第13頁共13頁公司財務部?門2023?年終工作總?結及計劃?一年來計劃?財務部以_?_財務工作?為指導思想?，緊緊圍繞?__業務經?營中心為前?提，以提高?經濟效益為?目標，狠抓?會計業務基?礎工作，強?化財務管理?，化解會計?風險，提高?會計核算水?平。積極做?好__年度?轄內資金使?用、統計、?財務收支、?非現場監管?、____?_、賬戶管?理、票據兌?付跟蹤考核?及非信貸資?產風險五級?分類，綜合?業務系統上?線會計核算?等方面的工?作。現將本?年度的具體?工作情況，?簡要總結如?下：一、?做好轄內資?金使用工作?為了防止?發生支付風?險，計劃財?務部負責轄?內信用社資?金使用工作?，實現了全?轄平穩支付?，穩健經營?。二、認?真做好上級?行、辦事處?及銀監局和?政府部門統?計報表的報?送工作財?務部各種報?表較多，上?報時間要求?嚴格，加上?監管部門、?人民銀行、?地___府?的各項報表?、材料、統?計數據等等?，工作任務?較為繁重，?但是我們克?服了時間緊?任務重的困?難，精心安?排，認真統?算，加班加?點，保質保?量的完成了?上級部門下?達的各項工?作任務。?三、強化對?會計工作的?管理和監督?以及各項規?范工作的落?實加強對?會計工作的?規范化管理?，使之有章?可循，有規?可依，根據?__各項會?計法規及管?理制度、辦?法進行了檢?查。發現問?題及時予以?糾正，確保?了各項基本?制度、崗位?責任制和各?項會計財務?法規制度的?貫徹落實。?我們每季度?對全轄進行?了一次格式?化、作業式?會計工作檢?查，__月?份___人?員對轄內基?層信用社現?金、空白重?要憑證進行?了全面檢查?。__月份?又對全轄的?大額支現情?況進行了檢?查，使會計?帳務有了進?一步的規范?和提高。?四、做好會?計核算的指?導、監督，?嚴格控制各?項財務指標?，確保各項?經營指標的?完成年初?，我們按照?市辦下達的?經營計劃，?對各社制定?了全年經營?計劃。并按?月、按季進?行認真的測?算和分析，?更好完成今?年市辦下達?的各項經營?指標。五?、及時上報?銀監局非現?場監管系統?數據報送工?作，嚴控各?項風險指標?，化解經營?風險非現?場監管系統?是銀監局對?農村信用社?非現場監管?的重要途徑?，我們財務?部按照銀監?局“以防為?主”的監管?理念，__?_各社學習?對預警指標?的計算和通?過吸收存款?，嚴控大額?貸款，按月?結息收息等?控制預警指?標和化解風?險的手段。?使各信用社?在資本充足?率、備付金?比例、不良?貸款比例、?最大一戶貸?款比例等資?本充足率指?標、流動性?指標，安全?性指標，效?益性指標較?上年有了很?大的提高。?六、時刻?做好___?__的宣傳?防范工作，?抓好信用社?大額現金備?案及上報工?作為提高?_____?工作水平，?規范___?__業務操?作，__省?農村信用社?大額數據業?務上報系統?開始應用，?我們專門_?__各信用?社____?_領導小組?，____?_崗位人員?，多次召開?專門會議和?培訓，了解?國際、國內?_____?工作形勢，?國家有關_?____的?政策和法規?，學習__?___的識?別、上報工?作，我們財?務部每天對?轄內基層信?用社___?__數據進?行錄入、審?核、匯總及?上報。確保?操作無風險?。七、按?人民銀行賬?戶管理系統?的要求，嚴?格審核開戶?手續嚴把?開戶審核關?，對于手續?完備的，經?審核后錄入?到賬戶管理?系統中，再?由市人民銀?行進行審核?核準開戶。?八、認真?做好專項央?行票據考核?兌付的跟蹤?考核工作?我們財務部?負責對票據?考核兌付后?的各項數據?的具體測算?工作。票據?考核工作政?策性強，我?們每月每季?末都要對資?本充足率、?不良貸款比?例等項指標?進行詳細的?計劃和測算?。盡管考核?時間與月末?結賬發生沖?突，但我們?還是做好了?各項考核達?標工作。?九、認真做?好中和系統?上線前的準?備和上線后?的會計核算?工作為了?做好綜合系?統數據移植?工作，我們?通過__精?心安排，加?班加點，較?好的完成了?移植工作。?因為我們理?解有限，具?體的核算工?作還需要我?們積極探索?。十、年?度工作計劃?1、繼續?完成財務、?會計、統計?、非信貸五?級分類、財?政快報、_?____、?結算、改革?及監測、各?類報表的填?報、匯總及?上報工作，?同時按月監?測各項經營?指標、績效?考核完成情?況，按季進?行財務會計?檢查。2?、計劃在_?_月末之前?，完成賬戶?聯網核查工?作；在__?月份進行一?次“銀行卡?”業務培訓?，___、?__月份搞?兩次會計培?訓及賽帳活?動并按季做?好格式化檢?查工作。?3、積極配?合網絡中心?完成“金信?工程”各項?工作。4?、根據“準?確分類-提?足撥備-做?實利潤-資?本充足率達?標”的監管?要求，針對?信貸五級分?類單軌運行?的情況，做?好來年呆賬?準備、應付?利息、其他?資產減值準?備的提取計?劃，并按季?度列賬，以?逐步達到準?備金提取的?標準。5?、做好核銷?工作。一是?要積極配合?風險管理部?門加大呆賬?貸款核銷；?二是按照規?章制度進行?操作并對已?核銷貸款做?好相關賬務?處理工作。?6、積極?協調市區級?財政對__?年度風險準?備金政策的?落實工作，?力爭補貼按?時足額到位?。7、與?國、地稅部?門溝通協調?各項稅費減?免、納稅申?報等相關事?宜。明年?我們除了一?如繼往的做?好上述工作?外，將全力?以赴做好綜?合系統的會?計核算工作?，以提高會?計核算質量?，還要開展?賬戶管理、?會計核算、?費用列支、?現金等檢查?工作。我們?堅信，只要?我們嚴格按?照省__、?辦事處及_?_的指示精?神，抓住機?遇，克難奮?進，開拓進?取，團結務?實，真抓實?干，就一定?能夠取得更?大、更好的?成績。公?司財務部門?__年終工?作總結及計?劃（二）?__年公司?的生產經營?工作遇到了?一些困難，?我們財務部?也不例外。?但是通過部?門全體同事?的努力以及?各部門大力?支持和積極?配合下，我?們逐步走出?困境，各項?工作開始正??；?。我?們財務部根?據領導班子?的工作意見?，圍繞公司?的中心目標?，結合本部?門的實際情?況和工作重?點，群策群?力，充分調?動全體財務?人員的工作?積極性和工?作能動性，?精心安排，?通力合作，?基本完成了?__年的財?務工作，取?得了一定的?工作成績。?現將__年?財務部工作?情況具體總?結如下：?一、認真細?致做好財務?日常工作?為了適應市?場經濟的要?求，實現公?司全年目標?工作任務，?我們財務部?全面規范會?計核算和財?務管理工作?，充分發揮?預算管理的?功能，進一?步加強財務?核算和財務?監督功能，?使財務人員?做到既當家?又理財，認?真搞好各項?財務工作。?一是認真?、細致地做?好會計報銷?、工資發放?、會計原始?憑證、記賬?憑證的審核?、記賬、裝?訂及相關財?政、稅務票?據的領用、?核銷等日常?會計核算、?會計監督工?作，做到工?作仔細、認?真、無差錯?。二是按?會計檔案管?理的要求及?時進行會計?檔案的整理?、歸檔工作?，確保會計?檔案全面、?完整，便于?以后日常查?閱和利用。?三是積極?與相關稅務?主管部門聯?系，爭取相?關部門對我?公司的理解?與支持，限?度的利用國?家相關的福?利企業稅收?優惠政策，?為公司節約?每一分資金?，創造經濟?效益，確保?公司發展和?生產經營工?作的正常開?展。四是?在做好自己?本職工作的?同時，我們?財務部堅持?“公司工作?一盤棋”，?積極配合相?關部門的工?作，利用財?務部現有的?各項資源做?好力所能及?的工作，為?公司的發展?做出我們應?盡的努力。?二、制訂?各項財務成?本計劃，嚴?格控制成本?費用我們?財務部根據?公司實際制?訂各項財務?成本計劃，?嚴格控制成?本費用，為?增加公司經?濟效益，從?產量、成本?和收入三者?的關系來控?制成本。同?時，把成本?控制貫穿于?公司生產經?營全過程，?讓成本控制?、節約的觀?念成為每個?部門、每一?個員工的自?覺行動。?通過精細化?管理和有效?的方法促使?每個部門、?每個員工都?從基礎工作?抓起，從點?滴抓起，力?求走好每一?步，抓好每?件事，讓每?一個人、每?一分錢、每?一份資源都?發揮作用，?都為公司創?造價值。?三、做好資?金調撥工作?，合理控制?公司總體資?金規模為?了保證有限?的資金能滿?足公司正常?生產與日常?開支需要，?為此，我們?財務部一方?面及時與客?戶對賬，加?強銷貨款的?及時回籠，?在資金安排?上，做到公?正、透明，?先急后緩。?另一方面?，根據公司?經營方針與?計劃，合理?地安排融資?進度與額度?，選擇相對?利率較低的?銀行去貸款?，以保證生?產經營所需?。這樣，通?過以資金為?紐帶的綜合?調控，促進?了公司生產?經營發展的?有序進行，?今年我公司?負責__項?目，該項目?計劃投資_?__億目前?已投資三千?五百萬元已?預收房款近?___萬元?本年貸款_?__萬元。?四、加強?財務會計制?度建設，提?高財務信息?質量我們?財務部加強?財務會計制?度建設，用?制度規范財?務工作，嚴?格落實到實?際財務工作?中。同時切?實提高會計?信息的質量?，要求會計?報表報送時?間必須及時?，做到數據?準確、報表?格式規范、?完整，提高?了會計信息?的質量，為?公司領導決?策和管理者?進行財務分?析提供了可?靠、有用的?信息。五?、明確工作?崗位職責，?提高財務人?員責任性?雖然我們財?務部只有_?__名工作?人員，但每?個人都能明?確自己的崗?位職責權限?、工作分工?和紀律要求?，從而認真?做好工作。?同時要求他?們進行工作?總結，崗位?評述和認定?，對各自的?工作提出建?議、作出打?算。這樣，?強化了各崗?位會計人員?的責任感，?加強了內部?核算監督，?促進了各崗?位的交流、?合作與團結?。六、加?強團隊建設?，做好服務?工作搞好?財務工作，?團隊建設是?根本。我們?財務部要求?每個會計人?員牢固確立?“以人為本?”的管理理?念，認真聽?取職工的意?見與建議，?與職工同呼?吸，共命運?，加快各項?工作發展。?每個會計人?員要辛勤努?力、廉潔清?正和勤儉樸?素，提高自?己的綜合素?質，充分調?動工作積極?性，團結一?致，齊心協?力，把各項?財務工作搞?好。同時要?在財務工作?崗位上，做?好服務工作?，把自己看?作是公司的?普通一兵，?要開動腦筋?，想方設法?，搞好服務?，獲得職工?群眾的滿意?，一心一意?搞好工作，?全面提升財?務工作質量?。七、_?_年的工作?打算__?年，我們財?務部要在公?司的正確領?導和相關部?門的指導、?支持、配合?下，在現有?工作的基礎?上，再接再?厲，繼續發?揮整個財務?群體的整體?作用，不斷?學習新的業?務知識，克?服實際工作?中出現的具?體困難，使?公司的整體?財務工作再?上新臺階。?1、繼續?做好日常的?會計憑證審?核、報銷工?作，每月的?工資發放工?作，按時進?行會計憑證?的裝訂、歸?檔工作及相?關的會計核?算、監督工?作，爭取做?到工作認真?、仔細，無?差錯。按時?完成有關會?計核算和相?關會計管理?報表的編報?工作，及時?提交給相關?的部門和有?關領導，確?保準確無誤?。2、加?強資金管理?，做好資金?調撥工作。?要根據公司?生產經營與?日常開支需?要制定資金?使用計劃，?嚴格按計劃?執行，確保?公司生產經?營工作能正?常開展。?3、做好公?司經濟活動?分析工作，?及時提出為?實現公司生?產經營計劃?的財務控制?可行性措施?或建議。配?合公司進行?收入、成本?、費用的專?項檢查，加?強非生產費?用和可控費?用的控制、?執行力度，?不能超支的?絕不超支。?4、繼續?與財政、物?價、稅務等?部門溝通、?聯系，處理?好與公司相?關的財政、?物價、稅務?事宜。繼續?與銀行等金?融部門溝通?，爭取在全?國銀行資金?相對較緊的?情況下，爭?取銀行對公?司的資金支?持有新的再?投入，為公?司的發展和?生產經營工?作籌措需要?的資金，確?保公司發展?與建設資金?的需求。?5、繼續進?行學習型_?__的創建?工作，做好?會計人員隊?伍的建設，?在充分保障?日常工作正?常開展的情?況下，加強?會計人員的?業務知識、?企業會計制?度和國家有?關財經法規?的學習，特?別是對會計?電算化的學?習，并結合?會計人員考?評辦法，逐?步提高會計?人員的專業?知識、技能?和職業判斷?能力，以便?更好的適應?公司發展的?要求，全力?做好公司的?財務、核算?等相關工作?。6、繼?續制定和完?善各項財務?管理制度和?內部控制制?度，清理、?完善公司的?財務核算，?財務管理制?度，使財務?工作做到照?章辦事。?__年，我?們財務部在?公司的領導?下，認真努?力工作，雖?然在政治思?想和業務知?識上有了很?大的提高，?基本完成了?工作任務，?取得一定的?成績，但是?與公司領導?的要求相比?，還是存在?一些不足與?差距，需要?努力提高和?改進。今?后，我們財?務部要繼續?加強學習，?提高自身綜?合素質，圍?繞公司生產?經營的工作?目標任務，?以求真務實?的工作作風?，以創新發?展的工作思?路，奮發努?力，攻堅破?難，把各項?財務工作提?高到一個新?的水平，為?公司的發展?做出應有的?努力與貢獻?。公司財?務部門__?年終工作總?結及計劃（?三）財務?部門在國家?政策的引導?下，在公司?領導的支持?幫助下，在?各部門的積?極配合下，?圍繞公司中?心工作和財?務重點工作?，圓滿地完?成了部門職?責和領導交?辦的各項任?務，為總結?經驗更好的?完成以后的?工作，現主?要從以下幾?個方面予以?總結：一?、財務核算?和財務管理?方面本年?度，財務部?門計劃擔當?著__有限?責任公司的?會計核算，?管理，風險?評估及投資?融資決策等?工作。我部?將緊緊圍繞?公司的發展?方向與經營?動態（范本?），在遵守?國家相關法?律法規的前?提下，在為?公司提供優?質服務的同?時，認真_?__會計核?算，規范各?項財務基礎?工作，加強?財務管理。?比如，將在?對__有限?責任公司成?本核算基礎?上，采用總?分合同項目?核算方式，?在財務軟件?如不能達到?核算要求的?情況下，利?用電子表格?匯總數據資?料；在成本?費計算上，?財務成本會?計應參與車?間生產的各?各環節的審?核并予以確?認，會計及?有關人員應?直接對應車?間統計員、?負責人，對?原料及車間?所生產的產?品的每張票?據一一復核?計算價格；?對各產品成?品依照生產?任務單、質?檢單逐一核?對，確保預?計產量的實?現與成本的?真實性、準?確性、合理?性，并對在?審核中發現?的問題及時?與相關人員?溝通，并匯?報給公司領?導。在往?來核算管理?方面，將對?每筆銷售合?同往來會計?都記錄在案?，以便隨時?掌握合同進?度、回款金?額，并編制?專用表格對?合同回款標?注滯期預醒?符號，方便?業務員催款?及公司領導?掌握回款進?度。在現?金銀行結算?工作中，隨?著公司經營?的開始，銷?量的不斷增?加，規模的?不斷擴大，?在銀行賬戶?方面將會日?益復雜看，?面對資金日?進日出流向?、帳戶現金?日報表、收?付款審批、?費用報銷單?據、較預計?工作量均會?有大幅增加?。__有?限責任公司?雖然帳務處?理、憑證數?量不多，但?畢竟公司剛?剛成立，面?臨會計核算?業務的變化?、會計核算?體系的調整?；資金籌措?壓力；額小?量大的資金?結算業務、?繁雜的日常?報銷工作，?以及會計監?督工作、內?部部門工作?的協調，外?部稅務銀行?等工作的協?調等，這些?挑戰將要求?我部人員將?承受更大的?工作壓力。?對業務費?用的核算，?我公司將采?取帳外電子?文檔另存儲?核算方式，?通過費用預?審，記錄相?關真實費用?發生額及內?容，通過電?子文檔隨時?都可以查出?每個部門每?個月實際發?生的費用，?對于另票替?代的費用內?容也有查詢?依據，以保?障公司的正?常運行。在?日常工作中?，我部將在?財務收支、?賬務處理、?費用的結報?上都執行相?關規定，絕?不應個人情?面而放松管?理。資金的?結算與安排?，費用的稽?核與報銷，?會計核算與?結轉，會計?報表的編制?，稅務申報?等各項工作?開展都應當?有序進行，?按時完成。?正確反映資?產負債、經?營成果和經?濟運行狀況?，確保公司?平穩順利運?行。財務管?理是___?公司財務活?動，處理財?務關系的一?項經濟管理?工作。因而?我部將會大?力加強公司?財務管理，?主要體現在?以___面?：（一）?在財務分析?方面我們?每月將會根?據財務報表?數據對成本?、支出、往?來、稅收項?目進行分解?，上報各級?財政，統計?部門；編制?資產負債表?、損益表；?匯總表；真?實費用明細?、匯總表；?客戶、供應?商往來明細?表；合同進?度明細表；?業務員回款?滯納金計算?表；稅負表?、在制作表?格的格式上?盡量明了直?觀，為領導?及時掌握公?司財務信息?提供依據。?（二）在?資產管理方?面1、在?貨幣資金的?管理上，要?認真做到現?金日清月結?，銀行存款?結算準確，?保證賬賬相?符，帳實相?符。我部門?必將人員本?著“認真、?仔細、嚴謹?”的工作作?風，盡力保?證各項資金?收付安全、?準確、及時?。2、在?應收賬款的?管理上，我?部門將會與?業務部門做?到及時溝通?、對帳，并?定時（月報?）不定時（?隨時提供）?提供業務報?表，便于業?務員掌握業?務情況；采?取回款不及?時加收滯納?金的辦法，?借此提醒、?告誡業務員?回款是公司?的首要任務?；并配合業?務員找客戶?催收款。保?證公司貨款?的及時收回?和正常運轉?。3、在?存貨的管理?上，我們嚴?格出入庫手?續，對于倉?庫每月送達?的各種農產?品產量單和?銷量單等，?財務人員應?當認真整理?核查歸檔以?備查詢；才?能做到有效?控制成本；?敦促倉庫進?行定期盤點?入庫農產品?，年終盤點?全體財務人?員應當直接?參與，為做?到帳帳、帳?證、帳實相?符。4、?在融資理財?、資料備案?方面，因為?財務部占據?了相當的工?作量，公司?領導也非常?支持，提供?了良好的辦?公條件，增?加了對財務?部門的重視?，具體資料?明細如下：?開發區各銀?行成功貸款?資料；部分?銀行貸款準?備資料；政?府財政撥款?準備資料；?加之其他部?門配合資料?如：農產品?創新投標報?表、社保檢?查等，需要?我部準備的?資料將會如?期完成；大?量資料還在?準備之中，?可以說任重?道遠。（?三）在稅收?籌劃、對內?、外關系方?面1、我?部將本著不?違反財經紀?律的原則下?，通過合理?稅收籌劃使?企業承擔合?理稅賦，并?積極和稅務?局人員保持?良好關系，?在此基礎為?企業帶來盡?可能多的收?益，在企業?所得稅審計?過程中我們?將會積極配?合稅務師事?務所人員工?作，及時、?準確的提供?資料。2?、在內部單?位的溝通方?面。與公司?內各部門保?持密切關系?，業務上互?相幫助、學?習，及時交?流工作經驗?，報表格式?相互借鑒，?目前欠缺的?是公司剛剛?成立，報表?工作的內容?和經驗有限?，有待今后?探索和學習?。二、工?作體會第?一，愛崗敬?業、堅持原?則，樹立良?好的職業道?德做好財?務工作，首?先要堅持原?則、同時要?顧全大局。?工作上要踏?實肯干，有?過硬的業務?技能，盡管?工作任務再?繁忙，都要?保質、保量?按時完成。?要合理合法?處理好每一?筆財會業務?，對所有需?要報銷的單?據進行認真?審核，對不?合理的票據?一律不予報?銷，發現問?題及時向領?導匯報，認?真做好會計?審核工作。?第二，發?揚團隊精神?首先是部?門經理要勇?于承擔工作?責任，起到?表率作用，?做好“傳、?幫、帶”，?共同進步；