第6頁共6頁2023年?小金庫自查?自糾總結?為確保“小?金庫”專項?整治工作的?全面開展和?順利實施，?根據《__?_在全市進?一步開展“?小金庫”專?項整治工作?的實施方案?》文件要求?，我臺結合?工作實際，?立即開展了?“小金庫”?自查自糾專?項整治工作?。現將有關?情況報告如?下:一、?健全___?，落實責任?我臺按照?文件要求，?成立了《市?廣播電視臺?“小金庫”?專項整治工?作領導小組?》和《市廣?播電視臺“?小金庫”專?項整治工作?___》，?臺黨委書記?、臺長朱曉?陽同志任組?長負責全臺?專項整治工?作，分管_?__人事、?___和財?務領導任副?組長負責監?管和監督責?任，具體抓?全臺專項整?治工作;組?長朱曉陽同?志親自召開?部門負責人?工作會議，?部署全臺“?小金庫”專?項整治工作?;同時，要?求臺屬__?_個部門、?廣播電視協?會和馬__?_電視臺丹?桂園文化藝?術學校分級?負責管理，?一級抓一級?，層層抓落?實，確保專?項治理工作?不走過場、?不走形式。?為了更好?地開展“小?金庫”專項?整治工作，?結合工作實?際，制定印?發了《馬_?__市廣播?電視臺開展?“小金庫”?專項整治理?工作的實施?方案》，方?案對專項整?治范圍、內?容，時間節?點進行了明?確，要求臺?屬各部門、?廣播電視協?會和馬__?_電視臺丹?桂園文化藝?術學校嚴格?按照本臺方?案中有關規?定統一實施?，認真開展?好自查自糾?工作，不得?隱瞞、虛報?，一經查實?將追究當事?人責任和部?門領導責任?。二、自?查自糾情況?按照全市?“小金庫”?專項整治工?作部署，_?_年__月?__日，在?臺主樓一樓?公示欄中公?開“市廣播?電視臺‘小?金庫’清理?檢查情況承?諾書”和“?市廣播電視?臺‘小金庫?’專項整治?自查自糾情?況統計表”?;同時，在?馬___聲?屏網站開設?專欄公布“?市廣播電視?臺‘小金庫?’專項整治?___電話?和___”?，接受廣大?職工監督。?此次“小?金庫”專項?整治重點是?對截至自查?自糾情況統?計表填報日?，各部門違?___律法?規及其他有?關規定，應?列入而未列?入符合規定?的單位賬簿?的各類資金?(含有價證?券)及其形?成的資產，?均納入整治?內容進行自?查自糾。內?容如下:?(一)違規?收費、罰款?及攤派設立?“小金庫”?我臺無行?政執法權，?不存在違規?收費、罰款?及攤派設立?“小金庫”?現象。(?二)用資產?處置、出租?收入設立“?小金庫”?我臺嚴格執?行市財政局?國有資產管?理規定，在?資產處置時?嚴格處置程?序報市財政?局審批，方?可處置資產?;對國有資?產出租出借?管理，嚴格?報市財政局?審核備案，?方可對外進?行招租，簽?訂國有資產?租賃合同，?要求承租方?將租金收入?匯入市財政?局指定賬戶?。我臺不存?在用資產處?置、出租收?入設立“小?金庫”。?(三)以會?議費、勞務?費、培訓費?和咨詢費等?名義套取資?金設立“小?金庫”1?、會議費。?__年至今?，我臺無承?辦任何工作?會議，無會?議費列支。?2、勞務?費。__年?至今，我臺?按照實際發?生的勞務事?項列支勞務?費，主要為?承辦市委、?市政府交辦?的重大活動?以及自辦活?動等，需支?付技術人員?現場錄播勞?務費。3?、培訓費。?__年至今?，我臺嚴格?按照實際培?訓課目支付?培訓費，在?培訓期間無?轉嫁、攤派?培訓費用或?向參訓人員?亂收費等，?未借培訓之?名___會?餐、安排宴?請、公款旅?游以及在培?訓費中列支?公務接待費?與培訓無關?的支出等。?4、咨詢?費。__年?至今，我臺?結合廣電經?營需求，聘?請華冶律師?事務所擔任?我臺法律顧?問所列支的?咨詢費。?以上四項費?用支出，我?臺沒有套取?資金設立“?小金庫”現?象。(四?)經營收入?未納入規定?賬簿核算設?立“小金庫?”我臺經?營收入為廣?告非稅收入?和國有資產?有償租賃使?用收入，以?及國有資產?處置和國有?資本經營預?算等。收到?廣告代理公?司上繳廣告?費全額上繳?至市財政局?非稅收入專?戶;國有資?產出租出借?管理都嚴格?按照市財政?局國資辦有?關要求履行?了報批手續?，國有資產?有償租賃使?用收入也全?額上繳財政?指定;國有?資產處置以?及國有資本?經營預算管?理嚴格按照?市財政局有?關文件要求?執行。所有?賬務處理按?規定進行核?算，無私自?設立“小金?庫”賬簿。?(五)虛?列支出轉出?資金設立“?小金庫”?__年，我?臺結合內部?機制改革，?及時對資金?支付進行嚴?格管控，制?定了《市廣?播電視臺資?金支付流程?管理暫行辦?法》，單筆?資金支付需?經六道審批?程序，分別?為:經辦人?、經辦部門?負責人、經?辦部門分管?領導，財務?審核，財務?分管領導和?主要領導簽?字審批后，?出納會計方?可支付，缺?一程序，出?納會計不予?支付。同時?，我臺對_?__萬元以?上大額資金?支出，必須?經臺黨委會?研究決定后?，方可執行?。我臺無虛?列支出轉出?資金設立“?小金庫”。?(六)以?假___等?非法票據騙?取資金設立?“小金庫”?我臺向市?財政局非稅?收入管理局?領購財政票?據時，要出?具非稅收入?管理領購證?，目前使用?市財政票據?為《安徽省?行政事業單?位資金往來?結算票據》?、《安徽省?政府非稅收?入一般繳款?書》，往來?結算票據主?要為收取水?、電費，同?城往來結算?款項等，一?般繳款書主?要為上繳廣?告非稅收入?;通過自查?沒有非法印?制票據、轉?讓、出借、?串用、代開?票據，沒有?偽造、變造?、買賣、擅?自銷毀票據?等行為發生?。我臺自?__年__?月__日實?施營改增以?來，為一般?納稅人，在?市國稅局領?購票據為安?徽省增值稅?專用___?、安徽省增?值稅普通_?__，此_?__隨金稅?盤才能領購?，故不存在?有假___?現象。所有?票據領取和?使用實行專?人管理。?(七)上下?級單位之間?相互轉移資?金設立“小?金庫”_?_年，我臺?根據“馬機?編辦(__?)__號”?，將原市轉?播臺和廣播?電視報社并?入我臺管理?，為我臺內?設機構。我?臺原有下屬?單位全部為?內設部門，?賬務核算為?一套賬，不?存在上下級?單位之間相?互轉移資金?設立“小金?庫”。馬_?__廣播電?視協會和馬?___電視?臺丹桂園文?化藝術學校?為獨立法人?且獨立核算?，故不存在?上述情況。?(八)其?他違法違規?違紀設立的?“小金庫”?自__年?__月全市?“小金庫”?專項治理后?，我臺高度?重視此項工?作，從__?年__月_?_日起，臺?各賬戶資金?全部收繳至?市財政局國?庫集中支付?中心往來資?金戶統一管?理。經核查?，近幾年來?，我臺規范?管理且嚴格?使用往來資?金，沒有其?他方面違法?違規違紀設?立“小金庫?”。三、?下步工作打?算按照“?小金庫”專?項整治工作?安排，自_?_月__日?起，我臺將?轉入專項整?治重點檢查?階段，積極?配合市“小?金庫”專項?整治工作小?組辦公室來?臺進行檢查?指導。小?金庫自查自?糾總結報告?范文二按?照《__縣?___在黨?政機關和事?業單位開展?“小金庫”?專項治理工?作的實施辦?法》(樂紀?發[__]?__號)和?全縣當真機?關和事業單?位開展“小?金庫”專項?治理工作會?議精神精神?，__縣實?驗中學認真?開展了清理?“小金庫”?工作，現將?自查自糾情?況總結如下?:一、健?全___，?強化領導?為確保此次?專項治理工?作順利進行?，我校成立?了由副校長?梁照生任組?長、副校長?宋琢璞任副?組長的清理?工作領導小?組，由財務?處和總務處?具體負責此?次專項治理?工作。二?、提高認識?，加強宣傳?[小金庫自?查報告]?全縣“小金?庫”專項治?理工作會議?后，我校迅?速召開了專?題會議，傳?達學習《_?_縣___?在黨政機關?和事業單位?開展“小金?庫”專項治?理工作的實?施辦法》以?及有關會議?精神，副校?長梁照生要?求大家，認?真學習有關?文件和會議?精神，正確?認識開展此?項活動的重?大意義，要?求大家要認?真對待專項?治理工作，?明確清理檢?查“小金庫?”是深入貫?徹落實__?_精神，加?強廉政建設?，從源頭上?遏制和防止?___，規?范財務收支?活動的重要?舉措，是教?育和保護干?部的需要。?要求大家，?對照“七種?”表現形式?認真自查自?糾，做到不?走過場、不?留死角，及?時發現和解?決存在的問?題。三、?落實___?制度，加強?工作監督。?我校治理?“小金庫”?工作___?設立并公布?了___電?話、制作了?___箱，?注意發揮網?絡___作?用。建立了?___登記?、查處督辦?制度和工作?保密制度，?由總務處主?任___忠?具體負責，?確保件件有?交待、事事?有著落。既?營造了濃厚?的工作氛圍?，又保證了?此項工作有?效開展。?四、認真開?展自查，實?施長效監督?按照《_?_縣___?在黨政機關?和事業單位?開展“小金?庫”專項治?理工作的實?施辦法》的?要求，我校?重點圍繞“?清理內容”?中的八大項?指標開展清?查活動，對?各類帳戶、?帳據進行了?認真細致的?清查。1?、我校財務?管理均按照?國家有關財?經法規執行?，收入、支?出全部納入?本單位財務?部門法定帳?目統一核算?，未侵占、?截留國家和?單位收入，?沒有單獨帳?戶，未設任?何形式的“?小金庫”。?2、我校?財務部門，?嚴格按照財?務管理制度?有關規定執?行，從無設?置帳外帳和?小金庫以及?以個人名義?私存公款等?違反財經紀?律的行為。?3、各類?票據均管理?規范，并建?立相應的備?查薄。4?、按照財政?集中支付要?求，現金管?理采取備用?金制度，按?照現金管理?有關規定，?嚴禁設“小?金庫”。財?務報銷嚴格?按照財務制?度執行，杜?絕坐支行為?。嚴格控制?財政資金支?出，沒有以?任何形式進?行私存私放?。5、清?查結果在校?教職工大會?上進行了通?報，并在全?校公開欄予?以公示。在?認