有限責任公司定崗定責方案一、總則為有效配置資源，構筑先進合理的崗位職責體系，使各部門分工明確、責任明確，各司其職，相互配合，提升工作效率，確保公司成員在崗位編制上發揮特長，人盡其才。現對公司各部門職責及人員配置實行進一步明確。公司設董事會、監事會，分設五個部門，分別是財務部、綜合部、風險部、投融資部、工程部。(一)總經理助理(1人)主要協助總經理關聯各銀行、金融機構、局委、鄉鎮、辦事處、工程公司等外部單位的溝通協調。(二)綜合部(3人)經理：1成員：2、31負責統籌綜合部日常工作，全面負責公司行政、人事、會務、上傳下達、后勤保障等各項管理工作。2負責人事管理、辦公用品管理、印章登記、文書審核會務3負責上傳下達、物資采購、對外業務預訂、車輛管理、監督檢查等相關工作。(1)檢查、落實領導辦公室安排的各項工作并即時反饋，協助領導擬定公司發展規劃、月、年度計劃及考核方案；(2)組織建立并完善公司各項工作程序和規章制度；(3)協調制定各項人事管理制度，行政管理制度、薪資管理制度等并監督實施；(4)負責公司內外部文件、公文的起草、收發、登記、傳閱、催辦、歸檔，搜集政府相關文件；(5)負責組織召開各項會議、組織舉辦各種活動及對外接(6)負責公司安全保衛、保密、電子設備及網絡、衛生、(7)負責公司辦公用品、用具的采購及發放；(8)負責報刊雜志的征訂、圖書資料購置及管理工作；(9)負責公司人力資源管理。(10)負責公司公務車輛的調度使用管理及保養維護；(11)完成領導交辦的其他工作。(三)財務部(3人)臨時負責人：1成員：2、3包括款項收支，對接各銀行及金融機構，辦理相關業務及手續；按時還本付息，安排調度資金等。2為總賬會計崗，負責匯總憑證，賬務處理，稅務申報相關3為對外會計崗，負責日常費用和大額支出審批手續；對接財政局等科室，負責國有資產和地方債務變動的匯總上報。財務部工作職責：(1)制定本公司的財務、會計制度；(2)按財經法規和會計制度設立公司賬戶、劃轉資金；(3)按會計制度和公司財務要求設立會計賬簿；(4)擬定公司年度財務預算方案、決算方案；(5)結合相關部門，負責借款及利息的按期支付和催收工(6)負責保管、使用公司財務印章，負責銀行賬戶安全管(7)負責公司財務資料的變更年檢、公司稅務申報工作。(8)制作會計憑證、會計報表、年度財務工作報告；(9)擬定公司的利潤分配方案和補充虧損方案；(四)投融資部(3人)臨時負責人：1成員：2、31負責統籌投融資部日常工作，全面負責公司對接外部金融機構、融資商務談判、開拓融資渠道等管理工作。2負責聯絡各金融機構、收集整理公司融資信息、融資商務談判、撰寫相關報告和文件等。3負責對接子公司億嘉公司供給鏈相關工作。投融資部工作職責：(1)根據公司發展戰略及經營需求，編制公司年度總體投(2)建立多元化的企業融資渠道，與各金融機構建立和保持良好的合作關系，通過對公司資產和負債實行全面分析，針對不同銀行的特點設計融資項目和方式；(3)篩選投資合作項目，建立投資項目庫，負責對投資項當前期考察、論證，起草投資項目意向書、協議書等(4)負責參與投融資商務談判，準備投融資資料，起草相(5)牽頭組織公司相關部門展開對投融資項目的盡職調查，(6)負責起草、修改和制定投融資合同等文本；(7)負責投融資資料收集匯總、資料完善歸檔；(8)負責向公司相關領導和職能部門定期提供投融資分析(9)負責對各類投融資項目出具可行性研究報告。(五)風險部(2人)經理：1成員：21統籌風險部日常工作，負責案件整理、風險評估、催收、資質年審、合同風險把控等相關工作。2負責案件資料整理、審核、催收等。風險部工作職責：(1)負責制定公司風險管理評價制度；(2)把控對外投資、借款、擔保項目的風險，實行項目潛在風險分析，提出相關意見；(3)對公司各類合同文本的制定，提出防范風險意見；(4)負責對被投資、擔保和借款企事業單位的經營和財務狀況實行風險分析，實時把控風險，接收被投資、擔保和借款單位每月報送的會計報表及其他相關資料；(5)負責對被借款的企事業單位借款到期的催收工作以及公司不良借款的回收、轉讓；(6)公司資質的管理、年審以及新資質的申報，印鑒、證(7)負責公司的法律訴訟事務。(六)工程部(4人)經理：11負責跟進工程整體進度、內外部溝通聯系、部門內各項資(1)參與制定公司項目的工程部年度計劃和預算方案；(2)監督貫徹國家相關工程建設的法令、法規、政策及有(3)參與工程部項目工程建設決策，參與重大項目的前期規劃論證，對項目工程實施實行實時監督；(4)根據工程建設計劃，指導、審批施工設計方案；(5)項目施工圖紙的審核工作；(6)負責公司項目合同修定、簽署；(7)負責公司項目的招投標相關工作。(七)子公司(7人)經理：1主要負責供給鏈業務的拓展及對接，統籌公司的全面管理。2,主要負責公章使用和管理、日常行政事務等。3——4,會計，主要負責各項財務收支、控制、核算等；5,出納，主要負責日常費用報銷及付款申請等；6,開票員，主要負責對下游企業的發票開具等。融資1人——7,主要負責金融機構的對接及融資業務等。當因人員工作失誤造成項目損失時，按照所處崗位責任內容，評定損失大小，確定處罰措施。主要情況見下表：崗位職務工作失誤公司損失500萬以公司損失500萬以下造成不良影響總經理未按照公司的經營管理方針執行；決策失誤；沒有根據市場變有督促各部按進度完成工作。董事會審查，取消核工資。作出書面檢查，取消全部獎金，扣罰50%績效考核工資。未按公司制度、工作分工做好分管部門的管理；未組織好、督促總經理下達的工作任務。級處理，取消全部獎金績效工資。作出書面檢查，取消全部獎金，扣罰50%績效考核工資。未按照公司年度投融資計劃執行；對投資經營項目、建設施工項目的考察有未盡到責任行為；未實施公司投資項目監督管理。降級處理，扣罰全部獎金績效工資。扣罰全部獎金績效投融資部人員投融資項目考察不詳細不規范；不認真；與金融機構、社會資本管項目的管理工作。扣罰全部獎金績效扣罰全部獎金績效未展開項目考察潛在風險分析；制定防范風險措施不力；公司不良資產回收不盡心；法律訴訟事務無推動；公司資產管理工作不降級處理，扣罰全部獎金績效工資。扣罰全部獎金績效風險部人員對項目考察潛在風險分析不當；項目防范風險措施不盡心、不規范；未按要求完成不良借款回收任務和法律訴訟事務。扣罰全部獎金績效扣罰全部獎金績效未按財經法規及公司財務制度執行；未盡責完成公司應收賬款的催還催交工作；與投資企業、項目的財務往來不按程序辦理財務績效工資。給予處分，扣罰50%績效考核工資。財務部人員上級提供財務信息；未完成公司程序辦理財務手續。部獎金績效工資。給予處分，扣罰50%績效考核工資。未按制度管理公章、公車及檔案；人事績效考勤管理弄虛作假；制降級處理，取消全部獎金績效工資。扣罰50%績效考核公司會議文件等辦公室工作。綜合部人員未按工作流程、工作分工盡職按時完成進度；公司會議及檔案管理有漏洞；公章管理有重