PAGEPAGE57第一章總論項目名稱及建設單位概況項目名稱AAAXXXXX有限公司年產10000噸船舶用門窗、8000噸船段和4000噸艙蓋工程項目二、項目擬建地點AAAXXXXX有限公司工程項目位于蓬萊市新港街道趙格莊村北。三、項目建設單位概況本項目承辦單位為AAAXXXXX有限公司，法人代表：xxx,注冊資本2000萬元。主要從事船舶用門、窗、船段、艙蓋汽車艙等的設計、研發、生產、銷售服務的專業公司及船舶附助部件等。第二節可行性研究報告編制的依據一、項目建設單位關于委托編制本項目可行性研究報告的委托書二、國家有關政策、法律、法規三、現行有關技術規范規定四、項目所在地有關基礎資料五、項目所在地政府有關證明文件第三節可行性研究報告研究的范圍一、項目提出的背景及建設的必要性二、目標市場選擇與建設規模三、建設條件與廠址選擇四、工藝技術方案與設備選擇、原材料供應五、總圖布置與公用工程六、環境保護七、職業安全與工業衛生八、工程實施進度安排九、企業組織與勞動定員十、投資估算和資金籌措十一、經濟評價第四節研究結論一、結論船舶工業作為海洋經濟產業中的重工業，在新世紀將面臨著極好的發展機遇。由于船舶工業的自身特點，決定了世界造船產業中心必然由發達國家逐步向發展中國家轉移。我國造船產量已連續11年居世界第三，2005年我國造船產量達到1212萬噸，由于市場存在巨大需要，船舶配套業也正高度增長，相關配套產品處于供不應求的局面，2006年上半年僅船舶配套設備制造企業工業總產值就達31億元，增長42%。中國加入世界貿易組織后，船舶配套工業國內市場競爭國際化，同時也為中國船舶配套工業的發展帶來機遇。最新統計表明，去年全國規模以上船舶工業企業完成工業增加值1183億元，同比增長61.2%。實現利潤總額283.4億元，同比增長50.5%。

根據統計，2008年全國造船完工量2881萬載重噸，同比增長52.2%，占世界市場份額由2007年的22.9%提高到29.5%，新接訂單和手持船舶訂單分別為5818萬載重噸和20460萬載重噸，占世界市場的37.7%和35.5%。

中國工業和信息化部有關負責人表示，目前中國船舶制造自主創新能力顯著增強，散貨船、油船、集裝箱船三大主流船型技術水平不斷提高，其中滿足國際船級社組織共同結構規范的新船型開發走在世界前列，承接訂單量占中國手持訂單量的近四分之一。蓬萊市位于中國山東半島最北端，瀕臨黃、渤海，發展造船工業具有得天獨厚的自然條件和社會環境。目前已經有中柏京魯船業、渤海造船、浩通造船等造船廠。雖然蓬萊的修造船業有了初步的發展，但是缺乏與之相配套的產業，這也是蓬萊修造船業發展相對滯后其它產業的原因。項目的建設充分利用當地的優越條件，對提高蓬萊市造船業水平，進而促進國內造船業的發展具有重要意義。項目占地179150.0平方米。在項目用地中，建筑物占地68000.0平方米，綠化占地23000.0平方米，道面硬化占地50000.0平方米；項目總建筑面積130000.0平方米，其中綜合樓建筑面積10000.0平方米，車間建筑面積80000.0平方米、倉庫建筑面積40000.0平方米；容積率0.73，綠化率13.2%，建筑密度38.0%。本項目建設期1年，項目總投資萬元，其中建設投資萬元，流動資金萬元。在建設投資中工程費用萬元，其它費用萬元,預備費用萬元，建設期利息萬元。項目所需資金中：1、項目承辦單位自有資金出資萬元（含鋪底流動資金萬元），占總投資%。2、缺口部分萬元，擬申請當地銀行借款解決，占總投資%。3、流動資金差額部分萬元，由項目承辦單位原企業流動資金借款解決，占總投資%。項目建成后，正常年年產10000噸船舶用門窗、8000噸船段和4000噸艙蓋，可實現營業收入16400萬元，實現利潤總額萬元，投資利潤率%，投資利稅率，稅后財務內部收效率%，靜態投資回收期年（稅后，含建設期）；項目盈虧平衡點%，即年銷售收入達到萬元時，企業就可保本；借款償還期年（含建設期）。以上數字說明項目的經濟效益好，并具有一定的抗風險能力，因此，從財務分析的角度看，項目是可行的。第二章項目提出的背景及建設的必要性項目提出的背景隨著世界經濟的迅速發展，海洋日漸成為世界關注的焦點,海洋經濟蘊含的巨大發展空間已引起各國的重視。二十一世紀是海洋世紀，已成為全球的共識。船舶工業是海洋經濟產業中的重工業，也是技術、資金、勞動力集中的行業。它的發展，可以全面帶動鋼鐵、電子、建材、輕工、油漆等五十多個相關產業和部門的發展。同時，這一產業可以體現出一個國家的工業化水平，是一項重要的基礎產業。如今世界造船業正發生重大變革：一是高新技術日益向艦船集中，推動造船業快速發展。二是世界經濟技術一體化進程加快，推動國際航運業快速發展，為世界造船業發展提供了廣闊的市場需求。也為各國造船業發展帶來了很好的機遇。三是由于造船業是技術、資金、勞動力密集的產業，現在造船業處微利狀態，迫使勞動力成本高的發達國家不得不放棄或轉移傳統散貨船、成品油船和集裝箱船的制造業。因而，世界造船產業的中心正在由發達國家向發展中國家轉移。目前，我國船舶工業的綜合實力大致處在世界造船業中游,造船工業還有很大的發展空間。我國現有船舶配套企業三四百家，規模較大的地配聯營企業有128家。全球經濟的發展，特別是經濟一體化的發展趨勢，進一步加快了市場競爭和技術競爭。我國入世以后，國內配套企業將直接面對國際市場的競爭，本來就不強大的配套企業將受到很大沖擊，面臨更嚴峻的挑戰。因此，船舶配套企業一定要進行產品創新，真正提高配套產品質量和裝船率。從去年全國船舶接單的情況來看，我國船舶市場有以下幾個特點：1.隨著世界航運業的發展，國內擴大內需和我國國防建設的需要，造船量有一定增長，而且船廠承接了一些高技術含量和高附加值的船舶；2.目前，船舶市場雖有復蘇，但仍處于供大于求、船價低迷的態勢；3.船東要求船舶質量高、造船周期短，有時要求幾個月交貨。從目前國內配套產品裝船的現狀看，配套企業研制、生產了許多優質產品，為船舶工業及國防建設作出了很大貢獻。但總體來說，同國外配套產品相比，仍存在很大差距。一方面，船舶配套業是集機、電、汽、結構等為一體的復雜的系統工程，有著復雜性和多樣性；另一方面，高科技、高附加值船舶的開發，使得一些配套企業無論是技術力量、產品質量和交貨周期都存在一定的問題。同時一些國外公司憑質量過硬的產品、便捷的售后服務，在中國船舶配套市場上占領了一席之地，對國內配套產品沖擊很大。蓬萊市位于中國山東半島最北端，瀕臨黃、渤海，發展造船工業具有得天獨厚的自然條件和社會環境。目前已經有中柏京魯船業、渤海造船、浩通造船等造船廠。雖然蓬萊的修造船業有了初步的發展，但是缺乏與之相配套的產業，這也是蓬萊修造船業發展相對滯后其它產業的原因。面對機遇和挑戰，為了充分利用當地的優越條件，提高蓬萊市造船業水平，進而促進國內造船業的發展，蓬萊天陽船舶配件有限公司經詳細的市場考察和分析，擬在蓬萊市西城臨港工業區成立企業，年生產與銷售船舶用門窗8000噸、8000噸船段和4000噸艙蓋，以適應造船市場對船只配套的需要。本項目即是在此基礎上提出的。項目建設的必要性一、是推動蓬萊造船業和經濟發展的需要隨著世界經濟的發展和國際貿易的增長,世界海運量持續增加,大量舊船需要更新。據預測，今后幾年世界新船年均成交量可達4000萬噸，大大高于前期水平。我國造船業已連續六年居世界第三位，蓬萊2002年造船業的產值只有1.0億元，不論從占蓬萊工業產值的比重還是從國內市場份額來比較，蓬萊修造船業都有相當大的發展潛力，對全市經濟具有巨大的拉動作用。蓬萊市緊緊圍繞以港興市的發展戰略，充分利用優越的港口岸線和通航環境，把造船工業做為臨港工業的重點，先后引進了中柏京魯造船、巨濤海洋重工等一批重點企業。同時，十分注重船舶配套業的招商引資工作，爭取建設布局合理的中間產品專業化合作廠，通過總裝廠和專業化合作廠形成動態聯盟，構建有效的總裝造船基地，形成了完善的船舶工業配套產業集群。二、發揮企業優勢，加速企業發展，全面提高企業經濟效益，帶動當地經濟發展的需要。蓬萊有得天獨厚的建設船廠的條件，又有多家造船企業，為發揮企業的優勢，AAAXXXXX有限公司經過詳細的市場調研和論證，決定在蓬萊經濟技術開發區建立船舶配套部件生產廠。本項目的實施，符合企業的發展要求，是加快企業發展，全面提高企業經濟效益的必然要求。項目的實施，又可帶動當地國民經濟相關產業的發展，并為當地提供1000多人的就業崗位，具有良好的經濟效益和社會效益。第三章市場分析預測與建設規模市場分析預測目前，國內船舶工業的綜合實力大致處在世界造船業中游，共有修造船和配套企業近2000家，從業人數近40萬人。擁有5000噸級以上干船塢約35座，浮船塢約11座，船臺約53座，造船能力近600萬噸，造船產量已連續多年居世界第三，約占世界市場份額5％。近年來我國船舶工業發展迅速。2005年我國造船完工量1212萬噸，新承接船舶訂單1699萬噸，手持船舶訂單3969萬噸，分別占世界市場份額的17％、23％和18％，尤其是我國新承接船舶訂單首次超過日本，位居世界第二。

由于2005年我國船舶工業承接新船訂單再創歷史記錄，全年承接新船訂單1500萬載重噸。截止05年底，國內各船廠手持船舶訂單3760萬載重噸，同比增長9%。隨著進出口貿易和船隊的迅速發展，中國的修船業得到了快速發展。根據船舶工業協會的統計，2004年，我國大中型修船企業總產值首次突破100億元，預計2005年將接近150億元。

2003年，國內成交進口廢船220艘，共計231.59萬輕噸，成交量創歷史新高。拆船業紅火一片。可到2004年寒冬驟然來臨，當年進口廢船成交量銳減到2003年的1/3。2005年的進口廢船成交量又是2004年的1/5。06年以來相關成交量仍在下降。據統計，2006年1至6月國內成交進口廢船共計24艘9.21萬輕噸，與去年同期相比減少了21.8％.

2005年全國規模以上船舶工業企業完成出口交貨值478億元，同比增長47%。全年完工出口船舶752萬載重噸，同比增長34%，占造船完工總量的62%。船舶出口創匯顯著增長。

2006年上半年，全國規模以上861家船舶工業企業完成工業總產值777億元，同比增長36％。完成工業增加值185億元，同比增長33％。其中船舶制造企業118億元，增長33％；船舶配套設備制造企業32億元，增長45％；船舶修理及拆船企業33億元，增長24％。2008年，面對國際國內宏觀經濟形勢和船舶市場的復雜變化，以及鋼材等原材料價格急劇波動、人民幣匯率升值等各種嚴峻挑戰，船舶工業積極應對，總體經濟運行情況良好，主要經濟指標繼續保持快速增長。世界市場份額進一步提高。2008年，全國造船完工量2881萬載重噸，同比增長52.2%，占世界市場份額由2007年的22.9%提高到29.5%，新接訂單和手持船舶訂單分別為5818萬載重噸和20460萬載重噸，占世界市場的37.7%和35.5%。經濟總量和經濟效益持續提高。2008年1-12月，全國規模以上船舶工業企業完成工業增加值1183億元，同比增長61.2%。1-11月，實現利潤總額283.4億元，同比增長50.5%。船舶出口繼續保持快速增長。1-12月船舶工業企業完成出口交貨值2122億元，同比增長56.1%。出口船舶完工量2107萬載重噸，同比增長41%，占全部造船完工量的73.1%。據海關統計，全年船舶出口金額195.7億美元，同比增長59.9%。船舶建造效率不斷提高。上海外高橋造船有限公司17.5萬噸散貨船船塢周期、碼頭周期分別縮短到50天、37天以內，大連船舶重工集團有限公司VLCC型油船水下周期縮短到38天，基本與國際先進水平持平；中船工業集團和中船重工集團提前交付船舶占全年交付船舶總數的60％以上。船舶工業是海洋經濟產業中的重工業，也是技術、資金、勞動力集中的行業。它的發展，可以全面帶動鋼鐵、電子、建材、輕工、油漆等五十多個相關產業和部門的發展。同時，這一產業可以體現出一個國家的工業化水平，是一項重要的基礎產業。目前全世界90%以上的貨物是靠船舶運輸的。縱觀世界歷史，英、美、西歐、日本及亞洲“四小龍”的發展與崛起，均在不同程度上得意于發展這一工業。船舶工業隨著世界海洋經濟的迅速發展而發展，并顯示出強大的生命力。據有關數據統計，世界造船總量為3129萬噸，其中日本占38.4%，與上年持平，居世界第一位，韓國占37.1%，較上年下降5%，居第二位，中國占5.9%，較上年增長10.9%，居第三位。國際航運業快速發展，為世界造船業發展提供了廣闊的市場需求。也為各國造船業發展帶來了很好的機遇。“十五”期間，我國造船業迅猛發展，產量連創歷史新高，年均增長速度接近30%，世界第一造船大國目標邁進并實現由大到強的發展關鍵時期，但是船舶配套設備發展滯后將嚴重制約我國船舶工業的健康發展。期間，在國際國內船舶市場火爆、我國造船規模快速擴大的拉動下，我國引進和技術合作熱潮，訂單飽滿，產量增遞、生產規模擴大、經營狀況好轉；眾多行業進入船舶配套領域，或投資建廠，或引進國內專利技術，制造專利產品，為遠洋船配套。總之，“十五”期間，我國船舶配套和配套產業從產業組織結構、投資結構、生產規模、科技水平、產品結構和質量等許多方面都發生了深刻的變化，在技術創新和制度發展時期。我國船用配套設備國產化水平低，成本優勢減弱，船舶產品利潤空間小。目前，我國國產船用設備的裝船率只有40%，日本是98%，韓國是85%，而德國、挪威等歐洲國家，船用設備不僅滿足國內造船的國產化要求，產量的60%還用于出口。我國造船產量已連續11年居世界第三，去年我國造船產量達到1212萬噸，由于市場存在巨大需要，船舶配套業也正高度增長，相關配套產品處于供不應求的局面，今年上半年僅船舶配套設備制造企業工業總產值就達31億元，增長42%。中國加入世界貿易組織后，船舶配套工業國內市場競爭國際化，同時也為中國船舶配套工業的發展帶來機遇。項目的實施順應了國際國內船舶市場的發展趨勢，滿足了市場需求，具有良好的發展前景及廣闊的市場空間，從而帶來良好的經濟效益和社會效益。第二節建設規模根據以上船舶配套市場發展現狀及趨勢，結合項目公司的生產、技術基礎和資金勢力，確定本項目建設規模：1、年生產與銷售船舶用門窗：10000噸。年生產與銷售船段：8000噸年生產與銷售船艙：4000噸2、規劃項目用地面積：179150.0平方米其中：建筑物占地68000.0平方米綠化占地23000.0平方米道面硬化占地88150.0平方米3、總建筑面積：130000.0平方米其中：綜合樓建筑面積10000.0平方米車間建筑面積80000.0平方米倉庫建筑面積40000.0平方米第四章建設地點與建設條件第一節建設地點AAAXXXXX有限公司工程項目位于蓬萊市新港街道趙格莊村北。具有良好的地質和氣象水文條件，擁有良好的外部協作條件與施工條件。擬建場區地形平坦，交通方便，配套條件較好。第二節建設條件一、自然條件（一）、地理位置蓬萊市位于膠東半島最北端，地處東經120°35′—120°09′和北緯37°25′—37°50′位置上，西臨龍口，南接棲霞，東與煙臺市區接壤。北臨渤、黃二海，與廟島群島、遼東半島隔海相望，與朝鮮、日本一衣帶水，總面積1208平方公里。境內有馳名中外的蓬萊閣和蓬萊水城，是一個資源豐富，地理位置優越，歷史悠久的旅游文化名城和沿海開放城市。擁有60多公里的海岸線。（二）、氣象條件蓬萊市地處中緯度，屬暖溫季風區大陸性氣候，年平均氣溫11.7℃，年平均最高氣溫為28.8℃，年平均日最低氣溫-2.3℃。極端最高氣溫38.4℃，極端最低溫度-14.9℃；年平均降水量為664mm，年最大降雨1122.2mm，出現在1964年，日最大降雨208.1mm，出現在1982年8月25日；累計年大積雪深度28cm，團小組計年最大凍土度45cm，無霜期年均206年，夏季多東南風，冬季盛偏北風，年均風速5.2米/秒，累計最大風速40米/秒。12級南風出現在1968年6月5日。本區大霧（能見度小于1公里）出現天數年平均6.0天。其氣候特點是四季溫度適中，變化平穩，海、陸風有節奏的交替，形成春、秋長，夏季短，近海而干爽的特點，冬暖夏涼，氣候適宜。（三）、地形、地貌及泥沙運動1、地形地貌本區地形起伏不大，出露巖性為第四系海積粉細砂、粉質粘土；在其西側有第四系火山碎屑巖出露，水深3~11米，海底平坦，縱向坡降為6‰，地形總體南高北低。2、泥沙運動本海區附近無徑流入海，因此無河流來沙，泥沙主要來源于侵蝕海岸，總量不大，根據風、浪、流的運動方向可知，泥沙運動主要呈從北向南運移的總趨勢。岸線為穩定侵蝕地帶，泥沙沉積、回淤極輕。（四）、工程地質條件場區出露地層簡單，區域地質構造不發育，場區無大的地質構造通過，經鉆探揭露巖土層為：1、粉細砂①()，2、粉質粘土②夾細砂②-1層()，3、含角礫粉質粘土③()，其巖土特征如下：1、粉細砂①（Q4m）該層呈灰黑色，分布廣泛、均勻，含較多淤泥質，見少量貝殼碎片，底部見少量角礫，屬海相沉積，飽和，松散，厚度1.50～2.10米，層底標高-6.60～-8.24米。2、粉質粘土②()本層呈褐紅色，該層廣泛分布于整個場區，可塑～硬塑，上部含較多礫砂，局部夾薄層中粗砂，屬坡洪積成因，最大最大揭露厚度20.20米。細砂②-1層()：本層呈褐紅色，僅見于場區南部zk1鉆孔，該層含較多粘性土，屬陸相沉積。飽和，稍密～中密，厚度2.40米,層底標高-7.85～-11.45米，3、含角礫粉質粘土③()本層呈褐紅色，密實，含大量角礫，少量粘土，該層僅在ZK1鉆孔揭露，該層未被穿透，最大揭露厚度2.60米。綜合確定該層地基容許承載力f=280kpa。（五）、場區地震效應根據《水運工程抗震設計規范》（JTJ225—98）4.1規定，該場區場地類別屬中硬場地土，建筑物場地類型屬Ⅱ類土，據規范判定場區內無砂土液化現象。該區地震烈度為7度。社會經濟發展狀況2008年，在市委的正確領導下，在市人大的監督支持下，全市深入貫徹黨的十七大和十七屆三中全會精神，圍繞建設“美麗富饒和諧文明新蓬萊”的總目標，按照“解放思想、提升境界，凝心聚力、干事創業”的總要求，牢固樹立科學發展觀，全面落實國家宏觀調控政策，積極應對國際金融危機，努力克服各種困難和問題，全市國民經濟和社會事業保持了平穩較快的發展態勢，預計能夠較好完成市十六屆人大第一次會議批準的經濟與社會發展計劃，實現速度、結構、質量、效益協調增長，為“十一五”規劃的順利實施奠定良好基礎。（一）經濟結構進一步優化，經濟總量快速增長。全市生產總值預計完成284億元，完成年度計劃的101%，比上年增長17%。其中：第一產業19.8億元，增長4.8%；第二產業175.9億元，增長15.9%；第三產業88.3億元，增長25.7%。三次產業結構比為7：61.9：31.1。實現地方財政收入11億元，比上年增長20%。（二）農業經濟穩步發展，農村生活條件進一步改善。社會主義新農村建設不斷深入，國家惠農政策進一步落實，實現了農業發展、農民增收、農村穩定。基本農田得到有效保護，糧食播種面積保持穩定，糧食產量14.8萬噸，較上年略有增加。水產品產量30.5萬噸，比上年增長2.3%。新發展葡萄種植面積1.07萬畝，完成荒山造林1.5萬畝。硬化路通村率達到85.4％，村村通自來水人口普及率達到99.2％。小麥種植直接補貼125萬元、綜合補貼596萬元，分別比上年增長30%和214%。農民人均純收入達到8506元，比上年增長15%。（三）工業企業競爭力大幅提升，規模與效益同步提高。大力實施“港口立市”戰略，積極承接國際產業梯次轉移，加快發展臨港工業、汽車及零部件加工業、葡萄與葡萄酒加工業等主導產業，借助外力，啟動內力，積極開拓國內外市場，不斷加大工業投入，工業企業規模進一步膨脹，產業、產品結構得到進一步優化。積極開展企業自主創新能力建設，大力推廣節能節水新技術、新工藝和新產品，循環經濟得到較好發展。企業上市融資實現歷史性突破，民和牧業股份有限公司于去年5月份在深圳證券交易所成功上市，募集資金2.86億元。預計全市規模以上工業實現銷售收入750億元、利稅63億元，分別增長22%和14%。（四）固定資產投資穩定增長，投資結構更趨合理。全市規模以上固定資產投資預計完成131億元，比上年增長25％。全市開、復工項目168個，比上年增加16個。其中，投資5000萬元以上的重點項目開復工36個，有17個項目當年實現投產或部分投產，有力拉動了主導產業的快速發展。京魯船業、渤海造船、巨濤重工等造船重工骨干企業進一步壯大，福源船舶設備等4個配套項目開工建設，成為“山東省船舶工業聚集區”。北方奔馳產銷突破9000輛，山汽改遷建順利完成并實現投產，九星機械等11家配套企業集中落戶。萬德福酒業、蓬泰酒業等6個葡萄酒項目建成投產，釀酒葡萄種植基地達到11萬畝，榮獲“全國優質葡萄生產基地”、“最具競爭力葡萄酒產業之都”稱號。三仙山、韓菲樂園兩個新景點對外開放，博展商貿城一期投入運營，水城保護開發項目順利推進，蓬萊閣景區被評為全國文明風景旅游區先進單位，旅游經濟保持了穩步增長態勢。全年接待中外游客340萬人次，實現旅游綜合收入30億元，增長15.3%。（五）招商引資成效顯著，外向型經濟進一步發展。積極克服內外資企業所得稅統一、出口退稅稅率降低、人民幣升值以及土地、信貸等政策調整和國際金融危機帶來的不利影響，進一步創新招商思路，大力引進規模型、稅源型、科技型、環保型項目，推進招商引資向擇商選資轉變，招商引資的規模、質量不斷提升。預計實際到帳外資8300萬美元,比上年增長27%；外貿出口4.69億美元，比上年增長20%；外貿進口2.2億美元，比上年增長2%。實際利用內資34.3億元，比上年增長28.8%。（六）居民收入穩步增長，人民生活質量進一步提高。全市經濟的穩步快速發展和安定的社會環境，保障了居民收入水平的平穩增長，促進了有效消費的增加。預計城鄉居民儲蓄存款余額115億元，比年初增加27億元；城市居民人均可支配收入達到15950元，比上年增長11%；實現社會消費品零售總額60億元，比上年增長17%。（七）社會事業全面發展，和諧社會建設邁上新臺階。科技事業快速發展，全年組織實施各類科技計劃62項，取得科技成果53項，完成專利申請400件。教育資源進一步整合，合并中小學校7所，改造中小學校舍5所，海市實驗學校主體工程完工，山東煙臺建文職業學院正式招生，山東文化產業職業學院通過省專家組考察評議，具備招生條件。文化事業取得新發展，八仙過海傳說列入國家級非物質文化遺產名錄，我市榮獲“中國民間文化藝術之鄉”稱號。衛生事業穩步推進，市醫院外科病房大樓完成主體工程建設，可新增開放床位277張，完成2所鎮級衛生院和100所規范化村衛生室改造。經濟開發區碧海污水處理廠、小門家鎮污水處理廠投入運營，約束性指標進一步下降，萬元GDP能耗下降4.62％，二氧化硫排放量降低4.5％，化學需氧量降低9％。城鎮登記失業率0.75%。人口自然增長率－2‰。其它各項社會事業也都取得新的成就。礎配套條件1、供水項目建成投產后日生產生活用水約5000噸，該區域目前尚無集中供水系統，但該地的水文地質條件可滿足此用水需要，蓬萊市水務局同意工程開采地下水，待供水管網到達后，封閉地下水源，使用集中供水。2.供電本項目達產后年耗電能100萬KWh。蓬萊市擁有220KV變電站1座，110KV變電站7座，35KV變電站12座，輸變電能力531.8兆伏安,遠遠滿足項目的用電需要。3.交通交通便利，水陸交通都很發達，東鄰蓬萊蓬萊港，附近的206國道直接相連，正在建設中的德龍煙鐵路橫貫東西。4、通信電信部門可直接引線安裝程控電話，保證通訊要求。5、建筑材料項目地附近盛產工程建設所需的砂、石料，材質優良，價格便宜，供應充足。蓬萊市境內及附近地區有多家水泥廠，產品可以滿足工程需要。第五章工藝技術方案和設備選擇第一節工藝技術方案一、工藝技術方案項目以鋼材為原料，生產船舶專用的門、窗、船艙、船短。二、生產工藝流程1、船舶專用的門系列產品工藝流程圖:鋼板→下料→切割→沖空→定型→檢驗→組裝→焊接2、船舶專用的窗系列產品工藝流程圖：鋼板→下料→切割→沖空→定型→檢驗→組裝→焊接3、船舶專用的船艙系列產品工藝流程圖:鋼板→下料→切割→沖空→定型→檢驗→焊接4、船舶專用的船艙系列產品工藝流程圖：鋼板→下料→切割→沖空→定型→檢驗→焊接三、工藝流程簡介：1、船舶專用的門系列產品生產工藝簡述:鋼板進廠后經過檢驗，合格后進入生產車間。經過機械切割成型后，對其沖空等工序后，對其檢測，然后進行組裝焊接到船舶。2、船舶專用的窗系列產品生產工藝簡述:鋼板進廠后經過檢驗，合格后進入生產車間。經過機械切割成型后，對其沖空等工序后，對其檢測，然后進行組裝，焊接到船舶。3、船舶專用的船段系列產品生產工藝簡述:鋼板進廠后經過檢驗，合格后進入生產車間。經過機械切割成型后，對其沖空等工序后，對其檢測，然后裝焊接到船舶。4、船舶專用的船艙系列產品生產工藝簡述:鋼板進廠后經過檢驗，合格后進入生產車間。經過機械切割成型后，對其沖空等工序后，對其檢測，然后裝焊接到船舶。第二節設備選擇一、設備選用原則為保證產品質量，合理利用投資，工藝設備選用國內先進、成熟、可靠的設備，以使建成后的生產車間達到國內先進水平。設備選型時，適當留有余量，以便于企業在今后的發展及激烈的市場競爭中提高應變能力。二、設備選型根據本項目的生產工藝流程，所需設備詳見下表。設備清單單價：萬元序號產品名稱型號規格單價（萬元）數量價格（萬元）1剪板機TW45L35.01003500.02剪板機TW25L25.01002500.03刨床B7525.020500.04刨床B8520.030600.05刨床B9530.0501500.06刨床B6520.030600.07機床C41650.0201000.08機床C50670.0201400.09機床C61660.0201200.010機床C30640.020800.011油壓機1000噸800.086400.012油壓機800噸（進口）600.0106000.0沖床400噸30.0401200.013沖床200噸25.0401000.014配套設備套400.0104000.015變壓器套100.02200.016焊接機臺10.02002000.017電焊機臺1.0100100.018叉車臺25.020500.019叉車臺15.030450.0合計87032200.0第三節原材料來源本項目主要原材料主要為鋼材，年需用量25000噸。年能源消耗工質及數量指標如下：表5—3序號動能名稱計量單位年耗量1電萬度3002水噸4000第六章總圖布置與公用工程第一節總圖布置一、廠區現狀本項目擬建廠址位于蓬萊市西城臨港工業區，北溝鎮港里村，264省道東。擬建場地地勢平坦，場地形狀較規整，有利于本項目建設，且能滿足各方面要求。廠區供水、供電距離較近，而且方便，有保證。道路暢通，有利于消防安全施救。當地自然條件、地理位置、交通運輸、施工協作條件對項目建設都十分有利。二、總平面布置原則1、應用物流技術、合理工藝流程，優化工廠總體布局采用合理的工藝流程，使工廠平面布置合理化，減少工廠車間之間和車間內部物流迂回、重復及往返運輸，并使工廠的物流活動和生產工藝流程同步；物料搬運短捷、直線、機械化，減少運輸工作量，降低勞動強度，降低物流成本；使運輸工藝集裝化，物流發生計劃化、準時化。2平面布置應達到廠內外協調并適應自然條件，道路通順，滿足生產、消防、環保、安全衛生和人行的需要，有利于管理，方便生活，有良好的環境，并要安全可靠，符合防火、防洪等安全規定，用地合理，總體效益好的要求。3豎向布置應根據廠區現有地形，采用最經濟的布置形式，合理確定各建筑物、道路的標高，以便滿足場地排水，防洪及交通運輸方便的需要，廠區采用平坡式布置。三、總平面布置方案在新區的規劃中，一次規劃，一步實施到位，規劃中擬將廠區的南部作為生產區共計16棟車間，綜合樓位于廠區的西部，在廠區的東部布置8棟倉庫。項目整體布局單體集中，布置緊湊，項目總平面布置詳見《總平面布置示意圖》四、用地平衡項目占地179150.0平方米。在項目用地中，建筑物占地68000.0平方米，綠化占地23000.0平方米，道面硬化占地50000.0平方米；項目總建筑面積130000.0平方米，其中綜合樓建筑面積10000.0平方米，車間建筑面積80000.0平方米、倉庫建筑面積40000.0平方米；容積率0.73，綠化率13.2%，建筑密度38.0%。詳見表6-1《用地平衡表》。用地平衡表表6-1單位：平方米序號項目占地面積比例%備注一、項目總用地179150.0項目用地179150.0100.01建筑物用地68000.038.02綠化用地23000.012.83道路及地面硬化55150.027.9第二節土建工程一、設計原則1、認真貫徹適用、經濟、美觀的設計方針，建筑物的風格與色彩力求統一協調，并與鄰近的建筑和周圍環境相適應。2、遵守國家現行有關技術規范和規定。根據機械行業生產的特點，從結構選型、平面布置、空間處理、節點構造及建筑材料的選用上都必須符合防火、防震和防噪音等方面的要求。3、在滿足功能的情況下，建筑物盡可能合理布置，以利節約用地、方便管理、縮短管線、節省能源、豐富建筑造型。4、建筑設計不僅必須充分滿足生產和生活功能的需要，而且應該注意建筑的外觀造型，建筑方面設計力求簡潔、新穎、美觀。二、設計原則1、《民用建筑設計通則》2、抗震設防按8度區設防三、工程設計方案本項目建筑工程主要綜合樓、研發樓、生產車間和倉庫等總建筑面積130000平方米；項目土建工程明細詳見表6-2《土建工程明細表》。土建工程明細表表6-2序號名稱單位數量金額（萬元）一綜合樓平方米100001300.0二生產車間平方米800008800.0三倉庫平方米400004400.0合計平方0第三節公用工程一、供電1、現有建筑供電設計范圍（1）設計范圍包括區內全部動力、照明及防雷接地系統的設計。（2）設計基礎數據A．電壓及其變動范圍10KV:三相三線制，中性點不接地、變動范圍＋５％；380V/220V:交流三相三線制，中性點直接接地系統。B.頻率及其變動范圍50赫±0.5赫C.與本專業有關的氣象數據資料見建設條件2、電源狀況本項目由蓬萊市電業局供二路10KV高壓回路。3、負荷等級及供電要求本項目總裝機容量約為180KW，負荷等級設定為二級。4、用電負荷及功率因數考慮項目將來的發展并根據項目建設單位的要求,選擇1臺150KVA（10KV/0.4KV）干式變壓器,配高壓開關,低壓配電室。5、高壓供電系統及各級電壓的選擇項目變電站選用150KVA變壓器一臺。輸入電壓為二路10KV，而所有用電均為交流380V/220V。變電站設計型式二路自動互投式，變電站設在變配電室內。6、變電站型式及計量變電站設計為戶內型。電能計量采用套計，即項目電能計量設在高壓室計量柜，對項目照明負荷的計量則采用低壓計量。7、繼電保護及自動裝置高壓進線柜采用過流及速斷保護，變壓器采用過流、速斷瓦斯及零序電流保護。低壓采用失壓保護及過電流保護。8、操作電源本設計采用交流380/220V電源。9、接地、接零、防雷和防靜電措施項目所有金屬設備外殼均設接地。接地電阻均不大于30歐，變電所接地網電阻不得大于4歐，接地網均采用鍍鋅扁鋼和圓鋼，建筑物為三級防雷，其接地電阻不得大于30歐。二、給排水1、現有場地給排水設計依據A.《建筑設計防火規范》(GBJ16-87)(2001版)。B.《建筑給水排水設計規范》(GBJ15-88)(97版)C.《室外給水設計規范》(GBJ13-86)(97版)D.《室外排水設計規范》(GBJ14-87)(97版)E.《污水綜合排放標準》(GB8978-96)一級"新擴改"標準。2、市政給水本項目給水來自蓬萊市市政給水管網。供水管徑為DN150,設計供水能力為不低于120m3/h(消防時)。供水水質符合生產生活要求。3、給水排水系統劃分（1）項目給水范圍本項目用水主要為生活用水，生活用水由自來水系統供給。（2）消防給水消防給水包括建筑物內部消防給水、廠區消防給水。消防給水水量室外消防用水量(25L/s),室內消防用水量(10L/s)。（3）給水設施給水系統采用生產、生活合建制,低壓制供水,由市政給水管網統一供應。廠區內設DN200環狀UPVC給水管網,直埋敷設。（4）排水A.生活污水經化糞池處理后排至市政污水管網。B．雨水排至雨水管網,匯總后再排至市政雨水管網。（4）污水系統構成A.生活污水系統：采用硬聚氯乙烯排水管直埋敷設。B.雨水系統：采用混凝土管,直埋敷設第七章環境保護本項目位于蓬萊市西城臨港工業區，北溝鎮港里村，264省道東。項目規劃占地面積179150.0平方米，周圍環境優越。本項目主要生產船舶配件，整個生產過程對周圍環境不會造成大的影響。第一節采用的標準及依據1、設計依據(1)中華人民共和國國務院令第253號《建設項目環境保護管理條例》1998年11月29日。(2)（87）國環字第002號文附件《建設項目環境保護設計規定》。(3)《城市區域環境噪聲標準》GB3096-1996中2類標準。(4)《污水綜合排放標準》GB8978-1996表中一級標準。(5)廠界噪聲執行《工業企業廠界噪聲標準》GB12348--90中二類標準。第二節主要污染源、污染物及治理措施(1)廢水主要為生活污水，經化糞池處理后，污水排入市政污水管網。(2)噪聲本項目產生噪聲的設備為各類生產機器，為機械噪聲，其聲級一般在75-85dB。這些設備均安裝在室內，并有減振底座，可以有效降低噪聲，廠界噪聲可以達到《工業企業廠界噪聲標準》GB12348--90中二類標準的要求。對外環境不構成污染影響。(3)固體廢棄物本項目的固體廢棄物主要是鋼板邊角廢料全部回收利用；符合環保要求。因此，本項目的固體廢棄物不會造成環境污染。符合當地政府主管部門批復的污染物總量控制指標。第八章工業安全衛生與消防第一節工業安全衛生一、設計依據1、《生產設備安全衛生設計總則》（GB5083-851999年修訂）2、《生產過程安全衛生要求總則》（GB12801-1991）3、《電氣設備安全設計導則》（GB4064-83）4、《工業與民用電力裝置的接地設計規范》（GBJ65-83試行）5、《工業企業設計衛生標準》（GBZ1-2002）6、《工作場所有害因素職業接觸值》（GB2-2002）7、《工業企業噪聲控制設計規范》（GBJ87-85）8、《建筑物防雷設計規范》（GB50057-942000年修訂）9、《建筑設計防火規范》（GBJ16-872001年修訂）10、《工業企業廠區內運輸安全規程》（GB4387-84）11、《建筑振震設計規范》（GBJ40-90）12、《建筑滅火配置設計規范》（GBJ140-90）13、《工業企業采光設計標準》（GB50033-91）14、《工業企業照明設計標準》（GB50034-92）15、《機械工業辦公與生活建筑設計標準》（JBJ/T1-94）二、建筑及場地布置1、總圖布置本項目擬對廠區一次規劃，一次實施。在一次規劃設計中，廠區設置主要出入口，這樣在最大程度上做到人貨分流，避免出現人流、物流交叉，保證物流暢通和安全生產。根據廠區規劃布置，廠區道路系統為網狀結構，保證各車間四周均有道路環繞，以滿足工廠生產中運輸及消防的要求。道路旁設置交通標志，其位置、形式、尺寸、顏色均符合國家安全標志和公安部、交通部辦法的現行規定。2、建筑安全廠區設計時充分考慮各建筑物的安全間距，使各建筑物之間安全、暢通，各建筑物盡量按縱橫向布置，達到較好的采風和通風效果。各建筑物根據其建筑物類別分別設計防雷擊措施。3、輔助衛生設施的設置根據《工業企業設計衛生標準》的規定和《機械工業辦公與生活建筑設計標準》的要求，設置生產衛生用室、生活衛生用室。并根據生產需要，設置醫療衛生救護室，處理突發的醫療事故，設置原則符合《工業企業設計衛生標準》的規定。三、該項目主要的勞動安全危險危害因素的衛生因素為：1、廠房的防火防爆2、生產設備的電氣安全和防雷擊3、空壓機、水泵噪聲對操作環境的影響4、車間物流的運輸安全及安全通道5、車間照明、通風等措施四、勞動安全衛生設計中采用的主要防范措施1、按《建筑設計防火規范》要求，設置消防通道，配置防火、防爆設施，布置和配全自動噴淋系統和消防栓系統。2、廠房均按照《建筑防雷擊設計規范》的要求，檢查和敷設防雷擊設施，布設建筑避雷帶，安裝避雷針。對高出屋面的金屬風管和調協均應采取防雷措施，所有的防雷設施接地裝置的沖擊接地電阻不大于10歐姆。3、電力設計中的配電線路采用三相五線制。并在設計中考慮在潮濕環境中，采用導線穿管配線的措施，同時照明采用防水型燈具，配電采用密閉型電器。4、車間設備和電氣裝置按電氣安全設計規范進行，高壓設備采用保護接地制，一般電器采用中性點保護接地，低壓電氣設備和手持電動工具均考慮電氣安全措施，手持低壓照明燈不超過24伏。5、生產車間在工藝布置過程中，按有關要求和規定，設有人流及物流通道，嚴格劃分操作區域和工件堆放區域，保證車間運輸和人員的運行的暢通，確保工件運輸時的安全。同時，車間應留有必要的消防通道。6、生產車間在工藝布置中，應保證車間自然采光和照明，確保車間光線充足，車間的采光應符合國家有關衛生標準的要求。7、車間廠房建設過程中，注意生活設施的配套，為保護工人身體健康，維持正常生產秩序，車間內設必要的更衣室、休息室、廁所等公共衛生設施，以改善工人勞動條件。8、要充分改善工人的勞動環境，車間要求夏季全室通風，冬季采暖，對辦公、技術等人員集中的場所設計舒適性空調。五、管理機構設置按國家勞動總局（79）勞總護字30號文件《關于建立勞動保護室的意見》要求，該項目需要設置勞動安全衛生管理機構，負責組織和推動生產中的勞動安全衛生工作。在項目實施的同時，需設專職或兼職勞動安全衛生管理人員，管理廠內的一切安全與衛生事故。對安全衛生設施須進行定期檢查、維修，使其發揮作用。六、投資估算該項目職業安全衛生有關費用均列入到工藝設計、電氣設計、環保措施和總圖設計等相關的專業設計之中，為此，不另外列出專項費用。七、結論與建議本次勞動安全衛生設計，根據車間的性質，采取了必要的防范措施，能達到有關規范的規定和要求。在初步方案，施工設計時還將根據有關主管部門的審查意見，進行落實和調整。第二節消防一、概述廠房建筑物設計，在防火間距、耐火等級、消火栓系統及滅火器配置，消防水道系統方面均符合消防規范。電氣設計、防雷設計均符合防規要求。二、消防措施該項目室外設置地上式消火栓，消火栓有2個65mm，1個100mm出水口。消火栓的布置能滿足廠內所有建構筑物都在其保護半徑內。另外，靠近消火栓處分別設置一個消火栓水龍帶儲柜，柜中有150mΦ65mm消防水龍帶和Φ16mm水槍一只，每個消火栓保護半徑為120m。生產車間、辦公樓和宿舍每層均設置室內消火栓，消火栓為SG24/65型，水龍帶長度為25m，每個消火栓保護半徑為20m。室內按功能區劃和面積按規范配置小型滅火器。三、消防監督和管理消防監督和管理設兼職人員負責。在生產加工中要加強管理，建立必要的規章制度，提高職工的消防意識。第九章節能第一節編制依據1、國家計委、國家經貿委、建設部計資源（1992）1959號文“關于印發《關于基本建設和技術改造工程可行性研究報告增列節能篇的暫行規定》的通知”。2、《中華人民共和國節約能源法》1998年1月1日3、工業企業能源管理導則GB/T15587-1995第二節能耗指標本項目主要能源消耗為電、水、煤等，能耗指標詳見下表：序號能源種類計量單位年耗量折標準煤（噸）備注1電萬度30012120.404kg標煤/度2水萬噸5.814.90.257kg標煤/噸合計1226.9經計算，項目建成后總能耗指折標煤1226.9噸，萬元工業增加值耗能0.088噸/萬元。第三節節能措施綜述本項目年生產天數360天，車間生產均按3班計算。年耗電300萬度；年耗水5.8萬噸，需采取一定的節能措施。一、節能措施1.用電設備選用低損耗、高效節能產品。2.輸送管網采用高效保溫材料和必要的保溫措施，盡可能減少能耗消耗，熱力管網進行保溫處理，減少熱力管網的熱損失；采暖熱源為熱水，循環使用，節省能源。3.配置能耗消耗計量器具，加強能源管理。4.設置綜合利用設施和循環系統，以提高能源利用率，降低能耗。二、能源計量及管理按《中華人民共和國計量法》能源計量器具按規定配備、管理。認真執行貫徹國家的能源政策、法令和標準。建立廠部、車間（部門）、班組三級能源管理機構。按照《中華人民共和國計量法》和《企業能源計量管理和計量器具配備通則》配備了能源計量儀器器具，并按要求管理。第四節節能結論本項目是北方奔馳重型汽車零部件建設項目，項目建成后總能耗指折標煤1226.9噸，萬元工業增加值耗能0.088噸/萬元。項目萬元工業增加值耗能，滿足山東省人民政府（魯政發[2007]15號）《國務院關于印發節能減排綜合性工作實施方案的通知》確定的“到2010年，萬元生產總值能耗下降到1噸標準煤的以下”的目標。項目節能效果明顯。第十章企業組織與勞動定員第一節企業組織公司建立現代企業管理制度。公司實行總經理負責制。由總經理牽頭組織日常管理工作。組織機構由公司按照職責明確、結構合理、權責對等和精簡高效的原編制，設置生產部、質量部、技術部、業務部、財務部等部門。第二節勞動定員和職工培訓一、本項目勞動定員為1000人，其中：管理人員20人，技術人員30人，生產工人900，業務人員50人。二、人員工資根據當地現有企業職工工資標準及本企業職工工資現狀及本項目工作性質、工作量，擬定職工年平均工資標準12000元/年。三、職工來源本項目所需管理人員、工程技術人員主要從項目承辦單位現有的人員中調劑，缺少部分從大專學校畢業生中招收，生產工人主要從社會招聘。四、人員培訓本項目的培訓對象主要是技術人員和生產工人。培訓內容包括基本理論、工藝技術、生產設備及操作、生產技術安全等，并可到公司現有生產線實習、操作，提高操作能力和解決實際問題的能力。經培訓后，技術人員應達到：掌握本項目生產工藝技術要求，正確及時處理生產過程中出現的工藝技術和產品質量問題，熟悉生產設備的結構、工作原理和技術性能，了解產品的質量標準和檢測手段。生產工人應掌握生產操作，具備獨立操作和正確處理生產過程中出現技術安全問題的能力。工人經培訓、考核合格后上崗。第十一章項目實施計劃一、項目實施進度本項目建設期為1年，計劃從2009年5月開始到2010年4月竣工投產。具體實施計劃如下：項目實施計劃進度安排表月份項目內容123456789101112可研報告設備考察建筑工程設備采購設備安裝調試職工培訓試生產0二、各項工作實施進度建議本項目在項目可研報告審批后，項目建設單位即應抓緊項目設備的考察、采購、運輸、安裝調試等工作，力求在短時間內保質保量完成項目建設任務。本項目預計在2010年5月份試生產。第十二章投資估算和資金籌措第一節估算依據及說明一、估算依據1、山東省建筑工程綜合定額，山東省安裝工程綜合定額2、煙臺市材料、人工預算價格3、現行投資估算有關規定4、有關設備詢價、報價資料二、估算說明1.土地費用：根據確定項目需征用土地17915平方米（折268.8畝）費用標準為15萬元/畝。土地費用為4032萬元。2.建設單位管理費：按工程費用的2.1%計。3.勘測設計費：根據國家物價局和建設部(1992)價費字《關于工程勘察和工程設計收費標準的通知》，本項目勘察設計費按項目總建筑面積和12元/平方米估算。4.工程監理費:按項目總建筑面積和5元/平方米估算。5.基礎設施配套費:按建筑面積105元/平方米估算。6.辦公及生活家具購置費：職工總數1000人，每人500元估算。7.生產準備費：按職工總數的60%，每人500元估算。8.設備運雜費及安裝費：運雜費按設備購置1.5%，安裝費按設備購置費用2.5%；生產家具及工器具按設備購置及安裝費3%估算。9.預備費：按工程費用和其它費用之和扣除土地費用的5%估算。10.建設期利息：按項目擬申請銀行借款39000萬元，年借款利息按5.76%%。第二節投資估算一、估算范圍包括工程費用、其它費用、預備費用、建設期利息和流動資金，其中工程費用包括建筑和設備購置及安裝、道路及地面硬化和綠化及工程建設其它費用。二、建設投資本項目建設投資共計59846萬元，其中：工程費用47256萬元，其它費用8863萬元,預備費用2604萬元，建設期利息1123萬元，詳見表12-1《固定資產投資估算表》。建設投資估算表表12-1單位：萬元序號項目建筑工程費用設備購置及安裝費其它費用小計備注一、工程費用1505632001146750443.01建筑工程1505614965.01.1綜合樓1300.01300.0按1400元/平米計1.2車間傳達8800.08800.0按1100元/平米計1.3倉庫4400.04400.0按1100元/平米計1.4道路及地面硬化441350按50元/平米計1.5綠化115115按50元/平米計2機器設備3220035478.0二其它費用886388631土地費用403240322建設單位管理費3163163勘察設計費1561564基礎設施費195019505工程監理費45456辦公購置費50507生產準備費60602.1設備運費及安裝128812882.2工器具費966966三預備費用26042604四建設期利息合計15056322001146758723三、流動資金本項目流動資金依據項目承辦單位同類流動資金占用實際情況，采用詳細估算法進行估算。經計算,項目正常經營年所需流動資金為2141萬元，詳見表12-2。四、總投資本項目總投資為建設投資和鋪底流動資金之和為60488萬元。流動資金估算表表12-2單位：萬元序號項目最低周轉天數周轉次數經營期2345-111流動資產32653265326532651.1應收帳款301218331833183318331.2存貨11621162116211621.2.1原材料、燃料30127517517517511.2.2在產品5721591591591591.2.3產成品10362522522522521.3現金30122702702702702流動負債11241124112411242.1應付帳款45811241124112411243流動資金1-221412141214121414流動資金本年增加額0000第三節資金籌措及年度使用計劃一、資金籌措本項目總投資60488萬元，所需資金中：1、項目承辦單位自有資金出資19989萬元（含鋪底流動資金萬元），占總投資33%。2、建設投資缺口部分39000萬元，擬申請當地銀行借款解決，占總投資64.5%。3、流動資金差額部分1499萬元，由項目承辦單位流動資金借款解決，占總投資2.5%。二、資金使用計劃本項目建設期一年，項目資金使用計劃詳見表12-3投資計劃與資金籌措估算表表12-3單位：萬元序號項目名稱建設期經營期合計123一項目總投資6048860488(一)建設投資5984659846(二)流動資金6420642二資金籌措(一)自有資金19989019989(二)借款39000039001長期借款390000390002流動資金借款14991499第十三章財務評價和經濟效益分析本項目的財務分析和經濟評價是以國家計委、建設部2006年7月3日頒發的《建設項目經濟方法與參數》及現行財、稅等制度為依據，并參照《投資項目可行性研究指南（試用版）》編制的。第一節財務評價的前提條件考慮到本項目長期限預測不確定因素較多，故本報告財務分析按設備折舊年限10年確定本報告項目財務評價計算期按11年計算，即建設期約1年，經營期10年。二、勞動定員按1000人考慮，人均年工資按1.2萬元估算，福利費按工資總額14%估算。三、電費：每度為0.8元；水費：按2.5元/噸估算。四、折舊：建筑物和構筑物按25年折舊,殘值5%;設備及其它設備按10年折舊,殘值5%。五、攤銷:遞延資產攤銷按5年計算,無形資產按10年計算。六、維修費用：按折舊的10%估算;七、銷售稅金：增值稅稅率按17%估算。八、所得稅：根據現行稅法，本項目經營年所得稅按25%估算。九、基準折現率取12%。第二節銷售收入估算項目正常經營年年生產與銷售船用鋼門窗10000噸、船段8000噸，船艙4000噸，銷售單價平均按12500元/噸估算，經計算，項目正常經營年銷售收入為27500萬元。第三節銷售稅金及附加估算根據《中華人民共和國增值稅暫行條例》有關規定，本項目產品銷項增值稅稅率按17%計，進項稅率按17%計，經計算，項目正常年經營年增值稅為3146萬元。教育費附加、城市維護建設稅分別按應納增值稅的3%、7%估算，為315萬元。根據價外稅計稅原則，本項目銷售稅及附加正常經營年為315萬元。第四節總成本費用估算本項目正常經營年總成本費用年均為16368萬元，其中可變成本8993萬元，固定成本7375萬元；經營成本年均為12681萬元，詳見表13-4《總成本費用估算表》。一、外購原材料和包裝材料本項目外購原材料和包裝需用量按工藝計算確定，價格按市場現價0.35萬元/噸，每年消耗25000噸。經計算，正常經營年外購原材料8750萬元。二、外購燃料及動力本項目正常經營年年耗水量4000噸，年耗電量300萬度，價格依據電價0.8元/度、水價3.5元/噸估算，正常經營年為243萬元。三、工資及福利費根據項目勞動定員和確定的平均工資及福利費標準估算，經營年為1368萬元。四、折舊費根據固定資產原值、折舊年限和殘值率估算，經營年為3182萬元，詳見表13-2《固定資產折舊及無形、遞延資產攤銷估算表》。五、修理費按固定資產折舊的15%估算，正常經營年為2447萬元。六、攤銷費根據無形遞延資產原值和攤銷年限估算，經營期前五年年均為425萬元，后五年為403萬元。詳見表13-2《固定資產折舊及無形、遞延資產攤銷估算表》。七、其它費用包括其它制造費用、其它管理費用和其它銷售費用等。其中，其它制造費用按固定資產折舊20%估算，其它管理費用按工資總額5%估算，其它銷售費用按銷售收入3%估算，經計算，本項目正常經營年其它費用為1873萬元。八、財務費用本項目財務費用包括固定資產借款利息和流動資金借款利息，其中，固定資產借款利息計算詳見表13-5《借款還本付息估算表》；流動資金借款按經營年借款本金2141萬元減去鋪底流動資金所得和借款年利息5.31%估算，正常經營年為80萬元。第五節利潤總額和所得稅稅后利潤一、利潤總額本項目正常經營年平均利潤總額為27500萬元，經營年平均利潤總額為13143萬元。二、所得稅和稅后利潤本項目所得稅稅率按25%計算，經計算，正常經營年平均為3286萬元，所得稅稅后利潤平均為9857萬元。公益金按稅后利潤5%估算，公基金按稅后利潤10%；未分配利潤年均為8378萬元（詳見表13-4《損益表》）。第六節盈利能力分析一、投資利潤率經營年平均利潤總額投資利潤率＝──────────────×100%項目總投資13143＝──────×100%61987＝21.2%二、投資利稅率經營年平均利潤總額+銷售稅金及附加+增值稅投資利稅率＝──────────────×100%項目總投資13143+315+3146＝──────×100%61987＝26.7%第七節財務現金流量表本項目財務現金流量計算，詳見表13-6《財務現金流量表(全部投資)》，從表中數據可計算出：1、所得稅稅前：(1)靜態投資回收期：5.4年(含建設期)(2)財務凈現值(ic=12%):25230萬元(3)財務內部收益率：17.4%2、所得稅后(1)靜態投資回收期：6.7年(含建設期)(2)財務凈現值(ic=12%):16195萬元(3)財務內部收益率：12.3%第八節借款償還期本項目固定資產借款39000萬元,借款年利率按5.76%估算,借款本金償還資金主要為當年未分配利潤、折舊和攤銷之和計算。經計算,項目固定資產借款償還期為4.4年(含建設期),詳見表13-5《借款還本付息估算表》。第九節不確定性分析一、盈虧平衡分析根據項目財務評價正常經營年平均數據進行盈虧分析，以生產能力負荷為分析對象：固定成本BEP(生產能力負荷)＝────────────×100%營業收入－可變成本－營業稅及附加7375＝──────────×100%27500-8993-315＝40.5%計算結果表明，只要達到設計能力40.5%，即年銷售收入11138萬元時，企業就可保本，說明項目抗風險能力較強。二、敏感性分析本項目以全部投資現金流量分析中的所得稅稅前內部收益率為基準指標，通過對營業收入、經營成本、固定資產投資變動對基準指標的影響程度，分析項目敏感性因素，計算結果見下表：項目名稱基本方案固定資產經營成本營業收入+5%+5%+5%1.財務內部收益率%17.415.915.320.772.與基本方案增減%-1.2-2.1+3.3項目名稱基本方案%固定資產經營成本營業收入-5%-5%-5%1.財務內部收益率%17.418.919.414.02.與基本方案增減%+1.5+2.0-3.4計算結果表明，銷售收入和經營成本為較敏感性因素,固定資產投資為非敏感性因素。要求在實施過程中，提高產品質量，加大宣傳力度,應盡量增加營業收入，努力降低生產成本,以保證項目的正常實施和取得更好的經濟效益。第十節財務評價結論項目建成后，正常年可實現營業收入27500萬元，實現利潤總額13143萬元，投資利潤率21.2%，投資利稅率26.7%，稅后財務內部收效率12.3%，靜態投資回收期6.7年（稅后，含建設期）；項目盈虧平衡點40.5%，即年銷售收入達到11138萬元時，企業就可保本；借款償還期4.4年（含建設期）。以上數字說明項目的經濟效益好，并具有一定的抗風險能力，因此，從財務分析的角度看，項目是可行的。目錄TOC\o"1-2"\h\z\u第一章總論 11.1項目背景 11.2項目概況 51.3結論與建議 7第二章項目建設必要性分析 92.1項目規劃的相關性 92.2項目建設的必要性 13第三章建設選址及建設條件 153.1項目選址 153.2資源條件 15HYPERLINK\l