經營計劃和預算管理制第一章總第一條為煙臺發展加強及各權屬公司經營第二條實行以目標利潤和資產保值增值為導向的經營計劃和第三條本制度中除特殊注明之外“公司”是指合成革有““第二章組織機 的經營計劃和預算管理組織機構包括公司董事局、公司辦公會、公司資產管理部。 公司董事局是年度經營計劃和預算管理的最高決策機（1）年度經營計劃和預算（3）對相關年度經營計劃和預算的各項重大事項進行決定。 審核年度經營計劃與預算審議權屬公司年度經營計劃與預算，形成決議 煙臺公司辦公會在審議年度經營計劃與預算議題時，權屬公司相關應列席并參加討論。 公司資產管理部是年度經營計劃和預算管理的執行機傳達公司確定的總體經營管理方針、總體目標審核各權屬公司的年度經營計劃和預算方案提案制訂的年度經營計劃和預算方案提案監督各權屬公司的經營計劃與預算執行情況第三章編制原 一致性原則的經營計劃和預算方案要根據的中長期規劃進行編制服從的中長期發展目標并符合總體的經營方針。 本中心歷史最好水平、本年實際水平、國內業先進水平。第十一條全面完整性原則：經營計劃和預算必須全面、完整、具體，并將指標層層分解。：第十二條實事求是原則經營計劃和預算要根據企業實際情況，在對：第四章范圍與依第十三條一級責任中心：公司二級責任中心：公司各、各權屬公司第十四條經營計劃和預算編制的依據和基礎：公司中長期規劃第五章內容與要第十五條公司的經營計劃和預算必須包括以下內容（1）公司上一年度經營計劃與預算執行情況總結（2）發展目標第十六條權屬發展目標第十七 公司 年度管理計劃和預算必須包括以下內容（2）對部門發展的要求第十八條第十九條經營計劃和預算方案與權屬公司經營計劃和預算方案的編第六章年度經營計劃和預算方案編制調整流、第二十條年度計劃和預算的編制流程包括權屬公司年度經營計劃與預算審核流程年度經營計劃與預算制定流程、權屬公司年度經營計劃與預算調整審核流程、公司年度經營計劃與預算調整流程。、第二十一條權屬公司年度經營計劃與預算編制與審核自前一年度的11231（1）權屬公司提出年度經營計劃與預算方案；（2）公司外派董事將權屬公司年度經營計劃與預算方案上報集（3）公司資產管理部審核權屬公司年度經營計劃與預算方案出（4）公司分管副審核權屬公司年度經營計劃與預算方案出公司辦公會審議權屬公司年度經營計劃與預算方案形成公司資產管理部向外派董事傳達決議公司外派董事根據決議在權屬公司董事會表決權屬公司董事會年度經營計劃與預算方案第二十二 年度經營計劃與預算制定流程自前一年度的10月11231（1）公司資產管理部提出年度經營計劃與預算方案編制要求（2）公司和權屬公司提出本單位的年度經營計劃與（3）公司資產管理部制訂年度經營計劃與預算方案討論稿（4）公司分管副審核年度經營計劃與預算方案討論稿，（5）公司辦公會審核年度經營計劃與預算方案討論稿（6）公司董事局年度經營計劃與預算方案討論稿公司資產管理部根據董事會意見制定年度經營與預 權屬公司年度經營計劃與預算調整審核流程參見權屬公司第二十四 公司年度經營計劃和預算的調整流程如下（1）公司資產管理部提出年度經營計劃調整議案（2）公司分管副審核，并出示意見（3）公司辦公會審議，并提出審議意見（4）公司董事局，并做出決議（5）公司資產管理部根據董事局決議調整年度計劃與預算第七章執行、監督與過程考第二十五條在執行計劃和預算時，堅持“權責分散，監督集中”的握權。第二十六條在預算執行過程中，各責任中心以自我控制為主，對在預算范圍內的各項支出按照和本單位的財務制度和相關程序進行控制。第二十七條各責任中心必須責成相關部門每月按照既定的格式填寫并向公司資產管理部報送公司要求的月度季度和年度經營計劃和第二十八條各責任中心報送的相關經營計劃和預算執行情況統計表和、第二十九條公司資產管理部是經營計劃和預算執行情況各種信息的匯總部門，是對計劃和預算的執行過程進行日常管理和分析的主管部門，其相關工作職責如下：、負責收集匯總各責任中劃與預算執行過程中的各種計劃預算執行信息，并于每月10日內將執行情況統計結果和簡要分2天計劃和預算執行情況的調研；角度分析和改進建議的計劃預算執行綜合分析報告報公司任中劃和預算執行效果的考評意見。第三十條公司辦公會每月召開一次各二級責任中心參加，第三十一條各責任中心要加強對其下屬責任實體執行過程的監督和指任中心公司人力資源部根據辦公會的要求該責任中心“主要負責，第三十二條公司每月對權屬公司的工資總額預算與月度相關考核第八章年度經營決 公司辦公會是年度經營決算編制的機構，第三十四 年度經營決算的編制要求如下年度經營決算要嚴格按照相關會計管理政策和制度的年度經營決算要對單位損益有重大影響的事項應逐項提出第九章附則 情況制訂本中心的經營計劃和預算管理實施細則，報公司資產管理部備案。 裁辦公會后發布。第三十七 本辦法自發布之日起施行第三十八 本辦法 公司資產管理部負責解釋附件一：公司年度經營計劃和預算編制參考格第一部一年度經營計劃和預算執行情況總結第二部分發展目標綜述第三部分本年度經營環境分析第四部年度經營管理方針和經營管理目標第五部分本年度經營計劃及舉措第六部年度財務預算第七部年度公司風險分析及相應對策準備一、風險及對策第八部它說附件二：權屬公司年度經營計劃和預算編制參考格第一部一年度經營計劃和預算執行情況總結第二部分權屬發展目標綜述第三部分本年度經營環境分析第四部年度經營管理方針和經營管理目標第五部分本年度經營計劃及舉措第六部年度財務預算第七部年度公司風險分析及相應對策準備一、風險及對策第八部它經營管理重要信息第九部分其它說明附件三：