PAGE2PAGE5 附件2《湖北省國有及國有控股糧食經營企業改革情況統計表》填報說明一、填報范圍本表為全省各市、縣（市、區）糧食局向上級糧食行政管理部門定期報送的國有糧食企業改革情況統計報表。填報范圍為國有及國有控股糧食購銷企業和其他企業，以及實行企業化管理的、未納入財政部門預算的糧食事業單位，如：資產管理中心、糧食批發市場等。糧食購銷企業為承擔國家政策性糧油收儲業務以及按市場價格自主開展糧油購銷業務的國有及國有控股的糧食企業，包括糧食儲備庫、糧食收儲公司、獨立核算軍糧供應站、資產管理中心、糧油批發市場等。其他企業是指購銷企業以外的其他國有及國有控股的糧食企業。二、填報期間省糧食局布置下發的《湖北省國有及國有控股糧食經營企業改革情況統計表》（1－5表）五張報表，使用Excel報表格式，以縣（市、區）糧食局為單位隨同半年報和年度報表統計上報。三、填報要求本表由各市、縣（市、區）糧食局根據各地國有及國有控股糧食經營企業改革的實際情況統計匯總上報。上報數據要與表內各項目，以及上報的會計報表數據相互銜接，如果相關項目數據難以銜接一致，應在會計報表編制說明書中說明清楚。四、有關指標解釋（一）《湖北省國有及國有控股糧食經營企業改革情況統計表（一）》1、正常經營企業戶數（2-6欄）：是指報告期末仍在正常開展經營活動，并實行國有資產國有經營的國有糧食購銷企業和其他企業戶數。2、已關停未銷戶企業戶數（7欄）：反映報告期末已停止正常的經營活動，尚未申請辦理工商登記注銷的企業戶數。3、獲得農發行貸款支持的企業戶數（9欄）：是指獲得農發行政策性貸款或企業自營糧油貸款的企業戶數。4、在冊在崗職工（11欄）：反映期末在冊在本企業實際從事生產經營活動的全部人員，包括在崗的職工、長期聘用人員等，不包括季節性臨時用工。5、未置換身份人數（12欄）：反映企業在改革過程中，在冊在崗職工尚未解除勞動合同關系，目前仍為國有企業身份的職工括在職人員工資、獎金、養老保險、失業保險、公傷保險、生育保險、醫療保險、醫療費用、以及支付給個人的其他支出。2、內退人員費用支出（46欄）：反映國有糧食企業、其他企業支付給內退人員的生活費、福利費和其他費用支出。3、企業欠社保及職工款項情況（48欄）：反映國有糧食企業、其他企業改革過程中和改革完成后，截止期末累計應付未付社會勞動保險部門和職工的各項欠款。欠付社會勞動保險部門的款項包括職工養老保險、醫療保險、失業保險等；欠付職工款項包括上崗保證金、經濟補償資金、職工集資款、職工醫療費用、職工工資、內退人員生活費、以及其他欠款等。（四）《湖北省國有及國有控股糧食經營企業改革情況統計表（四）》1、整合減少企業戶數（57-59欄）：反映1998年改革以來，國有糧食企業改革改制凈減少的獨立核算企業戶數。已注銷的國有糧食企業戶數在其中數中反映。2、減員分流職工人數（60-61欄）：反映1998年改革以來，國有糧食企業改革改制，給予經濟補償解除勞動合同關系，減少的職工人數。國有糧食購銷企業減員分流職工人數在其中數反映。3、實際支付改革成本（62欄）：反映1998年改革以來，財政和企業籌措資金，實際支付給職工的經濟補償金（或安置費）、職工養老保險金、醫療保險金、上崗保證金等方面的改革資金支出。不包括應付未付的資金。其中，財政安排資金包括省糧食局下撥的職工安置資金。4、審計確認經營性財務掛賬情況：反映經審計認定的2004年8月底經營性財務掛賬的消化和期末實際占用情況。經營性財務掛賬包括已停息的新增企業性糧食財務掛賬（即糧食企業附營業務占用）和企業經營性財務掛賬。不包括上劃的政策性財務掛賬。（1）累計消化經營性財務掛賬（68欄）：反映經審計認定的2004年8月底經營性財務，近幾年國有糧食企業改革改制，通過企業破產核銷的銀行呆賬、以及企業用其他途徑處理經營性財務掛賬累計總額。（2）經營性財務掛賬余額（72欄）：反映經審計認定的2004年8月經營性財務掛賬，累計消化處理后報告期末實際經營性財務掛賬銀行貸款余額。（五）《湖北省國有及國有控股糧食經營企業改革情況統計表（五）》1、國有企業出租戶數（75欄）：反映國有糧食企業改革改制將國有資產出租給中儲糧公司和民營糧油經營企業的企業戶數。2、國有企業出租資產總額（76欄）：國有糧食企業出租資產總額包括固定資產，流動資產和其他資產。3、當期國有出租資產收入（78欄）：反映企業對外出租資產按出租合同或協議當期應獲得的資產租賃收入。并按其資產租賃收入用途反映以下內容：（1）用于資產管理方面支出（79欄）：反映國有糧食企業資產管理人員工資、獎金、補助和資產管理方面的支出。（2）投入維修租賃資產（80欄）：反映出租國有資產日常維護和大小型修理費用支出。（3）用于彌補機關經費（81欄）：反映直接或間接用于局機關經費開支的各項支出。（4）用于解決遺留問題（82欄）：反映用于解決企業改革歷史遺問題方面的資金支出。包括支付改革成本，償還改革期間拆借資金等。（5）上交財政部門（83欄）：反映上交給財政、資產管理等政府部門的資金。（6）其他支出（84欄）：填報以上1至5項用途以外的其他資金支出。包括資產租賃稅費，以及與資產管理相關的其他支出。4、糧食局機關人員編制數（85欄）：按政府編委批文填報市、縣（市、區）糧食局機關行政（事業）單位人員定編控制人數。包括行政（事業）人員和工勤人員定編控制數。不包括資產管理中心、糧油質量檢測站、糧食執法大隊人員定編數。5、糧食局機關實際在崗人數（86欄）：反映市、縣（市、區）糧食局機關實際在崗工作人員，包括編制內的在冊人員和超過編制的借調人員情況。6、糧食局機關部門預算撥款（87欄）：按市、縣（市、區）糧食局機關財政部門預算要求，反映當期人員經費、公用經費和專項預算財政撥款情況。不包括納入預算內的非稅收入資金。7、糧食局機關實際支出（90欄）：反映市、縣（市、區）糧食局機關當期實際支付的各項經費。經費實際支出大于財政預算撥款數反映為預算內非稅收入資金或糧食局機關經費缺口。8、糧食局機構性質（91欄）：按政府確定的糧食局機關性質，分別填寫“行政”、“事業”、“其他”。五、表內勾稽關系（一）《湖北省國有及國有控股糧食經營企業改革情況統計表（一）》1欄=（2+7）欄；2欄=（3+6）欄；3欄＞=（4+5）欄；8欄＜=2欄；9欄＜=2欄；10欄=（11+13+15+17+19）欄；11欄＞=12欄；13欄＞=14欄；15欄＞=16欄；17欄＞=18欄；19欄＞=20欄。（二）《湖北省國有及國有控股糧食經營企業改革情況統計表（二）》21欄=（22+23）欄；24欄＞=25欄；26欄=（27+28+29+30+31+32+33）欄。(三)《湖北省國有及國有控股糧食經營企業改革情況統計表（三）》39欄=（40+46+47）欄；40欄=（41+42+43+44+45）欄；48欄=（49+50+51+52+53+54+55+56）欄。（四）《湖北省國有及國有控股糧食經營企業改革情況統計表（四）》