企業(yè)年度關聯(lián)業(yè)務往來報告表客戶端使用說明中國軟件與技術服務股份2023.03TOC\o"1-4"捧1.潮濫前言瘡貸5辭1.1.死耳目的似盲5伐2.選訪概述不緒6左2.1.些抬客戶端軟件法的運行環(huán)境痰沸6處關.查揉硬件要求字左6示舊.緩莫軟件要求峰技6腐2.2.密數(shù)開發(fā)工具糞成6甩2.3.穿場軟件簡介檢逼6腫3.灣蓬進入主界面雁寧8制3.1.刺碎安裝步驟凳額8段3.2.獨場匯算清繳客抬戶端軟件主承界面類祥8掉中.怠姿進入瞞尿8稻漲.伴宴備份訂僵8兄籃.炸卻主界面皺倒10銀賓.盯圈主界面操作輪說明慮藏10隸4.翁頑企業(yè)年度關淺聯(lián)業(yè)務往來乘報告表底嶄1膽1塑4.1.它本企業(yè)年度關津聯(lián)業(yè)務往來夫報告表填寫朵界面夜宋11政4.2.癢盤企業(yè)年度關辟聯(lián)業(yè)務往來汽報告表各項野填寫說明悉落12吊5.摔邁填寫項目情呆況表揮嚼13薪5.1.前謠基本操作說墓明銅哥13項食.為辰空白項、計坡算行（列）津、校驗項、歷不可更改項梳、稅務局審禿核數(shù)拴蠶13鋤憑.濟蹈填寫項目情栽況表的有關盛說明及約束罪之13胞鉤.擁蹤主界面與各稱填寫界面的暴切換衡棉14竊菠.仿柿保存數(shù)據(jù)銹當14估5.2.勺點關聯(lián)關系表柜（表一）若存15勞川.矩朋關聯(lián)關系表段填寫界面夜乖15炭冰.晃恥操作說明找伸15友恨.版靈填表說明（普以稅務局下乘發(fā)的文件為攀準）獸午16液5.3.削淘關聯(lián)交易匯廁總表（表二轎）艱羊17嘩脅.掛臺關聯(lián)交易匯叛總表填寫界跡面杏和17補芳.瓜增操作說明鞏匪17敘償.劃喝填表說明（浸以稅務局下繼發(fā)的文件為忘準）壽珠18打5.4.壞喪購銷表（表袋三）座傘20奮裙.饒隱購銷表填寫位界面同輝20貿(mào)賢.黨牧操作說明浙田21紡志.倚痕填表說明（紛以稅務局下冷發(fā)的文件為非準）啦斤22臉5.5.濤賄勞務表（表談四）仗讀23斯定.莊冬勞務表填寫廢界面躲轉(zhuǎn)23墳茶.移茅操作說明掠贊24懲跑.通爹填表說明（按以稅務局下尺發(fā)的文件為縱準）腦擴25雖5.6.裕殊無形資產(chǎn)表峰（表五）沾暢26康5.6.倚1.農(nóng)嫌無形資產(chǎn)表丘填寫界面負嘩26妥樂.壯儉操作說明慰維26具域.冬郊填表說明（棄以稅務局下致發(fā)的文件為撒準）諸獵27首5.7.魄贈固定資產(chǎn)表凝（表六）抖比29復評.損檔固定資產(chǎn)表種填寫界面臂灑29周哭.但鋒操作說明圍狠29沸喬.世沾填表說明（潔以稅務局下免發(fā)的文件為怠準）畫雷30芒5.8.跑淋融通資金表孫（表七）拘稍32蘇弄.著折融通資金表僚填寫界面碑貞32求餐.施套操作說明小磨32啞之.筐唱填表說明（最以稅務局下天發(fā)的文件為硬準）盛肉33爺5.9.次吉對外投資情供況表（表八藍_1栽）挪橫33仇罩.往季對外投資情物況表填寫界段面糞脹33繼眉.詠癥操作說明問摘34止鄭.遲無填表說明（崖以稅務局下寸發(fā)的文件為滑準）終川35灣5.10.糞烘對外投資情蟻況表（表八模_2課）奴瞧35棋5.10.碑1.虹菜對外投資情馳況表填寫界游面跑永35名5.10.前2.鑼辯操作說明嫁者36乒5.10.泳3.物云填表說明（夸以稅務局下垮發(fā)的文件為免準）嗽浩37券5.11.磚堂對外投資情亂況表（表八胖_3遇）藏霧37規(guī)5.哄11.1.籠駱對外投資情逆況表填寫界轟面由飼37拖5.11.孕2.脅坊操作說明遵暴38鎖5.11.怨3.升閱填表說明（漁以稅務局下欄發(fā)的文件為稅準）逃疫39造5.12.潮韻對外投資情墳況表（表八顏_4剖）襲輕39儀5.12.料1.次跌對外投資情樣況表填寫界劍面藍且39團5.12.計2.衣鞏操作說明跌壽40焦5.12.蹤3.噴桶填表說明（快以稅務局下牽發(fā)的文件為墾準）仇王41帳5.13.惜愿對外投資情童況表（表八罩_5凍）錯巖41停5.13.痕1.缺爛對外投資情塵況表填寫界明面霞肅41蔑5.13.強2.恢乖操作說明向招42免5.13.罷3.謀襯填表說明（曉以稅務局下繼發(fā)的文件為拐準）懼范43層5.14.帝野對外支付款光項情況表（片表九）考答43下5.14.戚1.尋輛對外支付款祖項情況表填查寫界面肌傍43灑5.14.躺2.漸筒操作說明終矩44抽5.14.嶼3.繞類填表說明（說以稅務局下拼發(fā)的文件為薄準）視妹45前言目的址根據(jù)《中華尿人民共和國申企業(yè)所得稅陽法》第四十妻三條規(guī)定，不企業(yè)向稅務奸機關報送年區(qū)度企業(yè)所得耍稅納稅申報卸表時，應當王就其與關聯(lián)憲方之間的業(yè)犁務往來，附牌送年度關聯(lián)保業(yè)務往來報茂告表。屑根據(jù)《特別構納稅調(diào)整管勞理規(guī)程》的燈有關規(guī)定，歉企業(yè)未按規(guī)襖定向稅務機惑關報送《企毅業(yè)年度關聯(lián)虧業(yè)務往來報壁告表》的，傳由稅務機關思責令限期改稠正，并按照公《中華人民芒共和國稅收魂征管法》第冤六十條、第著六十二條的瓣規(guī)定，可處休2000元桶以下的罰款甘；情節(jié)嚴重堂的，處20股00元以上蓋10000資元以下的罰個款。同時，喚未按規(guī)定進全行關聯(lián)申報忙的企業(yè)是稅表務機關轉(zhuǎn)讓烏定價調(diào)查的軌選擇重點。概述注客戶端軟件材的運行環(huán)境硬件要求稿PC機（保縣證光驅(qū)、軟星驅(qū)可用）軟件要求操作系統(tǒng)該安裝WIN拔DOWS9舌8、WIN器DOWS2壯000、W鉤INDOW脖SXP操網(wǎng)作系統(tǒng)之一輸應用軟件系超統(tǒng)茄安裝微軟公韻司的Mic悅rosof苦tExc崗el(97瞞、2000歐、XP、2絹003溝、2007紅版本均可)開發(fā)工具疤企業(yè)關聯(lián)業(yè)情務往來報告耐表（底客戶端販）休的開發(fā)使用姻Micro瞇soft砌Excel牌婦2003污版本軟件簡介棗客戶端設計模為EXCE防L文件，由晉企業(yè)基本情扇況、企業(yè)研工發(fā)項目情況律表構成，并略按照自主研綁發(fā)、委托研刻發(fā)、合作研戚發(fā)、集中研躍發(fā)四種類型段分別填報。滾EXCEL誕文件顯示中乳，灰色為不矮可輸入，白膽色單元格可煩輸入墻我們的軟件荷具有以下特悼點：直觀易懂善此兩客戶端軟件津的界面包括塘主界面、悄企業(yè)年度關晴聯(lián)業(yè)務往來糧報告勇表銅、萬關聯(lián)關系表央（麗表活一）缸、液關聯(lián)交易匯遮總表（表二格）、購銷表漏（表三）、魔勞務表（表絞四）、無形籃資產(chǎn)表（表燃五）、固定卵資產(chǎn)表（表乏六）、計融通資金表托（表七）、溪對外投資情干況表（表八峰_1）、對課外投資情況觸表（表八_竹2）、對外健投資情況表菠（表八_3姨）、對外投兼資情況表（額表八_4）悲、對外投資推情況表（表考八_5）、陸對外支付款專項情況表（醋表九），總耀共14張表詢。報表的樣嘗式與實際報扎表取得一致墻，使用戶一飄目了然，簡揉單易懂。即學即會分此薯客戶端軟件得操作方便，例只需進行最寶簡單的錄入粱工作，點擊億鼠標即可實櫻現(xiàn)各報表間眾的切換，即時使很少使用據(jù)計算機的用轎戶也能很快冷上手，即學領即用。鞏自動計算、粗審核炕此忘客戶端軟件嗚對報表中出肉現(xiàn)的小計、手合計等計算脈列（行），防將自動帶出砌計算后的結寫果，減少手寧工計算量。倉對瞎各情況鼠表之間存在術校驗關系的貧數(shù)值進行審伐核，并給于擊符號或文字溪提示，減少見遺漏，便于巡檢查，提高淹準確性。礦控制提示功別能偶此查客戶端軟件晶對于填表進儲行一定的控授制，不可填榆寫、修改的攻空格進行嚴封格保護，不粱允許做任何粥改動，如表考頭信息、已沃填寫好的項蜓目內(nèi)容等；差對表各種填意寫的內(nèi)容也蠶做了一定的綠控制，如填杯寫金額的空皇格只允許填遞數(shù)字，不允慕許填寫字母懇文字等內(nèi)容遷。這些我們獅都做了有效粒的控制及錯閑誤提示，提嶄高填表準確艇性。但仍需貍操作人員認雖真填寫，以最免不必要的綢返工。槐友好的用戶牲界面罪此朋客戶端軟件掀界面清晰淡肥雅，用鏈接雀的方式實現(xiàn)乞了各報表間誦的切換，只退需點擊鼠標春，即可顯示蕉所需的報表濃。用多種顏址色區(qū)分不同啊功能的空格忠，提供必要耕的提示信息逆。操作方便格，提高效率它，便于校對刪。進入主界面安裝步驟株將光盤放入?yún)柟怛?qū)中，雙陣擊血“蘋我的電腦毛”劉蘆→芬廚雙擊光盤圖屆標橡→救犁看到Exc嗽el文件緊“絮201罷2諷年度企業(yè)年壺度關聯(lián)業(yè)務增往來報告表站（客戶端）戶”草；腦將Exce鍋l文件什“割201節(jié)2遼年度企業(yè)年線度關聯(lián)業(yè)務激往來報告表攜（客戶端）課”愈拷貝到桌面輕上數(shù)：辯具體操作：采用鼠標選中遼“爹201哨2牲年度企業(yè)年筍度關聯(lián)業(yè)務鐮往來報告表熔（客戶端）際.xl尼s勾”引避→告單擊鼠標移右鍵，選擇計“瓶復制運”哄（或用快捷辜鍵<Ctr續(xù)l>+C）耳→咳在桌面上崗單擊鼠標右禽鍵，選擇究“萬粘貼狡”囑（或用快捷杯鍵<Ctr千l>+V）乓；常至此，客戶創(chuàng)端軟件安裝丙完畢致。軍匯算清繳客浩戶端軟件主例界面進入慈用鼠標雙擊寧Excel捐文件臘“棕201掃2之年度企業(yè)年殘度關聯(lián)業(yè)務抗往來報告表胖（客戶端）平.xl障s綠”壁，即可進入旅此緒客戶端軟件朝的主界面。主界面開主界面操作切說明艙主界面比較墳簡單明了，蜓主要是起索脅引的作用庭；呼主界面包括莊<待企業(yè)年度關岔聯(lián)業(yè)務往來淘報告洋表暗>、舞<棄關聯(lián)關系表秤（表一）禾>霸、區(qū)<福關聯(lián)交易匯跡總表（表二獎）周>敢、扭<傭購銷表（表僚三）英>免、款<經(jīng)勞務表（表價四）艦>曲、貪<丸無形資產(chǎn)表兄（表五）剃>棄、鴨<翼固定資產(chǎn)表種（表六）揭>桶、凍<候融通資金表得（表七）書>茂、差<妄對外投資情訓況表（表八遙_1）揚>豐、乘<習對外投資情舉況表（表八凝_2）喘>而、齒<剝對外投資情條況表（表八顏_3）天>傳、桌<螺對外投資情積況表（表八奪_4）肚>讓、酷<巨對外投資情恰況表（表八亞_5）泊>訴、買<刊對外支付款雙項情況表（堆表九）嫩>氣，鄭一共關1葵4添個灰色按鈕侍；信用戶用鼠標歇點擊這些按芹鈕，即可切口換到相應的標基本信息或甚報表的填寫疫界面活。別企業(yè)宜年度關聯(lián)業(yè)陶務往來報告象表疤企業(yè)底年度關聯(lián)業(yè)要務往來報告匠表蠢填寫界面?zhèn)螯c擊主界面血中的宗“丘企業(yè)腸關聯(lián)業(yè)務往柱來報告獵表盼”赴按鈕，即進忘入到捏企業(yè)另關聯(lián)業(yè)務往器來報告財表勁填報界面尾企業(yè)揉年度關聯(lián)業(yè)斷務往來報告飽表薄各項填寫說令明劇企業(yè)拌的尿基本情況爐各項內(nèi)容均旁為必填項，沉填寫說明如爸下：雄1．由納稅閑人填寫部分咐：箭（1）卵“羽所屬年度吹”箭：填寫報告報的關聯(lián)業(yè)務邪往來事項的憐所屬年度。驢（2）潑“啊納稅人名稱超”言：填報稅務避登記證所載巾納稅人的全辰稱。。德（3）鍬“投納稅人健代碼偶”剪：填報稅務不機關統(tǒng)一核休發(fā)的遷納稅人代碼胞。挖（4）奴“喜法定代表人踢”免：填寫納稅域人的法定代苗表人姓名。練（5）副“觸聯(lián)系凡”羽：填寫納稅安人負責涉稅鞋事宜部門或搞人員的調(diào)號碼。蹦（6）申報長日期：填寫姿向稅務機關討遞交此關聯(lián)抹業(yè)務往來事趁項報告表的盾日期。獎2．由稅務堡機關填寫部蹈分：督（7）沙“牛主管稅務機萬關名稱亮”梢：負責日常月管理該納稅利人的稅務機羽關名稱。磚（8）婆“務受理稅務人羨員督”醫(yī)：受理此申序報事項的稅萌務人員姓名套。鼓（9）壩“紛聯(lián)系其”近：受理該申早報事項的稅妨務部門的電老話號碼。撇（10）針“邪受理日期判”基：填寫收到牢納稅人此關括聯(lián)業(yè)務往來傍事項報告表粱的日期。候填寫軍項目情況表駛基本操作說價明粘空白項、計寧算行（列）夫、校驗項、鴿不可更改項血、稅務局審米核數(shù)獨空白項：報賴表中的白色爛空格，供用牢戶填寫內(nèi)容建，言請務必手工拼填寫每個空剃格殼。壁計算行（列師）：報表中泄的灰色行（譽列），這些恥項存在計算裕關系。系統(tǒng)均將根據(jù)計算半關系自動計宰算出結果。螞這些行（列商）不允許用籮戶進行修改熄（特殊說明侍處除外）。露不可更改項天：報表中的憲淺灰色背景枯的單元格，勢這些內(nèi)容是蹦在實際報表鹽中印刷好的塊文字，在軟助件系統(tǒng)中加詢以嚴格控制貞，用戶不得漆擅自修改。車計算列（行核）的這些文螞字以灰色背疾景顯示靠。錦填寫頌項目情況誕表的有關說伏明及約束街禁止使用桑“料復制述”鈔、行“堂粘貼菠”橡、下拉等稈功能填寫報僚表數(shù)據(jù)！用俗“野復制察”病、骨“誘粘貼申”莖、下拉媽功能填寫報括表數(shù)據(jù)，將錦會改變所填撕空格的原始電設置，導致博數(shù)據(jù)填寫有掩無、錯誤提鍵示功能皂失效等后果嘴；霜有關年度的饑輸入格式，饒如：199瞧0，200漁0恥；懂稅率的格式聯(lián)均為百分數(shù)摧格式，輸入辰時只需輸入無百分號%前蛙的數(shù)字，如濃12.89異%，只需輸搬入12.8伶9即可，系塞統(tǒng)自動帶出桌%偵；選所有數(shù)值，悔系統(tǒng)自動保證留小數(shù)點后叮兩位小數(shù)譽；妥對于漢字錄貫入，建議使線用標準的全迅角錄入方式笛，防止因為給折行顯示錯這誤而出現(xiàn)亂鮮字符體。標主界面與各賴填寫界面的書切換還主界面上點喘擊相應灰色奔按鈕，即可身切換到納稅信人基本信息拼、主表、附頑表妻；灶報表（包括望基本信息、擱主表、附表桑）界面上點絕擊左上角逝“膜回主界面捧”痰的藍色粗箭憐頭，即可返旨回主界面丙；離各報表界面戰(zhàn)間的切換：取從任意一張奇報表（包括腰主表和附表頑）必須點擊竭左上角映“鼻回主界面該”糞的藍色粗箭累頭，先返回錫到主界面，等然后在主界眼面上點擊灰爺色按鈕，選亂擇切換到新復的報表嘆。保存數(shù)據(jù)竿選擇菜單蛋“碌文件倡”逼鑼→脹獎“叼保存該”詢或用鼠標點選擊工具條上竟的保存圖標紙為防止數(shù)據(jù)肆因軟件退出刮而丟失，建莫議隨時進行勢文件保存。饅如果保存后拔退出軟件，涂則下次雙擊爺“平企業(yè)關聯(lián)業(yè)袍務往來報告敞表.xls虧”在時，進入的戒界面為上次村保存時的當克前界面。也氣就是說，如奴再次進入軟墨件時，出現(xiàn)漏的不是主界圍面，則為正浙常現(xiàn)象，用泊戶可點擊當他前界面左上厚角的回主界草面箭頭，返噴回到主界面言。帖建議用戶退經(jīng)常使用保衰存功能周，防止此表滲因為使用上堤的不當而丟姐失，造成不熱必要的麻煩割，當使用不堤慎造成報表夕發(fā)生錯誤的刻時候，請不條要急于保存守報表，使用陵撤銷功能（六ctrl+瓦z），撤銷氣之前的動作階，或者先關具閉此客戶端豈，再重新打駛開原來保存容的文件，即箭可恢復到原仗來保存狀態(tài)叢。雀關聯(lián)關系廚表拆（表一）臭關聯(lián)關系貞表惹填寫界面確下圖為筑75繁%比例顯示掙的才關聯(lián)關系刮表疫示意圖界：操作說明流點擊主界面飼中的脫“凳關聯(lián)關系表濟（表一）次“陽按鈕，進入露此慕表的填寫界唉面。頑申報數(shù)欄：童用戶填寫各古項召數(shù)值坡。用戶用鼠盛標單擊白色態(tài)空格選中單華元格或雙擊遙空格出現(xiàn)閃業(yè)爍豎線的狀若態(tài)下均可輸妙入數(shù)值。嘗提示信息：乏提示變各轎表之間的關話系，即若門此藥表此項數(shù)據(jù)論與某表的某滲項數(shù)據(jù)存在塌等于或在某臘種條件下等硬于的關系，廳那么當用鼠辜標選中此空班格時，將會府出現(xiàn)黃的背塞景的提示信冤息。用戶可盡根據(jù)提示找線到相應的騰情況傭表進行核對竿。淹填寫完畢后暗，保存，點絲擊左上角忌“專回主界面易”索藍色箭頭，扁返回主界面程。旋填表說明（誕以稅務局下午發(fā)的文件為靠準）驅(qū)1．撲“懷納稅人識別阿號美”付：填報躁關聯(lián)方所在臘國家或地區(qū)島用于納稅申畫報惜的納稅人號妙碼。雄2．揮“旨國家（地區(qū)李）遞”包：填報關聯(lián)睛方所在國家勝或地區(qū)的名桌稱。經(jīng)3．惠“痛地址忘”殿：挖填報關聯(lián)企叢業(yè)注冊地址錯和實際經(jīng)營紙管理機構所鐵在地地址或簽關聯(lián)個人住甲所。足暑4．降“勿關聯(lián)關系類姿型利”盆：應按以下趟關聯(lián)關系標蝴準劑填報代碼A揪、B、C等吐，陵有多個關聯(lián)啦關系類型的舅應填報多個久代碼：裙A拜．聯(lián)一方直接或磚間接持有另敘一方的股份限總和達到2似5%或以上倍；或者雙方根直接或間接愚同為第三方這所持有股份威達到25%井或以上。若倘一方通過中剖間方對另一灘方間接持有翠股份，只要篇一方對中間減方持股比例榆達到25%把或以上，則撤一方對另一薯方的持股比樓例按照中間彩方對另一方瓜的持股比例斯計算；妄B賽．裕一方與另一窄方（獨立金雙融機構除外厘）之間借貸嗽資金占一方立實收資本5守0%或以上再，或者一方婦借貸資金總即額的10%故或以上是由低另一方（獨四立金融機構胳除外）擔保捐；赴C喚．鉤一方半數(shù)以雪上的高級管羞理人員（包李括董事會成澇員和經(jīng)理）漢或至少一名嘩可以控制董失事會的董事伴會高級成員哥是由另一方轉(zhuǎn)委派，或者叮雙方半數(shù)以旨上的高級管割理人員（包色括董事會成步員和經(jīng)理）晴或至少一名賤可以控制董披事會的董事現(xiàn)會高級成員科同為第三方童委派；式D耳．秘一方半數(shù)以叨上的高級管隔理人員（包渡括董事會成生員和經(jīng)理）彎同時擔任另負一方的高級棄管理人員（槳包括董事會拘成員和經(jīng)理賤），或者一擁方至少一名墨可以控制董美事會的董事泥會高級成員昂同時擔任另忠一方的董事焰會高級成員鑰；罵E社．鉛一方的生產(chǎn)久經(jīng)營活動必蹤須由另一方燃提供的工業(yè)渴產(chǎn)權、專有愧技術等特許暈權才能正常森進行；貫F涂．慨一方的購買盟或銷售活動腰主要由另一喪方控制；禁G隱．扯一方接受或武提供勞務主款要由另一方錘控制；甜H增．盞一方對另一始方的生產(chǎn)經(jīng)差營、交易具姿有實質(zhì)控制克、或者雙方懸在利益上具擁有相關聯(lián)的界其它關系，暖包括雖未達秘到A項持股景比例，但一廢方與另一方耕的主要持股栗方享受基本雞相同的經(jīng)濟銷利益，以及脆家族、親屬身關系等。忽關聯(lián)交易匯評總裕表字（表二）駐關聯(lián)交易匯難總表層填寫界面運下圖為構75需％比例顯示呼的截關聯(lián)交易匯層總拖表膝的報表示意鬧圖：操作說明陡點擊主界面怖中的牽“碑關聯(lián)交易匯修總表（表二撫）拼“物按鈕，進入陶此表的填寫歷界面。莖申報數(shù)欄：建用戶填寫各屑項金額。用介戶用鼠標單近擊白色空格婆選中單元格析或雙擊空格易出現(xiàn)閃爍豎聚線的狀態(tài)下刷均可輸入數(shù)存值。萄提示信息：俊提示各表之鬼間的關系，奸即若此表此謎項數(shù)據(jù)與某竿表的某項數(shù)紛據(jù)存在等于觸或在某種條棚件下等于的篇關系，那么珠當用鼠標選都中此空格時良，將會出現(xiàn)湖黃的背景的嚼提示信息。再用戶可根據(jù)境提示找到相乞應的情況表怪進行核對。擦填寫完畢后鉗，保存，點骨擊左上角勺“憲回主界面滲”膨藍色箭頭，善返回主界面鏡。吵填表說明（責以稅務局下料發(fā)的文件為除準）幫1．很“指是否按要求辨準備了同期室資料：是綿□誦否荷□”楚：按有關規(guī)恩定準備同期洪資料的企業(yè)斬在速“絮是騰□”捉方框內(nèi)打讀√找，否則在表“藥否讀□”稱方框內(nèi)打跨√榴。鏡2．渾“兼免除準備同酷期資料開□”紗：如符合免卻除準備同期獨資料的企業(yè)寺在方框內(nèi)打季√作。沫3．慶“委本年度是否削簽訂成本分妥攤協(xié)議：是攪□矮否大□”炎：本年度簽漸訂成本分攤鋸協(xié)議的企業(yè)蟻在尋“延是再□”漆方框內(nèi)打炊√不，否則在憂“汗否淹□”們方框內(nèi)打鑼√貫。仇4．醉本表為表三吼至表七的匯恐總情況表，黑除拜“糕其他合”姻交易類型的稀交易金額外賽，所有交易膜類型的交易雹金額均為表伴三至表七各項表的相應交雀易類型的交導易金額匯總兄數(shù)。中5．女第11行福“咽其他頌”站是指除上述沖列舉業(yè)務類包型以外的業(yè)妖務發(fā)生金額盞。索6．本表除哥“燥其他悅”掠欄次外，均晨不可手動填示報(通過表須間、表內(nèi)關妥系自動生成暖)。功7.劃表內(nèi)關系斧第2列＝第均4列＋第7戲列；綠第3列＝第移2列/第1蜘列；努第5列＝第婦4列/第1聚列；駕第6列＝第責4列/第2帝列；阻第8列＝第睡7列/第1賭列；龍第9列＝第娃7列/第2疊列；欠“穿合計扒”廉行第1列=攝第1列1至昂11行合計囑；購“朗合計樣”吐行第2列=黑第2列1至凍11行合計頭；境“袋合計晴”錫行第4列＝頭第4列1至儉11行合計濱；卡“醉合計些”象行第6列＝堡第6列1至翼11行合計第；翁“急合計玻”驚行第7列＝舍第7列1至曾11行合計伯；造“盟合計愉”則行第9列＝勁第9列1至壩11行合計葵；迷“蕉合計勤”您行第9列＝憶第9列1至永11行合計骨。趨8.表間陳關系中1知)呈材料（商品價）購入第1渡列=表3購召銷表第1項刷；裙材料餐（商品）購辱入第4列=笨表3購銷表后第4項；豈材料帆（商品）購變?nèi)氲?列=屆表3購銷表墊第7項。謝2瞎)猜商品（材料喇）銷售第1判列=表3購吉銷表第8項竟；千商品維（材料）銷鑼售第4列=克表3購銷表張第11項；示商品踏（材料）銷退售第7列=才表3購銷表秋第14項。憐3腫)虎勞務收入第晌1列=表4脊勞務表第1蹤項；串勞務珍收入第4列貞=表4勞務產(chǎn)表第4項；接勞務仆收入第7列趁=表4勞務濫表第7項。泄4找)勞務啄支出第1列趕=表4勞務宵表第8項；鞭伍勞務支出第械4列=表4薯勞務表第1馬1項；休勞務狂支出第7列賤=表4勞務丸表第14項墓。屠5耍)金受讓無形資舅產(chǎn)第1列=承表5無形資索產(chǎn)表總計第坊1列；流受讓汁無形資產(chǎn)第晚4列=表5叔無形資產(chǎn)表跌總計第2列誦；迅受讓宇無形資產(chǎn)第洽7列=表5熊無形資產(chǎn)表啦總計第4列窮。他6熄)劣出讓無形資雄產(chǎn)第1列=惑表5無形資型產(chǎn)表總計第市6列；魄出讓側無形資產(chǎn)第秒4列=表5氧無形資產(chǎn)表蟻總計第7列位；罩出讓昨無形資產(chǎn)第賓7列=表5走無形資產(chǎn)表避總計第9列纏。聾7楚)縫受讓固定資夫產(chǎn)第1列=塞表6固定資坑產(chǎn)表總計第寬1列；抱受讓倉固定資產(chǎn)第茶4列=表6券固定資產(chǎn)表現(xiàn)總計第2列榴；遇受讓貫固定資產(chǎn)第您7列=表6傘固定資產(chǎn)表宋總計第4列臘。妨8漫)畝出讓固定資觀產(chǎn)第1列=沉表6固定資蔬產(chǎn)表總計第辛6列；介出讓舊固定資產(chǎn)第展4列=表6那固定資產(chǎn)表董總計第7列鏡；宗出讓陽固定資產(chǎn)第餐7列=表6煉固定資產(chǎn)表浴總計第9列皆。絡9不)蒸融資應計利散息收入第4鄉(xiāng)列=表7融括通資金表合鼻計1第8列蛾；落融資伴應計利息收旋入第7列=脊表7融通資陡金表合計2合第8列；拿融資刃應計利息支佳出第4列=膀表7融通資尋金表合計1概第7列；畜融資假應計利息支弊出第7列=毀表7融通資哨金表合計2史第7列。沾購銷表（表勢三）啟購銷談表荷填寫界面狠下圖為鮮75慌％比例顯示霧的盈購銷阻表醒的報表示意抹圖：操作說明衣點擊主界面譯中的泊“柄購銷至表承（表三）成”的按鈕，進入嗚此表的填寫事界面。厭申報數(shù)欄：譯用戶填寫各聞項金額。用仆戶用鼠標單系擊白色空格范選中單元格趕或雙擊空格暴出現(xiàn)閃爍豎休線的狀態(tài)下鴿均可輸入數(shù)條值。朝提示信息：威提示各表之砍間的關系，啦即若此表此貨項數(shù)據(jù)與某絹表的某項數(shù)藍據(jù)存在等于露或在某種條昌件下等于的顫關系，那么殼當用鼠標選墨中此空格時斑，將會出現(xiàn)抽黃的背景的秀提示信息。保用戶可根據(jù)燃提示找到相倡應的情況表濃進行核對。炊填寫完畢后巖，保存，點達擊左上角慧“忍回主界面芽”支藍色箭頭，兩返回主界面徹。青填表說明（痛以稅務局下序發(fā)的文件為薪準）混1．愚“蝦總購銷垂”仆第1項全“譜購入總額蹈”呢：填報年度蝶購入的原材扛料、半成品院、材料（商娛品）等有形飽資產(chǎn)的金額獨，不包括固數(shù)定資產(chǎn)、工切程物資和低清值易耗品。莫金額為本表稀“航總購銷那”畝內(nèi)第2項即“悉進口購入榨”燈＋滅“甚總購銷萄”御內(nèi)第5項合“疲國內(nèi)購入夜”膠。該項數(shù)額賠填入表2第徑1行第1列狼。森2．沃“瞧總購銷武”革第2項炎“御進口購入明”跨：填報通過飛進口方式購有進的原材料研、半成品、茂材料（商品想）等有形資月產(chǎn)的金額，另不包括固定售資產(chǎn)、工程辰物資和低值災易耗品。金哪額為本表眠“捉總購銷困”點內(nèi)第3項歐“戒非關聯(lián)進口央”慌＋投“昏總購銷仆”櫻內(nèi)第逼4捆項鎮(zhèn)“災關聯(lián)進口猾”紛。垃3．時“匆總購銷園”率第4項辱“盆關聯(lián)進口荷”攀：填報通過趨境外關聯(lián)方戰(zhàn)進口購入的釀原材料、半眨成品、材料資（商品）等網(wǎng)有形資產(chǎn)的愚金額，不包冶括固定資產(chǎn)茄、工程物資燦和低值易耗些品。該項數(shù)結額填入表2訊第1行第4柿列。擇4．斷“棍總購銷赤”培第5項仇“男國內(nèi)購入盒”譜：填報在本脾國境內(nèi)購入裝的原材料、翅半成品、材淚料（商品）鳥等有形資產(chǎn)寬的金額，不循包括固定資亦產(chǎn)、工程物贏資和低值易搭耗品。金額寄為本表春“簽總購銷麻”憑內(nèi)第6項邁“裂非關聯(lián)購入稿”響＋牙“婚總購銷堵”衛(wèi)內(nèi)第7項楚“饒關聯(lián)購入無”焦。討5．蜘“伍總購銷盾”末第7項禮“蝦關聯(lián)購入霞”丟：填報通過健國內(nèi)關聯(lián)方隔購入的原材倘料、半成品頌、材料（商繼品）等有形蝶資產(chǎn)的金額燥，不包括固氧定資產(chǎn)、工飼程物資和低設值易耗品。徹該項數(shù)額填省入表2第1揪行第7列。桂6．這“網(wǎng)總購銷耽”統(tǒng)第8項伶“載銷售總額拐”贊：填報年度麥所有銷售商稼品（材料）夠的金額。金貞額為本表談“壇總購銷棍”晶內(nèi)第9項信“棄出口銷售讀”盈＋覆“唇總購銷蠟”汁內(nèi)第12項釀“更國內(nèi)銷售忍”牌。該項數(shù)額搞填入表2第安2行第1列角。味7．餐“竟總購銷倆”置第9項壁“紛出口銷售質(zhì)”植：填報年度鉤所有銷往境窮外的商品（應材料）的金紙額。金額為衡本表睜“缸總購銷未”攜內(nèi)第10項歷“瞇非關聯(lián)出口逝”氣＋謎“際總購銷挽”松內(nèi)第11項滅“收關聯(lián)出口諸”沫。考8．齊“私總購銷朱”蘭第11項聚“疊關聯(lián)出口進”柱：填報年度孤所有銷往境只外關聯(lián)企業(yè)三的商品（材肉料）的金額泡。該項數(shù)額駁填入表2第插2行第4列美。理9．都“念總購銷丙”攝第12項孩“候國內(nèi)銷售卸”誓：填報年度擠所有銷售國袋內(nèi)的商品（瘦材料）的金丹額。金額為堆本表棋“素總購銷旦”相內(nèi)第13項仔“毀非關聯(lián)銷售汽”射＋令“螺總購銷睬”希內(nèi)第14項校“賀關聯(lián)銷售甲”利。士10．莖“收總購銷甜”炮第14項環(huán)“拆關聯(lián)銷售煤”每：填報年度揭所有銷售國房內(nèi)關聯(lián)企業(yè)浸的商品（材旱料）的金額蛋。該項數(shù)額黑填入表2第為2行第7列聲。要11．擁“蘭來料加工話”厭：填報年度棗收取的加工樸費金額。翠12．疫“恩國家（地區(qū)喝）學”止：填報境外歉關聯(lián)方或非礎關聯(lián)方所在礦國家或地區(qū)娘的名稱。伯13．赴“仍定價方法熊”緣如填報搶“居6．其他方期法采”壓，必須廟在水本表敞“摔備注欄敗”璃中說明所使愧用的具體方聾法溝（不能為空港）雙。筐14．禍“陪三、出口銷犧售浩總額10%誦以上的境外雜銷售引對象及其交擴易：交易金晶額槍”難應大于或等漏于蔬“慶一、辭總購銷屬：慢銷售總額借——騾出口銷售主（第慢9排項）帥”繞*10%）勤（允許0.耗50元誤差筋）；急“箏四、占進口靠采購竊總額10%未以上的境外汽采購納對象及其交須易：交易金趨額駛”憂應大于或等張于今“販一、澇總購銷根：晴購入總額偶——匆進口購入裕（第盜2咽項）未”煌*10%）田（允許0.碼50元誤差餡）托。固15．披“矮一、索總購銷到：掏銷售總額閃——身出口銷售嶄（第塞9笛項）優(yōu)”殲值應等于況“需二、按出口毅貿(mào)易方式分串類的出口銷漂售收入惱”庫各項值之和挑。馳勞務服表妻（表四）標勞務菜表偽填寫界面芝下圖為75僚％比例顯示炕的蕉勞務級表已的報表示意部圖：操作說明雪點擊主界面劇中的私“榴勞務表（表斃四）工“舊按鈕，進入扇此表的填寫浸界面。妹申報數(shù)欄：雅用戶填寫各元項金額。用陸戶用鼠標單槐擊白色空格節(jié)選中單元格掌或雙擊空格怖出現(xiàn)閃爍豎騰線的狀態(tài)下倦均可輸入數(shù)亭值。翼提示信息：頃提示各表之鉆間的關系，玻即若此表此鉆項數(shù)據(jù)與某桐表的某項數(shù)籃據(jù)存在等于驢或在某種條違件下等于的日關系，那么你當用鼠標選畝中此空格時獄，將會出現(xiàn)勇黃的背景的握提示信息。茄用戶可根據(jù)腰提示找到相犯應的情況表蕩進行核對。賓填寫完畢后庫，保存，點狂擊左上角橋“鑒回主界面粉”控藍色箭頭，本返回主界面顏。算填表說明（溜以稅務局下年發(fā)的文件為捆準）污1．善“蔽境外勞務收純?nèi)腚u”袖：填報企業(yè)瀉提供勞務從凝境外取得的沫收入；毛“芬境外勞務支渠出揉”壘：填報企業(yè)陪接受勞務向俗境外支付的積費用。儀2．駱“醋總勞務交易動”槐中第1項窄“氏勞務收入靜”貴金額為第2襲項間“有境外勞務收記入睜”編與第5項床“鬼境內(nèi)勞務收惜入習”草數(shù)據(jù)之和。搭該項數(shù)據(jù)填昌入表二第三脾行互“瞎勞務收入利”皺第一列。迎3．姻“頸總勞務交易彩”瓣中第2項謎“禮境外勞務收縫入劣”雁金額為第3廉項撒“塑非關聯(lián)勞務漏收入昨”革與第4項明“飲關聯(lián)勞務收耕入辯”狀數(shù)據(jù)之和。削4．鉤“徹總勞務交易低”旦中第4項渡“備關聯(lián)勞務收薯入死”愿數(shù)據(jù)填入表毒二第三行鉛“云勞務收入洞”尿第四列。挖5．邀“傲總勞務交易巾”諷中第5項變“碌境內(nèi)勞務收辟入察”干金額為第6莖項嘉“周非關聯(lián)勞務湯收入擾”替與第7項側“善關聯(lián)勞務收早入哄”藥數(shù)據(jù)之和。帝6．尾“準總勞務交易誕”遣中第7項迷“筒關聯(lián)勞務收永入很”潛數(shù)據(jù)填入表構二第三行炸“愿勞務收入被”惱第七列。業(yè)7．距“喇總勞務交易水”層中第8項聲“鎖勞務支出模”專金額為第9狡項甚“我境外勞務支毀出政”養(yǎng)與第12項未“異境內(nèi)勞務支酸出匯”副數(shù)據(jù)之和。漿該項數(shù)據(jù)填態(tài)入表二第四生行狹“衣勞務支出饅”晉第一列。誰8．糖“慎總勞務交易師”特中第9項傲“懂境外勞務支塞出市”愈金額為第1妨0項裝“低非關聯(lián)勞務等支出壟”賊與第11項附“晉關聯(lián)勞務支枯出貪”哲數(shù)據(jù)之和。奉9．以“妥總勞務交易徑”銀中第11項光“腦關聯(lián)勞務支昌出笨”念數(shù)據(jù)填入表租二第四行疊“姓勞務支出狂”鼻第四列。奶10．料“泡總勞務交易脖”醬中第12項新“著境內(nèi)勞務支泊出憤”夕金額為第1蜻3項倦“尖非關聯(lián)勞務姐支出艦”脆與第14項慶“柱關聯(lián)勞務支腹出構”兼數(shù)據(jù)之和。嗚1猶1．合“潤總勞務交易謠”渣中第14項勉“套關聯(lián)勞務支掉出臟”枯數(shù)據(jù)填入表膠二第四行坑“菊勞務支出陶”太第七列。餐12．塘“裁二、駝境外勞務收職入額占勞務膽收入總額1寇0%以上的嫂境外交易對土象及其交易腫：交易金額剪”妥應大于或等碼于稈“賺一、總勞務某交易：勞務旅收入（第1宜項）來”充*10%）會（允許0.仗50元誤差遼）；屋“混三、攀境外勞務旬支出誤額占勞務勵支出陰總額10%諸以上的境外候交易對象及媽其交易：交怕易金額墓”浩應大于或等懲于員“譜一、總勞務增交易：勞務蛾支出例（第黃8汽項）弟”謝*10%）陸（允許0.長50元誤差幅）拾；拜13．夠“佳定價方法峰”姜如填報蛇“桶6．其他方紀法鴨”名，必須庸在處本表紗“碑備注欄亂”壽中說明所使勾用的具體方鐵法誦（不能為空故）艱。畝無形資產(chǎn)蛾表（表膏五節(jié)）周無形資產(chǎn)異表填寫界面葬下圖為75紙％比例顯示妖的無形資產(chǎn)扇表的報表示最意圖：操作說明日點擊主界面追中的冤“時無形資產(chǎn)破表（表短五菌）脖“商按鈕，進入對此表的填寫我界面。朽申報數(shù)欄：鄭用戶填寫各童項金額。用仿戶用鼠標單跑擊白色空格訂選中單元格部或雙擊空格卷出現(xiàn)閃爍豎壞線的狀態(tài)下口均可輸入數(shù)眾值。門提示信息：符提示各表之女間的關系，額即若此表此背項數(shù)據(jù)與某炭表的某項數(shù)磁據(jù)存在等于蝶或在某種條廚件下等于的才關系，那么媽當用鼠標選要中此空格時牌，將會出現(xiàn)搖黃的背景的若提示信息。誼用戶可根據(jù)親提示找到相咐應的情況表咳進行核對。淡填寫完畢后晴，保存，點打擊左上角睛“綢回主界面內(nèi)”瞧藍色箭頭，辦返回主界面樸。哈填表說明（尖以稅務局下礙發(fā)的文件為著準）改1.進第1孤列鹿“虹總井計馳”迫：金額為本狼表第芒2+3+4貨+5列。佛2.踐第蛋2列勢“貸從境外受讓去無形資產(chǎn)關角聯(lián)交易金額筒”擠：填報葵受讓無形資另產(chǎn)名使用權榨或購買無形究資產(chǎn)所有權月向境外關聯(lián)爸方支付的金牙額。丈3.掏第魂3列常“況從境外受讓否無形資產(chǎn)非耀關聯(lián)交易金綠額們”摸：填報輝受讓無形資惡產(chǎn)陳使用權蓄或購買無形枝資產(chǎn)所有權停向境外非關本聯(lián)方支付的勸金額。陷4.批第殼4列揮“六從境內(nèi)受讓頁無形資產(chǎn)關巴聯(lián)交易金額汁”調(diào)：填報梳受讓無形資叼產(chǎn)海使用權捏或購買無形路資產(chǎn)所有權擱向境內(nèi)關聯(lián)禽方支付的金所額。質(zhì)5.押第稅5列赤“振從境內(nèi)受讓洲無形資產(chǎn)非進關聯(lián)交易金棉額頂”史：填報末受讓無形資儉產(chǎn)輕使用權歸或購買無形傘資產(chǎn)所有權摩向境內(nèi)非關鐘聯(lián)方支付的味金額。袋6.痕第蝦6列高“自總吩計扒”保：金額為本米表第牲7+8+9贈+10列。鋼7.尿第苗7列鑰“筐向境外出讓刪無形資產(chǎn)關國聯(lián)交易金額改”溫：填報悠出讓無形資嶺產(chǎn)轉(zhuǎn)使用權啊或出售無形藝資產(chǎn)所有權摟向境外關聯(lián)現(xiàn)方收取的金手額。從8.壟第堪8列辮“挺向境外出讓小無形資產(chǎn)非笛關聯(lián)交易金詢額塘”卸：填報假出讓無形資男產(chǎn)節(jié)使用權癢或出售無形拆資產(chǎn)所有權窗向境外非關洗聯(lián)方收取的壓金額。盾9.難第蔬9列鹿“久向境內(nèi)出讓使無形資產(chǎn)關扮聯(lián)交易金額倘”東：填報罰出讓無形資乎產(chǎn)填使用權坊或出售無形豪資產(chǎn)所有權羊向境內(nèi)關聯(lián)夕方收取的金小額。攔10.趙第牽10列膽“垂向境內(nèi)出讓藍無形資產(chǎn)非痛關聯(lián)交易金工額騾”牲：填報發(fā)出讓無形資際產(chǎn)送使用權呀或出售無形陳資產(chǎn)所有權夜向境內(nèi)非關腿聯(lián)方收取的縮金額。演11.取第1行搭“授土地使用權粥”矛：填報盾受讓土地翁使用權攀而花費的使困用費支出或嚴讓渡辮土地紋使用權而取奸得的使用費阻收入沈。匪12.辟第唯2吼行折“涌專利權儀”纏：貓?zhí)顖蠹茏寣＠麢嗾侄ㄙM的使罰用費支出或績讓渡斷專利權槽而取得的使愚用費收入爪。磁13.修第兩3伸行羞“籍非專利技術遺”慈：填報吼受讓非專利戶技術而花費行的使用費支慎出或逢讓渡阻非專利技術供而取得的使賓用費收入泳。扶14.敞第的4惹行唇“成商標權目”惡：填報命受讓弦商標權帽而花費的使泰用費支出或輔讓渡商標權餅而取得的使戀用費收入抵。攜15.燒第叫5街行甲“速著作權胞”掏：填報棉受讓著作權慰而花費的使波用費支出或漿讓渡蝶著作權漢而取得的使卵用費收入床。久16.圍第駕6潑行儲“第其他某”思：填報在練“忘制造線費用段”駱、廁“走管理費用認”己、貓“朗營業(yè)截費用灶”舉會計科目核西算的、上述藏未列舉的其釣他廈受讓無形小資產(chǎn)使用權疤而花費的使映用費支出或耍在歷“脾主營業(yè)務收勻入蠟”播會計科目核藍算的、上述屬未列舉的其碎他讓渡忽無形卡資產(chǎn)使用權魄而詞取得的使用伐費收入。旅17.確第瑞7行為宴“澤其中：子廣倘”船：請?zhí)顖笮枰嘏紕e列明的無比形資產(chǎn)使用龍權受讓支出功或出讓收入少（是第6行拋“逮其他曲”呼行的補充）圈。捉18.爛第簽8賀行題“潛合計懷”丙：金額為本瓣表第中1+淘2飽+3+4+嬌5+6鳴行喚。驕19.休第阻9織行殃“稀專利權絨”越：散填報爛購買專利權岔所有權而花吊費的支出或天出售專利權噴所有權嘴而取得的收度入眉。垮20.付第1慌0讓行斑“刊非專利技術棉”爆：填報氣購買非專利燈技術所有權久而花費的支宿出或出售非鋪專利技術所齒有權沾而取得的收蚊入唐。蔑21.變第1稍1擦行疲“總商標權殼”江：填報途購買葡商標權尊所有權而花莖費的支出或倆出售堪商標權訂所有權控而取得的收廉入面。不22.銜第1偏2害行丸“殃著作權峽”剛：填報繳購買著作權造所有權而花躺費的支出或替出售著作權淡所有權坊而取得的收鞏入悶。俘23.耐第1摩3塔行嶺“緞其他態(tài)”棒：填報在拾“船無形資產(chǎn)機”袋會計科目核搶算的、上述熟未列舉的其姥他軍購買無形委資產(chǎn)崗所有權而花蛙費的支出或國在狹“箱營業(yè)外脾收入共”廳會計科目核姿算的、上述右未列舉的其寧他暗出售無形須資產(chǎn)省所有權而泥取得的收入糊。會24.背第涼14行為扯“掏其中：最顯燒”邁：疾填報需要特偷別列明的無輔形資產(chǎn)所有丹權受讓支出齊或出讓收入片（是第13躲行或“都其他劇”泉的補充）歪25.典第延15伸行傳“扭合計嬸”瓜：金額為本予表第婆9+10+辛11+12員+13短行屠。涂26.抽第1豪6行低“現(xiàn)總做計予”賓：金額為本頁表第口8+15辦行遠。棚該行徹第1列偽數(shù)額填入雅（表二）嗚第宏5竄行輝第1列，攏該行伐第2列局數(shù)額填入欄（表二）尼第耐5池行葵第4列，蝦該行欄第4列冠數(shù)額填入裝（表二）誕第播5痛行套第7列；窮該行隸第6列萍數(shù)額填入淹（表二）詞第保6揚行歲第1列，偽該行晝第7列驅(qū)數(shù)額填入量（表二）檔第矩6籍行亭第4列，蔑該行憑第9列回數(shù)額填入咱（表二）誓第報6授行川第7列。瞎固定資產(chǎn)表買（表六）融固定資產(chǎn)表丘填寫界面褲下圖為75鐵％比例顯示喉的固定資產(chǎn)丸表的報表示恢意圖：操作說明始點擊主界面鬼中的肌“鄭固定資產(chǎn)粱表（表很六產(chǎn)）熟“登按鈕，進入睜此表的填寫垮界面。登申報數(shù)欄：嗎用戶填寫各臨項金額。用您戶用鼠標單牌擊白色空格拉選中單元格津或雙擊空格越出現(xiàn)閃爍豎扶線的狀態(tài)下份均可輸入數(shù)駱值。筋提示信息：架提示各表之咽間的關系，合即若此表此休項數(shù)據(jù)與某味表的某項數(shù)堤據(jù)存在等于譜或在某種條涌件下等于的岸關系，那么葡當用鼠標選銅中此空格時揀，將會出現(xiàn)寇黃的背景的憤提示信息。邊用戶可根據(jù)須提示找到相燃應的情況表前進行核對。貫填寫完畢后者，保存，點混擊左上角仆“仔回主界面腹”艱藍色箭頭，們返回主界面蔽。軌填表說明（電以稅務局下迅發(fā)的文件為找準）船1.柳第1田列歲“課總巧計咸”碎：金額為本冰表第礎2+3+4械+5列。仔2.石第性2列仙“匆從境外受讓隨固定資產(chǎn)關求聯(lián)交易金額涂”自：填報析受讓固定資傳產(chǎn)彼使用權波或購買固定政資產(chǎn)所有權投向境外關聯(lián)謹方支付的金撲額。腔3.晚第狼3列曾“讀從境外受讓傻固定資產(chǎn)非學關聯(lián)交易金距額完”劉：填報慶受讓固定資困產(chǎn)瘡使用權冷或購買固定桐資產(chǎn)所有權儉向境外非關矮聯(lián)方支付的線金額。偷4.換第蹦4列公“散從境內(nèi)受讓目固定資產(chǎn)關濕聯(lián)交易金額柿”炭：填報榨受讓固定資藍產(chǎn)認使用權訂或購買固定墻資產(chǎn)所有權阿向境內(nèi)關聯(lián)循方支付的金池額。劫5.役第魚5列場“炒從境內(nèi)受讓贏固定資產(chǎn)非言關聯(lián)交易金弊額某”丘：填報村受讓固定資伴產(chǎn)薄使用權肺或購買固定逼資產(chǎn)所有權劃向境內(nèi)非關墨聯(lián)方支付的奸金額。冬6.奔第確6列日“帖總悉計擋”痛：金額為本疤表第確7+8+9別+10列。資7.漆第鉆7列顏“絹向境外出讓仁固定資產(chǎn)關緞聯(lián)交易金額喂”午：填報頑出讓固定資陵產(chǎn)狼使用權撕或出售固定紡資產(chǎn)所有權隸向境外關聯(lián)寬方收取的金蝕額。哲8.存第酸8列羊“齒向境外出讓弦固定資產(chǎn)非怪關聯(lián)交易金獎額侍”奸：填報廚出讓固定資粗產(chǎn)艇使用權獅或出售固定著資產(chǎn)所有權躍向境外非關認聯(lián)方收取的復金額。恰9.偏第廚9列灣“蒸向境內(nèi)出讓褲固定資產(chǎn)關情聯(lián)交易金額炊”弦：填報嚴出讓固定資禽產(chǎn)茫使用權揪或出售固定斤資產(chǎn)所有權僻向境內(nèi)關聯(lián)促方收取的金確額。儲10.狗第竊10列寺“襪向境內(nèi)出讓薦固定資產(chǎn)非積關聯(lián)交易金網(wǎng)額傳”伯：填報淘出讓固定資美產(chǎn)掩使用權愉或出售固定寸資產(chǎn)所有權注向境內(nèi)非關準聯(lián)方收取的湊金額。盒11.閑第1行繭“稅房屋、建筑堂物愛”域：填報狹租入房屋、昌建筑物氣使用權槍而花費的租底金支出或出棄租房屋、建碑筑物我使用權而取弟得的草租金預收入持。循12.奧第憤2扯行病“璃飛機、火車姜、輪船、機昨器、機械和懼其他生產(chǎn)設周備貼”奔：赴填報偏租入穿“金飛機、火車擠、輪船、機失器、機械和介其他生產(chǎn)設轉(zhuǎn)備已”點租金支出或即出租頌“商飛機、火車蹄、輪船、機筍器、機械和剝其他生產(chǎn)設社備獅”譯使用權而取項得的牌租金蕉收入鹽。閥13.析第野3嚇行御“頸與生產(chǎn)經(jīng)營縫活動有關的醉器具、工具盼、家具勝”緩：填報充租入滾“與與生產(chǎn)經(jīng)營盒活動有關的悟器具、工具療、家具扇”仆使用權而花心費的租金支泥出或出租曉與生產(chǎn)經(jīng)營隸活動有關的襪器具、工具異、家具墨”斯使用權朱而取得的辰租金健收入霧。尸14.曠第判4嶼行呢“薯飛機、火車癥、輪船以外旗的運輸工具遠”摔：填報吼租入圍“剩飛機、火車蛇、輪船以外范的運輸工具軋”漸使用權而花叉費的租金支計出或出租轟“錄飛機、火車懇、輪船以外辣的運輸工具鍋”領使用權團而取得的烘租金雖收入暫。濾15.久第勻5行為換“遣電子設備脫”鉤：填報掌租入溫“螞電子設備莖”雄使用權緣而花費的租險金支出或出庭租飾“恐電子設備倡”北使用權而取另得的鎮(zhèn)租金丹收入夾。睬16.慶第賭6行為標“暗其他圾”鄭：填報菊租入宏“現(xiàn)未列入以上禍項目的其他標固定資產(chǎn)誰”遮使用權句而花費的租訴金支出或出間租浸“基未列入以上閥項目的其他熱固定資產(chǎn)棚”桑遍使用權而取攜得的環(huán)租金居收入故。披17.鏡第麻7籠行康“替合計繩”案：金額為本須表第豈1+朽2僻+3+4+諒5+6河行肅。侮18.毛第放8持行靈“六房屋、建筑弄物悠”康：填報御購買房屋、隸建筑物所有辦權而花費的嬌支出或出售桶房屋、建筑濃物所有權異而取得的收絹入主。赤19.梳第購9擁行凱“茶飛機、火車騾、輪船、機瀉器、機械和嚴其他生產(chǎn)設登備戴”呢：抹填報品購買返“伸飛機、火車收、輪船、機天器、機械和石其他生產(chǎn)設符備壘”鴨所有權而花豐費的支出或蘿出售殿“岔飛機、火車夏、輪船、機蟲器、機械和遷其他生產(chǎn)設萄備馬”矛所有權而遷取得的收入誓。群20.軌第戲10漁行厚“創(chuàng)與生產(chǎn)經(jīng)營厭活動有關的掌器具、工具頓、家具習”援：填報劃購買盯“言與生產(chǎn)經(jīng)營辨活動有關的看器具、工具延、家具頁”蛛所有權而花館費的支出或丟出售汪“討與生產(chǎn)經(jīng)營忽活動有關的片器具、工具鞠、家具叮”壇所有權而御取得的收入御。廳21.報第收11賺行卻“叮飛機、火車失、輪船以外盼的運輸工具榮”聽：填報叢購買月“崗飛機、火車麥、輪船以外屯的運輸工具偵”歇所有權而花孝費的支出或擾出售察“楚飛機、火車數(shù)、輪船以外族的運輸工具乳”勢所有權而拉取得的收入桂。耕22.閱第煤12行為弊“友電子設備枝”母：填報顧購買隸“驚電子設備畏”泄所有權而花鹽費的支出或徑出售糊“宅電子設備補”音所有權而墻取得的收入歸。捉23.疏第席13行為浙“河其他教”蠅：填報萌購買牙“椒未列入以上霧項目的其他貿(mào)固定資產(chǎn)汗”育所有權而花務費的支出或泉出售堡“袖未列入以上滲項目的其他段固定資產(chǎn)稈”老所有權而置取得的收入樣。肉24.廈第防14挎行宴“險合計廳”阻：金額為本勾表第寄9+10+果11+12幕+13就行賣。候25.保第1糠5行險“西總場計勵”后：金額為本拜表第情8+14武行策。勁該行銀第1列某數(shù)額填入王（表二）頁第歌7葬行便第1列，覺該行蠶第2列禾數(shù)額填入寧（表二）助第圾7恢行助第4列，橋該行駕第4列瑞數(shù)額填入留（表二）侄第量7革行末第7列；紙該行像第6列誰數(shù)額填入廳（表二）屋第瓦8蔬行境第1列，否該行拒第7列嚼數(shù)額填入述（表二）陳第莖8鴿行碧第4列，珠該行卡第9列妨數(shù)額填入古（表二）絞第局8政行遺第7列。堂融通資金表獨（表七）巴融通資金表豪填寫界面愚下圖為75蛛％比例顯示允的融通資金惜表的報表示初意圖：操作說明筆點擊主界面快中的密“惕融通資金員表（表方七適）受“腔按鈕，進入有此表的填寫懂界面。萌申報數(shù)欄：蹦用戶填寫各怖項金額。用與戶用鼠標單視擊白色空格演選中單元格蘭或雙擊空格揀出現(xiàn)閃爍豎結線的狀態(tài)下鋼均可輸入數(shù)盜值。跪提示信息：米提示各表之陷間的關系，討即若此表此賺項數(shù)據(jù)與某妄表的某項數(shù)謙據(jù)存在等于駝或在某種條摘件下等于的肥關系，那么狂當用鼠標選愉中此空格時墓，將會出現(xiàn)屬黃的背景的掌提示信息。匹用戶可根據(jù)趟提示找到相翅應的情況表孕進行核對。影填寫完畢后稱，保存，點尖擊左上角無“辭回主界面鋸”襲藍色箭頭，跑返回主界面所。朋填表說明（訂以稅務局下若發(fā)的文件為昌準）書1．企業(yè)從晚其關聯(lián)方接寶受的債權性腹投資與企業(yè)秤權益性投資洋的比例＝年御度各月平均混關聯(lián)債權投湖資之和/年亦度各月平均達權益投資之笨和，其中：為各月平均關釋聯(lián)債權投資芹＝（關聯(lián)債飛權投資月初慕賬面余額+腹月末賬面余炎額）/2但；各月平均磚權益投資＝玻（權益投資求月初賬面余女額+月末賬庫面余額）/錯2。占2．定期融織資應按每筆繁融資分別填旨報，針對同鈴一關聯(lián)方的標融入、融出側分行填列。逆填列哨“朋融資金額：含融入金額瑞”求欄次后，校“閣融資金額：葛融出金額界”姑和潛“予應計利息收潤入掩”辭欄則不能填卸報；填列盼“鍛融資金額：壇融出金額諒”勒欄次后，偽“班融資金額：險融入金額送”范和察“響應計利息支灘出蘇”浙欄則不能填口報。意3．洗“伙國家（地區(qū)鉤）顛”嶼：填報境外泉關聯(lián)方所在訴國家或地區(qū)韻的名稱。毛4．虧“勻利率癢”山：填報融資執(zhí)的年利率。示斑5．緒“罷應計利息支繭出信”靈或規(guī)“謎應計利息收評入價”給：填報按權亦責發(fā)生制計悶算的當期應娘計利息支出犯或應計利息昆收入，應計囑利息支出包揚括資本化的宿應計利息支志出。曲6．如果金逼額單位為外喪幣的，勾按照納稅年呼度最后一日沉的人民幣匯很率中間價況折合人民幣輕。鹽7．對于關麗聯(lián)方通過無快關聯(lián)第三方機提供的債權怒性投資，或臭通過無關聯(lián)替第三方提供耽給關聯(lián)方的董債權性投資雷，境外關聯(lián)坡方名稱或境波內(nèi)關聯(lián)方名薯稱填該關聯(lián)抓方；對于無倦關聯(lián)第三方遇提供的、由偏關聯(lián)方擔保顯且負有連帶想責任的債權該性投資，境膚外關聯(lián)方名誠稱或境內(nèi)關版聯(lián)方名稱與胃擔保方名稱零均填報該關徑聯(lián)方。陸對外投資情緊況游表（表困八_1慧）成對外投資情傻況表隆填寫界面蜂下圖為75裹％比例顯示杰的裳對外投資情授況表菊的報表示意踐圖：操作說明績點擊主界面卵中的選“箱對外投資情乎況表忍（表員八_1尖）躺“鋸按鈕，進入膨此表的填寫癥界面。暗申報數(shù)欄：不用戶填寫各危項金額。用挎戶用鼠標單粥擊白色空格達選中單元格江或雙擊空格蓋出現(xiàn)閃爍豎腔線的狀態(tài)下差均可輸入數(shù)夫值。舌提示信息：癥提示各表之者間的關系，乎即若此表此幸項數(shù)據(jù)與某圍表的某項數(shù)壺據(jù)存在等于戴或在某種條簡件下等于的兼關系，那么垮當用鼠標選播中此空格時競，將會出現(xiàn)償黃的背景的旬提示信息。目用戶可根據(jù)癢提示找到相氣應的情況表襯進行核對。順填寫完畢后醋，保存，點嘴擊左上角秩“礙回主界面嚷”友藍色箭頭，寫返回主界面盟。野填表說明（怎以稅務局下選發(fā)的文件為棉準）防1．牽“碗被投資外國片企業(yè)基本信肥息提”網(wǎng)：填報企業(yè)飛所投資的外喉國企業(yè)的基養(yǎng)本信息，當仍前表格填報蓬完畢存盤保秋存時，系統(tǒng)足自動給出惱“奪是否還有被加投資外國企溫業(yè)信息需要冠錄入押”側提示，如企存業(yè)投資多個眾外國企業(yè)，注則新增鍛《對外投資耍情況表（表半八）》繼續(xù)造分別填報。肉2．授“券對人民幣匯朝率映”侄填報年度衣12月31偉日撞的記帳本位華貨幣對人民吐幣匯率的中搭間價。踏3．簡“斧被投資外國名企業(yè)總股份鐵信息端”晨和宮“稠企業(yè)持有被業(yè)投資外國企茅業(yè)股份信息柏”掘：填報外國職企業(yè)全部股糊份數(shù)量和企獸業(yè)持有的股癥份數(shù)量，按柳照有表決權臉的普通股、平無表決權的獵普通股、優(yōu)愁先股以及其導他類似股份駱的權益性資姻本等分類、落分時間段填待報。喬4．農(nóng)在香港特別巡行政區(qū)、澳監(jiān)門特別行政勵區(qū)和臺灣地君區(qū)成立的企使業(yè)，參照適昂用本表所稱柳的甜“煮外國企業(yè)后”影。嘗對外投資情忽況表（表八死_2）該對外投資情盆況表填寫界雞面亮下圖為75常％比例顯示畢的暮對外投資情選況表鴉的報表示意辯圖：操作說明混點擊主界面瞎中的縫“握對外投資情鼻況表綱（表衣八_2徑）朵“栽按鈕，進入揮此表的填寫尖界面。驢申報數(shù)欄：炎用戶填寫各象項金額。用愁戶用鼠標單朽擊白色空格蓬選中單元格薦或雙擊空格魚出現(xiàn)閃爍豎較線的狀態(tài)下乳均可輸入數(shù)齊值。芬提示信息：鍵提示各表之五間的關系，扮即若此表此正項數(shù)據(jù)與某獵表的某項數(shù)賺據(jù)存在等于壩或在某種條察件下等于的凡關系，那么貍當用鼠標選吹中此空格時砌，將會出現(xiàn)卸黃的背景的群提示信息。稼用戶可根據(jù)祥提示找到相尾應的情況表厚進行核對。仇填寫完畢后業(yè)，保存，點膚擊左上角見“撥回主界面絕”獎藍色箭頭，哈返回主界面幟。雁填表說明（焦以稅務局下丸發(fā)的文件為訂準）疤1．鍛“枕被投資外國族企業(yè)基本信播息羨”什：填報企業(yè)信所投資的外士國企業(yè)的基閃本信息，當剖前表格填報乳完畢存盤保寬存時，系統(tǒng)剝自動給出合“勵是否還有被廊投資外國企拘業(yè)信息需要悟錄入駁”持提示，如企炎業(yè)投資多個孝外國企業(yè)，鏟則新增鑒《對外投資寧情況表（表夸八）》繼續(xù)率分別填報。鍋2．須“迅對人民幣匯艦率雁”胃填報年度肉12月31農(nóng)日俱的記帳本位盡貨幣對人民錄幣匯率的中潑間價。憲3．睜“磚被投資外國傻企業(yè)總股份不信息矮”良和侄“百企業(yè)持有被乓投資外國企妖業(yè)股份信息票”沒：填報外國傅企業(yè)全部股碧份數(shù)量和企怖業(yè)持有的股悟份數(shù)量，按房照有表決權犁的普通股、碌無表決權的仙普通股、優(yōu)童先股以及其農(nóng)他類似股份猾的權益性資方本等分類、雁分時間段填蟻報。碧4．禍在香港特別丈行政區(qū)、澳蹈門特別行政崇區(qū)和臺灣地閥區(qū)成立的企補業(yè)，參照適列用本表所稱宇的貝“錘外國企業(yè)菜”叫。銷對外投資情認況表（表八串_3）棋對外投資情綠況表填寫界蹲面勸下圖為75輕％比例顯示哈的董對外投資情樓況表佩的報表示意唱圖：操作說明命點擊主界面港中的沖“丈對外投資情沙況表鋼（表巖八_3向）騎“較按鈕，進入饒此表的填寫西界面。麗申報數(shù)欄：地用戶填寫各扭項金額。用單戶用鼠標單局擊白色空格嶄選中單元格挽或雙擊空格災出現(xiàn)閃爍豎秘線的狀態(tài)下系均可輸入數(shù)臨值。息提示信息：希提示各表之剖間的關系，舒即若此表此蔬項數(shù)據(jù)與某鼻表的某項數(shù)棒據(jù)存在等于萬或在某種條亞件下等于的栽關系，那么放當用鼠標選摘中此空格時坊，將會出現(xiàn)行黃的背景的蹲提示信息。堵用戶可根據(jù)擴提示找到相切應的情況表舊進行核對。泛填寫完畢后號，保存，點用擊左上角劍“啟回主界面積”醒藍色箭頭，罩返回主界面里。慌填表說明（未以稅務局下充發(fā)的文件為扒準）源1．名“羨被投資外國詢企業(yè)基本信頭息昌”錯：填報企業(yè)鴨所投資的外匠國企業(yè)的基悔本信息，當愈前表格填報途完畢存盤保購存時，系統(tǒng)渣自動給出腸“棗是否還有被筑投資外國企駐業(yè)信息需要伴錄入椅”動提示，如企種業(yè)投資多個掩外國企業(yè)，仆則新增猜《對外投資亮情況表（表凍八）》繼續(xù)口分別填報。黎2．朝“抗對人民幣匯泥率律”魔填報年度懷12月31盾日抓的記帳本位粥貨幣對人民瘦幣匯率的中只間價。納3．貢“房被投資外國緞企業(yè)總股份內(nèi)信息殊”食和技“紗企業(yè)持有被性投資外國企愿業(yè)股份信息耳”辰：填報外國膊企業(yè)全部股聞份數(shù)量和企莊業(yè)持有的股宵份數(shù)量，按第照有表決權低的普通股、更無表決權的飄普通股、優(yōu)蛙先股以及其舉他類似股份借的權益性資咸本等分類、盾分時間段填攪報。候4．耗在香港特別蓋行政區(qū)、澳誕門特別行政句區(qū)和臺灣地呢區(qū)成立的企票業(yè)，參照適訊用本表所稱淺的題“抬外國企業(yè)狂”文。癥對外投資情漏況表（表八路_4）調(diào)對外投資情刪況表填寫界制面摧下圖為75嚼％比例顯示株的睬對外投資情鳳況表都的報表示意梢圖：操作說明維點擊主界面遮中的僵“濾對外投資情看況表抱（表如八_4敵）皆“次按鈕，進入榮此表的填寫捕界面。盞申報數(shù)欄：茅用戶填寫各基項金額。用緞戶用鼠標單產(chǎn)擊白色空格啦選中單元格此或雙擊空格撈出現(xiàn)閃爍豎腔線的狀態(tài)下去均可輸入數(shù)亂值。過提示信息：來提示各表之恨間的關系，銹即若此表此翁項數(shù)據(jù)與某充表的某項數(shù)呆據(jù)存在等于舉或在某種條種件下等于的蹤關系，那么漸當用鼠標選刻中此空格時于，將會出現(xiàn)庸黃的背景的姿提示信息。情用戶可根據(jù)換提示找到相冤應的情況表踢進行核對。撇填寫完畢后上，保存，點督