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文檔簡介

公司出納規章制度公司出納規章制度第一章總則為加強公司財務管理和預算控制，規范出納工作流程，維護公司利益和員工合法權益，根據《中華人民共和國會計法》、《中華人民共和國稅法》及其他有關法律、法規和制度，制定本規章制度。第二章職責第一條出納是公司財務部門的重要負責人，對公司的資金進行管理和監督。第二條出納應認真履行職責，按照公司財務制度的規定，管理好公司的資金，確保資金安全，保證公司的正常運轉。第三條出納除了管理好銀行賬戶，還應及時辦理、填寫各種財務憑證，并保證其真實性和完整性。第四條出納應及時向上級領導和相關部門匯報財務狀況和業務進展情況。第五條出納不得泄露公司財務信息，要對工作中知悉的財務信息進行嚴格保密。第三章工作流程第一條出納應按照公司的財務制度和規程，準確記錄每筆交易。第二條出納應確保每月的銀行對賬單與公司自己的記賬憑證相符，且賬目清晰明細。第三條出納應擇機向公司領導匯報銀行存款的總額和支票的余額，保證每筆資金的清晰。第四條出納應嚴格審查每筆付款的憑證，確保只有經過授權和批準的付款，復核簽字人和審查人必須不同，保證審核的獨立性和嚴格性。第五條出納應嚴格按照公司的財務制度和規程，對各項應收、應付款項進行統計和監控，及時調整。第四章資金管理第一條出納應嚴格控制資金的支取和使用，保證公司在每個時間點都有足夠的資金運營。第二條出納應按照公司的財務制度和規程，對資產流轉進行嚴格監控，防范資金損失。第三條對于現金，出納應該根據公司制度，建立現金盤點制度，定期對現金進行盤點，保證現金的安全。第四條出納應建立風險投資預案，根據公司的財務、行業和市場情況，在適當時間進行投資和資產配置。第五條出納應及時掌握公司資產和負債的情況，建立和完善資產和負債的臺賬，確保對所有財務數據的準確登記。第六條出納應加強對企業的預算收入和支出進行控制，確保公司的賬目清晰明細。第五章績效評估第一條出納的日常工作應嚴格按照公司制度和規程完成，不得違規操作或以不正當方式處理賬目。第二條出納工作績效將根據銀行賬戶管理、憑證管理、資金統計等方面綜合考核，評定出一個合適的績效得分。第三條出納工作表現優秀者，將按績效結果分發獎金，同時公司也會根據績效排名定期晉升員工。第四條任何出納工作表現不佳、出現失誤和疏漏，公司有權根據情況予以責任追究。第六章其他第一條出納應在工作中特別注意規范文書用語，書寫工整，信息準確。第二條出納應具有高度的財務意識，及時關注宏觀經濟形勢及市場變化，確保公司資金的穩定運營。第三條出納應及時將工作信息進行備份，防止因計算機系統出現故障而造成信息損失。第四條出納應加強溝通，積極協作，推進各項工作，以實現公司財務管理的科學化、規范化和高效化。第七章組織實施本規程由公司財務部門制定，經公司領導同意和審批，印發并向出納進行培訓和宣傳，有效期為三年。公司出

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