11貨款繳納流程流程說明此流程描述公司本部與其分公司之間的跨公司代碼往來，且著重說明各分公司將銷貨款匯繳至公司本部的會計處理作業過程。本流程涉及總公司總帳會計、分公司總帳會計和區公司主管等崗位。根據公司財務政策規定，各分公司之銷貨款均存入分公司之收款帳戶，并于其帳戶余額超過公司規定標準之時，即需匯繳至公司本部之收款帳戶。各分公司會計人員或責任中心財務人員應填寫請求撥款指示單，經主管審核用印后，完成匯款作業，并應即時進行SAP系統之跨公司帳務處理，并以內部往來通知單通知總公司出納人員監控資金入帳。總公司總帳會計根據內部通知單進行在途銀行存款的帳務處理，在繳納之貨款入帳后，再根據銀行入帳單沖轉在途銀行。考前須知：公司本部之“在途資金〞科目可授權予各分公司會計人員進行帳務處理。本流程僅限于總公司與各分公司之間使用，各分公司之間嚴禁銷貨款往來。流程圖1那系統運操作您操作葉范例界1)民分公撇司貨日款繳守納：懶震旦種浦西殘分公中司繳瘋款，污金額醋40幸00既00雁2)樹總公敗司收渾到貨敞款：汪震旦除家具糠總公餃司收須到繳遺款，樂金額旗40禿00妖00盡系統晶菜單斯及交撈易代州碼續1〕淡分公嚴司繳真款帳艘務處需理透會計缸財務方會計騾總分面類帳圣憑證走輸入隨發票享交易召代碼尺：F促B枕50飼2〕被總公握司收絨款帳紀務處逝理發會計何財務倍會計喊總分睜類帳小憑證誼輸入懶發票啦交易陪代碼臥：F盈B模50朽需要快更多吉的流慚程，乏請到著ww刺w.生ma歇na層re梁n.毛co到m詠系統糟屏幕坑及欄徑位解胡釋慘1〕們分公綠司繳灣款帳慕務處安理籍會計丑財務捆會計滴總分教類帳謝憑證揀輸入獅發票蠻交易國代碼琴：F肯B腔50怕欄位籌名稱行欄位冤說明痰資料嗓范例導憑證籮日期耀為業撞務原核始憑齡證發婚生之回日期蜓20漲01里/0架4/殖19菌記帳啞日期礙為錄傘入S童AP決系統翅財務盾會計能、管史理會變計之云會計萌憑證惹的過殘帳日執期介20銷01桑/0燭4/句19料貨幣料為會瘋計憑褲證之儉業務攜貨幣畏種類腿，A撞OF維之記蘆帳本威位幣塌為人誰民幣趙〔R機MB矛〕，尊業務沿貨幣慶那么有雖美元擊〔U絮SD楚〕等勒RM企B蛋參照闊為原就始憑謎證編瑞號，頑用于障參考菊檢索臣原始葬單證迎無訴短文鬧本坡為記裳載于勸會計誤憑證顏抬頭統之業筆務描貿述吸浦西汁分公賽司繳制款橫跨公媽司的彈編號僵為跨較公司誤代碼鐘交易閘，同戀一業外務所堡產生照的系護統編屈號，盛由其腦聯結詢不同雄公司糧代碼媽的不礦同會賠計憑扁證跨系統歉自動來給付格公司顛代碼妹為財烘務會笑計的季組織鼻結構鈴根本嶄單元勵，在份其層暈面上筍出具覺資產毫負債蘆表和頭損益汗表等抱法定突會計想報表繳，震他旦家食具公很司之布公司賤代碼元設定扶為自濫“圖F0嶼01客〞廳至滋“狐F9帖99男〞最F0尤01罪總帳陶科目布為已絨在總觀分類般帳中老定義刺的用池于記難帳的吼會計宰科目宅，可守控制刊對該旦科目塘的記柏帳和孕對記印帳數蚊據的守處理芝，A蹈OF嫩總帳泥科目社使用悟10百位數光碼，放前四烤碼遵茄循國布家財亂會制督度要禾求而仇定，性后6慕位依犧核算催、管榜理之勉需求右而定赤借：銜11轎11洽99標00垂00另－在漆途銀住行存促款佳(f證00律1)府貸：誼11辭11巧01鍋01川00州－工瞎商銀遺行R餅MB汪(f脫01斧1)踢D／盤C飾為系信統記撲帳之麻借貸績方標摔識：采S－形借方誼，H濟－貸悲方虎S／旱H籮憑證黃貨幣菊計的棚金額偵在此郵輸入饞以抬鉗頭貨計幣計柱價的啟業務后交易悉金額賺40浙0,周00繞0.未00誦本位秋幣金拌額撕系統蹤依據貨“邊憑證扭貨幣渣計的犁金額沾〞義欄位均數額顫及貨倦幣兌雜換率姻，自憶動計闊算本渡欄位鬼金額謝4魄00盜,0順00姓.0蘇0黎文本門為各掙行項窩目的覺摘要洞描述誕，即烈明細溉分類砍帳、弱日記警帳、傘會計睛憑證獻之摘攤要欄閑業務賠描述婆均來正自本熱欄位宗的輸碼入，婦務必登標準川輸入擊浦西印分公磨司繳菠款搭業務勻范圍藍是一纖個跨鐵公司儉代碼興的核溪算環狡境，班能用且于構偉建次止級公筐司代嗚碼結談構層徐次的葬資產跪負債蕉表、亭損益宿表，捷AO燕F之監業務得范圍取：1謀00巾1－皆震旦姐家具弦董事林會，漠10止02逮－震醫旦辦斯公家叫具事蝕業部每〔注寨：本友欄位顏為必畫選項玻，假設帽缺那么澇將影肅響業拘務范祖圍報叢表之擦完整嫌性〕女10紗02需選擇旗<細浴節>拉進入接下一教行項殿目1者按祥<表模擬舊>袖進入繞下一捉畫面碎:械欄位批名稱猛欄位漲說明修資料艷范例梳項年行項賭次勝1侄PK熔指定燈行項爺目的志借貸叢方和別科目倦40便：總禮帳借減方分奮錄時業務康范圍似跨公陣司代憐碼的墨核算原環境慧以出瞧具跨聰公司紋代碼終的資猴產負扭債表押和損撲益表叫，震節旦家儉具公糾司業沸務范徐圍區律分為之震旦鳴中國和家具拖董事院會〔狗10受01貪〕和福震旦浪中國龍辦公過家具嫌〔1放00洗2〕零10贏02恩：震倆旦中豬國辦蠶公家唇具虛帳戶緞科目誼編號哈11蒼11假設99熱00筋00束科目待簡短叼說明范科目挪短描危述吵在途殿銀行哥存款殼金額奏憑證逐金額黎40拼00府00呢文本聚憑證緞行項伙目摘瞎要煎浦西候分公掩司繳引款版 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