精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔此資料來自：（）此資料來自：（）聯系電話班手機供50萬份管理資料下載3萬集企業管理資料下載1300GB高清管理講座硬盤拷貝《中小企業管理全能版》183套講座+89700份資料/Shop/40.shtml《總經理、高層管理》49套講座+16388份資料/Shop/38.shtml《中層管理學院》46套講座+6020份資料

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/Shop/45.shtml《銷售經理學院》56套講座+14350份資料/Shop/46.shtml《銷售人員培訓學院》72套講座+4879份資料/Shop/47.shtml油建一公司物資采購管理辦法總則第一條為積極實施低成本戰略要求，加強物資采購管理工作，最大限度降低采購成本，提高公司整體經濟效益，根據《遼河石油勘探局物資采購管理實施細則》之規定，制定本管理辦法。第二條物資供銷公司具體負責油建一公司物資采購及日常管理工作。第三條凡油建一公司局內生產建設所需物資，必須通過物資公司進行采購，社會工程項目按油一經發2003年40號文件執行。第四條本辦法適用于油建一公司所屬各專業化公司、廠、項目部。第二章物資采購原則第五條物資采購工作必須堅持“以效益為中心，以市場為導向，公開、批量、質優價廉、費用低和向直接生產廠家采購”的原則，增強質量意識和服務意識，積極實施低成本戰略，提高公司競爭能力和經濟效益。嚴格執行《遼河石油勘探局物資供應管理暫行辦法》和《石油物資裝備采購管理的規定》。第六條物資采購實行嚴格的責任制度，堅持“誰采購，誰負責；誰決策，誰負責；一級對一級負責”的原則，保證采購工作質量的可追溯性。第七條積極開展物資采購招標比價工作，凡具備招標比價條件的，均應進行招標比價采購，建立招標比價采購臺帳，嚴禁與資信狀況不清及采購網絡以外的單位簽訂采購合同和發生購銷關系。第八條物資采購嚴格執行現行國家標準、行業標準、地方標準或企業標準，非標準或暫無標準的物資，應有圖紙或樣品。第九條加強物資采購質量管理，計劃員在采購前必須對供貨方進行質量保證情況調查，向供貨方索取入網證、生產許可證、質量保證體系文件等有關資料，有環保要求的物資還需出具環保認證有關資料。采購物資未經質檢部門檢驗或驗證的，不能辦理入庫和結算手續。第三章物資采購權限第十條物資采購按訂貨額度實行分級審批制，任何單位和個人不準越級執行。（1）10萬元以下的物資采購合同由物資供銷公司經理審批。（2）10萬元以上，20萬元以下（含20萬元）的物資采購合同由公司主管領導審批。（3）20萬元以上，100萬元以下（含100萬元）的物資采購合同由公司經理（法人代表）審批。（4）100萬元以上的物資采購合同，由公司領導班子集體討論，并由經理（法人代表）審批。（5）異地采購，如超過本職采購權限，必須由公司主要領導特別授權，如超越上述權限經營管理部有權不予辦理合同。（6）資采購范圍按遼油物資發2003年3號文《關于調整部分物資采購分工的通知》執行。第十一條物資采購必須由具備采購資格或授權人員經辦，其他人員無權辦理采購事宜。第十二條零采物資必須先經價格員審核確定價格后執行采購任務。1000元以下由計劃組長審批；1000~10000元由物資供銷公司經理審批。供貨網點每月15日之前到物資供銷公司財務結算一次，發票金額累計1萬元以上（含1萬元）的必須經公司審計部審核后履行合同，財務方可結算。第十三條物資采購實行事前審批制度，杜絕先進貨，后補辦合同的現象。遇有特殊情況必須向公司主管領導請示，且事后必須由當事人三天內補辦手續。第四章物資采購程序第十四條采購計劃（一）物資采購的依據是各專業化公司、廠、項目部物資申請計劃或內部合同。（二）各單位上報的物資申請計劃，必須由本單位的主管領導簽字（蓋章），做到三章齊全，否則無效。（三）物資供銷公司計劃員嚴格按照采購程序辦理業務，依據上報的物資申請計劃先平庫，再向局物資公司申報采購計劃。第十五條計劃員在填寫自采物資采購合同會簽單時，要將名稱、規格、型號、供貨單位、含稅單價、總金額填全，否則，不予審批。第十六條自采物資必須由物資供銷公司計劃員親自采購，各單位材料員嚴禁從供貨網點取料，供貨網點按要求送料到物資供銷公司。第十七條物資供銷公司采購員要進行詢價，通過網上查詢等信息等多種渠道掌握同種物資品種價格生產廠家，為比價采購和工程項目投標報價提供可靠依據。第十八條物資供銷公司要建立招標、比價采購臺帳，計劃員要嚴格按照同類的企業比質量，同樣的質量比價格，同等的價格比信譽的原則進行采購。第十九條價格審批（一）遼河石油勘探局物資公司采購的物資，器材移撥單、直達料單價按中油遼河分公司價格信息規定的價格和相應的加價率執行。（二）自采物資價格按中油遼河分公司價格信息規定（名稱、規格、型號必須一致，不含稅）下浮10%~15%采購，（地材、生產急需材料等不能下浮10%~15%，需上報公司經營部審核），價格信息沒有的物資由經營管理部審核后，按審批價格下浮3%~5%作為入庫價格。（三）物資供銷公司執行上述審批價格的基礎上可加價1%作為本單位管理費。第二十條合同簽訂（一）1萬元以上（含1萬元）的采購量必須簽訂購銷合同。（二）簽訂的購銷合同需由經辦人按規定辦理合同會簽單，結算單、合同及有關資料，采購合同由相關部室、公司領導審核后簽字蓋章，最后由公司經營部在合同文本上加蓋合同專用章，合同方可有效。第二十一條物資入庫（一）合同簽訂后，物資公司計劃員根據合同要求組織進貨。物資到庫后由質檢員驗收，物資驗收合格后，質檢員必須填寫器材到貨檢驗記錄方可生效，否則，財務不予結算。（二）加強對直達料的管理，各單位需要物資直達時，必須經物資供銷公司同意，物資到達現場后，各單位組織現場材料員、質檢員、技術員對直達現場材料驗收，驗收合格后，由用料單位主管領導、材料員和現場驗收人員在直達單上簽字，財務方可結算，否則不予結算。（三）物資在驗收時，如發現存在質量問題，需填寫“不合格品處理單”，質檢員和保管員有權拒收，并責成計劃員及時對不合格物資進行處理。第二十二條貨款、料單結算（一）自采物資貨款結算時，經辦人按規定填寫合同結算報告單，并由各相關部室、公司主管領導審核后簽字蓋章，財務部門方可結算。凡未經會簽和沒有結算報告單的購銷合同，財務一律不予結算。（二）料單結算要求：每月22日前，各專業化公司、廠必須持本月料單到物資公司財務結算，以利于各單位材料核銷，工程結算。無特殊理由逾期不結算的，物資供銷公司有權向財務部申請，以“轉款通知單”形式，對當月料單進行結算。各單位材料員必須在當月20日前將本月發生的正常耗料單、直達料單等蓋章簽認。采購價超信息價部分，由物資供銷公司負責組織供貨單位上報上級主管部門審批，未能批復的差價，由物資供銷公司承擔。第二十三條公司全民及多種經營單位能夠生產的材料、設備，必須在公司內部進行采購。價格按當期價格信息或概預算中心審定價格下浮3%執行，公司內部不生產的，按局內部產品資源配置計劃采購。如甲方指定或地方干擾，必須外部采購的，由公司主管領導批準后方可執行。第五章采購監督與責任第二十四條建立落實采購人員選擇與淘汰制度和定期流動制度。采購人員任用的基礎條件是：政治素質高，具備相應業務知識和三年以上工作經驗，采購人員應定期進行崗位交流。第二十五條加強采購工作的監督與檢查，嚴格執行《遼河石油勘探局物資違規采購處罰補充規定》。第二十六條公司內部能夠生產，未經公司領導批準在外部采購，按采購金額10%對責任單位處罰，并按采購金額5%對責任人處罰。第二十七條杜絕先進貨，后補辦合同，每發現一次按進貨價款5%處罰責任單位，并對責任人處以進貨價款3%罰款。第二十八條物資供銷公司采購物資出庫價格超過局信息價規定的價格及相應加價率，按超出金額扣減單位工資總額。第二十九條計劃員、質檢員不按合同驗收入庫物質或因責任心不強造成數量短缺、質量低劣、規格不符等問題發生，均屬失職行為，按采購金額的10%對責任單位進行處罰，視情節輕重對責任人給予政紀處分并按損失金額的10%對責任單位進行處罰，按損失金額的5%對責任人處以罰金。第六章附則第三十一條本辦法如與上級部門的有關規定相抵觸的，按上級部門的規定執行。第三十二條本辦法自下發之日起執行，由經營管理部負責解釋。精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔西藏天路交通股份有限公司物資采購管理辦法（經年月日經理辦公會審議通過）第一章總則第一條依據國家經貿委第九號令《國有工業企業物資采購管理暫行規定》為規范企業的采購行為，加強企業的監督管理，防止國有資產流失，結合西藏天路交通股份有限公司的實際情況制訂機械、設備、材料采購管理辦法，以防止采購過程中的不正當行為發生。第二章決策管理第二條本著對企業負責的精神，加強對物資采購的管理工作，使采購過程中的決策，價格監督、質量檢驗等工作步入規范化、制度化。第三條采購申請分公司所需的材料、設備等，由分公司填報詳細計劃表，附采購申請報告，報采購部，采購部根據庫存情況確定編制材料訂購或設備采購計劃，報主管領導審批。項目上所需的材料、設備等，必須由各使用單位填報詳細計劃表，附采購申請報告，報工程管理部，由工程管理部審核調整計劃后報采購部，采購部根據庫存情況確定材料訂購或設備采購計劃，報主管領導審批。所采購的機械、設備及材料，工程管理部根據施工要求，可建議性的提出供貨商及采購品牌，最終確定供貨商及采購品牌，由采購部會同主管領導商定。第四條自行采購的權限1、根據機械、設備、車輛的使用情況，其正常維修保養的零配件由資產管理分公司結合配件庫的儲存情況自行采購。2、公司購買電腦、打字機、復印機等成套辦公用品，由辦公室制定采購計劃會同采購部統一購買。其它辦公用品及耗材由辦公室自行采購。3、各項目部使用的小型材料及低值易耗品，必須先在庫房提貨，庫房無存貨，工程急需的，可按單件不超過10000元，批量不超過100000萬元自行采購。第五條公司購買主要原材料、機械、設備等金額較大的物資，必須由總經理、副總經理和相關部門負責人通過會議或其它形式實行集體決策，增加透明度。第六條嚴把進貨渠道關，本著科學有效，公開公正，優質優價，監督制約的原則。在比貨、比價、比信譽、比售后服務的基礎上實行定點采購。第三章比質比價采購第七條采購部要廣泛收集所采購物資的質量、價格等市場信息，掌握主要采購物資的信息變化情況。在進行市場調研的前提下，根據市場信息做到比質、比價采購。對金額大的物資采購，具備招標條件的，盡量實行招標采購或從廠家直接進貨。第八條對采購的零星機械配件，小型五金機電、建材、潤滑油等需定點的供貨單位，由公司有關會議決定，實行比質比價的原則，同類產品定點兩個供貨單位，從質量價格，信譽等方面擇優進貨，以便在市場競爭中，使我公司有效的降低采購成本。供貨單位一經確定，使用部門、采購部門要及時掌握其質量、價格、信譽的變化情況。以便及時調整。第四章價格監督第九條加強對采購物資的價格、質量、數量的監督，各級管理者對其審批的物資采購負有審查、監督責任。第十條各項目部自行采購材料后，詳細制表，報采購部，采購部對各項目部自行采購的材料實行價格總監督，嚴格控制采購成本。第十一條申請采購單在總經理最后簽批后，財務部對需采購的物資事前進行價格審核，并報財務總監審批，采購部要在上級審核的價格內進行采購。第十二條采購后財務部對采購的主要物資的單據價格進行再審核。發現未在審核價格內進行采購的，及時向主管領導反映，由主管領導提出處理意見。第十三條財務部要及時了解、掌握主要采購物資的市場價格，對其審核的物資采購價格承擔相應責任。第五章質量檢驗與監督第十四條嚴把進貨質量關，所購材料需要檢測試驗的，其質量以試驗部門做出的質量檢驗報告為準，做到每批材料都有檢驗報告單，對不符合試驗技術要求的材料，采購部要及時將情況上報主管領導，同時及時與供貨單位聯系處理或退貨。對采購部購買的一切材料，各使用單位有權進行全面質量監督，發現問題及時與采購部聯系，杜絕不合格的材料驗收入庫。第十五條對本公司不具備檢測條件的所購物資，可由試驗室委托交通廳科研所進行檢測。大宗物資必須要求供貨單位出具國家認定的檢測機構的質量合格檢驗報告。第六章采購管理第十六條對需要招標采購的材料、機械、設備，由采購部編制招標文件，由公司領導安排成立招標工作組根據采購材料、機械、設備的特點，臨時組建相關技術人員進行評標，評標人員采取不固定的方式進行組合。第十七條采購部對每次招標文件及投標單位的資料進行整理歸檔，做好資料保存，凡參與招標人員對招標有關事項嚴格保密，工作人員不得將投標單位的報價及招標情況私自泄漏。更不得有損害公司利益的情況發生。第十八條材料、機械、設備如需在內地進行考察訂貨的，由公司領導決定并帶組前往。第十九條公司一應采購物資，在與供貨商談價時，必須有兩人至兩人以上人員參加談判定價，最終購買價由公司決定。第二十條一切外購材料、機械、設備均嚴格按批準計劃采購，如有變更或追加計劃，按書面通知執行。杜絕物資盲目購進，增加庫存。第二十一條采購合同完成后，采購部每月初編制分期付款計劃，報主管領導審批，審批完成后由采購部按審批程序辦理付款手續，完成分期付款。第二十二條公司采購的一切機械、設備、材料，在最后一筆款支付前，采購部必須向供貨商索要發票，由采購部會計審核結算報財務部。第七章物資管理第二十三條采購部驗收、管理調撥好所購物資，并經常與使用部門保持聯系，了解物品的使用情況，管理控制庫房，迅速高效的完成本職工作。第二十四條積極配合工程管理部門及財務部門做好每月的盤點對帳工作，做到帳物相符，帳卡相符、帳帳相符。第二十五條貨物入庫必須嚴格檢驗，根據購買的數量及規格，檢查貨物的質量，符合要求方可入庫。貨物入庫時要分類碼放整齊，保持物品的完好無損，存放合理，及時辦理入庫手續，登記有關帳卡。第二十六條發貨時要做到按規章制度辦事，領貨手續不全不予發貨，如遇特殊原因需要發貨，需得到部門經理的審批方可出庫。發貨后要及時按發貨單辦理物品的出庫手續，登記有關帳卡。第二十七條物品進庫后由于保管不當及發放混亂造成的貨損貨差，其損失金額由物品保管員承擔，并通過會議決定，在工資中扣除損失金額。第二十八條常用物品如帳蓬、蓋布，允許有部分儲存，其余材料隨用隨購，不得造成積壓浪費。第二十九條各項目部由于自身施工材料計劃不當，施工結束，工程剩余物資材料由采購部回購，項目部不得自行處理。采購部門應根據物資情況擬定回購價格后方可驗收入庫（未經加工過的鋼材按原調撥價80%-85%折價入庫，瀝青包裝完好的按原調撥價75%-80%折價入庫，水泥屬季節性物資，按調撥價40%折價入庫，其余加工過的鋼材和經過使用，但還可利用的舊物品，為不造成資產流失，可按帳外物資登記入庫）。第三十條爆炸物品的管理各項目部在根據工地施工情況編制爆炸物品（炸藥、雷管、導火索等）計劃時，應盡量避免工程完工后此類物品的剩余，避免增加保管、運輸上的困難。如出現此類物品必須運回拉薩，成本攤入項目部，采購部門按帳外物資登記后負責聯系存放地點，但所發生的倉貯費用仍由項目部自行承擔。各項目部使用的爆炸物品，其管理、使用、發放辦法按公司有關規定執行。第八章信息資料管理第三十一條建立健全情報工作，廣泛收集資料，詳細掌握市場最新信息，了解市場變化情況和所購物資生產、流通、消費情況，是信息收集的主要事項，給經營管理決策提供必要的信息資料，是制定最適合的購買，取得較好經濟較果的必須條件。第三十二條信息管理由信息管理員收集需采購物資與存貨的市場價格，及時向領導反映價格等情況。采購后整理供貨商的相關資料，建立相應數據庫。第九章倉庫管理第三十三條倉庫的物資驗收入庫：倉庫驗收人員與保管員，必須根據購貨憑證、貨物運輸單、發貨明細表及裝箱單或損壞記錄，對所到物資進行詳細按數量、規格、型號、質量進行驗收，符合要求方可入庫。貨物入庫時要分類整齊堆放，并做好入庫物資帳、卡登記。第三十四條物資在庫存期間管理：保管員應對物資在庫房存放期間，物資應擺放科學（五五擺放，四號定位），數量準確，質量不變（應采取一定的維護措施，做好防銹、防塵、防水、防潮、防震、防腐、防磨、防爆、防變質、防漏電等“十防”工作）。物資管理必須有健全的帳、卡檔案,并及時向有關業務主管部門反映物