第財務工作計劃(集合15篇)財務工作計劃1

(1)工作內容(做什么：WHAT)

(2)工作方法(怎么做：HOW)

(3)工作分工(誰來做：WHO)

(4)工作進度(什么做完：WHEN)

___年,公司財務科在**供電公司財務部、**公司黨政班子的正確領導和全體財務人員的共同努力下，認真貫徹執行公司財務預算，緊緊圍繞公司“四型一流”發展規劃，以加強財務核算、提高會計素質為主要工作內容，以精細化核算、數量化考核為工作方法，以利潤最大化為目標，以資產經營責任為主線，全面推行制度化、標準化、程序化、信息化的財務管理模式，加強成本核算，實行全員、全過程的財務管理策略，為完成___年各項經營工作目標作出了應有的貢獻。在新的一年里,財務科將一如既往的緊緊圍繞公司的總體經營思路,從嚴管理,積極為公司領導經營決策當好參謀,具體有以下工作安排和計劃。

一、顧全大局，服從領導，堅定目標不動搖。年初財務預算，是通過公司職代會集體意見表決制訂的，它反映了公司新的一年總體經營目標和任務。財務科全體人員要端正態度，積極發揮主觀能動性，時刻堅持以公司大局為重，不折不扣的完成公司安排的各項工作任務。

1、按財務預算科學合理安排調度資金，充分發揮資金利用效率。平時要積極提供全面、準確的經濟分析和建議，為公司領導決策當好參謀，

2、積極爭取政策。積極利用行業政策，動腦筋、想辦法、爭取銀行等相關部門優惠政策，為公司謀取最大經濟利益。

3、深入研究稅收政策，合理避稅增效益。新的一年里，全體財務人員應加強稅收政策法規的研究和學習，加強與稅務部門各項工作的聯系和協調，通過合理避稅為公司增加效益。

4、搞好電費清收核算，合理調度資金完成年度預算。近年來電費回收程序逐步規范，高耗能企業市場回暖，電費回收成績顯著，給企業現金流量帶來積極有利影響，同時也給財務流動資金管理提出了更高要求。06年，我們應適應新形勢，進一步加強流動資金分析和管理，為公司謀求最大利益。

5、搞好固定資產管理。凡是資產都應該為企業帶來效益。06年，我們應加強閑置資產、報廢資產處置工作，努力提高資產利潤率。

二、加強管理，挖潛增效，為生產經營目標的實現和效益的增長服務。管理是生產力，是企業正常運行的保證，管理是提高企業核心競爭力的關鍵環節，建立創新的機制，必須靠管理來保證，管理對企業來說是永恒的。為此，財務科將加強內部管理列入工作重點，即進一步加強財務管理，降低財務費用，控制生產成本，實行全面預算管理，合理安排，壓縮不必要的或不急需的開支，做到全年生產、開支有預算，有計劃，使企業資金得到有效合理的發揮效益。同時對于機關科室和各站所的費用，實行科學預算，包干使用，并納入年底對各單位的考核，有效控制各項費用的不合理開支。

1、業務招待費管理。20__年我們對業務招待費的管理辦法依然采取行政負責、工會參與、紀委監督、包干使用、超支不補、節約歸公的原則管好用好業務招待費。嚴格執行“就餐代金券制”。

2、差旅費管理。嚴格規范差旅費報銷程序和職工借款的還款時限，堅持按照公司《關于加強差旅費和職工借款管理的通知》制度執行。做到堅持原則，一事同人，杜絕虛報冒領，借款長期不還，占有公司資金挪作它用的現象發生。

3、電話費管理。嚴格預算控制，電話費預算按科室為單位包干到位，努力降低話費開支。

4、辦公費管理。辦公費管理要按照年初各科室列出計劃，經領導審批后，公司統一采購、保管，各單位按計劃領用的原則執行。

5、車輛費用管理。嚴格執行公司制訂的相關車輛費用管理辦法，從嚴從細加強管理。車輛維修必須先有計劃，經分管領導審核批準后進行維修;車輛用油由財務科負責采購、結算，車輛服務中心負責保管、登記、領用，杜絕亂購、無計劃領用。

三、明確責任，從嚴要求，積極抓好會計從業人員職業道德素質培訓，提高服務水平。財務科作為公司的一個對外窗口科室，我們將認真落實國網公司供電服務“十項承諾”，提高服務水平，讓“優質、方便、規范、真誠”的服務方針在財務科得到充分體現，做到內讓公司全體干群稱心，外讓社會各相關人員及部門滿意。財務科倡導“會計為生產經營一線服務、上一流程為下一流程服務、全員為客戶服務，每個崗位相互服務”的意識，切實抓好財務行風建設。

四、穩定財務隊伍，繼續加強會計從業人員業務培訓，規范供電所財務管理，使全公司財務會計工作再上新臺階。06年度我們財務工作將繼續以穩定增強財務隊伍為主，通通過集中培訓與崗位培訓相結合的會計業務培訓和規范供電所財務管理為主要內容，扎扎實實的把全公司的財務工作推上一個新臺階。我們具體從以下幾方面入手：

1、穩定增強財務隊伍。對現有財務從業人員進行業務考核，同時選拔引納相對優秀、有會計基礎的人員加入財務隊伍，實行優勝劣汰，增強公司財務隊伍的實力，為全公司的經營穩定打牢基礎。

2、加強理論培訓，增強財務的宏觀經濟管理意識。使財務人員從僅僅應付日常業務的工作狀態得到改變，充分認識財務工作的連續性、復雜性，培養超前意識。

3、加強企業經營財務分析培訓。以推行全面預算管理為目標，培養會計從業人員企業經營管理的事前預測、事中分析和站所基礎財務分析工作。

4、加強會計實務培訓。注重工作效率，以推行財務會計電算化核算為目標，全面提高財務人員素質。

總之，在今后的財務工作中，我們財務科的奮斗目標是：在省市公司財務部門和公司領導的大力關心領導下，在各相關部門和科室的積極配合支持下，逐漸培養出一支以規范化流程、精細化核算、數據化考核為基礎的科學管理型財務隊伍;在今后的經營管理中，緊緊圍繞公司“四型一流”發展規劃，時刻堅持科學性預測、過程化控制、準確性核算的工作方法和態度，為全面完成新一年度的財務預算目標任務而努力奮斗。財務工作計劃2

20__年，我們要對過去工作中不足的地方進行完善管理，對做得好的我們需要把工作做得更好，加強財務管理，做到財務工作長計劃，短安排。使財務工作在規范化、制度化的良好環境中更好地發揮作用。

1、響應公司工作會議精神，圍繞公司資產經營考核目標，開源節流，增收節支，強化成本控制，從每一件小事做起，為公司真正的開源節流;

2、財務部作為公司的核心部門之一，肩負著對成本的計劃控制、各部門的費用支出、以及對銷售工作的配合與總結等工作任務，在領導的監督下財務部各工作人員應合理的調節各項費用的支出，保證財務物資的安全;服務于公司、服務于員工、服務于客戶,以促進公司開拓市場、增收節支，從而謀取利潤化,以的人力配置謀取的經濟效益;

3、在新的一年里，財務部工作人員應在領導的正確領導下制定對全公司其他部門的考核制度或者相關辦法;

4、在財務部內部明確考核制度：財務人員的分工及各職能部門的協作，要分工明確并帶有互相協作補充性，相互配合的工作中不斷學習，對各項費用的合理支出起到監督作用;

5、在應收帳款上起到有效的監督作用：明確各崗位的職責，對應收款的監督，對工程款回收的期限把握、回款具體事宜、相關責任人都應有相應的監督，加大財務監督力度;

6、對前工作期間應進行有階段性的總結，從月度小結到季度、半年、全年總結;做好資金預算工作，其中包括對應付款項、應收款項等等;做好財務報表的編制工作，要求帳務清晰、任務明確;

7、其他方面，聽從公司領導的工作安排，認真的完成每一項任務。

在新的一年里，祝愿公司能上一個大臺階，我將與公司同進步，共發展!財務工作計劃3

1、進一步鞏固會計核算改革工作

搞好會計核算是做好學校財務工作的基礎,因此,必須在鞏固會計核算改革的基礎上,進一步規范會計基礎工作,提高會計核算的水平。

2、完善財務制度建設

我們將在20__年制度建設的基礎上，進一步制定和完善一些校內財務規章制度，諸如：《清華大學非貿易非經營性外匯財務管理辦法》、《清華大學二級核算單位會計工作制度》等，使會計工作有一個更加完善的制度環境。

3、進一步加強財務系統信息化建設

我們將進一步開發財務專網在財務管理和會計核算中的作用;進一步加強財務處網頁建設，做好財務信息的日常發布工作，方便教師查詢，提高辦公效率;完善內部報表制度，開發財務分析系統，為決策提供科學依據。

4、配合后勤部門做好社會化改革工作

從財務角度認真總結20__年后勤改革的經驗，修訂和完善后勤單位的經濟管理辦法，使其在自我發展的軌道上實現良性循環;設立后勤專管員了解后勤財務狀況，幫助主管校長進行后勤理財;擴大后勤改革的范圍，制定飲食服務中心、接待服務中心等部門的管理辦法，配合后勤部門把后勤改革推向深入。

5、加強會計人員的業務培訓,提高會計人員的整體核算水平

20__年將定期對會計核算和使用天財財務軟件過程出現的問題對會計人員進行業務培訓。結合20__年的決算和總復核中發現的問題，有針對地對一些重點科目進行講解。

6、拓寬、完善天財軟件在管理上的應用

20__年將重點開發為各系財務負責人和系會計人員使用的財務報表分析系統以及開發離任審計的財務指標評價系統。

7、管好、用好各種專項經費

做好211工程的驗收檢查及財務文件的歸檔以及財務數據和財務統計分析工作。掌握985經費的使用計劃(規劃),加強平日管理、檢查、分析和控制工作。

8、清理會計檔案庫,開發票據管理軟件

對所有的會計檔案進行整理、清查和分類,開發票據管理軟件,加強票據的管理和監督。

9、完成助學金一級核算工作

在工資實現一級核算之后，完成助學金一級核算的動員、說服、組織、協調以及數據的采集、核算、崗位責任方面的工作,實現助學金的銀行.財務工作計劃4

一、院辦公室工作職責

1、在總經理和執行院長的直接領導下，做好院長的參謀和助手。協助院長了解情況、調查研究，做好“三服務”，院領導、科室、全院員工，。

2、根據院長指示，安排各種行政會議，如，院務會、院長辦公會、院周會等，負責會議記錄，做好會議紀要、決議的整理、印發，并督促、檢查執行情況，及時向院長匯報。

3、負責組織起草全院綜合性行政工作的規劃、計劃、總結、報告、決議等文件，組織擬定有關全院性規章制度，發布有關行政事項的布告、通告、通知等負責協助院長處理日常行政事務工作，安排醫院領導行政查房、現場辦公活動。對院領導提出的決定和改進措施及時做好記錄，并督促落實。協調并溝通院領導與職能部門的聯系。

5、受理院內各職能部門的請示、報告，及時呈送有關領導的批示和轉交有關部門處理。負責全院行政公文、公函的收發、登記、編號、傳閱、轉送、催辦、歸檔及相關工作，負責督促檢查各部門公文利用保管情況。

6、負責接待上級領導機關或來訪、參觀人員的接待工作，做到安排周密、妥當、熱情。

7、做好全院文書檔案的收集、整理、歸檔、保管工作，負責管理綜合檔案室，嚴格執行保密制度。

8、負責醫院行政信息收集和信息反饋工作。及時處理院內外群眾來信、來訪事宜，并根據來信、來訪內容，轉交有關部門處理。

9、協助院長管理醫院印信工作，掌握院印及正、副院長印章使用。負責審定全院印章的刻制，開具對外行政介紹信或證明。

10、完成總經理和院領導交辦的其它工作。

二、院辦公室秘書崗位職責

1、在院辦主任的領導下，具體安排每周會議活動表，負責會議的組織工作，做好開會前的各種會務準備，做好會議記錄，整理會議紀要。

2、負責醫院各種文件的起草、登記、編號、印發及行政文件的收發登記、轉遞傳閱、整理歸檔、保管借閱等文秘工作。請示院辦主任后，需轉其他單位或退回的文件要及時處理，一般應在兩日內完成，急件當日完成。

3、負責上情下達、下情上達，承辦各部門的請示報告，根據領導的批示及時處理催辦。負責記錄工作日志及醫院大事記負責辦公室的各種接待、信訪及相關分流工作，并做好記錄。

5、負責辦公室設施、用品的保管、請領工作。

6、完成領導交辦的其它工作。

三、專兼職檔案員崗位職責

1、綜合檔案室專兼職檔案員在總經理、執行院長和院辦主任領導下工作，直接對總經理負責。

2、熱愛本職，忠于職守，遵紀守法，不斷提高政治素質、業務水平和工作能力。

3、提出改進和加強檔案工作的建議，做好檔案工作規劃、計劃、總結工作。財務工作計劃5

為了使財務工作更好地為統計事業的發展服務，加__強財務管理，完善各項財務制度，做到財務工作長計劃、短安排，使財務工作在規范化、制度化的良好環境__中更好地發揮作用。特擬定__年財務工作計劃。

一、__指導思想

堅持黨的各項方針政策，遵守財經紀律和各項規章__制度，根據本單位的實際，不斷完善各項管理制度，加__強財務管理，努力開源節流，使有限的經費發揮真正的__作用，為統計工作提供財力物力上的保證。

二、__目標任務

認真貫徹省統計局__年財務工作要點，并將__在全市統計系統的財務工作中認真貫徹執行。

2、__按省財基處和市財政局的要求，按時上報全市統__計系統和行政經費財務月、季度財務報表，作到賬表一__致。

3、__按省統計局、市財政局的要求，認真搞好二00六__年地方經費和統計事業費的年度預決算工作。

4、__深化基層指導縣區統計局中心統計事業費的財務__管理工作，開展內審及離任審計。

5、__加強財務管理、完善財務管理制度，努力開源節__流，為統計工作和普查工作的正常開展提供財務保證。

6、__管好用好全市各項普查工作經費，做到專款專__用，不擠占挪用。

7、__加強財務基礎工作，認真學習《會計法》和財務__電算化知識，做到會計業務精、電算化處理帳務技術純熟。

、__加強對各種費用開支的核算，按機關管理制度的__規定，按月落實到科室，定期公布。

9、__積極為領導出謀劃策，在財務管理工作中起到助__手和參謀的作用。

三、__措施

加強對財務工作的領導，堅持局隊領導的開支由__局長審批，其余開支由協助局長分管財務的領導審批，__大額開支由集體討論決定，做到民主理財、財務公開。

2、__財務人員必須按崗位責任制，堅持原則，秉公辦事，做出表率。

3、__充實完善的財務管理制度，在反復征求職工意見__的基礎上，由局黨組決定后，堅決執行，不能走樣。

4、__財務人員必須認真學習財務管理的有關規定，在財務活動中認真執行。

5、__搞好財務基礎工作，做到帳目明白，帳證、帳__實、帳表、帳帳相符。使財務基礎工作規范化并達標晉級。

6、__搞好縣區電算化培訓，今年舉辦一期培訓班，爭__取年底能計算機處理年報。

7、__加強黨風廉政建設，有良好的職業道德，發揚勤__儉節約的精神，當好家理好財。__四、__考核方法

（一）、市局財務人員年度考核嚴格按局機關管理辦__法執行。

（二）、對縣區的財務工作，按以下考核方法執行。__每季度報送財務報表作好記錄，定期公布。

2、年報必須在規定的工夫內報送，凡不在規定工夫報送的一律視為遲報，并按考核方法扣分。

3、__在內審、財務檢查中，發現財務基礎工作不扎__實，帳務處理不規范的縣區，按考核方法扣分。財務工作計劃6

俗語說得好“一天之計在于晨，一年之計在于春”。在新的一年里，財務部將緊緊廣播電視工作的，強烈的事業心和責任感，激發信心，負重奮進，整合資源，挖掘潛力，統籌資金，財務管理，理順財務關系，強化服務意識，服務質量，財務核算和服務職能，為班子決策信息，當好局的參謀，為全局工作的保障，全年要著重八個的工作：

1、財務管理制度。

我局在20__年制度建設的基礎上，制定并《__縣廣播電視局財務管理制度》，要規范化的財務管理，關鍵在于《會計法》，《縣廣播電視局財務管理制度》，將收視費收繳、票據管理、備付金管理、招待費管理規定，對辦公費、差旅費、補助費、托兒費等費用的管理。堅決杜絕坐收坐支，鋪張浪費等的。

2、財務管理的日常監督，基層廣播電視站財務管理制度情況的監督和工作，從全每筆收支入手，的財經政策，全局財務信息的、完整，為決策有用的決策信息。

3、“財務收支兩條線”，從源頭上對收入的管理，收視費、安裝費、廣告費的上繳入庫財務支出的審核工作，審核支出項目，并堵塞財務支出管理上的漏洞。按以收定支，力行節約的原則控制、使用好全局有限的資金，使每一分資金都最大的財務效益。

4、日常的會計核算、會計監督、會計月報表和財務管理信息的核算、監督、報告工作，帳目明晰，日清月結，無誤，計劃在20__年每季度對各廣播站一次財務檢查，將各站的收視費收繳、費用支出、票據管理情況反映給局，對財務管理上的問題化建議，為班子決策參考。

5、全局職工的工資、補助的統計匯總，工資、補助的發放工作。

6、外部的溝通、內部的工作，按職責本的工作；，與稅務、財政、物價等的、溝通工作，為分憂。

7、辦理歷史遺留的財務，好交辦的工作。

8、財務人員的政治和素質，全體財務人員的思想政治、理論學習。政治學習，學習政治理論和財務管理知識，努力財務人員的政治素質和，以廣播電視工作的需要。財務工作計劃7

一、20__年的全面財務預算

也就是要把20__年全年的客流量、銷售收入、各項成本、費用、利潤總額等全部做一個初步的預算，并對20__年全年的各類資產購置、材料采購(分具體的品種明細)進行初步預算。這樣，在年初就可以預知20__年全年的'大致經營情況。

規定完成日期：某月20日前。(附：預算表格某某份)

二、20__年全年的資金計劃

在全年預算的基礎上，對20__年全年的資金收支情況進行預測，做出20__年的資金計劃，為20__年總體的資金調度和安排提供參考依據。

規定完成日期：某月20日前。(附：資金計劃表格某某份)

注：公司目前暫時不考慮現金流量的問題。

三、對所有的資產進行全面盤點

要求財務部組織對公司全部資產進行年終全面盤點，并與20__年的年終全面盤點進行比較分析，找出資產增減的原因。

規定完成日期：20__年1月5日前。

四、對20__年全年的經營情況做進行全面的總結分析

1、對公司20__年全年的經營情況進行總結：包括收入、客流、成本、費用、利潤、資金實際收支、資產和負債的增減變動等;

2、與20__年全年的經營情況做對比分析總結;

3、對20__年的任務指標完成情況進行分析總結。

五、做全年的工作總結報告

要求所有從事財務工作的人員，從經理到庫管員都要做一個全年的工作總結。

規定完成日期：20__年1月15日前。

六、年終評優

對財務系統的每個崗位都評選出一個先進來，具體評選辦法另發。

七、召開年終工作總結表彰大會

計劃在春節前，在全公司召開一個所有財務人員都參加的“年終財務工作總結大會”，并現場對評選出來的先進進行表彰。財務工作計劃8

1、審閱昨日的日營業報表工作內容點項及要求決策

2、審閱后應在財務處簽名,并繪制營業數據曲線圖

1、審閱各部門的工作記錄，查找各部門存在或疏漏的問題，記錄急需處理事項。

2、審閱各部門的工

2、做好各部門當日工作計劃。安排直接下屬當日重點工上班后第一件事，半個小以作記錄作事項

3、審閱當日訂餐情況、預測當日經營情況、有無特殊事項需注意及時做好各部門的工作協調。

1、審閱各部門的工作計劃。有無今日解決事項。

3、審閱工作計劃

2、將預定計劃內的工作合理部署，并落實到人

3、檢查并督導下屬是否有效執行已安排部署的工作

4、驗收貨物

1、堅持原則(三人在場、現場驗收現場簽字)

2、熟練掌握原材料的等級、價格、規格、數量等信息除專門規定時間外內做完時間

1、熟知昨日的經營重要數據，并據此作出相關判斷或

1、主要針對前廳部、操作間的準備工作檢查是否達標(同11：00--11：30;17：00--17：

5、對各部門營業時檢查工作程序是否達標及時糾正)，有無疏漏30前準備工作的巡視

2、分店整個的營業環境(衛生、整潔整齊、設施設備、11：30--12：00;17：30--18：

安全事項、服務狀態、產品等)是否達到既定標準00

1、抽樣性進行部門的衛生、餐前準備、產品、服務檢查，并進行相應的表揚或懲處;做好記錄。

6、對各部門餐前檢

2、安全檢查：(財產、食品衛生、員工、顧客、消防、查行政等安全)

2、對于各項工作不合格的，查明原因并及時與部門負責人溝通

1、觀察服務和出品是否達到既定的標準，處理或記錄出

7、營業高峰期的現場巡視

現的問題。主要巡查服務程序、服務導語、產品質量及缺項。并做好記錄。

2、對熟客、常客的問候及重要客人的安排接待。每天接待客人不低于3桌。并做好記錄。

1、根據現場經營狀況督促各部門的人員區域分配更加高營業高峰期效、合理;觀察員工的工作狀態、直接下屬的工作狀態與

8、對各部門工作方法的協調

2、協調各部門之間的工作關系，使經營管理活動更為順暢

3、記錄各項工作中存在的問題，思考解決辦法

9、收銀復核

每天最低復核5桌，并在備單上簽名。

1、針對下屬的工作計劃、工作部署進行抽樣性檢查或指

10、對直接下屬的導工作檢查和指導

2、檢查下屬是否按照標準流程開展工作，必要時對其方式方法進行指導14：30--16：3019：30--21：3011：30;17：30

11、員工管理

12、其他管理工作

分別找員工談話，了解員工的思想動態、收集意見等、每周不低于3人思考本店存在的問題及解決辦法、匯報各工項工作進展情況、做好記錄

1、參與并主持前廳部每周的衛生大掃除檢查(主要死角、

每周五14：30通過各種途徑了解及掌握

1、每周的衛生工整潔整齊、環境3600檢查)作檢查

2、參與并主持操作間每周的衛生大掃除檢查(地面操作臺冰箱貨架等的整潔整齊)

1、參與并主持前廳部每周的安全大檢查(桌椅設施、爐

2、每周的安全工作的檢查具、庫房、門窗、氣罐)每周一17：30

2、參與并主持操作間每周的安全大檢查(爐灶、電器)每周二14：30

3、行政安全大檢查(消防、食品衛生、工商稅務證照、治安等)

1、每周五進行員工培訓(技能、企業文化、思想培訓、

3、每周培訓工作素質提升輪流培訓)的檢查

2、檢查上周培訓計劃的實施情況和實施效果

3、檢查培訓后的實際應用效果和相關考核情況

4、每周能耗工作

1、審核每周由萬能工統計的周能耗報表的檢查

5、每周財產管理工作的檢查

2、根據報表數據做好相關的控制管理工作

1、審核每周由萬能工統計的各部門財產管理(報損)報表

2、根據報表數據做好相關的控制管理工作

1、組織相關人員到所在城市的農貿批發市場進行原材料

1、對原材料市場品種、質量、價格的調查的考察

2、對所調查的結果進行書面記錄，并據此對現有供貨商進行評估考核

1、組織相關人員到所在城市同行業競爭對手處進行實地

2、對同行業競爭對手的考察了解考察

2、了解競爭對手的產品結構、市場定位、風味特色、整每周五培訓，每日營業高峰檢查每周五14：30體環境氛圍、管理狀況、營業狀況、營銷狀況等方面，作好相關記錄

1、調查了解所在城市的消費習慣、消費趨勢、消費心理

2、調查了解同行業競爭對手的開展的營銷活動和其促銷手段

3、對營銷工作的

3、對本店的消費者進行相關信息的反饋搜集、整理、分調查研討析

4、預先做好近期的節日、公益日的歸類和分析

5、綜上所述，因地制宜地制訂適合本店的營銷計劃，并進行跟蹤調查

1、了解競爭對手的產品結構、市場定位、風味特色、市

4、對菜品研發的研討場歡迎度

2、了解本店消費者的偏好、習慣

3、了解川菜原產地的新菜品、流行菜品、經典菜品

4、組織相關人員進行新菜品的研發、調試、推廣

在周三的管理例會上解決

5、對下屬的評估考核

1、每月對供貨商的評估協調

1、評估考核采用類似垂直領導的方式，層層考核。在考核過程中，做到一視同仁、公正公開

2、評估考核的具體辦法參見連鎖分店檢查考核標準

1、向供貨商提供關于當月供貨問題的書面記錄，協調并解決相關事宜

2、對供貨商進行甄選或更換時，必須上報公司

1、根據財務室提供的當月財務報表，對各項數據進行詳實的分析

2、與上月和去年同期相比較之間產生的差異，分析原因

每周一例會上交工作日志(其工作內容要求在每周工作日志上體現)

2、每月對分店經以便于作出相關調整或決策

營現狀的總結分析

3、根據當月的經營狀況，歸納并比較各項數據的合理性

和平衡性，分析原因以便于作出相關調整或決策

4、參照行業平均值，比較差異并找出主要因素以便于調整或決策

1、參照各管理標準對當月的管理成效進行定性、定量的分析和評估

3、每月對管理現

2、總結成績和管理漏洞或矛盾，找出主要因素并擬訂解狀的總結分析決方案

3、參照行業標準，比較差異并找出主要因素以便于調整或決策

1、審核當月各項關于成本控制的數據，比較與上月的差異并找出原因

4、每月對成本控制的總結

2、根據當月的經營狀況，歸納并比較各項數據的合理性和平衡性，分析原因以便于作出相關調整或決策

5、每月工作計劃與總結(28日務必上交)

1、每月按照規定時間親自完成所在店《店經理月度報告》的編制

2、保證所有數據欄無空缺且各項數據的完整性、準確性

3、保證對所有文字類欄目無空缺且都有較詳盡的描述

1、確保認真仔細地審閱當月《分店財務報表》并署名上

6、每月《分店財報總部務報表》的審核

2、與財務共同針對各項數據進行分析，對差異因素進行歸類總結

1、每周根據業務情況召集前后堂主管、收銀員、庫管、領班召開二次的管理例會

6、每周的管理例會

召開不低于二次的管理例會

2、搜集、聽取各部門的工作匯報，并于會上做出相應回復或協調

3、部署下一步的工作，并提出具體的完成時間和相關要求

7、每月的經營管理

1、于每月5日15：30召集前廳主管、后堂主管、收銀、

例會領班、庫管召開月度經營管理例會

2、針對上月的及出現的問題進行分析整理，研討最佳解決方案和決策

3、制定下月的各項目標，并就目標制訂和部署各部門工作計劃

1、于每月的第3周的周

二、周三在五丁、基地、科華召開員工大會，對上月的經營情況、財務狀況、管理狀況做概括性的回顧，對各部門工作做定性評估。

五丁、基地均安排在周二下

理狀況做概括性的回顧，對各部門的工作作定性評估

8、每月的員工大會午，科華在周三下午;行政

2、對優秀員工或嚴重過失員工于會上進行褒獎或批評并部到會參加。上店《員工園地》;

3、對下月的工作重點進行概括性闡述，鼓舞士氣、統一思想

1、由各部門負責人對當月和上月內過生日的員工進行統計并上報

9、每月的員工生日

2、員工生日派對定于雙月月末準時舉辦，屆時由店經理活動

致生日祝辭篇二：餐飲公司的財務管理辦法和要求餐飲公司的財務管理辦法(暫行)和要求

一、財務管理辦法：

1、執行“收支兩條線”管理制度。每日營業款必須繳存到公司指定帳戶。

2、執行財務人員派駐制度。餐飲公司的會計、出納人員由投資公司委派。會計人員承擔投資公司的財務監管責任、餐飲公司財務管理責任。

3、執行“備用金”管理制度。投資公司根據餐飲公司的經營情況核定備用金(暫按5日的用量核定)。備用金只能用于日常原料采購。

4、執行“成本控制線”管理制度。成本控制線指餐飲公司的后廚成本、日常消耗品(毛巾、筷套等)按照核定的比例控制。

5、

二、財務管理要求：

1、董事會及系統主要領導財務管理工作的要求：

1)下達餐飲公司的利潤目標、經營管理目標(包含成本控制目標);2)組織編制、審批餐飲公司的日常管理制度提案;3)組織編制、審批餐飲公司獎勵方案。4)

2、餐飲公司主要經營管理人員(即總經理)財務管理工作的要求：1)根據董事會的利潤目標及經營管理目標編制工作計劃，并根據已批準的工作計劃，組織編制資金計劃，定期報主管領導批準;

2)結合公司具體情況，編制、完善各項管理制度，報投資公司審批后，組織各項制度的執行。

3)負責公司財務事項的組織、管理工作(包括收入控制、采購控制、物耗控制等等)，并對各項制度的執行力度、執行結果負責。4)

3、餐飲公司財務人員財務管理工作的要求：

1)充分了解和掌握公司的經營、管理的情況，配合公司總經理編制各項管理制度;配合總經理執行相關制度。

2)保證公司管理制度的貫徹、執行;對公司各項管理制度的執行情況有監督權、反映權;對違反公司各項管理制度的行為有制止權。3)做好收入的管理工作，保證營業款足額、按時回籠。

4)做好成本控制工作。從財務的角度，熟悉公司各項業務(具體包括

原料采購、倉庫管理等業務，配合公司總經理做好采購管理工作，要求采購人員按照采購計劃按質、按時、按量完成采購任務;)配合總經理管理成本。篇三：餐飲業營銷計劃財務計劃市場分析與風險管理

(一)“公司財務計劃范文”財務工作計劃_年,公司財務科在__電公司財務部、__各項經營工作目標作出了應有的貢獻。在新的一年里,財務科將一如既往的緊緊圍繞公司的總體經營思路,從嚴管理,積極為公司領導經營決策當好參謀,具體有以下工作安排和計劃。

一、顧全大局，服從領導，堅定目標不動搖。年初財務預算，是通過公司職代會集體意見表決制訂的，它反映了公司新的一年總體經營目標和任務。財務科全體人員要端正態度，積極發揮主觀能動性，時刻堅持以公司大局為重，不折不扣的完成公司安排的各項工作任務。

1、按財務預算科學合理安排調度資金，充分發揮資金利用效率。平時要積極提供全面、準確的經濟分析和建議，為公司領導決策當好參謀，

2、積極爭取政策。積極利用行業政策，動腦筋、想辦法、爭取銀行等相關部門優惠政策，為公司謀取最大經濟利益.

3、深入研究稅收政策，合理避稅增效益。新的一年里，全體財務人員應加強稅收政策法規的研究和學習，加強與稅務部門各項工作的聯

系和協調，通過合理避稅為公司增加效益.4、搞好電費清收核算，合理調度資金完成年度預算。近年來電費回收程序逐步規范，高耗能企業市場回暖，電費回收成績顯著，給企業現金流量帶來積極有利影響，同時也給財務流動資金管理提出了更高要求。11年，我們應適應新形勢，進一步加強流動資金分析和管理，為公司謀求最大利益。

5、搞好固定資產管理。凡是資產都應該為企業帶來效益。11年，我們應加強閑置資產、報廢資產處置工作，努力提高資產利潤率。

二、加強管理，挖潛增效，為生產經營目標的實現和效益的增長服務。管理是生產力，是企業正常運行的保證，管理是提高企業核心競爭力的關鍵環節，建立創新的機制，必須靠管理來保證，管理對企業來說是永恒的。為此，財務科將加強內部管理列入工作重點，即進一步加強財務管理，降低財務費用，控制生產成本，實行全面預算管理，合理安排，壓縮不必要的或不急需的開支，做到全年生產、開支有預算，有計劃，使企業資金得到有效合理的發揮效益。同時對于機關科室和各站所的費用，實行科學預算，包干使用，并納入年底對各單位的考

核，有效控制各項費用的不合理開支。

1、業務招待費管理。20__年我們對業務招待費的管理辦法依然采取行政負責、工會參與、紀委監督、包干使用、超支不補、節約歸公的

原則管好用好業務招待費。嚴格執行“就餐代金券制”。

2、差旅費管理。嚴格規范差旅費報銷程序和職工借款的還款時限，堅持按照公司《關于加強差旅費和職工借款管理的通知》制度執行。做到堅持原則，一事同人，杜絕虛報冒領，借款長期不還，占有公司資金挪作它用的現象發生。

3、電話費管理。嚴格預算控制，電話費預算按科室為單位包干到位，努力降低話費開支。

4、辦公費管理。辦公費管理要按照年初各科室列出計劃，經領導審批后，公司統一采購、保管，各單位按計劃領用的原則執行。

5、車輛費用管理。嚴格執行公司制訂的相關車輛費用管理辦法，從嚴從細加強管理。車輛維修必須先有計劃，經分管領導審核批準后進行維修;車輛用油由財務科負責采購、結算，車輛服務中心負責保管、登記、領用，杜絕亂購、無計劃領用。

三、明確責任，從嚴要求，積極抓好會計從業人員職業道德素質培訓，提高服務水平。財務科作為公司的一個對外窗口科室，我們將認真落實國網公司供電服務“十項承諾”，提高服務水平，讓“優質、方便、規范、真誠”的服務方針在財務科得到充分體現，做到內讓公司全體干群稱心，外讓社會各相關人員及部門滿意。財務科倡導“會計為生產經營一線服務、上一流程為下一流程服務、全員為客戶服務，每個崗位相互服務”的意識，切實抓好財務行風建設。

四、穩定財務隊伍，繼續加強會計從業人員業務培訓，規范供電所財務管理，使全公司財務會計工作再上新臺階。09年度我們財務工作將繼續以穩定增強財務隊伍為主，通過集中培訓與崗位培訓相結合的會計業務培訓和規范供電所財務管理為主要內容，扎扎實實的把全公司的財務工作推上一個新臺階。我們具體從以下幾方面入手：

1、穩定增強財務隊伍。對現有財務從業人員進行業務考核，同時選拔引納相對優秀、有會計基礎的人員加入財務隊伍，實行優勝劣汰，

增強公司財務隊伍的實力，為全公司的經營穩定打牢基礎

2、加強理論培訓，增強財務的宏觀經濟管理意識。使財務人員從僅僅應付日常業務的工作狀態得到改變，充分認識財務工作的連續性、復雜性，培養超前意識。

3、加強企業經營財務分析培訓。以推行全面預算管理為目標，培養會計從業人員企業經營管理的事前預測、事中分析和站所基礎財務分析工作。

4、加強會計實務培訓。注重工作效率，以推行財務會計電算化核算為目標，全面提高財務人員素質。

總之，在今后的財務工作中，我們財務科的奮斗目標是：在省市公司財務部門和公司領導的大力關心領導下，在各相關部門和科室的積極配合支持下，逐漸培養出一支以規范化流程、精細化核算、數據化考核為基礎的科學管理型財務隊伍;在今后的經營管理中，緊緊圍繞公司“四型一流”發展規劃，時刻堅持科學性預測、過程化控制、準確性核算的工作方法和態度，為全面完成新一年度的財務預算目標任務而努力奮斗。財務工作計劃9

一、醫院財務工作計劃與目標治理

1、在財務管帳核算上：

a、完善收入，費用支出及退費以及代金券發放收受吸收核算的各項制度，增強監督。

b、完善利潤預測，資金預算的精確性，形成預算體制下的財務運作及闡發體系。

2、在治理管帳核算上：

a、增強物流周轉次數，有效節制資金應用率，實行物資平安庫存量治理，科室限量備用及領用制度，倡導勤儉使用削減損耗，應用電腦信息系統樹立平安庫存量預警提示。

b、增強進貨本錢的監督，完善進貨(包括新產品、新物質)的報批法度模范及合同治理。

c、增強各項售價(包括產品、物質)的報批法度模范及信息系統治理，訂定最低售價的信息預警提示。

d、增強廣告費用的預算及執行的報批法度模范及合同治理，增強預決算的闡發及有效廣告投放如：(版面的合理散布等)的統計闡發體系,共同營銷謀劃部提供有效的統計數據以供領導決策。

e、細化收入與本錢的配比布局，樹立收入與本錢對接的電腦信息系統，實現毛利在信息上的實時反應，完善實現收入制及收款制兩種不合核算體系共存的信息表露系統。

3、稅收謀劃上：

a、共同總部的治理要求，做好本院在稅收工作上的合理性支配，增強完善各項帳證治理，做好各項稅種的預算及核算工作。

b、實現柜員機，pos機、現金交款共存的場所場面為醫院的收入治理創造優越的情況。

二、醫院財務人員工作計劃：

三、價格治理：

1、醫院物資(包括假體資料)進貨上增強合同治理體制，對新產品新物資嚴格把關，共同領導層對醫院使用物資，販賣產品布局合理開拓等的決策提供精確的數據根據，對藥品，零星的醫用物資等實行不按期的價格詢查制度。

2、營銷謀劃部實現大小開支項目在統一預算報批的環境下執行，按項目開支明細審定價格進行報銷核算。

3、對醫院的各手術、治療項目的收費價格依照部門發起，財務測算本錢后報批的法度模范進行，并逐步完善電腦信息系統的最低限價錄入，實現底價預警提示。

四、信息與統計：

目前信息系統存在以下幾大問題：

1、收入上只實現收入實現制的核算模式，不能同步以收款核算制的模式進行統計闡發

2、收入與藥品的發出已實現對接，但收入與所有的物資發出實現對接無法實現，同時制約了收入與本錢配比進行毛利實時闡發的功能無法實現

3、本套系統在多級別、多部門、多種統計核算的方法下沒有開放足夠的空間，造成核算上的很大局限性，而且在系統的平安性、繼續性上的統一和諧很難完成，留下許多隱患

4、本套系統在財務核算、檔案治理、經營治理上三者難以形成有效的資源共享，造成無法進行信息統一表露及聯查的體系。

要實現以上以收入實現制及收款核算制共存的模式進行統計信息表露，以及實現收款與物資發出相互聯連、相互聯動，實現毛利實時闡發的功能，必須尋求新的系統軟件或按本院的治理模式哀求軟件開拓。

五、固定資產、醫療設備：

增強共同醫院領導的決策，對固定資產的布局進行有效的分類、整理出反復可退出的設備進行清理，樹立新增新建購置資產的審批制度,樹立日常維修頤養及按期檢修制度,樹立報廢及轉移資產的交代手續，對資產建卡建檔的治理體制，確保資產的合理配量，高效運作。

假體：假體存貨量已進行品種、規格、布局上的平安庫存量設置，目前庫存量已大部分超出平安庫存數，只能繼承耗損，少進多出的原則逐步加速存貨周轉，并進行換貨處置懲罰，目前只余下麥格的假體在換貨上存在很大難度。

醫用物資及藥品：目前藥品已實現科室備用，科室領用在發貨上進行限量節制以匆匆進勤儉及削減損耗，如實行定額定量或與實現收入掛鉤的原則，尚難于操作，醫用物資及藥品目前已進行合理歸類但未進行平安庫存量的設置。

化妝品：目前品種組成上較為簡單難以建立本院獨占的品牌觀點，分外是共同生活美容部在護理用品、收費項目設置上難以體現條理感，販賣的化妝品分外是雅漾產品毛利低，卻又是本院的主銷產品，產品品種組成上無法突出主次項目，制約本院的營利性收入。

目前對物資的采購僅化妝品在合同治理上已逐步進行，但并未真正完善及落實體現合同制治理的原則，其他醫用物資、假體由于有穩定的供應商運作，或是零星臨時采購均未實現合同制治理，在換貨、退貨及結算上分外是化妝品有效期限治理上存在很大的被動場所場面，晦氣于物流周轉的監督與節制。財務工作計劃10

上期的活動大多是各部門各司其職，部門間的交流甚少，各部門的干部之間的交流來往也不多，各部門間的信息流通也并不是很流暢，因此，在這起的時間里，希望能夠加強各部門之間的交流與合作，做到各司其職卻又彼此協作，爭取每次活動所有活動所有會干都能充分了解活動詳情并嫩膚積極參與到活動中去，爭取又所收獲。

在上期的活動中，會員參與的興致并不高，希望這期的活動更能引起會員的興趣，積極參與學生會的活動，打出學生會的聲勢。

對于我們財務部來說，在這一學期因學生會經費有限，因此會適度地節減開支，在盡量滿足各部門需求的同時節約經費開支，同時也希望學生會能爭取些贊助以緩解經濟局面，財務部也會在提供各部門所需的同時積極參與到學生會其他部門的活動中去，加強部門之間的協作。

在新的一期里，新的活動中，希望我們共同努力，創造協會新的輝煌！財務工作計劃11

一、加強財務知識學習，在新的一年里，我要繼續加強財務知識學習教育，了解財物新準則體系框架，掌握和領會新準則內容，要點、和精髓。全面按新準則的規范要求，熟練地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。并及時向領導匯報學習情況。

二、加強規范現金管理，做好日常核算

1、我將根據新的制度與準則結合實際情況，進行業務核算，做好財務工作。

2、我在做好本職工作的同時，要積極處理好與其他部門同事的協調關系。

3、做好正常出納核算工作。我會按照財務制度，辦理現金的收付和銀行結算業務，努力開源結流，使有限的經費發揮真正的作用，為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初前報交總經理留存，嚴格支票領用手續，按規定簽發現金以票和轉帳支票。

4、我會按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。

5、完成領導臨時交辦的其他工作

三、按照工作措施，使公司財務管理科學化，核算規范化，費用控制全理化，強化監督度，細化工作，切實體現財務管理的作用。20__年度公司財務個人工作計劃20__年度公司財務個人工作計劃。使得財務運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發展的步伐。

總之在新的一年里，我會繼續加強自身學習，提高自身業務操作能力，充分發揮財務的職能作用，積極完成全年的各項工作計劃，以限度地報務于公司。為我公司的穩健發展而做出更大的貢獻。

將是我公司經營發展新的歷史時期，也是新的關鍵階段，作公司一名財務系統的工作人員，應該有自己責任感、使命感和緊迫感，努力做好工作。因此，我對自己在二○__年的工作進行了認直仔細的規劃，我將在上級的正確領導下，在同事的幫助協作下，創新性的做好財務資金監督管理工作，為企業的持續健康發展做出更大的貢獻，具體的工作計劃及建議如下：

一是加強學習，提高自己的業務素質和綜合能力。隨著社會的不斷發展，會計的概念越來越抽象，它不再局限于某個學科，在稅務、計算機應用、公司法、企業管理等諸多領域都有所涉及，企業的財務管理對財會人員的素質提出了越來越高的要求，在新的一年

時在，我將進一步加大學習的力度，提高自己財務業務水平，特別要結合企業行業發展及自己的崗位工作需求，加強相關業務方面的學習，使自己的財務業務能力不斷提高，以適應工作的需求，特別要積極參加公司組織的各項業務培訓，還要參加一些重要的會計培訓部門組織的專家培訓，使自己的財務業務水平更上一個新的臺階。

二是更加認真負責的做好自己的本職工作，在自己的工作崗位上，對各項財務資金的管理都要嚴格把關，不能有半點疏忽和大意，銀行劃款復核(資金劃轉、新股申購、債券買賣、基金申購、回購、定期及通知存款資金劃轉)前臺交易系統復核(資金增減、債券兌息兌付、定期存款確認、定期存款到期確認)中央國債系統復核(債券買賣、債券回購、收款付款確認、dvp交易資金劃轉)，要加強一些賬目、帳務處理的研究和分析，確保財務管理的規范和高效。

三是做好一些重大項目的投資核算。重大經營項目事關企業今后的發展，資金安全性與項目投資的可行性以及企業發展的后續性息息相關，特別是__年兩個債權項目的投資核算、付息等工作，要保證時間性和規范性。我將大力加強與托管銀行的溝通和協調，不斷探索和總結合作和業務聯系的新方法和途徑，保證各方合作程序和業務往來的順暢。在華發項目上，除要做一些資金管理的基礎工作以外，還在__年召開受益人大會以后，時行資金建帳，并做好ta系統的操作工作，保障業務系統的正常運作。

四是加強會計檔案的管理工作。我們雖然在__年對會計檔案管理工作進行了規范嚴格的整理，在__年，我將在__年的基礎上，嚴格按照國家一級檔案管理的要求進一步完善和規范，要保證目錄、各項帳本的存放等都高度的一致性，特別是一些重要帳戶和原始憑證等業務帳本都要嚴格備案登記存查。

五是加強與公司各部門的溝通協作，通過溝通和交流，才能達到業務的統一性和規范性，實現合作緊密，工作有序，防止發生推諉扯皮等現象。造成工作的延遲和業務的疏漏。

六是加強應急管理的研究和分析。資金管理難免會出現一些意想不到的突發事件，這對于財務管理來說是一個大忌，甚至會影響到企業整個資金鏈的管理，所以就加強應急管理的研究，積極出一些財務資金管理的應急預案，確保發生突發事件時能緊急啟對應急預案，保障企業財務管理的正常進行。

七是一些建議：應抓好"節支"工作，采取具體措施，抓住關鍵環節，針對資金周轉過程中的每個關鍵點和關鍵程序，建立相應的制度，嚴格控制各項支出，切實提高資金的使用效益。首先，要制定科學合理的定員、定額費用標準，將單位的各項財務收支活動全部納入預算管理范圍，提高預算的編制水平。財務預算的編制要體現在對重點工作的資金保障上，同時也要體現在對資金的節約上;其次，在預算執行中，要建立健全各項財務支出控制制度，并結合單位事業發展的實際情況，提出減少費用支出的各項措施，努力把各項費用支出控制在預算范圍之內;第三，建立和完善資金使用的績效考核制度，對各項財務支出事項要追蹤問效，要充分發揮財務部門在建設節約型行業中的作用。

第四，要大力壓縮非生產性開支，促進全行業節約活動的開展，形成"節約光榮，浪費可恥"的行業氛圍。

本年度，機遇與挑戰并存。在新的一年里，我們財務部門力爭在機遇與挑戰面前認真搞好財務工作，用的人力配置爭取的經濟效益，以節約成本為思路提高資金使用價值;以提高員工素質、工作效率為工作目標，從思想上抓緊、行動上落實、制定完整的工作計劃，學習好的工作經驗和精神，落實各項規章制度，努力做好財務工作。為更好的達成財務目標，財務部工作人員應在廠領導的正確領導下制定對全廠其他部門的考核制度或者相關辦法，在國家各項財務法律、法規的監督下制定如下考核制度：

1、對前工作期間應進行有階段性的總結，從月度小結到季度、半年、全年總結;做好資金預算工作，其中包括對應付款項、應收款項、車間檢修估算等等;做好財務報表的編制工作，要求帳務清晰、任務明確;積極配合公司其他部門接受集團公司的考核及檢查。

2、出納人員要有較強的安全意識，現金、有價證券、票據、各種印鑒的嚴密保管;對外的保護保密措施，維護個人安全和公司的利益不受到損失。

3、在應收帳款上起到有效的監督作用：明確各分管會計的職責，制定相應的制度，如對應收款的監督，應制定相應的規定，對貨款回收的期限把握、回款具體事宜、相關銷售責任人都應有相應的監督，加大財務監督力度。

4、在對公司其他部門的工作方面：對各科室產生的各項費用進行核算，為公司節省每一筆支出，從一角一元做起。在對各種原料的發票接收方面，認真做好本職工作盡自己的能力去做好每一筆業務的考察及發票的接收工作，認真完成每月的報稅工作。

5、對車間的耗用、檢修期間產生的各項費用進行把關，為節約成本、減少開支做好每一項工作，對各項費用的節、超進行考核并報公司領導，協助領導做好決策工作。

6、組織財務部各員工對國家有關法律法規、會計制度、安全法、財務制度、管理制度等有關法律法規進行系統學習。

7、在財務部內部明確考核制度：財務人員的分工及各職能部門的協作，要分工明確并帶有互相協作補充性，相互配合的工作中不斷學習，對各項費用的合理支出起到監督作用，對違規違紀行為起到監督智能。財務工作計劃12

對集團財務中心-財務管理部職能的現狀，領導要求，管理難點做出一些個人的認識和觀點。以便進一步梳理**集團財務管理部工作的目標和職責。

因入職時間不長，難免有些認識不夠全面到位，所以下面的思考僅供參詳。還望各位不吝改正。

第一，**財務管理中心-財務管理部的職能現狀，個人認識總結如下：

財務管理部組織和督導汽車集團，各基地公司以及銷售公司開展預算管理，并實施集團層面的成本控制。為企業的事前，事中和事后管理提供決策支持。

具體而言，

預算管理方面，財務管理部負責預算管理制度的制定，組織集團各管理部門和基地財務部進行全面預算的編制和評審工作。形成各子公司財務部組織子公司各部門進行預算編制和評審，子公司財務部向集團財務管理部匯報，財務管理部向集團管理層的匯報機制。

成本控制方面，財務管理部負責提高公司產品標準成本的精確性;匯總分析產品的實際成本和預算目標成本，采購成本的差異。主導協調各責任中心落實成本控制。

第二，一般集團企業財務管理部，領導層的期望要求是什么?

作為集團層面的財務管理部，大部分企業領導層關注以下幾個方面：

(1)資金管理，資金收支平衡是集團財務管理部的核心之一，也是管理各子公司的重要工具。

(2)預算管理，保證企業各責任中心按照計劃正常運營，明確各責任中心的目標，任務，做到各有其責是財務管理部的重要工作內容。

(3)運營分析和評價，對企業各責任中心的運營情況做出及時，客觀的分析和評價，找出企業運營層面的問題，剖析問題的原因，提出改善的方案，是財務管理部主要工作內容。

(4)成本控制，保證成本費用的合規性和合理性，降低產品成本和各項費用是制造業企業最核心的控制內容。作為公司層面的事務，財務管理主導各部門進行開展。

第三，對**汽車集團新財務管理部的職能認識以及具體工作計劃

**汽車集團抽出資金管理職能，新的集團財務管理部門未來核心職能剩下三個：預算管理，成本控制，運營分析和評價。

而缺少資金管理和績效掛鉤的預算管理，組織的權威性和激勵性都會大大折扣，所以這將會成為財務管理部開展高效率的預算管理的難點。為此財務管理部開展預算管理工作可能從以下幾個工作計劃會加強權威性和激勵性。

具體預算管理工作計劃如下：

(1)參與協助公司領導層梳理公司的組織結構，而不是被動接受，組織結構是一切主數據的主數據，是明確哪些屬于利潤中心，哪些屬于成本中心，哪些屬于費用中心的首要工作。是一切管理報表的主要結構。

(2)根據集團管理層對管理報表的需求，設計管理報表需要的核算項目要素(公司，部門，成本主要要素，次要要素等等)，并把需求反饋給會計部和sap信息部。督促集團和各子公司完善的信息化建設。因為這些工作主數據的誤差直接會影響管理會計數據的準確性，直接影響運營分析的結果。

(3)結合核心部門編制集團預算管理細則，作為公司頒發的重要管理文件，各子公司遵照實行，管理細則內容包括預預算編制，執行，控制和分析各個子方面的細則。并且設計統一的報送報表格式和匯報路徑，做到子公司定期匯報數據，財務管理部相同數據部不重復尋求的狀態。

(4)預算編制工作計劃(略)

(5)預算執行工作計劃(略)

(6)對于運營分析的結果，財務管理部開展運營分析會議，各責任中心領導必須參加。目前**汽車集團責任中心歸結到公司管理報表層面(基地和國內外銷售公司)，所以財管部在督辦分析改進措施方面偏弱，在基地執行不到位的情況下，可以由財務管理部參與子公司部門運營改進方案會議。督辦落實改進方案。

成本控制一般來說包含成本預測、成本計劃、成本控制、成本核算、成本考核和成本分析等六個環節。這些環節按成本發生的時間先后分為事前控制、事中控制和事后控制。事前控制進行成本預測和成本計劃，對控制核算提出要求;事中控制進行成本控制和成本核算，為分析、考核提供依據;事后控制進行成本考核和成本分析，對預測計劃提供信息。

**財務管理部把成本控制作為主要的職能之一，成本控制工作的開展可以從上面留六環節展開，而非僅僅是負責提高公司產品標準成本的精確性;進行產品的實際成本和預算目標成本，采購成本的差異分析。

具體成本控制工作計劃如下：

(1)梳理成本中心的組織結構，成本中心組織結構是一切成本核算的主數據，也是成本核算和明確成本任務的前提。同時督辦基地公司財務部及時維護sap的成本影響因素。

(2)產品標準成本梳理，開展材料標準定額，輔料定額，直接人工定額的梳理工作，梳理工作要分兩步進行：

一是制造標準成本，采購標準成本和工藝標準成本統一口徑的梳理;

二是梳理各基地定額領料，定額人工等制度中存在的問題。

對于bom物料更新不及時問題，標準價格更新不及時問題，以及定額制度問題，誰主辦誰負責改善。財務管部監督責任部門完成。

(3)確定每款車型的目標成本，財務管理部主導各部門以市場營銷為導向，在新車設計到投產前來確定每款車型的最高可接受成本。對于已經存在的車型，也要設計最高目標成本。超過目標成本不可投入制造。

(4)財務管理部負責收集基地財務成本科成本差異分析報告，評審分析報告，并制定成本控制辦法。

(5)對于定額以外的成本費用，基地需要向財務管理部申報批準。

(6)最后開展成本控制改進工作，主要從明確各基地部門成本任務，精細化成本核算管理，以及價格采購方面進行降本。對于降本成效好的基地公司和參與部門，集團應給予降本獎勵。財務工作計劃13

作為一名公司的財務人員，我手中掌握的財務情況是公司最需要的。因為萬事離不開錢，財務部門永遠是每一個公司最重要的部門，沒有財務的良好運轉，任何公司都是舉步維艱，不可能有大的作為，這就是財務部門的重要性。

我也深知我自己的責任重大，所以在公司的幾年工作時間里，一直努力工作，將屬于自己的財務狀況處理的十分良好，沒有任何假賬、漏帳、死賬，我會一直將這種良好的表現繼續下去。

____年在一如既往地做好日常財務核算工作，加強財務管理、推動規范管理和加強財務知識學習教育。做到財務工作長計劃，短安排。使財務工作在規范化、制度化的良好環境中更好地發揮作用。特擬訂____的工作計劃。

一、個人意見措施

要求財務管理科學化，核算規范化，費用控制全理化，強化監督度，細化工作，切實體現財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發展的步伐。在新的一年里，我會借改革契機，繼續加大現金管理力度，提高自身業務操作能力，充分發揮財務的職能作用，積極完成全年的各項工作計劃，以最大限度地報務于公司。為我公司的穩健發展而做出更大的貢獻。

二、參加財務人員繼續教育

每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續教育，但是____年月底，繼續教育教材全變，由于國家財務部最新發布公告:____年財務上將有大的變動，實行《新會計準則》《新科目》《新規范制度》，可以說財務部____年的工作將一切圍繞這次改革展開工作，由唯重要的是這次改革對企業財務人員提出了更高的要求。首先參加財務人員繼續教育，了解新準則體系框架，掌握和領會新準則內容，要點、和精髓。全面按新準則的規范要求，熟練地運用新準則等，進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制。參加繼續教育后，匯報學習情況報告。

三、加強規范現金管理，做好日常核算

1、根據新的制度與準則結合實際情況，進行業務核算，做好財務工作。

2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協調關系.

3、做好正常出納核算工作。按照財務制度，辦理現金的收付和銀行結算業務，努力開源結流，使有限的經費發揮真正的作用，為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初前報交總經理留存，嚴格支票領用手續，按規定簽發現金以票和轉帳支票。

4、財務人員必須按崗位責任制堅持原則，秉公辦事，做出表率。

5、完成領導臨時交辦的其他工作。

在____年里，我會謹記財務人員的職業道德和工作人員的職業操守，嚴格保守公司的賬目秘密。在自己的工作領域里認真工作，積極的為公司發展出謀劃策，實現我在公司中工作的價值。

在金融危機的影響下，很多公司的財務都出現了這樣那樣的問題，很多公司倒閉了，為了使公司不會受到損失，我更要努力，幫助公司度過難關，迎來公司另一個大發展時期!財務工作計劃14

為了管好用好學校資金，充分發揮資金效益，更好地為教學為師生服務，特制定財務管理制度。

1、學校對預算內外資金支出做到事前有計劃，量入而出，嚴格執行收支兩條線，審批一支筆。每一張原始單據要有“三人”(經辦人、分管領導、主管財務領導)簽字后方可報銷。嚴禁白條入帳。

2、學校的財務人員必須堅持財務工作制度，堅持會計原則，履行會計義務。做到科目齊全，帳目清楚，明細分類，日清月結。財務人員要做好會計檔案的管理。正確行使會計職權，不徇私情，拒收拒付亂收亂付的條據。

3、學校勤工儉學財務人員負責做好商店、食堂的核算記帳，把每天的商店、食堂的收入交到學校財務室，納入學校統一管理，由學校財務室給勤工儉學撥一定的周轉金，商店和食堂需要購物時，由勤工儉學財務人員把條據分類整理好，每張原始票據有“三人”(經辦人、分管領導、主管領導)簽字后方可開財政內部票據，再由主管領導簽字后到財務室劃撥款。勤工儉學財務人員做到科目齊全，帳目清楚，明細分類，日清月結。做好商店和食堂票據檔案的管理。

4、學校財務人員嚴格執行上級有關管理規定，及時準確地做好經費入戶，杜絕坐收坐支，違者按有關規定給予責任人經濟制裁。

5、學校財務人員嚴格執行教委下發的《代收代辦資金暫行管理辦法》，管好用好代辦資金，嚴格禁止亂收亂支。財務工作計劃15

財務部緊緊圍繞集團公司的發展方向，在為全公司提供服務的同時，認真組織會計核算，規范各項財務基礎工作。站在財務管理和戰略管理的角度，以成本為中心、資金為紐帶，不斷提高財務服務質量。在—年做了大量細致的工作：

一、嚴格遵守財務管理制度和稅收法規，認真履行職責，組織會計核算

財務部的主要職責是做好財務核算，進行會計監督。財務部全體人員一直嚴格遵守國家財務會計制度、稅收法規、集團總公司的財務制度及國家其他財經法律法規，認真履行財務部的工作職責。從收費到出納各項原始收支的操作；從地磅到統計各項基礎數據的錄入、統計報表的編制；從審核原始憑證、會計記賬憑證的錄入，到編制財務會計報表；從各項稅費的計提到納稅申報、上繳；從資金計劃的安排，到各項資金的統一調撥、支付等等，每位財務人員都勤勤懇懇、任勞任怨、努力做好本職工作，認真執行企業會計制度，實現了會計信息收集、處理和傳遞的及時性、準確性。

二、以實施用友erp軟件為契機，規范各項財務基礎工作

在經過兩個月的用友erp項目的籌建和準備工作后，財務部按新企業會計制度的要求、結合集團公司實際情況著手