物質管理制度一、物質分類固定財產的定義――單位價值2000元以上也許使用年限高出一年以上的物品。低值易耗品的定義――不屬于固定財產，而又價值較高或使用時間較長的物品。辦公用品的定義――辦公使用的耗資性物品。物料用品的定義――進行物業管理所需使用的耗資性物品。小商品的定義――為銷售給業戶的目的而購進的商品。二、物質采買制度各部門凡需新增固定財產，低值易耗品或使用各種其他物質，應先行到公司庫房領用，庫房無庫存的，可申請購買。部門申購應先將所需增加的物品列入每個月編制的估量內，估量經贊同后，可正式申請購買。估量外急需使用的物質，經總經理贊同可以先行購買，再補作估量。各種物品的采買主要由行政及行政人事部負責，但對一些迫切需用或專業用品，可由部門經理申請，總物業經理贊同后由使用部門進行采買。各部門對本部使用的常用物品，應依照使用情況提出每個月的耗用量，庫房依照該物品耗資時間的長短定出最低庫存量，在湊近最低庫存量時，通知有關部門申購物品。申請購買物品申購部門填寫物品申購單，申購單需詳細列明所需購買物質的名稱、規格、數量、用途(或使用的地方)。采買部門審查申購物品的庫存情況和報價，財務管理部審查申購的物質和金額有否吻合估量，最后由總經理審批。負責采買的人員應隨時認識和掌握公司常用物品的市場價格和供應情況，接到申購單后，向有關供貨商詢價，并在申購單上填報三家以上供貨商的報價。對于常用物品及耗用量大的物品，依照不同樣供貨商對不同樣物品的報價按質優價廉的原則選定固定的供貨商。負責采買的部門應要求固定供貨商如期供應近期物品的供貨價和供貨物種，依照可供貨物種和價格核對申購物品的報價。采買部門應要求供貨商加強配合，依照供貨商供應的供貨物品和價格清單做好采買計劃，爭取節約采買所需的時間，為物質使用部門創立效益。對于一時在市場上難以購買和購買程序需占用較長時間的物品，采買部門應將情況通知給使用部門，以使使用部門能及時采用相應措施。采買部門在收到已贊同的申購單后，屬于由固定供貨商供應的，應通知固定供貨商送貨上門，并采用如期結算的方式結算貨款。三、庫房管理制度對倉管人員的要求倉管人員應熟悉其所保留物質的基本特點、使用性能、保留知識、規格用途、存放限時等。及時、正確地做好記賬工作，如實反響物質的庫存及發放情況。經常保持庫房環境的整齊文明、各種物質存放整齊。查收進倉制度所有物質進倉前由采買人員填寫一式四聯收料單(進庫單)，收料單的內容包括物質的名稱、規格、數量、單價和金額。倉管人員及申購人對進倉的物質必定查收其質量可否吻合使用的要求。凡還沒有獲取發票而先行進倉的物質，倉管人員及申購人必定核對收料單上所列的品名、規格、數量與實收物質及送貨單可否吻合。已獲取發票的物質，還必定對發票上所列的內容進行核對。收料單一式四聯，完成查放手續由倉管人員簽收后，其中:第一聯庫房保留，作收貨的記賬依照；第二聯隨同發票報銷；第三聯送財務管理部存查（倉管人員在完成查放手續后，每十天齊集后交財務管理部）；第四聯由采買人員（經辦人）保留。保留束度固定財產的管理①固定財產由使用部門保留;固定財產如個人使用，個人保留，個人在財務管理部(或行政及行政人事部)辦理領用手續，各部門公共使用的，由部門經理指定專人負責，如發生人為損壞或扔掉，需照價賠償。②固定財產要如期盤點盤點，最少每年要進行一次全面的盤點，盤點時要對實物逐項點數，填列固定財產盤存表，按種類，品名詳列賬存數量金額和實存數量金額，由參加盤點人簽章證明，保留備查，固定財產明細賬和固定財產總賬要準時核對，做到賬賬吻合，賬實吻合，出現盤盈、盤虧要及時上報。③固定財產的調出、變賣和因失去使用價值需要報廢時，必定按管理處權限辦理，合法贊同手續，其變賣價格由財務管理部與使用部商定，需報廢及清理的固定財產要進行審查與技術判斷后報總物業經理贊同，進行賬務辦理，凡屬人為造成固定財產報廢或損壞，必定上報總物業經理辦理并追究其個人責任及相應的處罰。其他物質的管理①其他物質均先由庫房查收，屬各分倉的物品再由各分倉領出分別倉庫進行保留。②財務管理部要對購進的各項固定財產建賬建卡，依照稅務局要求和會計核算方法，按月計提折舊費，固定財產折舊提取方法采用直線法。③所有物品由行政及行政人事部一致按分類編號。④庫房按物品編號劃分存放地域，物品依照其存放條件及編號，有條理地存放于庫房內。⑤倉管人員必定經常檢查物質存放的情況，發現物質有變質情況時，應及時進行辦理。⑥各種物質應做到賬實吻合，并每個月進行一次盤點。⑦盤點中發現有盤盈、盤虧及變質等情況應查明原因及時報告主管部門及財務管理部。⑧情況嚴重時，應及時報告總物業經理。⑨盤點報告在每個月月底前上報財務管理部匯總。各庫房應分品種、規格設賬登記各種物質的收、發、存情況，每個月終了，公司庫房應與各分類庫房核對當月的收、發、存情況，并如期進行賬實核對。各庫房收發料截止至每個月20日，每個月25日前各分倉倉管人員必須報送當月報表至公司倉管人員核對，公司倉管人員和行政部在每個月31日前向總物業經理、主管部門及財務管理部報送本月的報表。每個月終了，庫房向行政及行政人事部按部門提交當月增加物質清單，行政及行政人事部在此基礎上匯總直接購買、報廢、調用等完成當月各部門增減物質清單。清單一式三份，使用部門、行政及行政人事部、財務管理部各一份。凡屬代保留的物質（含暫不需用或不合用的），需辦理進倉手續，倉管人員應另設賬登記、保留。物品領用及出庫①領用各種物質都必定辦理領用手續，各種物質的領用手續均須由主管領導簽字。②領用的固定財產或其他非耗資性物質按使用部門登記“物質保留清單”，使用部門應每一季度盤點一次，并將盤點結果列表報行政及行政人事部；使用部門領用非耗資性物品屬個人使用、保留的低值易耗品、工器具或非耗資性物質按使用人登記“員工物品領用表”。③員工調離部門或走開公司時，應交回所領用的物品，并將“員工物品領用表”復印一份交行政及行政人事部，各級主管辭職或調離公司時，應由上一級主管或管理部門盤點其所轄部分的物品。④工程管理部及其他部門平常使用的工具和耗資性物品向庫房申領必然數量，自行設倉保留。⑤所有物質出庫一律憑使用部門開出的領料單發貨，領料單應列明出庫物質的編號、品名、規格、數量、用途、使用地域（如樓宇）等，除有領用人員簽字外，還必定有使用部門的主管簽字。若領用的是非耗資物質，應同時填寫“財產保留清單”。⑥倉管人員發貨時，要堅持按發貨程序發貨：一查庫存量，二先入先出，三當面點清。發貨時發貨人應在領料單上簽字并及時登記入賬。⑦已領用的物質，凡質量、規格不吻合使用，應贊同使用部門退貨。使用部門辦理退料銷賬手續：填寫一式三聯的紅字領料單，庫房憑紅字領料單作重新入賬的依照。若退回的是已使用的物質，倉管人員應另設賬登記、保留。⑧非耗資性的物質（含個人保留的工具、物品、低值易耗品）在庫房或發放部門領出后，使用部門應按品名、領用人填寫“員工物品領用表”。因嚴重損壞或因使用限時已滿等而無法連續使用、需進行更換的非耗資性物質，領用時必定交舊領新。⑨領料單一式三聯，其中第一聯由庫房作物質發出后的記賬依照；第二聯財務管理部存（庫房發貨后每十天齊集交財務管理部）。第三聯由領料部門自存。四、維修及報廢固定財產、部分低值易耗品需要維修時，由使用部門提出請修單，屬保修的物品聯系原保修單位進行維修；非保修物品屬辦公用的物品由行政及行政人事部安排維修，其他物品由工程管理部安排維修。固定財產、低值易耗品或非耗資性物品需要報廢時，由使用部門填寫“物品報廢表”，屬工程、機電、設備等物品報工程管理部；其他物質報行政及行政人事部。經判斷確系無法使用的，經報請總物業經理贊同，各部門在收到“物質報廢表”批復三天內，將報廢物質集中送往公司總庫房，分別由行政及行政人事部或工程管理部進行辦理。需維修或報廢的上述物質如屬人為損壞、報廢或扔掉的，應由責任人進行賠償。一、物質分類固定財產的定義――單位價值2000元以上也許使用年限高出一年以上的物品。低值易耗品的定義――不屬于固定財產，而又價值較高或使用時間較長的物品。辦公用品的定義――辦公使用的耗資性物品。物料用品的定義――進行物業管理所需使用的耗資性物品。小商品的定義――為銷售給業戶的目的而購進的商品。二、物質采買制度各部門凡需新增固定財產，低值易耗品或使用各種其他物質，應先行到公司庫房領用，庫房無庫存的，可申請購買。部門申購應先將所需增加的物品列入每個月編制的估量內，估量經贊同后，可正式申請購買。估量外急需使用的物質，經總經理贊同可以先行購買，再補作估量。各種物品的采買主要由行政及行政人事部負責，但對一些迫切需用或專業用品，可由部門經理申請，總物業經理贊同后由使用部門進行采買。各部門對本部使用的常用物品，應依照使用情況提出每個月的耗用量，庫房依照該物品耗資時間的長短定出最低庫存量，在湊近最低庫存量時，通知有關部門申購物品。申請購買物品申購部門填寫物品申購單，申購單需詳細列明所需購買物質的名稱、規格、數量、用途(或使用的地方)。采買部門審查申購物品的庫存情況和報價，財務管理部審查申購的物質和金額有否吻合估量，最后由總經理審批。負責采買的人員應隨時認識和掌握公司常用物品的市場價格和供應情況，接到申購單后，向有關供貨商詢價，并在申購單上填報三家以上供貨商的報價。對于常用物品及耗用量大的物品，依照不同樣供貨商對不同樣物品的報價按質優價廉的原則選定固定的供貨商。負責采買的部門應要求固定供貨商如期供應近期物品的供貨價和供貨物種，依照可供貨物種和價格核對申購物品的報價。采買部門應要求供貨商加強配合，依照供貨商供應的供貨物品和價格清單做好采買計劃，爭取節約采買所需的時間，為物質使用部門創立效益。對于一時在市場上難以購買和購買程序需占用較長時間的物品，采買部門應將情況通知給使用部門，以使使用部門能及時采用相應措施。采買部門在收到已贊同的申購單后，屬于由固定供貨商供應的，應通知固定供貨商送貨上門，并采用如期結算的方式結算貨款。三、庫房管理制度對倉管人員的要求倉管人員應熟悉其所保留物質的基本特點、使用性能、保留知識、規格用途、存放限時等。及時、正確地做好記賬工作，如實反響物質的庫存及發放情況。經常保持庫房環境的整齊文明、各種物質存放整齊。查收進倉制度所有物質進倉前由采買人員填寫一式四聯收料單(進庫單)，收料單的內容包括物質的名稱、規格、數量、單價和金額。倉管人員及申購人對進倉的物質必定查收其質量可否吻合使用的要求。凡還沒有獲取發票而先行進倉的物質，倉管人員及申購人必定核對收料單上所列的品名、規格、數量與實收物質及送貨單可否吻合。已獲取發票的物質，還必定對發票上所列的內容進行核對。收料單一式四聯，完成查放手續由倉管人員簽收后，其中:第一聯庫房保留，作收貨的記賬依照；第二聯隨同發票報銷；第三聯送財務管理部存查（倉管人員在完成查放手續后，每十天齊集后交財務管理部）；第四聯由采買人員（經辦人）保留。保留束度固定財產的管理①固定財產由使用部門保留;固定財產如個人使用，個人保留，個人在財務管理部(或行政及行政人事部)辦理領用手續，各部門公共使用的，由部門經理指定專人負責，如發生人為損壞或扔掉，需照價賠償。②固定財產要如期盤點盤點，最少每年要進行一次全面的盤點，盤點時要對實物逐項點數，填列固定財產盤存表，按種類，品名詳列賬存數量金額和實存數量金額，由參加盤點人簽章證明，保留備查，固定財產明細賬和固定財產總賬要準時核對，做到賬賬吻合，賬實吻合，出現盤盈、盤虧要及時上報。③固定財產的調出、變賣和因失去使用價值需要報廢時，必定按管理處權限辦理，合法贊同手續，其變賣價格由財務管理部與使用部商定，需報廢及清理的固定財產要進行審查與技術判斷后報總物業經理贊同，進行賬務辦理，凡屬人為造成固定財產報廢或損壞，必定上報總物業經理辦理并追究其個人責任及相應的處罰。其他物質的管理①其他物質均先由庫房查收，屬各分倉的物品再由各分倉領出分別倉庫進行保留。②財務管理部要對購進的各項固定財產建賬建卡，依照稅務局要求和會計核算方法，按月計提折舊費，固定財產折舊提取方法采用直線法。③所有物品由行政及行政人事部一致按分類編號。④庫房按物品編號劃分存放地域，物品依照其存放條件及編號，有條理地存放于庫房內。⑤倉管人員必定經常檢查物質存放的情況，發現物質有變質情況時，應及時進行辦理。⑥各種物質應做到賬實吻合，并每個月進行一次盤點。⑦盤點中發現有盤盈、盤虧及變質等情況應查明原因及時報告主管部門及財務管理部。⑧情況嚴重時，應及時報告總物業經理。⑨盤點報告在每個月月底前上報財務管理部匯總。各庫房應分品種、規格設賬登記各種物質的收、發、存情況，每個月終了，公司庫房應與各分類庫房核對當月的收、發、存情況，并如期進行賬實核對。各庫房收發料截止至每個月20日，每個月25日前各分倉倉管人員必須報送當月報表至公司倉管人員核對，公司倉管人員和行政部在每個月31日前向總物業經理、主管部門及財務管理部報送本月的報表。每個月終了，庫房向行政及行政人事部按部門提交當月增加物質清單，行政及行政人事部在此基礎上匯總直接購買、報廢、調用等完成當月各部門增減物質清單。清單一式三份，使用部門、行政及行政人事部、財務管理部各一份。凡屬代保留的物質（含暫不需用或不合用的），需辦理進倉手續，倉管人員應另設賬登記、保留。物品領用及出庫①領用各種物質都必定辦理領用手續，各種物質的領用手續均須由主管領導簽字。②領用的固定財產或其他非耗資性物質按使用部門登記“物質保留清單”，使用部門應每一季度盤點一次，并將盤點結果列表報行政及行政人事部；使用部門領用非耗資性物品屬個人使用、保留的低值易耗品、工器具或非耗資性物質按使用人登記“員工物品領用表”。③員工調離部門或走開公司時，應交回所領用的物品，并將“員工物品領用表”復印一份交行政及行政人事部，各級主管辭職或調離公司時，應由上一級主管或管理部門盤點其所轄部分的物品。④工程管理部及其他部門平常使用的工具和耗資性物品向庫房申領必然數量，自行設倉保留。⑤所有物質出庫一律憑使用部門開出的領料單發貨，領料單應列明出庫物質的編號、品名、規格、數量、用途、使用地域（如樓宇）等，除有領用人員簽字外，還必定有使用部門的主管簽字。若領用的是非耗資物質，應同時填寫“財產保留清單”。⑥倉管人員發貨時，要堅持按發貨程序發貨：一查庫存量，二先入先出，三當面點清。發貨時發貨人應在領料單上簽字并及時登記入賬。⑦已領用的物質，凡質量、規格不吻合使用，應贊同使用部門退貨。使用部門辦理退料銷賬手續：填寫一式三聯的紅字領料單，庫房憑紅字領料單作重新入賬的依照。若退回的是已使用的物質，倉管人員應另設賬登記、保留。⑧非耗資性的物質（含個人保留的工具、物品、低值易耗品）在庫房或發放部門領出后，使用部門應按品名、領用人填寫“員工物品領用表”。因嚴重損壞或因使用限時已滿等而無法連續使用、需進行更換的非耗資性物質，領用時必定交舊領新。⑨領料單一式三聯，其中第一聯由庫房作物質發出后的記賬依照；第二聯財務管理部存（庫房發貨后每十天齊集交財務管理部）。第三聯由領料部門自存。四、維修及報廢固定財產、部分低值易耗品需要維修時，由使用部門提出請修單，屬保修的物品聯系原保修單位進行維修；非保修物品屬辦公用的物品由行政及行政人事部安排維修，其他物品由工程管理部安排維修。固定財產、低值易耗品或非耗資性物品需要報廢時，由使用部門填寫“物品報廢表”，屬工程、機電、設備等物品報工程管理部；其他物質報行政及行政人事部。經判斷確系無法使用的，經報請總物業經理贊同，各部門在收到“物質報廢表”批復三天內，將報廢物質集中送往公司總庫房，分別由行政及行政人事部或工程管理部進行辦理。需維修或報廢的上述物質如屬人為損壞、報廢或扔掉的，應由責任人進行賠償。一、物質分類固定財產的定義――單位價值2000元以上也許使用年限高出一年以上的物品。低值易耗品的定義――不屬于固定財產，而又價值較高或使用時間較長的物品。辦公用品的定義――辦公使用的耗資性物品。物料用品的定義――進行物業管理所需使用的耗資性物品。小商品的定義――為銷售給業戶的目的而購進的商品。二、物質采買制度各部門凡需新增固定財產，低值易耗品或使用各種其他物質，應先行到公司庫房領用，庫房無庫存的，可申請購買。部門申購應先將所需增加的物品列入每個月編制的估量內，估量經贊同后，可正式申請購買。估量外急需使用的物質，經總經理贊同可以先行購買，再補作估量。各種物品的采買主要由行政及行政人事部負責，但對一些迫切需用或專業用品，可由部門經理申請，總物業經理贊同后由使用部門進行采買。各部門對本部使用的常用物品，應依照使用情況提出每個月的耗用量，庫房依照該物品耗資時間的長短定出最低庫存量，在湊近最低庫存量時，通知有關部門申購物品。申請購買物品申購部門填寫物品申購單，申購單需詳細列明所需購買物質的名稱、規格、數量、用途(或使用的地方)。采買部門審查申購物品的庫存情況和報價，財務管理部審查申購的物質和金額有否吻合估量，最后由總經理審批。負責采買的人員應隨時認識和掌握公司常用物品的市場價格和供應情況，接到申購單后，向有關供貨商詢價，并在申購單上填報三家以上供貨商的報價。對于常用物品及耗用量大的物品，依照不同樣供貨商對不同樣物品的報價按質優價廉的原則選定固定的供貨商。負責采買的部門應要求固定供貨商如期供應近期物品的供貨價和供貨物種，依照可供貨物種和價格核對申購物品的報價。采買部門應要求供貨商加強配合，依照供貨商供應的供貨物品和價格清單做好采買計劃，爭取節約采買所需的時間，為物質使用部門創立效益。12.對于一時在市場上難以購買和購買程序需占用較長時間的物品，采買部門應將情況通知給使用部門，以使使用部門能及時采用相應措施。采買部門在收到已贊同的申購單后，屬于由固定供貨商供應的，應通知固定供貨商送貨上門，并采用如期結算的方式結算貨款。三、庫房管理制度對倉管人員的要求倉管人員應熟悉其所保留物質的基本特點、使用性能、保留知識、規格用途、存放限時等。及時、正確地做好記賬工作，如實反響物質的庫存及發放情況。經常保持庫房環境的整齊文明、各種物質存放整齊。查收進倉制度所有物質進倉前由采買人員填寫一式四聯收料單(進庫單)，收料單的內容包括物質的名稱、規格、數量、單價和金額。倉管人員及申購人對進倉的物質必定查收其質量可否吻合使用的要求。凡還沒有獲取發票而先行進倉的物質，倉管人員及申購人必定核對收料單上所列的品名、規格、數量與實收物質及送貨單可否吻合。已獲取發票的物質，還必定對發票上所列的內容進行核對。收料單一式四聯，完成查放手續由倉管人員簽收后，其中:第一聯庫房保留，作收貨的記賬依照；第二聯隨同發票報銷；第三聯送財務管理部存查（倉管人員在完成查放手續后，每十天齊集后交財務管理部）；第四聯由采買人員（經辦人）保留。保留束度固定財產的管理①固定財產由使用部門保留;固定財產如個人使用，個人保留，個人在財務管理部(或行政及行政人事部)辦理領用手續，各部門公共使用的，由部門經理指定專人負責，如發生人為損壞或扔掉，需照價賠償。②固定財產要如期盤點盤點，最少每年要進行一次全面的盤點，盤點時要對實物逐項點數，填列固定財產盤存表，按種類，品名詳列賬存數量金額和實存數量金額，由參加盤點人簽章證明，保留備查，固定財產明細賬和固定財產總賬要準時核對，做到賬賬吻合，賬實吻合，出現盤盈、盤虧要及時上報。③固定財產的調出、變賣和因失去使用價值需要報廢時，必定按管理處權限辦理，合法贊同手續，其變賣價格由財務管理部與使用部商定，需報廢及清理的固定財產要進行審查與技術判斷后報總物業經理贊同，進行賬務辦理，凡屬人為造成固定財產報廢或損壞，必定上報總物業經理辦理并追究其個人責任及相應的處罰。其他物質的管理①其他物質均先由庫房查收，屬各分倉的物品再由各分倉領出分別倉庫進行保留。②財務管理部要對購進的各項固定財產建賬建卡，依照稅務局要求和會計核算方法，按月計提折舊費，固定財產折舊提取方法采用直線法。③所有物品由行政及行政人事部一致按分類編號。④庫房按物品編號劃分存放地域，物品依照其存放條件及編號，有條理地存放于庫房內。⑤倉管人員必定經常檢查物質存放的情況，發現物質有變質情況時，應及時進行辦理。⑥各種物質應做到賬實吻合，并每個月進行一次盤點。⑦盤點中發現有盤盈、盤虧及變質等情況應查明原因及時報告主管部門及財務管理部。⑧情況嚴重時，應及時報告總物業經理。⑨盤點報告在每個月月底前上報財務管理部匯總。各庫房應分品種、規格設賬登記各種物質的收、發、存情況，每個月終了，公司庫房應與各分類庫房核對當月的收、發、存情況，并如期進行賬實核對。各庫房收發料截止至每個月20日，每個月25日前各分倉倉管人員必須報送當月報表至公司倉管人員核對，公司倉管人員和行政部在每個月31日前向總物業經理、主管部門及財務管理部報送本月的報表。每個月終了，庫房向行政及行政人事部按部門提交當月增加物質清單，行政及行政人事部在此基礎上匯總直接購買、報廢、調用等完成當月各部門增減物質清單。清單一式三份，使用部門、行政及行政人事部、財務管理部各一份。凡屬代保留的物質（含暫不需用或不合用的），需辦理進倉手續，倉管人員應另設賬登記、保留。物品領用及出庫①領用各種物質都必定辦理領用手續，各種物質的領用手續均須由主管領導簽字。②領用的固定財產或其他非耗資性物質按使用部門登記“物質保留清單”，使用部門應每一季度盤點一次，并將盤點結果列表報行政及行政人事部；使用部門領用非耗資性物品屬個人使用、保留的低值易耗品、工器具或非耗資性物質按使用人登記“員工物品領用表”。③員工調離部門或走開公司時，應交回所領用的物品，并將“員工物品領用表”復印一份交行政及行政人事部，各級主管辭職或調離公司時，應由上一級主管或管理部門盤點其所轄部分的物品。④工程管理部及其他部門平常使用的工具和耗資性物品向庫房申領必然數量，自行設倉保留。⑤所有物質出庫一律憑使用部門開出的領料單發貨，領料單應列明出庫物質的編號、品名、規格、數量、用途、使用地域（如樓宇）等，除有領用人員簽字外，還必定有使用部門的主管簽字。若領用的是非耗資物質，應同時填寫“財產保留清單”。⑥倉管人員發貨時，要堅持按發貨程序發貨：一查庫存量，二先入先出，三當面點清。發貨時發貨人應在領料單上簽字并及時登記入賬。⑦已領用的物質，凡質量、規格不吻合使用，應贊同使用部門退貨。使用部門辦理退料銷賬手續：填寫一式三聯的紅字領料單，庫房憑紅字領料單作重新入賬的依照。若退回的是已使用的物質，倉管人員應另設賬登記、保留。⑧非耗資性的物質（含個人保留的工具、物品、低值易耗品）在庫房或發放部門領出后，使用部門應按品名、領用人填寫“員工物品領用表”。因嚴重損壞或因使用限時已滿等而無法連續使用、需進行更換的非耗資性物質，領用時必定交舊領新。⑨領料單一式三聯，其中第一聯由庫房作物質發出后的記賬依照；第二聯財務管理部存（庫房發貨后每十天齊集交財務管理部）。第三聯由領料部門自存。四、維修及報廢固定財產、部分低值易耗品需要維修時，由使用部門提出請修單，屬保修的物品聯系原保修單位進行維修；非保修物品屬辦公用的物品由行政及行政人事部安排維修，其他物品由工程管理部安排維修。固定財產、低值易耗品或非耗資性物品需要報廢時，由使用部門填寫“物品報廢表”，屬工程、機電、設備等物品報工程管理部；其他物質報行政及行政人事部。經判斷確系無法使用的，經報請總物業經理贊同，各部門在收到“物質報廢表”批復三天內，將報廢物質集中送往公司總庫房，分別由行政及行政人事部或工程管理部進行辦理。需維修或報廢的上述物質如屬人為損壞、報廢或扔掉的，應由責任人進行賠償。一、物質分類固定財產的定義――單位價值2000元以上也許使用年限高出一年以上的物品。低值易耗品的定義――不屬于固定財產，而又價值較高或使用時間較長的物品。辦公用品的定義――辦公使用的耗資性物品。物料用品的定義――進行物業管理所需使用的耗資性物品。小商品的定義――為銷售給業戶的目的而購進的商品。二、物質采買制度各部門凡需新增固定財產，低值易耗品或使用各種其他物質，應先行到公司庫房領用，庫房無庫存的，可申請購買。部門申購應先將所需增加的物品列入每個月編制的估量內，估量經贊同后，可正式申請購買。估量外急需使用的物質，經總經理贊同可以先行購買，再補作估量。各種物品的采買主要由行政及行政人事部負責，但對一些迫切需用或專業用品，可由部門經理申請，總物業經理贊同后由使用部門進行采買。各部門對本部使用的常用物品，應依照使用情況提出每個月的耗用量，庫房依照該物品耗資時間的長短定出最低庫存量，在湊近最低庫存量時，通知有關部門申購物品。申請購買物品申購部門填寫物品申購單，申購單需詳細列明所需購買物質的名稱、規格、數量、用途(或使用的地方)。采買部門審查申購物品的庫存情況和報價，財務管理部審查申購的物質和金額有否吻合估量，最后由總經理審批。負責采買的人員應隨時認識和掌握公司常用物品的市場價格和供應情況，接到申購單后，向有關供貨商詢價，并在申購單上填報三家以上供貨商的報價。對于常用物品及耗用量大的物品，依照不同樣供貨商對不同樣物品的報價按質優價廉的原則選定固定的供貨商。負責采買的部門應要求固定供貨商如期供應近期物品的供貨價和供貨物種，依照可供貨物種和價格核對申購物品的報價。采買部門應要求供貨商加強配合，依照供貨商供應的供貨物品和價格清單做好采買計劃，爭取節約采買所需的時間，為物質使用部門創立效益。12.對于一時在市場上難以購買和購買程序需占用較長時間的物品，采買部門應將情況通知給使用部門，以使使用部門能及時采用相應措施。采買部門在收到已贊同的申購單后，屬于由固定供貨商供應的，應通知固定供貨商送貨上門，并采用如期結算的方式結算貨款。三、庫房管理制度對倉管人員的要求倉管人員應熟悉其所保留物質的基本特點、使用性能、保留知識、規格用途、存放限時等。及時、正確地做好記賬工作，如實反響物質的庫存及發放情況。經常保持庫房環境的整齊文明、各種物質存放整齊。查收進倉制度所有物質進倉前由采買人員填寫一式四聯收料單(進庫單)，收料單的內容包括物質的名稱、規格、數量、單價和金額。倉管人員及申購人對進倉的物質必定查收其質量可否吻合使用的要求。凡還沒有獲取發票而先行進倉的物質，倉管人員及申購人必定核對收料單上所列的品名、規格、數量與實收物質及送貨單可否吻合。已獲取發票的物質，還必定對發票上所列的內容進行核對。收料單一式四聯，完成查放手續由倉管人員簽收后，其中:第一聯庫房保留，作收貨的記賬依照；第二聯隨同發票報銷；第三聯送財務管理部存查（倉管人員在完成查放手續后，每十天齊集后交財務管理部）；第四聯由采買人員（經辦人）保留。保留束度固定財產的管理①固定財產由使用部門保留;固定財產如個人使用，個人保留，個人在財務管理部(或行政及行政人事部)辦理領用手續，各部門公共使用的，由部門經理指定專人負責，如發生人為損壞或扔掉，需照價賠償。②固定財產要如期盤點盤點，最少每年要進行一次全面的盤點，盤點時要對實物逐項點數，填列固定財產盤存表，按種類，品名詳列賬存數量金額和實存數量金額，由參加盤點人簽章證明，保留備查，固定財產明細賬和固定財產總賬要準時核對，做到賬賬吻合，賬實吻合，出現盤盈、盤虧要及時上報。③固定財產的調出、變賣和因失去使用價值需要報廢時，必定按管理處權限辦理，合法贊同手續，其變賣價格由財務管理部與使用部商定，需報廢及清理的固定財產要進行審查與技術判斷后報總物業經理贊同，進行賬務辦理，凡屬人為造成固定財產報廢或損壞，必定上報總物業經理辦理并追究其個人責任及相應的處罰。其他物質的管理①其他物質均先由庫房查收，屬各分倉的物品再由各分倉領出分別倉庫進行保留。②財務管理部要對購進的各項固定財產建賬建卡，依照稅務局要求和會計核算方法，按月計提折舊費，固定財產折舊提取方法采用直線法。③所有物品由行政及行政人事部一致按分類編號。④庫房按物品編號劃分存放地域，物品依照其存放條件及編號，有條理地存放于庫房內。⑤倉管人員必定經常檢查物質存放的情況，發現物質有變質情況時，應及時進行辦理。⑥各種物質應做到賬實吻合，并每個月進行一次盤點。⑦盤點中發現有盤盈、盤虧及變質等情況應查明原因及時報告主管部門及財務管理部。⑧情況嚴重時，應及時報告總物業經理。⑨盤點報告在每個月月底前上報財務管理部匯總。各庫房應分品種、規格設賬登記各種物質的收、發、存情況，每個月終了，公司庫房應與各分類庫房核對當月的收、發、存情況，并如期進行賬實核對。各庫房收發料截止至每個月20日，每個月25日前各分倉倉管人員必須報送當月報表至公司倉管人員核對，公司倉管人員和行政部在每個月31日前向總物業經理、主管部門及財務管理部報送本月的報表。每個月終了，庫房向行政及行政人事部按部門提交當月增加物質清單，行政及行政人事部在此基礎上匯總直接購買、報廢、調用等完成當月各部門增減物質清單。清單一式三份，使用部門、行政及行政人事部、財務管理部各一份。凡屬代保留的物質（含暫不需用或不合用的），需辦理進倉手續，倉管人員應另設賬登記、保留。物品領用及出庫①領用各種物質都必定辦理領用手續，各種物質的領用手續均須由主管領導簽字。②領用的固定財產或其他非耗資性物質按使用部門登記“物質保留清單”，使用部門應每一季度盤點一次，并將盤點結果列表報行政及行政人事部；使用部門領用非耗資性物品屬個人使用、保留的低值易耗品、工器具或非耗資性物質按使用人登記“員工物品領用表”。③員工調離部門或走開公司時，應交回所領用的物品，并將“員工物品領用表”復印一份交行政及行政人事部，各級主管辭職或調離公司時，應由上一級主管或管理部門盤點其所轄部分的物品。④工程管理部及其他部門平常使用的工具和耗資性物品向庫房申領必然數量，自行設倉保留。⑤所有物質出庫一律憑使用部門開出的領料單發貨，領料單應列明出庫物質的編號、品名、規格、數量、用途、使用地域（如樓宇）等，除有領用人員簽字外，還必定有使用部門的主管簽字。若領用的是非耗資物質，應同時填寫“財產保留清單”。⑥倉管人員發貨時，要堅持按發貨程序發貨：一查庫存量，二先入先出，三當面點清。發貨時發貨人應在領料單上簽字并及時登記入賬。⑦已領用的物質，凡質量、規格不吻合使用，應贊同使用部門退貨。使用部門辦理退料銷賬手續：填寫一式三聯的紅字領料單，庫房憑紅字領料單作重新入賬的依照。若退回的是已使用的物質，倉管人員應另設賬登記、保留。⑧非耗資性的物質（含個人保留的工具、物品、低值易耗品）在庫房或發放部門領出后，使用部門應按品名、領用人填寫“員工物品領用表”。因嚴重損壞或因使用限時已滿等而無法連續使用、需進行更換的非耗資性物質，領用時必定交舊領新。⑨領料單一式三聯，其中第一聯由庫房作物質發出后的記賬依照；第二聯財務管理部存（庫房發貨后每十天齊集交財務管理部）。第三聯由領料部門自存。四、維修及報廢固定財產、部分低值易耗品需要維修時，由使用部門提出請修單，屬保修的物品聯系原保修單位進行維修；非保修物品屬辦公用的物品由行政及行政人事部安排維修，其他物品由工程管理部安排維修。固定財產、低值易耗品或非耗資性物品需要報廢時，由使用部門填寫“物品報廢表”，屬工程、機電、設備等物品報工程管理部；其他物質報行政及行政人事部。經判斷確系無法使用的，經報請總物業經理贊同，各部門在收到“物質報廢表”批復三天內，將報廢物質集中送往公司總庫房，分別由行政及行政人事部或工程管理部進行辦理。需維修或報廢的上述物質如屬人為損壞、報廢或扔掉的，應由責任人進行賠償。一、物質分類固定財產的定義――單位價值2000元以上也許使用年限高出一年以上的物品。低值易耗品的定義――不屬于固定財產，而又價值較高或使用時間較長的物品。辦公用品的定義――辦公使用的耗資性物品。物料用品的定義――進行物業管理所需使用的耗資性物品。小商品的定義――為銷售給業戶的目的而購進的商品。二、物質采買制度各部門凡需新增固定財產，低值易耗品或使用各種其他物質，應先行到公司庫房領用，庫房無庫存的，可申請購買。部門申購應先將所需增加的物品列入每個月編制的估量內，估量經贊同后，可正式申請購買。估量外急需使用的物質，經總經理贊同可以先行購買，再補作估量。各種物品的采買主要由行政及行政人事部負責，但對一些迫切需用或專業用品，可由部門經理申請，總物業經理贊同后由使用部門進行采買。各部門對本部使用的常用物品，應依照使用情況提出每個月的耗用量，庫房依照該物品耗資時間的長短定出最低庫存量，在湊近最低庫存量時，通知有關部門申購物品。申請購買物品申購部門填寫物品申購單，申購單需詳細列明所需購買物質的名稱、規格、數量、用途(或使用的地方)。采買部門審查申購物品的庫存情況和報價，財務管理部審查申購的物質和金額有否吻合估量，最后由總經理審批。負責采買的人員應隨時認識和掌握公司常用物品的市場價格和供應情況，接到申購單后，向有關供貨商詢價，并在申購單上填報三家以上供貨商的報價。對于常用物品及耗用量大的物品，依照不同樣供貨商對不同樣物品的報價按質優價廉的原則選定固定的供貨商。負責采買的部門應要求固定供貨商如期供應近期物品的供貨價和供貨物種，依照可供貨物種和價格核對申購物品的報價。采買部門應要求供貨商加強配合，依照供貨商供應的供貨物品和價格清單做好采買計劃，爭取節約采買所需的時間，為物質使用部門創立效益。對于一時在市場上難以購買和購買程序需占用較長時間的物品，采買部門應將情況通知給使用部門，以使使用部門能及時采用相應措施。采買部門在收到已贊同的申購單后，屬于由固定供貨商供應的，應通知固定供貨商送貨上門，并采用如期結算的方式結算貨款。三、庫房管理制度對倉管人員的要求倉管人員應熟悉其所保留物質的基本特點、使用性能、保留知識、規格用途、存放限時等。及時、正確地做好記賬工作，如實反響物質的庫存及發放情況。經常保持庫房環境的整齊文明、各種物質存放整齊。查收進倉制度(1)所有物質進倉前由采買人員填寫一式四聯收料單(進庫單)，收料單的內容包括物質的名稱、規格、數量、單價和金額。倉管人員及申購人對進倉的物質必定查收其質量可否吻合使用的要求。凡還沒有獲取發票而先行進倉的物質，倉管人員及申購人必定核對收料單上所列的品名、規格、數量與實收物質及送貨單可否吻合。已獲取發票的物質，還必定對發票上所列的內容進行核對。收料單一式四聯，完成查放手續由倉管人員簽收后，其中:第一聯庫房保留，作收貨的記賬依照；第二聯隨同發票報銷；第三聯送財務管理部存查（倉管人員在完成查放手續后，每十天齊集后交財務管理部）；第四聯由采買人員（經辦人）保留。保留束度固定財產的管理①固定財產由使用部門保留;固定財產如個人使用，個人保留，個人在財務管理部(或行政及行政人事部)辦理領用手續，各部門公共使用的，由部門經理指定專人負責，如發生人為損壞或扔掉，需照價賠償。②固定財產要如期盤點盤點，最少每年要進行一次全面的盤點，盤點時要對實物逐項點數，填列固定財產盤存表，按種類，品名詳列賬存數量金額和實存數量金額，由參加盤點人簽章證明，保留備查，固定財產明細賬和固定財產總賬要準時核對，做到賬賬吻合，賬實吻合，出現盤盈、盤虧要及時上報。③固定財產的調出、變賣和因失去使用價值需要報廢時，必定按管理處權限辦理，合法贊同手續，其變賣價格由財務管理部與使用部商定，需報廢及清理的固定財產要進行審查與技術判斷后報總物業經理贊同，進行賬務辦理，凡屬人為造成固定財產報廢或損壞，必定上報總物業經理辦理并追究其個人責任及相應的處罰。其他物質的管理①其他物質均先由庫房查收，屬各分倉的物品再由各分倉領出分別倉庫進行保留。②財務管理部要對購進的各項固定財產建賬建卡，依照稅務局要求和會計核算方法，按月計提折舊費，固定財產折舊提取方法采用直線法。③所有物品由行政及行政人事部一致按分類編號。④庫房按物品編號劃分存放地域，物品依照其存放條件及編號，有條理地存放于庫房內。⑤倉管人員必定經常檢查物質存放的情況，發現物質有變質情況時，應及時進行辦理。⑥各種物質應做到賬實吻合，并每個月進行一次盤點。⑦盤點中發現有盤盈、盤虧及變質等情況應查明原因及時報告主管部門及財務管理部。⑧情況嚴重時，應及時報告總物業經理。⑨盤點報告在每個月月底前上報財務管理部匯總。各庫房應分品種、規格設賬登記各種物質的收、發、存情況，每個月終了，公司庫房應與各分類庫房核對當月的收、發、存情況，并如期進行賬實核對。各庫房收發料截止至每個月20日，每個月25日前各分倉倉管人員必須報送當月報表至公司倉管人員核對，公司倉管人員和行政部在每個月31日前向總物業經理、主管部門及財務管理部報送本月的報表。每個月終了，庫房向行政及行政人事部按部門提交當月增加物質清單，行政及行政人事部在此基礎上匯總直接購買、報廢、調用等完成當月各部門增減物質清單。清單一式三份，使用部門、行政及行政人事部、財務管理部各一份。凡屬代保留的物質（含暫不需用或不合用的），需辦理進倉手續，倉管人員應另設賬登記、保留。物品領用及出庫①領用各種物質都必定辦理領用手續，各種物質的領用手續均須由主管領導簽字。②領用的固定財產或其他非耗資性物質按使用部門登記“物質保留清單”，使用部門應每一季度盤點一次，并將盤點結果列表報行政及行政人事部；使用部門領用非耗資性物品屬個人使用、保留的低值易耗品、工器具或非耗資性物質按使用人登記“員工物品領用表”。③員工調離部門或走開公司時，應交回所領用的物品，并將“員工物品領用表”復印一份交行政及行政人事部，各級主管辭職或調離公司時，應由上一級主管或管理部門盤點其所轄部分的物品。④工程管理部及其他部門平常使用的工具和耗資性物品向庫房申領必然數量，自行設倉保留。⑤所有物質出庫一律憑使用部門開出的領料單發貨，領料單應列明出庫物質的編號、品名、規格、數量、用途、使用地域（如樓宇）等，除有領用人員簽字外，還必定有使用部門的主管簽字。若領用的是非耗資物質，應同時填寫“財產保留清單”。⑥倉管人員發貨時，要堅持按發貨程序發貨：一查庫存量，二先入先出，三當面點清。發貨時發貨人應在領料單上簽字并及時登記入賬。⑦已領用的物質，凡質量、規格不吻合使用，應贊同使用部門退貨。使用部門辦理退料銷賬手續：填寫一式三聯的紅字領料單，庫房憑紅字領料單作重新入賬的依照。若退回的是已使用的物質，倉管人員應另設賬登記、保留。⑧非耗資性的物質（含個人保留的工具、物品、低值易耗品）在庫房或發放部門領出后，使用部門應按品名、領用人填寫“員工物品領用表”。因嚴重損壞或因使用限時已滿等而無法連續使用、需進行更換的非耗資性物質，領用時必定交舊領新。⑨領料單一式三聯，其中第一聯由庫房作物質發出后的記賬依照；第二聯財務管理部存（庫房發貨后每十天齊集交財務管理部）。第三聯由領料部門自存。四、維修及報廢固定財產、部分低值易耗品需要維修時，由使用部門提出請修單，屬保修的物品聯系原保修單位進行維修；非保修物品屬辦公用的物品由行政及行政人事部安排維修，其他物品由工程管理部安排維修。固定財產、低值易耗品或非耗資性物品需要報廢時，由使用部門填寫“物品報廢表”，屬工程、機電、設備等物品報工程管理部；其他物質報行政及行政人事部。經判斷確系無法使用的，經報請總物業經理贊同，各部門在收到“物質報廢表”批復三天內，將報廢物質集中送往公司總庫房，分別由行政及行政人事部或工程管理部進行辦理。需維修或報廢的上述物質如屬人為損壞、報廢或扔掉的，應由責任人進行賠償。一、物質分類固定財產的定義――單位價值2000元以上也許使用年限高出一年以上的物品。低值易耗品的定義――不屬于固定財產，而又價值較高或使用時間較長的物品。辦公用品的定義――辦公使用的耗資性物品。物料用品的定義――進行物業管理所需使用的耗資性物品。小商品的定義――為銷售給業戶的目的而購進的商品。二、物質采買制度各部門凡需新增固定財產，低值易耗品或使用各種其他物質，應先行到公司庫房領用，庫房無庫存的，可申請購買。部門申購應先將所需增加的物品列入每個月編制的估量內，估量經贊同后，可正式申請購買。估量外急需使用的物質，經總經理贊同可以先行購買，再補作估量。各種物品的采買主要由行政及行政人事部負責，但對一些迫切需用或專業用品，可由部門經理申請，總物業經理贊同后由使用部門進行采買。各部門對本部使用的常用物品，應依照使用情況提出每個月的耗用量，庫房依照該物品耗資時間的長短定出最低庫存量，在湊近最低庫存量時，通知有關部門申購物品。申請購買物品申購部門填寫物品申購單，申購單需詳細列明所需購買物質的名稱、規格、數量、用途(或使用的地方)。采買部門審查申購物品的庫存情況和報價，財務管理部審查申購的物質和金額有否吻合估量，最后由總經理審批。負責采買的人員應隨時認識和掌握公司常用物品的市場價格和供應情況，接到申購單后，向有關供貨商詢價，并在申購單上填報三家以上供貨商的報價。對于常用物品及耗用量大的物品，依照不同樣供貨商對不同樣物品的報價按質優價廉的原則選定固定的供貨商。負責采買的部門應要求固定供貨商如期供應近期物品的供貨價和供貨物種，依照可供貨物種和價格核對申購物品的報價。采買部門應要求供貨商加強配合，依照供貨商供應的供貨物品和價格清單做好采買計劃，爭取節約采買所需的時間，為物質使用部門創立效益。對于一時在市場上難以購買和購買程序需占用較長時間的物品，采買部門應將情況通知給使用部門，以使使用部門能及時采用相應措施。采買部門在收到已贊同的申購單后，屬于由固定供貨商供應的，應通知固定供貨商送貨上門，并采用如期結算的方式結算貨款。三、庫房管理制度對倉管人員的要求倉管人員應熟悉其所保留物質的基本特點、使用性能、保留知識、規格用途、存放限時等。及時、正確地做好記賬工作，如實反響物質的庫存及發放情況。經常保持庫房環境的整齊文明、各種物質存放整齊。查收進倉制度所有物質進倉前由采買人員填寫一式四聯收料單(進庫單)，收料單的內容包括物質的名稱、規格、數量、單價和金額。倉管人員及申購人對進倉的物質必定查收其質量可否吻合使用的要求。凡還沒有獲取發票而先行進倉的物質，倉管人員及申購人必定核對收料單上所列的品名、規格、數量與實收物質及送貨單可否吻合。已獲取發票的物質，還必定對發票上所列的內容進行核對。收料單一式四聯，完成查放手續由倉管人員簽收后，其中:第一聯庫房保留，作收貨的記賬依照；第二聯隨同發票報銷；第三聯送財務管理部存查（倉管人員在完成查放手續后，每十天齊集后交財務管理部）；第四聯由采買人員（經辦人）保留。保留束度固定財產的管理①固定財產由使用部門保留;固定財產如個人使用，個人保留，個人在財務管理部(或行政及行政人事部)辦理領用手續，各部門公共使用的，由部門經理指定專人負責，如發生人為損壞或扔掉，需照價賠償。②固定財產要如期盤點盤點，最少每年要進行一次全面的盤點，盤點時要對實物逐項點數，填列固定財產盤存表，按種類，品名詳列賬存數量金額和實存數量金額，由參加盤點人簽章證明，保留備查，固定財產明細賬和固定財產總賬要準時核對，做到賬賬吻合，賬實吻合，出現盤盈、盤虧要及時上報。③固定財產的調出、變賣和因失去使用價值需要報廢時，必定按管理處權限辦理，合法贊同手續，其變賣價格由財務管理部與使用部商定，需報廢及清理的固定財產要進行審查與技術判斷后報總物業經理贊同，進行賬務辦理，凡屬人為造成固定財產報廢或損壞，必定上報總物業經理辦理并追究其個人責任及相應的處罰。其他物質的管理①其他物質均先由庫房查收，屬各分倉的物品再由各分倉領出分別倉庫進行保留。②財務管理部要對購進的各項固定財產建賬建卡，依照稅務局要求和會計核算方法，按月計提折舊費，固定財產折舊提取方法采用直線法。③所有物品由行政及行政人事部一致按分類編號。④庫房按物品編號劃分存放地域，物品依照其存放條件及編號，有條理地存放于庫房內。⑤倉管人員必定經常檢查物質存放的情況，發現物質有變質情況時，應及時進行辦理。⑥各種物質應做到賬實吻合，并每個月進行一次盤點。⑦盤點中發現有盤盈、盤虧及變質等情況應查明原因及時報告主管部門及財務管理部。⑧情況嚴重時，應及時報告總物業經理。⑨盤點報告在每個月月底前上報財務管理部匯總。各庫房應分品種、規格設賬登記各種物質的收、發、存情況，每個月終了，公司庫房應與各分類庫房核對當月的收、發、存情況，并如期進行賬實核對。各庫房收發料截止至每個月20日，每個月25日前各分倉倉管人員必須報送當月報表至公司倉管人員核對，公司倉管人員和行政部在每個月31日前向總物業經理、主管部門及財務管理部報送本月的報表。每個月終了，庫房向行政及行政人事部按部門提交當月增加物質清單，行政及行政人事部在此基礎上匯總直接購買、報廢、調用等完成當月各部門增減物質清單。清單一式三份，使用部門、行政及行政人事部、財務管理部各一份。凡屬代保留的物質（含暫不需用或不合用的），需辦理進倉手續，倉管人員應另設賬登記、保留。物品領用及出庫①領用各種物質都必定辦理領用手續，各種物質的領用手續均須由主管領導簽字。②領用的固定財產或其他非耗資性物質按使用部門登記“物質保留清單”，使用部門應每一季度盤點一次，并將盤點結果列表報行政及行政人事部；使用部門領用非耗資性物品屬個人使用、保留的低值易耗品、工器具或非耗資性物質按使用人登記“員工物品領用表”。③員工調離部門或走開公司時，應交回所領用的物品，并將“員工物品領用表”復印一份交行政及行政人事部，各級主管辭職或調離公司時，應由上一級主管或管理部門盤點其所轄部分的物品。④工程管理部及其他部門平常使用的工具和耗資性物品向庫房申領必然數量，自行設倉保留。⑤所有物質出庫一律憑使用部門開出的領料單發貨，領料單應列明出庫物質的編號、品名、規格、數量、用途、使用地域（如樓宇）等，除有領用人員簽字外，還必定有使用部門的主管簽字。若領用的是非耗資物質，應同時填寫“財產保留清單”。⑥倉管人員發貨時，要堅持按發貨程序發貨：一查庫存量，二先入先出，三當面點清。發貨時發貨人應在領料單上簽字并及時登記入賬。⑦已領用的物質，凡質量、規格不吻合使用，應贊同使用部門退貨。使用部門辦理退料銷賬手續：填寫一式三聯的紅字領料單，庫房憑紅字領料單作重新入賬的依照。若退回的是已使用的物質，倉管人員應另設賬登記、保留。⑧非耗資性的物質（含個人保留的工具、物品、低值易耗品）在庫房或發放部門領出后，使用部門應按品名、領用人填寫“員工物品領用表”。因嚴重損壞或因使用限時已滿等而無法連續使用、需進行更換的非耗資性物質，領用時必定交舊領新。⑨領料單一式三聯，其中第一聯由庫房作物質發出后的記賬依照；第二聯財務管理部存（庫房發貨后每十天齊集交財務管理部）。第三聯由領料部門自存。四、維修及報廢固定財產、部分低值易耗品需要維修時，由使用部門提出請修單，屬保修的物品聯系原保修單位進行維修；非保修物品屬辦公用的物品由行政及行政人事部安排維修，其他物品由工程管理部安排維修。固定財產、低值易耗品或非耗資性物品需要報廢時，由使用部門填寫“物品報廢表”，屬工程、機電、設備等物品報工程管理部；其他物質報行政及行政人事部。經判斷確系無法使用的，經報請總物業經理贊同，各部門在收到“物質報廢表”批復三天內，將報廢物質集中送往公司總庫房，分別由行政及行政人事部或工程管理部進行辦理。需維修或報廢的上述物質如屬人為損壞、報廢或扔掉的，應由責任人進行賠償。一、物質分類固定財產的定義――單位價值2000元以上也許使用年限高出一年以上的物品。低值易耗品的定義――不屬于固定財產，而又價值較高或使用時間較長的物品。辦公用品的定義――辦公使用的耗資性物品。物料用品的定義――進行物業管理所需使用的耗資性物品。小商品的定義――為銷售給業戶的目的而購進的商品。二、物質采買制度各部門凡需新增固定財產，低值易耗品或使用各種其他物質，應先行到公司庫房領用，庫房無庫存的，可申請購買。部門申購應先將所需增加的物品列入每個月編制的估量內，估量經贊同后，可正式申請購買。估量外急需使用的物質，經總經理贊同可以先行購買，再補作估量。各種物品的采買主要由行政及行政人事部負責，但對一些迫切需用或專業用品，可由部門經理申請，總物業經理贊同后由使用部門進行采買。各部門對本部使用的常用物品，應依照使用情況提出每個月的耗用量，庫房依照該物品耗資時間的長短定出最低庫存量，在湊近最低庫存量時，通知有關部門申購物品。申請購買物品申購部門填寫物品申購單，申購單需詳細列明所需購買物質的名稱、規格、數量、用途(或使用的地方)。采買部門審查申購物品的庫存情況和報價，財務管理部審查申購的物質和金額有否吻合估量，最后由總經理審批。負責采買的人員應隨時認識和掌握公司常用物品的市場價格和供應情況，接到申購單后，向有關供貨商詢價，并在申購單上填報三家以上供貨商的報價。對于常用物品及耗用量大的物品，依照不同樣供貨商對不同樣物品的報價按質優價廉的原則選定固定的供貨商。負責采買的部門應要求固定供貨商如期供應近期物品的供貨價和供貨物種，依照可供貨物種和價格核對申購物品的報價。采買部門應要求供貨商加強配合，依照供貨商供應的供貨物品和價格清單做好采買計劃，爭取節約采買所需的時間，為物質使用部門創立效益。對于一時在市場上難以購買和購買程序需占用較長時間的物品，采買部門應將情況通知給使用部門，以使使用部門能及時采用相應措施。采買部門在收到已贊同的申購單后，屬于由固定供貨商供應的，應通知固定供貨商送貨上門，并采用如期結算的方式結算貨款。三、庫房管理制度對倉管人員的要求倉管人員應熟悉其所保留物質的基本特點、使用性能、保留知識、規格用途、存放限時等。及時、正確地做好記賬工作，如實反響物質的庫存及發放情況。經常保持庫房環境的整齊文明、各種物質存放整齊。查收進倉制度所有物質進倉前由采買人員填寫一式四聯收料單(進庫單)，收料單的內容包括物質的名稱、規格、數量、單價和金額。倉管人員及申購人對進倉的物質必定查收其質量可否吻合使用的要求。凡還沒有獲取發票而先行進倉的物質，倉管人員及申購人必定核對收料單上所列的品名、規格、數量與實收物質及送貨單可否吻合。已獲取發票的物質，還必定對發票上所列的內容進行核對。收料單一式四聯，完成查放手續由倉管人員簽收后，其中:第一聯庫房保留，作收貨的記賬依照；第二聯隨同發票報銷；第三聯送財務管理部存查（倉管人員在完成查放手續后，每十天齊集后交財務管理部）；第四聯由采買人員（經辦人）保留。保留束度固定財產的管理①固定財產由使用部門保留;固定財產如個人使用，個人保留，個人在財務管理部(或行政及行政人事部)辦理領用手續，各部門公共使用的，由部門經理指定專人負責，如發生人為損壞或扔掉，需照價賠償。②固定財產要如期盤點盤點，最少每年要進行一次全面的盤點，盤點時要對實物逐項點數，填列固定財產盤存表，按種類，品名詳列賬存數量金額和實存數量金額，由參加盤點人簽章證明，保留備查，固定財產明細賬和固定財產總賬要準時核對，做到賬賬吻合，賬實吻合，出現盤盈、盤虧要及時上報。③固定財產的調出、變賣和因失去使用價值需要報廢時，必定按管理處權限辦理，合法贊同手續，其變賣價格由財務管理部與使用部商定，需報廢及清理的固定財產要進行審查與技術判斷后報總物業經理贊同，進行賬務辦理，凡屬人為造成固定財產報廢或損壞，必定上報總物業經理辦理并追究其個人責任及相應的處罰。其他物質的管理①其他物質均先由庫房查收，屬各分倉的物品再由各分倉領出分別倉庫進行保留。②財務管理部要對購進的各項固定財產建賬建卡，依照稅務局要求和會計核算方法，按月計提折舊費，固定財產折舊提取方法采用直線法。③所有物品由行政及行政人事部一致按分類編號。④庫房按物品編號劃分存放地域，物品依照其存放條件及編號，有條理地存放于庫房內。⑤倉管人員必定經常檢查物質存放的情況，發現物質有變質情況時，應及時進行辦理。⑥各種物質應做到賬實吻合，并每個月進行一次盤點。⑦盤點中發現有盤盈、盤虧及變質等情況應查明原因及時報告主管部門及財務管理部。⑧情況嚴重時，應及時報告總物業經理。⑨盤點報告在每個月月底前上報財務管理部匯總。各庫房應分品種、規格設賬登記各種物質的收、發、存情況，每個月終了，公司庫房應與各分類庫房核對當月的收、發、存情況，并如期進行賬實核對。各庫房收發料截止至每個月20日，每個月25日前各分倉倉管人員必須報送當月報表至公司倉管人員核對，公司倉管人員和行政部在每個月31日前向總物業經理、主管部門及財務管理部報送本月的報表。每個月終了，庫房向行政及行政人事部按部門提交當月增加物質清單，行政及行政人事部在此基礎上匯總直接購買、報廢、調用等完成當月各部門增減物質清單。清單一式三份，使用部門、行政及行政人事部、財務管理部各一份。凡屬代保留的物質（含暫不需用或不合用的），需辦理進倉手續，倉管人員應另設賬登記、保留。物品領用及出庫①領用各種物質都必定辦理領用手續，各種物質的領用手續均須由主管領導簽字。②領用的固定財產或其他非耗資性物質按使用部門登記“物質保留清單”，使用部門應每一季度盤點一次，并將盤點結果列表報行政及行政人事部；使用部門領用非耗資性物品屬個人使用、保留的低值易耗品、工器具或非耗資性物質按使用人登記“員工物品領用表”。③員工調離部門或走開公司時，應交回所領用的物品，并將“員工物品領用表”復印一份交行政及行政人事部，各級主管辭職或調離公司時，應由上一級主管或管理部門盤點其所轄部分的物品。④工程管理部及其他部門平常使用的工具和耗資性物品向庫房申領必然數量，自行設倉保留。⑤所有物質出庫一律憑使用部門開出的領料單發貨，領料單應列明出庫物質的編號、品名、規格、數量、用途、使用地域（如樓宇）等，除有領用人員簽字外，還必定有使用部門的主管簽字。若領用的是非耗資物質，應同時填寫“財產保留清單”。⑥倉管人員發貨時，要堅持按發貨程序發貨：一查庫存量，二先入先出，三當面點清。發貨時發貨人應在領料單上簽字并及時登記入賬。⑦已領用的物質，凡質量、規格不吻合使用，應贊同使用部門退貨。使用部門辦理退料銷賬手續：填寫一式三聯的紅字領料單，庫房憑紅字領料單作重新入賬的依照。若退回的是已使用的物質，倉管人員應另設賬登記、保留。⑧非耗資性的物質（含個人保留的工具、物品、低值易耗品）在庫房或發放部門領出后，使用部門應按品名、領用人填寫“員工物品領用表”。因嚴重損壞或因使用限時已滿等而無法連續使用、需進行更換的非耗資性物質，領用時必定交舊領新。⑨領料單一式三聯，其中第一聯由庫房作物質發出后的記賬依照；第二聯財務管理部存（庫房發貨后每十天齊集交財務管理部）。第三聯由領料部門自存。四、維修及報廢固定財產、部分低值易耗品需要維修時，由使用部門提出請修單，屬保修的物品聯系原保修單位進行維修；非保修物品屬辦公用的物品由行政及行政人事部安排維修，其他物品由工程管理部安排維修。固定財產、低值易耗品或非耗資性物品需要報廢時，由使用部門填寫“物品報廢表”，屬工程、機電、設備等物品報工程管理部；其他物質報行政及行政人事部。經判斷確系無法使用的，經報請總物業經理贊同，各部門在收到“物質報廢表”批復三天內，將報廢物質集中送往公司總庫房，分別由行政及行政人事部或工程管理部進行辦理。需維修或報廢的上述物質如屬人為損壞、報廢或扔掉的，應由責任人進行賠償。一、物質分類固定財產的定義――單位價值2000元以上也許使用年限高出一年以上的物品。低值易耗品的定義――不屬于固定財產，而又價值較高或使用時間較長的物品。辦公用品的定義――辦公使用的耗資性物品。物料用品的定義――進行物業管理所需使用的耗資性物品。小商品的定義――為銷售給業戶的目的而購進的商品。二、物質采買制度各部門凡需新增固定財產，低值易耗品或使用各種其他物質，應先行到公司庫房領用，庫房無庫存的，可申請購買。部門申購應先將所需增加的物品列入每個月編制的估量內，估量經贊同后，可正式申請購買。估量外急需使用的物質，經總經理贊同可以先行購買，再補作估量。各種物品的采買主要由行政及行政人事部負責，但對一些迫切需用或專業用品，可由部門經理申請，總物業經理贊同后由使用部門進行采買。各部門對本部使用的常用物品，應依照使用情況提出每個月的耗用量，庫房依照該物品耗資時間的長短定出最低庫存量，在湊近最低庫存量時，通知有關部門申購物品。申請購買物品申購部門填寫物品申購單，申購單需詳細列明所需購買物質的名稱、規格、數量、用途(或使用的地方)。采買部門審查申購物品的庫存情況和報價，財務管理部審查申購的物質和金額有否吻合估量，最后由總經理審批。負責采買的人員應隨時認識和掌握公司常用物品的市場價格和供應情況，接到申購單后，向有關供貨商詢價，并在申購單上填報三家以上供貨商的報價。對于常用物品及耗用量大的物品，依照不同樣供貨商對不同樣物品的報價按質優價廉的原則選定固定的供貨商。負責采買的部門應要求固定供貨商如