財務(wù)管理規(guī)定匯總司理制度報銷單據(jù)應(yīng)是符合國家財政稅務(wù)部門要求的正式發(fā)票并填寫齊全。具體包括：(1)填制憑證的日期；(2)客戶名稱應(yīng)填寫“北京威奧特信通科技有限公司”字樣；(3)商品名稱應(yīng)填寫清楚、明了，有具體型號的應(yīng)要求對方填寫；(4)金額大小寫應(yīng)相符并填寫清楚，不能改動；(5)單據(jù)必須加蓋對方單位章。財務(wù)人員有權(quán)拒絕辦理不報銷單據(jù)不得涂改、挖補。發(fā)現(xiàn)報銷單據(jù)有錯誤的，將退回經(jīng)辦人重預(yù)借款項必須書面寫明借款原因，并附借款的明細(xì)表，由部門經(jīng)理簽字后，交財務(wù)按照財務(wù)制度審核所借款項是否確實需要發(fā)生，預(yù)算內(nèi)臨時借款(包括出差借款)應(yīng)在費用發(fā)生后一周內(nèi)及時送交財務(wù)予以銷帳，多退少補，前款未銷的，不予再次借款。(長期出差在外的人底前將一個月的票據(jù)整理好按時寄回公司。)一個月仍沒有報帳的，財務(wù)有權(quán)給予一定經(jīng)濟(jì)處罰。經(jīng)辦人領(lǐng)取支票時應(yīng)在支票領(lǐng)用簿及支票存根上簽字，預(yù)先領(lǐng)取支票票后領(lǐng)用支票，特殊情況領(lǐng)用支票后必須在一周內(nèi)取得發(fā)票到財務(wù)部金額不能確定,經(jīng)財務(wù)經(jīng)理或主管副總經(jīng)理批準(zhǔn),可以支票(但必須填寫對方單位,并封上上限金額)。業(yè)務(wù)招待費,禮品費報銷時需附有費用明細(xì)說明,列明所請人員的姓名工程人員在工程中發(fā)生的招待費用屬于市場行為，原則上不予報銷。外出，應(yīng)盡量使用公司車輛或者選擇公共交通工具。如遇特殊情況，需要乘坐出租車的，必須在出發(fā)前填寫出租車使用申請單，經(jīng)部門經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可乘坐。在報銷時，需將申請單附在車手機(jī)費用報銷必須使用電信營業(yè)廳電腦打印的話費專用發(fā)票，手機(jī)號困難無法更換可以打印手機(jī)話費專用發(fā)票的，請及時告知財務(wù)部。工報銷時應(yīng)在發(fā)票后注明公司匯款項日期。報銷權(quán)。對于非公原因產(chǎn)生的汽車費用，公司一律不負(fù)擔(dān)。規(guī)定參照綜合辦有關(guān)制度。證，不符合規(guī)定的，財務(wù)人員有權(quán)拒絕支付。預(yù)算內(nèi)費用、在財務(wù)報銷報銷制度上有明確規(guī)定的且單筆金額小于管副總經(jīng)理－會計--財務(wù)經(jīng)理—財務(wù)總管副總經(jīng)理--會計－財務(wù)經(jīng)理—財務(wù)總票。如須先開具發(fā)票的，應(yīng)在發(fā)票開具當(dāng)天交回支