第3頁共3頁物資管理制度程序1、目的為了加強對維保材料的管理，確保維保材料物資的有效合理使用，規(guī)范維保物資入庫、申請、出庫、領(lǐng)用、調(diào)撥，扣款等操作流程，保證物資安全、維保服務(wù)工作高效進(jìn)行，特制定本制度。2、維保物資管理原則物資領(lǐng)用必須由直接使用單位或使用個人填寫物資領(lǐng)用單，領(lǐng)用人必須經(jīng)領(lǐng)用單位授權(quán)；領(lǐng)用單必須先經(jīng)分管工程師或房屋維保中心負(fù)責(zé)人審批，領(lǐng)用材料后維保維保信息員需做出庫登記，并由領(lǐng)用人簽名確認(rèn)。管理方法：一次永久性使用物品，做好領(lǐng)用登記，費用按月向領(lǐng)用方索賠材料款。重復(fù)使用物品，嚴(yán)格合理控制損壞率、丟失、保養(yǎng)維護(hù)情況，建立考核重復(fù)使用價值評估辦法。各項目房屋維保中心根據(jù)本制度在確定專職、兼職參與物資業(yè)務(wù)管理人時，有條件的原則上是專人專管一項，無條件的可采取兼職管理的方式指定分管責(zé)任人；兼職責(zé)任人在履行所兼職責(zé)時，與自己其他分管工作業(yè)務(wù)發(fā)生關(guān)聯(lián)、沖突時，必須建立第三方見證確認(rèn)的機制，以解決與自己業(yè)務(wù)直接沖突的問題（第三方見證確認(rèn)的人選不能相互見證，也不能長期固定一人作為見證人）。3、職責(zé)現(xiàn)場區(qū)域分管維保工程師負(fù)責(zé)判斷維保所需的材料領(lǐng)用數(shù)量及責(zé)任單位，并負(fù)責(zé)將已發(fā)生費用分?jǐn)傊粮髫?zé)任方，向各責(zé)任方發(fā)函扣回所發(fā)生的材料費用，對物資及分?jǐn)傎M用的準(zhǔn)確性、合理性負(fù)責(zé)。對已審批的物資采購，配合物資進(jìn)場驗收，各項目房屋維保中心指定物資管理員為本項目維保物資管理直接責(zé)任人。負(fù)責(zé)房屋維保中心物資的實物入庫、出庫、物資回收、物資保養(yǎng)維護(hù)及倉庫日常手續(xù)的經(jīng)辦、實施、管理工作，確保無損耗，對物資實物進(jìn)行合理存放與維護(hù)。物資申請、采購、入庫、出庫、領(lǐng)用記錄，費用結(jié)算、支付、收入、扣繳、調(diào)撥等帳務(wù)管理，以及材料管理的相關(guān)憑證資料建檔。監(jiān)督、盤點、庫存和用量與實物、帳務(wù)數(shù)據(jù)相符。見證確認(rèn)，當(dāng)某位物資管理兼職人在他自己進(jìn)行的其它業(yè)務(wù)與他兼職的物資管理業(yè)務(wù)有沖突時，經(jīng)各項目房屋維保中心以確定的第三方見證人必須履行見證監(jiān)督職責(zé)，并按要求見證確認(rèn)簽字。對監(jiān)督見證的準(zhǔn)確性、真實性負(fù)責(zé)。負(fù)責(zé)項目房屋維保中心物資管理業(yè)務(wù)監(jiān)督管理工作，對公司物資財產(chǎn)管理負(fù)直接責(zé)任。4、物資管理指引水泥入庫要加墊隔離層防潮；物資管理員休假，由房屋維保中心負(fù)責(zé)人指定人員或親自代管，以確保物資正常供應(yīng)。并做好交接手續(xù)，代管期間發(fā)生物資損失由代管人負(fù)責(zé)承擔(dān)；業(yè)主寄存的物品未經(jīng)業(yè)主本人同意不得擅自發(fā)放和使用，業(yè)主委托其他人代領(lǐng)、代借必須與業(yè)主確認(rèn)或由業(yè)主書面委托才能辦理；依舊換新的物品應(yīng)同時注明舊物品須更換的原因，舊物品未退回可直接由領(lǐng)用單位承擔(dān)新物品加倍費用；物品發(fā)放原則：方便，快捷，按質(zhì)、按量、及時、準(zhǔn)確。按規(guī)定程序辦理手續(xù)出庫。物資管理制度程序（二）1總則為實現(xiàn)公司質(zhì)量方針公司必須對倉庫物資進(jìn)行控制，以確保倉庫管理規(guī)范，各種物資符合規(guī)定要求，帳物相符，物資財產(chǎn)完整、安全。2適用范圍本程序適用于公司倉庫物資的管理控制。3職責(zé)3.1倉庫負(fù)責(zé)所有入庫物資的驗收、儲存、保管及限額發(fā)料。3.2財務(wù)中心負(fù)責(zé)對倉庫物資的帳物監(jiān)督、指導(dǎo)與財務(wù)管理，4工作程序4.1物資分類按物資用途劃分為生產(chǎn)用物資、非生產(chǎn)用物資和專項物資。（1）外購件指從市場上或生產(chǎn)廠家、供應(yīng)商直接采購的物資，包括原材料、標(biāo)準(zhǔn)件、電器件、機械件、液壓件、化工產(chǎn)品等。（2）外協(xié)件指由公司設(shè)計，全部或部分委托其他企業(yè)代為加工制造的各種零部件。（3）自制件指由公司自行設(shè)計、生產(chǎn)制造、裝配調(diào)試的各種零部件。（2）后勤服務(wù)、房屋、水、電、氣、暖及其維修物資。1（3）車輛及其維修物資。4.2物資入庫檢驗合格后____天內(nèi)辦完入庫手續(xù)。a、入庫單上要填寫清楚：供方名稱、日期、入庫單編號、材料代碼、物資名稱、規(guī)格型號、計量單位、數(shù)量、物品單價、采購總金額（均為不含稅），賒購物品的入庫單應(yīng)在“標(biāo)準(zhǔn)價”欄內(nèi)填寫估價；b、入庫單一式三份，采購員、倉庫、財務(wù)各一份；c、入庫單編號有____者為____號，無____者為個人代碼加順序號，共____位____伯?dāng)?shù)字；d、材料代碼應(yīng)符合設(shè)計文件規(guī)定，自制件、外協(xié)件寫產(chǎn)品圖號____位碼或____位碼，外購件寫國家標(biāo)準(zhǔn)號或生產(chǎn)廠標(biāo)準(zhǔn)號或公司自定義的____位碼。a、首先依據(jù)采購計劃和外協(xié)計劃（包括臨時計劃）核對入庫單上采購物資的代碼、名稱、規(guī)格型號、數(shù)量，對超計劃進(jìn)料要經(jīng)生產(chǎn)副總裁批準(zhǔn)，否則，庫管員有權(quán)拒絕接收；b、入庫單填寫不全或隨意涂改或無質(zhì)檢員蓋章，庫管員有權(quán)拒絕接收；c、應(yīng)及時點數(shù)過秤和質(zhì)量復(fù)檢，檢查核對該物品的生產(chǎn)廠名、廠址、合格證、化驗單等，查看是否“三無”產(chǎn)品，否則拒收；d、確認(rèn)無誤后在入庫單上簽字，____小時內(nèi)錄入計算機；或通過“單據(jù)號”和“庫號”從電腦中調(diào)出“收料通知單”，審核確認(rèn)后打印；e、自留“記帳聯(lián)”，將“報帳聯(lián)”返給采購員作為報銷憑證，將“核算聯(lián)”于次日九時前返財務(wù)中心，以便進(jìn)行會計核算。4.3領(lǐng)用出庫a、出庫單要寫清楚：日期、出庫單編號、材料代碼、名稱、規(guī)格型號、請領(lǐng)數(shù)量、生產(chǎn)編號（生產(chǎn)計劃號），領(lǐng)用原材料時應(yīng)寫全毛坯尺寸；b、出庫單編號為出庫人個人代碼加順序號；c、材料代碼應(yīng)符合設(shè)計文件規(guī)定的零部件代碼d、出庫單填寫不全或隨意涂改，倉庫管理員有權(quán)拒絕發(fā)件；e、出庫單一式三份，車間、倉庫、財務(wù)各一份。無依據(jù)或依據(jù)錯誤不得發(fā)料。此時若生產(chǎn)急需可填寫“領(lǐng)借單”，先借料，待依據(jù)具足后以出庫單更換領(lǐng)借單4.3.4生產(chǎn)現(xiàn)場存放的原材料也要嚴(yán)格按上述程序辦理出庫手續(xù)和管理控制。4.3.5領(lǐng)用出庫單應(yīng)當(dāng)天錄入計算機或當(dāng)天完成對“配件發(fā)放表”的確認(rèn)。無廢品和廢品單，倉庫不得重復(fù)發(fā)件。4.4倉庫物資管理要做到“四號定位”（庫號、架號、層號、位號）、“五五堆放”，使庫存物資清潔無塵，整齊有序，一目了然。每種材料要掛一個標(biāo)簽，標(biāo)明材料品名、規(guī)格型號、數(shù)量，庫管員應(yīng)作到出庫、入庫品名、數(shù)量、規(guī)格型號準(zhǔn)確無誤，錄入及時正確，確保庫存物資帳物相符。嚴(yán)格按物資的種類特性、存放要求妥善分類保管，先進(jìn)先出，防止磕碰劃傷、混串、腐蝕、老化、自燃或其它化學(xué)變化。對于等離子電源、焊接電源、控制系統(tǒng)等貴重外購件應(yīng)保護(hù)好原包裝，不要損壞，以便發(fā)貨時可原樣包裝。倉庫保管員應(yīng)每季度對帳、物進(jìn)行檢查清理、整頓，對庫存物資的質(zhì)量問題如銹蝕、老化等應(yīng)及時發(fā)現(xiàn)、及時處理，保證庫存物資完好。對老化物資應(yīng)請技術(shù)人員鑒定注明可利用價值或報廢意見，由倉庫管理員轉(zhuǎn)再生庫存放登記上帳或作廢品處理。庫管員應(yīng)及時發(fā)現(xiàn)、及時反饋存貨積壓情況。以上年末為基礎(chǔ)，對由于庫管員未認(rèn)真履行職責(zé)造成的新增積壓物資，按積壓物資的____%扣發(fā)績效工資。4.5服務(wù)物資管理服務(wù)物資領(lǐng)借返還手續(xù)具體見《服務(wù)物資管理程序》。材料目錄崗位變動時將備件交還倉庫取回領(lǐng)借單。返回的備件可在調(diào)試人員中領(lǐng)用周轉(zhuǎn)。4顧客將舊件寄回后再辦出庫手續(xù)，抽回領(lǐng)借單。每____個月應(yīng)清理一次服務(wù)領(lǐng)借物資。參加鑒定的人員必須在入庫單上簽字。入庫單上應(yīng)寫明來源及用途。對利用再生庫物資有貢獻(xiàn)的員工按再生庫物資評估價格的____%獎勵。公司設(shè)置廢品庫。廢舊物資入廢品庫，每月處理一次。廢品處理金額歸財務(wù)中心。4.7輔材管理5借用制，借條上應(yīng)標(biāo)明借用期限，屆時必須歸還，庫管員負(fù)責(zé)及時催要。庫管員負(fù)責(zé)嚴(yán)格執(zhí)行，認(rèn)真登記和統(tǒng)計考核。具體見《工卡量具及刀具管理規(guī)定》。焊接輔材、涂漆輔材、氣體、油類、打磨輔材、日常輔材。具體見《生產(chǎn)用輔材管理規(guī)定》。4.8其他物資管理具體見《后勤物資管理辦法》固定資產(chǎn)由其管理部門登記臺帳，進(jìn)行管理，由使用部門維護(hù)、保管；具體按《固定資產(chǎn)管理程序》執(zhí)行。使用者離開公司時必須退回倉庫，否則必須按規(guī)定賠償。正常損壞不能使用的低值易耗品由使用部門提出報告，主管副總裁審批后，交倉庫注銷輔助帳。（1）辦公用品由需求部門部長驗證審核簽字；（2）電器、電話及其維修物資應(yīng)由電工組長驗證審核簽字；（3）車輛及其維修物資應(yīng)由車隊長驗證審核簽字；（4）后勤服務(wù)、水暖、房屋等維修物資應(yīng)由維修工和后勤主任驗證審核簽字；（5）計劃外物資應(yīng)由需求部門部長驗證審核。專項物資到公司后由基建辦負(fù)責(zé)人____驗收。由有關(guān)庫管員負(fù)責(zé)驗收入庫、登記建帳、維護(hù)保管和出庫：（1）建筑用物資應(yīng)具有合格證、材質(zhì)化驗單等質(zhì)量證明資料，基建辦負(fù)責(zé)人組6織建筑工程師檢驗驗收，辦理入庫；（2）生產(chǎn)設(shè)備由基建辦負(fù)責(zé)人____生產(chǎn)準(zhǔn)備部長進(jìn)行檢驗驗收并簽字；（3）其它物資由基建辦負(fù)責(zé)人____有關(guān)部長和采購員參加檢驗驗收并簽字；（4）屬于銷售易貨物資由營銷中心負(fù)責(zé)填寫入庫單，并派人參加入庫驗收；（5）專項物資出庫單應(yīng)有領(lǐng)用部門負(fù)責(zé)人、基建辦負(fù)責(zé)人、庫管員簽字4.9倉庫物資核算為工作簡便、可比、通用起見，材料單價執(zhí)行計劃價格，一個計劃期內(nèi)執(zhí)行，年終決算按實際結(jié)算，而在核算產(chǎn)品實際成本時可由財務(wù)中心按物資分類差率還原為實際價格。當(dāng)天整理出、入庫單，核對計劃價格、實際價格，錄入計算機，同時按出、入庫單及時改寫料簽。材料會計應(yīng)第二天核對入庫單，采購計劃、采購合同及倉庫計算機錄入數(shù)據(jù)，