物業(yè)公司庫存現金管理制度_第1頁
物業(yè)公司庫存現金管理制度_第2頁
物業(yè)公司庫存現金管理制度_第3頁
全文預覽已結束

下載本文檔

版權說明：本文檔由用戶提供并上傳，收益歸屬內容提供方，若內容存在侵權，請進行舉報或認領

文檔簡介

物業(yè)公司庫存現金管理制度概述物業(yè)公司作為一個服務型企業(yè)，經常需要處理現金，例如物業(yè)費、裝修押金等。為了保障資金的安全、高效利用和規(guī)范管理，物業(yè)公司需要制定一套庫存現金管理制度。目的規(guī)范物業(yè)公司現金管理流程，保證資金安全；提高物業(yè)公司資金運營效率，提升投資收益；減少人為損失和避免管理漏洞。適用范圍適用于物業(yè)公司所有財務人員、業(yè)務人員，適用于所有現金收支的操作。制度內容一、現金日常管理物業(yè)公司應每天制定當天的現金收付計劃，確保現金往來的安全性和準確性。物業(yè)公司應對現金進行標注，清楚記錄來款來源、去向和金額。物業(yè)公司應將現金分門別類存放，以保證現金的清晰度和安全性，并設定班組制度，每日零錢盤點，減少零散現金的溢出和損失。物業(yè)公司應定期進行銀行存現業(yè)務，確保現金資金的準確性和及時性。物業(yè)公司應進行現金的保存和存儲，確保現金安全性。資金量較大時，應定期進行清點。物業(yè)公司對于現金保管應有明確的責任人，以便在出現問題時追究責任。二、月度現金管理物業(yè)公司應按照公司規(guī)定，制定財務賬務處理辦公室管理制度。物業(yè)公司應對現金流水進出情況進行監(jiān)測，制定現金現狀表、收支明細表、備用金報告表等管理報表，用以保證現金合理的運用與管理。物業(yè)公司應將現金利用情況進行客觀分析，優(yōu)化現金運營方式，提高現金價值。三、資金抽查管理對于現金保管情況，應定期進行抽查。物業(yè)公司財務管理出現問題時，應根據公司規(guī)定嚴肅處理。家具、設備采購時，應按照公司程序進行采購，并根據相關規(guī)定辦理采購審批手續(xù)。四、物業(yè)費收費管理物業(yè)公司應在人員流動中，對于往來的款項，嚴格審核收據的真實性，防止財務問題的發(fā)生。物業(yè)公司每月應根據公司規(guī)定制定清單，并按照標準費用規(guī)程來制定物業(yè)費用清單。客戶繳納物業(yè)費前，應先核實其是否有欠費情況，并進行相關的清賬工作。物業(yè)公司應定期維護客戶信息，建立完整的客戶檔案，方便溝通和信息查詢。制度執(zhí)行物業(yè)公司應定期進行制度培訓和執(zhí)行，確保制度的全面實施。物業(yè)公司財務部門應制定制度執(zhí)行檢查表，進行現場檢查和考核，確保制度有效執(zhí)行。物業(yè)公司應建立投訴舉報機制，對于制度執(zhí)行問題，應依據規(guī)定及時處理并嚴肅處理有關責任人。建議物業(yè)公司應尊重市場規(guī)律，做好企業(yè)戰(zhàn)略儲備和品牌建設，確保經營現金收益的穩(wěn)定性

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明，都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等，如果需要附件，請聯系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙，網頁內容里面會有圖紙預覽，若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經權益所有人同意不得將文件中的內容挪作商業(yè)或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網僅提供信息存儲空間，僅對用戶上傳內容的表現方式做保護處理，對用戶上傳分享的文檔內容本身不做任何修改或編輯，并不能對任何下載內容負責。
  • 6. 下載文件中如有侵權或不適當內容，請與我們聯系，我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論