可可行性研究報(bào)告物流倉儲(chǔ)設(shè)備及車輛購置升級(jí)改造1第一章項(xiàng)目單位基本情況及財(cái)務(wù)狀況 1 1.3項(xiàng)目建設(shè)的目標(biāo)及概況 91.4近三年承擔(dān)的主要服務(wù)項(xiàng)目及取得的主要成績 9及財(cái)務(wù)分析 9第二章項(xiàng)目建設(shè)背景及必要性分析 112.1項(xiàng)目建設(shè)背景 112.2項(xiàng)目建設(shè)必要性 152.2.1**具有良好的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ) 152.2.2**具有發(fā)達(dá)的綜合運(yùn)輸條件 16 2.2.5倉儲(chǔ)業(yè)的平均庫存量增長，周轉(zhuǎn)速度明顯加快 23 2第三章項(xiàng)目主要建設(shè)內(nèi)容 28 3.1.1項(xiàng)目名稱、建設(shè)單位及建設(shè)地點(diǎn) 283.1.2項(xiàng)目建設(shè)依據(jù) 283.1.3項(xiàng)目建設(shè)目標(biāo) 29 3.2.1倉儲(chǔ)建設(shè) 293.3項(xiàng)目功能定位及建設(shè)方案 30 3.3.2倉儲(chǔ)建設(shè)方案 30 倉儲(chǔ)管理系統(tǒng)應(yīng)用架構(gòu)方案 31 網(wǎng)絡(luò)體系架構(gòu)設(shè)計(jì) 33 物料編碼方式 353.3.4倉儲(chǔ)管理系統(tǒng)總體目標(biāo) 36第四章項(xiàng)目建設(shè)實(shí)施進(jìn)度 38實(shí)施進(jìn)度安排 384.2階段性考核指標(biāo) 394.3倉儲(chǔ)業(yè)合作單位及招商情況 40 34.4.1組織機(jī)構(gòu)與職能劃分 404.4.2勞動(dòng)定員 414.4.3管理措施 414.5項(xiàng)目招投標(biāo)管理 424.5.1招標(biāo)的說明 424.5.2招標(biāo)的組織形式 424.5.3招標(biāo)基本情況表 43五、資金估算及使用方向 45資規(guī)模 45 5.2.1前期費(fèi)用 455.2.2工程費(fèi)用 45 5.2.4其他費(fèi)用 46 5.5申請(qǐng)投資補(bǔ)助資金額及主要原因 47第六章項(xiàng)目財(cái)務(wù)、經(jīng)濟(jì)分析及績效指標(biāo) 47 6.1.1財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù) 4746.1.2營業(yè)收入、營業(yè)稅金和附加估算 486.1.3總成本估算 486.1.4財(cái)務(wù)效益分析 48 6.1.6敏感性分析 50 50析 516.2.1社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策分析 516.2.2社會(huì)評(píng)價(jià)結(jié)論 55析 55 析 566.4.1社會(huì)影響范圍的界定 566.4.2社會(huì)影響效果分析 566.4.3社會(huì)適應(yīng)性分析 58第七章建設(shè)條件落實(shí)情況 61 7.2規(guī)劃選址及土地供應(yīng) 627.3政策、資源、科技支撐條件 63 5 7.5.1施工期環(huán)境影響 667.5.2運(yùn)營期環(huán)境影響 667.5.3環(huán)境保護(hù)措施 66 7.6.1能源消耗 697.6.2節(jié)能措施 716第一章項(xiàng)目單位基本情況及財(cái)務(wù)狀況企業(yè)名稱****國際物流有限公司建設(shè)地址項(xiàng)目負(fù)責(zé)人聯(lián)系電話郵政編碼****國際物流有限公司(簡稱**物流)成立于2013年4**物流始終堅(jiān)持“以誠信的品牌戰(zhàn)略，秉承“誠信、卓越、客戶滿意、實(shí)現(xiàn)共贏”的核心價(jià)值觀，搭建更為完善的服務(wù)體系平臺(tái)，持續(xù)提升**物流的核心競爭力，提高服務(wù)管理水平，鑄造**的市場品牌，打造物流和貨代的新旗艦！我公司依托豐富的物流資源，大型物流項(xiàng)目運(yùn)營經(jīng)驗(yàn)車輛、變電設(shè)備、發(fā)電機(jī)組等各種重大物件的國際物流(散雜貨海運(yùn)、特種船運(yùn)輸、滾裝船運(yùn)輸、海運(yùn)服務(wù)等方式)服務(wù)擁有多年的經(jīng)驗(yàn)積累，為客戶提供完善的特種設(shè)備及重大件整體物流解決方案。現(xiàn)公司自有重汽豪沃大型集裝箱拖掛車30余輛，且全部為海關(guān)監(jiān)管運(yùn)輸車輛，均配備了全球衛(wèi)星定位系7統(tǒng)(GPS)，各種運(yùn)輸拖板30余塊，超低工程板5塊，可以承運(yùn)超大，超寬，超重貨物。2014年，為呼應(yīng)**市委、市政府下發(fā)《**市促進(jìn)物流業(yè)發(fā)展三年行動(dòng)計(jì)劃(2015―2017年)》相關(guān)文件精神，為使公司在**市渝北區(qū)規(guī)劃建設(shè)了**國際物流倉儲(chǔ)項(xiàng)目，公司總占地面積326畝，為使公司運(yùn)營能力進(jìn)一步提升，公司決定著力構(gòu)建現(xiàn)代化的物流企業(yè)聚集區(qū)，加速提高公司配送的效率和效益，完善公司服務(wù)體系，增強(qiáng)公司服務(wù)功能。目前，**國際物流已完成車輛的更新工作，并且在進(jìn)一步進(jìn)行其他設(shè)備的購置。公司現(xiàn)有員工30人，其中管理人員3人，技術(shù)人員7人，物流人員20人。1.2項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簡介8從**市倉儲(chǔ)業(yè)的現(xiàn)狀出發(fā)，抓住發(fā)展機(jī)遇，加快公司現(xiàn)代倉儲(chǔ)物流中心的建設(shè)，形成以信息服務(wù)為核心、以倉儲(chǔ)服務(wù)為基礎(chǔ)、以物流配送為目標(biāo)的業(yè)務(wù)框架，為全市工商企業(yè)直接創(chuàng)造時(shí)間價(jià)值和空間價(jià)值，調(diào)節(jié)供應(yīng)和需求，完善公司服務(wù)體系，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整。米倉儲(chǔ)配送場地；購置升降機(jī)、貨車、行車、叉車等相關(guān)倉儲(chǔ)設(shè)備及相關(guān)信息系統(tǒng)建設(shè)。步的增長態(tài)勢。**國際物流自成立以來一直按照國家財(cái)經(jīng)法規(guī)和會(huì)計(jì)制度進(jìn)行財(cái)務(wù)核算，財(cái)務(wù)狀況良好，資產(chǎn)負(fù)責(zé)率為57%，銀行信用等級(jí)為AA級(jí)，近年財(cái)務(wù)情況見下表。財(cái)務(wù)基本情況表單位：萬元項(xiàng)目名稱2014年2015年91234營業(yè)(銷售)利潤總額實(shí)交稅金資產(chǎn)總額533.89.54615.090金已全部到賬。項(xiàng)目正常年?duì)I業(yè)收入1200萬元，稅后利潤財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值和靜態(tài)投資回收期結(jié)果，從結(jié)果看，項(xiàng)目全部投資所得稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為27.14%，大于基準(zhǔn)收益率,所說明在經(jīng)濟(jì)壽命期內(nèi)，能取得令人滿意的收益。財(cái)務(wù)分析結(jié)果表明，項(xiàng)目盈利能力和清償能力很強(qiáng)，能夠滿足建設(shè)單位及有關(guān)方面要求，項(xiàng)目具有較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能**國際物流完全有實(shí)力完成本項(xiàng)目。第二章項(xiàng)目建設(shè)背景及必要性分析物流業(yè)是融合運(yùn)輸業(yè)、倉儲(chǔ)業(yè)、貨代業(yè)和信息業(yè)等的復(fù)合型服務(wù)產(chǎn)業(yè)，是國民經(jīng)濟(jì)的重要組成部分，涉及領(lǐng)域廣，吸納就業(yè)人數(shù)多，促進(jìn)生產(chǎn)、拉動(dòng)消費(fèi)作用大，在促進(jìn)生產(chǎn)結(jié)構(gòu)調(diào)整、轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式和增強(qiáng)國民經(jīng)濟(jì)競爭力等方面中央和地方政府相繼建立了推進(jìn)現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展的綜合協(xié)比價(jià)格計(jì)算，同比交通運(yùn)輸業(yè)物流、貿(mào)易業(yè)物流增加值仍占我國物流業(yè)增加值主體，近年來倉儲(chǔ)業(yè)創(chuàng)造的社會(huì)價(jià)值增加很快，也可以看出創(chuàng)造了國民收入，擴(kuò)大了經(jīng)濟(jì)總量。隨著我國物流業(yè)的發(fā)展，保持了倉儲(chǔ)業(yè)較快發(fā)展，促進(jìn)了經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整，順應(yīng)了我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展的時(shí)代潮流和歷史規(guī)律。但是，我國物流業(yè)的總體水平仍然偏低，還存在一些突出問題。一是全社會(huì)物流運(yùn)行效率偏低，社會(huì)物流總費(fèi)求不足和專業(yè)物流供給能力不足的問題同時(shí)存在，“大而全”、“小而全”的企業(yè)物流運(yùn)作模式還相當(dāng)普遍；三是物流基礎(chǔ)設(shè)施能力不足，尚未建立布局合理、銜接順暢、能力充分、高效便捷的綜合交通運(yùn)輸體系，物流園區(qū)、物流技術(shù)裝備等能力有待加強(qiáng)；四是地方封鎖和行業(yè)壟斷對(duì)資源整合人才培養(yǎng)和物流標(biāo)準(zhǔn)還不能完全滿足需要，物流服務(wù)的組織化和集約化程度不高。加上運(yùn)輸船舶將超過1500萬輛(艘)，由于市場供需不對(duì)稱等原因，在途空駛的和載重不足的車船約占全部在途運(yùn)輸物流運(yùn)輸費(fèi)用降低一個(gè)百分生410多億元的經(jīng)濟(jì)效益，因此返程空車、空船的配載市場潛力巨大，由于倉儲(chǔ)在時(shí)間上協(xié)調(diào)原材料、產(chǎn)成品的供需，起到產(chǎn)品整合，緩和及平衡調(diào)節(jié)作用，降低運(yùn)輸成本，提高運(yùn)輸效率。2009~2013年社會(huì)物流需求情況表單位：億元GDP社會(huì)物流總額社會(huì)物流需求系340906401202473104519322531254967000根據(jù)2010年《中國物流年鑒》資料顯示：我國共有倉3業(yè)創(chuàng)造的社會(huì)價(jià)值年增長呈快速上升勢頭，年均增長速度高高，倉儲(chǔ)業(yè)專業(yè)化正在加速發(fā)展，社會(huì)倉儲(chǔ)需求整體增加，可以看出倉儲(chǔ)業(yè)在我國國民經(jīng)濟(jì)中心地位和作用不斷提高。本項(xiàng)目以倉儲(chǔ)物流的升級(jí)改造為基礎(chǔ)，以物流信息建設(shè)為目標(biāo)，通過技術(shù)設(shè)備的改造、信息系統(tǒng)的完善，站在客戶立場考慮自身的服務(wù)質(zhì)量，依據(jù)自身的優(yōu)勢和特點(diǎn)，發(fā)展基于倉儲(chǔ)業(yè)的增值業(yè)務(wù)，滿足**市工礦企業(yè)客戶日益提高的個(gè)性化和差異化的需求。項(xiàng)目建成后，將對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈和供應(yīng)鏈通過信息化平臺(tái)有機(jī)集成，倉儲(chǔ)物流設(shè)施環(huán)境改善，可以大幅度降低物資流通環(huán)節(jié)成本，提升產(chǎn)業(yè)核心競爭力，為先進(jìn)制造業(yè)和現(xiàn)代物流業(yè)提供巨大利潤空間，為物流行業(yè)提供長遠(yuǎn)2.2.1**具有良好的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)**是中國中西部唯一直轄市，國家重要中心城市，長江上游地區(qū)經(jīng)濟(jì)中心，國家重要的現(xiàn)代制造業(yè)基地，西南地區(qū)綜合交通樞紐，全國統(tǒng)籌城鄉(xiāng)綜合配套改革試驗(yàn)區(qū)。直轄以興步伐加快，形成了電子信息、汽車、裝備制造、綜合化工、材商貿(mào)物流、服務(wù)外包等現(xiàn)代服務(wù)業(yè)快速發(fā)展。在**投資的企業(yè)增資擴(kuò)股比例達(dá)68%，高附加值的產(chǎn)品越來越多，對(duì)物流的發(fā)展起到了促進(jìn)作用。2.2.2**具有發(fā)達(dá)的綜合運(yùn)輸條件**位于西南地區(qū)，是長江上游重要的交通樞紐，以交通路網(wǎng)和“一樞紐五干線”鐵路網(wǎng)，基本實(shí)現(xiàn)“4小時(shí)**”、“8小時(shí)周邊”，港口年貨物吞吐量突破1.2億噸，江北國際繼**浦東新區(qū)、天津?yàn)I海新區(qū)之后的國家級(jí)新區(qū)——兩江新區(qū)開發(fā)開放全面推進(jìn)，灘保稅港區(qū)、西永綜合保稅區(qū)、團(tuán)結(jié)村鐵路口岸成為內(nèi)陸重要口岸，以長江黃金水道、渝新歐國際鐵路聯(lián)運(yùn)大通道等為支撐的“一江兩翼三洋”國際貿(mào)易大通道骨架基本形成。而且**港正處于長江和嘉陵江兩大“黃金水道”交匯之鐵路襄渝鐵路、渝遂鐵路(中國西部地區(qū)第一條高速鐵路)、宜萬鐵路六條電氣化鐵路干線。萬南鐵路(綦江萬盛至南川)。在建蘭渝鐵路、渝懷鐵路二線、渝遂鐵路二線、南涪鐵路、渝萬城際鐵路、渝黔城際鐵路、**-成都客運(yùn)專線、渝另外還有規(guī)劃中的黔張常鐵路、安張常鐵路，以及鄭渝2006年10月，位于江北區(qū)龍頭寺的**北站已經(jīng)完工并投入使用。軌道交通三號(hào)線經(jīng)過該站，向北直至**江北國際機(jī)島和長江南岸地區(qū)，方便乘客接駁。326國道和城萬快速通道。**高速公路建設(shè)從成渝高速公路開始，至2010年末已建成高速公路2000公里。路、成渝高速公路、長萬高速公路、渝鄰高速公路、南渝高速、渝武高速公路、渝黔高速公路、綦萬高速公路、渝遂高速公路、萬開高速公路、滬蓉高速公路、江合高速公路、萬宜高速公路、鄰墊高速公路、忠墊高速公路及**內(nèi)環(huán)快速路。正在建設(shè)的高速公路有萬南高速公路、萬利高速公路、萬達(dá)高速公路、豐忠高速公路。國家最新高速公路規(guī)劃7918**至昆明、蘭州至海口。**高速公路規(guī)劃為"三環(huán)十射三聯(lián)與公路建設(shè)發(fā)展同步的**橋梁建設(shè)也發(fā)展迅速，號(hào)稱“中國橋都”，目前**在長江上已建成特大橋十五座，規(guī)劃建設(shè)的還有六座，嘉陵江上已建成特大橋十二座，在建特大**擁有得天獨(dú)厚的黃金水道--長江。三峽工程竣工后，萬噸級(jí)輪船可以直達(dá)**港。**寸灘國際集裝箱港是目前國內(nèi)內(nèi)陸航運(yùn)最大港口。同時(shí)萬州港和涪陵港在**水運(yùn)體系中也**的水運(yùn)，順長江東行，萬噸級(jí)的輪船可順噸左右的輪船可到四川宜賓。較小輪船沿嘉陵江北上，可至**潼南、四川南充、四川廣安等城市；經(jīng)長江從**航空位于**市渝北區(qū)的**江北國際機(jī)場，于1990年投入使的軍民兩場現(xiàn)在分別有國內(nèi)航班的T2A、T2B和國際航班的T1三個(gè)特大型航站樓，1992年4月國務(wù)院將**江北機(jī)場升格為“國際定期航班西部唯一正常運(yùn)行雙跑道的機(jī)場，也是目前中西部唯一有軌1905.14萬人次，機(jī)場旅客吞吐量增長速度在全國十大機(jī)場中排名第一，同時(shí)機(jī)場吞吐量排名繼2006年邁入全國十大機(jī)到2015年，當(dāng)?shù)谌龡l跑道及T3東航站樓建成時(shí)，江北機(jī)場旅客年吞吐能力將達(dá)到4500萬人次。西部航空有限責(zé)任公司和**航空有限公司以該機(jī)場為基地。2.2.3項(xiàng)目具有廣闊的市場運(yùn)輸、倉儲(chǔ)、生活等配套上，還是建筑規(guī)劃方面，都已經(jīng)趕不上現(xiàn)代商貿(mào)物流市場發(fā)展的需求，紛紛向外突圍，尋找適宜的市場發(fā)展空間和模式。在此背景下，今年，全市商貿(mào)系發(fā)展戰(zhàn)略及落實(shí)**傳統(tǒng)商貿(mào)物流業(yè)步入兩環(huán)的具體實(shí)施辦法，堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)工作總基調(diào)，竭盡全力推動(dòng)全市商貿(mào)服務(wù)業(yè)發(fā)展，實(shí)現(xiàn)了商貿(mào)經(jīng)濟(jì)繼續(xù)保持兩位數(shù)以上較快增長水平。平據(jù)**市商委相關(guān)統(tǒng)計(jì)，截至2014年底，全市已建大型為了進(jìn)一步規(guī)范**傳統(tǒng)商貿(mào)物流行業(yè)發(fā)展，市政府《關(guān)于推進(jìn)大型商品交易市場健康發(fā)展的指導(dǎo)意見》提出，大型商品交易市場重點(diǎn)沿“兩環(huán)”(繞城高速公路和三環(huán)高速公路)和“兩線”(長江黃金水道和渝湘大通道)進(jìn)行規(guī)劃布局。加快外接商貿(mào)物流市場的建設(shè)速度，推進(jìn)以巴南南彭、江津雙福、兩江新區(qū)龍興、南岸迎龍等多個(gè)“兩環(huán)”商貿(mào)物流接駁地的建設(shè)。市商委副主任陳國華表示，兩環(huán)商貿(mào)物流行業(yè)集聚區(qū)的大力推進(jìn)，將為市民搭建更好、更便捷的交易部門在思考的問題，也是切實(shí)涉及到這個(gè)行業(yè)千萬商戶的利益問題。**核心區(qū)老舊商貿(mào)流通機(jī)制以及模式已經(jīng)難以承載**市傳統(tǒng)商貿(mào)物流業(yè)正在醞釀一場華麗轉(zhuǎn)身，主城多家傳統(tǒng)商貿(mào)流通業(yè)巨頭將搬出物流行業(yè)將步入兩環(huán)時(shí)代元年，級(jí)大關(guān)。**核心區(qū)眾多商貿(mào)物流市場不論在交通擁堵、貨車限行、物流運(yùn)輸成本居高不下、倉儲(chǔ)乏力、生活配套缺失等諸眾多商貿(mào)物流巨頭紛紛向外突圍，尋求適宜的市場發(fā)展空間和模式。**老舊商貿(mào)物流市場設(shè)施陳舊、周邊配套乏力等問題，已經(jīng)嚴(yán)重阻礙了專業(yè)市場的發(fā)展，也難以滿足現(xiàn)代商貿(mào)物流的需求，老舊商貿(mào)物流市場唯有外遷才能迎合市場，才能找到適合當(dāng)下生存的發(fā)展之道。資深業(yè)內(nèi)人士稱，現(xiàn)代商貿(mào)物流市場亟需重新整合，打造全新商貿(mào)物流平臺(tái)產(chǎn)品，讓更多商戶享受優(yōu)質(zhì)的商貿(mào)運(yùn)營平臺(tái)。面對(duì)傳統(tǒng)商貿(mào)領(lǐng)域產(chǎn)生的變化，而商戶更應(yīng)形成有競爭力的“抱團(tuán)”運(yùn)營模式，尋找更合適的商貿(mào)物流平臺(tái)，才能在立足現(xiàn)今競爭激烈中生存發(fā)展，傳統(tǒng)商貿(mào)物流業(yè)必將步入整合這一舉措，此舉也是順應(yīng)了行業(yè)發(fā)展的規(guī)律。**國際物流中心位于**，連年巨大的社會(huì)消費(fèi)品總額增長，需要巨大的物流支持系統(tǒng)來保證其較好的實(shí)現(xiàn)，因此為我們發(fā)展公司倉儲(chǔ)物流業(yè)提供了廣闊的市場。2.2.4社會(huì)倉儲(chǔ)需求整體增加，倉儲(chǔ)業(yè)的物流節(jié)點(diǎn)作用日益根據(jù)中國物流與采購聯(lián)合會(huì)對(duì)全國分布于20個(gè)省會(huì)公均增長17%，而上年比三年超過GDP增長率。公司物流經(jīng)濟(jì)發(fā)展提供了倉儲(chǔ)業(yè)空間需求，這在國內(nèi)主要經(jīng)濟(jì)區(qū)域和公司中表現(xiàn)尤為突出。當(dāng)前，市場對(duì)生產(chǎn)的時(shí)間要求更嚴(yán)格，生產(chǎn)需求更加鏈的再造和縮短，許多原來由生產(chǎn)企業(yè)完成的環(huán)節(jié)，開始轉(zhuǎn)向倉儲(chǔ)；另外，不同的貨主、不同的貨物以及不同的流向，也造成了運(yùn)輸工具間的轉(zhuǎn)換、交接。這些因素都促成了倉庫存儲(chǔ)有靜態(tài)向動(dòng)態(tài)方向發(fā)展，更多的倉庫開始提供加工、配送等服務(wù)，越來越成為貨物的流轉(zhuǎn)中心和配送中心。如日本20多家，其中歸結(jié)起來，公司周邊一定保稅、降低流通成本等方面，起著越來越重要的作用。由于市場變化的不確定性，生產(chǎn)流通的周期性，以及貨年市交通局運(yùn)管處組織全市倉儲(chǔ)業(yè)調(diào)查中，貨物平均庫存量在眾多的客戶企業(yè)通過物流外包等方式提高物流專業(yè)化水平、倉儲(chǔ)企業(yè)較硬件設(shè)施逐步改善的環(huán)境下，整個(gè)物流系統(tǒng)包含倉儲(chǔ)環(huán)節(jié)的效率明顯提高，一定程度上緩解了客戶企業(yè)在產(chǎn)前、產(chǎn)中、產(chǎn)后諸多環(huán)節(jié)中，原材料、半成品和產(chǎn)成品的資金占用情況，庫存貨物平均周轉(zhuǎn)次數(shù)為13.6次，次，黑色金屬年周轉(zhuǎn)次數(shù)為20次，家用電器年周轉(zhuǎn)次數(shù)為調(diào)整和經(jīng)濟(jì)拉動(dòng)作用非常明顯。狀“十三五”期間，全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)加快發(fā)展，帶動(dòng)了物流業(yè)規(guī)模擴(kuò)張，在全市服務(wù)業(yè)主要行業(yè)中，物流業(yè)總量規(guī)模僅但現(xiàn)代物流業(yè)目前在**還處于起步階段，尤其是現(xiàn)代物流的理念還沒有融入全市生產(chǎn)企業(yè)和物流企業(yè)的經(jīng)營理念之中，經(jīng)濟(jì)增長的方式還很粗放，物流總成本占GDP的比重物流總成本占GDP的比重為18.4%，西南地區(qū)為17.5%，而發(fā)達(dá)的國家約在10%左右(英國10.1%，美國10.5%，日本11.4%，香港地區(qū)13.7%)。根據(jù)抽樣調(diào)查，**市全社會(huì)物流總成本約在153.4億元左右。運(yùn)輸業(yè)、倉儲(chǔ)業(yè)、貨代業(yè)增加值分別占物流業(yè)的比重為54.3%、14.8%和15.9%。由此可見，倉儲(chǔ)業(yè)在發(fā)展全市現(xiàn)代化物流業(yè)中還有較大的挖潛空間。全市倉儲(chǔ)企業(yè)平均規(guī)模偏小、經(jīng)濟(jì)效益低、資產(chǎn)負(fù)債率高。據(jù)2012年市交通局調(diào)查顯示：所有物流主體企業(yè)中，平均每個(gè)法人單位擁有20.5人，倉儲(chǔ)業(yè)每單位4人，僅高于裝卸搬運(yùn)企業(yè)的2人。平均業(yè)務(wù)收入利潤為8.77%，倉儲(chǔ)業(yè)為2.6%，遠(yuǎn)低于道路運(yùn)輸業(yè)的12.45%，水運(yùn)企業(yè)的18.17%，管道運(yùn)輸?shù)?5.6%，甚至低于裝卸搬運(yùn)和其他運(yùn)輸企業(yè)的8%。從資產(chǎn)利潤率看，物流主體企業(yè)平均為2.86%，倉儲(chǔ)企業(yè)僅為0.92%，低于道路運(yùn)輸?shù)?.7%、水運(yùn)企業(yè)的7.86%，裝卸搬運(yùn)及其他運(yùn)輸業(yè)的6.4%。且平均負(fù)債率為47.%，而倉儲(chǔ)企業(yè)高達(dá)69.5%，高出道路運(yùn)輸企業(yè)(56.5%)13個(gè)百分點(diǎn)，高出水運(yùn)企業(yè)(51.8%)17.2個(gè)百分點(diǎn)。“十二五”時(shí)期，正處于世界經(jīng)濟(jì)格局深刻變革、我國經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式快速轉(zhuǎn)型的重要階段，科學(xué)技術(shù)特別是物聯(lián)網(wǎng)經(jīng)濟(jì)的蓬勃發(fā)展，為現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展帶來了機(jī)遇和前景。(1)國家擴(kuò)大內(nèi)需戰(zhàn)略深入實(shí)施的機(jī)遇。國家將構(gòu)建擴(kuò)大內(nèi)需長效機(jī)制，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長向依靠消費(fèi)、投資、出口分工細(xì)化進(jìn)程加將迎來現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展的巨大空間。(2)**國際航運(yùn)中心加快建設(shè)的機(jī)遇。隨著以**為中作為**國際航運(yùn)中心重要組成部分的作用將進(jìn)一步增強(qiáng)，作為西南港口群集裝箱支線港的地位將進(jìn)一步提升，有利于**港口物(3)**經(jīng)濟(jì)跨越發(fā)展帶來的機(jī)遇。《**市國民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十三個(gè)五年規(guī)劃綱要》提出，2015年全市GDP將在2010年基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)翻番，并建設(shè)西南先進(jìn)制造業(yè)重要基地和現(xiàn)代化的“山水花園公司”。經(jīng)濟(jì)高速增長、公司功能不斷完善、信息化水平加速提升，為現(xiàn)代物流業(yè)發(fā)展提供強(qiáng)大到2015年，基本建成與全市經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展相適應(yīng)、服務(wù)物流業(yè)生產(chǎn)總值的比重由2005總體上看，我國物流業(yè)已步入轉(zhuǎn)型升級(jí)的新階段。但是，物平1倍左右，也顯著高于巴西、印度等發(fā)展中國家的水平。二是條塊分割嚴(yán)重，阻礙物流業(yè)發(fā)展的體制機(jī)制障礙仍未打破。企業(yè)自營物流比重高，物流企業(yè)規(guī)模小，先進(jìn)技術(shù)難以推廣，物流標(biāo)準(zhǔn)難以統(tǒng)一，迂回運(yùn)輸、資源浪費(fèi)的問題突出。三是基礎(chǔ)設(shè)施相對(duì)滯后，不能滿足現(xiàn)代物流發(fā)展的要求。現(xiàn)代化倉儲(chǔ)、多式聯(lián)運(yùn)轉(zhuǎn)運(yùn)等設(shè)施仍顯不足，布局合理、功能完善的物流園不健全，物流基礎(chǔ)設(shè)施之間不銜接、不配套問題比較突出。四是政策法規(guī)體系還不夠完善，市場秩序不夠規(guī)范。已經(jīng)出臺(tái)的一些政策措施有待進(jìn)一步落實(shí)，一些地方針對(duì)物流企業(yè)業(yè)人員整體素質(zhì)有待進(jìn)一步提升。興建的，建設(shè)目的就是要建成具有一個(gè)開放型、互通型的物流服務(wù)平臺(tái)，充分滿足企業(yè)的個(gè)性化和差異化的倉儲(chǔ)需求，達(dá)到物流與信息系統(tǒng)的需要，解決物流“堵在最后一公里“現(xiàn)象。第三章項(xiàng)目主要建設(shè)內(nèi)容3.1項(xiàng)目概況3.1.1項(xiàng)目名稱、建設(shè)單位及建設(shè)地點(diǎn)項(xiàng)目名稱：物流倉儲(chǔ)設(shè)備及車輛購置升級(jí)改造項(xiàng)目3.1.2項(xiàng)目建設(shè)依據(jù)民共和國公司規(guī)劃法》；2、《公司規(guī)劃編制辦法》及其實(shí)施細(xì)則；4、《西南地區(qū)規(guī)劃管理技術(shù)規(guī)定》；國標(biāo)《民用建筑設(shè)計(jì)通則》；6、國標(biāo)《汽車庫建筑設(shè)計(jì)規(guī)范》；8、國務(wù)院關(guān)于印發(fā)物流業(yè)發(fā)展中長期規(guī)劃(2014—2020年)的通知；9、國家及地方其他相關(guān)技術(shù)規(guī)定、規(guī)范；3.1.3項(xiàng)目建設(shè)目標(biāo)從**市現(xiàn)代物流業(yè)的現(xiàn)狀出發(fā)，緊緊抓住發(fā)展機(jī)遇，形成以倉儲(chǔ)服務(wù)為目標(biāo)的業(yè)務(wù)框架，為全市工商企業(yè)提供完全個(gè)性化的倉儲(chǔ)服務(wù)，以提高社會(huì)物流效率，提升區(qū)域綜合競爭力，提高物流服務(wù)水平。3.2建設(shè)內(nèi)容及概況米倉儲(chǔ)配送場地；購置升降機(jī)、行車、叉車等相關(guān)設(shè)備及信3.2.1倉儲(chǔ)建設(shè)(1)新建10000平方米倉儲(chǔ)配送場地，以滿足提高堆貨(2)對(duì)倉庫內(nèi)的水、電等配套設(shè)施進(jìn)行改造。(3)運(yùn)用現(xiàn)代物流先進(jìn)計(jì)算機(jī)信息技術(shù)，實(shí)現(xiàn)信息化倉儲(chǔ)管理與服務(wù)。3.3項(xiàng)目功能定位及建設(shè)方案物流倉儲(chǔ)設(shè)備及車輛購置升級(jí)改造項(xiàng)目項(xiàng)目重點(diǎn)是基礎(chǔ)設(shè)施和倉儲(chǔ)設(shè)備、同時(shí)加快倉儲(chǔ)物流信息系統(tǒng)建設(shè)，主要由倉儲(chǔ)管理系統(tǒng)、終端軟件架構(gòu)、網(wǎng)絡(luò)體系架構(gòu)組成。物流倉儲(chǔ)設(shè)備及車輛購置升級(jí)改造項(xiàng)目建設(shè)項(xiàng)目具備區(qū)域物流、公司物流配送等主要功能以及綜合運(yùn)輸、一般貨物倉儲(chǔ)、貨物配載、裝卸搬運(yùn)、物資交易、信息處理等綜合項(xiàng)目從2014年1月開始實(shí)施，到2016年1月全部建設(shè)完3.3.2倉儲(chǔ)建設(shè)方案建筑工程方案屋面排水：一般均為有組織排水。屋面坡度：一般為結(jié)構(gòu)找坡，現(xiàn)澆鋼筋硂屋面≥3%，彩瓦屋面≥10%(鋼結(jié)構(gòu)屋面采用彩鋼瓦屋面)。瓦屋面自防水；防水要求高的建筑鋪PVC防水卷材，上做保護(hù)板或保護(hù)層。屋面保溫和隔熱:電氣室既有需要的建筑做架空隔熱板，標(biāo)準(zhǔn)較高的建筑可做吊頂。心砌塊，墻體需進(jìn)行保溫處理。3.3.3倉儲(chǔ)管理系統(tǒng)方案倉儲(chǔ)管理系統(tǒng)應(yīng)用架構(gòu)方案現(xiàn)代化倉儲(chǔ)管理系統(tǒng)包含貨物分撿系統(tǒng)、條碼自動(dòng)識(shí)別系統(tǒng)、安全保障系統(tǒng)等，其應(yīng)用架構(gòu)如圖所示。現(xiàn)代化倉儲(chǔ)管理系統(tǒng)應(yīng)用架構(gòu)圖3.2終端軟件架構(gòu)設(shè)計(jì)無線終端層系統(tǒng)接入層WLAN：Z其他傳輸方式成品入庫銷售管理終端應(yīng)用層銷售出庫其他管理數(shù)據(jù)接口層后臺(tái)系統(tǒng)終端軟件架構(gòu)圖網(wǎng)絡(luò)體系架構(gòu)設(shè)計(jì)網(wǎng)絡(luò)體系架構(gòu)圖后臺(tái)數(shù)據(jù)庫(ADO.Net)(HTTP或socket協(xié)議)(Http或socket協(xié)議)軟件架構(gòu)圖WebService所使用的是Internet上統(tǒng)一、開放的標(biāo)準(zhǔn)，如HTTP、XML、SOAP(簡單對(duì)象訪問協(xié)議)、WSDL等，所以WebService可以在任何支持這些標(biāo)準(zhǔn)的環(huán)境(Windows、Linux)中使用。SOAP協(xié)議(SimpleObjectAccessProtocol，簡單對(duì)象訪問協(xié)議)，他是一個(gè)用于分散和分布式環(huán)境下網(wǎng)絡(luò)信息交換的基于XML的通訊協(xié)議。在此協(xié)議下，軟件或應(yīng)用程序能夠通過標(biāo)準(zhǔn)的HTTP協(xié)議進(jìn)行通訊。它的設(shè)計(jì)目標(biāo)就是簡單性和擴(kuò)張性，這有助于大量異構(gòu)程序和平臺(tái)之間的互操作性，從而使存在的應(yīng)用程序能夠被廣泛的用戶訪問。SOCKET使一種地層連接。客戶機(jī)和服務(wù)器通過寫入到開發(fā)相對(duì)自主性大，但對(duì)網(wǎng)絡(luò)負(fù)擔(dān)大。在業(yè)務(wù)處理速度要求的地方可以考慮采用。物料編碼方式UCC/EAN物流碼用于標(biāo)識(shí)由包裝單元組成的托盤或其他物流單元。它唯一標(biāo)識(shí)用于管理和物流目的的物流單元、內(nèi)UCCEANISO和歐洲標(biāo)準(zhǔn)化委員會(huì)(CEN)標(biāo)準(zhǔn)完全兼容。UCC/EAN物流碼可以包括物流單元標(biāo)識(shí)符的系列貨運(yùn)包裝箱代碼(SSCC)以及與產(chǎn)品相關(guān)的信息如：生產(chǎn)日期、包用日期、組號(hào)、批號(hào)和系列號(hào)等。和裝卸信息以及與運(yùn)輸有關(guān)的貨物裝卸信息如：到貨地郵政編碼、托運(yùn)代碼、和裝卸信息等。圖6-5物料編碼流程圖3.3.4倉儲(chǔ)管理系統(tǒng)總體目標(biāo)流程管理的全面條碼化、網(wǎng)絡(luò)化和實(shí)時(shí)化。對(duì)倉儲(chǔ)各環(huán)節(jié)實(shí)施全過程控制管理，并可對(duì)貨物進(jìn)行貨位、批次、保質(zhì)期、配送等實(shí)現(xiàn)條形碼標(biāo)簽序列號(hào)管理，對(duì)整個(gè)收貨、發(fā)貨、補(bǔ)貨、集貨、送貨等各個(gè)環(huán)節(jié)的規(guī)范化作業(yè),還可以根據(jù)客戶的需求制作多種合理的統(tǒng)計(jì)報(bào)表.去掉了手工書寫票據(jù)和送到機(jī)房輸入的步驟，解決庫房信息陳舊滯后的弊病。自動(dòng)跟蹤物品流向。幫助企業(yè)合理有效地利用倉庫空間，以快速、準(zhǔn)確、低成本的方式為客戶提供最好的服務(wù)。(1)對(duì)庫存品進(jìn)行科學(xué)編碼，并列印庫存品條碼標(biāo)簽。根據(jù)不同的管理目標(biāo)(例如要追蹤單品，還是實(shí)現(xiàn)保質(zhì)期/批次管理)對(duì)庫存品進(jìn)行科學(xué)編碼，在科學(xué)編碼的基礎(chǔ)上，入庫前列印出庫存品條碼標(biāo)簽，以便于后續(xù)倉庫作業(yè)的各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行相關(guān)數(shù)據(jù)的自動(dòng)化采集。(2)對(duì)倉庫的庫位進(jìn)行科學(xué)編碼，并用條碼符號(hào)加以標(biāo)識(shí)，實(shí)現(xiàn)倉庫的庫位管理。對(duì)倉庫的庫位進(jìn)行科學(xué)編碼，用條碼符號(hào)加以標(biāo)識(shí)，并在入庫時(shí)采集庫存品所入的庫位，同時(shí)導(dǎo)入管理系統(tǒng)。倉庫的庫位管理有利于在大型倉庫或多品種倉庫種快速定位庫存品所在的位置，有利于實(shí)現(xiàn)先進(jìn)先出的管理目標(biāo)及倉庫作(3)使用帶有條碼掃描功能的手持?jǐn)?shù)據(jù)終端進(jìn)行倉庫管對(duì)于大型的倉庫，由于倉庫作業(yè)無法在計(jì)算機(jī)旁直接作業(yè)，可以使用手持?jǐn)?shù)據(jù)終端先分散采集相關(guān)數(shù)據(jù)，后把采集的數(shù)據(jù)上載到計(jì)算機(jī)系統(tǒng)集中批量處理。此時(shí)給生產(chǎn)現(xiàn)場作業(yè)人員配備帶有條碼掃描功能的手持?jǐn)?shù)據(jù)終端，進(jìn)行現(xiàn)場的數(shù)據(jù)采集。同時(shí)在現(xiàn)場也可查詢相關(guān)信息，在此之前會(huì)將系統(tǒng)中的有關(guān)數(shù)據(jù)下載手持終端中。(4)數(shù)據(jù)的上傳與同步將現(xiàn)場采集的數(shù)據(jù)上傳到倉庫管理系統(tǒng)中，自動(dòng)更新系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)。同時(shí)也可以將系統(tǒng)中更新已后的數(shù)據(jù)下載到手持終端中，以便在現(xiàn)場進(jìn)行查詢和調(diào)用。第四章項(xiàng)目建設(shè)實(shí)施進(jìn)度供應(yīng)鏈物流園區(qū)倉儲(chǔ)物升級(jí)改造項(xiàng)目建設(shè)期為2年，從表4-1工程建設(shè)進(jìn)度表時(shí)進(jìn)間度2014年二三季季度度2015年三度購置行驗(yàn)收4.2階段性考核指標(biāo)初步建成物流倉儲(chǔ)設(shè)施、物流倉儲(chǔ)配送場地等相關(guān)基礎(chǔ)設(shè)統(tǒng)、倉儲(chǔ)設(shè)備014年建設(shè)內(nèi)容2、鋪設(shè)完成水電設(shè)施及相關(guān)設(shè)備采購；3、信息系統(tǒng)的研發(fā)與相關(guān)設(shè)備購置。015年建設(shè)內(nèi)容2、完成信息系統(tǒng)安裝并試運(yùn)行；4、完成行車、叉車、倉儲(chǔ)升降機(jī)等相關(guān)設(shè)備；4.3倉儲(chǔ)業(yè)合作單位及招商情況目前**國際物流園擁有多個(gè)客戶，倉儲(chǔ)合作重點(diǎn)企業(yè)4.4項(xiàng)目組織與管理4.4.1組織機(jī)構(gòu)與職能劃分為保證項(xiàng)目的順利實(shí)施，項(xiàng)目成立了領(lǐng)導(dǎo)小組，下設(shè)項(xiàng)目辦，配齊基建、工藝設(shè)備、財(cái)務(wù)、項(xiàng)目管理等專業(yè)人員，責(zé)任到人，加強(qiáng)組織管理，加快項(xiàng)目進(jìn)展。項(xiàng)目辦具體負(fù)責(zé)建設(shè)的日常事務(wù)；設(shè)備的招投標(biāo)、項(xiàng)目工程技術(shù)由總經(jīng)理負(fù)設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)，配電設(shè)施、基礎(chǔ)設(shè)施的配套工作。和綜合辦公室等職能部門，如下圖所示：信息工程部信息工程部市場推廣部人力資源部綜合保障部行政辦公室副總經(jīng)理副總經(jīng)理專家委員會(huì)、總工程師室項(xiàng)目組織機(jī)構(gòu)圖4.4.2勞動(dòng)定員該項(xiàng)目勞動(dòng)定員52人，其中管理人員9人、技術(shù)人員20人、生產(chǎn)人員18人、后勤輔助人員5人。項(xiàng)目實(shí)施后，招收文化素質(zhì)較高的新工人，試車以前所有員工接受培訓(xùn)，并經(jīng)考試合格后上崗。管理部門為常日班制，倉儲(chǔ)部等業(yè)務(wù)部門4.4.3管理措施項(xiàng)目建設(shè)階段將設(shè)立項(xiàng)目辦具體負(fù)責(zé)建設(shè)過程中的事務(wù)。建設(shè)工程嚴(yán)格執(zhí)行國家有關(guān)招投標(biāo)、工程監(jiān)理制度，土建、設(shè)備的招投標(biāo)、工程技術(shù)由總經(jīng)理直接負(fù)責(zé)，項(xiàng)目部負(fù)財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)項(xiàng)目建設(shè)過程中的資金管理，財(cái)務(wù)部按照國家、省市有關(guān)項(xiàng)目資金管理的要求建立專賬，開設(shè)專戶，實(shí)行專人管理，專賬核算，專款專用，保證項(xiàng)目資金發(fā)揮最大4.5.1招標(biāo)的說明根據(jù)**市政府有關(guān)法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定，物流倉儲(chǔ)設(shè)備及車輛購置升級(jí)改造項(xiàng)目項(xiàng)目勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理、施工和重要設(shè)備采購應(yīng)當(dāng)進(jìn)行招標(biāo)。4.5.2招標(biāo)的組織形式根據(jù)國家發(fā)改委第5號(hào)令規(guī)定，依據(jù)項(xiàng)目具體情況，結(jié)合建設(shè)單位對(duì)編制招標(biāo)文件和組織評(píng)標(biāo)所具備的能力，物流倉儲(chǔ)設(shè)備及車輛購置升級(jí)改造項(xiàng)目項(xiàng)目擬采用委托招標(biāo)的招標(biāo)組織形式。采取委托招標(biāo)組織形式時(shí)，代理機(jī)構(gòu)必須具有相應(yīng)的招標(biāo)代理資質(zhì)。4.5.3招標(biāo)基本情況表物流倉儲(chǔ)設(shè)備及車輛購置升級(jí)改造項(xiàng)目項(xiàng)目有關(guān)招標(biāo)基本情況參見下表，該方案為初步確定的供參考方案，在具體實(shí)施過程中可依據(jù)國家及省、市有關(guān)規(guī)定并結(jié)合實(shí)際情況招標(biāo)基本情況表勘察土建工程重要設(shè)備一般設(shè)備料招標(biāo)范圍全部部分招標(biāo)招標(biāo)√√√√√√組織形式自行委托招標(biāo)招標(biāo)√√√√√√招標(biāo)方式公開邀請(qǐng)招標(biāo)招標(biāo)√√√√√√用五、資金估算及使用方向1000財(cái)政與事業(yè)性收費(fèi)組成。鋪底流動(dòng)資金按正常年流動(dòng)資金的5.2.1前期費(fèi)用項(xiàng)目前期費(fèi)用包括設(shè)計(jì)費(fèi)、鉆探費(fèi)、測繪費(fèi)、招標(biāo)費(fèi)、5.2.2工程費(fèi)用財(cái)政與事業(yè)性收費(fèi)包括白蟻防治費(fèi)、墻改基金、規(guī)劃技術(shù)服務(wù)費(fèi)、檔案資料保管費(fèi)、散裝水泥押金，以及各項(xiàng)審查5.2.4其他費(fèi)用其他費(fèi)用包括：不可預(yù)見費(fèi)、工程保險(xiǎn)費(fèi)、職工培訓(xùn)根據(jù)項(xiàng)目資金籌措方案，本項(xiàng)目擬申請(qǐng)5年期銀行貸款200萬元，貸款利率按基準(zhǔn)利率上浮25%為8.32%估算，建設(shè)期為2年，預(yù)計(jì)建設(shè)期利息為32萬元。項(xiàng)目流動(dòng)資金估算按分項(xiàng)詳細(xì)估算法進(jìn)行估算，根據(jù)本項(xiàng)目經(jīng)營模式及產(chǎn)品特點(diǎn)，預(yù)計(jì)正常年項(xiàng)目需流動(dòng)資金150項(xiàng)目投資根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度進(jìn)行籌措，總投資1000萬元，根據(jù)預(yù)測，項(xiàng)目經(jīng)營期第1年的資產(chǎn)負(fù)債率為67%，以后逐年降低，企業(yè)的償債能力較強(qiáng)；固定資產(chǎn)投資貸款在第目盈利資金遠(yuǎn)大于銀行貸款，具有較強(qiáng)的還款能力。5.5申請(qǐng)投資補(bǔ)助資金額及主要原因項(xiàng)目申請(qǐng)投資補(bǔ)助金額50萬元，主要用于設(shè)備購置的第六章項(xiàng)目財(cái)務(wù)、經(jīng)濟(jì)分析及績效指標(biāo)6.1.1財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)依據(jù)1、《企業(yè)財(cái)務(wù)通則》、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》及《企業(yè)會(huì)2、《中華人民共和國企業(yè)所得稅法》及其實(shí)施條例；3、《中華人民共和國營業(yè)稅暫行條例》及其實(shí)施細(xì)則；4、《建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)(第三版)》。5、有關(guān)參數(shù)：項(xiàng)目計(jì)算期為12年，其中建設(shè)期2年；項(xiàng)目運(yùn)營第1年的生產(chǎn)負(fù)荷為60%，第2年的生產(chǎn)負(fù)荷為80%，第3年起生產(chǎn)負(fù)荷為100%；項(xiàng)目貼現(xiàn)率為5%。6.1.2營業(yè)收入、營業(yè)稅金和附加估算營業(yè)收入物流倉儲(chǔ)設(shè)備及車輛購置升級(jí)改造項(xiàng)目項(xiàng)目營業(yè)收入包括倉儲(chǔ)收入、會(huì)員會(huì)費(fèi)收入、電子商務(wù)收益、物流交易收營業(yè)稅金及附加根據(jù)相關(guān)稅法規(guī)定，物流倉儲(chǔ)設(shè)備及車輛購置升級(jí)改造項(xiàng)目項(xiàng)目適用營業(yè)稅，稅率為5%，同時(shí)需按營業(yè)稅的7%、4%繳納公司維護(hù)建設(shè)費(fèi)用和教育費(fèi)附加。經(jīng)計(jì)算，項(xiàng)目正常年稅金及附加為192萬元。6.1.3總成本估算項(xiàng)目總成本費(fèi)用包括營業(yè)成本、辦公管理費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用(利息支出)、房租等營業(yè)費(fèi)用。項(xiàng)目固定成本434萬，項(xiàng)目正常年總成本費(fèi)用為1008萬元。6.1.4財(cái)務(wù)效益分析盈利能力分析本項(xiàng)目正常年稅前利潤為240萬元，所得稅60萬元，凈2、總投資利稅率：(192+60)/1000=25.2%項(xiàng)目現(xiàn)金流量分析本項(xiàng)目財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率、財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值和靜態(tài)投資回收期，詳見附表：項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表。從結(jié)果看，項(xiàng)目全部投資所得稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為27.14%，大于基準(zhǔn)收益率；所得稅后靜態(tài)投資回收期3年。說明在經(jīng)濟(jì)壽命期內(nèi)，能取收益。項(xiàng)目正常年以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點(diǎn)(BEP)，其計(jì)算公式為：BEP(%)＝固定成本/(營業(yè)收入-可變成本-營業(yè)稅金=434/(1200-61-252)計(jì)算結(jié)果表明，該項(xiàng)目達(dá)到設(shè)計(jì)能力的49%時(shí)就能保本。6.1.6敏感性分析影響項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益的主要因素有建設(shè)投資、經(jīng)營成本和營業(yè)收入，各單項(xiàng)因素變化正負(fù)10%、50%時(shí)，其稅前財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率受影響程度見表。項(xiàng)目稅前財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率敏感性分析表變動(dòng)因素-10%-5%05%10%建設(shè)投資37.535.533.832.130.6營業(yè)收入28.26.2033.836.539.1運(yùn)輸成本34.133.933.833.633.4由表可以看出，影響項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益的主要因素是營業(yè)收入和建設(shè)投資，運(yùn)輸成本變化影響最小。該項(xiàng)目具有較強(qiáng)的6.1.7貸款清償能力分析流動(dòng)比率為16.14，利息備付率為7.30%，償債備付率為2.81%，達(dá)產(chǎn)年以后逐年提高，說明企業(yè)具有較好的流動(dòng)負(fù)債償還能力，該項(xiàng)目的財(cái)務(wù)狀況較好。6.2.1社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)及對(duì)策分析風(fēng)險(xiǎn)程度分析市場是影響項(xiàng)目建設(shè)、招商、經(jīng)營和進(jìn)一步發(fā)展的決定性因素之一，對(duì)本項(xiàng)目而言，市場風(fēng)險(xiǎn)主要存在四個(gè)方面：(1)宏觀經(jīng)濟(jì)的影響物流行業(yè)明顯受到宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況的影響，物流市場與宏觀經(jīng)濟(jì)的波動(dòng)周期在時(shí)間上和振幅上的對(duì)應(yīng)關(guān)系也非常明顯，即當(dāng)國民經(jīng)濟(jì)景氣時(shí)，市場需求旺盛，而當(dāng)國民經(jīng)濟(jì)處于調(diào)整期時(shí)，物流市場需求下降。隨著我國改革開放的深入，宏觀經(jīng)濟(jì)的周期性波動(dòng)愈見明顯，因此，項(xiàng)目不僅會(huì)受到國際經(jīng)濟(jì)大環(huán)境的影響，更易受到我國宏觀經(jīng)濟(jì)的影響。(2)市場發(fā)育程度的影響我國物流市場仍處于初級(jí)階段，大多數(shù)生產(chǎn)、流通企業(yè)之制約物流消費(fèi)的因息資源不完善等。這些因素都影響了對(duì)物流的需求，也影響著倉儲(chǔ)配送市場的發(fā)育和發(fā)展。(3)競爭風(fēng)險(xiǎn)目前**已有較大數(shù)量的物流企業(yè)，有向現(xiàn)代物流業(yè)延伸的趨勢和搶占市場的打算，這使得本項(xiàng)目將面臨較大的競爭(4)對(duì)其他行業(yè)依賴的風(fēng)險(xiǎn)本項(xiàng)目倉儲(chǔ)出租、配送、信息服務(wù)等業(yè)務(wù)，將不可避免地依賴于其他行業(yè)發(fā)展。該項(xiàng)目經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)因素主要表現(xiàn)在以下幾個(gè)方面：(1)組織模式和管理制度不完善的風(fēng)險(xiǎn)本項(xiàng)目建設(shè)單位是成立不久的公司，組織模式和管理制度需要不斷完善，在激烈的市場競爭形式和快速變化的經(jīng)濟(jì)環(huán)境下，組織結(jié)構(gòu)和管理制度完善程度將會(huì)影響公司的經(jīng)(2)內(nèi)部激勵(lì)機(jī)制和制約機(jī)制不健全的風(fēng)險(xiǎn)企業(yè)內(nèi)部激勵(lì)機(jī)制的不完善將可能影響經(jīng)營管理者對(duì)得不到有效的監(jiān)督而導(dǎo)致整體經(jīng)營產(chǎn)生風(fēng)險(xiǎn)。從管理上來說，物流行業(yè)在國內(nèi)仍較落后，無論是物流中心還是第三方物流的經(jīng)營，管理經(jīng)驗(yàn)和人才均顯不足，是管理者必須面對(duì)的問題。4、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)(1)籌資風(fēng)險(xiǎn)該項(xiàng)目規(guī)模較大，投資額較大，項(xiàng)目資本金占總投資的62.13%。同時(shí)，由于項(xiàng)目建設(shè)資金投入密集，也存在一定程(2)現(xiàn)金流風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目主要的收入來源為運(yùn)輸收入、信息服務(wù)收入、裝卸收入、中轉(zhuǎn)型倉庫倉儲(chǔ)收入等，如果招商環(huán)節(jié)、自營管理上出現(xiàn)問題，必將使項(xiàng)目現(xiàn)金流入受到較大影響，從而影響項(xiàng)(3)利率風(fēng)險(xiǎn)對(duì)公司而言，利率風(fēng)險(xiǎn)是指利率水平的上升或銀行對(duì)該項(xiàng)目融資利率的提高導(dǎo)致資金成本或債務(wù)負(fù)擔(dān)的增加。防范社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)的對(duì)策分析劃和建設(shè)好信息中心，培養(yǎng)物流供應(yīng)鏈的核心競爭力。吸取國外成功物流企業(yè)的運(yùn)作經(jīng)驗(yàn)，完善物流信息網(wǎng)絡(luò)體系、建設(shè)物流綜合服務(wù)系統(tǒng)、全力構(gòu)筑大輻射的現(xiàn)代物流發(fā)展平臺(tái)。為入駐的物流企業(yè)提供快捷、便利的服務(wù)，為他們的實(shí)際運(yùn)作減少不必要的中間環(huán)節(jié)。(1)優(yōu)化組織結(jié)構(gòu)項(xiàng)目單位將以精干高效為目標(biāo)，在穩(wěn)定現(xiàn)有組織模式的基礎(chǔ)上，根據(jù)企業(yè)內(nèi)外情況變化及發(fā)展戰(zhàn)略需要，適合穩(wěn)妥地對(duì)組織體系進(jìn)行調(diào)整和優(yōu)化，建立現(xiàn)代企業(yè)制度。努力做到機(jī)構(gòu)扁平化，并劃小核算單位，增強(qiáng)激勵(lì)機(jī)制。(2)建立目標(biāo)考核體系項(xiàng)目單位將對(duì)經(jīng)營管理者制定科學(xué)的目標(biāo)考核體系，完樹立“與客戶一榮俱榮，一損俱損”的觀念關(guān)系。(3)吸引優(yōu)秀人才加盟該項(xiàng)目將利用**及周邊的人才集聚效應(yīng)，向各高校及研究院所公開招聘，吸引各類人才，并盡早予以全面的崗位、技術(shù)和服務(wù)培訓(xùn)，提高經(jīng)營管理能力。(4)提高與政府職能部門之間的協(xié)調(diào)本項(xiàng)目建設(shè)的成功與否要看項(xiàng)目單位能否“招得進(jìn)，留極與政府職能部門進(jìn)行溝通，提高與政府職能部門的協(xié)調(diào)工作，不斷減少入駐企業(yè)辦事環(huán)節(jié)，提高效率。3、防范財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策(1)資金風(fēng)險(xiǎn)的防范前期接觸，保證其余建設(shè)資金按時(shí)到位。同時(shí)應(yīng)加大招商力度，以促進(jìn)項(xiàng)目的盡早收回投資取得收益。(2)貸款償還風(fēng)險(xiǎn)的防范加大招商力度，利用邊建設(shè)邊運(yùn)營的收入，及時(shí)償還銀行貸款，以降低銀行貸款帶來的風(fēng)險(xiǎn)。(3)利率風(fēng)險(xiǎn)的防范為了規(guī)避利率風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)在經(jīng)營中根據(jù)招商等的實(shí)際情況，對(duì)現(xiàn)金支出和收入流量的期限作詳細(xì)分析，通過采用不同期限貸款的合理組合來降低總的利息支出。6.2.2社會(huì)評(píng)價(jià)結(jié)論本項(xiàng)目符合國家的產(chǎn)業(yè)政策，符合當(dāng)?shù)叵嚓P(guān)規(guī)劃確定的戰(zhàn)略目標(biāo)，對(duì)當(dāng)?shù)厣鐣?huì)的經(jīng)濟(jì)發(fā)展和社會(huì)進(jìn)步具有較明顯的推動(dòng)和示范作用，社會(huì)效益顯著。經(jīng)社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，該項(xiàng)目面臨的社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)較小，不會(huì)對(duì)社會(huì)產(chǎn)生不良影響。項(xiàng)目建成后的經(jīng)濟(jì)效益情況如表所示。經(jīng)濟(jì)效益指標(biāo)表序指標(biāo)名稱1營業(yè)收入2利潤總額3稅金及附加%指標(biāo)值200.180.77常年常年常年稅后序指標(biāo)名稱單位指標(biāo)值備注5財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值萬元2654.76ic=12%(稅后)7盈虧平衡點(diǎn)%40.696.4.1社會(huì)影響范圍的界定物流倉儲(chǔ)設(shè)備及車輛購置升級(jí)改造項(xiàng)目項(xiàng)目社會(huì)評(píng)價(jià)的范圍以**區(qū)域?yàn)樯鐣?huì)影響范圍重點(diǎn)，適度擴(kuò)大到西南地區(qū)及“西南”經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)區(qū)。6.4.2社會(huì)影響效果分析本項(xiàng)目除了帶給投資企業(yè)較好的經(jīng)濟(jì)回報(bào)外，更體現(xiàn)在1、推動(dòng)經(jīng)濟(jì)增長方式轉(zhuǎn)變，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，促進(jìn)地區(qū)本項(xiàng)目的建設(shè)有利于實(shí)現(xiàn)**地區(qū)生產(chǎn)、流通、貿(mào)易的一體化發(fā)展，通過流通加工提高產(chǎn)品的附加值，促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的新的增長點(diǎn)。2、提升公司功能，提高公司競爭力。項(xiàng)目利用得天獨(dú)厚的區(qū)位優(yōu)勢，將**打造成全國重要的物流節(jié)點(diǎn)公司，促進(jìn)物流資源在長江流域中部的集聚，提升**的公司競爭力，增強(qiáng)公司輻射功能。3、推動(dòng)物流服務(wù)的社會(huì)化、信息化和專業(yè)化發(fā)展本項(xiàng)目運(yùn)作可以起到行業(yè)示范作用，啟動(dòng)物流基礎(chǔ)設(shè)施配套建設(shè)，進(jìn)一步完善物流園區(qū)功能，鼓勵(lì)生產(chǎn)、商貿(mào)企業(yè)剝離或外包物流功能，整合物流資源，促進(jìn)物流專業(yè)化、集降低企業(yè)物流成本，提高企業(yè)市場競爭力。4、有利于本地交通效率改善和系統(tǒng)提升倉儲(chǔ)物流項(xiàng)目的建設(shè)和運(yùn)營，將使**人流和物流適當(dāng)分流倉儲(chǔ)配送建設(shè)的主干骨架提供重要節(jié)點(diǎn)。與此同時(shí)，減少了公司不斷增加的貨運(yùn)流量對(duì)公司交通染。公司布局高素質(zhì)的物流產(chǎn)業(yè)將提供及時(shí)、便捷、準(zhǔn)確、低成本的物流服務(wù)，為本地現(xiàn)代農(nóng)業(yè)、商貿(mào)流通業(yè)和制造業(yè)等相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供良好物流支撐，為本地企業(yè)的發(fā)展壯大，引進(jìn)外資，吸引外部合作伙伴創(chuàng)造好的物流環(huán)境，進(jìn)而改善吸引外資的投資環(huán)境，促進(jìn)本地經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展。6.4.3社會(huì)適應(yīng)性分析主要利益相關(guān)群體對(duì)項(xiàng)目的態(tài)度及參與程度與本項(xiàng)目直接相關(guān)的群體主要是項(xiàng)目區(qū)域內(nèi)的當(dāng)?shù)鼐用瘛臉I(yè)人員、以及行業(yè)內(nèi)的上、下游企業(yè)。對(duì)本項(xiàng)目的實(shí)施，絕大多數(shù)持支持態(tài)度，并期待項(xiàng)目早日建成運(yùn)營，以便發(fā)展。因而這些群體是項(xiàng)目運(yùn)營最直接的獲益者。項(xiàng)目所在地少數(shù)居民擔(dān)心該項(xiàng)目的建設(shè)會(huì)對(duì)項(xiàng)目所在要宣傳，使他們也認(rèn)識(shí)到：該項(xiàng)目污染低，產(chǎn)生的排放物不僅排放量不大，而且達(dá)標(biāo)排放，不會(huì)對(duì)環(huán)境產(chǎn)生明顯不利影所在地區(qū)各類組織對(duì)項(xiàng)目建設(shè)和運(yùn)營的態(tài)度該項(xiàng)目起點(diǎn)高、產(chǎn)業(yè)鏈中的關(guān)鍵性強(qiáng)，是貫徹**優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、做大做強(qiáng)優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)的行動(dòng)體現(xiàn)。因此，當(dāng)?shù)卣案黝惤M織對(duì)該項(xiàng)目非常重視，對(duì)項(xiàng)目建設(shè)和未來的運(yùn)營持積極支持態(tài)度。所在地現(xiàn)有技術(shù)、文化狀況適應(yīng)性分析項(xiàng)目所在地**是一個(gè)社會(huì)事業(yè)全面發(fā)展的文明公司。市民的整體素質(zhì)較高，人力資源充足，可以滿足各個(gè)行業(yè)投資企業(yè)的需求。項(xiàng)目承辦單位的技術(shù)能力完全能適應(yīng)項(xiàng)目建設(shè)綜上所述，當(dāng)?shù)厣鐣?huì)主要利益相關(guān)群體、各類組織和相關(guān)人員對(duì)該項(xiàng)目均持積極支持與歡迎的態(tài)度，所在地現(xiàn)有技術(shù)文化狀況對(duì)該項(xiàng)目具有良好的適應(yīng)性。社會(huì)對(duì)項(xiàng)目適應(yīng)性和可接受程度分析表序素號(hào)123件適應(yīng)程度利多弊利于發(fā)適應(yīng)性強(qiáng)可能出現(xiàn)的結(jié)果部分居民擔(dān)心有干擾，持疑各項(xiàng)手續(xù)需要各項(xiàng)操作有熟措施建議做好項(xiàng)目宣傳工作，制定具體環(huán)保及安全措對(duì)待，按法規(guī)加強(qiáng)從業(yè)人員的培訓(xùn)第七章建設(shè)條件落實(shí)情況生產(chǎn)防護(hù)綠地主要包括用于道路兩側(cè)防護(hù)綠地、高壓走廊保護(hù)綠地等兩側(cè)的具有防護(hù)功能的帶狀綠地。沿道路兩側(cè)各設(shè)置寬10米的防護(hù)綠地。(2)沿高壓線防護(hù)綠地KV寬度兩側(cè)各控制10米的防護(hù)帶，位于高壓線防護(hù)帶內(nèi)的建設(shè)用地應(yīng)滿足《公司電力規(guī)劃規(guī)范》以及潤州區(qū)供電部門控制要求。規(guī)范高壓走廊保護(hù)帶下的用地，以空曠場地和綠化帶為主，在滿足電力防護(hù)要求的前提下，可以適當(dāng)建設(shè)低層飛住宅類臨時(shí)規(guī)劃范圍內(nèi)各類用地綠地指標(biāo)，不得低于表中規(guī)定值綠地率指標(biāo)控制用地類型倉儲(chǔ)物流用地行政辦公用地市政共用設(shè)施用地綠地率區(qū)內(nèi)各倉儲(chǔ)加工物流地塊行政辦公區(qū)道交接處潤揚(yáng)大橋下，交通條件發(fā)達(dá)、區(qū)位條件優(yōu)越，適合發(fā)展大物流、大交通、大倉儲(chǔ)業(yè)等先進(jìn)服務(wù)設(shè)施。項(xiàng)目已通過市規(guī)劃局及交通條件評(píng)估論證。項(xiàng)目建設(shè)用地已取得，建設(shè)場地作為現(xiàn)代物流基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，建設(shè)設(shè)計(jì)施工地質(zhì)條件較好，由委托方提供項(xiàng)目周邊地質(zhì)資料判斷，項(xiàng)目場地?zé)o不良地質(zhì)條件；項(xiàng)目實(shí)施方案滿足國家及省市法律法規(guī)要求，項(xiàng)目實(shí)施是**沿江沿路重點(diǎn)發(fā)批復(fù)，項(xiàng)目已完成土地征用，場內(nèi)土方平整、地址勘探、施工用水電、運(yùn)營雙向路供電等投入，工程建設(shè)2014年1月開工，項(xiàng)目全部工程可在2016年1月完成正式竣工驗(yàn)收。7.3政策、資源、科技支撐條件加快發(fā)展現(xiàn)代服務(wù)業(yè)是國家和地方作出的重大戰(zhàn)略決策，先后出臺(tái)了《物流業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》、《**市“十三五”現(xiàn)代化物流發(fā)展規(guī)劃綱要》等政策文件，在市場準(zhǔn)入、扶持、規(guī)范服務(wù)業(yè)管理、引進(jìn)和培養(yǎng)人才、服務(wù)業(yè)領(lǐng)域改革等方面給出了一些列支持和鼓勵(lì)措施。設(shè)立中央和地方財(cái)政省級(jí)服務(wù)業(yè)發(fā)展引導(dǎo)合公司規(guī)劃，已取得國土部門的出讓批復(fù)，也符合國家和地方關(guān)于土地使用的相關(guān)規(guī)定。運(yùn)用于現(xiàn)代物流的科學(xué)技術(shù)主要有網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、信息技術(shù)、電子商務(wù)技術(shù)、條碼技術(shù)、數(shù)據(jù)挖掘技術(shù)、數(shù)據(jù)庫應(yīng)用所用技術(shù)有保障。項(xiàng)目建設(shè)時(shí)，將通過專家評(píng)審、多方案比選、施工招標(biāo)等手段確保所采用技術(shù)的先進(jìn)性、適用性和可靠性，由項(xiàng)目信息系統(tǒng)工程部負(fù)責(zé)倉儲(chǔ)物流信息中心建設(shè)、維護(hù)及技術(shù)升級(jí)。項(xiàng)目擁有12人的技術(shù)隊(duì)伍，其中高級(jí)技術(shù)輸協(xié)會(huì)將為項(xiàng)目提供技術(shù)支撐。**國際物流園項(xiàng)目位于**，項(xiàng)目地交通十分方便，且不處于公司交通禁區(qū)，項(xiàng)目實(shí)施交通運(yùn)輸條件較好。7.4.2公用設(shè)施社會(huì)依托條件選址區(qū)內(nèi)已工業(yè)化開發(fā)，基礎(chǔ)配套設(shè)施齊全，選址區(qū)道路網(wǎng)絡(luò)等已建成，同時(shí)隨著道路建成給水、排水、供電、燃備**國際物流園項(xiàng)目建設(shè)水、電、燃?xì)夤?yīng)能力。7.4.3防洪、防潮、排澇設(shè)施條件項(xiàng)目選址位于**市長江防洪區(qū)內(nèi)