代用名財務出納年終工作總結完善財務流程管理有效降低業務風險

2022年，我們財務科在局（公司）領導的關心下，在機關各部門的密切配合下，緊緊圍繞局（公司）的發展總體目標，在為全局（公司）提供服務的同時，認真組織會計核算，規范各項財務基礎工作。站在財務管理和戰略管理的角度，以成本為中心、資金為紐帶，不斷提高財務服務質量。全年預計實現銷售收入（含稅）9862萬元，上繳各類稅費1537萬元。PREFACE前言CONTENTS目錄1財務資金收支情況總覽22022年主要工作回顧3工作中存在的不足之處42022下一步工作規劃PARTONE第一部分財務資金收支情況總覽CAIWUZIJINSHOUZHIQINGKUANGZONGLAN1.資金收入情況：全局（公司）預計收入12345萬元，其中：一全年事業費收入689萬元。二XX價格補貼456萬元。三預計全年不含稅銷售收入567萬元。四XXX過度性價差123456萬元。五XXX收入66666萬元。2.財務支出情況：全局（公司）共計支出876萬元一預計全年銷售6666噸，銷售成本888萬元。二預計全年各類費用支出共計266萬元三此處添加說明文字添加說明文字添加說明文字四此處添加說明文字添加說明文字添加說明文字五此處添加說明文字添加說明文字添加說明文字PARTTWO第二部分2022年主要工作回顧2022NIANZHUYAOGONGZUOHUIGU一、費用成本方面的管理：規范了庫存材料的核算管理，嚴格控制材料庫存的合理儲備，減少資金占用。建立了材料領用制度，改變了原來不論是否需要、不論那個部門使用、也不論購進的數量多少，都在購進之日起一次攤銷到某一個部門來核算的模糊成本。A在原來的基礎上細劃了成本費用的管理，加強了運輸費用的項目管理。分門別類的計算每輛車實際消耗的費用項目，真實反映每一輛車當期的運輸成本。為運輸車輛的績效管理提供參考依據。B二、會計基礎工作：認真執行《會計法》A財務等級評定B編制公司財務報表C二、會計基礎工作：A進一步對財務人員加強財務基礎工作的指導規范記賬憑證的編制嚴格對原始憑證的合理性進行審核，強化會計檔案的管理等。對所有成本費用按部門、項目進行歸集分類，月底將共同費用進行分攤結轉體現部門效益。認真執行《會計法》二、會計基礎工作：B財務等級評定國家財政部門對公司的財務等級評定還是第一次。我們在無任何前期準備的前提下，突然接受檢查，但長寧區財政局還是對公司財務基礎管理工作給予了肯定。給公司的財務等級分數也是評定組有史以來，評給最高分的一家公司。二、會計基礎工作：C編制公司財務報表按規定時間編制本公司及集團公司需要的各種類型的財務報表，及時申報各項稅金。在集團公司的年中審計、年終預審及財政稅務的檢查中，積極配合相關人員工作。三、財務核算與管理工作：制定財務制度嚴格繳納稅款加強團隊建設三、財務核算與管理工作：制定財務制度按公司要求對分公司以及營業點的收入、成本進行監督、審核，制定相應的財務制度。統一核算口徑，日常工作中，及時溝通、密切聯系并注意對他們的工作提出些指導性的意見，與各分公司、營業點的核算部門建立了良好的合作關系。1三、財務核算與管理工作：嚴格繳納稅款正確計算營業稅款及個人所得稅，及時、足額地繳納稅款積極配合稅務部門使用新的稅收申報軟件及時發現違背稅務法規的問題并予以改正保持與稅務部門的溝通與聯系，取得他們的支持與指導2三、財務核算與管理工作：加強團隊建設在緊張的工作之余，加強團隊建設,打造一個業務全面，工作熱情高漲的團隊。作為一個管理者，對下屬充分做到“察人之長、用人之長、聚人之長、展人之長“，充分發揮他們的主觀能動性及工作積極性。提高團隊的整體素質，樹立起開拓創新、務實高效的部門新形象。3四、學習方面：作為一名入黨積極分子,能夠積極參加各項政治學習,認真學習黨的xx屆三中、四中全會精神，學習科學發展觀，通過學習深刻理解:高舉中國特色社會主義偉大旗幟,以鄧小平理論和“三個代表”重要思想為指導,深入貫徹落實科學發展觀,繼續解放思想,堅持改革開放,推動科學發展,促進社會和諧,為奪取全面建設小康社會新勝利而奮斗。不斷堅持政治學習使自己的理論水平有所提高,對自己的業務工作也有了不少的幫助。在工作中牢固樹立了愛崗敬業，扎實工作的思想作風。(1)理論學習四、學習方面：作為一名財務工作者,深感業務學習的重要性，不僅要學習掌握國家有關財務政策法規，還要結合財務制度的不斷變革更新自己的業務知識，以適應新形式、新發展的需要。所以,自己對財務專業的業務學習一直比較重視,經常請教上級主管部門,與同行溝通,并結合中心實際進行學習和提高。(2)業務學習A學習掌握國家有關財務政策法規B更新自己的業務知識C結合實際進行學習和提高PARTTHREE第三部分工作中存在的不足之處GONGZUOZHONGCUNZAIDEBUZUZHICHU工作中存在的不足和問題2022?2022NIANDUCAIWUCHUNANIANZHONGGONGZUOZONGJIE(1)在工作過程中，缺乏大膽管理的主動性，今后我應加強學習不斷提高自己的管理水平，工作中不斷總結經驗。(2)與同事交流較少，聯系不夠，工作中對同事們的關心不夠主動,關心力度不夠。所以我還需進一步努力改進。(3)工作還要細致一些、開動腦筋想辦法的點子不多、對學習的深入程度不夠，這都需要我在今后的工作中不斷改進。工作中存在的不足和問題2022?2022NIANDUCAIWUCHUNANIANZHONGGONGZUOZONGJIE01030204有關制度和規定執行力度不夠財務部的管理職能沒有充分發揮。財務各人員綜合素質和業務水平一般管理高層對財務知識比較欠缺。不足和問題的解決方法2022?2022NIANDUCAIWUCHUNANIANZHONGGONGZUOZONGJIE財務人員設定學習目標，通過考試取得職稱和學歷，并與績效掛鉤，逐步提高自我;參與管理，參與公司的重大經營決策，來充分發揮財務部的管理職能;首先確定制度和規定的適用性和可執行性，如有障礙，向執行部門提出，然后堅決執行到底;PARTFOUR第四部分2022下一步工作規劃2022XIAYIBUGONGZUOGUIHUA下一步工作計劃2022?2022NIANDUCAIWUCHUNANIANZHONGGONGZUOZONGJIE今年是公司改制上市的關鍵年，如何提高企業財務管理，提升經濟運行質量，對我公司的長遠發展至關重要。從計財部角度，我們將打算從以下幾個方面開展工作：1加強全面預算管理。2加大內部控制力度。3增強服務意識。1.加強全面預算管理2022?2022NIANDUCAIWUCHUNANIANZHONGGONGZUOZONGJIE全面預算管理企業在戰略目標的指導下對經營活動和相應財務結果進行預測和籌劃監控執行過程將實際完成情況與預算目標對照和分析改善和調整經營預算財務預算專項預算量化安排來指導經營活動全面預算管理是指企業在戰略目標的指導下，對未來的經營活動和相應財務結果進行充分、全面的預測和籌劃，并通過對執行過程的監控，將實際完成情況與預算目標不斷對照和分析，從而及時指導經營活動的改善和調整，以幫助管理者更加有效地管理企業和最大程度地實現戰略目標。通過經營預算、財務預算和專項預算實行動態規劃，量化安排來指導經營活動，從而真正實現事前、事中和事后的全過程控制。1.加強全面預算管理2022?2022NIANDUCAIWUCHUNANIANZHONGGONGZUOZONGJIE今年將是所有相關部門參與，根據企業內外部的環境變化，運用一定的預測方法進行科學預測。改變以前預算編制方法，以前基本是財務以歷史指標和過去經濟活動為基礎，沒有充分考慮剔除現行經濟活動中不合理的因素和未來變化情況，運用增量或減量預算的方法確定預算數。(1)增加預算編制的客觀性。根據企業內外部的環境變化，運用一定的預測方法進行科學預測。A改變以前預算編制方法B運用增量或減量預算的方法確定預算數C1.加強全面預算管理2022?2022NIANDUCAIWUCHUNANIANZHONGGONGZUOZONGJIE(2)加大預算執行過程中監控力度。明年每月編制預算分析表，對超支的支出和未按預算完成的進行標識預警或做簡要說明每季度編寫預算執行狀況說明書，對預算執行情況進行詳細的分析給領導對經營指標的完成和修正提供有效的參考依據。1.加強全面預算管理2022?2022NIANDUCAIWUCHUNANIANZHONGGONGZUOZONGJIE根據集團公司要求，明年分公司資金將實行收支兩條線；(3)加強對分公司貨幣資金預算管理。分公司的貨款支付、受托辦理等各項投資支出由子公司按照預算統一支付費用類支出子公司按月按預算劃撥到各分公司支出賬戶現金流將通過進貨、銷售、應收帳款和銀行對帳單情況進行監督通過預算加強對資金收支的管理。2.加大內部控制力度。2022?2022NIANDUCAIWUCHUNANIANZHONGGONGZUOZONGJIE內部會計控制制度提高會計信息質量保護資產的安全完整保證其經營活動符合國家法律、法規和內部規章要求提高經營管理效率，防止舞弊，控制風險等單位內部采取一系列相互聯系、相互制約制度和方法內部會計控制制度是指單位為了提高會計信息質量，保護資產的安全完整，保證其經營活動符合國家法律、法規和內部規章要求，提高經營管理效率，防止舞弊，控制風險等而在單位內部采取的一系列相互聯系、相互制約的制度和方法。一邊要完善內控制度，但更重要的是內控制度執行。2.加大內部控制力度。2022?2022NIANDUCAIWUCHUNANIANZHONGGONGZUOZONGJIE(1)流動資產類管理。貨幣資金將嚴格執行集團公司的收支兩條線加大對現金支票等票據的領用登記管理對分公司銀行存款將全部實行在NC網上對帳確保資金的安全有效2.加大內部控制力度。2022?2022NIANDUCAIWUCHUNANIANZHONGGONGZUOZONGJIE(2)固定（無形）資產管理。對分公司新建的建筑物類固定資產要從審批、預算、審計、付款、決算上全程監管，防止出現產權不清，財產糾紛等不合理現象。帳外資產要進行全面摸底輸入文本輸入文本對電子類固定資產有的分公司采取開多張發票，然后逐個入低值易耗品或費用，脫離固定資產管理，日后有的不了了之，形成資產流失，要加強對低值易耗品和費用支出管理，杜絕此類現象發生。加強脫離固定資產管理2.加大內部控制力度。2022?2022NIANDUCAIWUCHUNANIANZHONGGONGZUOZONGJIE(3)應付款項類管理。添加文本明年每季度根據集團公司要求將對應付帳款按客戶進行核對清查，編制調節表添加文本對在途商品要按單號逐個填寫，做到賬賬相符，賬卡相符，賬實相符。添加文本這也是加強對倉庫等業務部門的進貨管理。3.增強服務意識。2022?2022NIANDUCAIWUCHUNANIANZHONGGONGZUOZONGJIE加強對公司領導服務此處加強對各分公司的服務加強對相關職能部門的服務加強對集團公司的服務從09年開始，分公司取消獨立核算，對分公司進行兩級核算，我們將按照財務管理制度，確保各分公司財務數據真實可靠、合法有效。按照集團公司財務部的要求，及時準確提供財務管理信息，為集團掌握我公司財務運行狀況作好必要的服務。及時提供真實有效的財務信息，為領導決策作好保障。收集真實信息，合理利用資源，在保護公司利益的前提下，對相關部門特別是業務部門提供及時可靠的信息。在這即將過去的一年中，經過全部門同志的共同努力，計財部的工作得到領導的認可和支持