某房地產(chǎn)有限公司編號(hào)VK-CQ-CB-02密級(jí)秘密名稱重慶萬(wàn)科工程付款管理作業(yè)指引版本A/1第6頁(yè)共13頁(yè)編制劉叢勝修訂審核批準(zhǔn)生效期2008年月日重慶某工程付款管理作業(yè)指引目的：為了加強(qiáng)對(duì)項(xiàng)目目工程付款的的管理，規(guī)范范工程付款作作業(yè)流程，提提高項(xiàng)目資金金管理能力。適用范圍：公司所有在建工工程項(xiàng)目的工工程付款管理理作業(yè)。操作方法及流程程付款滿足的一般般原則：已經(jīng)簽訂有效的的工程合同；；滿足合同中要求求的付款條件件；所有請(qǐng)款工程內(nèi)內(nèi)容及工程量量需符合形象象進(jìn)度的要求求。付款時(shí)間要求：：承包商每月244日前向監(jiān)理理公司遞交本本月進(jìn)度款申申請(qǐng)資料（上上月24日至本月23日的工程進(jìn)進(jìn)度款申請(qǐng)）。次月1日下班之之前項(xiàng)目經(jīng)理理部向財(cái)務(wù)部部申報(bào)本月資資金計(jì)劃。次月15日財(cái)務(wù)務(wù)支付工程款款。（原則上每月月只辦理一次次工程款審批批，如果需要要在月初或月月末支付，需需要項(xiàng)目部經(jīng)經(jīng)辦工程師通通過郵件向財(cái)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、主主管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告告，獲審批同同意后才可執(zhí)執(zhí)行，并同時(shí)時(shí)抄送給項(xiàng)目目成本人員和和成本部經(jīng)理理。）操作流程：工程付款類別及及相應(yīng)資料組組成：.預(yù)付款當(dāng)達(dá)到合同約定定的付款條件件時(shí)，承包商商報(bào)送預(yù)付款款申請(qǐng)資料交交監(jiān)理公司審審核，預(yù)付款款申請(qǐng)資料必必須包括：工程（材料）進(jìn)進(jìn)度完成情況況確認(rèn)表；合同復(fù)印件；（也也適用于直接接支付進(jìn)度款款的首次付款款）帳號(hào)資料證明；；其他需要提交的的證明資料。所有預(yù)付款申請(qǐng)請(qǐng)資料必須提提交一式兩份份，并且兩份份資料須完全全一致。.進(jìn)度款承包商按照合同同約定完成相相關(guān)工程進(jìn)度度，承包商報(bào)報(bào)送進(jìn)度款申申請(qǐng)資料到監(jiān)監(jiān)理公司審核核，進(jìn)度款申申請(qǐng)資料包括括：工程（材料）進(jìn)進(jìn)度完成情況況確認(rèn)表；合同中關(guān)于付款款的相關(guān)頁(yè)面面復(fù)印件；工程量清單（連連電子版本）；；帳號(hào)資料證明；；各類扣款單復(fù)印印件；獎(jiǎng)勵(lì)通知單復(fù)印印件；違約索賠單復(fù)印印件；已經(jīng)通過成本部部復(fù)審的簽證證結(jié)算累計(jì)匯匯總；已經(jīng)通過成本部部復(fù)審的簽證證結(jié)算書封面面；確認(rèn)工程造價(jià)之之預(yù)算；其他款項(xiàng)往來證證明；形象進(jìn)度照片；；其他需要提交的的證明資料；；所有進(jìn)度款申請(qǐng)請(qǐng)資料必須提提交一式兩份份，并且兩份份資料須完全全一致。.材料款承包商以材料簽簽收單為依據(jù)據(jù)，報(bào)送材料料進(jìn)度款申請(qǐng)請(qǐng)資料到監(jiān)理理公司審核，材材料款申請(qǐng)資資料包括：工程（材料）進(jìn)進(jìn)度完成情況況確認(rèn)表；合同中關(guān)于付款款的相關(guān)頁(yè)面面復(fù)印件；材料款申請(qǐng)表；；累計(jì)材料供應(yīng)清清單；本月原始送貨單單；已經(jīng)審定的簽證證單結(jié)算書封封面；扣罰款，獎(jiǎng)勵(lì)單單等往來款項(xiàng)項(xiàng)證明；帳號(hào)資料證明；；發(fā)票。所有材料款申請(qǐng)請(qǐng)資料除第d、g、h、i項(xiàng)必須提交交一式一份原原件外，其他他資料均須提提交一式兩份份。.結(jié)算款工程竣工驗(yàn)收合合格后，結(jié)算算完成并確認(rèn)認(rèn)造價(jià)后，承承包商報(bào)送結(jié)結(jié)算款申請(qǐng)資資料予項(xiàng)目部部經(jīng)辦工程師師審核，結(jié)算算款申請(qǐng)資料料包括：工程（材料）進(jìn)進(jìn)度完成情況況確認(rèn)表；竣工結(jié)算協(xié)議清清單復(fù)印件；；結(jié)算對(duì)帳單；帳號(hào)資料證明；；其他款項(xiàng)往來證證明其他需要提交的的證明資料；；所有結(jié)算款申請(qǐng)請(qǐng)資料除發(fā)票票外必須提交交一式兩份，并并且兩份資料料須完全一致致。備注：竣工結(jié)算算協(xié)議清單原原件在領(lǐng)取質(zhì)質(zhì)保金時(shí)使用用。工程付款審核流流程：項(xiàng)目經(jīng)理部審核核：對(duì)承包商提交的的付款資料要要求如下：嚴(yán)格按照本指引引最后附上的的支持文件及及表格來填寫寫申請(qǐng)；必須清楚打印，并并按順序裝訂訂好；工程量清單中的的單價(jià)必須是是合同單價(jià)，或或已經(jīng)審核通通過的合同外外單價(jià)；工程量清單中的的計(jì)算公式必必須保證正確確；付款申請(qǐng)資料中中的內(nèi)容或數(shù)數(shù)據(jù)必須保證證在各份文件件表格中皆保保持一致；對(duì)項(xiàng)目工程師及及監(jiān)理審核付付款資料要求求如下：合同編號(hào)、名稱稱及承包商名名稱正確性，如如果遇到公司司更名，收款款單位和合同同約定單位不不一致時(shí)，需需要注意一定定要求對(duì)方提提供委托書，工工商局的證明明資料等查對(duì)對(duì)核實(shí)后方可可辦理支付。若承包商無法滿滿足合同約定定的相應(yīng)質(zhì)量量、安全及技技術(shù)等要求，項(xiàng)項(xiàng)目工程師視視具體情況給給予適當(dāng)扣減減進(jìn)度款甚至至停付進(jìn)度款款等處罰措施施；核實(shí)申請(qǐng)當(dāng)月完完成的工程量量是否與現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)當(dāng)月24日截止的形形象進(jìn)度一致致（超出合同同承包內(nèi)容或或施工范圍部部分是否在付付款申請(qǐng)資料料中提交補(bǔ)充充預(yù)算、指令令單、變更單單或簽證結(jié)算算書），并在在付款申請(qǐng)資資料的匯總表表及工程量清清單中簽名確確認(rèn)并逐項(xiàng)注注明，不許簽簽署如“同意按照合合同付款”等模糊性的的審批意見。工工程進(jìn)度可以以用形象進(jìn)度度完成百分比比來表示，但但必須有詳細(xì)細(xì)的進(jìn)度描述述，如模板完完成至第幾層層，是柱模板板還是梁模板板，混凝土澆澆灌完成幾層層，鋼筋綁扎扎完成形象進(jìn)進(jìn)度，砌磚，抹抹灰完成形象象進(jìn)度等。根據(jù)項(xiàng)目成本人人員審核確認(rèn)認(rèn)的付款金額額，知會(huì)承包包商付款情況況，打印正確確的納稅證明明，交由項(xiàng)目目部秘書，并并由項(xiàng)目部秘秘書通知承包包商前來領(lǐng)取取。核對(duì)本月的獎(jiǎng)勵(lì)勵(lì)單、罰款單單、分?jǐn)偹婋娰M(fèi)用、勞保保費(fèi)用、宿舍舍管理費(fèi)用、及及其他所有代代墊代支等費(fèi)費(fèi)用，并將當(dāng)當(dāng)期發(fā)生的上上述所有費(fèi)用用計(jì)算到付款款申請(qǐng)單中。在內(nèi)網(wǎng)上填報(bào)付付款申請(qǐng)單，打打印出來并逐逐項(xiàng)核查付款款申請(qǐng)單上所所有資料的正正確性，簽名名確認(rèn)后將其其與付款申請(qǐng)請(qǐng)資料一并交交與項(xiàng)目部秘秘書。填寫《項(xiàng)目付款款審批表》；；在PDC平臺(tái)完完成供應(yīng)商評(píng)評(píng)估表，此表表作為付款的的必要前提。特別提示：工程程結(jié)算款不需需要通過監(jiān)理理審批，直接接提交項(xiàng)目工工程師。成本管理部審審核：審核基本內(nèi)容：：依據(jù)項(xiàng)目工程師師的審核意見見、現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際際形象進(jìn)度、合合同相應(yīng)條款款及相應(yīng)單價(jià)價(jià)計(jì)算出付款款金額。審核項(xiàng)目管理部部發(fā)出的項(xiàng)目目付款審批表表及工程付款款申請(qǐng)單相關(guān)關(guān)內(nèi)容，并在內(nèi)網(wǎng)上上進(jìn)行簽收。將審核通過的項(xiàng)項(xiàng)目付款審批批表及工程付付款申請(qǐng)單導(dǎo)導(dǎo)入成本管理理軟件EAS（無法自動(dòng)動(dòng)導(dǎo)入的需要要在成本管理理軟件中手工工錄入付款計(jì)計(jì)劃）。付款審批權(quán)限：：審批權(quán)限按公司司要求。相關(guān)表格：帳號(hào)資料證明工程（材料）進(jìn)進(jìn)度完成情況況確認(rèn)表；完工工程量清單單結(jié)算對(duì)帳單結(jié)算協(xié)議清單PAGE8泰安某房地產(chǎn)開開發(fā)有限公司司奧來新天第第項(xiàng)目工程進(jìn)度付款管管理辦法為嚴(yán)格工程進(jìn)度度款支付的審審查和管理，特特制定本辦法法。一、工程進(jìn)度付付款首先由施施工單位按照照規(guī)定的格式式向發(fā)包人工工程部報(bào)送工工程進(jìn)度報(bào)表表。報(bào)表包括括形象進(jìn)度、工工程量清單、甲甲方供應(yīng)材料料量、工程進(jìn)進(jìn)度款申請(qǐng)、與與工程量清單單對(duì)應(yīng)的檢驗(yàn)驗(yàn)批質(zhì)量驗(yàn)收收記錄、隱蔽蔽工程驗(yàn)收記記錄以及隨工工程進(jìn)度應(yīng)完完善的其他技技術(shù)資料。所所有資料必須須與現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際際相符，不得得弄虛作假。二、工程部經(jīng)理理（或甲方項(xiàng)項(xiàng)目經(jīng)理）安安排監(jiān)理、甲甲方有關(guān)人員員對(duì)上述資料料初審合格后后，然后組織織施工、監(jiān)理理、甲方相關(guān)關(guān)人員共同對(duì)對(duì)申請(qǐng)付款部部位進(jìn)行實(shí)體體質(zhì)量驗(yàn)收，并并作出質(zhì)量總總體評(píng)價(jià)。驗(yàn)驗(yàn)收完三方共共同填寫《質(zhì)質(zhì)量審核意見見會(huì)簽表》（見見附錄1）。三、質(zhì)量驗(yàn)收完完成后，由工工程部經(jīng)理（或或甲方項(xiàng)目經(jīng)經(jīng)理）組織施施工、監(jiān)理、甲甲方相關(guān)人員員共同對(duì)質(zhì)量量合格的工程程量進(jìn)行計(jì)量量和簽證復(fù)核核。復(fù)核時(shí)，可可將工程造價(jià)價(jià)拆分到每個(gè)個(gè)自然層，在在每個(gè)自然層層的基礎(chǔ)上再再根據(jù)具體情情況拆分到土土建、給排水水、空調(diào)、通通風(fēng)、強(qiáng)弱電電、消防等相相應(yīng)專業(yè)并能能用形象進(jìn)度度表述價(jià)款。對(duì)對(duì)于室外配套套工程可根據(jù)據(jù)具體情況分分區(qū)、按施工工工藝進(jìn)行拆拆分。復(fù)核完完三方共同填填寫《計(jì)量和和簽證復(fù)核意意見會(huì)簽表》（見見附錄2）。四、質(zhì)量和計(jì)量量復(fù)核完成后后，由工程部部經(jīng)理（或甲甲方項(xiàng)目經(jīng)理理）組織施工工、監(jiān)理、甲甲方相關(guān)人員員按形象進(jìn)度度和施工合同同中有關(guān)合同同價(jià)款的規(guī)定定共同對(duì)工程程量和取費(fèi)進(jìn)進(jìn)行審查，并并填寫《工程程進(jìn)度造價(jià)審審核意見會(huì)簽簽表》。（見附表3）五、根據(jù)調(diào)整后后的進(jìn)度付款款結(jié)果和合同同付款規(guī)定，由由工程部（或或甲方項(xiàng)目部部）會(huì)同施工工、監(jiān)理方填填寫《工程進(jìn)進(jìn)度款支付憑憑證》（見附附表4）。三方簽簽字后連同有有關(guān)結(jié)算資料料一起報(bào)造價(jià)價(jià)咨詢單位復(fù)復(fù)核價(jià)款，并并審查是否在在預(yù)算控制范范圍內(nèi)。六、經(jīng)造價(jià)咨詢?cè)儐挝粚彾ǖ牡倪M(jìn)度款支付付憑證經(jīng)公司司分管領(lǐng)導(dǎo)和和財(cái)務(wù)總監(jiān)確確認(rèn)并經(jīng)總經(jīng)經(jīng)理審簽后付付款。七、為控制工程程進(jìn)度款的超超付現(xiàn)象，工工程進(jìn)度付款款一般應(yīng)控制制在審定工程程進(jìn)度付款額額的80％以內(nèi)。(具體比例執(zhí)執(zhí)行合同約定定)八、工程部對(duì)工工程實(shí)施過程程中的各項(xiàng)成成本進(jìn)行動(dòng)態(tài)態(tài)控制，階段段性的提供成成本分析報(bào)告告，報(bào)公司有有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。九、正確及時(shí)處處理違約索賠賠事宜，對(duì)監(jiān)監(jiān)理單位、施施工單位的違違約事項(xiàng)應(yīng)按按合同有關(guān)規(guī)規(guī)定及時(shí)辦理理反索賠，同同時(shí)積極預(yù)防防被索賠事件件的發(fā)生。十、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)責(zé)工程款支付付憑證臺(tái)帳。工工程進(jìn)度款支支付憑證及進(jìn)進(jìn)度報(bào)表一式式四份，財(cái)務(wù)務(wù)部、工程部部、監(jiān)理單位位、施工單位位各一份。需需增加份數(shù)的的按實(shí)增加。十一、本辦法未未盡事宜執(zhí)行行公司財(cái)務(wù)<<資金支付管管理辦法>>的有關(guān)規(guī)定定。十二二、本辦法自自二00九年七月一一日起施行。附錄：1、《質(zhì)質(zhì)量審核意見見會(huì)簽表》22、《計(jì)量和和簽證復(fù)核意意見會(huì)簽表》33、《工程進(jìn)進(jìn)度造價(jià)審核核意見會(huì)簽表表》44、《工程進(jìn)進(jìn)度款支付憑憑證》55、《工程進(jìn)進(jìn)度款支付流流程》附表1：質(zhì)量審核意見會(huì)會(huì)簽表工程名稱：申請(qǐng)付款部位工程形象進(jìn)度概概況工程質(zhì)量資料檢查情況工程實(shí)體質(zhì)量檢查情況（附：質(zhì)量問題題整改通知單單）施工單位質(zhì)檢員：技術(shù)負(fù)責(zé)人：項(xiàng)目經(jīng)理：：監(jiān)理單位總監(jiān)代表：專業(yè)工程師：總監(jiān)：建設(shè)單位甲方項(xiàng)目經(jīng)理：：專業(yè)工程師：工程部經(jīng)理理：年月日附表2：計(jì)量和簽證復(fù)核核意見會(huì)簽表表工程名稱：申請(qǐng)付款部位工程量計(jì)算依據(jù)據(jù)圖紙工程量復(fù)核核情況簽證工程量復(fù)核核情況施工單位施工員：預(yù)算員：項(xiàng)目經(jīng)理：：監(jiān)理單位總監(jiān)代表：專業(yè)工程師：總監(jiān)：建設(shè)單位甲方項(xiàng)目經(jīng)理（專專業(yè)工程師）：造價(jià)工程師：工程部經(jīng)理理：年月日附錄3工程進(jìn)度造價(jià)審審核會(huì)簽表工程名稱：申請(qǐng)付款部位工程價(jià)款和取費(fèi)費(fèi)依據(jù)合同價(jià)款和取費(fèi)費(fèi)復(fù)核情況簽證價(jià)款和取費(fèi)費(fèi)復(fù)核情況審定工程進(jìn)度總總價(jià)施工單位施工員：預(yù)算員：項(xiàng)目經(jīng)理：：監(jiān)理單位總監(jiān)代表：專業(yè)工程師：總監(jiān)：建設(shè)單位甲方項(xiàng)目經(jīng)理（專專業(yè)工程師）：：造價(jià)工程師：工程部經(jīng)理理：年月日附錄4工程進(jìn)度款支付付憑證工程名稱：合同編號(hào)：申請(qǐng)單位法人代表開戶行銀行賬號(hào)項(xiàng)目經(jīng)理合同總價(jià)款合同付款方式上期累計(jì)付款付款用途開竣工時(shí)間階段性工程起止止時(shí)間本期申請(qǐng)付款（發(fā)票或收據(jù)數(shù)數(shù)額）本期扣減eq\o\ac(○,1)代墊水電費(fèi)費(fèi)：eq\o\ac