物資管理手冊（2015版）山西一建集團有限公司目錄TOC\o"1-2"\h\z\u第一章總則 11目的 12適用范圍 13定義及術語 1第二章物資崗位職責管理 21定崗、定編、定員 22各級崗位人員設置 23工作職能 24崗位職責 6第三章物資計劃管理 131前期準備 132計劃要求 13第四章物資采購管理 161選擇評價合格供方 162工作程序 163物資分類 174物資供方評價、重新評價和選擇 18第五章物資的進場驗收 231檢驗 232驗收 24第六章物資的保管與發放 261物資儲存保管 262物資的發放 28第七章物資的使用和退庫 301物資的使用 302材料的退庫 313廢、舊物資處理 31第八章周轉工具管理 321三鋼工具的采購與租賃 322周轉工具的管理 323常用工具管理 33第九章內業臺帳 341項目材料負責人應建立的臺帳 342采購員應建立的臺帳 363保管員應建立的內業臺帳 374周轉工具管理員 39第十章材料成本管理 401管理要點 402周轉工具的攤銷 403材料成本 404統計報表 425降低材料成本的措施 44附錄一：相關制度 48山西一建集團物資采供指導意見 48山西一建周轉工具管理辦法 53附錄二：材料管理流程 64主要材料（物資）采購流程圖 64材料（物資）驗收入庫流程圖 65供應商評審流程圖 66材料（物資）出庫流程圖 67采購計劃審批流程圖 68附錄三：材料管理表格 69材料需用量計劃表 69材料采購計劃表 70供方預審表 71供方預審表 72供方評定表 73供方評定表 74合格供方名冊 76合格供方抽驗審核表 76領料小票 76材料驗收記錄 77水泥﹙外加劑﹚驗收記錄 78鋼材驗收記錄 79材料驗收單 80收料﹙產品﹚單 80材料可追溯記錄 81丟失損壞記錄 82物資緊急放行申請表 83試驗通知單 84鋼筋半成品盤點表 85材料盤點表 86月末收支存 87節約臺帳 88內部物資調撥單 89工地倉庫材料收付卡片 89周轉工具租賃收發憑證（調撥單） 90材料卡片帳 91收文登記簿 92發文登記簿 93項目材料耗用匯總表 94周轉工具臺帳 95盤存帳存對比表 96市場價格信息表 97第一章總則1目的為了進一步加強企業物資管理工作，理順業務管理程序，規范物資管理行為，提高業務管理水平，控制和堵塞管理漏洞，不斷向管理要效益。因此，結合企業實際，根據有關法律、法規對企業原有制度、規定和辦法進行了整理、補充和完善，旨在使各級物資管理人員理清管理思路，較好地完成各項物資管理工作，特下發本手冊。2適用范圍本手冊適用于山西一建集團有限公司所屬各單位。3定義及術語3.1物資:商品生產過程中消耗的天然形成或人工合成的物質，通常稱為材料。3.2可追溯性：追溯所考慮對象的歷史，應用情況或所處場所的能力（涉及原材料的來源、加工過程的歷史、產品交付后的分布和場所位置）。第二章物資崗位職責管理1定崗、定編、定員定崗、定編、定員的一般原則：根據業務范圍和職責內容，在精干、高效的前提下，先定崗，以崗定編，以崗定員。2各級崗位人員設置2.1集團物資集中采供事業部崗位設置：經理、副經理、業務主辦、業務科員。2.2分公司按照職能分工，工作量大小，一般配置2～4人：材料科長、材料會計（可兼職）、材料信息員（可兼職）、采購員（可兼職）、周轉材料管理員（可兼職）、倉庫保管員（可兼職）。2.3項目部結合工程類別、工作量大小，至少配置2人或2人以上：材料負責人（可兼采購和內業資料或其他材料崗位）現場材料員（主材、大宗材料保管員、內業資料）、現場材料員（周轉材料保管員﹝可兼職﹞）、現場材料員（庫管等﹝可兼職﹞）。2.4物資管理人員行政隸屬各級管理，業務隸屬垂直管理。3工作職能3.1物資集中采供事業部工作職責3.1.1履行物資集中采供監督與管理及施工現場物資（材料）業務管理職能。3.1.2建立物資采購供應戰略合作伙伴關系，搭建集團物資集中采購供應平臺，有效緩解資金壓力和有效降低物資（材料）采購成本。3.1.3定期收集和發布各地區建筑材料市場價格信息，指導分公司物資集中采購工作。3.1.4監督和指導各分公司物資集中采購、供應管理工作的開展情況。3.1.5負責對大宗物資招標采購、物資采購合同簽訂和履行情況進行監督、檢查和指導工作。3.1.6負責對大宗物資的集中采購供應的經營管理，滿足施工生產需要，為集團創造經濟效益。3.1.7負責物資管理合格供方的預審和評定，建立合格供方名冊及檔案。3.1.8負責起草和制定集團公司物資（材料）業務管理的各項制度及相關規定。3.1.9負責對集團各分公司及施工現場材料業務管理的監督、檢查和指導工作。3.1.10收集、整理各基層單位物資的采購及消耗信息，分析和掌握材料成本盈虧情況。3.1.11負責集團公司材料管理人員進行考核、培訓、測評及在崗備案。3.1.12推動集團物資管理信息化的建設。3.1.13負責海外項目的國內物資采購、運輸、倉儲保管、報關、檢驗等總協調工作，做好與集團總公司海外部的業務對接及信息傳遞。3.2分公司材料科工作職責3.2.1負責公司各項管理制度的貫徹落實和本年度規劃的組織實施，收集、匯總、傳遞各種相關信息資料。3.2.2制定分公司材料管理考核實施細則，按公司要求每月對項目材料工作進行考核，發現問題及時糾正、情節嚴重時下發整改通知單。3.2.3負責分公司材料采供管理。組織對市場和供應商考察、物資采購招標、合同條款擬訂，不斷完善分公司的物資采供體系，制定相關制度。3.2.4及時準確填報公司要求的各種報表。3.2.5不定期的開展材料人員的業務培訓學習,力爭管理水平穩步提高。3.2.6協商解決各項目材料與其它部門的配合問題，做好三鋼工具的平衡調配工作。3.2.7督促各種基礎資料的記載和催報各種管理報表，確保三個標準的貫徹和有效落實。3.2.8定期與不定期地根據工作需要對項目材料管理工作進行檢查、監督、控制、指導、服務。3.2.9負責本崗位有關記錄的收集。3.3項目部物資管理工作職責3.3.1執行集團、分公司材料管理的各種辦法和規章制度，全面搞好現場材料管理工作。3.3.2在分公司授權范圍內負責實施物資采購3.3.3負責選擇物資供應商和中間貿易商，進行預審和評定，收集相關資料，實施物資采購的具體工作。3.3.4完善所有物資管理要求的賬、表、單，并認真實施。3.3.5負責所有進入施工現場物資的收、發、管理及使用，為成本分析提供相關資料。3.3.6堅持以任務書為中心的施工現場管理制度，搞好限額領料工作。3.3.7每月定期對項目物資管理、使用過程進行檢查并形成記錄。3.3.8按照公司、分公司物資管理要求，準確、及時填報各類報表及相關資料。3.3.9負責項目部物資在體系運行中出現的不符合、驗證糾正、預防措施的實施。3.3.10嚴格按照平面布置圖進行物資碼放，達到整齊不亂使用方便。3.3.11檢查督促勞務隊人員正確領退、碼放、使用周轉料具，并及時清理回收。3.3.12加強對勞務隊人員領用材料的管理，檢查督促正確使用，及時清理回收利用，達到“活完料凈場地清”，實現文明施工。3.3.13負責本崗位有關記錄的收集。4崗位職責4.1物資集中采供事業部崗位職責4.1.1經理崗位職責4.1.1.1全面負責本部門工作。4.1.1.2負責對施工現場物資管理、運行方面的監督、檢查、指導、服務。4.1.1.3負責搭建集團物資集中采購供應平臺，簽訂物資采購戰略合作框架協議。4.1.1.4負責大宗主要材料供應戰略合作方的考察、評審和推薦4.1.1.5負責對分公司物資招標采購、物資采購合同簽訂和履行情況進行監督、檢查和指導工作。4.1.1.6參加集團組織的全面和專項檢查，做好有關記錄。4.1.1.7監督和指導各分公司物資集中采購、供應管理工作的開展情況。4.1.1.8組織、參加重點工程的前期準備會，對重點工程和有影響工程進行協調。4.1.1.9組織物資管理例會，落實相關事宜的執行情況。4.1.1.10負責制定部門物資管理工作年度計劃、培訓計劃。4.1.1.11負責海外項目的國內物資總協調，做好與集團總公司海外部的業務對接及信息傳遞。4.1.2副經理崗位職責4.1.2.1協助部門經理做好部門物資管理工作。4.1.2.2負責組織本部門業務工作的開展，協助部門經理搭建集團物資集中采購供應平臺，簽訂物資采購戰略合作框架協議。4.1.2.3負責定期收集和發布各地區建筑材料市場價格信息，指導分公司物資集中采購工作。4.1.2.4在部門經理的帶領下，監督和指導各分公司物資集中采購、供應管理工作的開展情況。4.1.2.5負責對分公司物資招標采購、物資采購合同簽訂和履行情況進行監督、檢查和指導工作。4.1.2.6負責物資管理合格供方的預審和評定，建立合格供方名冊及檔案。4.1.2.7負責起草和制定集團公司物資（材料）業務管理的各項制度及相關規定。4.1.2.8負責對集團各分公司及施工現場材料業務管理的監督、檢查和指導工作。4.1.2.9收集、整理各基層單位物資的采購及消耗信息，分析和掌握材料成本盈虧情況。4.1.2.10負責對集團材料管理人員進行考核、測評及在崗備案。4.1.2.11負責集團OA辦公平臺物資管理板塊的策劃、建設、維護、推行等。4.1.2.12參與體系文件的編寫、修改，參加施工項目綜合大檢查，接受外審及管理評審，提供管理體系評審所需的相關資料。4.1.2.13組織年底的材料盤點工作。4.1.3主辦科員崗位職責4.1.3.1負責海外項目的國內物資總協調4.1.3.2負責與集團總公司海外部的業務對接及信息傳遞4.1.3.3負責海外項目的物資計劃的審核4.1.3.4負責協助集團總公司海外部進行物資采購、裝箱等一系列工作4.1.3.5負責本崗位有關記錄的收集4.1.3.6完成領導交辦的其他工作4.1.4科員崗位職責4.1.4.1負責定期收集和發布各地區建筑材料市場價格信息，及時為分公司物資采購提供信息。4.1.4.2每日及時收集集團項目所在地的鋼材市場價格信息，并在0A辦公系統及山西一建物資管理QQ群里及時發布。4.1.4.3負責海外項目的信息傳遞工作；負責物資的裝箱單、報關單的填報（英漢雙寫）4.1.4.4負責本崗位有關記錄的收集。4.1.4.5負責部門內文件、合同的管理。4.1.4.6負責物資部的日常事務。4.1.4.7完成領導交辦的其他工作。4.2分公司材料科、現場材料員崗位職責4.2.1材料科長崗位職責4.2.1.1執行國家的物資政策和公司材料工作規定，負責分公司材料采供管理。組織對市場和供應商考察、物資采購招標、合同條款擬訂（采購合同簽訂前必須經過分公司招標采購組進行合同評審）。4.2.1.2負責檢查本單位材料科及各項目崗位人員的工作情況，按集團要求每月對各項目材料工作情況進行考核，發現問題及時糾正。4.2.1.3準時參加公司材料例會，及時向各崗位人員傳達公司材料管理精神。參加本單位成本分析會，掌握控制材料盈虧情況。4.2.1.4協商解決各項目材料與其它部門的配合問題，做好本單位各項目之間的三鋼工具平衡調配工作。4.2.1.5定期組織本單位材料人員進行業務學習，提高人員素質。4.2.1.6檢查和督促各種基礎資料的記載管理工作，保證三個標準的貫徹和有效落實；督促、清理各種手續和催報管理報表；不斷完善分公司的物資采供體系，制定相關制度，指導項目材料管理工作。4.2.1.7與分公司領導和項目協商合理安排本單位材料人員。4.2.2分公司材料科科員崗位職責4.2.2.1負責建立臺賬、材料成本核算、數據分析、信息收集和傳遞。4.2.2.2負責收集、整理物資供應方資料，并向物資集中采供事業部提交合格供方資料。4.2.2.3負責鋼材采購信息表、三鋼工具租賃信息表、多層板采購信息表、木方子采購信息表的收集，匯總，上報。4.2.2.4建立三鋼臺賬、內外租費用臺賬，每月的內外租費用向物資集中采供事業部上報。4.2.2.5三大表的收集、匯總、上報；必須保證報表數據的準確性，報表填報的規范性、上報的及時性。4.2.2.6登記分公司三級材料帳并收集相關資料。4.2.2.7要建立采購計劃臺賬，材料耗用匯總臺賬。4.2.3材料采購員崗位職責（現場材料采購員通用）4.2.3.1嚴格遵守國家物資政策和企業的規章制度，嚴格執行材料采購計劃。4.2.3.2熟悉物資的相關規范、掌握物資招標相關知識，嚴格遵守《合同法》的有關規定，參與物資采購合同的簽訂。4.2.3.3堅持“詢價比價”、“貨比三家”和“三比一算”的物資采購原則，努力降低采購成本。4.2.3.4及時辦理材料入庫手續、清理財務報賬手續。做好各項資料的搜集、整理、歸檔工作，并做好記錄。4.2.3.5建立和完善合格供方檔案，按時報出有關報表及資料。4.2.3.6熟悉和了解工程所需物資貨源的供應情況，以及材料的規格、質量、價格和運輸等有關事宜，確保物資供應，滿足施工生產的需要。4.2.4材料保管員崗位職責4.2.4.1嚴格驗收材料入庫的數量和質量，做好驗收記錄。4.2.4.2熟悉各種材料的性能和用途，按照不同類別、規格分別存放，做到帳、物、卡三相符。4.2.4.3保持庫內整潔，材料存放符合“四號定位”、“五五擺放”的要求，保管物資做到“十不”原則。4.2.4.4認真審查各種領料單據，保證發料及時、準確。4.2.4.5帳表單據整潔干凈、日清月結、裝訂成冊、妥善保管。4.2.4.6熟練掌握業務基本功，做到“二知、三會、四懂”。4.2.4.7認真執行“先進先出”及“五不發放”（⑴口頭電話通知不發料；⑵白條子不發料；⑶無施工員簽發的限額領料單不發料；⑷領料手續不齊全不發料；⑸應交舊無故不交不發料）原則。4.2.4.8危險物品應隔離存放，易燃品庫要有防火設備，應有明顯的嚴禁煙火標志，確保安全。4.2.5現場材料員崗位職責4.2.5.1做好施工前材料進場的各項準備工作，嚴格按照施工現場平面布置圖堆放材料，做到現場材料堆放整齊，方便使用。4.2.5.2嚴格驗收進場材料的數量和質量，做好驗收記錄。4.2.5.3做好現場材料的保管工作，檢查監督材料的正確合理使用并及時清理回收剩余材料，杜絕材料損失浪費。4.2.5.4嚴格執行限額領料制度，按時盤點現場材料并及時結算，登記好相應臺賬，適時提供材料消耗資料并進行盈虧原因分析。4.2.5.5周轉材料按規定要求，分區域、分品種、分規格碼放整齊負責對本項目施工準備的周轉料具的租賃驗收、使用、結算、管理等具體工作。4.2.5.6接受上級職能部門的監督、檢查、指導、服務，及時匯總上報本崗位工作情況。第三章物資計劃管理1前期準備1.1工程項目中標后，分公司或項目部預（核）算人員，首先要根據中標的有關文件，結合圖紙、會簽、合同交底等有關內容，編制標后預算及工料分析表。項目預（核）算員在工程開工一周內，將基礎部分工料大分析報送項目材料組一份作為材料采購控制的依據，開工30天內把整個工程的工料大分析送交分公司材料科和項目材料組各一份。1.2材料員準備工作1.2.1了解施工合同、施工組織設計等相關條款內容，做好思想組織準備。1.2.2明確分工、共同協作，各負其責。1.2.3調查了解市場行情，收集有關物資資料，做好采購前的評審。1.2.4與業主、監理人員溝通。2計劃要求2.1根據施工進度計劃，（也可按分公司自定的核算周期），依據工程施工組織設計及生產安排實物工程量的工料分析表，由分公司或項目部預（核）算人員提前編制月度、季度、及年度主要材料、結構件、其它材料、低值易耗品等需用計劃，以及周轉材料租賃計劃，各施工員按照分工不同，各自編制月度料具需用計劃，傳遞到項目材料部門，項目材料員每月依據各施工員提出的物資需用量計劃和委托加工計劃，核實庫存后，匯總編制物資采購（租賃）計劃，并在計劃中明確規格、材質要求、進場時間和進場數量，項目經理審批，以保證計劃的準確性和有效性；材料員根據需用計劃安排進場時間，實施采購、租賃、供應。2.2在遇到工程進度、設計變更等情況時，施工工長應根據實際情況及時調整和追加材料需用量計劃，項目總工審核，并把經過調整和追加的材料需用計劃經項目經理批準后及時送交材料組一份。2.3因考慮不周或變更發生的物資臨時需用計劃，必須在用料前三日提出，項目總工程師審核，項目經理審批同意后，方可實施采購；臨時追加計劃，須經過項目部認真審核簽認后，方可追加，每月臨時追加計劃不宜超過三次。2.4新開工項目所需的周轉材料（鋼架管、碗口式腳手管、頂絲、扣件）需用計劃應提前15日報分公司材料科，由材料科與集團建筑機具租賃分公司協商統一調配。當機具租賃分公司不能滿足需要外租時，由分公司提出書面申請，申請書應載明項目名稱、使用部位、租賃的種類、規格、用量、計劃租賃的起止時間、外租價格等內容，由分公司經理簽字后報物資集中采供事業部，經主管副總簽字批準后方可外租。如項目部私自外租，財務科可不予掛賬。2.5材料（工具）需用計劃表、委托加工計劃表、訂貨合同、采購通知單、變更計劃等資料按月裝訂成冊，由分公司及項目部負責實施歸檔管理。第四章物資采購管理1選擇評價合格供方對于大宗材料的采購供應，周轉工具的租賃，必須從合格供方中選擇。2工作程序2.1集團物資集中采供事業部負責鋼材、商砼、木方子、多層板（需增加圍時，另行下文通知）采供平臺的搭建；負責集團物資采購合同的審核、備案。2.2分公司材料科負責材料的采購和周轉工具的租賃，組織對市場和供應商考察、物資采購招標、合同條款擬訂。重點強調：采購和租賃合同需經材料科長、相關科室、分管經理、分公司經理會簽后報物資集中采供事業部進行審核并加蓋集團合同專用章后方可生效。2.3輔助材料和其它材料的采購，一般由分公司或分公司委托項目部負責，合同須加蓋集團合同專用章，其合同條款、材料款和租賃費支付計劃應經項目經理簽字，分公司材料科、主管經理審核，分公司經理批準后方可執行。2.4項目開工前，分公司材料科應委派專人，根據預核算科編制的工料分析大表，對工程所在地的主要材料市場行情進行詳細調查，一周內完成調查工作，并將調查報告向項目經理、預核算科、分管經理傳遞。3物資分類編號類別說明01黑色金屬包括鋼材、生鐵、鋼軌、鋼坯、沉鐵、軌制鋼鐵、鐵渣屑、模屑等02有色金屬包括銅、鋁、錫、鋅、鎳、汞、金、銀、稀有金屬及合金制品等03木材木、竹采伐產品、鋸材（板方材）枕木【備注：此類為用于工程實體的木材】；苗木，草皮草籽。04建材包括水泥、混凝土、玻璃、防水材料、保溫材料、耐火材料、瀝青、石材、隔墻板、通風道、瓷磚、馬賽克、滑石粉、水泥墊塊及各類添加劑。05地材磚、瓦、石灰、砂、規格石子、砌塊。06燃料煤炭、油料。07五金指建筑大小五金及金屬絲制品、鋼絲繩、鋼絞線鋼絲紗等。08焊接包括各種普通電焊條、有包金屬條、塑料焊線及有關材料。09化工有機、無機化學產品、油漆及輔助材料、顏料、染料、粘合劑、化學試劑、橡膠制品、炸藥、火藥、包括塑料、合成革等。10土產、日產棉麻產品、紡織品、紙類產品、農副產品、日用雜品等。11電料包括各種電纜、電線、燈具、商低壓絕緣材料、各種電器開立、閘刀、照明和絕緣材料、各種電桿架設材料、電表等。12儀器各種測試儀器、玻璃器具、試驗儀表等。13水暖水暖管道材料、零件、配件、衛生陶瓷和各種大小便器等。14工具在庫包括各種金屬、非金屬切削工具、手工工具、砂輪劃片、切割、焊接、刀卡具、鉆、鋸等。在用包括50%攤銷，一次性攤銷15機配件各種汽車、機械配零件、振搗棒。16勞保用品在庫泛指工作服、帽、肥皂、手套、防護鏡、防毒面具等。在用安全網、安全帽。17周轉工具模板包括平面模板、各種角模和異型模板，木模版、木方子、大鋼模版。腳手工具鋼架管、鋼腳手板、碗扣式腳手架。三鋼附件桁架、扣件、圓形銷、喋形卡、管卡、元寶螺栓、勾頭栓、直斜頂柱、各種模板卡具等。4物資供方評價、重新評價和選擇4.1供方評價4.1.1列入《合格供方名冊》的物資范圍：a鋼材；b木材（包括多層板和竹面膠合板）；c水泥；d砌塊；e砂；f石；g機電、管道安裝設備及配件;h商品混凝土；i安全防護用品；j三鋼租賃站。4.1.2項目部對新的供方應及時預審，填寫《供方預審表》并提供相關的書面材料，報分公司審核評價，然后經集團審批，經集團物資集中采供事業部評審合格的供方審批通過后，方可簽訂采購合同。4.1.3分公司對項目部上報的供方資料進行審核、評價，并建立合格供方檔案，將合格供方報物資集中采供事業部審批備案。4.1.4經物資集中采供事業部認定的生產企業或分公司評審合格的供方報物資集中采供事業部審核批準后列入《合格供方名冊》。4.1.4每年度末各項目工地、分公司根據合作情況，對供方進行評價，填寫《供方評審表》并報物資集中采供事業部審核后重新發布《合格供方名冊》。4.1.5預審供方時，要求供應商提供：營業執照、增值稅證明、稅務登記許可證、開戶行許可證、產品生產許可證、產品合格證、產品檢驗證明、使用說明書、政府備案的墻改手續等相關資料。經銷商提供的復印件要加蓋經銷商公章。4.1.6填寫《供方預審表》、《供方評審表》并附相關物資資質資料（一式三份）報物資集中采供事業部審核，經審核合格后（物資部留存一份，分公司留存一份，項目工地留存一份）列入《合格供方名冊》。4.2采購和運輸4.2.1采購控制4.2.1.1分公司或項目部根據生產計劃向材料部門下達主要材料的《材料需用計劃》，材料部門根據需用量計劃和庫存盤點量編制《材料采購計劃》，然后在《合格供方名冊》中選擇供方進行采購。4.2.1.2對大型的物資及設備（鋼材、商砼、水泥、木材及周轉材料）等主要材料由分公司根據集團相關文件進行集中統一招標采購，應采用招標采購的方式，降低采購成本，并對新發生的供方重新進行資格預審。招標時要收集相關評審資料。4.2.1.3顧客依據《施工合同》提供的產品附相關資料由分公司或項目部負責檢驗、驗收。顧客提供《施工合同》以外的物資時，項目部需報分公司審批。4.2.1.4在采購有毒有害、易燃易爆或化學危險品等對環境具有危害性的物資時，必須向供方索取產品合格證、經營許可證、使用說明書及運輸和儲存等安全注意事項的說明資料。4.2.1.5在采購安全防護用品時，采購人員在采購安全防護和勞動保護用品時，必須向供方索取產品生產許可證、產品合格證、安鑒證、外省入晉勞動防護用品備案證、使用說明書等相關技術資料。應查驗勞動保護用品的生產廠家的相關資質，供應商的經營資格，驗明商品合格證明和商品標識，并索要法定檢驗機構出具的檢驗報告或供貨商簽字蓋章的檢驗報告復印件，以確保采購勞動保護用品的質量符合安全要求，不能提供檢驗報告或檢驗報告復印件的勞動保護用品不得采購。4.2.1.6對確定后的供應商所供應的材料要進行隨機抽驗，應填寫“合格供方抽驗審核表”，（其后應附材料進場“試驗通知單”和“復檢報告”4.2.2運輸控制4.2.2.1物資運輸時，應選擇正確的運輸工具和運輸方法，防止物資及設備的損壞，注意保護產品的標識，防止丟失或遺漏。4.2.2.2裝卸物資時，需輕拿輕放，防止發生噪聲、揚塵、擠砸、泄漏等對環境和相關人員造成影響的行為。4.2.2.3運輸過程中嚴禁超載超限，做好預防工作；防止發生化工產品、易燃易爆品、顆粒或粉塵狀物資的遺撒、泄漏等情況，避免造成對環境污染和人員的傷害。4.2.2.4由供方負責運輸有可能造成重大環境影響的物資，采購人員應向供方提出有關環保及安全的要求。第五章物資的進場驗收1檢驗1.1物資設備進入施工現場后，必須由采購人員與保管人員雙方共同檢驗和驗收。檢驗驗收方法分為數量驗收和質量驗收。1.1.11.1.21.2對需要復檢的產品，按《常用建材質量標準及檢驗取樣方法》中有關規定進行取樣、檢驗和試驗。1.3對規定需要檢驗和復驗的產品而未進行檢驗和復驗的物資應做好標識，復驗不合格的產品，按《不合格品控制程序》要求處理。1.4由于工程急需，個別產品又未經檢驗即予放行使用時，由項目施工員提出申請，項目經理批準并取得建設單位及監理單位同意后方可進行，并填寫《物資緊急放行申請表》，但只限于工程的可更換部分，如機電設備、管道安裝工程等，并及時做好記錄，便于追溯，土建工程施工中不準采用此項條款。2驗收2.1驗收工作要點2.1.1在材料進場前，對露天存放的材料，應做好苫墊準備，確保材料進場驗收后便于保管與使用，避免損壞、銹蝕和變質。2.1.2材料驗收人員對所有進場的材料必須認真進行檢查、驗收，核對憑證，經核對確認無誤后方能辦理驗收手續，填寫《收料小票》和《材料驗收記錄》。2.1.3質量驗收，對進場材料必須認真檢驗質量，確保驗收后的材料符合質量要求，凡不符合質量要求的材料不得驗收。2.1.4對勞保用品的驗收，保管員應同安全管理人員一起參與勞動保護用品的驗收工作。依據國家勞動保護用品的標準和相關要求，查驗勞動保護用品的“三證一標志”（即：產品合格證、生產許可證、安全鑒定書和安全標志），對手續齊全、產品合格的給予簽字驗收入庫。2.2材料的驗收入庫2.2.1材料驗收時應以《材料采購計劃》所列材料名稱、數量進行驗收入庫，并對入庫的材料質量進行檢查。2.2.2材料的驗收入庫應當在材料進場時當場驗收，并開具《收料小票》，填寫《材料驗收記錄》。2.2.3所有材料進場，必須嚴格驗收，在保證其質量合格的基礎上實測數量，根據不同材料物件的特性，采取點數、丈量、過磅、量方等方法進行量的驗收，禁止估算。2.2.4對大宗材料、高檔材料、特殊材料，要及時索要“三證”(產品合格證、質量檢驗證明、出廠檢測報告)，產品質量檢驗報告須加蓋紅章。對不合格的材料拒絕進場。2.2.5材料驗收單（驗收小票）一式三聯。第一聯（黑聯）由保管人員留存備查并記數量帳；第二聯（紅聯）交于項目材料負責人并同材料的發票和入庫單一起作為材料款的報銷憑證；第三聯（藍聯）交于供應商，用于核對供貨數量，并作為結算依據。2.2.6對于大型材料的驗收：鋼材、商砼、周轉材料、木材、水泥、砂石等的進場必須有兩人驗收并簽字。對需要進行復檢的材料應及時填寫《試驗通知單》送交試驗員。2.2.7材料驗收入庫后，材料保管員應根據驗收單及時登記臺帳（即材料驗收記錄），每月進行一次匯總，并以此為依據每月提交給項目材料負責人進行入庫登記材料三級帳（有數量和金額明細）并上報分公司。第六章物資的保管與發放1物資儲存保管1.1露天存放的材料1.1.1對露天存放的材料，應做好苫墊、圍護，堆放場地應硬化，堅實平整，易排水，并懸掛物資標識牌。1.1.2對鋼材、型材等黑色金屬物資要做好苫墊，分規格分層存放，便于清點和使用，做到防雨、防潮、防銹蝕。1.1.3對于磚、砂、石等地材，要做到砂石成方，磚成丁，便于清點和使用。磚及砌塊，堆放時應避免倒塌。隨時進行清理，保持場地清潔。1.1.4粉塵狀、顆粒物資露天保管應采取必要的防揚塵措施（如覆蓋、裝袋、圍擋、淋濕等）。1.2庫房材料1.2.1倉庫保管員要熟練掌握“二知、三會、四懂”(二知：知所管物資數量，知存放地點；三會：會換算，會使用消防器材，會識別常用標記符號；四懂：懂名稱，懂規格，懂性能用途，懂保管常識)，搞好收、發、管、養，做到面向生產，實現文明倉庫。1.2.2做好倉庫的安全防范工作；倉庫內要有消防安全制度；消防器具要配備齊全；做好防雨、防潮措施。1.2.3物資擺放實行科學管理，做到“四號定位”(即以庫-架-層-位來確定貨位)；做到五五擺放（以五為組，下四上一，五十成行）。1.2.4庫存物資采用懸掛標簽進行標識，對分割的物資要進行標識移植和確認。1.2.5勞動保護用品必須妥善、正確的保管，建立勞保用品管理臺帳，嚴格發放標準和要求，用完后及時收回；收回后的勞保用品應及時檢查，對不合格的勞保用品進行報廢處理和登記。1.2.6倉庫保管員每月都要進行盤點，對倉庫物資的數量、質量、儲存期限、積壓、盈虧、維護保養、擺放等情況進行盤查，并填寫“材料盤點表”和“月末收支存表”，于每月28日前報各分公司。1.2.7保管員對庫存物資要進行日常性的檢查和維護保養并做好記錄，做到“十不”（不銹、不潮、不凍、不腐、不霉、不壞、不丟、不混、不漏、不爆）。1.3水泥庫1.3.1水泥庫的搭建應嚴防漏雨、受潮，周圍應設排水溝。1.3.2庫內水泥的碼放應離墻30cm，庫內地面應有防潮措施，十袋一垛整齊碼放。1.3.3庫內水泥要掛牌標識，保證先進先出的原則，按照規格、進場時間先后碼放和發放。1.3.4庫內應設置磅秤一臺，隨時對進場的水泥數量進行抽袋檢查。1.3.5要及時清掃落地灰，防止水泥浪費。1.4有毒有害、易燃易爆及化學危險品要隔離存放，不得與其它物資混放，并設專人專庫保管，庫房應保持干燥、陰涼、通風，并控制物資存量適當。1.5存放易燃易爆、有毒有害、有化學腐蝕性物資的庫房，應懸掛明顯的安全警示性標識，庫房內配備必要的安全消防器材。1.6所有物資和設備必須在明顯的位置設有標識牌。2物資的發放2.1物資發放的依據為施工任務書和限額領料單，各種物資出庫均要仔細填寫《領料小票》各項內容。2.2材料的發放必須遵循先進先出的原則。2.3對需要追溯的物資按要求填寫《材料可追溯性記錄卡》。2.4實現追溯物資的范圍：a鋼材;b混凝土;c機電設備;d大型預制混凝土構件;e管道安裝的大型設備、配件。2.5追溯的主要內容為物資名稱、規格、產地、數量、供方單位、質量狀態、入庫日期、使用部位等，以便保證工程質量并可在發現質量問題后能及時分析、查明原因，分清責任。2.6化學、易燃易爆、有毒有害等危險物資在領用、發放時，保管人要向領用人做口頭說明；使用時，施工技術人員要向操作人員進行書面安全技術交底。2.7鋼材的發放2.7.1鋼材在發放時，使用人必須先出具《限額領料單》2.7.2在鋼材使用過程中，材料員應隨時對鋼材原材進行抽查盤點，施工工長應對第七章物資的使用和退庫1物資的使用施工班組憑《限額領料單》領料，對造成材料浪費的，依據現場管理規定進行經濟處罰。1.1鋼材領用1.1.1保管員在發料前對施工班組進行庫存數量交底并雙方簽字認可。1.1.2使用過程中應嚴格按照配料單合理下料，避免長料短用，大材小用。1.1.3施工班組超限用料應及時追加任務單。1.1.4剩余料頭應及時清理堆放在指定地點。1.1.5月末對剩余原材料和未形成報量的鋼筋半成品進行盤點，經相關人員簽字認可。1.2多層復合板（竹面膠合板）、木材的使用：根據工程結構情況，對竹面模板的配套、排料和木材的使用合理規劃，嚴禁長料短用、大料小用。1.3水泥、砂石的使用1.3.1要整袋整拆，杜絕用金屬利器直接開膛破肚，空袋要進行回收利用或統一處理。1.3.2要監管施工班組嚴禁水泥整袋硬化或遺棄剩余的水泥。1.3.3要監管施工班組“活完料凈場地清”，對剩余的水泥砂漿和砂石要及時回收，二次利用。2材料的退庫2.1在分項工程結束時應對現場材料進行清點，并督促施工班組及時辦理退庫手續。2.2材料在辦理退庫時應詳細列出剩余材料的名稱和數量，并及時結清手續。3廢、舊物資處理3.1為保護環境、節約資源，應對施工現場的廢舊包裝物、廢鋼筋等物資及時回收、處理、利用，并登記臺帳（①廢棄物處理清單、②財務開具的收據、③出門證）。3.2分公司材料科對項目廢鋼筋、廢木方子和廢多層板等廢舊材料進行統一處理或監督處理。3.3項目部遠離分公司時，分公司可以書面授權項目部進行處理。3.4處理過程必須有兩人以上共同監磅，處理費用交財務。第八章周轉工具管理1三鋼工具的采購與租賃1.1三鋼工具（鋼架管、碗扣架、扣件、頂絲等）的采購和產權屬于集團，租賃權在公司所屬各單位。1.2集團機具租賃分公司的三鋼工具不能滿足需求時，由分公司向集團物資集中采供事業部提出外租申請報告，報告經物資集中采供事業部核實后遞交集團主管副總，經批準后方可外租。1.3在對外租賃前，應先對供應商和出租方進行預審和評價，并收集相應的證明資料，保存評價記錄。1.4對供應商和租賃方的評價內容包括以下幾個方面：1.4.11.4.21.4.31.4.41.5與供應方簽訂租賃合同時要加蓋集團合同專用章，并明確三鋼工具的質量及服務要求；外租三鋼工具進入現場要進行復檢，檢驗合格方可使用。2周轉工具的管理2.1周轉材料要建立臺帳，由專人管理，定期核對帳目。2.2周轉工具在使用前要考慮其質量及性能。鋼架板、鋼架管和扣件數量要配套，減少庫存數量，不能切割和挪作它用。若采用木腳手板時，其兩端100-300mm處要用12#鐵絲（Φ2.8㎜）進行捆扎。2.3對周轉材料（三鋼工具）進場要嚴格把關驗收，不符合質量和安全標準要求的杜絕進場；進場的周轉材料（三鋼工具）按平面布置圖分規格整齊碼放，木制品、鐵器要墊起，避免受潮、變形、腐爛和銹蝕。保證施工現場文明整潔。2.4項目工地應同勞務隊簽訂三鋼工具使用協議，加強使用過程中的管理，合理使用，加快周轉，定期保養與維修，提高使用效率。防止割據、電焊、穿孔、墊道、高空拋擲、土埋、丟失等，并加強防盜工作。2.5周轉工具使用后要及時回收，按品種、規格碼放，集中保管；附件及小型物件要成箱成袋成捆進行包裝，防止丟失、損壞，便于運輸退還。3常用工具管理3.1常用工具在庫內應設專區按品種規格存放，妥善保管。3.2常用工具實行領（借）退制，要針對管理人員和施工隊（班組）分別建立臺帳，及時登記領（借）退情況。3.3常用工具性能不能滿足使用要求，需再次領用時，一律實行交舊領新。3.4員工調出所在項目時，所用工具必須全部交回。3.5勞務班組在退場時，必須全部交回所領工具，否則將按原價進行扣款。第九章內業臺帳1項目材料負責人應建立的臺帳1.1制度管理臺帳：（1）管理辦法（2）職責（3）收發文登記簿1.2項目材料數量金額明細帳（三級帳）：要反應材料數量和金額。1.3材料需用量計劃臺帳：內容反映：物資名稱、規格、計量單位、需用量、提供日期以及項目經理審批和制表人的簽字；需用計劃每月按序裝訂成冊，確保完整，妥善保管，避免丟失；主材需用量計劃每月應報分公司材料科一份。1.4采購招標臺帳：（1）招標資料（2）采購合同（3）租賃合同1.5材料成本分析臺帳：（1）工程材料費成本盈虧分析表（2）主要材料耗用節超情況表（3）主要材料采購成本盈虧情況表（4）月度成本分析資料1.6顧客提供產品臺帳：反映甲供材料的名稱、規格、單位、數量和金額。1.7材料耗用臺帳：（1）盤點表：①檢查核實各種材料數量是否與帳面數量相符；②盤點反映物資名稱、規格、數量、時間、類別、計量單位以及盤點人簽字。（2）半成品盤點表：由材料員和鋼筋工長共同對未形成報量的半成品（綁扎或未綁扎的半成品鋼筋）進行盤點，并有雙方簽字，以保證鋼筋下料和使用的準確性。（3）領料小票：有保管員和領用人共同簽字。（4）材料耗用匯總表：①依據每月的限額領料單和出料小票，分類做出材料耗用并匯總；②如實反映各分部分項工程每月的真實耗料情況（金額、數量）；③報表數據反映小計、合計；④報表內容填寫清楚、完整（如編制項目、制表時間以及審批、審核、制表的簽字），每月28日前報分公司材料科兩份。1.8供方臺帳1.8.1合格供方名冊：由集團物資集中采供事業部根據每年年末各分公司上報的“供方評定表”和本年度新發生的“供方預審表”編制下一年的“合格供方名冊”，然后下發給各分公司和項目部；項目工地在進行材料采購時優先選用“合格供方名冊”中的供應商，否則就應在采購前進行預審，在年末進行評定。1.8.2供方預審表：主要材料及勞保材料采購前必須對供應商進行預審，預審時需附有足以證明產品質量合格的營業執照、生產許可證、合格證、材質書、復檢報告等相關資料，并上報集團物資集中采供事業部進行批準備案。1.8.3供方評定表：項目材料組在每年年末應對本年度供應商的供貨情況進行全面評定，評定時要有足以證明其供應物資質量合格的材質書和復檢報告，并上報物資集中采供事業部批準備案。1.8.4供方資料：將所有入庫材料的合格證、試驗報告（主要指大宗材料、勞保材料及機械配件和租賃工具等，以及涉及到人身安全方面的材料）按序編號、登記入冊、妥善保管，以作備查。1.9月末收支存：由項目材料負責人每月末填寫，01-05類材料在填寫時既要反映數量還要反映金額，其余各類只反映金額即可，每月28日前上報分公司材料科一份。1.10物資緊急放行申請表：在材料進場后，未知復檢是否合格的情況下，根據工程緊急需要，由施工工長提出申請，經項目經理批準核實和材料管理人員同意后，對需用材料進行緊急發放。2采購員應建立的臺帳2.1材料采購計劃臺帳：包括物資名稱、規格、計量單位、數量、金額。必須經項目經理審批、預（核）算員的審核、制表人的簽字；采購計劃每月按序裝訂成冊，確保完整，妥善保管，避免丟失。2.2物資采購信息表：根據每采購進場情況，及時在OA辦公系統中填報物資采購信息表(鋼材采購信息表、木方子采購信息表、多層板采購信息表、三鋼工具租賃信息表)。2.3收料（產品）單（即：入庫單）：熟悉采購合同內容；依據發票內容填寫入庫單；入庫單填寫要求有類別準確、價格真實、編號有序，并留有存根，每月裝訂成冊。2.4內部物資調撥單：主要用于公司內部所屬各工地之間材料相互調撥，也是項目登記材料三級帳的依據。3保管員應建立的內業臺帳3.1材料驗收臺帳3.1.1庫房材料驗收記錄：①核對憑證，檢查材料入庫前的數量、質量及技術證明文件（合格證）；②記錄反映進庫日期、材料名稱、規格、數量、來源以及對已做入庫或未做入庫材料的明顯標記。3.1.2鋼材驗收記錄：①核對憑證，驗收鋼材數量、質量、規格及出廠合格證（材質書）；②記錄入庫日期、名稱、規格、數量、計量單位、物資來源、驗收方法、合格證編號、復檢報告編號、月結累計數量、入庫與未入庫的明顯標記，以及驗收人員的簽字；③驗收單據妥善保管，按月裝訂，確保單據數量與記錄數量相符。3.1.3水泥（外加劑）驗收記錄：：①核對憑證，驗收水泥數量、質量、規格及合格證；②記錄入庫日期、名稱、規格、數量、單位、物資來源、出廠合格證、復檢單編號、月結累計數量以及驗收人員的簽字。3.1.4地材驗收記錄：①核對出廠合格證，驗收砂石外觀是否干凈、有無雜質，砌塊和磚是否缺棱掉角、有麻面、龜裂等；②記錄物資名稱、規格、數量、單位、物資來源、收料日期以及驗收人員的簽字。3.2材料數量帳：①帳頁要按類別、規格、型號、順序排列；②帳頁上要寫清材料名稱、規格、數量和計量單位；③記帳時憑證號要填寫齊全（帳頁中的年、月、日要填寫記帳時間）；④摘要要填清來源去向，漢字要書寫整齊，數字要書寫規整；⑤不準用鉛筆和圓珠筆記帳，不允許亂涂、亂改；⑥登帳及時，日清月結，確保帳、物、卡“三相符”；⑦記載內容應反映月結累計；⑧登帳憑證齊全，如入庫單、調撥單、領料單、驗收單等均要按月裝訂，妥善保存。3.3主材追溯臺帳：（鋼材、水泥、砂石、磚及砌塊、安裝水電器材）3.3.1限額領料單：是材料耗用的依據，以簽發和結算的領料單（任務書第二聯）作為主材使用部位的追溯憑據。3.3.2主材追溯記錄：①依據限額領料單及時填寫主材在施工中的實際用量；②內容反映：物資名稱、規格、產地、質量狀態、出廠合格證編號、復檢報告編號、入庫日期、使用部位等并附在相應任務書的后面。3.4勞保用品管理臺帳：對勞保用品的使用情況進行詳細記載，防止勞保用品無故流失。3.5節約臺帳：對工地廢棄物的處理情況、包裝品和余料的回收利用情況進行詳細記載。3.6丟失損壞記錄：主要是對常用工具、小型工具的丟失和損壞情況進行記載。4周轉工具管理員4.1周轉工具需用量計劃：施工工長根據施工方案編制需用量計劃，內容反映物資名稱、規格、數量、時間以及審批簽字手續。4.2周轉工具臺帳：①帳面要按名稱、規格、順序排列；②帳頁上的年月日（記帳時間）和租賃單號要填寫齊全；③摘要填清來源去向，漢字整齊、數字規整；④收入、調出、結存平衡，并反映分布情況及庫存總量；⑤登帳及時，日清月結，并反映月結累計；⑥調料、退料憑證妥善保管，按月裝訂，以防丟失。4.3周轉工具調撥單：主要用于公司所屬各工地之間、工地與機具租賃分公司之間進行周轉工具調撥的一種單據。4.4周轉工具使用協議：是項目工地管理者與勞務層管理者雙方之間對周轉工具使用的一種相互約定。4.5周轉工具租賃結算單：⑴熟悉租賃合同；⑵核實每月租賃費與租賃工具的數量、日期是否準確同步；⑶記錄及時并反映月結累計；（4）外租費用及明細每月向分公司按時上報。第十章材料成本管理1管理要點1.1項目開工前，應先建立材料成本管理制度，明確管理人員與施工班組的責任，細化落實檢查考核與獎懲兌現，在確保工程質量的同時降低材料成本。1.2材料成本管理就是對材料計劃、采購、驗收、保管、發放、使用、回收和處置等各環節在實施過程中的控制管理。1.3在項目經理每月組織的成本分析會上，項目材料負責人要對本期材料數量的耗用、采購的價格和金額、期末的盤點數量在成本會上做對比分析說明。2周轉工具的攤銷2.1多層復合板的攤銷應結合施工產值按建筑面積的比例平均逐次攤銷，待結構施工完時全部攤銷完。2.2木方子按每月施工建筑面積平均進行攤銷，待結構施工完，攤銷投入使用原值的70%。2.3當月的周轉工具租賃費應進入本期成本。3材料成本3.1材料成本劃分：⑴工程材料費按成本可劃分為計劃成本（施工預算成本）和實際成本。⑵計劃成本是由預算部門根據施工圖預算，結合單位工程的施工組織設計和技術組織措施計劃來確定的；⑶實際成本是由項目在完成建筑工程應計入工程成本各項材料費用的總額（材料耗用費、周轉租賃費、機配件加工費以及材料運費、材料試驗費等）。5.2材料成本核算：⑴材料核算可分為兩種：一是核算材料定額消耗量與生產過程中材料實際消耗量之間的“量差”（即通過限額領料與實際耗料的對比，從中找出量差），二是核算地區材料預算規定的材料價格與實際采購供應材料價格之間的“價差”；⑵材料采購核算：①材料采購成本降低（超耗）額=材料采購預算成本－材料采購實際成本；②材料采購成本降低（超耗）率%=材料采購成本降低（超耗）額／材料采購預算成本×100%；⑶材料消耗量核算：①檢查材料消耗用量（用材料的實際消耗量與定額消耗量進行對比）；②核算工程某種材料的定額與實際消耗情況：a.某種材料節約（超耗）量=某種材料定額耗用量－該項材料實際耗用量；b.某中材料節約（超耗）率%=某種材料節約（超耗）量／該種材料定額耗用量×100%。3.3材料成本分析：⑴通過對材料使用節約（超耗）量和采購成本降低（超耗）額的核算，對比分析出預算成本與實際成本的用量差（即量差）和預算價格與實際采購價格的價格差（即價差）；⑵結合工程報量，做出實際材料費成本，與預算材料費成本相對比，反映成本降低或超耗的水平和程度（節超量、節超百分率%）；⑶針對每月的成本盈虧情況，找出存在問題和影響因素，寫出書面報告，對造成虧損的原因及時進行分析整改并制定出相應的控制措施。4統計報表4.1工程材料費成本盈虧分析表：⑴工程材料費實際成本主要由材料耗用、周轉工具租賃費、暫估風險金、材料運輸費、材料用工費、材料試驗費等多項費用組成，匯總本月發生的各項實際費用，填入表中實際成本；⑵由生產科提供本月報量，并由預算科依據本月報量提供預算成本；⑶將預算成本填入表中與實際成本對比，反映工程材料費節超量與節超率的盈虧情況；⑷此表既可以反映每一項目材料費的成本分析情況，又可綜合分析所有工程項目材料費成本的效益情況；⑸編制要求：①工程報量、預算成本、實際成本要同步；②表中“累計”一欄數據要和“本月”一欄數據銜接準確；③做好報表中數據的合計和審批、審核、制表的簽字（項目經理、核算員、材料員）。4.2主要材料耗用節超情況表：⑴整理匯總當月材料耗用匯總表中各種主要材料的耗用數量；⑵依據本月工程報量，由預算部門提供各種主要材料的預算用量；⑶將各種主材的實際用量和預算用量填入表中，進行節超率和節超金額的對比，反映材料節約或浪費情況；⑷此表編制主要是用于反映材料在使用量上的盈利與虧損；⑸編制要求：①做好表中節超金額的合計；②“自年初累計”一欄里的數字要和“本月”一欄里的消耗數字銜接準確；③健全報表中的審核審批與制表（項目經理、核算員、材料員）。4.3主要材料采購成本盈虧情況表：根據基價、運雜費、采保費等內容計算出實際價，再用實際價與合同價或地方指導價進行對比，做出盈虧分析，并反映月結累計盈虧金額。⑴整理匯總本月采購成本核算臺帳（或收、支、存臺帳）中各種主要材料的數量和采購總額；⑵將匯總后各種材料的總量或總額分規格、名稱填入表中，并用采購總額除以采購總量，得出單價填入表中的平均價格；⑶用表中采購的數量乘以該工程的材料合同價或地方指導價，得出預算材料總額，再用預算材料總額和實際采購總額進行對比，反映材料采購成本盈虧情況；⑷此表主要是以材料采購預算成本為基礎，與實際采購成本相比較，核算其采購成本的降低或盈利程度（主要核算的是材料的價差）；⑸編制要求：①做好表中盈虧總額和采購總額的合計；②做好表中“自年初累計”一欄中數量、金額與“本月”一欄中數量金額的銜接以及表中的審批、審核、制表（項目經理、核算員、材料員）。4.4以上三種報表簡稱為三大表格，填報時注意：項目上填寫累計一欄是自開工累計核算，分公司材料科是自年初累計核算，項目表格與分公司表格略有區別，其填報方式可分為以下兩種：⑴由項目工地每月按時填寫并于次月5日前報送分公司材料科；⑵由分公司每月按時填寫，并于次月10日前上報集團物資集中采供事業部。5降低材料成本的措施5.1材料采購增效措施5.1.1了解市場價格信息，掌握價格變化趨勢，按“三比一算”(三比：比價、比質、比運距、進行成本核算)的原則，及時組織貨源進場。5.1.2大宗材料實行招標采購。在公平、公正、公開的條件下擇優選用供貨單位。5.2減少二次倒運增效措施材料進場堆放應按平面圖合理布置，減少二次倒運。5.3廢鋼材二次利用節約材料措施廢鋼材二次利用加工小鐵件、預埋件等，從而節約材料費用。5.4攪拌站節約材料措施5.4.1砂、石堆場地面硬化，防止混堆和擴散浪費。5.4.2及時清理散落混凝土，不準許有散落砂漿和混凝土。5.4.3使用袋裝水泥必須有防潮措施，先進先出不準積壓，水泥堆放離墻30cm，庫內地面應防止水泥受潮變質。5.4.4主體施工階段剩余混凝土時有發生，可將混凝土制作混凝土塊用于鋪設路面，砂漿可制作成墊塊。5.5在施工程主體施工節約材料措施5.5.1支模板時木材不能長料短用、大料小用。7.5.1砌筑工程中砂漿要回收及教育操作人員在操作中盡量少砍半磚和1/3磚，對1/2磚必須回收使用。5.6在施工程裝修階段節約材料措施5.6.1進現場半成品材料應有保護措施，貴重物品應入庫。5.6.2過冬的水溶性涂料應防止受凍。5.6.3材料的堆放應符合技術要求，防止堆放不當造成浪費。5.7限額領措施按材料計劃和工程進度供料，超過計劃用料必須找出原因，由工長和項目經理簽字方可領用。5.8料具租賃增效措施隨工程進度合理安排周轉材料和機具進出場時間，及時使用，及時退庫，防止丟失和毀壞。在公司周轉材料和機具不足，需在外租賃時，做好市場調研和簽訂好租賃合同。5.9材料進現場驗收增效措施5.9.1砂、石車上量方驗收或堆方驗收，以實測實量計算收方量，有條件可按施工預算量包干砂石供料。5.9.2鋼筋、水泥進現場稱重計量驗收。5.9.3水泥驗收應隨機進行抽檢。5.9.4鋼管按使用尺寸及根數驗收（報廢材料拒收）。5.9.5模板按實測實量驗收（有洞變形拒收）。5.9.6進現場材料驗收必須數量準確，不準估計收料。5.9.7對于轉庫材料如：水泥、鋼材、防水材料，各類外加劑實行檢驗雙控，既要有出廠合格證，又要有試驗室的合格試驗單方可接收入庫以備使用。5.9.8收料員驗收把關。收料員對地材、建材及有包裝的材料及產品，應認真進行外觀檢驗，查看規格、品種、型號是否與來料相符，宏觀質量是否符合標準，包裝、商標是否齊全完好。5.9.9提料驗收把關。到外單位及材料公司倉庫提料，要認真檢查驗收提料的質量，索取產品合格證和材質證明書。送到現場（或倉庫）后，應與現場（倉庫）的收料員（保管員）進行交接驗收。5.9.10已進場（進庫）的材料，發現質量問題或技術資料不齊時，收料員應及時填報《材料質量驗收報告單》上報主管部門，以便及時處理；暫不發料，不使用，原封妥善保管，聽候處理意見。5.10返工浪費材料賠償措施5.10.1項目施工的所有員工因違章操作、違章指揮、違反工序操作造成質量返工必須按材料進場價賠償材料費、返工費。5.10.2各級管理人員對作業層簽發的工序操作、施工組織設計、指令等技術文件和生產指揮文件，違反科學管理或因簽發文件自身存在技術或管理問題所造成的質量返工由主管負責人和簽發人按職位共同承擔賠償材料費和返工費。5.10.3因違章指揮、工作失職發生的質量安全事故由責任人承擔法律責任和經濟處罰。5.10.4因作業層的問題所造成的質量返工，應有作業層承擔賠償材料費和返工費。附錄一：相關制度山西一建集團物資采供指導意見集團公司實施分公司層面模擬股份運作辦法后，項目管理在探索中出現了幾種不同的模式，因而生產要素的配置方式也有相應的變化。為體現集團在物資管理中的主控作用，發揮分公司在物資采供管理中的主導作用，提高物資集中采供的經濟效益，降低項目經營風險，現結合集團物資管理的現狀提出物資采供管理的指導意見。一、機構設置與職能1、集團工程監控中心是物資管理的主控部門。負責供方的預審、年度評定和建立合格供方檔案；定期收集和發布各地區材料市場價格信息（此價為各分公司采購的最高限價）；負責對分公司物資采購招標、合同簽訂、過程管理的監督、檢查和指導；在每月生產例會上公示物資采供情況；對分公司材料科管理人員進行考核、測評、備案。2、分公司應設立材料科（北京分公司模式除外），成立物資采購招標組。材料科應依據分公司經營規模配備材料管理人員（2—4名），設材料科長、材料會計（材料信息員）等崗位。分公司材料管理人員應通過競聘上崗，選拔精通業務、有責任心、有一定管理能力的人員擔任，并報工程監控中心備案。材料科負責分公司材料采供管理。組織對市場和供應商考察、物資采購招標、合同條款擬訂；負責建立臺賬、材料成本核算、數據分析、信息收集和傳遞，指導項目材料管理工作。不斷完善分公司的物資采供體系，制定相關制度。物資采購招標組的組成：組長由分公司分管領導擔任，成員有股東代表、項目經理、材料科長、經營科長等組成。招標組負責分公司全部物資的招標采購和租賃，負責選定供應商及確定物資的采購、租賃價格。3、項目部材料組負責物資進場的驗收、保管、發放、回收等工作；負責零星輔材、機具和機配件等的購置（限額2000元以下）。二、物資采購與租賃1、采購管理物資采購實行招標和議標采購方式。鋼材、木材、多層板、砌體材料、裝飾器材、水暖電器材等物資（合同值5萬元以上），應通過招標形式采購。商砼、砂、石等地方材料，根據當地供應商情況，既可招標也可議標。招標辦法執行集團公司的《專業分包、采購招標管理辦法》。2、租賃管理鋼架管、吊籃架、碗口式腳手管、頂絲、扣件、大模板等周轉工具原則上由機具租賃分公司提供。當機具租賃分公司不能滿足需要外租時，由分公司提出書面申請，申請書應載明項目名稱、使用部位、租賃的種類、規格、用量、計劃租賃的起止時間、外租價格等內容，經分公司經理簽字，報工程監控中心批準后方可外租。外租周轉工具由分公司材料科統一招標或議標租賃，項目無權自行租賃。三、物資管理實施信息化1、集團建立物資管理信息平臺面對物資供應市場的瞬息萬變，要達到物資采購適時適價、保質保量，確保施工生產所需的物資供應，就要充分發揮信息化管理手段的作用。集團已初步具備實施信息化管理的條件，必須加以有效利用。加快建立和完善材料管理信息化平臺，及時有效收集、匯總、發布材料信息價格，隨時溝通集團、分公司、項目的物資采供管理狀態和信息，加強監控和約束。實施物資管理信息化，有助于在保證物資供應的同時，能最大程度的節約采購資金，合理儲備庫存物資，降低儲備資金占用，加強采購的物資質量、價格的監督，更有效地管理供應商，使供需雙方形成互信互惠的戰略合作伙伴關系。集團各級材料部門及管理人員要積極學習信息化方面的知識，適應集團物資管理信息化的要求，掌握信息化管理的相關技能。逐步實現物資管理流程的制度化、規范化、專業化、程序化。2、項目部與分公司信息交流項目部根據施工圖紙、進度計劃，編制《材料需用量計劃表》并及時上報分公司（計劃分為總計劃、季度計劃、月度計劃）。項目部應把推薦供應商的相關資料上報分公司物資采購招標組。項目部應收集周邊地區的物資價格信息，及時反饋給分公司和集團主管部門。項目應實時反饋供應商履約情況并進行評價。分公司簽訂的物資采購合同，應及時反饋給所屬項目部。隨時關注和了解供貨方的履約情