K/3CloudV2.0產品培訓

——應收款管理產品框架介紹企業應收款管理面臨的困惑產品規劃思路產品框架與應用價值產品競爭分析系統應用介紹系統整體應用流程基礎數據與控制策略系統參數設置及其影響系統初始化應收款確認收款/退款業務應收收款核銷內部應收清理賬務處理期末結賬銷售開票應收開票核銷管理報表與分析提綱應收款管理面臨的困惑重銷售、輕收款缺乏風險意識財務與銷售責任不清日常管理不到位最嚴重的后果：資金流不暢、企業持續經營困難應收款管理規劃思路應收款確認1到期收款2收款核銷3期末處理4銷售應收、其他應收區別管理通過應收單確認應收賬款，應收單與發票徹底分離多到期日管理多方交易出庫單自動生成應收單功能應收單快速新增功能銷售業務收款其他業務收款手續費現金折扣預收收款單快速新增功能內部往來清理生成憑證結賬反結賬關聯關系核銷匹配條件核銷特殊業務核銷自定義匹配條件核銷方案應收款管理產品框架業務處理稅務發票銷售出庫應收單銷售訂單報表啟用日期設置初始化期初應收單期初其他應收單期初收款單結束初始化參數設置基礎設置應收收款核銷方案收款條件收款單不同往來單位間的轉銷應收沖應付單據尾數處理收款核銷賬務處理內部往來清理應收款確認收款應收款核銷期末處理應收款匯總表應收款明細表往來對賬表應收賬齡分析到期債權表期末結賬應收單跟蹤表應收開票核銷方案產品競爭分析分析項目K/3CloudU9業務系統與財務系統相分離應收款管理作為銷售管理的最下游流程，屬于業務系統的功能，與財務處理相分離。財務痕跡明顯，整個應收款管理為財務管理的附屬。例如借項通知單、貸項通知單都屬于財務概念，使一般用戶難于理解。徹底分離應收單與銷售發票1、徹底分離應收單與銷售發票，完全支持業務應收。2、完全支持應收單與銷售發票的松散型關系。1、應收單與銷售稅務發票在系統中用同一張單據實現，無法滿足發票滯后帶來的業務應收需求。2、無法支持應收單與銷售稅務發票的松散型關系。銷售應收與其他應收分別管理銷售應收通過應收單管理，其他應收通過其他應收單管理，兩種單據清晰定位，便于用戶對系統的理解。銷售應收與其他應收的定義不清晰核銷方案支持自定義在核銷方案中可以自定義核銷關系、匹配條件、核銷順序，更滿足用戶個性化的需求。用戶不可以自定義核銷方案，核銷關系由系統內置，不能滿足多樣化的核銷匹配需求。產品框架介紹企業應收款管理面臨的困惑產品規劃思路產品框架與應用價值產品競爭分析系統應用介紹系統整體應用流程基礎數據與控制策略系統參數設置及其影響系統初始化應收款確認收款/退款業務應收收款核銷內部應收清理賬務處理期末結賬銷售開票應收開票核銷管理報表與分析提綱整體應用流程收款條件特性介紹應用場景1、設置預收比例。2、確定到期日計算日期，包括：訂單日期、出庫日期、應收單日期3、按金額或者比例設置多到期日。3、系統預設四種收款條件。收款條件是比較重要的商務信息，一般會在合同談判中確定。應收收款核銷方案特性介紹應用場景1、設置核銷關系。2、設置核銷匹配項目。3、設置核銷順序。4、系統預置一個應收收款核銷方案。應收收款核銷方案用于應收收款匹配條件核銷，在核銷向導中用戶需要選擇核銷方案，如果同時選擇多個核銷方案，系統會按照優先順序執行多次核銷。應收開票票核銷方方案特性介紹紹應用場景景1、設置核核銷關系系。2、設置核核銷匹配配項目。。3、系統預預置一個個應收開開票核銷銷方案。。應收開票票核銷方方案用于于應收開開票匹配配條件核核銷，在在核銷向向導中用用戶需要要選擇核核銷方案案，如果果同時選選擇多個個核銷方方案，系系統會按按照優先先順序執執行多次次核銷。。系統參數數特性介紹紹應用場景景系統提供供9個參數用戶可以以根據本本企業的的實際情情況對參參數進行行設置。。系統初始始化特性介紹紹應用場景景基礎系統初始始化主要要包括三三方面的的功能。。1、啟用日日期設置置。2、初始數數據錄入入。3、結束初初始化。。大多數用用戶在使使用本系系統前已已經發生生經營業業務了，，因此會會存在尚尚未結算算完的應應收款項項。這些些應收款款項需要要統一錄錄入系統統。產品框架架介紹企業應收收款管理理面臨的的困惑產品規劃劃思路產品框架架與應用用價值產品競爭爭分析系統應用用介紹系統整體體應用流流程基礎數據據與控制制策略系統參數數設置及及其影響響系統初始始化應收款確確認收款/退款業務務應收收款款核銷內部應收收清理賬務處理理期末結賬賬銷售開票票應收開票票核銷管理報表表與分析析提綱應收款確確認-銷售應收收特性介紹紹應用場景景1、通過應應收單管管理銷售售應收。。2、徹底將將應收單單與發票票相分離離。3、出庫單單審核時時自動生生成應收收單4、實現一一筆應收收的多到到期日管管理。5、支持多多方交易易。6、提供應應收單快快速錄入入功能。。7、查詢應應收單的的收款記記錄和開開票記錄錄。與銷售有有關的所所有應收收都需要要通過應應收單確確認。應應收單是是后期收收款、報報表查詢詢的主要要依據。。應用場景景：用戶戶通過上上游單據據集中確確認應收收。應用場景景：用戶戶手工集集中確認認應收。。應用場景景：零星星單據的的新增、、維護及及后續處處理。應收款確確認-其他應收收特性介紹紹應用場景景1、通過其其他應收收單管理理其他應應收。2、提供按按角色的的新增、、收款功功能。3、查詢其其他應收收單的收收款情況況。除銷售外外的所有有應收都都需要通通過其他他應收單單確認。。收款/退款特性介紹紹應用場景景1、支持多多張單據據合并生生成收款款/退款單功功能。2、收款單單支持現現金折扣扣、手續續費場景景。退款款單支持持手續費費場景。。3、支持預預收。4、支持三三方交易易。1、用戶可可以通過過應收單單或者其其他應收收單生成成收款/退款單。。也可以以手工增增加收款款/退款單。。2、用戶如如果有預預收場景景，可以以在收款款單中的的收款用用途選擇擇為預收收。應收收款款核銷特性介紹紹應用場景景1、支持關關聯關系系核銷、、匹配條條件核銷銷、特殊殊業務核核銷。2、可以自自定義核核銷方案案。3、匹配條條件核銷銷為向導導式，支支持應收收單與應應付單、、其他應應收單與與其他應應付單的的核銷。。4、特殊業業務核銷銷支持任任意單據據的核銷銷。應收收款款核銷是是將應收收單與收收款單一一一對應應，這是是準確提提供賬齡齡分析表表、到期期債權表表等分析析數據的的前提。。內部應收收清理特性介紹紹應用場景景1、無需收收款清理理。2、無需開開票清理理。有些集團團內部的的往來不不需要有有實際的的現金收收支或者者開具發發票，一一般是年年末或者者一段時時間后直直接清理理掉。賬務處理理特性介紹紹應用場景景業務單據據統一通通過智能能會計平平臺生成成憑證發票生成成憑證還還是應收收單生成成憑證由由賬簿中中的設置置決定企業的經經營活動動需要以以憑證的的形式記記錄在總總賬里。。本系統統已經預預設各種種單據的的憑證模模板，用用戶可以以通過智智能記賬賬平臺自自動生成成憑證。。期末結賬特性介紹應用場景應收款管理模模塊的結賬是是完全業務上上的結賬，不不分期間，可可以選擇任意意日期結賬。。結賬后不可可以對已結賬賬單據進行新新增、刪除、、修改、審核核等業務操作作。1、支持任意日日期的結賬。。2、結賬之后可可以反結賬。。3、根據參數設設置，用戶可可以選擇有未未審核單據時時是否允許結結賬。產品框架介紹紹企業應收款管管理面臨的困困惑產品規劃思路路產品框架與應應用價值產品競爭分析析系統應用介紹紹系統整體應用用流程基礎數據與控控制策略系統參數設置置及其影響系統初始化應收款確認收款/退款業務應收收款核銷銷內部應收清理理賬務處理期末結賬銷售開票應收開票核銷銷管理報表與分分析提綱銷售開票特性介紹應用場景1、系統提供銷銷售增值稅專專用發票和銷銷售普通發票票。2、提供紅字發發票功能。用戶可以通過過銷售訂單、、銷售出庫單單確認應收，，確認應收后后還需要給客客戶開具發票票。應收開票核銷銷特性介紹應用場景1、支持關聯關關系核銷、匹匹配條件核銷銷、特殊業務務核銷。2、可以自定義義核銷方案。。3、匹配條件核核銷為向導式式。4、特殊業務核核銷支持任意意單據的核銷銷。應收開票核銷銷是將應收單單與銷售發票票一一對應，，以便確定應應收單是否開開出發票并對對應收金額按按發票進行調調整。產品框架介紹紹企業應收款管管理面臨的困困惑產品規劃思路路產品框架與應應用價值產品競爭分析析系統應用介紹紹系統整體應用用流程基礎數據與控控制策略系統參數設置置及其影響系統初始化應收款確認收款/退款業務應收收款核銷銷內部應收清理理賬務處理期末結賬銷售開票應收開票核銷銷管理報表與分分析提綱應收款匯總表表特性介紹應用場景1、支持按往來來單位、幣別別、銷售部門門、銷售組、、銷售員等多多維度的查詢詢。2、通過匯總表表可以查詢對對應的明細數數據。3、提供核銷功功能。4、支持按照隸隸屬關系查詢詢。應收款匯總表表主要是用來來反映某段時時間內與往來來單位的期初初余額、本期期應收數、本本期實收數、、期末余額等等數據的匯總總信息。在企企業的實際應應用中可能需需要根據往來來單位、銷售售部門、銷售售組等不同維維度查詢調整整。應收款明細表表特性介紹應用場景1、支持按往來來單位、幣別別明細查詢功功能。2、提供核銷功功能。3、雙擊可以查查看單據。4、支持按隸屬屬關系查詢應收款明細表表主要是用來來反映某段時時間內與往來來單位的期初初余額、本期期應收數、本本期實收數、、期末余額等等數據的明細細信息。應收款賬齡分分析表特性介紹應用場景1、支持按往來來單位、幣別別匯總查詢或或者明細查詢詢。2、支持自定義義賬齡分組設設置。3、支持按到期期日查詢或者者按業務日期期查詢。4、提供核銷功功能。5、按單顯示時時，雙擊可以以查看單據。。6、支持按隸屬屬關系查詢。。應收款賬齡分分析表反映的的是截止到某某一時間點，，往來款項余余額的時間分分布。此報表的數據據來源于應收收收款核銷未未完畢的應收收單。到期債權表特性介紹應用場景1、支持按往來來單位、幣別別明細查詢。。2、支持查詢未未到期數據。。3、提供核銷功功能。4、雙擊可以查查看單據。5、支持按隸屬屬關系查詢。。到期債權列表表反映截止到到指定日期止止，已經到期期的未核銷應應收款及過期期天數、未到到期的應收款款及未過期天天數。往來對賬明細細表特性介紹應用場景1、支持按往來來單位、幣別別明細查詢。。2、提供付款核核銷和收款核核銷功能。3、雙擊可以查查看單據。4、支持按照隸隸屬關系查詢詢。往來對賬明細細表所展示的的數據與應收收款明細表基基本相同，只只是當往來單單位既是客戶戶有是供應商商時，往來對對賬明細表可可以將與該往往來單位的所所有往來都列列示出來。應收單跟蹤表表特性介紹應用場景1、提供收款核核銷和開票核核銷功能。2、可以查詢出出應收單的訂訂單、出庫單單、收款、開開票情況。3、雙擊可以查查看單據。應收單跟蹤表表是用來查詢與應收業業務有關的各各種信息，例例如訂單情況況、出庫情況況、收款情況況、發票情況況等等的報表。特別聲明沒有金蝶軟件件國際軟件集集團有限公司司的特別許可可，任何人不不能以任何形形式或為任何何目的復制或或傳播本文檔檔的任何部分分。本文檔中中包含的信息息如有更改，，恕不另行通通知。由金蝶軟件（（中國）有限限公司和其分分銷商所銷售售的某些軟件件產品包含有有其它軟件供供應商版權所所有的軟件組組件。Microsoft?、WINDOWS?、NT?、EXCEL??、Word?、PowerPoint??和SQLServer??是微軟公司的的注冊商標。。IBM?、DB2?、DB2通用數據庫、、OS/2?、ParallelSysplex?、MVS/ESA、AIX?、S/390??、AS/400?、OS/390?、OS/400?、iSeries、pSeries、xSeries、zSeries、z/OS、AFP、IntelligentMiner、WebSphere?、Netfinity?、Tivoli?、Informix和Informix?動態ServerTM是國際商業機機器公司在美美國或其他公公司的商標。。ORACLE?是ORACLE公司的注冊商商標。UNIX?是UNIXINTERNATIO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