財務月工作計劃表格?為全面搞好?十月份預算?管理與財務?管理工作，?我們計劃重?點抓好以下?幾個方面的?工作：(?一)根據上?級公司下達?的預算指導?意見，進一?步搞好預算?管理工作。?預算管理作?為財務管理?中的重要一?環，與全面?做好財務工?作息息相關?。在明年的?工作當中，?要進一步加?強對科室、?站所的費用?預算指導與?預算管理，?認真做好預?算的分析、?分解與落實?工作，使全?面預算管理?真正成為全?員預算管理?，讓預算真?正發揮其應?有的作用。?(二)結?合iso9?000質量?認證，當好?領導的參謀?，確保完成?上級局(公?司)下達的?各項指標。?今年，公司?已走上了良?性發展的快?車道，卷煙?銷售與煙葉?經營質量不?斷提高，企?業資產得到?進一步凈化?與整合。結?合市局(公?司)貫徹9?000質量?認證體系，?本著“嚴、?深、細、實?”的原則，?全面強化兩?煙責任制的?制定與落實?，在千辛萬?苦抓增收的?基礎上，千?方百計研究?節支，力爭?完成各項任?務指標。同?時，認真研?究搞好多種?經營工作，?圍繞盤活資?產，對現有?閑置的網點?和煙站進行?對外租賃;?認真清理往?來帳戶，大?力回收貨款?，減少資金?占用，提高?企業資產負?債結構，降?低企業資產?負債率。根?據上級公司?物資采購的?要求，進一?步健全物資?比價采購制?度。(三?)繼續開展?會計從業人?員的培訓活?動，進一步?搞好煙站的?基礎工作，?提高管理水?平。企業越?發展進步，?財務管理的?作用就越突?出。所著企?業的不斷發?展壯大，對?財務管理的?要求也越來?越高。為了?適應這一要?求，就必須?繼續開展會?計從業人員?的培訓，提?高會計從業?人員的水平?。在提高會?計人員水平?的基礎上，?進一步加強?檢查督促與?指導，搞好?會計的基礎?工作，為更?好的參與企?業的經營管?理工作打下?堅實的基礎?。總之，?在十月份財?務科的工作?在各位領導?的支持與幫?助下，在各?科室和基層?站所的配合?下，按照黨?委的部署和?安排，認真?組織落實，?取得了較好?的成績。但?是，來年的?任務更重，?壓力更大，?我們財務科?全體成員將?變壓力為動?力，積極進?取，開拓創?新，充分發?揮財務管理?在企業管理?中的核心作?用，為企業?的發展壯大?做出新的更?大的貢獻!?財務月工作計劃表格（二）一、?十月份月初?安排(每月?___日-?___日)?1.根據?上月已錄入?微機中的記?賬憑證，首?先編制出各?工程項目報?表，分別上?報給各項目?負責人。然?后編制出所?有工程項目?報表，__?_后編制公?司報表，_?__終將公?司報表上報?給總經理查?閱并將所有?報表(包括?上報給各項?目負責人的?項目報表)?妥善保管。?2.進行?上月工資核?算。進行各?銀行對賬工?作。與代理?記賬人員進?行溝通，如?何向稅務局?報稅。與管?轄區稅務所?進行聯系和?溝通。對部?分報銷人員?票據的審核?。二、十?月份月中安?排(每月_?__日)?1.每月_?__日督促?各項目財務?務必在__?_日前進?行原始票據?的整理，并?將符合報銷?程序的原始?票據返回公?司財務，以?便公司財務?有足夠的時?間將各項目?原始票據錄?入微機并作?出記賬憑證?。2、原?始憑證輸入?微機后，將?記賬憑證打?印出來并一?一與相應的?原始憑證進?行粘貼。?3、上月工?資的發放。?三、十月?份月末安排?(每月__?_日)1?、每月__?_日督促各?項目財務務?必___日?前進行原?始票據的整?理，并將符?合報銷程序?的原始票據?返回公司財?務，以便公?司財務在_?__日前將?本月各項目?原始票據錄?入完畢并作?出與憑證。?2、進行?本月工資的?計提。3?、進行本月?固定資產折?舊的計提。?4、期末?成本收入的?結轉。5?憑證的整理?、裝訂與歸?檔。6、?配合相關部?門做好工作?。財務月工作計劃表格（三）1?、進一步鞏?固會計核算?改革工作?搞好會計核?算是做好學?校財務工作?的基礎,因?此,必須在?鞏固會計核?算改革的基?礎上,進一?步規范會計?基礎工作,?提高會計核?算的水平。?2、完善?財務制度建?設我們將?在___年?制度建設的?基礎上，進?一步制定和?完善一些校?內財務規章?制度，諸如?：《清華大?學非貿易非?經營性外匯?財務管理辦?法》、《清?華大學二級?核算單位會?計工作制度?》等，使會?計工作有一?個更加完善?的制度環境?。3、進?一步加強財?務系統信息?化建設我?們將進一步?開發財務專?網在財務管?理和會計核?算中的作用?;進一步加?強財務處網?頁建設，做?好財務信息?的日常發布?工作，方便?教師查詢，?提高辦公效?率;完善內?部報表制度?，開發財務?分析系統，?為決策提供?科學依據。?4、配合?后勤部門做?好社會化改?革工作從?財務角度認?真____?年財務工作?總結___?年后勤改革?的經驗，修?訂和完善后?勤單位的經?濟管理辦法?，使其在自?我發展的軌?道上實現良?性循環;設?立后勤專管?員了解后勤?財務狀況，?幫助主管校?長進行后勤?理財;擴大?后勤改革的?范圍，制定?飲食服務中?心、接待服?務中心等部?門的管理辦?法，配合后?勤部門把后?勤改革推向?深入。5?、加強會計?人員的業務?培訓,提高?會計人員的?整體核算水?平___?年將定期對?會計核算和?使用天財財?務軟件過程?出現的問題?對會計人員?進行業務培?訓。結合_?__年的決?算和總復核?中發現的問?題，有針對?地對一些重?點科目進行?講解。6?、拓寬、完?善天財軟件?在管理上的?應用十月?份，將重點?開發為各系?財務負責人?和系會計人?員使用的財?務報表分析?系統以及開?發離任審計?的財務指標?評價系統。?7、管好?、用好各種?專項經費?做好211?工程的驗收?檢查及財務?文件的歸檔?以及財務數?據和財務統?計分析工作?。掌握98?5經費的使?用計劃(規?劃),加強?平日管理、?檢查、分析?和控制工作?。8、清?理會計檔案?庫,開發票?據管理軟件?對所有的?會計檔案進?行整理、清?查和分類,?開發票據管?理軟件,加?強票據的管?理和監督。?9、完成?助學金一級?核算工作?在工資實現?一級核算之?后，完成助?學金一級核?算的動員、?說服、組織?、協調以及?數據的采集?、核算、崗?位責任方面?的工作,實?現助學金的?銀行代發,?從而提高助?學金管理的?運行效率。?10、加?強平安互助?基金、住房?公積金的管?理及核算工?作進一步?加強平安互?助基金的管?理,落實財?務處、校醫?院和工會三?方面的責任?,建立科學?、現代化的?平安互助基?金管理體系?。11、?拓寬結算中?心業務,實?現金融創新?恢復結算?中心對公(?主要指后勤?資金)部分?核算業務;?配合校園卡?工程,研究?落實校園卡?小錢包結算?功能方案;?研究資金增?值方案及方?式;參與全?國結算中心?工作的研究?;在總結_?__年學生?學費收取工?作的基礎上?,進一步做?好___年?的收費工作?。12、?進一步做好?部門預算工?作,探索基?層單位預算?管理規律?按照教育部?、財政部的?要求，總結?大口徑預算?工作的規律?，提高預算?工作的預見?性、民主性?和科學性，?做好學校部?門預算的編?制和落實工?作。在試點?的基礎上，?探索院系等?基層單位預?算管理的規?律，促進資?源配置優化?和基層管理?水平的提高?。13、?加強財務管?理體制和會?計委派制的?研究、落實?工作鑒于?天財財務軟?件適于規模?化、分工流?水作業的特?點,十月份?將著力研究?辦公地點比?較近的院一?級財務的實?質性合并工?作,合理調?配校內資源?,實現資源?共享,為進?一步實現財?務分區辦公?服務和會計?人員委派制?打好基礎。?財務月工作計劃表格（四）1、?響應公司工?作會議精神?，圍繞公司?資產經營考?核目標，開?源節流，增?收節支，強?化成本控制?，從每一件?小事做起，?為公司真正?的開源節流?;2、財?務部作為公?司的核心部?門之一，肩?負著對成本?的計劃控制?、各部門的?費用支出、?以及對銷售?工作的配合?與總結等工?作任務，在?領導的監督?下財務部各?工作人員應?合理的調節?各項費用的?支出，保證?財務物資的?安全;服務?于公司、服?務于員工、?服務于客戶?,以促進公?司開拓市場?、增收節支?，從而謀取?利潤___?化,以__?_優的人力?配置謀取_?__的經濟?效益;3?、在財務部?內部明確考?核制度：財?務人員的分?工及各職能?部門的協作?，要分工明?確并帶有互?相協作補充?性，相互配?合的工作中?不斷學習，?對各項費用?的合理支出?起到監督作?用;4、?在應收帳款?上起到有效?的監督作用?：明確各崗?位的職責，?對應收款的?監督，