期初開賬方案研發本部鼎捷軟件2013年7月31日開賬范圍開賬流程導入工具2課程大綱財務類期初開賬范圍3訂單類單價類單價類采購模塊：維護供應商料件價格銷售模塊：維護取價策略維護價格表維護折扣表維護配置產品價格單價類開賬范圍與對應作業采購單價銷售單價維護詢價單、維護議價審核單后，單價信息回寫供應商料件價格。訂單類期初工單銷售模塊：維護銷售訂單采購模塊：維護采購訂單工單模塊：維護工單訂單類開賬范圍與對應作業期初銷售訂單期初采購訂單本系統使用余量開賬，不錄入已經發生的業務信息，如銷售訂單中訂單數量10PCS，已出庫8PCS,期初銷售訂單只需錄入訂單數量2PCS。往來類存貨類財務類期初開賬范圍6總賬類存貨類1403原材料1405庫存商品1411周轉材料1408委托加工物資5001生產成本1406發出商品存貨模塊：維護存貨成本調整單生產成本模塊：維護期初成本計算單銷售模塊：維護期初銷貨單

維護期初銷退單存貨類開賬范圍與對應作業往來類1122應收賬款1123預付賬款1221其他應收款220201應付賬款—開票2203預收賬款2241其他應付款220202應付賬款—暫估應收應付模塊：維護應收單維護收款單維護其他應收單維護應付單維護付款單維護其他應付單維護費用應付單采購模塊：維護期初到貨單維護期初采購退貨單往來類開賬范圍與對應作業總賬類現金流量發生額維護科目初始數據維護現金流量初始數據總賬開賬范圍與對應作業科目余額開賬范圍開賬流程導入工具10課程大綱11期初開賬流程存貨類往來類總賬存貨成本生產成本發出商品期初開賬流程—存貨類創建單據類型啟用會計期間錄入數據核對數據存貨成本期初開賬流程如果存貨模塊在2013年1月使用，則啟用會計年度為2012，期號為12，因為需要在2012年12月錄入期初數量與期初金額。

注意啟用后，不能返啟用，本操作必須慎重！創建單據類型啟用會計期間錄入數據核對數據存貨成本期初開賬流程創建單據類型啟用會計期間錄入數據核對數據存貨成本期初開賬流程創建單據類型啟用會計期間錄入數據核對數據存貨成本期初開賬流程創建單據類型啟用會計期間錄入數據核對數據存貨成本期初開賬流程創建單據類型啟用會計期間錄入數據核對數據存貨成本期初開賬流程創建單據類型啟用會計期間錄入數據核對數據存貨成本期初開賬流程創建單據類型啟用會計期間錄入數據核對數據存貨成本期初開賬流程創建單據類型啟用會計期間錄入數據核對數據存貨成本期初開賬流程生產成本期初開賬流程錄入數據錄入期初工單核對數據需補入最早開工日期，一般小于等于開賬期間最后一天，如12月成本開賬，1月應用ERP，最早開工日為12月31日以前。生產成本期初開賬流程錄入數據錄入期初工單此處需錄入期初在制工單的在制約量與在制成本；注意：在制約量與在制成本都區分了本階與下階，本階是工單投入的直接人工、制造費用、委外加工費，下階指工單領用的物料中存在的直接材料、直接人工、制造費用、委外加工費核對數據生產成本期初開賬流程錄入數據錄入期初工單核對數據按工單性質（廠內、委外），再按“成本要素名稱”匯總，匯總字段是“期末在制成本合計”，匯總后廠內工單合計與生產成本子科目期初余額核對，委外工單合計與委托加工物資子科目期初余額核對生產成本期初開賬流程錄入數據錄入期初工單核對數據生產成本期初開賬流程錄入數據錄入期初工單核對數據發出商品期初開賬流程錄入數據設置單據類型核對數據發出商品期初開賬流程錄入數據設置單據類型核對數據發出商品期初開賬流程錄入數據設置單據類型核對數據發出商品期初開賬流程錄入數據設置單據類型核對數據發出商品期初開賬流程錄入數據設置單據類型核對數據發出商品期初開賬流程錄入數據設置單據類型核對數據發出商品期初開賬流程錄入數據設置單據類型核對數據發出商品期初開賬流程錄入數據設置單據類型核對數據發出商品期初開賬流程錄入數據設置單據類型核對數據發出商品期初開賬流程錄入數據設置單據類型核對數據發出商品期初開賬流程錄入數據設置單據類型核對數據38期初開賬流程存貨類往來類總賬應收賬款其他應收款預收賬款應付賬款—開票其他應付款預付賬款應付賬款—暫估期初開賬流程—往來類應收賬款期初開賬流程創建單據類型啟用會計期間錄入數據核對數據如果應收模塊在2013年1月使用，需先考慮是進行賬齡分析和預計收款分析，再確定啟用期間。

比如應收賬款最遠賬齡2年，則啟用期間需在2011年1月，錄入應收單并審核,再月結，繼續錄入2011年2月的應收單并審核，重復以上操作。

注意啟用后，不能返啟用，本操作必須慎重！應收賬款期初開賬流程創建單據類型啟用會計期間錄入數據核對數據應收賬款期初開賬流程創建單據類型啟用會計期間錄入數據核對數據應收賬款期初開賬流程創建單據類型啟用會計期間錄入數據核對數據應收賬款期初開賬流程創建單據類型啟用會計期間錄入數據核對數據應收賬款期初開賬流程創建單據類型啟用會計期間錄入數據核對數據應收賬款其他應收款預收賬款應付賬款—開票其他應付款預付賬款應付賬款—暫估期初開賬流程—往來類預收賬款期初開賬流程創建單據類型啟用會計期間錄入數據核對數據

同應收賬款“啟用會計期間”說明。預收賬款期初開賬流程創建單據類型啟用會計期間錄入數據核對數據預收賬款期初開賬流程創建單據類型啟用會計期間錄入數據核對數據預收賬款期初開賬流程創建單據類型啟用會計期間錄入數據核對數據預收賬款期初開賬流程創建單據類型啟用會計期間錄入數據核對數據預收賬款期初開賬流程創建單據類型啟用會計期間錄入數據核對數據應收賬款其他應收款預收賬款應付賬款—開票其他應付款預付賬款應付賬款—暫估期初開賬流程—往來類應付賬款—暫估期初開賬流程創建單據類型啟用會計期間錄入數據核對數據

同應付賬款“啟用會計期間”說明。應付賬款—暫估期初開賬流程創建單據類型啟用會計期間錄入數據核對數據應付賬款—暫估期初開賬流程創建單據類型啟用會計期間錄入數據核對數據應付賬款—暫估期初開賬流程創建單據類型啟用會計期間錄入數據核對數據應付賬款—暫估期初開賬流程創建單據類型啟用會計期間錄入數據核對數據應付賬款—暫估期初開賬流程創建單據類型啟用會計期間錄入數據核對數據應付賬款—暫估期初開賬流程創建單據類型啟用會計期間錄入數據核對數據應付賬款—暫估期初開賬流程創建單據類型啟用會計期間錄入數據核對數據將應付模塊的暫估余額表與總科目余額表核對。科目余額現金流量發生額期初開賬流程—總賬開賬范圍開賬流程導入工具63課程大綱開賬流程導入工具應用流程創建單據類型啟用會計期間錄