人力資源工作網(wǎng)有限公司商業(yè)融資計劃書二零零X年X月目錄第一節(jié)公司基本狀況及將來發(fā)展戰(zhàn)略公司基本狀況創(chuàng)業(yè)人員的背景及素質(zhì)公司的發(fā)展規(guī)劃第二節(jié)公司產(chǎn)品及市場剖析一、公司產(chǎn)品、特點(diǎn)及優(yōu)勢二、行業(yè)和市場三、公司的獨(dú)到性和市場競爭力四、競爭敵手的優(yōu)勢及劣勢第1頁人力資源工作網(wǎng)第三節(jié)融資需乞降財務(wù)展望公司目前的財務(wù)狀況和資本構(gòu)造融資需求財務(wù)剖析匯總表財務(wù)剖析第四節(jié)公司運(yùn)營和管理公司發(fā)展戰(zhàn)略公司的組織構(gòu)造和管理模式人力資源規(guī)劃軟件開發(fā)管理市場策略外面支持資本運(yùn)營第五節(jié)投資方的介入和退出投資建議投資方在公司經(jīng)營管理中的地位和作用資本退出第六節(jié)風(fēng)險及對策風(fēng)險對策第一節(jié)公司基本狀況及將來發(fā)展規(guī)劃公司基本狀況1、公司的成立與目標(biāo)計算機(jī)信息技術(shù)有限公司是由XX省交通廳聯(lián)運(yùn)中心、深圳亞橋軟件公司、北京方正新世紀(jì)公司共同投資組建的有限責(zé)任公司,是一家特意致力于交通行業(yè)信息化研究和軟件開發(fā)的高新技術(shù)公司。公司現(xiàn)有總財產(chǎn)620萬元人民幣。注冊地點(diǎn)：XXXXXXXXXXXXXXXX注冊資本:壹佰貳拾萬元法定代表人：XX成即刻間：XXXX年6月經(jīng)營主旨：顧客的高滿意度、股東的高回報率、職工的廣闊發(fā)展空間目標(biāo)：面對交通行業(yè)信息化改造領(lǐng)域廣闊的市場遠(yuǎn)景，我們的目標(biāo)是：立足交通領(lǐng)域,推動和加速交通行業(yè)信息化建設(shè),用三年時間，把XX建設(shè)成為交通行業(yè)信息化應(yīng)用軟件家產(chǎn)基地。公司的技術(shù)、市場發(fā)展過程公司自成立以來，便擔(dān)當(dāng)著XX省交通行業(yè)信息化建設(shè)的重?fù)?dān)。目前,公司已獨(dú)立開發(fā)了擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的《運(yùn)政管理信息系統(tǒng)》、《交通運(yùn)輸公司綜合經(jīng)營管理信息系統(tǒng)》等六套應(yīng)用軟件,此中《運(yùn)政管理信息系統(tǒng)》、《辦公自動化（OA）系統(tǒng)》已經(jīng)在威海、煙臺、濟(jì)寧三地市安裝使用,運(yùn)轉(zhuǎn)優(yōu)異,并將在XX省17地市推行應(yīng)用。此外,XX汽車運(yùn)輸總公司對《交通運(yùn)輸公司綜合經(jīng)營管理信息系統(tǒng)》也賜予了高度評論。第2頁人力資源工作網(wǎng)公司將立足XX，踴躍開辟全國市場。公司的股本構(gòu)造股東名稱出資額出資比率XX省交通廳聯(lián)運(yùn)中心49.2萬元41％深圳亞橋軟件公司49.2萬元41%北京方正新世紀(jì)公司21.6萬元18％公司股東基本狀況項目注冊資法人代表經(jīng)營范圍99年終總財產(chǎn)99年終凈財產(chǎn)金XX省1700萬客貨聯(lián)運(yùn)、代21198746。0917998695。97交通廳元理、培訓(xùn)、配元元聯(lián)運(yùn)中載服務(wù)、咨心詢；客貨運(yùn)站綜合開發(fā)；交通運(yùn)輸信息咨詢服務(wù)、汽車及配件的銷售。深圳亞500萬計算機(jī)軟、硬5018593。60元4990112。00元橋軟件元件的開發(fā)、銷公司售及售后服務(wù);通訊產(chǎn)品（國家專控產(chǎn)品除外）的銷售。北京方100萬計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)3824916。22元1400113.12元正新世元技術(shù)開發(fā)、技紀(jì)公司術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢、培訓(xùn)、服務(wù)等。公司組織管理、決議方式組織管理的基來源則：公司環(huán)繞產(chǎn)品市場，超越經(jīng)營職能，靈巧地組織和管理.成立受權(quán)型、扁平化組織構(gòu)造，以知足公司快速發(fā)展和創(chuàng)新的需要。以合作化的人性管理思想為指導(dǎo),成立以目標(biāo)管理為基礎(chǔ)、以項目管理為核心、同時實(shí)施數(shù)字化管理、柔性管理、知識管理的多元化管理模式.戰(zhàn)略(經(jīng)營）決議推行以總經(jīng)理為核心的集體決議，為之“斷”。公司的智囊部門—-運(yùn)營管理中心負(fù)責(zé)決議研究，為之“謀".“謀"與“斷"各盡其責(zé)。“謀”要依據(jù)總經(jīng)理的思路多謀，“斷”要在“謀”的基礎(chǔ)進(jìn)行，最后達(dá)到善斷之目的.戰(zhàn)術(shù)管理決議、戰(zhàn)術(shù)業(yè)務(wù)決議向管理部門和職工充分受權(quán)，踴躍組建擁有管理自主權(quán)益的的職能機(jī)構(gòu)，管理者和職工擔(dān)當(dāng)起更大的責(zé)任和獨(dú)立的展開工作，靈巧靈巧地實(shí)行決議,其實(shí)不停地創(chuàng)新，以提高職工踴躍性，增強(qiáng)職工責(zé)任感。公司經(jīng)營決議方法科學(xué)化。充分運(yùn)用“軟"、“硬”兩種技術(shù)和定性、定量的剖析方法，把專家的智慧和經(jīng)驗與用數(shù)學(xué)模型進(jìn)行系統(tǒng)剖析聯(lián)合起來。第3頁人力資源工作網(wǎng)公司經(jīng)營決議系統(tǒng)科學(xué)化。跟著公司的快速擴(kuò)展，公司將逐漸成立起經(jīng)營決議系統(tǒng)、信息系統(tǒng)、智囊系統(tǒng)、履行系統(tǒng)、監(jiān)察系統(tǒng)有機(jī)構(gòu)成的完美的經(jīng)營決議系統(tǒng).公司經(jīng)營決議程序科學(xué)化.反應(yīng)各部門運(yùn)營總各項目管理經(jīng)經(jīng)理中心理可發(fā)確收制選行現(xiàn)定集定擇問目資方方不行行題標(biāo)料案案貫追反應(yīng)公司主要經(jīng)營狀況徹蹤單位：元/人民幣實(shí)檢施查項目年期1999年2000年主營業(yè)務(wù)收入870,786.88主營業(yè)務(wù)利潤—23463.40589,668。45利潤總數(shù)—283776.9383，685.00稅后利潤83,685。00總財產(chǎn)1,167，612.771，088,326。83凈財產(chǎn)916，223.07999，908。07銷售利潤率9。61％凈財產(chǎn)利潤率8.37%研發(fā)花費(fèi)1999年公司研究開發(fā)花費(fèi)為-—,2000年為7.5萬元。公司創(chuàng)業(yè)人員的背景和素質(zhì)。董事長,XX,男，46歲,高級經(jīng)濟(jì)師,經(jīng)濟(jì)管理專業(yè)碩士研究生。1999年畢業(yè)于中國社會科學(xué)院研究生院。現(xiàn)任XX省交通廳聯(lián)運(yùn)中心總經(jīng)理。董事，XXX,男，34歲，1989年畢業(yè)于西安交通大學(xué)自動化控制專業(yè),后獲取工商管理碩士學(xué)位（MBA）。現(xiàn)任深圳亞橋軟件有限公司總經(jīng)理.董事，XXX,男,32歲，大學(xué)本科。1990年畢業(yè)于吉林工業(yè)大學(xué)科技情報專業(yè)。現(xiàn)任深圳亞橋軟件有限公司副總經(jīng)理。董事,XX，男,48歲，大學(xué)本科，高級會計師。現(xiàn)任XX省交通廳運(yùn)管局計財科科長。董事,XX，男，47歲，高級工程師。1981年畢業(yè)于曲阜師范大學(xué)數(shù)學(xué)專業(yè).現(xiàn)任北京方正新世紀(jì)公司XX公司總經(jīng)理。總經(jīng)理,XXX，男,34歲，大學(xué)本科。1989年7月畢業(yè)于陜西師范大學(xué)科技情報專業(yè),在IT行業(yè)工作多年，既懂計算機(jī)技術(shù)，又有管理、經(jīng)營和指揮才能,有激烈的創(chuàng)新意識、深沉的洞察力和堅決的決議能力。會計主管,XX，女，經(jīng)濟(jì)類大學(xué)本科，精曉會計業(yè)務(wù)和財務(wù)會計法例，敬業(yè)精神和原則性很強(qiáng)。三、公司發(fā)展規(guī)劃公司三年發(fā)展規(guī)劃2001年，達(dá)成資本、形象、技術(shù)、人材四大工程建設(shè)。實(shí)現(xiàn)銷售收入1000萬元，此中第4頁人力資源工作網(wǎng)軟件銷售收入350萬元，硬件銷售收入650萬元，稅前利潤達(dá)到160萬元。2002年,達(dá)成股份制改造，進(jìn)入省內(nèi)軟件公司“十強(qiáng)".實(shí)現(xiàn)銷售收入4000萬元，此中軟件銷售收入1400萬元,硬件銷售收入2600萬元，稅前利潤達(dá)到1200萬元。2003年，達(dá)到二板上市公司標(biāo)準(zhǔn)并上市。實(shí)現(xiàn)銷售收入10000萬元,此中軟件銷售收入3500萬元，硬件銷售收入6500萬元，稅前利潤達(dá)到2200萬元。2、重點(diǎn)成功要素：推行以人為本的公司文化。倡議團(tuán)隊精神、創(chuàng)新精神.對交通行業(yè)信息化的現(xiàn)狀及發(fā)展趨向有深入的研究.有獨(dú)立研究開發(fā)能力，能夠依據(jù)顧客和市場需要不停開發(fā)出新產(chǎn)品.成立動向結(jié)盟,把非核心技術(shù)交給合作伙伴達(dá)成，公司對交通行業(yè)信息化建設(shè)項目進(jìn)行分層面研發(fā)，集中精力培養(yǎng)和發(fā)展核心技術(shù)及前沿技術(shù)，從而實(shí)現(xiàn)技術(shù)的成功“嫁接”和一直保持當(dāng)先地位。第二節(jié)公司產(chǎn)品及市場剖析一、產(chǎn)品、特點(diǎn)及優(yōu)勢1、產(chǎn)品公司立足于交通領(lǐng)域,以推動和加速交通行業(yè)信息化建設(shè)、為交通運(yùn)輸管理部門、運(yùn)輸公司、運(yùn)輸市場供給一流的應(yīng)用軟件及信息化全面解決方案為使命。現(xiàn)已開發(fā)的產(chǎn)品是:《運(yùn)政管理信息系統(tǒng)》《物流基地管理信息系統(tǒng)》《交通運(yùn)輸公司綜合經(jīng)營管理信息系統(tǒng)》《辦公自動化（OA）系統(tǒng)》等六套管理應(yīng)用軟件.正在開發(fā)產(chǎn)品:稽察管理信息系統(tǒng)待開發(fā)產(chǎn)品：地球衛(wèi)星定位技術(shù)（GPS)及地理信息技術(shù)（GIS）在交通行業(yè)的應(yīng)用客運(yùn)聯(lián)網(wǎng)結(jié)算系統(tǒng)2、特點(diǎn)及優(yōu)勢技術(shù)先進(jìn)。鑒于廣域網(wǎng)和大型散布式數(shù)據(jù)庫技術(shù)，切合此刻信息技術(shù)發(fā)展主流和大規(guī)模應(yīng)用的實(shí)質(zhì)需求.前瞻性。公司產(chǎn)品的開發(fā)充分考慮交通業(yè)和信息技術(shù)的發(fā)展趨向，保證了產(chǎn)品技術(shù)的前瞻性.功能適用。實(shí)現(xiàn)客戶內(nèi)部信息共享，共同業(yè)務(wù)辦理,業(yè)務(wù)涵蓋面廣.通用性強(qiáng)。公司產(chǎn)品面向交通業(yè)務(wù)，擁有很強(qiáng)的可復(fù)制性。查問方便.對每一種信息，系統(tǒng)供給多個視圖來表現(xiàn),可從不一樣的角度進(jìn)行查問，方便地對信息進(jìn)行綜合和剖析.第5頁人力資源工作網(wǎng)運(yùn)轉(zhuǎn)靠譜。運(yùn)用大型數(shù)據(jù)庫的事物辦理體制,保證了數(shù)據(jù)的一致性，從而使系統(tǒng)運(yùn)轉(zhuǎn)安全靠譜.標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范。公司產(chǎn)品的開發(fā)嚴(yán)格恪守《道路運(yùn)政信息系統(tǒng)信息指標(biāo)系統(tǒng)與編碼規(guī)則》。與辦公自動化的無縫連結(jié)，保證了數(shù)據(jù)信息傳達(dá)的時效性。二、行業(yè)和市場公司是利用信息技術(shù)改造和提高交通運(yùn)輸業(yè)的高新技術(shù)公司,因此兼具交通業(yè)和軟件業(yè)的屬性。1、軟件是知識經(jīng)濟(jì)的重點(diǎn)技術(shù)和重點(diǎn)家產(chǎn)。軟件家產(chǎn)成為進(jìn)入新世紀(jì)、進(jìn)入知識經(jīng)濟(jì)時代的重要支柱家產(chǎn)，它是信息社會的核心和靈魂，是全世界信息化進(jìn)度的重點(diǎn).軟件家產(chǎn)以其特有的寬泛浸透性、行業(yè)帶動性，不單自己在創(chuàng)建經(jīng)濟(jì)效益，并且是其余眾多高新技術(shù)家產(chǎn)的推動力,對眾多經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域有輻射作用,在公民經(jīng)濟(jì)中起到“倍增器"的作用。軟件家產(chǎn)已經(jīng)成為目前發(fā)達(dá)國家和發(fā)展中國家競相發(fā)展的核心家產(chǎn)，是新世紀(jì)綜合國力競爭的重要家產(chǎn)領(lǐng)域之一。我們據(jù)有了家產(chǎn)優(yōu)勢和市場遠(yuǎn)景優(yōu)勢。目前我國的軟件技術(shù)和軟件家產(chǎn)正處于始創(chuàng)期的后期，馬上進(jìn)入行業(yè)成長久，始創(chuàng)期家產(chǎn)的增添率在20％—50％左右,成長久將達(dá)到50％以上.2、從交通行業(yè)來看,交通運(yùn)輸業(yè)在公民經(jīng)濟(jì)中起著舉足輕重的作用,而落伍的傳統(tǒng)技術(shù)將限制著其快速發(fā)展，交通行業(yè)的信息化建設(shè)火燒眉毛.以XX省為例，依據(jù)省經(jīng)濟(jì)發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)，2010年經(jīng)濟(jì)總量要追上亞洲中等發(fā)達(dá)國家水平，經(jīng)濟(jì)發(fā)展均勻增添速度約為10—12％.這樣的發(fā)展速度，運(yùn)輸量勢必隨之高速增添,交通事業(yè)將向高水平、高效率、高內(nèi)涵方向發(fā)展，這必定對交通行業(yè)信息化建設(shè)提出了更緊急的要求。國家“十五”規(guī)劃明確提出要加速公民經(jīng)濟(jì)信息化進(jìn)度。《交通部部長黃鎮(zhèn)東在2001年全國交通廳局長會議上的發(fā)言》指出:“要加速交通訊息化進(jìn)度。依據(jù)“一致規(guī)劃、配套協(xié)調(diào)、穩(wěn)步推動”的原則，啟動政府交通部門辦公業(yè)務(wù)資源網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，趕快改變交通系統(tǒng)信息不暢的場面。抓好交通運(yùn)輸信息網(wǎng)絡(luò)工程和地區(qū)性客運(yùn)售票系統(tǒng)建設(shè)和貨運(yùn)信息系統(tǒng)建設(shè),為實(shí)現(xiàn)公路、水道交通電子商務(wù)確定基礎(chǔ)。抓好網(wǎng)絡(luò)環(huán)境下電子收費(fèi)系統(tǒng)和高速公路監(jiān)控系統(tǒng)建設(shè)。”全國各省、自治區(qū)、直轄市交通部門也都已經(jīng)擬訂或正在擬訂確實(shí)可行的交通行業(yè)信息化發(fā)展規(guī)劃.《XX省交通科技“十五”發(fā)展規(guī)劃》提出要加速交通訊息化建設(shè)步伐,開發(fā)公路運(yùn)輸管理信息系統(tǒng)、貨運(yùn)市場信息服務(wù)系統(tǒng)、運(yùn)力宏觀調(diào)控決議支持系統(tǒng)、智能交通系統(tǒng)、GPS基礎(chǔ)上的車輛調(diào)動管理系統(tǒng)等,充散發(fā)揮交通基礎(chǔ)設(shè)備潛能，提高交通服務(wù)能力和服務(wù)水平，更好地為公民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展服務(wù)。交通行業(yè)信息化建設(shè)將帶來巨大的社會效益和經(jīng)濟(jì)效益。依據(jù)1999年4月交通部公路司宣布的有關(guān)資料顯示,截止到1998年終貨物運(yùn)輸戶已達(dá)到273，886戶，貨物實(shí)載率低于50％,每年綜合經(jīng)濟(jì)損失高達(dá)800億元人民幣。固然運(yùn)輸集體規(guī)模大，但分別程度高，造成嚴(yán)重的資源浪費(fèi)。采納現(xiàn)代信息技術(shù)供給信息服務(wù)，假如能提高實(shí)載率5％,即可創(chuàng)建40億元的綜合效益；同時，因為大幅度減少了空載行程，提高了里程利用率,可有效提高運(yùn)輸效率,減少能源耗費(fèi)和環(huán)境污染，降低交通安全事故發(fā)生率等等，將產(chǎn)生巨大的社會效益和經(jīng)濟(jì)效益。智能化交通（ITS)是21世紀(jì)世界交通行業(yè)的發(fā)展方向。能夠說,交通行業(yè)信息化建設(shè)這一領(lǐng)域市場潛力巨大。從下表能夠看出，交通行業(yè)信息化服務(wù)有堅固的市場基礎(chǔ),市場潛力巨大。項目地市縣客運(yùn)站貨運(yùn)場站運(yùn)營車輛高速公路數(shù)目17個128個492個1000個50多萬輛2006公里第6頁人力資源工作網(wǎng)從動向的角度來看，我國經(jīng)濟(jì)已經(jīng)進(jìn)入一個新的增添周期，將來幾年，公民經(jīng)濟(jì)將保持快速發(fā)展的優(yōu)異態(tài)勢。社會經(jīng)濟(jì)的快速發(fā)展,勢必對交通行業(yè)產(chǎn)生巨大的影響.客貨運(yùn)輸需求將保持較高的增添速度，交通基礎(chǔ)設(shè)備總量將會有較大的增添，交通管理業(yè)務(wù)將會更為繁瑣.所以，交通行業(yè)信息化需求會不停增添，交通行業(yè)信息化市場潛力無窮。三、公司的獨(dú)到性及市場競爭力1、獨(dú)到性：公司是交通行業(yè)信息化軟件開發(fā)的專業(yè)公司,擔(dān)當(dāng)著XX省交通行業(yè)信息化建設(shè)的重?fù)?dān),在XX市場有著得天獨(dú)厚的優(yōu)勢。我們以XX省交通訊息化市場為依靠，積極開辟全國市場。2、市場競爭力公司的競爭優(yōu)勢集中表此刻以下幾個方面：技術(shù)優(yōu)勢。公司擁有實(shí)力雄厚的技術(shù)隊伍，掌握了此刻國內(nèi)交通行業(yè)當(dāng)先的信息技術(shù)。政府支持優(yōu)勢。交通訊息化建設(shè)是XX省交通科技“十五”發(fā)展規(guī)劃的重中之重,公司作為省交通行業(yè)信息化建設(shè)的擔(dān)當(dāng)單位，交通廳從各方面賜予了鼎力的支持.確定公司總經(jīng)理參加交通廳信息化領(lǐng)導(dǎo)小組，共商信息化“十五"發(fā)展規(guī)劃。產(chǎn)品組合優(yōu)勢。公司已經(jīng)開發(fā)了擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的六套應(yīng)用軟件，并將進(jìn)一步完美產(chǎn)品構(gòu)造,可為各省市的交通行業(yè)信息化建設(shè)供給全面解決方案。市場優(yōu)勢.XX省交通運(yùn)輸業(yè)在全國交通行業(yè)中處于當(dāng)先地位，高速公路建設(shè)居全國第一，交通行業(yè)信息化市場份額很大。更重要的是，XX省交通業(yè)在全國有很強(qiáng)的影響力,它的選擇直接影響到其余省市有關(guān)部門和公司的決議。能夠說,“得XX而得天下”.質(zhì)量、成本優(yōu)勢。公司對交通行業(yè)有較深入的研究,邀請了熟習(xí)交通行業(yè)業(yè)務(wù)流程的專家對軟件開發(fā)賜予業(yè)務(wù)上的指導(dǎo)，因此能夠減少大批的調(diào)研活動，縮短開發(fā)進(jìn)度，降低開發(fā)風(fēng)險,提高產(chǎn)品的質(zhì)量，大幅度降低成本。管理優(yōu)勢。公司管理隊伍整體素質(zhì)較高,有著優(yōu)異的知識構(gòu)造、年紀(jì)構(gòu)造，富裕激情和創(chuàng)新精神。四、競爭敵手的優(yōu)勢和劣勢因為交通行業(yè)信息化市場遠(yuǎn)景廣闊，托普軟件、中創(chuàng)軟件、深圳亞橋、東大阿派等公司及一些大專院校、科研院所全力向該行業(yè)浸透。雄厚的資本、優(yōu)異的人材、完美的營銷網(wǎng)絡(luò)是它們競爭優(yōu)勢所在，但它們?nèi)鄙賹煌ㄐ袠I(yè)的深入研究以及交通部門的指導(dǎo)和支持。此外,上述競爭敵手主要致力于公路建設(shè)信息化或貨運(yùn)電子商務(wù)等項目開發(fā),而我公司立足于交通行業(yè)信息化基石的大型數(shù)據(jù)庫建設(shè)、全省三級信息化網(wǎng)絡(luò)建設(shè)工程的研究和開發(fā),產(chǎn)品內(nèi)涵量很大,二者的產(chǎn)品既有差別又有互補(bǔ)性.“有競爭才有發(fā)展".我們歡迎有實(shí)力的競爭敵手,以便共同創(chuàng)建出廣闊的交通行業(yè)信息化市場.融資需求及財務(wù)展望第7頁人力資源工作網(wǎng)公司目前財務(wù)狀況和資本構(gòu)造XXXX計算機(jī)信息技術(shù)有限公司2000年度財務(wù)狀況表單位：元/人民幣項目金固定流動無流實(shí)未分額財產(chǎn)財產(chǎn)形及遞動欠債收資本配利潤流財產(chǎn)或延財產(chǎn)動欠債比率比率率金額或比384138.5653334.750853。88418.7120000—2000917.38.12率725460.939％從上表能夠看出，公司目前財務(wù)狀況優(yōu)異,流動比率極高，財產(chǎn)欠債率很低。這一方面表示公司財務(wù)穩(wěn)固，但也說明公司沒有享遇到“財務(wù)杠桿”效應(yīng).二、融資需求公司擬汲取風(fēng)險投資1000萬元，能夠分兩期投入.第一期400萬元資本主要用于《運(yùn)政管理信息系統(tǒng)》在全國的的推行應(yīng)用以及《稽察管理信息系統(tǒng)》的調(diào)研開發(fā)，詳細(xì)用途見下表：序號項目金額（萬元)1《運(yùn)政管理信息系統(tǒng)》在全國200的的推行花費(fèi)2《稽察管理信息系統(tǒng)》的調(diào)研200開發(fā)花費(fèi)第二期600萬元資本主要用于地球衛(wèi)星定位技術(shù)（GPS）地理信息技術(shù)(GIS）在交通行業(yè)應(yīng)用以及《客運(yùn)聯(lián)網(wǎng)結(jié)算系統(tǒng)》調(diào)研開發(fā)花費(fèi)，詳細(xì)用途見下表：序號項目金額1地球衛(wèi)星定位技術(shù)(GPS）地300理信息技術(shù)（GIS）在交通行業(yè)應(yīng)用調(diào)研開發(fā)費(fèi)2《客運(yùn)聯(lián)網(wǎng)結(jié)算系統(tǒng)》調(diào)研開300發(fā)花費(fèi)三、財務(wù)剖析匯總表單位：萬元/人民幣年期2001年2002年2003年項目銷售收入1000400010000軟件銷售收入35014003500稅后利潤16610232232總財產(chǎn)130036007000總欠債7021337全部者權(quán)益122334116933四、財務(wù)剖析第8頁人力資源工作網(wǎng)附表:1、損益表2、花費(fèi)成本展望表3、現(xiàn)金流量表4、財產(chǎn)欠債表第四節(jié)公司運(yùn)營和管理發(fā)展戰(zhàn)略整體戰(zhàn)略:成立動向結(jié)盟，形成核心層、密切層和松懈層相聯(lián)合的“你中有我，我中有你，有所為,有所不為,合作與競爭并存”的網(wǎng)絡(luò)化合作系統(tǒng),進(jìn)行契約式研究、開發(fā)、銷售，以培養(yǎng)和發(fā)展公司核心技術(shù)，實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢互補(bǔ)、共同發(fā)展.堅持“以人為本”的經(jīng)營管理理念.堅持“供給高質(zhì)量產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)低交托成本”的市場競爭策略。充分運(yùn)用產(chǎn)品經(jīng)營和資本經(jīng)營兩種手段,踴躍開辟產(chǎn)品市場與資本市場，實(shí)現(xiàn)公司跳躍式發(fā)展。著重知識管理,實(shí)現(xiàn)可連續(xù)發(fā)展.二、公司的組織構(gòu)造和管理模式1、公司的組織構(gòu)造公司以創(chuàng)新精神勇敢改革原有的管理模式，打破傳統(tǒng)的勞動分工理論，再造業(yè)務(wù)流程，聯(lián)合開放式知識型公司的特點(diǎn),成立起超越職能部門界線和以知足顧客、市場需求為核心的工作團(tuán)隊,力爭實(shí)現(xiàn)組織構(gòu)造的扁平化和柔性化.公司成立了運(yùn)營管理中心，它既是公司的智囊部門，又是公司實(shí)行運(yùn)營和管理工作的中心。公司組織構(gòu)造圖以下：董事會監(jiān)事會總經(jīng)理運(yùn)營管理中心公司組織構(gòu)造以受權(quán)型、扁平化、動向性為主要特點(diǎn)，淡化部門界線,改變傳統(tǒng)組織結(jié)構(gòu)的剛性，增強(qiáng)快速反響能力，以實(shí)現(xiàn)公司整體最優(yōu)而不是單個部門或環(huán)節(jié)最優(yōu)。為防備出現(xiàn)“內(nèi)部人控制"現(xiàn)象,公司將進(jìn)一步完美法人治理構(gòu)造，擬建立獨(dú)立董事兩名.軟件部研發(fā)部市場部行政財務(wù)部管理模式：以合作化人性管理思想為指導(dǎo)，以目標(biāo)管理為基礎(chǔ)、以項目管理為核心，同時實(shí)行數(shù)字化管理、柔性管理、知識管理。目標(biāo)管理：將公司三年發(fā)展規(guī)劃確定的目標(biāo)層層分解、落實(shí)，明確責(zé)任，以目標(biāo)為尺度進(jìn)行查核。數(shù)字化管理:利用先進(jìn)的信息技術(shù)成立公司的內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)，實(shí)現(xiàn)資源共享與信息的快速傳遞.柔性管理：倡議“人性為本"，成立柔性組織，推行彈性工作，供給特點(diǎn)柔性產(chǎn)品、服務(wù)，增強(qiáng)公司靈巧性、適應(yīng)性和創(chuàng)新性。知識管理：知識經(jīng)濟(jì)時代，公司競爭優(yōu)勢來自對知識資源的開發(fā)和利用。公司將成立基于內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)的知識庫，完美知識共享體制，培養(yǎng)和提高公司的集體創(chuàng)建力。三、人力資源規(guī)劃人材是新經(jīng)濟(jì)時代的財產(chǎn)之源.新經(jīng)濟(jì)時代公司之間的競爭,說究竟,就是人材的競爭,誰擁有人材，誰就擁有財產(chǎn)。公司推行人本主義公司文化,以實(shí)現(xiàn)職工價值最大化為人力資源管理的目標(biāo)。成立科學(xué)合理的人材華力、時間構(gòu)造，創(chuàng)建嶄新的人材空間，實(shí)現(xiàn)人材的互補(bǔ)效應(yīng)。第9頁人力資源工作網(wǎng)成立公然、公正、公正的績效考評系統(tǒng)與合理的薪酬制度。推行“職工持股計劃”，實(shí)現(xiàn)知識與資本的聯(lián)合,建立利益共同體，增強(qiáng)公司發(fā)展的動力.采納股票期權(quán)等多種股權(quán)激勵方式，促進(jìn)經(jīng)營者以實(shí)現(xiàn)公司價值最大化為目標(biāo)，解決所有者與經(jīng)營者之間目標(biāo)背叛問題.導(dǎo)入競爭體制,充分調(diào)換職工的踴躍性和發(fā)揮他們的創(chuàng)建性。踴躍展開職工培訓(xùn)工作,成立起集管理培訓(xùn)、技術(shù)、學(xué)位培訓(xùn)和新職工上崗培訓(xùn)于一體的培訓(xùn)系統(tǒng)。倡議職工之間交錯互動式學(xué)習(xí)，同時，與大專院校合作以拜托培養(yǎng)等方式進(jìn)一步提高職工素質(zhì),實(shí)現(xiàn)公司價值與職工價值的同步增添。四、研究與開發(fā)1、軟件開發(fā)管理公司踴躍推行項目管理，引入工程化管理思想，依據(jù)國際ISO9001質(zhì)量系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)，對應(yīng)用軟件開發(fā)、供給、保護(hù)和系統(tǒng)集成等各個環(huán)節(jié)進(jìn)行嚴(yán)實(shí)監(jiān)控，實(shí)行全過程質(zhì)量管理，建立起一個過程受控、密切連接、閉環(huán)運(yùn)轉(zhuǎn)的質(zhì)量保證系統(tǒng)，以實(shí)現(xiàn)“產(chǎn)品無缺點(diǎn)、系統(tǒng)無故障、服務(wù)無投訴”的質(zhì)量目標(biāo).開發(fā)人員推行競爭上崗、末位裁減制.開發(fā)人員的酬勞與其工作量和開發(fā)質(zhì)量相聯(lián)合。擬訂項目利益分派制度和綜合技術(shù)考評制度，實(shí)現(xiàn)技術(shù)人員查核制度化.公司將增強(qiáng)實(shí)行軟件開發(fā)的工程化和標(biāo)準(zhǔn)化,啟動軟件CMM、ISO9001質(zhì)量系統(tǒng)認(rèn)證工作.2、研究開發(fā)計劃為了穩(wěn)固并長久保持公司產(chǎn)品競爭優(yōu)勢,公司增強(qiáng)研發(fā)實(shí)力,將對客運(yùn)聯(lián)網(wǎng)結(jié)算、運(yùn)輸安全、道路稽察、航運(yùn)等領(lǐng)域信息化需求及地球衛(wèi)星定位技術(shù)(GPS）、地理信息技術(shù)(GIS）等在交通行業(yè)應(yīng)用進(jìn)行更深層次的研究和開發(fā)，形成公司“抽芽期”、“種子期”、“結(jié)果期”產(chǎn)品并存的合理的產(chǎn)品構(gòu)造線。公司計劃每年提取當(dāng)期銷售額的10%作為研發(fā)基金，提高研發(fā)人員待遇，改良研發(fā)條件，以提高公司的產(chǎn)品競爭力。五、市場策略1、整體戰(zhàn)略推行“供給高質(zhì)量產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)低交托成本”市場競爭戰(zhàn)略；以《運(yùn)政管理信息系統(tǒng)》為拳頭產(chǎn)品，以XX市場為基地,以廣東市場為打破口。成立有效的銷售渠道和強(qiáng)盛的銷售隊伍；成立優(yōu)異的戰(zhàn)略合作伙伴關(guān)系,充分利用交通業(yè)的市場資源進(jìn)行有關(guān)產(chǎn)品的銷售。2001年在XX市場站穩(wěn)腳跟，夯實(shí)基礎(chǔ)。在XX省交通訊息建設(shè)的新興市場據(jù)有率達(dá)到60-70％。實(shí)行“遠(yuǎn)交近攻”策略,即踴躍搶占XX省周邊省市的交通行業(yè)信息化市場，同時對廣東、廣西等較遠(yuǎn)省市的交通行業(yè)信息化市場進(jìn)行親密關(guān)注.2002年穩(wěn)固公司在XX省交通訊息化市場的當(dāng)先地位，新興市場據(jù)有率達(dá)到80％；在廣東市場要據(jù)有必定地位，市場份額居于前三位；踴躍開辟華北、華東市場。2003年進(jìn)一步完美公司營銷網(wǎng)絡(luò)和技術(shù)支持系統(tǒng)，確定公司在交通訊息化市場的主導(dǎo)地位。營銷策略第一步:立足XX，將公司研發(fā)的《運(yùn)政管理信息系統(tǒng)》等軟件產(chǎn)品在XX省交通行業(yè)進(jìn)行推行，并發(fā)掘客戶對有關(guān)產(chǎn)品的需求。第二步：穩(wěn)固公司在XX市場的領(lǐng)導(dǎo)地位，以《運(yùn)政管理信息系統(tǒng)》為拳頭產(chǎn)品，開辟全國市場。第三步:實(shí)行國際化戰(zhàn)略,開辟軟件出口渠道，涉及世界交通訊息化市場。第10頁人力資源工作網(wǎng)營銷手段增強(qiáng)擴(kuò)大公司有名度和影響力的宣傳工作，在全國性的專業(yè)報刊、雜志上登載廣告、開辦有關(guān)欄目。《現(xiàn)代交通告》刊行對象主假如全國各級交通主管部門、交通運(yùn)輸公司、物流基地等，在全國交通業(yè)刊行量大,影響力強(qiáng)。公司將與其成立合作伙伴關(guān)系,利用它在交通行業(yè)的宣傳力提高公司的有名度。豐富公司網(wǎng)站內(nèi)容，并與交通部的網(wǎng)站相鏈接.經(jīng)過網(wǎng)頁宣傳、推行公司的產(chǎn)品及服務(wù),并為客戶供給網(wǎng)上咨詢、網(wǎng)上培訓(xùn)。成立產(chǎn)品演示中心。在公司內(nèi)常年建立產(chǎn)品演示廳,以便直觀、形象地向客戶展現(xiàn)公司的產(chǎn)品及其使用功能。成立用戶培訓(xùn)基地。公司與XX省交通高等專科學(xué)校聯(lián)合成立用戶培訓(xùn)基地,按期為公司產(chǎn)品的用戶舉辦技術(shù)培訓(xùn),使他們清楚認(rèn)識產(chǎn)品的特點(diǎn)、性能及優(yōu)勝性，成立起長久的合作關(guān)系。與各地交通部門、公司保持聯(lián)系，成立一個對市場、對競爭敵手反響敏捷、快捷的信息網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)。銷售隊伍的組建公司將逐漸成立起一支由市場部、駐外做事處、合作伙伴、市場兼職人員構(gòu)成的多層次、網(wǎng)絡(luò)狀的銷售隊伍,采納“先入為主"的策略趕快占據(jù)全國市場。品牌戰(zhàn)略實(shí)行品牌戰(zhàn)略，加大宣傳工作和品牌經(jīng)營力度，擴(kuò)大“XX信息”品牌的有名度和美名度，使之成為國內(nèi)交通訊息化領(lǐng)域的有名品牌。服務(wù)系統(tǒng)“軟件就是服務(wù)”的觀點(diǎn)日趨人心所向。軟件市場的競爭不再只是是軟件產(chǎn)品的競爭,更重要的是服務(wù)的競爭.公司將成立“客戶服務(wù)中心"，采納網(wǎng)絡(luò)遠(yuǎn)程監(jiān)控、現(xiàn)場支持等服務(wù)手段，為客戶供給不中斷、全方向的服務(wù),以實(shí)現(xiàn)客戶利益的最大化、公司利潤的連續(xù)性.六、外面支持公司獲ABC軟件園扶助，馬上入駐ABC軟件園。ABC軟件園是國家火炬計劃軟件產(chǎn)業(yè)基地,擁有合適軟件公司發(fā)展的局部優(yōu)惠政策環(huán)境、工作環(huán)境和生活環(huán)境。公司作為XX省首批經(jīng)過軟件公司認(rèn)證的40家軟件公司之一，享受國家和省市對高新技術(shù)公司、軟件公司擬訂的各項優(yōu)惠政策。公司將建立顧問團(tuán)，邀請大專院校信息技術(shù)、管理等方面的專家教授和IT業(yè)界優(yōu)異技術(shù)管理人材擔(dān)當(dāng)研發(fā)和管理顧問，逐漸成立外面智力支持系統(tǒng)，為公司的發(fā)展供給強(qiáng)有力的技術(shù)和管理增援.七、資本運(yùn)營公司的產(chǎn)品經(jīng)營和資本經(jīng)營是相輔相成的，產(chǎn)品經(jīng)營是基礎(chǔ)，資本經(jīng)營則是公司快速發(fā)展的助推器。除了搞好產(chǎn)品經(jīng)營，公司將踴躍展開資本經(jīng)營,打破傳統(tǒng)的利用外面資源窄小的方式，充分實(shí)行外面交易型戰(zhàn)略,最大限度地利用外面資源，成立產(chǎn)品經(jīng)營與資本經(jīng)營相聯(lián)合的全面運(yùn)營體制。公司將踴躍運(yùn)用聯(lián)合、吞并、收買、托管、投資參股、控股、改制上市等方式以及這些方式的組合,充分整合內(nèi)、外資源，實(shí)現(xiàn)公司的超越式發(fā)展。第11頁人力資源工作網(wǎng)第五節(jié)投資方的介入和退出投資建議為趕快占據(jù)交通行業(yè)信息化領(lǐng)域，公司擬汲取風(fēng)險投資1000萬元，可分兩期投入,此中第一期投入400萬元，第二期投入600萬元,以保證公司三步超越式發(fā)展戰(zhàn)略的圓滿實(shí)現(xiàn)。投資方在公司經(jīng)營管理中的地位、作用投資方經(jīng)過選派董事參加公司決議，可是不干涉公司平時經(jīng)營管理,投資者可向公司委派一名財務(wù)監(jiān)察員，監(jiān)察公司資本運(yùn)用狀況.若不委派財務(wù)監(jiān)察，能夠拜托會計師事務(wù)所行使監(jiān)監(jiān)工作。公司每個月向董事會和投資者供給現(xiàn)金流量表、財產(chǎn)欠債表和損益表.公司總經(jīng)理一定向董事會書面報告當(dāng)月經(jīng)營狀況和下月財務(wù)估算計劃。投資者可要求總經(jīng)理向其報告經(jīng)營狀況，但每季度最多一次.三、資本退出風(fēng)險投資者其實(shí)不是要長久擁有公司股份，而是要在合適的時候退出,并獲得利潤.我們把投資者在退出時候的資本最大化增值放在重要的地點(diǎn)，將一直堅持“公司價值最大化”的經(jīng)營目標(biāo).投資者退出的方式主要有IPO（初次公然刊行）、銷售、清理或破產(chǎn)三種，此中IPO是最成功的退出方式，上市退出所帶來的利潤高于其余退出門路.我國馬上建立創(chuàng)業(yè)板,這就大大增強(qiáng)了風(fēng)險投資家經(jīng)過IPO形式退出的可行性.公司三年發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃確定：2002年達(dá)成股份制改造;2003年達(dá)到創(chuàng)業(yè)板上市標(biāo)準(zhǔn)并上市。公司在三年內(nèi)將親密關(guān)注創(chuàng)業(yè)板市場動向，時刻與證券業(yè)界保持聯(lián)系,力爭2003年公司在創(chuàng)業(yè)板上市,風(fēng)險投資家成功退出。風(fēng)險及對策一、風(fēng)險技術(shù)風(fēng)險.IT行業(yè)自己是一個風(fēng)險很大的公司，技術(shù)更新日異月新，一項技術(shù)今日原來可能還很先進(jìn)，可是明日就有可能另一項更先進(jìn)的技術(shù)代替前者。EPOST挑戰(zhàn)EMAIL，Linux挑戰(zhàn)Window,該等案例俯拾皆是,假如公司不可以夠安不忘危,搶占技術(shù)的制高點(diǎn),直接結(jié)果就是公司衰敗破產(chǎn)，王安公司、賀