東方中科：關于開展外匯遠期結售匯業務的可行性分析報告_第1頁
東方中科：關于開展外匯遠期結售匯業務的可行性分析報告_第2頁
東方中科：關于開展外匯遠期結售匯業務的可行性分析報告_第3頁
東方中科：關于開展外匯遠期結售匯業務的可行性分析報告_第4頁
全文預覽已結束

下載本文檔

版權說明：本文檔由用戶提供并上傳，收益歸屬內容提供方，若內容存在侵權，請進行舉報或認領

文檔簡介

關于開展外匯遠期結售匯業務的可行性分析報告一、開展外匯遠期結售匯業務的背景二、開展外匯遠期結售匯業務的必要性和可行性三、公司擬開展的外匯遠期結售匯業務概述（一）主要涉及幣種公司外匯遠期結售匯業務涉及幣種只限于與公司經營相關的外幣，主要包括美元、歐元、日元等。（二）開展外匯遠期結售匯業務的期限自本次董事會審議通過之日起一年。（三）資金規模及來源公司開展外匯遠期結售匯業務金額不超過5000萬美元，資金來源為自有資金，不涉及募集資金。（四）交易對手具有開展遠期外匯業務經營資質的銀行等金融機構。（五）流動性安排四、外匯遠期結售匯業務的風險分析1、匯率波動風險：在匯率行情變動較大的情況下，若鎖定的遠期匯率偏離實際收付款的即期匯率時，可能造成匯兌損失；2、內部控制風險：外匯遠期結售匯業務專業性較強，復雜程度較高，可能會由于內控制度不完善而產生風險；3、客戶違約風險：客戶應收賬款發生逾期，貨款無法在預測的回款期內按時收回，會造成遠期結匯無法按期交割導致公司損失；4五、公司采取的風險控制措施1、嚴格遵循鎖定匯率風險和采購成本的原則，不做投機性、套利性的交易操作；2、選擇結構簡單、流動性強、低風險的外匯衍生品交易業務，交易對手選擇具備資質且信用度較高的銀行等金融機構；34、公司遠期結售匯業務發生合計虧損或者浮動虧損金額每達到公司最近一年經審計的歸屬于上市公司股東凈利潤的10%且絕對金額超過1,000萬元人民幣時，公司應當及時披露；56、相關

溫馨提示

  • 1. 本站所有資源如無特殊說明，都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
  • 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等，如果需要附件，請聯系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
  • 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙，網頁內容里面會有圖紙預覽，若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
  • 4. 未經權益所有人同意不得將文件中的內容挪作商業或盈利用途。
  • 5. 人人文庫網僅提供信息存儲空間，僅對用戶上傳內容的表現方式做保護處理，對用戶上傳分享的文檔內容本身不做任何修改或編輯，并不能對任何下載內容負責。
  • 6. 下載文件中如有侵權或不適當內容，請與我們聯系，我們立即糾正。
  • 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。

評論

0/150

提交評論