餐飲企業供應中心物資的庫存管理制度一、總則1、為保障公司正常經營的連續性和秩序，使倉庫管理科學化、規范化和合理化，杜絕過期、積壓物資造成的損失，減少庫存資金占用，特制定本辦法。2、本辦法適用于公司生產、銷售、辦公所需各種原輔材料、在制品、半成品、成品物資的庫存管理規定。二、管理體制和原則1、公司實行倉庫分散管理體制。各類物料分別由其使用部門設立倉庫保存。其中，原輔材料倉庫直接由各小區物配部負責，在制品、半成品、包裝物倉庫由各小區中心廚房負責，文化物資由各小區物配部（或小區綜合部）負責。2、倉庫管理應保證滿足公司生產經營所需的物資需要，不缺貨斷檔，并使庫存物資、采購成本總額資金費用最小化。3、各倉庫根據倉庫工作量，按照定編設專職保管。4、倉庫對各類物資進行按批次分類統計、管理。三、物資庫存管理細則對各類物資的儲存要項：1、按品種、規格、體積、重量等決定堆碼方式及區位；2、倉庫物品堆放整齊、平穩，分類清楚；3、儲物空間分區，標識醒目、朝外，便于盤存和領取；4、地面負荷不得過大、超限；高度按照物品包裝要求進行，不得超標存放；5、通道不得亂堆放物品；6、保持適當的溫度、濕度、通風、照明等條件；7、庫存物資入、出庫按先進先出原則堆放和提取；8、酒店出納加強對倉庫日常防火、防盜、防潮、防漏、防蟲工作，注意清潔衛生，定期實施安全檢查（每月1次）；9、倉庫嚴禁吸煙，非倉庫人員，未經同意，不準入內；10、倉庫酒店出納應做到帳實相符、帳帳相符，及時做好日常單據整理、保管工作；11、庫存物資每月由業務會計（或酒店由運營會計）同酒店出納一起盤點，次數為一次，主要查核是否帳實相符及呆滯物料增減情況。對盤點出的過期、變質不能使用物品必須按審批程序，經領導審核批準后才可進行處理，否則一律不準自行調整。對盤盈、盤虧情況，報部門負責人根據制度批準后調整帳目；涉及酒店出納責任短缺的，由其個人承擔；（酒店由酒店經理、物配由物配經理批準，財務經理根據制度監督）12、酒店出納崗位調動的，由交接雙方及監交人員三方現場盤點、清點，進行交接工作；四、物配往來賬管理1、所有往來帳，包括暫估的原材料，必須每月核對，并且當月解決問題，尤其內部調撥往來帳更要及時對賬，做到10天對一次帳；2、兩個物配之間的調撥物資，必須嚴格按照出入庫流程操作，否則出現問題，誰的責任誰承擔；3、如果出現多發貨或少發貨現象，雙方溝通后，發貨方必須當天補開發貨單（注明原因）或退貨單。尤其是少發貨后，發貨方必須當天開退貨單，隨后對方再報貨，再給對方開發貨單；4、物配代發物資(例如：工裝等文化物資)的操作流程：業務會計開一式四聯的發貨單，領貨人（一般是物配人員）在發貨單上簽字確認，財務留一聯，負責文化物資庫的人員留一聯，領貨人負責把剩下兩聯發貨單隨貨同行，交給物配保管，最終物配代發該物資時，物配保管負責讓發貨人在發貨單上簽字確認，一聯隨貨同行發給對方，一聯保管負責收存齊全，每10天上交財務1次，業務會計要及時核對，發現問題及時處理；5、所有的入、出庫單據，包括：發貨單、調撥單、其他出庫單，保管負責收存齊全，每10天上繳財務一次，財務負責檢查、核對單據是否齊全、簽字是否齊全，并且負責保存原始出庫單據，保存時間：半年；6、業務會計負責保存每月物配的盤點表，保存時間：半年；盤點后需要盤盈盤虧的物資，最多下月盤點后進行調整，菇類等有損耗的物資，每月必須盤點后進行合理報損一次，餐具在出庫時發現數量不對，必須及時盤盈盤虧；7、豫南、豫北內部調撥的物資，如果是有損耗的物資（例如：羊眼等凍貨），收貨方負責對因路途中合理損耗的部分進行及時報損；8、如果出現因收貨、發貨數量不一致時，作為收貨方必須現場就和發貨方進行溝通核實數量，如果雙方溝通無法解決時，應及時上報財務部進行溝通解決。五、對具體物資庫存量及庫存時間管理的流程：1、一般外購原材料、文化物資：（以銷定購的物資）出納負責根據統計的歷史出庫量，核定合理的購進量、庫存量，物資的庫存周轉期限3個月，如果庫存物資超過3個月的當日，出納負責上報財務部經理解決，財務部經理1日內寫出書面方案交業務副總，并負責實施方案，消化積壓的物資。（特殊物質除外，比如預測市場漲價需備貨、緊俏物質、直營店、加盟店集中開業前的備貨、餐具、公司批量采購有優惠政策的物資等）2、一般自制產品：（雞精、底料等）由于一次性購進數量大，出納必須嚴格按照先進先出的原則發貨，如因違反發貨流程導致出現過期、積壓物資，保管應承擔全部責任；該類物資的庫存周轉期限8個月，如果庫存物資超過8個月的當日，出納負責上報財務部經理解決，財務部經理1日內寫出書面方案交業務副總。業務副總負責制定實施方案，消化積壓的物資。3、特殊自制產品：（炒料、川味辣醬等下腳料合理利用的產品）財務經理每月以書面形式向業務副總匯報該類產品庫存量、到期日，業務副總再以書面形式向營銷總監匯報庫存量，營銷總監根據該類產品的庫存量結合營銷需求制定合理的營銷方案，組織促銷活動，盡快消化庫存量。4、如果物資由于各種原因，出現快到期現象，按下面流程操作：物資到期前的第4個月，由出納每月上報財務經理，財務經理以書面形式向業務副總報告快到期產品的庫存量，業務副總負責牽頭組織使用該物資的總監或副總，共同確定消化庫存的方案，由使用部門組織實施。業務副總負責監督。如果按照該流程執行，物資到期前