北京信息科技大學計算機信息系統系〔計算時機計學實驗〕實驗報告實驗課程名稱:財務與會計信息系統實驗專業:財務管理班級:財務0901學號:2021011561姓名:張蘭君成績:實驗名稱建賬、設置根底檔案實驗地點實驗時間實驗目的：〔1〕掌握用友ERP-U8管理軟件中系統管理和根底設置的相關內容〔2〕理解系統管理在整個系統中的作用及根底設置的重要性實驗內容：〔1〕增加操作員；〔2〕建立企業賬套；〔3〕進行財務分工；〔4〕備份/引入帳套數據；〔5〕系統啟用設置；〔6〕根底檔案設置；〔7〕數據權限設置。實驗要求：〔1〕以系統管理員admin的身份，進行增加操作員、建立帳套、財務分工、備份帳套操作；〔2〕以帳套主管“自己〞的身份，進行系統啟用、根底檔案設置、帳套數據修改操作。實驗準備：已正確安裝用友ERP-U8管理軟件；設置系統日期格式〔以Windows2000操作系統為例〕，操作步驟如下：執行“開始〞|“設置〞|“控制面板〞命令，進入“控制面板〞窗口；雙擊其中的“區域選項〞圖標，進入“區域選項〞窗口；單擊“日期〞選項卡；單擊“短日期樣式〞下拉列表框，選擇下拉列表中的“yyyy-MM-dd〞選項；單擊“確定〞按鈕返回。實驗過程：以系統管理員身份注冊進入系統增加用戶建立帳套權限設置輸出和引入賬套系統啟用建立部門檔案建立人員類別建立職員檔案建立地區分類建立客戶分類建立客戶檔案建立供給商檔案外幣設置會計科目增加會計科目增加明細會計科目修改會計科目指定會計科目憑證類別工程目錄結算方式實驗總結：此次試驗收獲頗多。為了保證系統平安性，在登錄對話框中，可以設置或更改系統管理員的密碼。一定要牢記設置的系統管理員密碼，否那么無法以系統管理員的身份進入系統管理，也就不能執行帳套數據的引入和輸出。在建立帳套時，一定不可以出錯，否那么無法修改。一個帳套可以設定多個帳套主管，但只有一個系統管理員。只有系統管理員有權限進行賬套的輸出與引入。如果科目已經錄入期初余額或已制單，那么不能刪除。非末級會計科目不能刪除。被指定為現金科目、銀行科目的會計科目不能刪除，想刪除必須先取消指定。分系統的啟用時間必須大于等于賬套的啟用時間。增加會計科目時，應先建立上級科目，再增加下級科目。如果某科目已經使用，又需要在該科目下增設下級科目，那么系統將該科目中數據轉入在其下增設的第一個明細科目上。銀行存款科目要按存款賬戶設置，需進行數量、外幣核算的科目要按不同的數量單位、外幣單位建立科目。如果使用固定匯率，那么應在每月月初錄入記賬匯率，月末計算匯兌損益時錄入調整匯率；假設使用浮動匯率那么應每天在此錄入當日匯率。

北京信息科技大學計算機信息系統系〔計算時機計學上機〕實驗報告實驗課程名稱:財務與會計信息系統實驗專業:財務管理班級:財務0901學號:2021011561姓名:張蘭君成績:實驗名稱總賬管理系統設置、處理實驗地點實驗時間實驗目的：掌握用友ERP-U8管理軟件中總賬管理系統業務處理的相關內容熟悉總賬管理系統日常業務處理的各種操作掌握憑證管理、出納管理和賬簿管理的具體內容和操作方法實驗內容：總賬管理系統選項設置期初余額錄入憑證管理：填制憑證、出納簽字、審核憑證、憑證記賬的操作方法賬簿管理：總賬、科目明細賬、明細賬、輔助賬的查詢方法現金管理：現金、銀行存款日記賬和資金日報表的查詢往來管理：往來賬查詢工程管理：工程賬查詢銀行對賬、自動轉賬、對賬、結賬實驗要求：以“自己〞的身份進行總賬管理系統初始設置以“賀敏〞的身份進行填制憑證，憑證查詢操作以“侯寶花〞的身份進行出納簽字，現金、銀行存款日記賬和資金日報表的查詢，支票登記以“自己〞的身份進行審核、記賬、賬簿查詢操作以“侯寶花〞的身份進行銀行對賬操作以“賀敏〞的身份進行自動對賬操作以“自己〞的身份進行審核、記賬、對賬、結賬操作。實驗準備：引入“總賬管理系統初始設置〞實驗數據，進行根底資料設置、錄入期初余額。實驗過程：設置總賬選項錄入期初余額憑證管理填制憑證修改憑證沖銷憑證刪除憑證出納簽字審核憑證記賬查詢憑證賬簿查詢查新余額表查詢明細賬定義并查詢管理費用多欄賬查詢部門收支分析客戶往來賬齡分析查詢工程明細賬工程統計分析出納管理查詢現金日記賬查詢資金日報表登記支票登記簿銀行對賬輸入銀行對賬期初數據錄入銀行對賬單銀行對賬輸出余額調節表自動轉賬轉賬定義——自定義結轉設置、期間損益結轉設置轉賬生成——自定義轉賬生成、期間損益結轉生成對賬結賬實驗總結：期初余額試算不平衡，將不能記賬，但可以填制憑證。已經記過帳，那么不能再輸入、修改期初余額，也不能執行結轉上年余額功能。采用序時控制時，憑證日期應大于等于總賬啟用日期，不能超過業務日期。憑證一旦保存，其憑證類別、憑證編號不能更改。正文中不同行的摘要可以相同也可以不同，但不能為空。每行摘要將隨相應的會計科目在明細賬、日記賬中出現。科目編碼必須是末級的科目編碼。選擇支票控制，即該結算方式設為支票管理，銀行輔助信息不能為空，而且該方式的票號應在支票登記簿中有記錄。如果往來單位不屬于已定義的往來單位，那么要正確輸入新往來單位的輔助信息，系統會自動追加到往來單位目錄中。在輸入個人信息時，假設不輸部門名稱只輸入個人名稱時，系統將根據所輸入個人名稱自動輸入其所屬的部門。紅字沖銷只能針對已記賬憑證。作廢憑證仍保存憑證內容及編號，只顯示作廢字樣。作廢憑證不能修改，不能審核。在記賬時，已作廢的憑證應參與記賬，否那么月末無法結賬，但不對作廢憑證做數據處理，相當于一張空憑證。賬簿查詢時，查不到作廢憑證的數據。只能對未記賬憑證作憑證整理。已記賬憑證做憑證整理，應先恢復本月月初的記賬前狀態，再作憑證整理。填制憑證得人與簽字的人可為同一人，審核憑證與出納簽字需更換操作員。涉及指定為現金科目，銀行科目的憑證才需要出納簽字。憑證一經簽字，就不能被修改、刪除，只有取消簽字后才可以修改或刪除，取消簽字只能有出納自己進行。審核人必須具有審核權。審核人與制單人不能是同一人，已作廢憑證不能審核。

北京信息科技大學計算機信息系統系〔計算時機計學上機〕實驗報告實驗課程名稱:財務與會計信息系統實驗專業:財務管理班級:財務0901學號:2021011561姓名:張蘭君成績:實驗名稱UFO報表管理實驗實驗地點實驗時間實驗目的：理解報表編制的原理及流程掌握報表格式定義、公示定義的操作方法；掌握報表單元公式的用法掌握報表數據處理、表頁管理及圖表功能等操作掌握如何利用報表模板生成一張報表實驗內容：自定義一張報表利用報表模板生成報表實驗要求：以賬套主管“自己〞的身份進行UFO報表管理操作實驗準備：引入“總賬管理系統期末處理〞賬套數據。實驗過程：啟用UFO報表管理系統自定義一張貨幣資金表報表格式定義；設置報表尺寸；定義組合單元畫表格線；輸入報表工程定義報表行高和行寬設置單元風格定義單元屬性設置關鍵字；調整關鍵字位置報表公式定義：直接輸入公式、引導輸入公式、定義審核公式、定義舍位平衡公式、保存報表格式報表數據處理：輸入關鍵字值、生成報表、報表舍位操作調用報表模板生成資產負債表調用資產負債表模板生成資產負債表數據生成資產負債表數據實驗總結：報表工程指報表的文字內容，主要包括表頭內同、表體工程、表尾工程等。不包括關鍵字。日期一般不作為文字內容輸入，而是需要設置為關鍵字。行高、列寬單位為毫米。格式狀態下輸入內容的但愿均默認為表樣單元，未輸入數據的單元均默認為數值單元，在數據狀態下可輸入數值。字符單元和數值單元輸入后只對本頁有效，表樣單元輸入后對所有表頁有效。關鍵字的衛士可以用偏移量來表示，負數值表示向左移，正數值表示向右移。舍位平衡公式是指用來重新調整報表數據進位后的小數位平衡關系的公式。報表格式設置完以后切記要及時將這張報表格式保存下來，以便以后隨時調用。報表數據處理必須在數據狀態下進行。在調用報表模板生成貨幣表之前，應將貨幣資金表關閉。第一次調用報表模板生成資產負債表之后，需要檢查資產負債表中每個工程是否取數正確，資產合計是否等于負債和所有者權益合計。

北京信息科技大學計算機信息系統系〔計算時機計學實驗〕實驗報告實驗課程名稱:財務與會計信息系統實驗專業:財務管理班級:財務0901學號:2021011561姓名:張蘭君成績:實驗名稱財務分析與決策支持子系統實驗實驗地點實驗時間實驗目的：掌握用友ERP-U8管理軟件中財務分析的相關內容掌握財務分析的指標設計、計算等操作實驗內容：指標設計指標計算實驗要求：以自己身份進行操作實驗準備：實驗過程：在銳思金融數據庫下載數據數據處理分析數據實驗總結：一、對建筑業現狀的剖析及其未來的預測建筑業分為“狹義建筑業〞和“廣義建筑業〞，狹義建筑業主要包括建筑產品的生產〔即施工〕活動，廣義的建筑業那么涵蓋了建筑產品的生產以及與建筑生產有關的所有的效勞內容，包括規劃、勘察、設計、建筑材料與成品及半成品的生產、施工及安裝，建成環境的運營、維護及管理，以及相關的咨詢和中介效勞等等，反映了建筑業整個經濟活動空間。文中所談的建筑業是狹義建筑業。其實，無論是狹義還是廣義，建筑業作為國民經濟的支柱產業，不可防止地具有宏觀經濟形勢相關性和政策敏感性，這決定了建筑企業在制定戰略的時候，會密切關注國家宏觀經濟政策、動態及各項經濟指標。各項數據說明，未來幾年里建筑業開展前景廣闊近年來，我國經濟增長一直呈高速增長態勢，國家統計局公布的數據顯示，2006年上半年我國經濟增長為10.9%，全年增幅預計不低于10%。而且，從國家整體經濟開展狀況來看，我國的工業生產、建筑、零售銷售等根本面情況總體保持良好，這意味著中國經濟未來幾年繼續快速增長的潛力很強。據專家預測，截至2021年的未來幾年，中國國內生產總值年均增長率有望超過官方制定的7.5%的目標。根據我國未來固定資產投資的狀況，對未來建筑行業需求總量做出的預測是：到2021年，建筑業總產值〔營業額〕預計將超過90000億元，年均增長7％，建筑業增加值將到達15000億元以上，年均增長8％，占國內生產總值的7％左右。具體說來，未來建筑業熱點將集中在以下幾個方面：鐵路建設。“十一五〞期間將是中國大規模鐵路建設時期，鐵路部門方案續轉和新安排建設工程達200多個，其中客運專線工程28個，建設總投資12500億元人民幣。今年作為“十一五〞的第一年，鐵路建設已經呈現出如火如荼的局面。據了解，今年上半年我國完成鐵路根本建設投資621.9億元，同比增長1.9倍。其中鐵路基建大中型工程完成投資613.64億元，同比增長2倍。可以預見，我國鐵路新一輪大規模建設即將展開，隨著鐵路投資的放開，以及參與鐵路建設工程資質限制的松動，鐵路建設市場將成為建筑企業另一個充滿機遇的細分行業市場。公路建設。按照交通部已經確定的公路水路交通開展2021年以前的具體目標和本世紀中葉的戰略目標，到2021年，公路根本形成由國道主干線和國家重點公路組成的骨架公路網，建成東、中部地區高速公路網和西部地區八條省際間公路通道，45個公路主樞紐和96個國家公路樞紐；到2021年，全國公路總里程到達200萬公里，其中高速公路3.5萬多公里；到2021年，全國公路總里程到達250多萬公里，高速公路到達7萬公里以上。因此，未來10-20年，應是我國路橋建設持續、穩定開展的時期。城市軌道建設。據中國交通運輸協會城市軌道交通專業委員會完成的報告顯示，現在我國已經進入城市軌道交通快速開展的新時期。目前，在國內40多座百萬人口以上的特大城市中，已經有30多座城市開展了城市快速軌道的建設或建設前期工作，約有14個大城市上報城市軌道交通網規劃方案，擬規劃建設55條線路，長約1500公里，總投資5000億元。在“十一五〞規劃中，未來全國特大城市的地鐵和輕軌通車里程將超過1500km，投資總額超過2000億元。二、公司簡介1、中國中鐵股份中國中鐵前身是成立于1950年3月的中華人民共和國鐵道部工程總局和設計總局，1958年合并為鐵道部根本建設總局，1989年7月1日，組建為中國鐵路工程總公司，2003年5月起隸屬國務院國資委管理，為中央特大型骨干企業。2007年9月，整體重組創立中國中鐵股份，于當年12月3日和7日分別在上海、香港兩地上市。中國中鐵業務覆蓋勘察設計、施工安裝、工業制造、房地產開發、資源礦產、金融投資等多個領域，總資產3118億元，凈資產663.6億元，是全球第二大建筑工程承包商，連續七年進入中國建筑500強，2021年排名榜首。目前，中國中鐵在中國企業500強中排名9位，在中央企業排名第6位。在“2021中國企業500強〞中，以營業收入4736.63億元人民幣列第4位。成立60年來，中國中鐵先后修建了64327公里的鐵路，占全國鐵路總里程的三分之二以上；建成電氣化鐵路接觸網35844公里，占全國電氣化鐵路的95%；參與建設的公路超過11065公里，其中高速公路超過5834公里，約占全國高速公路總里程的十分之一；參與建設了全國五分之三的城市軌道工程；修建了武漢長江大橋、南京長江大橋、東海大橋、杭州灣跨海特大橋等9000多座大橋，總長達5675公里；建成秦嶺隧道、太行山隧道、廈門翔安海底隧道、武漢長江隧道等長大隧道，共計4707公里。公司建設者八次遠征南極，承當了我國中山站、長城站、昆侖站建設和維護任務。公司還先后參加了國內外4000余項公路、機場、碼頭、水電、地鐵、高層建筑、市政等大型工程的設計與施工，經營范圍覆蓋到土木建筑的各個領域，工程工程遍布全國各省市自治區和全球60多個國家和地區。目前，公司現擁有46家二級公司，其中特大型施工企業16家，大型特大型勘察設計咨詢企業6家，大型工業制造和科研開發企業3家，以及多家國際業務、房地產開發、礦產資源開發、投資建設管理、信托投資公司。現有職工28萬余人，擁有高級專業技術職務人員11974人，其中教授級高工694人、高級工程師8381人。擁有高層次技術專家700多人，其中中國工程院院士4名、國家級突出奉獻專家6名、國家勘測設計大師6名、享受國務院政府特殊津貼專家人員278名、省部級和公司級專家109名、公司青年科技拔尖人才360名。先后有58人獲得詹天佑大獎、34人獲得茅以升獎。中國中鐵是科技部、國資委和中華全國總工會授予的全國首批“創新型企業〞，擁有“高速鐵路建造技術國家工程試驗室〞和“盾構及掘進技術國家重點實驗室〞，及4個博士后工作站，14家經國家實驗室認可委員會認可的檢測實驗中心。擁有2個國家認定的技術中心和17個省部認定的技術中心，并先后組建了橋梁、隧道、電氣化、先進工程材料、軌道和施工裝備6個專業研發中心。截至2021年底，共榮獲國家科技進步和創造獎84項，其中特等獎4項、一等獎10項，榮獲省部級科技進步獎791項。公司擁有有效專利650項，其中創造專利104項，在諸多領域到達世界先進水平。同時，中國中鐵還被中央和國家有關部委授予全國最正確誠信企業、全國學習型組織標兵單位、全國西部大開發突出奉獻集體、全國抗震救災先進集體、全國農民工工作先進集體、全國體育工作先進單位等稱號，榮獲全國五一勞動獎狀。2、四川路橋建設股份四川路橋建設股份是由四川公路橋梁建設集團作為發起人設立的，現控股股東為四川省鐵路產業投資集團有限責任公司，實際控制人為四川省人民政府國有資產監督管理委員會，2021年底。2021年實現營業務收入21.91億元；凈利潤3,016萬元，總資產52.2億元；全年新中標工程19個，中標金額19.89億元；共實現路橋收費和電力銷售收入1.27億元；全年共完成水電和路橋收費工程投資5.38億元。三、財務指標分析盈利能力由凈資產收益率，資產報酬率決定。償債能力由流動比率，速動比率，超速動比率決定。成長能力由每股收益增長率，稀釋每股收益增長率，營業收入增長率，可持續增長率決定。營運能力由營業周期，存貨周轉率，

存貨周轉天數，應收賬款周轉天數，應付賬款周轉天數，總資產周轉率。資產結構指標由資產負債率、流動資產/總資產、非流動資產總資產。圖示中的數據是以2006年為基期得到的。1、中國中鐵股份凈資產收益率自2007年大幅度下降，2021年因為金融風暴的原因又有大幅度的下降，2021年有小幅度的上升，2021年繼續小幅度下降。資產報酬率那么是在2021年由于金融風暴的原因有大幅度的下降，2021年有大幅度上升，2021年又小幅度下降，整體來說，盈利能力在2021年最差，在2021年