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陽羅二小財會室平安管理制度

1、學校組織財會人員進行相關培訓，提高財會人員的平安防范意識，增加自己的責任心。

2、錢、帳分開保管，辦公室內不放隔夜現金，并做到人走，辦公室門反鎖，鑰匙遺失要準時報告學校領導。

3、到銀行存取現金數額較大時，必需有兩人以上同行確保取錢的平安。

4、發覺意外事故發生，留意愛護好現場，準時報警并通知學校領導。

篇2:浮云中學財會管理制度

第一章、總則

一、為了規范和完善財務管理行為，強化對財務人員的要求和監督，加強財務管理和會計核算，保證財務信息資料的真實、完整，維護廣闊教職工的根本利益，為適應教育體制改革進展的要求，依據國家和省市地方有關法規，結合本校的實際狀況，特制定本財務管理制度。

二、學校財務管理的基本原則是：貫徹執行國家和省市地方有關法律、法規和財務規章制度;堅持勤儉辦學的方針;正確處理學校的進展需要和資金供應的關系、社會效益和經濟效益的關系。

三、學校財務管理的主要任務是：合理編制學校預算;依法多渠道籌集辦學資金;加強核算，提高資金使用效益;加強資產管理，防止資產閑置、流失;建立健全財務規章制度;對學校經濟活動進行財務掌握和監督;定期進行財務分析，照實反映學校財務狀況。

其次章、財務管理體制

一、學校的財務活動在校長的領導下，由總務處統一管理。學校設置財務室，財務室設主任一名，由總務處主任兼任，財務室副主任一名，由總務處副主任兼任，會計一名，出納一名。

二、為保證財務室工作有條不紊地進行，責任層層落實，做到財務工作不疏、不漏、不錯、不失。規定校長為財務工作的主管領導，實行一支筆審批制度，學校所發生的一切財務收支，必需由主管領導審核批字，方能生效，否則一切行為自負。

三、學校財會人員的崗位職責：

（一）、財務室主任的崗位職責：

1、在學校校長的領導下，嚴格遵守財經紀律等各項制度，隨時檢查各項財務制度在學校的執行狀況，如發覺違反國家財稅法規及本制度的行為，應予抵制，并準時報學校校領導。

2、審核學校的會計原始憑證是否符合會計工作規范的要求，是否符合國家的稅務、會計的有關規定，對不合理、不合法、不合規的原始憑證應予拒絕受理，并且退回經辦人；

3、確保按時按質按量向校長供應反映學校經營狀況。

4、嚴格審核學校的各項費用開支，審核學校收繳費是否符合物價管理規定，組織好學費的收繳、入庫、上繳工作，親自或督促班主任準時催繳學費；

5、幫助總務處及組織各處室人員對學校的資產(包括現金、固定資產、教學設備、圖書資料、其它財產物資)進行定期和不定期盤點，核對賬實是否相符；

6、在堅持各項規章制度的前提下，協調好與各個部門的關系，做好服務工作，樂觀協作好學校領導，當好家，理好財；

7、做好資金的平安保障工作，協作好總務處，做好學校資產的平安保障措施，確保分布在學校各部門的財產平安與完整；

8、協調與當地稅務、物價部門、銀行等學校外部的往來關系，參加經濟合同的評審工作，防范經營風險，做好學校對外簽訂合同的預審、備案、保管、整理工作；

9、支配指導財務人員各個崗位的工作，依據招生收費工作需要，支配好節假日人員的值班工作；

10、按時完成校董事會及學校領導交付的其它臨時性工作，同時以身作則組織與帶好財務隊伍，將財務工作做得更好。

（二）、財務室副主任崗位職責

1、每月15日前向財務主任收集上月的財務報表、財務分析及預算執行狀況、稅務申報資料、銀行對賬單等資料;

2、可不定期進行賬務與報表等資料的對比復核，必要時向財務室主任進行相關狀況的詢問;

3、了解學校預算編制與執行狀況，幫助財務室主任嚴格執行學校年度預算;

4、幫助財務室主任作好學校的財務經營建議;

5、做好學校支配的其它工作事項。

（三）、會計崗位職責

1、會計人員必需堅持原則，廉潔奉公；具有會計專業技術資格；熟識財經法律、法規、規章和國家統一會計制度，把握本行業業務的有關學問；喜愛本職工作，努力鉆研業務。

2、持證上崗（會計證、電算化合格證），定期參與上級有關部門規定的業務培訓，不斷提高自身素養和業務技能。

3、根據國家財經法規、會計制度及學校有關規章制度的規定，編制記賬憑證、會計賬簿(不包括現金日記賬和銀行日記賬)的登記與結賬、對賬，做到賬務處理手續完備、數字精確?????、賬目清晰，對違反國家統一的財政、財務、會計制度規定的財務收支，不予辦理。

4、按要求預編內部會計報表，編制對外財務會計報表，負責稅務申報，完成教育、物價、稅務等政府管理部門規定的詳細工作。

5、做好收款收據、發票、統計資料、財務會計資料及其它財務資料的歸檔、整理、裝訂、保管、備份工作。

6、財務室主任或學校領導支配的其它工作。

（四）、出納崗位職責

1、嚴格執行國務院關于現金管理的制度，做好現金、支票收支存的日常工作，每日登記現金、銀行存款日記賬，并與會計賬核對，以保證賬賬相符。

2、嚴格執行庫存現金限額管理規定，超過部分必需送存銀行，不坐支學費，不白條抵現，堅持學費款與費用款分管的原則，堅持收支兩條線。

3、對原始憑證進行審核，包括憑證的名稱、填制憑證的日期、經辦人員簽名或蓋章、內容和金額等，原始憑證不得涂改，發覺原始憑證有錯誤的，應當由開出單位重開或更正；對不真實、不合法的原始憑證不予受理；對弄虛作假、嚴峻違法的原始憑證不予受理，同時應準時向領導報告。各種費用憑證報銷，必需由經辦人、處室負責人和校長簽字。

4、按規定手續辦理現金收付業務，收到交來的現金必需開給繳款人正式收據或發票。從銀行提取現金，應當寫明用途，由財務負責人簽字蓋章。支付現金應取得合法的原始憑證。

5、不得將出納工作隨便交他人代管，如確有必要離崗時，必需由財務主任指派他人代管，而且必需做好交接工作。

6、做好現金的日清月結工作，保證賬實相符，遇有狀況，必需準時上報財務室主任。

7、不簽發空頭支票和遠期支票，不出租、出借銀行帳戶，不公款私存。遵守銀行結算制度和現金管理制度，接受銀行和學校的監督。

8、按物價局核定的收費標準，做好每學期的收費工作以及招生收費的統計、復核、檢查與對賬工作，完成財務室主任交付的其它工作。

第三章：財務收入管理

一、嚴格執行國家規定的收費范圍和標準，亮證收費。不得擅自擴大收費范圍和收費標準，更不能違反國家的規定，巧立名目亂收費。

二、使用符合國家規定的統一票據。不能使用收款收據，更不能不開收據。填寫收費票據要按規定填寫清晰，并加蓋學校公章和經手人印章（或簽名）。

三、學校各項收入全部入帳，實行財務一本帳。凡是政策允許收費的項目以及代收代支項目，學校必需做到應收盡收，并且收入全部納入學校賬目統一管理，各項收入必需全部納入學校預算，實行""收支兩條線'管理，不能截留收入，私設"小金庫'。非財務管理部門不得存放現金，堅決杜絕公款私存。嚴禁擠占挪用代收代支資金，保障學校正常運轉。

四、堅持"實事求是'的原則，不得虛列收入，也不得隱瞞收入。

第四章：財務支出管理

一、嚴格執行國家規定的開支范圍及標準。各項支出應接實際發生數列支，不得虛列虛報，不得以白條作為報銷憑證。

二、學校購置教學儀器設備、辦公用品及圖書資料等，符合政府選購條件的，原則上實行政府選購。

三、學校全部支出實行校長負責制，要明確一位校級領導分管財務工作，劃定審批權限，各負其責。

四、要建立健全民主理財制度，對于大額資金的使用，要由校領導集體爭論打算。

五、要建立健全學校財務管理內部掌握制度，從事學校財務管理的記賬人員與審批人員、出納人員、經辦人員、財物保管人員的職責權限應當明確，并做到相互分別、相互制約、相互監督。

六、嚴禁私設小金庫，嚴禁公款私存，嚴禁設立賬外賬，嚴禁坐收坐支。

第五章：財務內部牽制管理

建立內部牽制制度是為了增加會計資料的真實性、精確?????性、完整性，強化會計管理，達到相互掌握和監督的作用。

一、設置專職的會計人員和出納人員。二者嚴格分開，會計管帳不管錢，出納管錢不管帳，分工明確，責任分清。

二、現金管理的內部牽制。會計人員應當常常進行庫存現金抽查，監督現金是否合理使用。更換出納時，應監督辦理交接手續，督促收回鑰匙和更換密碼，保證現金的平安和完整。

三、票據管理的內部牽制。空白支票、收據、各類銀行票據應由專人保管，領用空白票據要有領用登記和注銷制度，作廢收據要蓋"作廢'章，并聯同存根一并保存。

四、財務印鑒應按規定分別由會計、出納保管、使用。其中，法人印章由會計負責管理、使用，財務專用章、出納員印鑒由出納保管使用。嚴禁交叉借用財務印鑒。提取現金、填制支票時，會計人員須仔細審核其用途及審批手續，確認無誤后方可加蓋印章。

第六章：財務移交管理

一、須辦理財務工作移交的事項1、經管人員崗位變動，如內部調動、換崗等;2、經管人員辭職、離崗等;3、經管人員臨時離崗(3個月以上)

二、移交人員的職責

1、已經受理的經濟業務尚未填制會計憑證的，應當完成填制。

2、尚未登記會計賬目的，應當完成登記，并在最終一筆余額后加蓋經辦人員印章。

3、整理好自己所管理的有關資料，并就未了事項寫出書面資料交與接交人。

4、將自己所經管的現金、支票、發票、物資、材料、證件、印章等編制清單，逐項清點。

5、對自己所經管的工作具體地向接交人員交待清晰，直到接交人員能夠完全連續移交人的工作為止。

三、接交人的職責

1、對接手的物資、資料、證件清單逐項清點，如有疑問，應向移交人詢問。

2、對自己所接手的工作，應具體向移交人詢問清晰，直到能夠將所接管的工作連續性地開展為止。

3、涉及到債權債務的，應當逐項核實清晰，防止壞賬、呆賬的消失。

四、監交人的職責

1、協調解決交接雙方爭議，不能解決的應上報處理。

2、通過交接工作，檢驗財務工作，檢討工作中存在的問題及解決問題的方法，以不斷改進工作方法，提高工作效率。

五、交接責任

1、監交人應對交接過程中消失的爭議予以準時解決或上報解決，否則，由此引起的后果，由監交人負責。

2、移交人對移交前所經管的工作擔當責任，接交人對接管后的工作擔當責任。

3、由移交人沒有向接交人交待的事項引起的后果，由移交人負責。

4、對移交時急需處理的事項，接交人應當準時處理，否則，由此引起的后果，由接交人負責;

六、移交工作的監交人員

1、會計、出納人員的工作移交，由財務主任監交。

2、財務主任的工作移交，由上級領導指定授權人監交。

第七章：財務平安管理

一、財會室是學校的平安要害部位，財會人員應仔細執行《會計法》和財會管理制度，各類帳目都必需做到帳冊齊全、手續完備。

二、現金管理必需專人負責，財會室存放現金必需執行銀行方面的統一規定，超規定存放現金要報經校領導批準，同時落實防護措施。否則發生事故，由當事人擔當負責。

三、財務室門窗要結實、防盜，放現金的保險柜和外加的鐵馬夾應準時關鎖，鑰匙隨身攜帶，不準放在辦公桌內或轉交他人。

四、財會人員去銀行取現金數額較大時，必需通知總務處派員護送。一般取錢也須二人同行，不得單身去銀行取款。

五、財務室內留意來往人員，生疏人不準進入財務室，非財會人員非請莫進，不準接觸保險柜。

六、財會室內不準吸煙或帶入其它火種，留意做好防火平安。

七、監控設施常常檢查，確保完善有效。

篇3:附屬中學財會類檔案管理方法

附屬中學財會類檔案管理方法

為了加強海南師范高校附屬中學財會類檔案（以下簡稱財會檔案）工作的業務建設，不斷提高財會檔案的質量和科學管理水平，更好地為學校和社會經濟事業服務，依據《會計檔案管理方法》等法律、法規、規章，結合學校實際，制定本管理方法。

一、財會檔案歸檔和不歸檔范圍

凡在財務管理和會計活動中直接形成的具有保存利用價值的文字材料、憑證、帳薄、報表等文件材料，均屬財會檔案。

（一）歸檔范圍

1.反映財務管理、會計活動的全過程，對學校和社會當前與長遠具有參考價值和憑證作用的文件材料。

2.歸檔的主要內容包括綜合管理、會計憑證、會計帳薄、會計報表、工資清冊等方面，詳細范圍見附表。

3.其他對本校工作具有查考價值的文件材料。

（二）不歸檔的范圍

1.上級有關財務的普發性（非專指學校）、不辦的文件。

2.未定稿的文件。

3.重份文件。

4.未生效的合同、協議、單據。

5.無查考利用價值的臨時性文件、事務性文件。

二、財會檔案工作崗位責任制

（一）財會管理部門領導職責

1.制定和健全財會檔案管理制度，確保財會文件材料的形成積累，并將財會檔案納入日常管理工作之中，監督承辦人員執行。

2.加強同檔案室聯系，共同做好業務監督、指導、檢查工作，保證歸檔檔案的質量。

3.指導財會檔案的鑒定工作。

（二）財會管理部門兼職檔案人員職責

1.在部門負責人領導下，幫助各會計承辦人員做好平常各類會計核算材料的收集積累工作；檢查已收集、積累的文件材料是否完整、系統、精確?????，并按要求進行整理歸檔。

2.做好臨時存在本部門的檔案的分類、編目、登記、保管利用等工作。

3.接受檔案室的業務指導、監督、檢查工作，保證歸檔檔案的質量。

4.負責編制財會檔案移交清冊，按時向檔案室移交檔案。

三、財會文件材料的歸檔流程

（一）形成與積累

學校財會室分工歸口歸檔。

1.學校財會室領導，在制定財會方案時，應向會計經辦人員布置形成積累財會材料的任務，指定本部門的兼職檔案人員。

2.財會室的兼職檔案員，要督促會計承辦人員，做好平常文件材料的收集、積累，保證文件材料的完整、系統和精確?????。

（二）整理方法

1.裝訂

綜合文件材料應按件裝訂。一般在左側裝訂，要求文件材料左、下側邊對齊。裝訂時，正本在前，定稿在后；正文在前，附件在后；原件在前，復制件在后；轉發文在前，被轉發文在后；來文和復文作為一件時，復文在前，來文在后。會計帳薄、報表、工資清冊按自然形成件裝訂；會計憑證按會計憑證挨次號裝訂，每件厚度不超過2cm為宜，用不銹鋼釘或線裝訂。對破損的文件材料應進行修補。

2.分類

分類方案：分年度──分二級類目──分保管期限

（1）分年度

將財會文件材料根據會計年度分開，不同年度的會計核算材料不能放在一起，歸檔年度采納自然年度。

（2）分二級類目（分問題）

在每個年度下按問題分類，一級類目是財會檔案實體分類的最高層位，標識為"CK'。財會檔案劃分至二級類目，其分類標識規定如下：

二級類目名稱標識

財會綜合CK11

會計報表CK12

會計帳簿CK13

會計憑證CK14

工資清冊CK15

（3）分保管期限

財會檔案在二級類目內劃分保管期限，分為永久、長期、短期三種。永久標識為"Y'，長期標識為"C'，短期標識為"D'，詳細保管期限見附表。

3.排列

歸檔文件材料在二級類目下同一保管期限內排列，綜合管理文件材料按事由結合重要程度排列；報表、帳簿、憑證、工資清冊等按形成時