用友軟件股份有限公司銷售管理用友軟件股份有限公司銷售管理導航

第一章銷售內容概要銷售專業術語系統主要功能銷售業務類型銷售單據第二章核心內容普通銷售分期收款委托代銷期初數據賬表查詢銷售選項與其它模塊接口第三章分支流程發貨簽回發退貨質檢返利換票業務代墊費用、費用支出

訂單預警可用量控制與檢查

ATO/PTO選配第五章專題

銷售取價

價格政策價類設置允限銷控制信用控制分攤商業折扣防偽稅稅控第六章常見問題

商品、換貨單價計算規則金額計算問題導航第一章銷售內容概要訂單預警銷售專業術語銷售計劃：是指導企業銷售部門和銷售人員進行貨物銷售的目標，在期末可將實際銷售收入與計劃銷售額、銷售定額進行比較，分析各項銷售計劃的具體執行情況。商業折扣：銷貨方為擴大銷量，根據購貨方購貨數量的多少、還款期限等因素而給予購貨方的價格優惠。允限銷：設置客戶允銷限銷的范圍，即可以或不可以向某客戶銷售哪些商品。ATO(Assemble-to-Order)：指面向訂單裝配，即接受客戶訂單后方可下達生產裝配。PTO(Pick-to-Order)：指面向訂單挑選出庫，不需要下達生產。銷售專業術語銷售計劃：是指導企業銷售部門和銷售人員進行貨物銷3

《銷售管理》是用友ERP-U8供應鏈的重要組成部分，提供了報價、訂貨、發貨、開票的完整銷售流程，支持普通銷售、委托代銷、分期收款、直運、零售、銷售調撥等多種類型的銷售業務，并可對銷售價格和信用進行實時監控。用戶可根據實際情況對系統進行定制，構建自己的銷售業務管理平臺。支持以銷售訂單為中心的必有訂單業務模式，通過銷售訂單跟蹤銷售的整個業務流程，并可進行客戶的允限銷管理。系統主要功能《銷售管理》是用友ERP-U8供應鏈的重要組成部分，《銷售管理》系統支持四種業務類型：普通銷售：日常銷售業務。直運業務：指產品無需入庫即可完成購銷業務，由供應商直接

將商品發給企業的客戶；結算時，由購銷雙方分別

與企業結算。分期收款：貨物提前發給客戶，分期收回貨款。委托代銷：商品委托他人進行銷售。銷售業務類型《銷售管理》系統支持四種業務類型：銷售業務類型銷售單據銷售報價單：企業向客戶提供貨品、規格、價格、結算方式等信息，雙方達成

協議后，轉為有效力的銷售訂單。

銷售訂單：根據銷售訂單組織貨源，并對訂單的執行進行管理、控制和追蹤。

發貨單：銷售方給客戶發貨的憑據，也可作為倉庫出貨的依據。發貨簽回單：發貨簽回單是客戶在收到貨物以后，在發貨單上簽屬的結果或是

簽收的單據，一般是在發貨單上簽名確認實收數量。銷售發票：確認銷售收入、應交銷售稅金，計算銷售成本、利潤和應收賬款確

認的依據，也是客戶確認實物所有權的憑據

。（利潤＝收入－成本）銷售調撥單：給有銷售結算關系的客戶（客戶實際上是銷售部門或分公司）開

具的原始銷售票據，是一種特殊的確認銷售收入的單據，類似銷

售發票，但銷售調撥單處理的銷售業務不涉及銷售稅金。零售日報：零售終端銷售業務數據的日匯總，不是原始的銷售單據。銷售單據銷售報價單：企業向客戶提供貨品、規格、價格、結算方式6導航

第一章銷售內容概要銷售專業術語系統主要功能銷售業務類型銷售單據

第二章核心內容普通銷售分期收款委托代銷期初數據賬表查詢銷售選項與其它模塊接口第三章分支流程發貨簽回發退貨質檢返利換票業務代墊費用、費用支出

訂單預警可用量控制與檢查

ATO/PTO選配第五章專題

銷售取價

價格政策價類設置允限銷控制信用控制分攤商業折扣防偽稅稅控第六章常見問題

商品、換貨單價計算規則金額計算問題導航第一章銷售內容概要訂單預警核心流程－普通銷售概述

普通銷售適用于大多數企業的日常銷售業務。用戶可以根據企業的實際業務應用，結合本系統對銷售流程進行可選配置。普通銷售業務根據“發貨－開票”的實際業務流程不同，可以分為兩種業務模式：先發貨后開票模式：先開發貨單，參照發貨單生成發票；開票直接發貨模式：先開發票，自動生成發貨單。核心流程－普通銷售概述

普通銷售適用于大多數企業的銷售部門制訂銷售計劃。銷售人員按照銷售計劃，與客戶簽訂銷售合同或協議

（通常附有銷售報價單）。銷售部門根據銷售協議填制銷售訂單。銷售部門參照銷售訂單填制銷售發貨單。倉庫部門參照銷售發貨單填制銷售出庫單。銷售部門根據銷售發貨單填制發票。將銷售發票傳到財務部門進行收款結算。業務流程銷售部門制訂銷售計劃。業務流程銷售業務流程銷售訂單銷售發貨單銷售發票手工填制銷售報價單銷售合同應收系統銷售結算銷售出庫單銷售業務流程銷售訂單銷售發貨單銷售發票手工填制銷售報價單銷用友U8銷售管理課件-在銷售流程中，銷售報價單、銷售訂單為可選單據，根據企業實際管理需求而定。發貨單、發票要求最后的總金額大于等于0，但允許單據中的某存貨數量、金額為負數。退貨單、發票要求最后的總金額小于等于0，但允許單據中的某存貨數量、金額為正數。發貨單的累計開票數量符號必需與發貨單數量符號一致，銷售訂單沒有此限制。專用發票合計金額不可以等于０，普通發票可以。業務規則

必有訂單業務模式的銷售管理是標準、規范的銷售管理模式，訂單是整個銷售業務的核心，必須依據訂單填制發貨單、發票(即不可手工增加)，通過銷售訂單可以跟蹤銷售的整個業務流程。普通銷售必有訂單委托代銷必有訂單

分期收款必有訂單

直運銷售必有訂單

折扣存貨受必有訂單控制

必有訂單業務模式

在銷售流程中，銷售報價單、銷售訂單為可選單據，根據企業實際管進入系統的業務工作界面1.點擊供應鏈菜單下的銷售管理模塊下的銷售訂貨的一鼠標雙擊銷售訂單出現以下界面點擊增加按鈕填入相關相信：如客戶名稱，銷售類型，商品名稱，數量，報價…操作流程如下進入系統的業務工作界面點擊增加按鈕填入相關相信：如客戶名稱，2.當銷售人和客戶協商好發貨時間后在銷售管理模塊下的銷售發貨下雙擊發貨單如圖點擊增加按鈕會彈出對話框，這時可以篩選相應的銷售訂單生成發貨單。然后點擊保存，審核…2.當銷售人和客戶協商好發貨時間后在銷售管理模塊下的銷售發貨

先貨后票先發貨后開票業務流程銷售報價單銷售訂單銷售發貨單銷售發票銷售出庫單收款單一對多多對多如：一張報價單可以生成多張訂單多張報價單可以生成一張訂單銷售報價單銷售訂單銷售發貨單銷售發票銷售出庫單收款單銷售生單：發貨單審核后時自動生成銷售出庫單（未審核）單據關系根據發票應收金額(價稅合計)，手工填制收款單先發貨后開票：是指根據銷售訂單或其他銷售合同，向客戶發出貨物，

發貨之后根據發貨單開票并結算。

先貨后票先發貨后開票業務流程銷售報價單銷售訂單銷售發貨單銷15

先票后貨先開票后發貨業務流程銷售報價單銷售訂單銷售發票發票發貨單收款單銷售出庫單一對多多對多如：一張報價單可以生成多張訂單多張報價單可以生成一張訂單銷售報價單銷售訂單銷售發票銷售發貨單收款單銷售出庫單發票復核后，自動生成已審核的發貨單，不允許棄審，刪改。單據關系開票直接發貨：指根據銷售訂單或其他銷售合同，向客戶開具銷售發

票，客戶根據發票到指定倉庫提貨。

銷售生單：生成庫存生單：參照生成參照一對一

先票后貨先開票后發貨業務流程銷售報價單銷售訂單銷售發票發票16

退貨業務－開票前銷售退貨業務是指客戶因貨物質量、品種、數量不符合要求或者其它原因，而將已購貨物退回給本單位的業務。

銷售訂單退貨單發貨單銷售發票系統通過退貨單處理退貨業務，退貨單的單據關系與處理同發貨單業務規則參照訂單生成的退貨單、手工填制的退貨單可以生成紅字發票；參照發貨單生成的退貨單不可以生成發票，累計退貨數量≤0時，不可參照。

默認退貨數量＝開票數量＋已退貨數量－原發貨單數量開票前退貨流程一參照發貨單生成退貨單：增加發貨單表體退貨數量銷售訂單退貨單發貨單銷售發票參照訂單生成退貨單：減少訂單表體發貨數量、件數、金額參照發貨單生成發票：增加發貨單表體開票數量、件數、金額

增加訂單表體開票數量、件數、金額不能參照退貨單生成發票開票前退貨流程二參照訂單生成發貨單：增加訂單表體發貨數量、件數、金額參照退貨單生成發票：

退貨業務－開票前銷售退貨業務是指客戶因貨物質量、品種、17

退貨業務－開票后銷售訂單退貨單發貨單銷售發票開票后退貨流程一紅字銷售發票銷售訂單退貨單發貨單銷售發票紅字銷售發票開票后退貨流程二退票流程：發票數量多張，但不是退貨銷售訂單發貨單紅字銷售發票銷售發票參照發退貨單生成紅字發票：減少發貨單表體開票數量、件數、金額

減少訂單表體開票數量、件數、金額參照訂單生成退貨單：減少訂單表體發貨數量、件數、金額

不修改發貨單參照訂單生成紅字發票：減少訂單表體開票數量、件數、金額

不修改發貨單

退貨業務－開票后銷售訂單退貨單發貨單銷售發票開票后退貨流程18核心流程－分期收款概述

分期收款發出商品業務類似于委托代銷業務，貨物提前發給客戶，分期收回貨款，業務流程同普通銷售的先發貨后開票業務的部分開票，成本核算流程不同于普通銷售，在《存貨核算》時再詳述。分期收款銷售的特點是：一次發貨，當時不確認收入，分次確認收入，在確認收入的同時配比性地轉成本。分期收款發出商品業務適用于類似商場、超市等銷售模式。業務啟用在本系統選項中啟動。業務規則分期收款業務只能先發貨后開票，不能開票直接發貨，如果手工新增發票，業務類型不能選擇“分期收款”。核心流程－分期收款概述

分期收款發出商品業務類似于核心流程－委托代銷概述

委托代銷業務，指企業將商品委托他人進行銷售，但商品所有權仍歸本企業的銷售方式。委托代銷商品銷售后，受托方與企業進行結算，并開具正式的銷售發票，形成銷售收入，商品所有權轉移。業務流程類似《采購管理》系統的受托代銷業務。

業務啟用在本系統或《庫存管理》系統選項中設置，在其中一個系統的設置，同時改變在另一個系統的選項。業務規則委托代銷業務只能先發貨后開票，不能開票直接發貨。可以設置委托代銷必有訂單業務模式

核心流程－委托代銷概述

委托代銷業務，指企業將商品

委托代銷相關單據、賬表單據報價單、訂單同普通銷售，只是業務類型為“委托代銷”；委托代銷發貨單：由銷售部門根據購銷雙方的委托代銷協議產生，經審核后通知倉庫備貨，委托代銷發貨單是委托代銷業務的核心單據。委托代銷結算單：記錄委托給客戶的代銷貨物結算信息的單據，作為雙方確認結算的貨物明細清單，在本系統中審核后可以選擇自動生成專或普票。委托代銷結算退回單：委托代銷結算單的紅字單據，它反映的是客戶因委托代銷結算有錯誤而部分沖銷原來結算的業務。

委托代銷調整單：沒有單據關聯關系，調整貨物的委托代銷結存金額，數量不調整，在委托代銷發貨單列表中有列示（作用：如發貨數量為1，單價為10，但結算時結算單單價為12，造成余額為-2，可以做調整單調０）。委托代銷結算價調整：非單據，修改未全部結算的委托代銷發貨單表體列的結算價，生成委托代銷結算單時的默認單價為結算價，可修改，并可選擇是否生成委托代銷調整單，生成的調整單可以手工刪除。

委托代銷相關單據、賬表單據21

委托代銷相關單據、賬表賬表委托代銷明細賬：詳細記錄貨物明細的委托代銷發出情況、結算及結余情況，也可以進行分組匯總（可以按單據審核狀態過濾）。委托代銷統計表：查詢企業的委托代銷貨物發出情況、結算情況及發貨未結算的余額（可以按客戶分類、客戶、倉庫、部門、業務員等進行分組統計，有些項目在明細賬中無法分組統計，如客戶分類）。委托代銷備查簿：《庫存管理》系統表，類似明細賬，以單據日期排序，不可分組匯總。

委托代銷相關單據、賬表賬表22

委托業務流程委托代銷結算價調整調整結算價委托代銷報價單委托代銷訂單委托代銷發貨單委托代銷結算單委托代銷發票委托代銷出庫單委托代銷退貨單委托代銷結算退回單委托代銷發貨單生成選擇生成生成參照委托代銷單據流程圖委托代銷調整單：可以手工增加，也可由委托代銷結算價調整自動生成（金額＝未結算數量×差價），增加或減少委托代銷賬表的發貨金額（價稅合計），在委托代銷發貨單列表中有顯示。委托代銷結算單審核時彈出生成發票窗口，可以選擇生成專用發票或普通發票委托代銷業務流程類似《采購管理》系統的受托代銷業務流程，都是通過結算生成發票。委托代銷發貨單：在委托代銷賬和銷售統計表中都有統計。委托代銷結算單：可以單獨參照一張或多張發貨單或退貨單生成，按行記錄行生成，結算單也可以參照發貨單和退貨單一起生成，被參照的多張單據的[是否為立賬單據]必需一致，保存后即回寫發貨單的結算數量，委托代銷退貨單：和普通銷售退貨單一樣，參照委托代銷發貨單生成后便不可被參照生成結算，需參照發貨單生成。委托代銷結算退回單：不能參照未結算的發貨單或退貨單生成，只能參照表體有結算數量的發退貨單銷售結算退回，結算數量必須與發貨數量符號要相反，同時不能超結算數量退回

委托業務流程委托代銷結算價調整調整結算價委托代銷報價單委托23期初數據銷售系統期初數據發貨單：期初發貨單可處理建賬日之前已經發貨、出庫，尚未開發票的業務，包括普通銷售發貨單、分期收款發貨單。

期初委托代銷發貨單：啟用日之前已委托出庫給代銷商，但未完全結算的委托代銷發貨單業務規則單據日期必須為系統啟用日期之前；期初單據也需要審核，期初單據可以（新增、刪改、棄審、關閉、打開）期初分期收款發貨單、期初委托代銷發貨單被《存貨核算》系統期初“取數”后就不允許再棄審，和錄入期初，需要此項操作時，在《存貨核算》系統期初“清空”即可，普通發貨單不此限制。期初發貨后繼業務同日常發貨單。期初數據銷售系統期初數據24賬表查詢銷售統計表：提供銷售金額、折扣金額、成本、毛利等數據的統計。注：銷售統計是根據發票類單據和成本數量合并后匯總而來，開票日期：為發票類單據的過濾條件，結算日期：為成本

數據的過濾條件，兩著為“或者”的關系，不是我們或客戶經常誤解的“并且”關系。

默認包含未復核的發票，可選擇，不統計作廢的發票。銷售訂單執行統計表：提供銷售訂單的發貨、開票、出庫、成本、毛利、收款、預收款等執行情況。注：過濾時默認包含未審核、已關閉的訂單，審核人和關閉人條件沒有在過濾窗口列出，關閉人條件可以在過濾方案中設置為常用條件，在過濾窗口列出，但審核人不行，需要手工添加，設置方法如圖。賬表查詢銷售統計表：提供銷售金額、折扣金額、成本、毛利等數據25銷售選項銷售生成出庫單分兩種模式

銷售生單：發貨單審核后自動生成出庫單，一次銷售，一次出庫

庫存生單：銷售出庫單參照已審核的發貨單生成，一次銷售，多次出庫有遠程應用時，可設置遠程標志號，可執行遠程應用功能。

單據上的［報價］欄目是否含稅，從而確定帶入含稅單價或無稅單價帶入的單價＝報價×扣率×扣率２決定銷售計劃中的計劃銷售金額、銷售定額、實際銷售額是否為含稅金額是否允許超訂單開發貨單或發票，超出不允許保存,

限制業務人員的權限，降低出貨回款的風險是否允許超發貨單開票，超出不允許保存銷售選項銷售生成出庫單分兩種模式

銷售生單：發貨單審核后自動26與其它模塊接口＊＊與其它模塊接口＊＊27導航

第一章銷售內容概要銷售專業術語系統主要功能銷售業務類型銷售單據第二章核心內容普通銷售分期收款委托代銷期初數據賬表查詢銷售選項與其它模塊接口

第三章分支流程發貨簽回發退貨質檢返利換票業務代墊費用、費用支出

訂單預警可用量控制與檢查

ATO/PTO選配第五章專題

銷售取價

價格政策價類設置允限銷控制信用控制分攤商業折扣防偽稅稅控第六章常見問題

商品、換貨單價計算規則金額計算問題導航第一章銷售內容概要訂單預警分支流程－發貨簽回

發貨簽回單是客戶在收到貨物以后，在發貨單上簽屬的結果或是簽收的單據。 發貨單是客戶方給銷售方簽收貨物的憑據。業務規則發貨簽回單只能參照發貨單生成，不需要審核，回寫累計簽收數量。因簽回單的實收數量可以錄入負數，累計簽收數量也可能為負數。生成了簽回單后發貨單還可以棄審并刪除。一張發貨單簽回單只能對應一張發貨單，但一張發貨單，可以對應多張發貨簽回單銷售發貨單發貨簽回單單據關系分支流程－發貨簽回 發貨簽回單是客戶在收到貨物以后，在發29分支流程－返利換票業務系統可以通過退補發票處理返利或換票業務，退補標志屬性發貨單、發票表體列，所以可以選擇行退補；退：表示給客戶退回多收的貨款，輸入負數量、負金額。補：表示向客戶補收貨款，輸入正數量、正金額。退補的發貨單、發票表體不能錄入倉庫，不會生成銷售出庫單；屬于退補的業務，各銷售報表只統計金額，不統計數量，毛利統計時，沖減收入操作流程：返利業務：可直接根據返利額開具紅字發票并標記為［退補］。換票業務：可先開具與原票金額相反的發票將其沖銷，并標記為［退補］；然后再開具內容正確的發票，并標記為［退補］。備注中有舉例，可供參考。分支流程－返利換票業務系統可以通過退補發票處理返利或換票業務30分支流程－代墊費用、費用支出代墊費用

在銷售業務中，隨貨物銷售所發生的，不通過發票處理而形成的，暫時代墊將來需向客戶收取的費用項目，如運雜費、保險費等代墊費用單可以在[代墊費用－代墊費用單]中直接錄入，表體費用項目和金額為必須項，也可以錄入相應的存貨，將費用分攤到具體的貨物，后續在代墊費用統計表中統計代墊費用單據流程其它應收單在發票中錄入手工錄入代墊費用審核也可以在銷售發票、銷售調撥單、零售日報中按〖代墊〗錄入，與發票建立關聯（只在表頭記錄相應發票號），生成代墊費用單后，發票可以刪除，同時清空相應代墊費用單上的發票號。代墊費用單審核后，在《應收款管理》系統自動生成其它應收單，其它應收單有后繼操作，如審核、核銷后，代墊費用單不能棄審。代墊費用

為銷售費用的統計單據，記錄貨物銷售所發生的為客戶支付的業務執行費，與其它產品沒有傳遞或關聯關系，目的在于讓企業掌握用于某客戶費用支出的情況，以及承擔這些費用的銷售部門或業務員的情況，作為對銷售部門或業務員的銷售費用和經營業績的考核依據。

單據流程同代墊費用，只是審核后不生成任何單據。

分支流程－代墊費用、費用支出代墊費用 代墊費用單可以在[31分支流程－訂單預留＊

達成銷售后，為客戶的銷售訂單單獨預留庫存（訂單庫存）以便按時交貨，只有LP件（Lotpegging即批量供應法）的商品可以進行預留（工業企業可以設置LP件），如LP的商品有BOM清單，則可對母件預留或也可對對應LP的子件進行預留。預留操作方式

按訂單預留：首先選擇訂單記錄，再選擇要進行預留操作的存貨現存量記錄。

按存貨預留：首先選擇存貨現存量記錄，再選擇要進行預留操作的銷售訂單記錄。 按訂單預留操作流程存貨檔案－MPS/MRP頁簽，[供需政策]設置為LP；新增銷售訂單，鎖定或審核（不能為關閉狀態）銷售訂單－訂單預留（窗口分上下兩部分顯示），選擇操作內容（默認為預留、訂單+存貨匹配），過濾出已審核，有LP件的訂單，并選擇窗口下方顯示自由庫存和訂單庫存（選中挪料時才顯示訂單庫存）的現存量記錄，并選擇，在[數量]中輸入欲預留的數量后按[確定]（可超預留量進行預留，有提示，但不控制）。預留釋放操作流程銷售訂單－訂單預留，選擇操作內容[釋放]，過濾出已有預留量的訂單，并選擇在下方選擇訂單庫存記錄，在[數量]中輸入欲釋放的數據后按[確定]。操作內容預留、釋放、挪料訂單+存貨匹配、訂單匹配、子件清單、多階預留分支流程－訂單預留＊ 達成銷售后，為客戶的銷售訂單單獨預32分支流程－ATO/PTO選配＊＊

銷售訂單上的ATO/PTO件，必須進行ATO/PTO選配后才可以審核銷售訂單。 銷售訂單上的ATO件（面向訂單組裝），可以批量下達生產，生成生產訂單，不影響生成銷售發貨單。 銷售訂單上的PTO件（面向訂單挑選），選配后審核，生成發貨單。ATO選配操作流程新增ATO存貨：新建存貨檔案，屬性中選擇[ATO]、[內銷]建立BOM結構：為新建的存貨建立BOM結構新建訂單：新建銷售訂單，選擇此ATO存貨；選配：在編輯狀態右鍵，選擇ATO選配子件或點[新建]，建立客戶BOM后再選

擇客戶BOM。下達生產或下達委外：訂單審核后，在[銷售訂單－下達生產]或[銷售訂單－下

達委外]中選擇銷售訂單，按[下達]生成生產訂單或委外訂單。PTO操作流程類似ATO，不在贅述。分支流程－ATO/PTO選配＊＊ 銷售訂單上的ATO/PTO33導航

第一章銷售內容概要銷售專業術語系統主要功能銷售業務類型銷售單據第二章核心內容普通銷售分期收款委托代銷期初數據賬表查詢銷售選項與其它模塊接口第三章分支流程發貨簽回發退貨質檢返利換票業務代墊費用、費用支出

訂單預警可用量控制與檢查

ATO/PTO選配第五章專題

銷售取價

價格政策價類設置允限銷控制信用控制分攤商業折扣防偽稅稅控第六章常見問題

商品、換貨單價計算規則金額計算問題導航第一章銷售內容概要訂單預警專題－銷售取價

銷售單據中都有“報價”數據項，報價直接按取價方式取價格，根據銷售選項[報價含稅]，決定報價是帶入無稅單價還是含稅單價，如錄入扣率，則單價＝報價×扣率%×扣率2%

。

系統提供三種取價方式（可隨時修改）最新售價：取最近一次的設置單據上的報價。 設置單據在［報價參照設置］中設置，可選擇銷售報價單、訂單、銷售發貨單、銷售發票；并可以設置是否按客戶過濾。最新成本加成：報價＝存貨最新成本×（1+銷售加成率%）。

從存貨檔案帶入最新成本、銷售加成率；價格政策：按照價格政策的設置取報價、扣率、零售價，

系統提供五種價格政策：１、客戶+存貨價格；２、客戶類+存貨價格；

３、客戶+存貨類折扣；４、客戶類+存貨類折扣；５、客戶折扣，對于每種價格政策可以設置是否啟用，系統在取價時，根據優先級進行取價，如果五種政策都沒有設置，則直接取存貨價格表中單價。 注：選擇價格政策，可以在存貨調價單或客戶調價單中錄入促銷價，并在銷

售選項中選擇[使用促銷價]，則帶入銷售單據報價取促銷價。注：銷售選項中可以啟用[使用批量打折]，取在價格管理－批量折扣中客戶對應的折扣帶入銷售單據中的扣率2

。專題－銷售取價 銷售單據中都有“報價”數據項，報價直接按35專題－價格政策

系統提供五種價格政策，可同時啟用啟用多個價格政策，填制單據時根據優先順序帶入相應價格政策的報價（批發價）、零售價、扣率，如在價格政策中找不到對應的報價時，取存貨價格。客戶+存貨價格：為每個客戶設置對應某個存貨的價格。

系統處理：從【客戶價格】中取相應客戶+存貨記錄的批發價；客戶類+存貨價格：為某類客戶設置對應某個存貨的價格。

系統處理：從【客戶價格】中取相應客戶類+存貨記錄的批發價；客戶+存貨類折扣：設置某客戶對應某類存貨進行折扣。

系統處理：從【大類折扣】中取扣率，從【存貨價格】中取客戶相應價

格級別的批發價,報價＝批發價×扣率，以下同。

注：價格級別詳見專題－價類設置客戶類+存貨類折扣：設置某類客戶對應某類存貨進行折扣。

系統處理：從【大類折扣】中扣率，從【存貨價格】中取客戶相應價格

級別的批發價。客戶折扣：設置某客戶對應所有存貨進行折扣。

系統處理：從【存貨價格】中取相應價格級別的批發價,從【大類折扣】

中相應客戶折扣的扣率。專題－價格政策 系統提供五種價格政策，可同時啟用啟用多個36專題－價類設置

在銷售過程中，對于不同級別的客戶，同一種存貨可能存在著若干種價格，用戶可以對此類存貨定義不同級別的銷售價格（默認為批發價１、批發價２。。。），即銷售價格類型，簡稱為價格類型。 銷售價格類型最多可以分為10級，用戶可以定義顯示名稱，可以使用或不使用；不使用的價格類型在存貨價格、客戶檔案、調價記錄的價格級別參照中不顯示。價類啟用

系統默認啟用批發價1，還可以啟用批發價2……批發價10，其它９個價類級別 路徑：《銷售管理》－設置－價格管理－價類設置，選擇相應價類設置為[使用]使用步驟啟用價類級別。客戶檔案－信用頁簽，[價格級別]中選擇已啟用的價類級別。價格管理－存貨價格－存貨調價單中設置存貨各級價格級別中的批發價，按價格政策取價時，在[存貨價格]中取客戶相應價格級別的批發價。專題－價類設置 在銷售過程中，對于不同級別的客戶，同一種37專題－允限銷控制

用戶可以設置客戶的允銷限銷范圍，即可以向某客戶銷售哪些商品，不可以銷售哪些商品。有兩種設置方式：允銷：對于經營面窄的客戶，可以設置哪些商品可以銷售給該客戶；填制單據時，只能參照錄入該客戶在【允限銷設置】中的存貨。限銷：對于經營面廣的客戶，可以設置哪些商品不可以銷售給該客戶；填制單據時，不能參照錄入該客戶在【允限銷設置】中的存貨。啟用允限銷：設置－銷售選項－其他控制－允銷限銷控制，選擇是；客戶檔案［控制允限銷］＝‘是’。允限銷設置：

點增加選擇客戶和存貨，確定后在雙擊控制方式切換允銷或限銷專題－允限銷控制 用戶可以設置客戶的允銷限銷范圍，即可以向38專題－信用控制＊信用控制操作流程信用對象參數設置：信用對象包括：客戶、業務員、部門。基礎檔案中設置信用額度、信用期限信用控制策略：銷售選項中選擇信用控制對象：客戶、業務員、部門銷售選項中選擇信用控制緯度：只控制信用額度、只控制信用期間、信用額度+信用期間銷售選項中選擇信用檢查點：單據保存、單據審核控制信用的單據：訂單、發貨單、發票、零售日報、調撥單、代墊費用單、委托代銷發貨單、委托代銷結算單（八種）控制客戶信用時，需在客戶檔案中選擇[控制信用額度]或[控制信用期間]信用額度、期限的計算公式：銷售：未執行完畢的銷售訂單、銷售發貨單、銷售未審核的代墊費用單應收：應收未審核的銷售發票、應收合同結算單、應收賬款余額出口：未執行完畢的出口訂單、出口銷貨單、應收未審核的出口發票專題－信用控制＊信用控制操作流程39專題－分攤商業折扣商業折扣： 銷貨方為擴大銷量，根據購貨方購貨數量的多少、還款期限等因素而給予購貨方的價格優惠。在銷售業務中，銷售商業折扣是經常發生的。用戶可以在填制銷售訂單、發貨單、退貨單、發票、委托代銷發貨單、委托代銷退貨單、委托代銷結算單時進行分攤商業折扣的處理。在分攤商業折扣時，報價不能為0。總額分攤商業折扣： 指用戶在錄入完一張銷售單據后，對整個單據中的所有貨物按同一折扣率進行打折，可以修改。銷售的單項貨物進行商業折扣

在銷售單據的編輯狀態，直接在扣率中錄入折扣，或在價稅合計中輸入折扣后的金額或在折扣額中輸入折扣的金額。總額分攤商業折扣在銷售單據的編輯狀態，右鍵，選擇“總額分攤商業折扣”。在彈出的總額分攤商業折扣窗口，錄入［折扣率］或［折扣后價稅合計］。注：１、如已有扣率或扣率２的記錄，進行總額分攤商業折扣時會提示：“某些貨物已經打過折扣，本操作將忽略它們。繼續嗎？”，如確定，清空扣率和扣率２重新打折，取消則不作任何操作。

２、如果出現了尾差，系統自動將尾差由金額最大的貨物承擔。專題－分攤商業折扣商業折扣：銷售的單項貨物進行商業折扣40專題－防偽稅控＊

本系統提供銷售發票與航天金稅的防偽稅控開票系統的接口《銷售管理》與航天金稅的接口有兩種。組件接口：在《銷售管理》中錄入發票后，保存時，同時也保存在金稅系統中。

設置流程：銷售管理客戶端與金稅系統安裝在同一臺機器上，機器中一定要有金稅卡。銷售選項中將“啟用防偽稅控自動保存發票功能”選項選中，設置完成注：保存發票時，系統會自動檢測金稅卡，組件接口支持5.03以上版本。

既支持專用發票，也支持普通發票。

文本接口：U8和金稅可以不在同一臺機器上。 設置流程：在[防偽稅控－金稅接口設置]中設置金稅系統中的字段取U8銷售發票的哪些字段，系統已經預置了兩種格式，一般情況不需要修改。在[防偽稅控－批量傳出]中過濾發貨單或發票，選擇相應記錄后按[輸出]。

導出時可以設置：按相同存貨合并、按相同存貨＋單價合并、不合并；導出文件的路徑和文件名，導出的文件是否覆蓋已有的文件。在金稅系統的[文本接口]下點擊[單據傳入]，然后選擇導入的文件和金額類型，導入即可。如果需要修改，直接在金稅系統中修改。專題－防偽稅控＊ 本系統提供銷售發票與航天金稅的防偽稅控開票41導航

第一章銷售內容概要銷售專業術語系統主要功能銷售業務類型銷售單據第二章核心內容普通銷售分期收款委托代銷期初數據賬表查詢銷售選項與其它模塊接口第三章分支流程發貨簽回發退貨質檢返利換票業務代墊費用、費用支出

訂單預警可用量控制與檢查

ATO/PTO選配第五章專題

銷售取價

價格政策價類設置允限銷控制信用控制分攤商業折扣防偽稅稅控第六章常見問題

商品、換貨單價計算規則金額計算問題導航第一章銷售內容概要訂單預警常見問題－贈品、換貨。。。贈品處理：在開具發貨單或發票時，贈品貨物按照實際應發數量開具，金額

為0處理。處理換貨業務：在發貨單按原品種數量及金額錄入負數，再錄入新品種。銷售必填制批號有什么控制：若是，則批次管理的存貨，在《銷售管理》開具發貨單、委托代銷發貨單、銷售發票、零售日報、銷售調撥單時，批號為必填項。否則，批號在《銷售管理》可指定可不指定。《銷售管理》指定后，《庫存管理》不能修改，未指定則由《庫存管理》指定。如果選擇【銷售生成出庫單】，則批號只能在《銷售管理》指定，用戶不可修改。批號需要在銷售環節確定的，可在《銷售管理》錄入，否則應在庫存環節確定。銷售必填批號為什么為灰色：因為選擇了【銷售生成出庫單】。常見問題－贈品、換貨。。。贈品處理：在開具發貨單或發票時，贈43常見問題－單價計算規則單價計算規則1、報價含稅：含稅單價＝報價×扣率×扣率2價稅合計＝含稅單價×數量無稅金額＝價稅合計÷（1＋稅率）稅額＝價稅合計－無稅金額無稅單價＝無稅金額÷數量折扣額＝報價×數量－價稅合計2、報價不含稅：無稅單價＝報價×扣率×扣率2×數量無稅金額＝無稅單價×數量稅額＝無稅金額×稅率價稅合計＝無稅金額＋稅額含稅單價＝價稅合計÷數量折扣額＝報價×數量－價稅合計常見問題－單價計算規則單價計算規則44常見問題－金額計算問題數量×單價<>金額

例： 數量為3，含稅單價為2.22，價額合計為6.67 或

數量為3，含稅單價為2.22，無稅金額為5.69，無稅單價1.90原因：和銷售選項[報價含稅]有關，如選擇，則以含稅單價為主，通過含稅單價計算無稅單價，再計算無稅金額，否則以無稅單價為主常見問題－金額計算問題數量×單價<>金額 45用友U8銷售管理課件-46用友軟件股份有限公司銷售管理用友軟件股份有限公司銷售管理導航

第一章銷售內容概要銷售專業術語系統主要功能銷售業務類型銷售單據第二章核心內容普通銷售分期收款委托代銷期初數據賬表查詢銷售選項與其它模塊接口第三章分支流程發貨簽回發退貨質檢返利換票業務代墊費用、費用支出

訂單預警可用量控制與檢查

ATO/PTO選配第五章專題

銷售取價

價格政策價類設置允限銷控制信用控制分攤商業折扣防偽稅稅控第六章常見問題

商品、換貨單價計算規則金額計算問題導航第一章銷售內容概要訂單預警銷售專業術語銷售計劃：是指導企業銷售部門和銷售人員進行貨物銷售的目標，在期末可將實際銷售收入與計劃銷售額、銷售定額進行比較，分析各項銷售計劃的具體執行情況。商業折扣：銷貨方為擴大銷量，根據購貨方購貨數量的多少、還款期限等因素而給予購貨方的價格優惠。允限銷：設置客戶允銷限銷的范圍，即可以或不可以向某客戶銷售哪些商品。ATO(Assemble-to-Order)：指面向訂單裝配，即接受客戶訂單后方可下達生產裝配。PTO(Pick-to-Order)：指面向訂單挑選出庫，不需要下達生產。銷售專業術語銷售計劃：是指導企業銷售部門和銷售人員進行貨物銷49

《銷售管理》是用友ERP-U8供應鏈的重要組成部分，提供了報價、訂貨、發貨、開票的完整銷售流程，支持普通銷售、委托代銷、分期收款、直運、零售、銷售調撥等多種類型的銷售業務，并可對銷售價格和信用進行實時監控。用戶可根據實際情況對系統進行定制，構建自己的銷售業務管理平臺。支持以銷售訂單為中心的必有訂單業務模式，通過銷售訂單跟蹤銷售的整個業務流程，并可進行客戶的允限銷管理。系統主要功能《銷售管理》是用友ERP-U8供應鏈的重要組成部分，《銷售管理》系統支持四種業務類型：普通銷售：日常銷售業務。直運業務：指產品無需入庫即可完成購銷業務，由供應商直接

將商品發給企業的客戶；結算時，由購銷雙方分別

與企業結算。分期收款：貨物提前發給客戶，分期收回貨款。委托代銷：商品委托他人進行銷售。銷售業務類型《銷售管理》系統支持四種業務類型：銷售業務類型銷售單據銷售報價單：企業向客戶提供貨品、規格、價格、結算方式等信息，雙方達成

協議后，轉為有效力的銷售訂單。

銷售訂單：根據銷售訂單組織貨源，并對訂單的執行進行管理、控制和追蹤。

發貨單：銷售方給客戶發貨的憑據，也可作為倉庫出貨的依據。發貨簽回單：發貨簽回單是客戶在收到貨物以后，在發貨單上簽屬的結果或是

簽收的單據，一般是在發貨單上簽名確認實收數量。銷售發票：確認銷售收入、應交銷售稅金，計算銷售成本、利潤和應收賬款確

認的依據，也是客戶確認實物所有權的憑據

。（利潤＝收入－成本）銷售調撥單：給有銷售結算關系的客戶（客戶實際上是銷售部門或分公司）開

具的原始銷售票據，是一種特殊的確認銷售收入的單據，類似銷

售發票，但銷售調撥單處理的銷售業務不涉及銷售稅金。零售日報：零售終端銷售業務數據的日匯總，不是原始的銷售單據。銷售單據銷售報價單：企業向客戶提供貨品、規格、價格、結算方式52導航

第一章銷售內容概要銷售專業術語系統主要功能銷售業務類型銷售單據

第二章核心內容普通銷售分期收款委托代銷期初數據賬表查詢銷售選項與其它模塊接口第三章分支流程發貨簽回發退貨質檢返利換票業務代墊費用、費用支出

訂單預警可用量控制與檢查

ATO/PTO選配第五章專題

銷售取價

價格政策價類設置允限銷控制信用控制分攤商業折扣防偽稅稅控第六章常見問題

商品、換貨單價計算規則金額計算問題導航第一章銷售內容概要訂單預警核心流程－普通銷售概述

普通銷售適用于大多數企業的日常銷售業務。用戶可以根據企業的實際業務應用，結合本系統對銷售流程進行可選配置。普通銷售業務根據“發貨－開票”的實際業務流程不同，可以分為兩種業務模式：先發貨后開票模式：先開發貨單，參照發貨單生成發票；開票直接發貨模式：先開發票，自動生成發貨單。核心流程－普通銷售概述

普通銷售適用于大多數企業的銷售部門制訂銷售計劃。銷售人員按照銷售計劃，與客戶簽訂銷售合同或協議

（通常附有銷售報價單）。銷售部門根據銷售協議填制銷售訂單。銷售部門參照銷售訂單填制銷售發貨單。倉庫部門參照銷售發貨單填制銷售出庫單。銷售部門根據銷售發貨單填制發票。將銷售發票傳到財務部門進行收款結算。業務流程銷售部門制訂銷售計劃。業務流程銷售業務流程銷售訂單銷售發貨單銷售發票手工填制銷售報價單銷售合同應收系統銷售結算銷售出庫單銷售業務流程銷售訂單銷售發貨單銷售發票手工填制銷售報價單銷用友U8銷售管理課件-在銷售流程中，銷售報價單、銷售訂單為可選單據，根據企業實際管理需求而定。發貨單、發票要求最后的總金額大于等于0，但允許單據中的某存貨數量、金額為負數。退貨單、發票要求最后的總金額小于等于0，但允許單據中的某存貨數量、金額為正數。發貨單的累計開票數量符號必需與發貨單數量符號一致，銷售訂單沒有此限制。專用發票合計金額不可以等于０，普通發票可以。業務規則

必有訂單業務模式的銷售管理是標準、規范的銷售管理模式，訂單是整個銷售業務的核心，必須依據訂單填制發貨單、發票(即不可手工增加)，通過銷售訂單可以跟蹤銷售的整個業務流程。普通銷售必有訂單委托代銷必有訂單

分期收款必有訂單

直運銷售必有訂單

折扣存貨受必有訂單控制

必有訂單業務模式

在銷售流程中，銷售報價單、銷售訂單為可選單據，根據企業實際管進入系統的業務工作界面1.點擊供應鏈菜單下的銷售管理模塊下的銷售訂貨的一鼠標雙擊銷售訂單出現以下界面點擊增加按鈕填入相關相信：如客戶名稱，銷售類型，商品名稱，數量，報價…操作流程如下進入系統的業務工作界面點擊增加按鈕填入相關相信：如客戶名稱，2.當銷售人和客戶協商好發貨時間后在銷售管理模塊下的銷售發貨下雙擊發貨單如圖點擊增加按鈕會彈出對話框，這時可以篩選相應的銷售訂單生成發貨單。然后點擊保存，審核…2.當銷售人和客戶協商好發貨時間后在銷售管理模塊下的銷售發貨

先貨后票先發貨后開票業務流程銷售報價單銷售訂單銷售發貨單銷售發票銷售出庫單收款單一對多多對多如：一張報價單可以生成多張訂單多張報價單可以生成一張訂單銷售報價單銷售訂單銷售發貨單銷售發票銷售出庫單收款單銷售生單：發貨單審核后時自動生成銷售出庫單（未審核）單據關系根據發票應收金額(價稅合計)，手工填制收款單先發貨后開票：是指根據銷售訂單或其他銷售合同，向客戶發出貨物，

發貨之后根據發貨單開票并結算。

先貨后票先發貨后開票業務流程銷售報價單銷售訂單銷售發貨單銷61

先票后貨先開票后發貨業務流程銷售報價單銷售訂單銷售發票發票發貨單收款單銷售出庫單一對多多對多如：一張報價單可以生成多張訂單多張報價單可以生成一張訂單銷售報價單銷售訂單銷售發票銷售發貨單收款單銷售出庫單發票復核后，自動生成已審核的發貨單，不允許棄審，刪改。單據關系開票直接發貨：指根據銷售訂單或其他銷售合同，向客戶開具銷售發

票，客戶根據發票到指定倉庫提貨。

銷售生單：生成庫存生單：參照生成參照一對一

先票后貨先開票后發貨業務流程銷售報價單銷售訂單銷售發票發票62

退貨業務－開票前銷售退貨業務是指客戶因貨物質量、品種、數量不符合要求或者其它原因，而將已購貨物退回給本單位的業務。

銷售訂單退貨單發貨單銷售發票系統通過退貨單處理退貨業務，退貨單的單據關系與處理同發貨單業務規則參照訂單生成的退貨單、手工填制的退貨單可以生成紅字發票；參照發貨單生成的退貨單不可以生成發票，累計退貨數量≤0時，不可參照。

默認退貨數量＝開票數量＋已退貨數量－原發貨單數量開票前退貨流程一參照發貨單生成退貨單：增加發貨單表體退貨數量銷售訂單退貨單發貨單銷售發票參照訂單生成退貨單：減少訂單表體發貨數量、件數、金額參照發貨單生成發票：增加發貨單表體開票數量、件數、金額

增加訂單表體開票數量、件數、金額不能參照退貨單生成發票開票前退貨流程二參照訂單生成發貨單：增加訂單表體發貨數量、件數、金額參照退貨單生成發票：

退貨業務－開票前銷售退貨業務是指客戶因貨物質量、品種、63

退貨業務－開票后銷售訂單退貨單發貨單銷售發票開票后退貨流程一紅字銷售發票銷售訂單退貨單發貨單銷售發票紅字銷售發票開票后退貨流程二退票流程：發票數量多張，但不是退貨銷售訂單發貨單紅字銷售發票銷售發票參照發退貨單生成紅字發票：減少發貨單表體開票數量、件數、金額

減少訂單表體開票數量、件數、金額參照訂單生成退貨單：減少訂單表體發貨數量、件數、金額

不修改發貨單參照訂單生成紅字發票：減少訂單表體開票數量、件數、金額

不修改發貨單

退貨業務－開票后銷售訂單退貨單發貨單銷售發票開票后退貨流程64核心流程－分期收款概述

分期收款發出商品業務類似于委托代銷業務，貨物提前發給客戶，分期收回貨款，業務流程同普通銷售的先發貨后開票業務的部分開票，成本核算流程不同于普通銷售，在《存貨核算》時再詳述。分期收款銷售的特點是：一次發貨，當時不確認收入，分次確認收入，在確認收入的同時配比性地轉成本。分期收款發出商品業務適用于類似商場、超市等銷售模式。業務啟用在本系統選項中啟動。業務規則分期收款業務只能先發貨后開票，不能開票直接發貨，如果手工新增發票，業務類型不能選擇“分期收款”。核心流程－分期收款概述

分期收款發出商品業務類似于核心流程－委托代銷概述

委托代銷業務，指企業將商品委托他人進行銷售，但商品所有權仍歸本企業的銷售方式。委托代銷商品銷售后，受托方與企業進行結算，并開具正式的銷售發票，形成銷售收入，商品所有權轉移。業務流程類似《采購管理》系統的受托代銷業務。

業務啟用在本系統或《庫存管理》系統選項中設置，在其中一個系統的設置，同時改變在另一個系統的選項。業務規則委托代銷業務只能先發貨后開票，不能開票直接發貨。可以設置委托代銷必有訂單業務模式

核心流程－委托代銷概述

委托代銷業務，指企業將商品

委托代銷相關單據、賬表單據報價單、訂單同普通銷售，只是業務類型為“委托代銷”；委托代銷發貨單：由銷售部門根據購銷雙方的委托代銷協議產生，經審核后通知倉庫備貨，委托代銷發貨單是委托代銷業務的核心單據。委托代銷結算單：記錄委托給客戶的代銷貨物結算信息的單據，作為雙方確認結算的貨物明細清單，在本系統中審核后可以選擇自動生成專或普票。委托代銷結算退回單：委托代銷結算單的紅字單據，它反映的是客戶因委托代銷結算有錯誤而部分沖銷原來結算的業務。

委托代銷調整單：沒有單據關聯關系，調整貨物的委托代銷結存金額，數量不調整，在委托代銷發貨單列表中有列示（作用：如發貨數量為1，單價為10，但結算時結算單單價為12，造成余額為-2，可以做調整單調０）。委托代銷結算價調整：非單據，修改未全部結算的委托代銷發貨單表體列的結算價，生成委托代銷結算單時的默認單價為結算價，可修改，并可選擇是否生成委托代銷調整單，生成的調整單可以手工刪除。

委托代銷相關單據、賬表單據67

委托代銷相關單據、賬表賬表委托代銷明細賬：詳細記錄貨物明細的委托代銷發出情況、結算及結余情況，也可以進行分組匯總（可以按單據審核狀態過濾）。委托代銷統計表：查詢企業的委托代銷貨物發出情況、結算情況及發貨未結算的余額（可以按客戶分類、客戶、倉庫、部門、業務員等進行分組統計，有些項目在明細賬中無法分組統計，如客戶分類）。委托代銷備查簿：《庫存管理》系統表，類似明細賬，以單據日期排序，不可分組匯總。

委托代銷相關單據、賬表賬表68

委托業務流程委托代銷結算價調整調整結算價委托代銷報價單委托代銷訂單委托代銷發貨單委托代銷結算單委托代銷發票委托代銷出庫單委托代銷退貨單委托代銷結算退回單委托代銷發貨單生成選擇生成生成參照委托代銷單據流程圖委托代銷調整單：可以手工增加，也可由委托代銷結算價調整自動生成（金額＝未結算數量×差價），增加或減少委托代銷賬表的發貨金額（價稅合計），在委托代銷發貨單列表中有顯示。委托代銷結算單審核時彈出生成發票窗口，可以選擇生成專用發票或普通發票委托代銷業務流程類似《采購管理》系統的受托代銷業務流程，都是通過結算生成發票。委托代銷發貨單：在委托代銷賬和銷售統計表中都有統計。委托代銷結算單：可以單獨參照一張或多張發貨單或退貨單生成，按行記錄行生成，結算單也可以參照發貨單和退貨單一起生成，被參照的多張單據的[是否為立賬單據]必需一致，保存后即回寫發貨單的結算數量，委托代銷退貨單：和普通銷售退貨單一樣，參照委托代銷發貨單生成后便不可被參照生成結算，需參照發貨單生成。委托代銷結算退回單：不能參照未結算的發貨單或退貨單生成，只能參照表體有結算數量的發退貨單銷售結算退回，結算數量必須與發貨數量符號要相反，同時不能超結算數量退回

委托業務流程委托代銷結算價調整調整結算價委托代銷報價單委托69期初數據銷售系統期初數據發貨單：期初發貨單可處理建賬日之前已經發貨、出庫，尚未開發票的業務，包括普通銷售發貨單、分期收款發貨單。

期初委托代銷發貨單：啟用日之前已委托出庫給代銷商，但未完全結算的委托代銷發貨單業務規則單據日期必須為系統啟用日期之前；期初單據也需要審核，期初單據可以（新增、刪改、棄審、關閉、打開）期初分期收款發貨單、期初委托代銷發貨單被《存貨核算》系統期初“取數”后就不允許再棄審，和錄入期初，需要此項操作時，在《存貨核算》系統期初“清空”即可，普通發貨單不此限制。期初發貨后繼業務同日常發貨單。期初數據銷售系統期初數據70賬表查詢銷售統計表：提供銷售金額、折扣金額、成本、毛利等數據的統計。注：銷售統計是根據發票類單據和成本數量合并后匯總而來，開票日期：為發票類單據的過濾條件，結算日期：為成本

數據的過濾條件，兩著為“或者”的關系，不是我們或客戶經常誤解的“并且”關系。

默認包含未復核的發票，可選擇，不統計作廢的發票。銷售訂單執行統計表：提供銷售訂單的發貨、開票、出庫、成本、毛利、收款、預收款等執行情況。注：過濾時默認包含未審核、已關閉的訂單，審核人和關閉人條件沒有在過濾窗口列出，關閉人條件可以在過濾方案中設置為常用條件，在過濾窗口列出，但審核人不行，需要手工添加，設置方法如圖。賬表查詢銷售統計表：提供銷售金額、折扣金額、成本、毛利等數據71銷售選項銷售生成出庫單分兩種模式

銷售生單：發貨單審核后自動生成出庫單，一次銷售，一次出庫

庫存生單：銷售出庫單參照已審核的發貨單生成，一次銷售，多次出庫有遠程應用時，可設置遠程標志號，可執行遠程應用功能。

單據上的［報價］欄目是否含稅，從而確定帶入含稅單價或無稅單價帶入的單價＝報價×扣率×扣率２決定銷售計劃中的計劃銷售金額、銷售定額、實際銷售額是否為含稅金額是否允許超訂單開發貨單或發票，超出不允許保存,

限制業務人員的權限，降低出貨回款的風險是否允許超發貨單開票，超出不允許保存銷售選項銷售生成出庫單分兩種模式

銷售生單：發貨單審核后自動72與其它模塊接口＊＊與其它模塊接口＊＊73導航

第一章銷售內容概要銷售專業術語系統主要功能銷售業務類型銷售單據第二章核心內容普通銷售分期收款委托代銷期初數據賬表查詢銷售選項與其它模塊接口

第三章分支流程發貨簽回發退貨質檢返利換票業務代墊費用、費用支出

訂單預警可用量控制與檢查

ATO/PTO選配第五章專題

銷售取價

價格政策價類設置允限銷控制信用控制分攤商業折扣防偽稅稅控第六章常見問題

商品、換貨單價計算規則金額計算問題導航第一章銷售內容概要訂單預警分支流程－發貨簽回

發貨簽回單是客戶在收到貨物以后，在發貨單上簽屬的結果或是簽收的單據。 發貨單是客戶方給銷售方簽收貨物的憑據。業務規則發貨簽回單只能參照發貨單生成，不需要審核，回寫累計簽收數量。因簽回單的實收數量可以錄入負數，累計簽收數量也可能為負數。生成了簽回單后發貨單還可以棄審并刪除。一張發貨單簽回單只能對應一張發貨單，但一張發貨單，可以對應多張發貨簽回單銷售發貨單發貨簽回單單據關系分支流程－發貨簽回 發貨簽回單是客戶在收到貨物以后，在發75分支流程－返利換票業務系統可以通過退補發票處理返利或換票業務，退補標志屬性發貨單、發票表體列，所以可以選擇行退補；退：表示給客戶退回多收的貨款，輸入負數量、負金額。補：表示向客戶補收貨款，輸入正數量、正金額。退補的發貨單、發票表體不能錄入倉庫，不會生成銷售出庫單；屬于退補的業務，各銷售報表只統計金額，不統計數量，毛利統計時，沖減收入操作流程：返利業務：可直接根據返利額開具紅字發票并標記為［退補］。換票業務：可先開具與原票金額相反的發票將其沖銷，并標記為［退補］；然后再開具內容正確的發票，并標記為［退補］。備注中有舉例，可供參考。分支流程－返利換票業務系統可以通過退補發票處理返利或換票業務76分支流程－代墊費用、費用支出代墊費用

在銷售業務中，隨貨物銷售所發生的，不通過發票處理而形成的，暫時代墊將來需向客戶收取的費用項目，如運雜費、保險費等代墊費用單可以在[代墊費用－代墊費用單]中直接錄入，表體費用項目和金額為必須項，也可以錄入相應的存貨，將費用分攤到具體的貨物，后續在代墊費用統計表中統計代墊費用單據流程其它應收單在發票中錄入手工錄入代墊費用審核也可以在銷售發票、銷售調撥單、零售日報中按〖代墊〗錄入，與發票建立關聯（只在表頭記錄相應發票號），生成代墊費用單后，發票可以刪除，同時清空相應代墊費用單上的發票號。代墊費用單審核后，在《應收款管理》系統自動生成其它應收單，其它應收單有后繼操作，如審核、核銷后，代墊費用單不能棄審。代墊費用

為銷售費用的統計單據，記錄貨物銷售所發生的為客戶支付的業務執行費，與其它產品沒有傳遞或關聯關系，目的在于讓企業掌握用于某客戶費用支出的情況，以及承擔這些費用的銷售部門或業務員的情況，作為對銷售部門或業務員的銷售費用和經營業績的考核依據。

單據流程同代墊費用，只是審核后不生成任何單據。

分支流程－代墊費用、費用支出代墊費用 代墊費用單可以在[77分支流程－訂單預留＊

達成銷售后，為客戶的銷售訂單單獨預留庫存（訂單庫存）以便按時交貨，只有LP件（Lotpegging即批量供應法）的商品可以進行預留（工業企業可以設置LP件），如LP的商品有BOM清單，則可對母件預留或也可對對應LP的子件進行預留。預留操作方式

按訂單預留：首先選擇訂單記錄，再選擇要進行預留操作的存貨現存量記錄。

按存貨預留：首先選擇存貨現存量記錄，再選擇要進行預留操作的銷售訂單記錄。 按訂單預留操作流程存貨檔案－MPS/MRP頁簽，[供需政策]設置為LP；新增銷售訂單，鎖定或審核（不能為關閉狀態）銷售訂單－訂單預留（窗口分上下兩部分顯示），選擇操作內容（默認為預留、訂單+存貨匹配），過濾出已審核，有LP件的訂單，并選擇窗口下方顯示自由庫存和訂單庫存（選中挪料時才顯示訂單庫存）的現存量記錄，并選擇，在[數量]中輸入欲預留的數量后按[確定]（可超預留量進行預留，有提示，但不控制）。預留釋放操作流程銷售訂單－訂單預留，選擇操作內容[釋放]，過濾出已有預留量的訂單，并選擇在下方選擇訂單庫存記錄，在[數量]中輸入欲釋放的數據后按[確定]。操作內容預留、釋放、挪料訂單+存貨匹配、訂單匹配、子件清單、多階預留分支流程－訂單預留＊ 達成銷售后，為客戶的銷售訂單單獨預78分支流程－ATO/PTO選配＊＊

銷售訂單上的ATO/PTO件，必須進行ATO/PTO選配后才可以審核銷售訂單。 銷售訂單上的ATO件（面向訂單組裝），可以批量下達生產，生成生產訂單，不影響生成銷售發貨單。 銷售訂單上的PTO件（面向訂單挑選），選配后審核，生成發貨單。ATO選配操作流程新增ATO存貨：新建存貨檔案，屬性中選擇[ATO]、[內銷]建立BOM結構：為新建的存貨建立BOM結構新建訂單：新建銷售訂單，選擇此ATO存貨；選配：在編輯狀態右鍵，選擇ATO選配子件或點[新建]，建立客戶BOM后再選

擇客戶BOM。下達生產或下達委外：訂單審核后，在[銷售訂單－下達生產]或[銷售訂單－下

達委外]中選擇銷售訂單，按[下達]生成生產訂單或委外訂單。PTO操作流程類似ATO，不在贅述。分支流程－ATO/PTO選配＊＊ 銷售訂單上的ATO/PTO79導航

第一章銷售內容概要銷售專業術語系統主要功能銷售業務類型銷售單據第二章核心內容普通銷售分期收款委托代銷期初數據賬表查詢銷售選項與其它模塊接口第三章分支流程發貨簽回發退貨質檢返利換票業務代墊費用、費用支出

訂單預警可用量控制與檢查

ATO/PTO選配第五章專題

銷售取價

價格政策價類設置允限銷控制信用控制分攤商業折扣防偽稅稅控第六章常見問題

商品、換貨單價計算規則金額計算問題導航第一章銷售內容概要訂單預警專題－銷售取價

銷售單據中都有“報價”數據項，報價直接按取價方式取價格，根據銷售選項[報價含稅]，決定報價是帶入無稅單價還是含稅單價，如錄入扣率，則單價＝報價×扣率%×扣率2%

。

系統提供三種取價方式（可隨時修改）最新售價：取最近一次的設置單據上的報價。 設置單據在［報價參照設置］中設置，可選擇銷售報價單、訂單、銷售發貨單、銷售發票；并可以設置是否按客戶過濾。最新成本加成：報價＝存貨最新成本×（1+銷售加成率%）。

從存貨檔案帶入最新成本、銷售加成率；價格政策：按照價格政策的設置取報價、扣率、零售價，

系統提供五種價格政策：１、客戶+存貨價格；２、客戶類+存貨價格；

３、客戶+存貨類折扣；４、客戶類+存貨類折扣；５、客戶折扣，對于每種價格政策可以設置是否啟用，系統在取價時，根據優先級進行取價，如果五種政策都沒有設置，則直接取存貨價格表中單價。 注：選擇價格政策，可以在存貨調價單或客戶調價單中錄入促銷價，并在銷

售選項中選擇[使用促銷價]，則帶入銷售單據報價取促銷價。注：銷售選項中可以啟用[使用批量打折]，取在價格管理－批量折扣中客戶對應的折扣帶入銷售單據中的扣率2

。專題－銷售取價 銷售單據中都有“報價”數據項，報價直接按81專題－價格政策

系統提供五種價格政策，可同時啟用啟用多個價格政策，填制單據時根據優先順序帶入相應價格政策的報價（批發價）、零售價、扣率，如在價格政策中找不到對應的報價時，取存貨價格。客戶+存貨價格：為每個客戶設置對應某個存貨的價格。

系統處理：從【客戶價格】中取相應客戶+存貨記錄的批發價；客戶類+存貨價格：為某類客戶設置對應某個存貨的價格。

系統處理：從【客戶價格】中取相應客戶類+存貨記錄的批發價；客戶+存貨類折扣：設置某客戶對應某類存貨進行折扣。

系統處理：從【大類折扣】中取扣率，從【存貨價格】中取客戶相應價

格級別的批發價,報價＝批發價×扣率，以下同。

注：價格級別詳見專題－價類設置客戶類+存貨類折扣：設置某類客戶對應某類存貨進行折扣。

系統處理：從【大類折扣】中扣率，從【存貨價格】中取客戶相應價格

級別的批發價。客戶折扣：設置某客戶對應所有存貨進行折扣。

系統處理：從【存貨價格】中取相應價格級別的批發價,從【大類折扣】

中相應客戶折扣的扣率。專題－價格政策 系統提供五種價格政策，可同時啟用啟用多個82專題－價類設置

在銷售過程中，對于不同級別的客戶，同一種存貨可能存在著若干種價格，用戶可以對此類存貨定義不同級別的銷售價格（默認為批發價１、批發價２。。。），即銷售價格類型，簡稱為價格類型。 銷售價格類型最多可以分為10級，用戶可以定義顯示名稱，可以使用或不使用；不使用的價格類型在存貨價格、客戶檔案、調價記錄的價格級別參照中不顯示。價類啟用

系統默認啟用批發價1，還可以啟用批發價2……批發價10，其它９個價類級別 路徑：《銷售管理》－設置－價格管理－價類設置，選擇相應價類設置為[使用]使用步驟啟用價類級別。客戶檔案－信用頁簽，[價格級別]中選擇已啟用的價類級別。價格管理－存貨價格－存貨調價單中設置存貨各級價格級別中的批發價，按價格政策取價時，在[存貨價格]中取客戶相應價格級別的批發價。專題－價類設置 在銷售過程中，對于不同級別的客戶，同一種83專題－允限銷控制

用戶可以設置客戶的允銷限銷范圍，即可以向某客戶銷售哪些商品，不可以銷售哪些商品。有兩種設置