領導布置的'其他工作。

報帳員崗位職責3

1、遵守國家財經紀律和財務會計制度，編制年、月、日財務收支計劃。

2、認真審核，填制各種原始憑證、記帳憑證。

3、按財務制度正確運用會計科目、明細科目、合理設置總分類帳、明細分類帳。

4、登記帳薄必需將審核無誤的記帳憑證資料在帳薄上進行連續、完好、清楚地記錄。

5、嚴格執行國家稅收政策的銀行經算制度、正確計算收入和支出、按時辦理貸款結算。

6、按時正確的'清理債權，債務，確保雙方往來款項無誤，防止發生呆帳，壞帳。

7、監督檢查各項經濟指標和財務指標執行情況。

8、負責會計憑證匯總報表的整理，裝訂，妥當保管，根據檔案管理和會計制度的規定做好年終結算.匯總。

9、認真鉆研業務.不斷豐富會計理論學問，提高業務力量，科學地處理睬計帳務，為學校經濟效益逐年提高，充足發揮職能作用。

10、有權對收據不符.簽字不健全或收據有涂改、偽造等現象拒絕付款，各項補助費不符財務規定有權不給核銷。

報帳員崗位職責4

會計必需在校長、分管校長和總務主任的領導下進行工作，其崗位職責如下：

1、嚴格根據國家財務制度的規定，認真編制并嚴格執行財務計劃和預算，遵守各項費用開支范圍和開支標準，分清資金渠道，合理運用資金。

2、根據國家會計制度的規定記帳、結賬、做到手續完備、內容真實、數字精確、帳目清晰、日清月結。

3、按要求編制會計報表，按期上報，妥當保管會計憑證、帳簿、報表等檔案資料。

4、按會計手續和各種制度的.要求監督財產、物質的增減變動，精確按時登記入帳，做到帳卡相符，帳物相符。

5、定期向校長、總務主任匯報工作和資金運用情況，提出合理化建議，當好校長、總務主任的參謀。

6、按上級規定辦理新分配老師轉正定級、教職工政策性增資、老教職工退職退休等工作。

7、強化服務意識，完成好領導分配的突擊性工作。

報帳員崗位職責5

一、協作核算中心會計正確編報預、決算，統一管理全園預算內外經費，定期向園長報告經費收支情況，幫助園長做好幼兒園財務管理工作。

二、負責幼兒園全部現金收付工作和銀行解款、取款工作。月底按時結帳，月初按時報帳，帳目完好正確。

三、按預算運用經費，各項費用來源渠道分得清，專款專用。教工、幼兒伙食帳嚴格分清，每月公布帳單。

四、熟識財務制度，嚴格遵守執行，對全園費用的收支要起監督作用，發現問題按時處理解決。

五、依據國家統一規定的費用、開支標準與有關規定，認真審核各項報銷憑證，每張憑證必需有經手人，驗收人及園領導簽字方能報銷，對不符合財務制度的收付款項，在做好宣傳解釋工作的基礎上，有權監督拒付；同時，與一切損害集體、國家利益的作奸犯科行為作斗爭。

六、嚴格遵守現金管理方法，做好現金管理工作，每天庫存現金不能超過銀行批準的'限額，不能挪用現金、不準用白條抵庫和“坐支”，不開空頭支票，無遺失支票事故。保管好各種收據、憑證。

七、負責掌管幼兒園伙食費等庫存現金，依據規定按銀行帳戶設置現金帳冊，每天做好原始記錄，軋清現金，做到日清月結，正確無誤，帳錢相符。

八、做好工資、獎金等各種費用發放工作，管理好收據、支票、印章等，保守保險柜號碼的秘密。

九、每月做好各種費用的收費、退費工作。

十、年底前將全部會計資料編號裝訂成冊，存入檔案。

報帳員崗位職責6

一、嚴格按規定辦理現金收付業務，嚴格遵守現金管理制度。

1、庫存現金不得超過銀行核定的限額，超過部分要按時送存銀行。

2、不得以“白條”抵充庫存現金，不得任意挪用現金，不得從銀行套取現金。

3、嚴格檢查收付款憑證。辦理現金結算業務時，出納員應依據主管領導審批及有關人員簽章的收付憑證，根據款項性質和有關規定，認真復核無誤后，才能辦理收付款的結算。

二、嚴格按規定辦理銀行結算業務：

1、嚴格根據銀行規定的非現金結算方法辦理結算業務；

2、對簽發和運用支票，要嚴格留意和強化管理；

3、簽發支票時，須先經主管人員同意前方可簽發；

4、簽發支票時，必需在支票上填寫簽發日期，款項用途和限額，并由領用支票人員在專設登記簿上簽章；

5、簽發支票前應核對存款數額，不準簽發“空頭”支票，如發生“空頭”，為責任事故；

6、現金支票必需由出納員本人簽發；

7、發生支票喪失，要立刻實行補救措施，并向主管部門匯報；

8、作廢的支票，應加蓋“作廢”戳記，在登記簿上登記注銷后，應與存根一并保存。

三、在受理原始憑證時，嚴格進行監督：

要根據《會計法》的規定，在辦理收付款過程中，對于不真實、不合法的`原始憑證，不予受理；對記載不精確、不完好的原始憑證，予以退回，要求更正、補充，對于違反國家財政、財務制度的收付不得辦理，凡單位領導堅持要辦理的，在辦理的同時，出納按時向上級主管提出書面報告。

四、按時登記現金和銀行存款日記帳：

1、按時登記現金日記帳，做到日清月結現金報表，帳面余額要與實際庫存核對相符。

2、按時逐筆挨次登記銀行日記帳，按時索取結算單據，防止拖帳，每日結出余額。帳面余額與銀行對帳單相核對，編制“銀行存額余額調整”對未達帳項要按時查詢。

五、保管好現金和有價證券：

1、如發現長款或短款，要報告主管人員，進行查對，查對無結果時要按規定長款入帳，短款按主管部門審批處理；

2、要保守保險柜密碼，保管好鑰匙，不得任意轉交他人。

六、保管好空白支票、空白票據和有關印章（支票與印章須分開保管）。

七、按時發放工資（包括聘用人員的工資）獎金及報銷工作。

八、開學前做好雜費、書簿費及借讀費等收解工作。

九、做好票據的整理與管理工作，每月二次與教育局決算中心做好結帳工作，分析學校經費的運用情況。

十、完成學校交辦的其他任務。

1、忠于職守、財務法規、法令、嚴格遵守財經紀律。

2、認真檢查各種報銷或支出的原始憑證，對不合格財會制度的不予報銷。

3、依據合法的原始憑證，編制好記帳憑證，按規定時限入現金帳或銀行日記帳。