一、技術部門工作規范：（一）職責：負責新產品開發，新材料和新技術的應用，日常搞好產品圖紙的設計，制定車間生產工藝。負責對產品加工和出運的質量管理、監督、檢查。制定產品原輔材料消耗定額，計算工程項目實量結算清單，配合生產處理產品加工和工程安裝的技術和質量問題，檢查進廠的原輔材料質量。（二）業務內容和工作程序：1、技術員根據行業發展，經常試制新產品，新材料和新技術，為企業科技發展做貢獻。根據工程合同和項目訂單，依據工程圖紙和對產品要求制作詳細車間產品加工“圖紙”。交給生產部門，由生產按排車間照圖加工產品。工程產品全部加工完畢，技術員匯制該工程“實量結算清單”。轉交給財務，并且要在技術部門登記“工程項目臺帳”。2、工程產品圖紙制作完，要按全部圖紙測算產品加工消耗原輔材料定額。制作該工程“原輔材料消耗定額匯總表”。交給生產保管員和財務。3、技術部門要加強生產車間的工藝管理，制定加工產品工藝程序，技術標準工藝制度，并將其要求上墻，經常深入車間檢查執行情況。（1）4、經常檢查車間產品加工質量，監督倉庫對產品保管，發運的質量管理，制定產品加工，出運的質量管理制度，確定標準，建立產品質量管理獎懲條例。5、工程項目的產品或安裝出現問題，技術部門要及時配合生產到現場處理，并配合生產部門與工程單位辦理項目驗收，核對和認證簽字工作。6、每批型材進廠都要嚴格檢查質量，配合保管員核對數量，經常檢查進庫的各種輔助材料和配件質量，對不合格的原輔材料有權拒絕使用，并督促采購人員退貨。（三）責任：1、技術部門對產品設計和工程產品質量負責。2、對車間生產工藝安排負責。3、對產品加工過程中的質量負責。4、對工程清算負責，對產量核對負責。5、配合生產對工程質量和技術要求的協調工作負責。6、對產品加工的原輔材料質量負責。（2）二、生產部門工作規范：（一）職責：組織人員根據企業任務和技術圖紙安排車間生產，工程安裝，按項目核定產量和計算計件工資。管理車間加工產品和工程安裝進度，并保證質量，控制生產，安裝的物資消耗，加強設備使用的管理，辦理工程決算認證手續轉財務。（二）業務內容和工作程序：1、根據生產任務，安排車間工人，人員不足可問經理請示進人，任務減少，生產可自行減少人員，盡力減少，人力的浪費，隨時調整車間工人，用最少人力創最大產量，增加工人收入。提高和調動工人積極性，多為企業創效益。2、安排和組織人員進入工程安裝，按工作量用人，測算好計件任務，確定負責人，職責，任務交待清楚。辦理好“工程任務單”權全委托。完工時由生產和技術聯合辦理工程決算認證、簽字，將工程決算和工程安裝，計件工資表轉交給財務，有利財務對處轉帳和給工人開支。3、生產車間在項目工程完成后，按工程產品圖紙計算產品實際產量（總平方米數），按著產品名稱，型號規格，特殊要求規范制作“項目產品完工明細表”報技術和財務。（1）4、生產根據“項目產品完工明細表”計算車間工人的計件工資，計件工資的工資率按企業規定標準，如有特殊情況要備注說明，此表由企業經理簽字后轉交財務。5、車間加工產品和工程安裝，一定按技術要求標準驗收，如達不到要求要進行罰款，生產部門要嚴格管理，堅持保證產品和安裝的質量，并加快進度。給車間和安裝人員制定技術標準和獎懲制度。6、生產部門對車間使用的設備要嚴加管理，加強維護和保養。經常深入車間檢查使用情況，注意節省能源，提高設備的利用率和完好率。按照生產任務組織原輔材料進入車間，每項工程產品在按圖紙核定好消耗，對于超耗要有罰款。各項工具領作必須由生產簽字，不然企業不購買。倉庫核對，而生產建立工具領取臺帳，將所耗工具落到人頭。有利責任落實。7、組織車間將產品包裝好入庫，并詳細填寫“產品繳庫單”與倉庫辦理交接手續，此“入庫單”是計算完成產值和計算計件工資的主要依據。8、安排車間和安裝人員的考勤工作，由具體人負責，月末將考勤表報給財務。（三）責任：（2）1、生產部門對產品加工和工程安裝質量負責，對進度負責。2、對項目業務具體協調工作負責。3、對生產組織，人員管理（車間和安裝）負責。4、對企業固定資產（設備、廠房）安全使用負責。5、對所創造產品消耗定額原輔材料、燃動費，車間費用負責。6、對全體工人（車間和安裝）的分配負責。7、對企業經理交待工作負責。（3）三、采購和保管部門工作規范：（一）職責：按著企業需要各類物資的情況，及時采購進廠，促進和保證生產完成任務，辦理各種物資和貨幣的借、交、報手續，主要有借款、物資入庫，報銷完整票據。保管員要辦理收料，發料，產品入庫，出庫手續，記錄好材料和產品保管帳目，發放工具要記好臺帳。編報原輔材料采購計劃，期末向財務報“耗用材料匯總表”和“產品進出庫匯總表”，加強對貴重物資和工具的保管，借用工具進行登記臺帳。做好辦公用品的管理，完成好經理交辦工作。（二）業務內容和工作程序：1、采購員按著保管員或企業交給的采購計劃，到財務借款去市場購買物資。運回工廠的物資要及辦理入庫，到財務報帳，一定要建全手續，完善過程，對于賒欠物資。及進收料，給財務記入往來帳，有利對帳。2、對于采購進廠物資不能使用，要及時退貨或換貨，嚴格禁止工作不負責給企業造成損失，必須及時，保質、足量組織物資進廠，采購人員要深入車間了解各類物資使用情況。辦好辦公用品的發放和管理工作。3、采購人員要及時掌握市場各類物資“行情”信息，大類物資（1）（原料）的價格變動信息，在及進向經理匯報，保證所進物資質、價、量相符。4、保管員接收各類物資入庫時，要按進料票據如實點數，符合后才能辦進入庫單，并將入庫物資擺放整齊，保證倉庫清潔。5、車間產品入庫要點清數量，由車間填制“產品繳庫單”保管員要詳細換對單據的數量，加工單位，規格和型號及名稱。實物符合后方能簽字驗收。對需包裝而沒包的產品不簽入庫單，車間包完后再簽入庫單，對入庫的產品要妥善保管好，要按工程單位分開存數。6、產品出庫時要和提貨人點好數量，填制產品出庫單，要將提貨單位，日期、產品名稱、型號、數量登記清楚，由提貨人在單據上簽字，到財務蓋章后方能放行出廠。7、保管員要及進準確記好各類物資保管帳目，每月要將產品帳，材料帳和財務對帳，定期由財務配合清點庫存，做到帳物相符，帳帳相符，保管好領料、收料、產品進出庫單據，登記好“個人工具領用臺帳”對于補領工具在以舊換新，所有工具領料單必須由生產簽字批準方可付貨。8、保管員結合生產部門的任務，每月初編制“原輔材料采購計劃表”依據是生產提供任務量，核對庫存，將不足部分編制計劃，到月末根據領料單和產品進出庫單，匯制“原輔材料耗用匯總表”和（2）“產品進出庫匯總表”報財務。9、保管員對庫存貴重物資，如大型工具、小型設備、機電物資、勞動保護、要很好的管理，防止損壞和丟失，生產和安裝人員使用，可到倉庫借出，保管員要建立“工具借用臺帳”隨時登記，及時崔回。（三）責任：1、采購員要為車間和企業耗用各類物資的及時，保質，保量負責。2、采購員要保證經濟業務完整、準確、減少庫存超出，為企業資金占用負責。3、保管員對庫存物資，產品的管理，實數準確，帳物相符負責。4、保管員按時向財務報表，保證財務核算負責。5、保管員要對庫存各類物資完好保存負責。6、保管員對物資、產品進出庫的手續達到企業要求負責。7、采購員為合理使用辦公用品負責。（3）四、財務部門工作規范：（一）職責：管理好現金和銀行的實存貨幣，配合經理有計劃使用資金，加強企業的貨幣資金管理，嚴守國家和企業的法令、法規、制度的要求，做好企業經濟業務的帳物處理，經常核對往來經濟帳目，做好企業對外工程決算，搞好企業各環節經濟核算工作，合理計算各類人員工資，定期向經理匯報經濟決算和分析，按時做好記帳、算帳和決算工作，定期結合車間、保管員對企業各類物資盤點，配合生產和技術對外工程清算和清理往來欠款。做好企業資料的管理，加強管理人員，輔助人員的考勤工作，審核生產和技術的計件工資核算，監督各經濟業務執行情況。（二）業務內容和工作程序：1、配合經理制定好“現金管理制度”日常按制度控制資金使用，壓縮非生產資金的支出，定期向經理匯報資金使用情況，特殊問題要用文字說明。2、出納員的現金帳要日核對庫存，保證帳庫相符，按銀行“對帳單”核對銀行帳，保證帳帳、帳實相符，定期接受企業或會計檢查，對待各類借款要及時崔促報帳，防止經濟業務延時。3、出納員堅持法律，法規和企業制度，照章繳稅費，不得越權動（1）用企業資金，做好現金和貨幣管理，每月要做好管理人員和輔導助人員的考勤工作，計算好企業整體工資，按時進入企業核算帳目。4、出納員隨時將經濟業務制作會計憑證、交給會計記帳，核算，會計核算完畢，出納員要進行傳票的匯總，訂裝和保管，不能造成票據損失。5、會計經過審核，傳票無誤要進行記帳和轉帳，做好帳務處理工作，加強成本核算，在每月10日前要將上月決算完成，每季度拿出決算分析，說明企業經濟工作整體情況，交給企業經理，對待問題拿出改進意見，協助經理對經濟管理和生產經營性決策，反映企業生產經營工作具體情況，收集各方面信息，有利改進工作。6、財務部門每半年要配合生產盤查在制品，結合保管員盤查產成品和庫存各類物資，核對帳目，對盤查“盈虧”制作表，查找原因，寫好說明由經理簽字及時調帳，做到帳物、帳帳相符，對待車間和保管的問題提出改進意見。7、對外工程完工后，財務結合技術和生產及時拿出決算，將決算交給生產與工程單位核對，經工程單位認定“簽字”后，由財務轉銷售，處理往來帳務。8、財務會計要經常和“應收帳款”單位對帳，并為企業崔欠款。督促外欠資金及時回籠，加速企業經濟發展。（2）9、財務要做好企業各項資料的保管工作，建立臺帳登記，對于借出資料要辦理借出手續，防止資丟