商務中心工作流程簡述報價：(１)、一般按當前執行價，如原材料不穩定、無庫存材料時，按當日現材料價報價并注明“此報價當日有效”標識。(2）、零售客戶在執行價上加３—5%，(大部分交片區銷售人員處理)。（３）、需要欠款等，考慮加上這一部分進行報價。（4）、有部分詢價單是銷售人員做特殊要求的,特殊處理。(5）、報價不得低于公司的執行價,如有低于執行價的須經部門主管簽字同意方可執行并做好簽字確認。(6）、如原材料浮動很大時,及時用短信通知所有銷售人員應變，由商務中心報價.合同:(1）、使用公司的固定模板,按銷售人員給客戶恰談的結果修改送貨地點、送貨費用、交貨時間、付款情況,交銷售部長審核、加蓋公章。如有大的變動或對公司不利的修改須請公司常年法律顧問審核后方可簽字。(2）、百萬元以下的合同由營銷部部長審核簽字認可,百萬以上的合同由合同評審小組評審后通過后方可執行．(３）、銷售人員與客戶簽定后，合同歸檔,并同時建立電子表格的合同臺帳.下生產計劃：(１）、接收銷售訂單（由定貨人簽字認可規格型號、數量、金額等)、合同簽定后查詢有無庫存．(2）、在確認客戶已按合同或定單要求交付定金后,及時查閱庫存，如沒有現貨時及時以紙制形式下生產計劃，同時考慮補充庫存和關注原材料的耗用,提前向采購員申請采購計劃。(３)、將銷售訂單記錄,錄入EＲＰ系統，形成銷售訂單預警。（４)、跟蹤生產進度,如有的產品因為各種原因不能按時交貨的,應及時告知銷售人員，經銷售人員給客戶協調不可變更交貨時間的,上報生產主管進行協調。最終達到客戶滿意。(5）產品入庫后及時通知銷售部、物流部發貨，同時提醒庫房備貨,品質上做合格證等工作。盡早將產品送到客戶手中,達到交貨要求。銷售開票（１)、在ERP系統建立客戶開票檔案，所有新開戶單位需將開戶資料傳真建檔并存檔,如有特殊原因客戶不能傳真開戶資料,需業務員書面提供開戶資料，以確保戶名的準確性與有效性。(2)、當產品入庫后,由銷售訂單生成銷售發貨單。(3)、發貨單錄入后,根據客戶授信金額，告之業務員有無超出授信金額，如有,則須要求業務員通知客戶款到發貨，不能及時匯款的，則由該片區業務員簽信用授信單,部門領導簽字授權后，方可打印發貨單.月末清理授信單考核金額，并上報管理部考核.(4）、發貨單開出后,依據財務要求，一張發貨單對應一張增（普)票,開出發票,并登記，要求領票人簽收．（５）、開據的發貨單有特殊要求的，還需做特殊處理。（這一部份處理的量大,較為復雜,考慮的因素較多)。(６)、發貨單計算重量后送交給庫房，并通知物流部發貨,不足兩萬貨款的由客戶自提，不足兩萬元須公司負擔運費的特殊情況由銷售部主管簽字同意，商務部主管認可方可承擔運費,并告之物流部發貨。如是客戶自提的須在發貨單備注“自提”:商務部不得簽單、不得上交財務。如特殊情況須公司墊付運費時由片區業務員在財務借款支付,收回后清還借款．(7)、物流部返回的客戶簽字返單,進行分類登記、歸檔，存放.單據流轉要與物流部做好交接手續．(8)、如業務員要領走欠條收款或對賬,需復印一份預留(如只是對賬則盡量發放復印件），并要求業務員做好登記簽字。(9)、開發貨單時,如有產品型號不對或數量有誤，及時與庫房聯系,進行核對、修改。五、清理應收賬款(１)、定期在OA系統中發送應收賬款客戶欠款余額給業務員及銷售部長，告之客戶欠款金額,如業務員認為有不對或不清楚的地方,及時與業務員進行核對，確認欠款金額一致。(２)、有客戶來公司核對應收賬款的,及時與客戶核對,在出具對賬單簽字認可前,由財務部進行核對簽字后，方可交一份予客戶留底。(3）、每天關注應收賬款欠款金額，催告業務員某日某天應該收回的欠款，并了解何時收回，告之他超出授信天數、金額。按公司規定，將信用不好的客戶及時降級或進入黑名單，同時提醒銷售部長進行欠款管理。（4)、因銷售發貨單開具時有特殊處理的,做到核對應收賬款時心中有數,哪個開具單位是哪個商家的，并及時告之業務員進行調整賬務。(5）、隨時與出納進行溝通,是否有下賬不準確的,確保賬實相符。六、外購：（1)、接到有效銷售訂單時，部分產品需要外購的。經銷售部長或黃總簽字，下采購計劃到采購部購買。如金額較大或型號特殊的要求客戶支付定金。(2)、貨物采購后,按采購部采購清單或發票,錄入EＲP采購入庫單,一式兩份，要求采購員確認簽字,交與庫房和財務掛賬.（3）、隨時注意外購商品庫,是否有數量不一致的產品型號，并及時告之庫房.七、事業單位(1）、已發貨未開發票,建立電子表格(建議同時做其他入庫單的負數)。(2）、已開發票未送貨，開具發貨單與發票后，分各個供電所做其他入庫,轉入其他應付賬款,并建立電子表格,按各個供電所未送貨物進行分類登記，當實際送貨時,首先分清楚是正常發貨,還是已開發票未送貨的那部份;分清楚后,才開具發貨單或其他出庫單，庫房在財務聯簽字,根據其他出庫單，在建立的電子表格中相應減少各個供電所未送的貨物數量.（3）、建立的電子表格定期與財務部核對自貢電業局的其他應付款金額,并提供給相關的業務員進行核對。八、月底抄稅（1)、每月月底清理增（普)票的開具，有作廢的分類進行整理,歸類，存放(2）、與防偽稅控開票系統進行核對作廢的發票號,看是否有誤。(3）、每月次日進行抄稅處理，并打印抄稅資料,填寫增值稅專用、紅字發票作廢情況表。(4)、提供給財務部開具發票的金額、稅額。九、每月末要與財務部進行結賬(需要開票處提供的資料)(1）、某些發貨單的處理。（2）、優扣單的處理．（3)、銷售統計表(業務員、客戶所屬地區、產品結構、客戶銷售)．(4)、市場開發部的優扣、外購統計表。(5）、每月底業務員的扣款、扣分統計（信用授權申請單和價格授權申請單)。十、售后(1)、發貨后通知客戶接收,如是新客戶重點維護，反饋信息并對優惠核對價格。(２)、每月分片區回訪客戶,關心一下他們的生意如何,我們的產品價格、質量、運輸等用戶信息,及時反饋相關責任人對相關問題進行處理，每月進行一次書面上報詳細的反饋信息.（3)、短信問候。十一、傳真(１)、收、發所有與公司相關的傳真文件，首先處理銷售報價傳真，再分類按傳真內容及時從OＡ發送相關部門，重要傳真要提醒相關人員接收.（2）、訂貨傳真協同片區營銷人員與客戶確認后組織發貨。(3)、接到采購的書面通知，給供應商發訂貨通知、車輛信息、外購產品詢價等。(整個公司的傳真收發)十二、標書的制作(1)、每日上網查詢招標網的招標信息、中標通知等。做出快速反應(2)、接到銷售部提供的標書,查看內容,做出相關資料準備.(3）、記下開標日期,合理的按排時間整理投標書.(４)、需要各部門協助的投標內容提交銷售部長協調。（5)、在開標之前兩天交