國泰民爆EAS項目出納操作手冊金蝶軟件（中國）有限公司南昌分公司二〇一一年七月1國泰民爆信息化項目EAS出納操作手冊文檔控制改正記錄日期作者版本參照版本備注審校日期作者版本參照版本備注國泰民爆信息化項目EAS出納操作手冊目錄第1章系統概括41。1對于本系統4第2章系統初始化62.1初始數據錄入62。2均衡檢查72。3結束初始化72.4反初始化7第3章憑據復核登賬83.1查問83.2自動復核93.3手工復核93。4頻頻核10第4章現金11第5章銀行存款125.1銀行存款日志賬125.2銀行對賬單125。3銀行存款對賬155。4余額調理表185.5長久未達賬19第6章期末辦理206.1期末對賬206。2期末結賬22國泰民爆信息化項目EAS出納操作手冊第1章系統概括本系統為出納管理，主要模塊為系統初始化、憑據復核、現金、銀行存款、資本報表和期末辦理。本章是對出納管理系統內容進行全面概括。1。1對于本系統出納管理系統為公司出納人員供給了所需要的現金和銀行日志賬、銀行對賬、報表查問、期末辦理等適用功能。本系統的主要功能有：現金出納業務：現金日志賬、現金清點兩部分；銀行出納業務：銀行存款日志賬、銀行對賬單、銀行存款對賬、余額調理表、長久未達賬五部分；報表查問:資本匯總表、資本明細表三部分；系統保護：初始化、期末辦理兩部分；總賬與現金系統聯用現金系統既可獨立使用也可與總賬系統結合使用，EAS系統供給了現金系統與總賬聯用的功能。操作前提：現金系統與總賬系統可在任一時期聯用，聯用時要保證:1、現金系統與總賬系統都已經啟用；2、現金系統與總賬系統的時期一致；國泰民爆信息化項目EAS出納操作手冊3、聯用的當期現金系統的現金、銀行科目的期初余額與總賬系統的現金、銀行科目的期初余額一致。在金蝶EAS主界面，選擇〖功能菜單〗—>〖系統平臺〗->〖系統配置〗—>〖系統狀態控制〗，雙擊進入“系統狀態控制”界面，如圖1—1所示:圖1-1用戶在系統狀態控制中將現金系統打上與總賬聯用的表記即可,現金系統與總賬系統聯用后，能夠與總賬的時期及數據不一致，但總賬系統在結賬時一定保證現金系統已經結賬.注意:聯用后的當期，現金系統或總賬系統反結賬、反初始化時一定先撤消聯用國泰民爆信息化項目EAS出納操作手冊第2章系統初始化2.1初始數據錄入本模塊為系統初始化，主要內容有未達賬、均衡檢查、結束初始化和反初始化。在金蝶EAS主界面,選擇〖功能菜單〗-〉〖財務會計〗—〉〖出納管理〗->〖出納初始化〗，進入“出納管理初始化”界面,如圖：在該界面中進行現金科目、銀行存款、銀行對賬單初始化數據的錄入:國泰民爆信息化項目EAS出納操作手冊2。2均衡檢查均衡檢查:檢查出納管理子系統的初始余額能否等于總賬系統同樣時期的初始余額。在“出納管理初始化”界面，單擊菜單欄〖查察〗-〉〖均衡檢查〗或在此工具欄上單擊【】，假如出納管理子系統的初始余額等于總賬系統的初始余額，則提示用戶“均衡檢查"經過，不然彈出“均衡檢查”界面提示用戶不均衡的科目差別報告。2.3結束初始化在“出納管理初始化”界面,單擊菜單欄〖編寫〗-〉〖結束初始化〗，結束初始化操作。結束初始化后，初始數據錄入界面將變成不行編寫狀態，此時，您能夠開始一系列財務工作了。需要特別注意：知足結束初始化的條件是：所有銀行賬戶對應的銀行科目的初始余額調理表均衡.2。4反初始化結束初始化后,若發現初始化數據錯誤，能夠反初始化。在“出納管理初始化"界面,單擊菜單欄〖編寫〗-〉〖反初始化〗，回到初始化狀態,改正初始數據。需要特別注意:1、出納管理系統反初始化時，目前會計時期一定是出納管理系統的啟用時期,當出納管理系統的目前時期與啟用時期不一致時,一定經過反結賬功能,使目前時期與啟用時期一致時，才能進行反初始化。2、當出納管理系統與總賬系統聯用時，反初始化時的會計時期與聯用時期一致時，一定先撤消與總賬系統聯用，才能進行反初始化.國泰民爆信息化項目EAS出納操作手冊第3章憑據復核登賬操作前提：國泰民爆要求：在系統參數中選擇［登賬種類：憑據登賬]。在系統平臺的系統狀態控制中將現金系統打上與總賬聯用的表記。在總賬系統中新增含現金/銀行類科目的憑據后，憑據在復核時后臺自動登記現金/銀行日志賬。3。1查問在金蝶EAS主界面，選擇〖功能菜單〗->〖財務會計〗—>〖出納管理〗—>〖憑證復核〗，進入“憑據復核查問"界面，如圖:在該界面中設置以下過濾條件，達成后單擊【確立】進入“憑據復核序時簿”界面。國泰民爆信息化項目EAS出納操作手冊數據項

說明日期范圍

可如時期查問、按日期查問

.科目種類

現金、銀行存款、全選三種選擇，單項選擇

.科目范圍

科目種類選“現金”時，從目前公司所有最明細級、非禁用現金科目中選擇；科目種類選“銀行存款”時,從目前公司所有最明細級、非禁用銀行科目中選擇;科目種類選“所有"時,從目前公司所有最明細級、非禁用的現金和銀行科目中選擇.幣別

從［基礎資料

_幣別]中選擇，單項選擇

,除了單調幣別外，還有

“全選”選擇,指不按幣別過濾。狀態

已復核、未復核、所有三種選擇。3.2自動復核操作前提:在［憑據復核序時簿］界面的工具欄中選擇［登賬設置]設置在自動復核的登賬方式和登賬日期選中需要復核的憑據,點擊“自動復核”。3.3手工復核在［憑據復核序時簿]界面,選中一張或多張憑據,點擊［手工復核］，彈出手工復核界面進行復核。如圖：國泰民爆信息化項目EAS出納操作手冊能夠利用新增分錄、刪除分錄來新增和刪除日志賬記錄。用戶點擊［保留］即可復核.3。4頻頻核操作前提:1。只好頻頻核已經復核且未審查的憑據2.假如選中的憑據關系的隨意一條日志賬已經結賬或勾對，則提示：“憑據關聯的日志賬已經結賬或勾對！”在[憑據復核序時簿]界面，選中一張或多張已復核的憑據，點擊［頻頻核]，則刪除所選憑據生成的所有日志賬記錄(包含現金、銀行日志賬記錄）.國泰民爆信息化項目EAS出納操作手冊第4章現金現金日志賬：國泰民爆的現金和銀行登賬是一致用的憑據登賬，所以現金日志賬不需要手工錄入，系統自動依據憑據復核登賬。以下列圖所示：國泰民爆信息化項目EAS出納操作手冊第5章銀行存款本模塊為銀行存款，主要內容有銀行存款日志賬、銀行對賬單、銀行存款對賬、余額調理表、長久未達賬.5。1銀行存款日志賬現金日志賬:國泰民爆的現金和銀行登賬是一致用的憑據登賬，所以現金日志賬不需要手工錄入，系統自動依據憑據復核登賬。以下列圖所示：5。2銀行對賬單出納人員將每次銀行發來的對賬單輸入到系統中，以方便保留對賬單記錄，進國泰民爆信息化項目EAS出納操作手冊行銀行存款對賬。銀行對賬單是銀行記錄的公司銀行存款的進出流水賬，而銀行存款日志賬是公司自己記錄的銀行存款的進出流水賬，銀行對賬單與銀行日志賬兩者是同一筆業務反應在銀行和公司的反應，兩者金額相等，方向相反.使用時需要特別注意：出納管理系統啟用后錄入的銀行對賬單與出納管理系統初始化時錄入的公司未達賬固然格式和內容同樣，但作用不一樣：初始化時錄入的公司未達賬已包含在銀行對賬單的初始余額中，而系統啟用后錄入的銀行對賬單記錄將參加對賬單余額的計算。所以，初始化時錄入的公司未達賬不可以反應在銀行對賬單中。在金蝶EAS主界面，選擇〖功能菜單〗—>〖財務會計〗-〉〖出納管理〗—〉〖銀行存款〗—>〖銀行對賬單〗，第一彈出“條件查問”對話框,如圖：在該界面中設置以下過濾條件，達成后單擊【確立】進入“銀行對賬單”界面。國泰民爆信息化項目EAS出納操作手冊查問項備注時期、日確立是按會計時期查問,仍是按日期查問.如時期查問時由期選項用戶指定會計時期的開端，按日期查問時由用戶指定開端日期。能夠跨年查問。顯示已選中，在銀行對賬單序時簿界面銀行賬戶的選擇范圍中包銷戶賬括目前公司已銷戶的銀行賬戶，不然，不包含。戶顯示期選中,逢會計時期第一日顯示本會計時期期初余額行。否初余額則，不顯示。顯示本選中，逢日統計和顯示今日所有業務的借方、貸方發生額日共計小計。不然,不顯示.顯示本選中，逢會計時期最末日統計和顯示本期所有業務的的借期共計方、貸方發生額小計。不然，不顯示。顯示本選中，逢會計時期最末日統計和顯示年初到本期末所有業年累計務的的借方、貸方發生額小計。不然，不顯示。單行新增：單行新增,以票據的方式逐筆錄入銀行對賬單，單行新增與多行新增沒有實質差別,不過錄入形式的差別.錄入完成后單擊【保留】即可。國泰民爆信息化項目EAS出納操作手冊5。3銀行存款對賬銀行存款對賬是公司出納人員的基本工作之一，公司的結算業務大多數要經過銀前進行結算，但因為公司與銀行的賬務辦理和入賬時間的不一致，常常會發生雙方賬面不一致的狀況，為了防備記賬發生差錯，正確掌握銀行存款的實質金額，企業一定按期將公司銀行存款日志賬與銀行出具的銀行對賬單進行查對。銀行存款的對賬方式有手工對賬、自動對賬。在金蝶EAS主界面,選擇〖功能菜單〗-〉〖財務會計〗-〉〖出納管理〗-〉〖銀行存款〗-〉〖銀行存款對賬〗，第一彈出“條件查問”對話框，如圖：國泰民爆信息化項目EAS出納操作手冊在該界面中設置過濾查問條件,達成后單擊【確立】進入“銀行存款對賬"界面，如圖：對賬設置在“銀行存款對賬”界面，選擇菜單〖業務〗->〖對賬設置〗或在工具欄單擊【對賬設置】,彈出“對賬設置”對話框，如圖:國泰民爆信息化項目EAS出納操作手冊圖5-14自動對賬設置：可設置自動對賬的般配條件。手動對賬設置：可設置自動查找功能。表格設置：可設置表格左右或上下擺列。全選、全清在銀行存款對賬界面,點擊〖全選〗即可選中界面上所有記錄。在銀行存款對賬界面,點擊〖全清〗即可消除界面上所有選中的記錄。自動對賬在銀行存款對賬界面，選擇菜單〖編寫〗—〉〖自動對賬〗或在工具欄上單擊【自動對賬】。系統依據近來一次對賬設置中定義的自動對賬設置，在初始公司未達賬、初始銀行未達賬、銀行存款日志賬、銀行對賬單中自動查找知足自動對賬條件的記錄。將所有知足對賬條件的記錄反應在“對賬結果”界面中。如圖:選擇正確般配的記錄，單擊【保留對賬結果】即可。手工對賬在銀行存款對賬界面，選中隨意一條或多條記錄，選擇菜單〖編寫〗->〖手工對賬〗，或在工具欄上單擊【手工對賬】即可。參加手工對賬的記錄只需知足借方金額共計等于貸方金額共計即可。自動查找對賬設置選擇了自動查找后，選中對賬一方的一條或多條記錄，系統自動過濾出與選中記錄金額相等、方向相反的對賬另一方記錄以供選擇勾對。對賬結果查問在銀行存款對賬界面，選擇菜單〖查察〗—>〖對賬結果查問〗或在工具欄上單擊對賬結果查問【】.彈出條件查問界面,如圖：單擊【確立】按鈕以后，進入對賬結果界面：選中需要撤消勾對的記錄,單擊撤消對賬【反對賬】即可。國泰民爆信息化項目EAS出納操作手冊5。4余額調理表余額調理表依據銀行存款日志賬和銀行對賬單的期末余額，以及截止目前時期未勾對的銀行存款日志賬和銀行對賬單記錄形成。在金蝶EAS主界面,選擇〖功能菜單〗-〉〖財務會計〗->〖出納管理〗->〖銀行存款〗->〖余額調理表〗，第一彈出“條件查問”對話框，如圖:單擊【確立】進入“余額調理表"界面，查察余額調理表詳盡信息。國泰民爆信息化項目EAS出納操作手冊5.5長久未達賬因為主客觀等方面的原由，有時會出現個別業務長久未達的狀況，這說明公司記賬或銀行結算或銀行對賬等環節出現了差錯。長久未達賬的功能就是輔助用戶查詢輸出這種長久未達賬項,以輔助財會人員剖析查找造成長久未達的原由,防止資本丟掉。長久未達賬分為公司未達賬和銀行未達賬，凡是上期未勾對的日志賬記錄或對賬單記錄形成本期的長久未達賬。公司未達賬是依據未勾對的銀行對賬單自動生成；銀行未達賬是依據未勾對的銀行存款日志賬自動生成。在金蝶EAS主界面，選擇〖功能菜單〗—>〖財務會計〗—>〖出納管理〗->〖銀行存款〗—>〖長久未達賬〗,第一彈出“條件查問”對話框,如圖：單擊【確立】進入“長久未達賬"界面，查察詳盡信息。國泰民爆信息化項目EAS出納操作手冊第6章期末辦理本模塊為期末辦理，主要內容有期末對賬和期末結賬。6.1期末對賬在金蝶EAS主界面，選擇〖功能菜單〗—〉〖財務會計〗—〉〖出納管理〗—〉〖期末辦理〗-〉〖期末對賬〗,第一彈出“條件查問”界面，如圖:在該界面設置好過濾查問條件后，單擊【