InsightSAPInsightSAPVersion作者電子電子郵 童琪Contact作者修訂日期文檔版本修訂描述文檔作者初始版本Initial童琪修訂版本Revised童琪驗收版本Acceptance童琪APPROVAL日期 版本 人角色Approver 人-2

InsightSAPPilotcustomerdirectcreditnoteprocessInsightSAPInsightSAPVersionInsightInsightSAPPilot客戶直接貸項憑證處理流程customerdirectcreditnotes-iTABLEOF流程說明Process 在流程層次結(jié)構(gòu)中的位置PositiononProcess 適用范圍Areaof 聯(lián)系人（關(guān)鍵用戶）Contact(Key- 術(shù)語 流程目的和范圍Processgoalsand 差異分析 流程圖Process 業(yè)務步驟說明Descriptionofprocess 其他說明Other 改進分析 業(yè)務原則Business 其他相關(guān)文檔Crossreferenceto 技術(shù)相關(guān)信息Technical 接口程序 打印格式程序和報表Forms, 打印程序列表 報表程序列表 SAP系統(tǒng)修改和用戶出口程序SAPmodification, 使用技巧和竅門Hintsand InsightSAPInsightSAPVersionInsightInsightSAPPilot客戶直接貸項憑證處理流程customerdirectcreditnotes-PAGE1流程說明ProcessPositiononProcessB2RB2RBooktoAreaof此流程適用于所有華新水泥和各分子公司。TheprocessisappliedtothetransactionofaccountreceivableofHuaxinCementCo.,anditsaffiliates.聯(lián)系人（關(guān)鍵用戶 名字角色 郵件財務中流程專財務中流程專財務中流程專財務中流程專財務中流程專吳昕財務中流程專w雷莉HARP項目HARPHARP專家名字角色郵件劉萍HARP項目HARPHARP專家張林組FI/COProjectFI/COTongqi關(guān)鍵用FI/COKeyProjectFI/CO客戶直接：指銷售非生產(chǎn)的產(chǎn)品或?qū)ν馓峁﹦趧涨椅粗苯邮杖】铐椀臉I(yè)務所開具的發(fā)票。Customerdirectdefinesastheforsellingnonoperationalproductorprovidingservicetothirdpartywithoutreceivingmoneydirectly.記賬貨幣不允許修改。Parked,thewithnumberisgeneratedafterinformationisenteredandsaved,butwillnotaffectaccountbalance.Soparkedshouldnotbedeletedonceitissaved,orthenumberwillnotbecontinuous.Ifthere’sanyerrorintheparked,e.g.account,amountorothertextinformation,itcanbechanged.codeandcurrencycan’tbechanged.貸項憑證：指直接的沖銷憑證。Creditnotereferstothe of Processgoalsand此流程描述了銷售以外的其他的沖紅過程，適用于己掛應收賬款的直接的沖紅業(yè)務。Theprocessisappliedtoreversetransactionofdirectwhichhasproducedaccountreceivable差異分析 GAPGAPProcessFI-019-客FI-019-客戶直 貸項憑證處理流程CustomerCreditNote原始憑原始憑紅4.預制貸項憑5.打印憑記賬憑審核人員審銷售核算人資產(chǎn)核算人成本核算人SAP-銷售核算人資產(chǎn)核算人成本核算人SAP-銷售核算人資產(chǎn)核算人成本核算人銷售核算人銷售核算人資產(chǎn)核算人成本核算人相關(guān)部門經(jīng)辦FI-019-CustomerFI-019-CustomerDirectCreditNoteARARcreditnoteis2.Verify3.Fillup4.Park5.6.ARcreditSAP-SAP-Descriptionofprocess步驟描述Step何時執(zhí)行Whenisthestepexecuted?備注1有如：待、誤時。Whencustomersrelativedepartmentfoundtherearemistakesin證明等。Providebydepartment,forwaitingforleadapproval,andtax2據(jù)。Accountantchecksreceivingtheoriginal..3checkingtheoriginal。Checkandcorrect,salesaccountantfilloutandprintoutandthereisthe.4預制貸項憑證。Park稅開后。.hasbeenfilled5由制證人員打印預制憑證。憑證預制完成后。Afterout6將預制憑證傳遞給審核人員審核。DeliverAfterreviewerforcheckingandprintingOther改進分析 Business客戶直接貸項憑證必須預制。Customercreditmemoofdirect mustbe當月系統(tǒng)直接沖銷后，稅務可以直接作廢，再開具正確的稅務。Ifdirectreturnisinthesamemonthaswhen isbilled,tax canbecancelledandanew shouldbe跨月系統(tǒng)直接沖銷后，稅務必須沖紅，且需要稅務局同意沖紅證明。Ifa returnisnotinthesamemonthaswhen isbilled,tax mustbereversedinsystemwiththeagreementfromtaxbureau.其他相關(guān)文檔Crossreferenceto 文檔名稱Ref.Doc描述備注技術(shù)相關(guān)信息Technic