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文檔簡介

物業公司庫存現金管理制度概述物業公司作為一個服務型企業,經常需要處理現金,例如物業費、裝修押金等。為了保障資金的安全、高效利用和規范管理,物業公司需要制定一套庫存現金管理制度。目的規范物業公司現金管理流程,保證資金安全;提高物業公司資金運營效率,提升投資收益;減少人為損失和避免管理漏洞。適用范圍適用于物業公司所有財務人員、業務人員,適用于所有現金收支的操作。制度內容一、現金日常管理物業公司應每天制定當天的現金收付計劃,確保現金往來的安全性和準確性。物業公司應對現金進行標注,清楚記錄來款來源、去向和金額。物業公司應將現金分門別類存放,以保證現金的清晰度和安全性,并設定班組制度,每日零錢盤點,減少零散現金的溢出和損失。物業公司應定期進行銀行存現業務,確保現金資金的準確性和及時性。物業公司應進行現金的保存和存儲,確保現金安全性。資金量較大時,應定期進行清點。物業公司對于現金保管應有明確的責任人,以便在出現問題時追究責任。二、月度現金管理物業公司應按照公司規定,制定財務賬務處理辦公室管理制度。物業公司應對現金流水進出情況進行監測,制定現金現狀表、收支明細表、備用金報告表等管理報表,用以保證現金合理的運用與管理。物業公司應將現金利用情況進行客觀分析,優化現金運營方式,提高現金價值。三、資金抽查管理對于現金保管情況,應定期進行抽查。物業公司財務管理出現問題時,應根據公司規定嚴肅處理。家具、設備采購時,應按照公司程序進行采購,并根據相關規定辦理采購審批手續。四、物業費收費管理物業公司應在人員流動中,對于往來的款項,嚴格審核收據的真實性,防止財務問題的發生。物業公司每月應根據公司規定制定清單,并按照標準費用規程來制定物業費用清單。客戶繳納物業費前,應先核實其是否有欠費情況,并進行相關的清賬工作。物業公司應定期維護客戶信息,建立完整的客戶檔案,方便溝通和信息查詢。制度執行物業公司應定期進行制度培訓和執行,確保制度的全面實施。物業公司財務部門應制定制度執行檢查表,進行現場檢查和考核,確保制度有效執行。物業公司應建立投訴舉報機制,對于制度執行問題,應依據規定及時處理并嚴肅處理有關責任人。建議物業公司應尊重市場規律,做好企業戰略儲備和品牌建設,確保經營現金收益的穩定性

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