出差及費用報銷管理制度版本：第一版編制單位：上海******有限公司編制日期：2016年目的為了加強公司對員工出差的管理，細化員工差旅費報銷標準，結合相關財務制度及公司實際情況，特制定本制度。適用范圍本制度適用于公司所有正式員工。目的地分類標準序號分類說明1A國內一線城市：北京上海廣州深圳天津2B國內一線城市：杭州南京濟南重慶青島大連寧波廈門3C國內三線城市：除一線、一線城市外的所有國內城市費用標準4.1交通標準:序號級別飛機火車長短途汽車1總經理副總經理實報實銷不限2總監副總監經濟艙硬席/二等座不限3部門經理副經理經濟艙硬席/二等座不限4其他員工/硬席/二等座不限交通方式應選擇最經濟、最便捷的方式；飛機票費用（含燃油費、機場建設費）如低于其他交通工具費用的，可直接選擇飛機。當飛機票費用（含燃油費、機場建設費）低于火車或其他交通費用時，主管級以下員工可直接選擇乘坐飛機（報銷時應說明火車和機票折后價格的對比），并最終以人事行政部確認的機票和火車票為準。市內交通主要以公交車、地鐵為主。出差人員原則上不得乘坐出租車，但下列情況除外：出差目的地偏遠，沒有公共交通工具的；攜有巨款或重要文件須確保安全的；收、發貨物笨重，搬運困難或時間緊迫的；陪同重要客人外出的。4.2住宿標準：序號級別各類地區住宿標準ABC1總經理副總經理實報實銷2總監副總監3002702403部門經理副經理2702402104其他員工240210180421住宿費標準是指每天每間，若為同性二人同時出差，按一個房間計算報銷；422出差人員住宿費遵照“據實報銷、超額自負”的原則，按實際出差住宿天數計算,在規定標準內報銷，凡未實際住宿或采取其他方法住宿未取得正規住宿發票者，一律不予報銷。4.3餐飲標準：員工出差餐費報銷不分地區、員工級別，補貼標準上限為50元/天/人，超支自負，節約歸己。出差流程5.1出差申請審批員工因公出差，應至少提前一天填寫《出差申請單》。審批流程：—般職員：申請人填寫表單----部門經理審批----部門總監批準；主管經理：申請人填寫表單----部門總監審批----副總經理批準；總監副總經理：申請人填寫表單----總經理批準。5.2出差借款審批出差借款金額小于2000元（含），申請人填寫《付款申請單》----直屬主管審批----副總經理批準----財務部借款支出----領款人簽收；出差借款金額大于2000元（不含），申請人填寫《付款申請單》----直屬主管審批----總經理批準----財務部借款支出----領款人簽收。出差報告6.1出差人員參加行業會、設備交易會、展覽會等大型的與企業發展有關的重要會議以及培訓學習，出差回來后要及時以書面形式報告總經理及相關人員；6.2其它的出差以口頭形式向有關人員匯報事情的完成情況。費用報銷7.1票據要求報銷單據填寫應力求整潔美觀，不得隨意涂改；費用報銷單與后面的原始憑證粘貼單須大小一致，各票據不得突出于報銷單和粘貼單之夕卜（票據過大時應按報銷單大小折疊好）；

各票據應均勻貼在報銷單封面后的粘貼單上，整份報銷單各部分厚度應盡量保持一致;若報銷票據面積大小相同或相似（如車票等），需有層次序列張貼；按照報銷單據金額、類型相同（如車票住宿票辦公用品發票等）的票據進行不同類別的歸類粘貼；報銷票據在粘貼時，確保審核人能夠完全清楚地審閱至U報銷金額；報銷單據一律用黑色鋼筆或簽字筆填寫;的士發票必須是機器打印的發票（沒有機器打印發票的地區除外），交通費發票都必須在票面上注明起止地點、日期、經辦人；發票抬頭名稱：根據實際情況按所在公司全稱填寫；報銷單據各項目應填寫完整，大小寫金額要一致，并經部門負責人批準才有效；報銷單據不得涂改，粘貼好后請仔細核對金額，票據金額與填寫金額不符，財務不予報銷；費用報銷單應嚴格按公司要求報銷，不符合標準，或填報單據不符、金額不符、重復報銷，一律退回。7.2報銷流