第頁共頁2023財務主管個人工作方案〔通用8篇〕篇一：2023財務主管個人工作方案一、理解部門工作目的、范圍、職責1)通過溝通領悟公司高層對財務部的期望，以作為日后工作關注重點。2)通過公司制定的《崗位職責說明書》來理解工作目的、范圍、職責。二、理解下屬工作目的、范圍、職責1)采用單個約談方式，理解每一個下屬的詳細分工和工作內容和流程。并要求其在近期內提供一份書面的崗位分工操作流程。2)通過公司制定的《崗位職責說明書》來理解工作目的、范圍、職責。3)通過約談和觀察理解下屬的工作狀態和思想情緒問題。三、理解公司和本部門相關業務1)理解公司的組織架構。2)理解公司的財務制度和公司、部門的工作流程。3)理解公司經營狀況、財務核算制度、賬務處理、本錢核算方法。4)理解公司的產品、設備、工藝流程。四、階段性日常工作安排1)在理解公司和部門根本情況的的同時，還需要迅速開展起部門的日常工作，監視日常工作的有效開展。2)穩定現有財務團隊，保證日常工作開展。3)根據公司高層要求或配合其它部門處理相關工作。4)定期召開部門周例會，在會議上理解更多的信息，解決急需解決的問題。5)加強與下屬間的交流和溝通，增強部門的凝聚力，進步團隊合作才能。6)定期將近期工作情況向直屬上司匯報，爭取公司高層更多的資和支持。通過前期對公司內部控制、業務流程、組織架構、人員等情況的調研，形成前期調查報告向直屬上司匯報。五、后續工作方案開展通過階段性工作狀況的分析^p，進展合理資整合，開展工作方案如下：1)根據需求重新梳理財務組織架構、業務流程、人員分工。2)根據需求制定和完善《內部控制制度》和工作流程，躲避經營和稅務風險。包括貨幣資金、銷售與收款、采購與付款、存貨管理、籌資、本錢費用等。3)根據需求制定和完善適應本企業的會計核算制度。包括會計科目的設置、會計報表的編制和分析^p。4)建立財務報表體系(包括財務報表、本錢費用報表以及各種供財務分析^p的輔助報表)，制定和下發財務分析^p報告撰寫規定或者說經營活動分析^p撰寫規定。5)根據需求制定和完善人員考核和鼓勵機制，幫助職員建立職業生涯規劃。6)根據需求制定和完善人才培養機制，制定培訓方案并按期開展培訓課程。7)根據需求制定和完善部門月度、年度工作方案。六、財務主管工作職責1、在總經理的領導下，全面主持財務工作，對總經理負責。2、協助搞好公司財務人員系統業務培訓工作，進步財務人員素質。3、定期檢查固定資產和流動資金，協助搞好物資盤點工作，負責經濟核算，對帳目做到日清月潔。4、負責編制公司財務報表，審查各種費用開支，各種收入及時入帳，定期清查各種支出情況。5、杜絕鋪張浪費，堅持節儉辦企業。6、組織編制公司年、季、月度財務方案，并負責落實完成方案的措施，對執行中發生的問題及時提出改良意見。7、負責資金籌集，管好用好各項資金，進步資金利用率，及時催促交納利稅和其它上交款項。8、完成公司領導交辦的其它工作。篇二：2023財務主管個人工作方案2023年才剛剛開場，我們社就開展了引深“求和、樹形象創佳績”主題競賽活動和引深案件專項治理“回頭看”深度排查活動，在這兩項活動當中，處處離不開柜臺操作和柜臺效勞。我作為一名主管會計，主要負責本網點的財務管理工作，行使會計的管理和監視職能，為了更好地完成今年聯社下達的各項指標任務，努力踐行理事長“夯實基儲標準經營、創新機制、穩健運行、努力推進平定xx事業”的講話精神，特作出如下工作方案：一、健全內部管理制度，加強內控建立，做到依法核算、合規經營，堵塞經濟案件的發生。為了進一步標準我社的業務操作，嚴格執行各項內控制度，強化內部管理，促進各網點依法合規經營，防止各類案件的發生，我制定了《xx違背業務管理規定和業務操作規程處分方法》，把平安保衛、操作流程、柜臺效勞、儀表、出勤五項內包容入內控制度考核范圍，詳細、完好地制定了各項處分方法，以處分為手段，有效地標準了各項業務操作，進步了全體員工的業務素質，加強了風險防范，防止違規行為的發生。在去年會計工作標準管理的根底上，繼續開展會計標準化管理工作，進步會計核算管理程度，防范和化解操作風險。詳細從8個方面做起：1、會計根本規定;2、會計報表質量;3、計算機管理;4、聯行結算管理;5、會計檔案管理;6、網點管理;7、會計經營管理。二、加強業務監視、檢查力度。從歷年來各金融機構發生的案件情況來看，最主要的原因就是監視檢查力度不大，檢查流于形式，檢查范圍廣，但不深化，檢查聲勢大，但不扎實，沒有真正起到監視檢查的作用。汲取歷年案發經歷，風險主要集中在重要空白憑證、庫存現金、帳戶和止付掛失等方面，我今年方案加強重要空白憑證、庫存現金、帳戶管理，加大對存單、存折止付和掛失手續監視檢查力度，采用定期和不定期檢查兩種方式進展檢查。1、重要空白憑證方面：檢查重要空白憑證是否實行專人、專庫管理，是否按要求領用、使用、結存、銷號，登記是否準確、完好、及時，作廢憑證是否按要求管理。重要空白憑證核算是否正確，是否做到了帳實、帳簿、帳表“三相符”，從根本上杜絕重要空白憑證上的案件隱患。2、庫存現金方面：及時對庫存現金進展檢查，嚴格控制超庫存現象，使現金管理到達標準化，一方面杜絕了白條頂庫、挪用庫款、庫款不符等現象，另一方面還最大限度地降低了非生息資金的占用。3、英押、證方面：檢查英押、證是否做到了三分管，是否實行了AB角管理制，交接是否有記錄。4、帳戶方面：是否建立對帳制度，對帳崗、記帳崗、復核崗是否實行三別離制度，對帳是否及時，同業款項是否逐筆勾對，企業存款是否核對發生額，對帳率是否到達規定要求，是否設立對帳臺帳，臺帳記錄是否與實際對帳情況相符，對帳單印章是否與預留印鑒核對一致。三、加強柜臺人員業務培訓，組織技術練兵、努力進步業務人員素質。針對各網點柜臺工作人員知識構造和層次不同等現象，按照缺什么補什么的原那么，向他們講解各類業務操作流程、金融法律法規、新財務制度等方面的知識，用知識武裝頭腦，培養他們“干一行、愛一行、專一行”，“學一行、會一行、懂一行”的意識，每季度組織一次技術比武，將比武成績納入年終考核，從而進步他們的學習積極性，高質量、高效率地為客戶效勞。回憶2023年的工作，自己感到有許多缺乏之處：一是業務素質進步不快，對新的業務知識學習不夠不透;二是本職工作與其他同行相比，還有差距，創新意識不強;三是只滿足自身任務的完成，工作開拓不夠大膽等。在新的一年里，我針對平時的工作要求，結合我社的實際，對柜臺工作人員的崗位進展重新分工，對各崗的職責重新進展了明確，將“求樹創”活動的目的作為我們的奮斗目的，截止目前，我社各項存款較年初凈增xx余萬元，各項收入已實現xx萬元。篇三：2023財務主管個人工作方案一、加強標準管理、做好日常核算1、根據公司核算要求和各部門的實際情況，按照會計法和企業會計制度的要求，做好財務軟件的初始化工作。2、配合會計師事務所對公司第七年度的年終會計報表進展審計，并按有關部門的要求，完成會計報表的匯總和上報工作。3、配合外部審計機構對總公司上一年度財務收支情況進展審計，進步資金使用效益。4、配合公司領導完成各責任中心經濟責任指標的預算及制訂工作，并做好公司有關財務管理制度的擬稿工作，加強財務制度建立。5、做好日常會計核算工作。按照會計制度，分清資金渠道，認真審核每筆原始憑證，正確運用會計科目，編制會計憑證，進展記賬。做到“三及時”：即及時編制有關會計報表，及時報送稅務等部門;及時裝訂會計憑證;及時清理往來款項。出納要嚴格按照現金管理方法和銀行結算制度，辦理現金收付和銀行結算業務;及時準確登記銀行、現金日記賬，做到日清月結;嚴格支票領用手續，按規定簽發現金支票和轉帳支票。6、配合銷售部理解貨款回收情況，做好貨款回收工作。7、積極籌措資金，從多方面保證公司資金運營的流暢。8、努力加大新業務開拓力度，實現跨越式開展。企業將來的開展空間將重點集中在新業務領域，務必在認識、機制、措施和組織推動等方面下真功夫，花大力氣，力爭使在較短時間內投資、開展新業務，走在同業前面，占領市場。9、完成公司董事會及CEO臨時交辦的其他工作。二、加強根底防范、做好平安工作1、貨幣資金平安。定期檢查現金提取、送存過程中的平安問題，檢查現金是否超庫存存放;對有關設備的完好性進展檢查，假設有隱患，及時處理并向上反映;及時加以整改。2、票證管理平安。做好現金、收據、發票、各種有價票證的管理工作以及平安防范工作，確保不漏不遺不缺。3、負責防火平安。嚴格執行用電管理規定并保證每日下班時切斷主電;對辦公室吸煙進展嚴格管理，采取有效措施保證地上無亂扔煙頭。4、負責防盜平安。定期檢查平安措施的完好性，發現問題及時處理并向上匯報。三、加強考核考評、進步工作質量1、嚴格遵守《會計人員職業道德》和有關規定，對違背規定的人員提出處理意見。2、嚴格進展考勤工作。嚴格執行上下班制度，保證每日工作的正常進展。3、要建立和健全各項管理根底工作制度，促進企業管理整體程度進步。企業內部各項管理根底工作制度，包括：財務管理制度、財產物資管理及清查盤點制度、行政管理制度，根據各項管理制度的根底工作的要求，實行崗位責任制，規定每個員工必須做什么、什么時候做、在什么情況下應怎么做，以及什么不能做，做錯了怎么辦等細那么。這樣，每個崗位的每個責任者對各自承當的財務管理根底工作都清楚，要求人人遵守。通過施行這些制度，進一步進步企業管理整體程度。4、建立和健全自我約束的企業機制，確保企業持續、穩定、協調開展，嚴格審核費用開支，控制預算，加強資金日常調度與控制，落實內部各層次、各部門的資金管理責任制。盡量防止無方案、無定額使用資金。四、加強素質養成、推進隊伍建立隨著后勤集團的不斷壯大，面對日趨復雜的市場和日益加大的競爭，進步財務人員素質日顯重要。1、認真學習會計法、企業財務管理制度、工業企業會計制度和有關的財務制度，進步會計人員的法制觀念，加強會計人員的職業道德，樹立結實地依法理財的觀念，做到有法必依，執法必嚴，違法必究，貫徹執行黨的方針政策，自覺遵守法律、法規，維護財經紀律，抵抗不正之風。2、加強業務學習，進步業務程度。定期進展業務培訓，更新業務知識，擴大知識面。在掌握根底知識的同時，加強計算機知識的學習，以適應現階段財務管理的要求。與此同時，認真學些稅務、金融、等相關性知識，以拓展知識面，進步理論和實際操作程度。3、加強學術交流。學術交流是進步會計人員素質的重要方面。通過撰寫論文，可促進理論知識，有利于總結工作中的經歷，進步業務程度，還能進步寫作才能和口述才能。通過對會計人員素質的培養，全面進步公司的財務管理程度，以適應新形勢下對會計信息的快速的、準確的、真實的要求，確保公司和各部門各項工作有序運轉和各項事業的開展。篇四：2023財務主管個人工作方案一、參加財務人員繼續教育每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續教育首先參加財務人員繼續教育，理解新準那么體系框架，掌握和領會新準那么內容，要點、和精華。全面按新準那么的標準要求，純熟地運用新準那么等方案，進展帳務處理和財務相關報表、表格的編制。參加繼續教育后，匯報學習情況報告。二、加強標準現金管理，做好日常核算1、根據新的制度與準那么結合實際情況，進展業務核算，做好財務工作。2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協調關系.3、做好正常出納核算工作。按照財務制度，辦理現金的收付和銀行結算業務，努力開結流，使有限的經費發揮真正的作用，為公司提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進展記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初前報交總經理留存，嚴格支票領用手續，按規定簽發現金以票和轉帳支票。4、財務人員必須按崗位責任制堅持原那么，秉公辦事，做出表率。5、完成領導臨時交辦的其他工作。三、個人見意措施要求財務管理科學化，核算標準化，費用控制全理化，強化監視度，細化工作，實在表達財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、安康化，更能符合公司開展的步伐。總之在新的一年里，我會借改革契機，繼續加大現金管理力度，進步自身業務操作才能，充分發揮財務的職能作用，積極完成全年的各項方案，以最大限度地報務于公司。為我公司的穩健開展而做出更大的奉獻。篇五：2023財務主管個人工作方案一、工作目的以地、縣有關布局調整精神為指導，根據縣物價局、財政局、教育局以及相關主管部門財經規定，嚴格執行相關的收費規定，嚴守財務紀律，開節流，做到財務效勞于教學，效勞于師生，財務公開化，打足收入，壓縮支出，把資金用在刀刃上，為全面提升本校的辦學程度和辦學層次，打造一流的品牌學校。二、認真抓好常規工作(一)財務工作1、根據中心校行政辦年初財務的工作方案要求，準確做好學校年度預算和收支方案，并嚴格執行。全面做好年終的決算工作，為學校教育決策提供可靠的`數據，確保學校教育教學正常開展。2、加強過程管理，及時統計教育經費使用情況，做到財務底碼清楚，信息準確，每月向校長匯報，為領導合理使用資金提供根據。年底向職工匯報資金使用情況，加強財務監視。3、支持財會人員的繼續培訓工作，進步財會人員業務程度，做好財務年審。4、要求出納人員嚴格執行財務制度，遵守崗位職責，按時上報各種資料。5、認真搞好學校經費收支預算工作，每年十二月二十五日前將全年經費收支情況如實填寫上報行政辦。6、加強財產管理，新購物及時上帳，做到帳帳相符，帳實相符，年終認真完成清產核資工作。(二)確實抓好修繕工作，保證教育教學順利進展。每學期初對已損壞的桌凳進展修復或報損，清查學校的固定財產并且進展統計。三、抓住重點力求創新1、抓好隊伍建立，進步業務素質，為各項工作的開展提供可靠保障，積極參加保管員的培訓。2、結合新的辦學標準，進步學校管理程度。3、定期主動召開教職工會議，虛心聽取建議，進步學校的效勞意識和效勞質量。四、財務工作安排1、嚴格財務制度，加大經費使用透明度，合理使用經費，xx元以上的開支，須以職代會討論通過，領導班子研究決定，方可開支，自覺承受老師和職代會的監視。出納要按月進展帳目公布，建立財務公開制度。2、帳目要做到日清月結，記帳清楚，帳目相符，嚴禁挪用學校經費。對確有困難需要借款的老師，只能借用當月的工資，且當月借用，下月歸還。3、配合學校搞好學生的教育工作，完成各項臨時性和方案外工作。五、詳細措施1、財務工作要做到全心全意為教育教學工作效勞，為全體師生效勞，做到急教育工作之急，需教育工作之需。在效勞中要不斷進步效勞質量和效勞程度，使財務工作真正效勞于教育，效勞于師生。2、認真學習并自覺執行地區、縣教育收費文件和法規，深化領會中心校行政辦的各種財務制度精神本質，努力促進校內財務工作標準化、制度化，做到依法理財。3、嚴格落實縣物價局、財政局和教育局的要求標準收費，開出統一票據，決不搭車收費、違規收費。4、有方案性、統籌性地使用資金。嚴格執行支出預算制度。校內各項必須支出實行先預算、再審批、后辦理制度，堅決杜絕資金支出的隨意性和盲目性，減少一切不必要的開支。5、嚴格實行財務審批一支筆制度。對欲報銷的發票必須有經辦人、證明人和審核人的簽字，然前方可連同預算單一并報銷入帳。6、建立標準的固定資產臺帳，加強對校內各種教育教學設施的管理。對校內資產進展逐一清理登記，并建立資產管理明細帳。實行物資使用、保管責任制，誰使用誰負責，無故損壞或遺失者，由責任人承當相應的責任。7、經常總結，不斷進步。自覺主動承受全校職工和學生家長、社會的監視，認真聽取他們的珍貴意見，不斷改良工作，提升效勞質量。篇六：2023財務主管個人工作方案作為學校的財務出納工作人員，自然是做好本職工作在先，為學校節約每一分本錢為己任。為再次出色的完成上級交給的工作，特制定出出納工作方案：一、積極參加上級組織的各種培訓積極參加財務人員培訓，進步認識，不斷加強自身的業務程度。理解新準那么體系框架，掌握和領會新準那么內容，要點和精華。全面按新準那么的標準要求，純熟地運用新準那么等，進展帳務處理和財務相關賬簿的登記。二、進一步做好預算工作探究基層學校預算管理規律按照上級財政部門的要求，總結大口徑預算工作的規律，進步預算工作的預見性、民主性和科學性，做好學校部門預算的編制和落實工作。三、加強標準資金管理1、根據新的制度與準那么結合實際情況，進展業務核算，做好財務工作。2、做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協調關系。3、做好正常出納核算工作。按照財務制度，辦—理現金的收付和銀行結算業務，努力開結流，使有限的經費發揮真正的作用，為學校提供財力上的保證。加強各種費用開支的核算。及時進展記帳。4、財務人員必須按崗位責任制堅持原那么，秉公辦事，做出表率。5、完成領導臨時交辦的其他工作。四、財務管理力求科學化核算標準化，費用控制合理化，強化監視制度，細化工作，實在表達財務管理的作用。使得財務運作趨于更合理化、安康化，更能符合學校開展的步伐。五、繼續做好收費工作1、學校收費工作是高壓線，上級部門三令五申，故今年學校仍要加大這方面的管理力度，不收學生的任何費用。2、教育班主任、老師不得以任何理由收取學生的任何費用。3、教育學生使用正版讀物。以上便是我一名財務出納人員工作方案，總之在2023年里，學校將借改革契機，繼續加大財務管理力度，不斷進步財務人員業務操作才能，充分發揮財務的職能作用，創造性的完成各項方案內容。篇七：2023財務主管個人工作方案第一局部財務工作一、財務根底工作(一)、制定財務制度及相關流程執行標準。1、從公司實際出發根據《企業會計準那么》制定公司財務制度。2、制定各項財務工作的執行流程及標準標準。3、尋求創新和打破，細化和改善財務管理工作中各環節的監視、管理職能。4、完善內部控制，不斷查找財務工作中存在的破綻，對發現的問題及時上報總經理，并對應完善相關制度。(二)、擬定財務人員配置及崗位職責1、根據公司開展需要，擬定財務部崗位及崗位人員配置，制定崗位職責、工作標準、考核制度。2、按照標準、精細、科學的標準，提升會計人員綜合素質和強調工作的主動性，以提升財務部整體工作程度。3、以培訓帶動根底工作的落實2023年，有目的、有步驟的對全體財務人員進展根底工作的培訓，預計在x月份在網上進展了會計人員的后續教育培訓，主要選取會計根底工作方面的內容加以學習，使會計人員認識到會計根底工作的重要性，可以更好地開展會計工作。(三)、會計核算管理1、進一步標準會計科目按照公司業務的詳細需求，根據《企業會計準那么》科學合理地對會計科目進展歸類，標準會計科目的使用方法，從而使會計科目更具有科學性、一致性。2、理順現金收支、貨款結算流程為保證現金收支的平安性、合理性，防止在支付現金環節出現破綻，規定經辦人員必須填寫現金、費用支付單據，寫明支付原由，并必須經總經理簽字，方可支付，使現金按標準管理，做到有據可查，防止收付風險。貨款結算方面，對商場結算單據進展細致審核，對其取的各項費用做到嚴格審核，不錯交一筆費用。3、加強財務指標分析^p力度①按時完成月度、季度、年度的財務分析^p報表，上報數字做到零過失。②2023年重點針對銷售額、費用額、利潤額三項指標著重進展分析^p。③對品牌促銷推廣活動的投入、產出及其施行效果進展分析^p，重點關注影響各項指標的相關因素，提出促銷推廣中存在的問題。④通過高質量的財務分析^p為企業將來經營開展和戰略決策提供重要根據。4、落實會計檔案管理制度至2023年我公司成立已x年，所涉及的會計檔案累積增多，必須制定執行會計檔案管理制度，將會計檔案分別歸類，按序存放，嚴格履行會計檔案的立卷、歸檔、保管、查閱和銷毀等管理制度，并注意防火、防潮、防盜等。二、財務管理工作(一)、強化財務監管職能1、加強對存貨的監管存貨是企業正常經營的根本保證，尤其是對于我公司來說庫存商品占有較大的份額，存在品種繁多，銷售狀況參差不齊的狀況，為保證庫存商品的準確性，財務部每月對各品牌的庫存盤點結果進展抽查，對有問題商品，及時發現，及時催促相關部門予以整改，并對產生問題的部門進展考核，通過考核與監視，降低問題商品的數量，努力進步存貨周轉率，減少存貨損失。2、挖潛創新、開節流，加強對銷售、費用的監管①在挖潛增效方面，積極地將好的建議、意見上報總經理;③監視終端店銷售