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文檔簡介

收支審核審批制度1.制度目的本制度旨在規范公司財務收支的審核審批流程，保證公司資金的使用合法合規，避免財務風險。2.適用范圍本制度適用于公司所有部門、崗位的財務人員及相關工作人員。3.審核審批流程3.1支出審核審批流程支出申請人填寫《支出申請表》，并提供相關支出材料和依據。相關部門主管審核《支出申請表》和相關材料，并出具意見。財務部門審核《支出申請表》和相關材料，同意支出的，填寫《支出審批表》，并在《支出申請表》上簽字確認，上報公司領導審批；否則，填寫《不予支出通知書》并退回給申請人。公司領導審核《支出審批表》并簽字同意支出，方可進行支出操作。3.2收入審核審批流程收入申請人填寫《收入申請表》，并提供相關收入材料和依據。相關部門主管審核《收入申請表》和相關材料，并出具意見。財務部門審核《收入申請表》和相關材料，同意收入的，填寫《收入審批表》，并在《收入申請表》上簽字確認，將收入金額劃入公司賬戶；否則，填寫《不予收入通知書》并退回給申請人。4.審核審批人員職責4.1支出審核審批人員職責相關部門主管：審核《支出申請表》和相關材料，出具意見。財務部門：審核《支出申請表》和相關材料，編制支出預算并填寫《支出審批表》，將支出金額劃入指定的賬戶。公司領導：審核《支出審批表》，簽字確認支出。4.2收入審核審批人員職責相關部門主管：審核《收入申請表》和相關材料，出具意見。財務部門：審核《收入申請表》和相關材料，編制收入預算并填寫《收入審批表》，將收入金額劃入公司賬戶。5.異常處理在審核審批流程中出現異常情況時，相關負責人應及時處理，如需調整流程，應報公司領導同意并調整制度。6.附則本制度自發布之日起，所有財務人員和相關工作人員必須嚴格遵守，違反本制度者，將受到紀律處分甚至法律追究。公司領導有權對本制度進行修改和解釋。7.

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