第8頁共8頁企業(yè)財務(wù)下半年工作計劃一、增?強財務(wù)監(jiān)督?職能在工?作中，嚴(yán)格?按照國家相?關(guān)會計法規(guī)?及公司財務(wù)?管理制度的?規(guī)定，對違?法違規(guī)的活?動進(jìn)行制止?，預(yù)防財務(wù)?風(fēng)險。在報?銷方面，加?強內(nèi)部監(jiān)督?，嚴(yán)格遵照?相關(guān)財務(wù)管?理制度執(zhí)行?，對不符合?規(guī)定的單據(jù)?一律予以退?回，努力開?源節(jié)流，使?有限的經(jīng)費?發(fā)揮最大的?作用。二?、科學(xué)合理?安排調(diào)度資?金，充分發(fā)?揮資金利用?效率1、?加強并規(guī)范?現(xiàn)金管理，?做好日常核?算，按照財?務(wù)制度，辦?理現(xiàn)金收付?和銀行結(jié)算?業(yè)務(wù)，強化?資金使用的?計劃性、效?率性和安全?性，結(jié)合實?際，重點加?強對房地產(chǎn)?項目投資的?分析與管理?，盡可能地?規(guī)避因政策?變化帶來的?資金風(fēng)險。?2、加強?與各開戶行?的合作，搭?建安全、快?捷的資金結(jié)?算網(wǎng)絡(luò);通?過內(nèi)部管理?控制，合理?籌措、統(tǒng)籌?安排運用資?金。庫存現(xiàn)?金管理方面?，除滿足集?團公司日常?開支外，要?繼續(xù)和各開?戶行協(xié)調(diào)，?解決大額現(xiàn)?金支取難的?問題，保障?各個項目在?下半年秋收?季節(jié)的大量?現(xiàn)金需求。?3、加強?對公司資金?需求及回籠?情況的分析?，積極與公?司生產(chǎn)經(jīng)營?部門進(jìn)行信?息交流，掌?握公司生產(chǎn)?經(jīng)營過程中?存在的資金?缺口，加大?資金籌措力?度，提高項?目融資貸款?能力。為此?，下半年的?工作中一方?面要克服困?難，做好老?貸款的還舊?續(xù)新;一方?面要與銀行?方面保持積?極溝通，爭?取更多條件?優(yōu)惠的貸款?，降低融資?費用。個人?貸款方面，?要及時支付?到期本金及?利息，維護(hù)?公司信用，?為進(jìn)一步融?資創(chuàng)造良好?的平臺。?三、加強會?計核算工作?目前財務(wù)?部會計核算?是在初步實?現(xiàn)會計電算?化的基礎(chǔ)上?進(jìn)行的，已?基本建立電?算化為主、?手工賬為輔?，電算化手?工賬相互印?證的核算管?理模式，較?好的解決了?手工核算中?的計賬不規(guī)?范和大量重?復(fù)勞動產(chǎn)生?的錯記、漏?計、錯算、?重復(fù)等錯誤?。下一步將?繼續(xù)加大財?務(wù)基礎(chǔ)工作?建設(shè)，從票?據(jù)粘貼、憑?證裝訂、賬?證登錄、報?表出具等工?作抓起，認(rèn)?真審核原始?票據(jù)，細(xì)化?賬務(wù)處理流?程，內(nèi)控與?內(nèi)審結(jié)合，?每月進(jìn)行自?查、自檢，?做到賬目清?楚，賬證、?賬實、賬表?、賬賬相符?，使財務(wù)基?礎(chǔ)工作更加?規(guī)范化。為?做好以上工?作，要求全?體財務(wù)人員?在工作中認(rèn)?真學(xué)習(xí)，不?斷總結(jié)經(jīng)驗?及教訓(xùn)，把?財務(wù)核算工?作做得更精?細(xì)化，能夠?全面、細(xì)致?、及時地為?公司及相關(guān)?部門提供翔?實信息，并?要從單一的?會計核算向?前端的財務(wù)?籌劃、過程?中的財務(wù)監(jiān)?督、事后的?財務(wù)分析轉(zhuǎn)?移，為公司?領(lǐng)導(dǎo)層決策?提供可靠依?據(jù)。四、?加強與銀行?、稅務(wù)等有?關(guān)部門的合?作，積極研?究稅收政策?，合法避稅?增加效益?在下半年的?工作中，全?體財務(wù)人員?應(yīng)加強稅收?政策法規(guī)的?研究，加強?與稅務(wù)部門?對各項工作?的聯(lián)系和協(xié)?調(diào)，需特別?___的是?省直地稅上?至局長下至?專管員全部?履新，稅務(wù)?方面的交流?與溝通要重?新開展。?五、___?全體人員積?極參加各種?形式的在崗?培訓(xùn)財務(wù)?部既是一個?職能管理部?門、同時更?是一個信息?部門，要求?能夠隨時為?公司的決策?提供準(zhǔn)確的?參考信息和?決策依據(jù)。?在本職工作?方面，全體?財務(wù)人員兢?兢業(yè)業(yè)，基?本滿足公司?需求，但對?比公司快速?發(fā)展，還存?在人員業(yè)務(wù)?素質(zhì)明顯偏?低、財務(wù)管?理意識較為?淡薄、執(zhí)行?公司高層決?策不力、綜?合協(xié)調(diào)能力?亟待提高等?一系列問題?。因此，全?面深入的學(xué)?習(xí)財務(wù)知識?，開拓視野?，改進(jìn)工作?方法，增強?財務(wù)管理意?識等對財務(wù)?全體人員十?分必要。綜?上，下半年?將通過每周?部門工作例?會、平時專?題探討、中?財訊會計人?員培訓(xùn)等內(nèi)?外結(jié)合的方?式對財務(wù)人?員進(jìn)行在崗?培訓(xùn)。進(jìn)一?步完善財務(wù)?人員知識結(jié)?構(gòu)，培養(yǎng)一?專多能、德?才兼?zhèn)?、?有創(chuàng)新精神?和進(jìn)取意識?的復(fù)合型財?會人才。?六、加強與?公司其他部?門之間的溝?通，資源共?享，積極參?與公司的各?項政策、經(jīng)?營方案的制?定，做好參?謀工作下?半年，為完?成集團公司?本年度目標(biāo)?任務(wù)，財務(wù)?部的工作任?重而道遠(yuǎn)。?為此，需要?在以下幾個?方面繼續(xù)做?好工作：?1、做好下?半年集團公?司及四個子?公司營業(yè)稅?、所得稅的?納稅申報及?匯算清繳工?作，合理降?低各項稅務(wù)?風(fēng)險。2?、加強公司?投標(biāo)保證金?管理，建立?投標(biāo)保證金?統(tǒng)計檔案，?對每一筆投?標(biāo)保證金的?收取、支付?、退回都詳?細(xì)登記，做?到有案可查?，變混亂為?清晰、變被?動為主動。?3、領(lǐng)導(dǎo)?帶頭、全員?參與，堅信?"辦法總比?困難多"，?通過各種途?徑加大收集?材料___?力度，搞好?集團公司成?本核算，做?好第四季度?稅務(wù)稽查的?準(zhǔn)備工作。?這是財務(wù)部?下半年的工?作重點也是?難點。4?、在上半年?的對賬工作?基礎(chǔ)上，將?繼續(xù)分施工?項目、分負(fù)?責(zé)人、按照?日期分別統(tǒng)?計公司開具?的每一張_?__及甲方?支付的每一?筆款項，遵?循"先內(nèi)部?、后甲方"?的對賬原則?，分別與項?目經(jīng)理、建?設(shè)單位核對?工程款往來?賬項，重點?___甲方?代扣代繳、?甲供材及實?物抵扣工程?款等問題，?爭取每對一?次賬都有結(jié)?果形成并存?檔，切實維?護(hù)公司及項?目經(jīng)理的經(jīng)?濟利益。?最后，我部?門全體人員?將緊緊跟隨?公司的發(fā)展?步伐，堅持?過程化控制?、準(zhǔn)確性核?算的工作方?法和態(tài)度，?為公司全面?完成下半年?的目標(biāo)任務(wù)?而努力。

?企業(yè)財務(wù)下半年工作計劃（二）一?、加強規(guī)范?管理、做好?日常核算?1、根據(jù)公?司核算要求?和各部門的?實際情況，?按照會計法?和企業(yè)會計?制度的要求?，做好財務(wù)?軟件的初始?化工作。?2、配合會?計師事務(wù)所?對公司第七?年度的年終?會計報表進(jìn)?行審計，并?按有關(guān)部門?的要求，完?成會計報表?的匯總和上?報工作。?3、配合外?部審計機構(gòu)?對總公司上?一年度財務(wù)?收支情況進(jìn)?行審計，提?高資金使用?效益。4?、配合公司?領(lǐng)導(dǎo)完成各?責(zé)任中心經(jīng)?濟責(zé)任指標(biāo)?的預(yù)算及制?訂工作，并?做好公司有?關(guān)財務(wù)管理?制度的擬稿?工作，加強?財務(wù)制度建?設(shè)。5、?做好日常會?計核算工作?。按照會計?制度，分清?資金渠道，?認(rèn)真審核每?筆原始憑證?，正確運用?會計科目，?編制會計憑?證，進(jìn)行記?賬。做到“?三及時”：?即及時編制?有關(guān)會計報?表，及時報?送稅務(wù)等部?門;及時裝?訂會計憑證?;及時清理?往來款項。?出納要嚴(yán)格?按照現(xiàn)金管?理辦法和銀?行結(jié)算制度?，辦理現(xiàn)金?收付和銀行?結(jié)算業(yè)務(wù);?及時準(zhǔn)確登?記銀行、現(xiàn)?金日記賬，?做到日清月?結(jié);嚴(yán)格支?票領(lǐng)用手續(xù)?，按規(guī)定簽?發(fā)現(xiàn)金支票?和轉(zhuǎn)帳支票?。6、配?合銷售部了?解貨款回收?情況，做好?貨款回收工?作。7、?積極籌措資?金，從多方?面保證公司?資金運營的?流暢。8?、努力加大?新業(yè)務(wù)開拓?力度，實現(xiàn)?跨越式發(fā)展?。企業(yè)未來?的發(fā)展空間?將重點集中?在新業(yè)務(wù)領(lǐng)?域，務(wù)必在?認(rèn)識、機制?、措施和_?__推動等?方面下真功?夫，花大力?氣，力爭使?在較短時間?內(nèi)投資、發(fā)?展新業(yè)務(wù)，?走在同業(yè)前?面，占領(lǐng)市?場。9、?完成公司董?事會及CE?O臨時交辦?的其他工作?。二、加?強基礎(chǔ)防范?、做好安全?工作1、?貨幣資金安?全。定期檢?查現(xiàn)金提取?、送存過程?中的安全問?題，檢查現(xiàn)?金是否超庫?存存放;對?有關(guān)設(shè)備的?完好性進(jìn)行?檢查，若有?隱患，及時?處理并向上?反映;及時?加以整改。?2、票證?管理安全。?做好現(xiàn)金、?收據(jù)、__?_、各種有?價票證的管?理工作以及?安全防范工?作，確保不?漏不遺不缺?。3、負(fù)?責(zé)防火安全?。嚴(yán)格執(zhí)行?用電管理規(guī)?定并保證每?日下班時切?斷主電源;?對辦公室吸?煙進(jìn)行嚴(yán)格?管理，采取?有效措施保?證地上無亂?扔煙頭。?4、負(fù)責(zé)防?盜安全。定?期檢查安全?措施的完好?性，發(fā)現(xiàn)問?題及時處理?并向上匯報?。三、加?強考核考評?、提高工作?質(zhì)量1、?嚴(yán)格遵守《?會計人員職?業(yè)道德》和?有關(guān)規(guī)定，?對違反規(guī)定?的人員提出?處理意見。?2、嚴(yán)格?進(jìn)行考勤工?作。嚴(yán)格執(zhí)?行上下班制?度，保證每?日工作的正?常進(jìn)行。?3、要建立?和健全各項?管理基礎(chǔ)工?作制度，促?進(jìn)企業(yè)管理?整體水平提?高。企業(yè)內(nèi)?部各項管理?基礎(chǔ)工作制?度，包括：?財務(wù)管理制?度、財產(chǎn)物?資管理及清?查盤點制度?、行政管理?制度，根據(jù)?各項管理制?度的基礎(chǔ)工?作的要求，?實行崗位責(zé)?任制，規(guī)定?每個員工必?須做什么、?什么時候做?、在什么情?況下應(yīng)怎么?做，以及什?么不能做，?做錯了怎么?辦等細(xì)則。?這樣，每個?崗位的每個?責(zé)任者對各?自承擔(dān)的財?務(wù)管理基礎(chǔ)?工作都清楚?，要求人人?遵守。通過?實施這些制?度，進(jìn)一步?提高企業(yè)管?理整體水平?。4、建?立和健全自?我約束的企?業(yè)機制，確?保企業(yè)持續(xù)?、穩(wěn)定、協(xié)?調(diào)發(fā)展，嚴(yán)?格審核費用?開支，控制?預(yù)算，加強?資金日常調(diào)?度與控制，?落實內(nèi)部各?層次、各部?門的資金管?理責(zé)任制。?盡量避免無?計劃、無定?額使用資金?。四、加?強素質(zhì)養(yǎng)成?、推進(jìn)隊伍?建設(shè)隨著?后勤集團的?不斷壯大，?面對日趨復(fù)?雜的市場和?日益加大的?競爭，提高?財務(wù)人員素?質(zhì)日顯重要?。1、認(rèn)?真學(xué)習(xí)會計?法、企業(yè)財?務(wù)管理制度?、工業(yè)企業(yè)?會計制度和?有關(guān)的財務(wù)?制度，提高?會計人員的?法制觀念，?加強會計人?員的職業(yè)道?德，樹立牢?固地依法理?財?shù)挠^念，?做到有法必?依，執(zhí)法必?嚴(yán)，違法必?究，貫徹執(zhí)?行黨的方針?政策，自覺?遵守法律、?法規(guī)，維護(hù)?財經(jīng)紀(jì)律，?抵制不正之?風(fēng)。2、?加強業(yè)務(wù)學(xué)?習(xí)，提高業(yè)?務(wù)水平。定?期進(jìn)行業(yè)務(wù)?培訓(xùn)，更新?業(yè)務(wù)知識，?擴大知識面?。在掌握基?礎(chǔ)知識的同?時，加強計?算機知識的?學(xué)習(xí)，以適?應(yīng)現(xiàn)階段財?務(wù)管理的要?求。與此同?時，認(rèn)真學(xué)?些稅務(wù)、金?融、等相關(guān)?___，以?拓展知識面?，提高理論?和實際操作?水平。3?、加強學(xué)術(shù)?交流。學(xué)術(shù)?交流是提高?會計人員素?質(zhì)的重要方?面。通過撰?寫，可促進(jìn)?理論知識，?有利于工作?中的經(jīng)驗，?提高業(yè)務(wù)水?平，還能提?高寫作能力?和口述能力?。通過對會?計人員素質(zhì)?的培養(yǎng)，全?面提高公司?的財務(wù)管理?水平，以適?應(yīng)新形勢下?對會計信息?的快速的、?準(zhǔn)確的、真?實的要求，?確保公司和?各部門各項?工作有序運?轉(zhuǎn)和各項事?業(yè)的發(fā)展。?

企業(yè)財務(wù)下半年工作計劃（三）為全?面搞好__?_年全面預(yù)?算治理與財?務(wù)治理工作?，我們計劃?重點抓好以?下幾個方面?的工作：?(一)根據(jù)?上級公司下?達(dá)的預(yù)算指?導(dǎo)意見，進(jìn)?一步搞好預(yù)?算治理工作?。預(yù)算治?理作為財務(wù)?治理中的重?要一環(huán)，與?全面做好財?務(wù)工作息息?相關(guān)。在明?年的工作當(dāng)?中，要進(jìn)一?步加強對科?室、站所的?費用預(yù)算指?導(dǎo)與預(yù)算治?理，認(rèn)真做?好預(yù)算的分?析、分解與?落實工作，?使全面預(yù)算?治理真正成?為全員預(yù)算?治理，讓預(yù)?算真正發(fā)揮?其應(yīng)有的作?用。(二?)結(jié)合新會?計準(zhǔn)則的實?施當(dāng)好領(lǐng)?導(dǎo)的參謀，?確保完成上?級下達(dá)的各?項指標(biāo)。隨?著公司逐步?走上良性發(fā)?展軌道，經(jīng)?營質(zhì)量不斷?提高，企業(yè)?資產(chǎn)得到進(jìn)?一步凈化與?整合。結(jié)合?績效考核治?理，本著“?嚴(yán)、深、細(xì)?、實”的原?則，全面強?化責(zé)任制的?制定與落實?，在售電收?入增收的基?礎(chǔ)上，千方?百計研究節(jié)?支，力爭完?成各項任務(wù)?指標(biāo)。同時?，圍繞盤活?資產(chǎn)，對現(xiàn)?有閑置的資?產(chǎn)進(jìn)行盤點?;加大電費?回收力度，?保證每月電?費回收真正?結(jié)零;減少?資金占用率?，提高企業(yè)?資產(chǎn)周轉(zhuǎn)速?度。根據(jù)上?級公司物資?采購的要求?，進(jìn)一步健?全物資比價?采購制度。?(三)繼?續(xù)開展會計?從業(yè)人員的?培訓(xùn)活動?進(jìn)一步搞好?財會基礎(chǔ)工?作，提高治?理水平。企?業(yè)越發(fā)展進(jìn)?步，財務(wù)治?理的作用就?越突出。所?著企業(yè)的不?斷發(fā)展壯大?，對財務(wù)治?理的要求也?越來越高。?為了適應(yīng)這?一要求，就?必須繼續(xù)開?展會計從業(yè)?人員的培訓(xùn)?，提高中國?電力資料網(wǎng)?會計從業(yè)人?員的水平。?在提高會計