四川龍蟒集團公司供銷系統業務流程手冊2008-12-281集團公司內控文件，不提供對外審核。1四川龍蟒集團公司1集團公司內控文件，12

目錄第一篇市場部業務流程第二篇國際業務部業務流程第三篇國內銷售部業務流程22目錄2233一、本業務流程是在原制度流程的基礎上，通過征求相關部門意見編制而成，適用于龍蟒集團供銷系統的經營業務。二、本業務流程共包含三篇：市場篇、國際業務篇、國內銷售篇,經企管部、人行部匯審后，李總裁批準發布實施。三、本業務流程從2008年12月28日發布，09年1月1日起實施。四、本業務流程發布后，子(分)公司業務流程在集團流程基礎上結合本公司具體情況編制,經集團供銷系統審核,子(分)公司總經批準發布實施。五、本業務流程的解釋權歸四川龍蟒集團供銷系統。擬制：市場部審核：王干批準：李家權編制說明333一、本業務流程是在原制度流程的基礎上，通過征求相關部門意44第一篇市場部業務流程本篇包含：計劃管理、平臺管理、招標復核（供應、廢舊）、市場調研、服務、信息管理、儲運管理四川龍蟒集團供銷系統業務流程手冊444第一篇市場部業務流程本篇包含：四川龍蟒集團供銷系統555市場部業務流程目錄四川龍蟒集團供銷系統業務流程手冊業務類別序號名稱

業務類別序號名稱計劃管理1年度供銷計劃制訂流程信息管理18市場信息反饋處理流程2年度大宗原輔材料采購計劃簽審流程19市場信息應急處理流程3年度產品市場宣傳計劃簽審流程20產品產銷存日報信息傳遞流程4年度儲運計劃簽審流程21網上產品經營信息發布審批流程5月度大宗原輔材料預案評審流程22顧客投訴信息反饋處理流程6月度大宗原輔材料補充預案評審流程儲運管理23新進外協物流單位(A類)、外設倉庫選擇流程7月度產品銷售計劃簽審流程24新進外協物流單位B類)、外設倉庫選擇流程8礦冶\敘永公司月度產品銷售計劃簽審流程25外協物流單位（A類）合同簽審流程9月度采購資金付款計劃簽審流程26外協物流單位（B類）合同簽審流程供應平臺管理10新進原輔材料供應商評審流程費用簽審

27市場宣傳費用借款流程11新進五金供應商評審流程28市場宣傳費用報銷流程12年度供應商評審流程29業務費用報銷簽審流程招標復核13大件設備(30萬以上)采購招標簽審流程其它30原輔材料特殊結算報批流程14廢舊\閑置\廢渣物資處理報批流程

產品宣傳15產品宣傳資料制訂審批流程16市場宣傳資料制作報批流程17各類市場宣傳合同簽審流程555市四川龍蟒集團供銷系統業務流程手冊業務類別序號名56年度供銷計劃制訂流程

子（分）公司集團供銷系統人行部下年度生產計劃根據生產裝置能力及生產狀況編制總經理審批財務部預算年度供銷計劃市場部組織國內、國際銷售部根據市場情況編制總經理審批人行部預算計劃管理市場部存檔附件：1、年度主要原輔料采購計劃表（表1-1）2、年度產品銷量、銷價計劃（表1-2）66年度供銷計劃制訂流程子（分）公司77年度大宗原輔料采購計劃簽審流程

子（分）公司集團供銷系統年度大宗原輔材料采購計劃表根據供應平臺、生產及當年合作情況編制供銷部長審核作為簽訂下年度框架合同的依據市場部組織價格委員會評審總經理審批附件：年度大宗原輔材料采購計劃樣表（表1-3）計劃管理總經理審批77年度大宗原輔料采購計劃簽審流程子788年度產品市場宣傳計劃簽審流程

市場部集團供銷系統年度產品市場宣傳計劃草案經辦人員根據市場需要匯總擬制部長審核總經理終審存檔待執行附件：年度產品宣傳計劃表（表1-4）計劃管理副總審核88年度產品市場宣傳計劃簽審流程市場89年度儲運計劃簽審流程

子（分）公司市場部集團供銷系統各單位年度儲運計劃供銷部根據生產部提供的《年度生產計劃》、供應部和國際業務部提供的《原燃材料年度采購計劃》、銷售部和國際業務部提供的《產品年度銷售和發運計劃》以及周邊站點及合作的物流公司的發接貨能力，編制部門負責人審核分管副部長審核總經理終審部長審核計劃簽審副總審核附件：年度貯運計劃表（表1-5）99年度儲運計劃簽審流程子（分1010年度儲合同簽審流程

子（分）公司市場部集團供銷系統各單位年度儲運計劃供銷部根據生產部提供的《年度生產計劃》、供應部和國際業務部提供的《原燃材料年度采購計劃》、銷售部和國際業務部提供的《產品年度銷售和發運計劃》以及周邊站點及合作的物流公司的發接貨能力，編制部門負責人審核分管副部長審核總經理終審部長審核計劃簽審副總審核附件：年度貯運計劃表（表1-5）1010年度儲合同簽審流程子10111111月度大宗原輔材料預案評審流程供銷部根據市場情況、同行情況編制注：價格委會參加人員：1、集團價格委員會：集團供銷系統總經理、副總、集團顧問、市場部長、財金部長、監察審計部2、每次評審會需簽到，未到的在簽到表上注明原因。生產系統每月22日前向供應部提供庫存情況和采購計劃供應部長審核簽字總經理簽審

子（分）公司子（分）公司集團供銷系統總經理終審市場部組織集團價格委員會并根據決策會意見重新整理意見并簽字（3個工作日）大宗原輔材料月度預案供銷部5日前執行并簽定確認市場部存檔計劃管理25日前報出附件：1、鈦業公司大宗原輔材料月度預案評審表（表1-6-1）2、其它公司大宗原輔料月度預案評審表（表1-6-3）副總經理簽審11111111月度大宗原輔材料預案評審流程供銷部根據市場情況、12121212月度大宗原輔材料補充預案評審流程注：以下情況必須編制補充采購預案或招標表，補充采購預案或招標表不組織決策會。

a、臨時采購的物資；b、由于市場急劇變化，中途漲跌價的物資；c、中途新增供貨單位的物資；

供銷部編制總經理簽審

子（分）公司子（分）公司集團供銷系統市場部長審核大宗原輔材料月度補充預案供銷部執行市場部存檔計劃管理副總審審核附件：1、鈦業公司大宗原輔材料月度補充預案評審表（表1-6-2）2、其它公司大宗原輔料月度補充預案評審表（表1-6-4）供銷部長審核總經理審核12121212月度大宗原輔材料補充預案評審流程注：以下情況121313月度產品銷售計劃簽審流程

銷售部集團價格委員會集團供銷系統月度產品銷售計劃銷售部根據生產、庫存及市場編制部長簽審市場部根據生產、庫存及市場初審總經理終審附件：1、月度產品銷售計劃表（表1-7-1/2）

2、月度產品銷售計劃通知書（表1-7-4）執行市場部傳遞至相關部門存檔注：1、本流程中涉及銷售產品（飼料磷酸鹽、肥料磷酸鹽、硫酸亞鐵、植酸酶、鈦白粉）2、臨時銷價調整審批：銷售部提出銷價調整的初步意見→市場部組織審核→供銷系統總經理批準執行。3、月度產品銷售計劃通知傳遞的部門有：銷售部、子分公司供銷部計劃管理市場部組織銷價評審會月度產品銷售計劃通知書市場部編制1313月度產品銷售計劃簽審流程131414礦冶、敘永公司月度產品銷售計劃簽審流程

子（分）公司集團價格委員會集團供銷系統月度產品銷售計劃報批表供售部根據生產、庫存及市場編制部長簽審市場部組織銷價評審會總經理審批總經理終審市場部存檔供銷部執行注：1、本流程中涉及銷售產品（煤炭、鈦礦、鐵精礦、硫鐵礦、鋼鐵）2、銷價降低需按本流程重新報批。計劃管理附件：月度產品銷售計劃表（表1-7-3）1414礦冶、敘永公司月度產品銷售計劃簽審流程141515月度采購資金付款計劃簽審流程

子（分）公司集團供銷系統月度采購資金付款明細供銷部長簽審市場部評審總經理審批總經理終審市場部存檔財務部執行計劃管理副總審核1515月度采購資金付款計劃簽審流程子（分1516161616新進原輔材料供應商評審流程注：1、在評審新進供應商資格時，新進供應商必須提供相關的資質證明和業績表。

2、供應部評審小組由經辦業務員、供應部副部長及部長、市場部顧問及部長、生產副總及相關部門組成。3、所有新進供應商必須填寫并簽審《新進供應商評審表》。

子（分）公司

集團供銷系統集團供銷系統平臺管理新進原輔材料供應商調查審批表市場部平臺維護人員加入試用平臺市場部主辦人員根據調查情況及質量報告填寫市場部長審核總經理終審副總審核執行質檢報告及小批試驗合格證附件：新進供應商調查審批表（表1-8-1）16161616新進原輔材料供應商評審流程注：1、在評審新進1617171717新進五金供應商評審流程注：1、在評審新進供應商資格時，新進供應商必須提供相關的資質證明和業績表。

2、評審小組由經辦業務員、顧問及技術相關人員組成。3、所有新進供應商必須填寫并簽審《五金供應商調查審批表》。

市場部主辦人員根據調查情況組織填寫集團供銷系統

集團供銷系統平臺管理市場部長審批新進五金供應商調查審批表總經理審批市場部平臺維護員錄入試用平臺待執行單件采購額5萬元以下單件采購額5萬元以上評審小組評審附件：新進五金供應商調查審批表（表1-8-2）副總經理審批17171717新進五金供應商評審流程注：1、在評審新進供應17181818年度供應商評審流程采購平臺內供應商市場部組織集團評審小組進行評審并匯總評審意見，整理評審結果注：1、在評審新進供應商資格時，新進供應商必須提供相關的資質證明和業績表。

2、子（分）公司評審小組由總經理、生產副總/部長、設備副總/部長、總經理、供應部正副部長、科長、相關工程設計人員組成。

3、集團評審小組由總經理、副總、顧問、市場部長及市場部相關人員組成。總經理審批通過評審供應部將供應商分為主要供應商（A級）、次要供應商（B級）、備用供應商（C級）三種。未通過評審供應商被淘汰

子（分）公司供應部子（分）公司集團供銷系統供應試用平臺的供應商總經理終審平臺管理供銷部組織子（分）公司評審小組進行評審并匯總評審意見，整理評審結果18181818年度供應商評審流程采購平臺市場部組織集團評審小組191919大件設備采購招標簽審流程業務員根據采購計劃單實施采購采購金額30萬元以上（或根據集團供銷系統通知調整）業務員采購招標注：1、評審小組A評審成員包括供銷總經理、供銷副總、供應部正副部長、市場部部長和顧問、分管生產副總、相關工程技術人員、分子公司總經理/分管副總。

2、評審小組B評審成員包括總經理、分管供銷副總、供應部正副部長、市場部部長和顧問。

3、對所有平臺范圍外的采購物資，市場部應及時錄入平臺，并在招標表上注明，為財務結算提供依據。

子（分）公司集團供銷系統供銷部長審核招標復核市場部組織集團價格委員會審核總經理簽審總經理終審執行附件：五金采購招標簽審表（表1-9）副總經理簽審19191919大件設備采購招標簽審流程業務員根據采購計劃單實施20廢舊、閑置、廢渣處理報批流程子（分）公司子（分）公司集團供銷系統所屬部門根據實際情況擬制廢舊申請處理報告部門負責人審核利用外賣分管副總審批供銷部根據招標表填制廢舊/渣出售協議按照審批意見組織利用注：1、分類：A類物資：硫酸亞鐵渣、沉降渣、粉煤灰、粗煤渣、硫酸亞鐵母液廢水、硫酸細渣、硫酸粗渣；B類物資：廢不銹鋼件、廢銅件、廢鐵、廢編織袋、廢硫磺袋內膜、廢塑料制品、廢橡膠制品、廢木料、廢運輸/裝載機輪胎、廢機油等。2、以上流程監察部、市場部監督。供銷部經辦人員編制招標復核廢舊處理招標表供銷部長簽審市場部組織價格委員會審核A類物資B類5萬元以上（含5萬元）B類物資5萬元以下總經理審批附件：廢舊、閑置、廢渣處理報批表（表1-10）2020廢舊、閑置、廢渣處理報批流程子（分）公司21產品宣傳資料制訂審批流程生產副總（或總工程師）審核經辦人員根據需要整理市場宣傳資料內容部長審核市場宣傳資料初稿市場宣傳資料正式文稿總經理終審

市場部生產/技術系統集團供銷系統產品宣傳經辦人員按相關流程招標并制作2121產品宣傳資料制訂審批流程生產副總（或總工程師）審核經辦人22市場宣傳資料制作報批流程部長審核總經理終審經辦人員根據裁決的市場宣傳計劃和《市場宣傳資料正式文稿》擬制決策報批表注：在起草決策報批表時，應提供市場宣傳資料的正式文稿，明確制作費用、制作數量、宣傳媒介或制作單位。聯系媒體實施20000元以上20000元以下

市場部集團供銷系統產品宣傳副總審核/終審2222市場宣傳資料制作報批流程部長審核總經理終審經辦人員根據裁23各類市場宣傳合同簽審流程部長簽定總經理簽定20000元以下20000元以上經辦人員按決策報批擬制合同文本合同文本

市場部集團供銷系統產品宣傳2323各類市場宣傳合同簽審流程部長簽定總經理簽定20000元以2424市場信息反饋處理流程供銷部提供大宗原輔材料供貨及市場周報表

子（分）公司集團供銷系統信息管理市場部匯總分析，提出市場應變建議供銷部執行、市場部存檔分管副總簽審意見注：供銷部、銷售部將周報表以書面或電子郵件形式報市場部，市場變動信息以短信方式報市場部。國內\國際銷售部提供產品銷售及市場分析周報表市場變動及時信息市場變動及時信息總經理終審/簽審意見供應方面總經理終審銷售部執行、市場部存檔銷售方面附件：1、大宗原輔料供貨及市場周報（表1-11-1）

2、產品銷售及市場分析周報表（（表1-11-2）

）2424市場信息反饋處理流程供銷部提供大宗原輔材料242525市場應急信息處理流程

公司各相關人員集團供銷系統相關人員以電話或短信的方式向市場部部長提供獲取的應急信息總經理終審各相關部門執行信息管理注：應急信息是指在經營過程中，業務人員及相關人員通過各種渠道獲取的有關市場突然變化的信息（價格突漲或突降，與經營有關的國家政策變化、地方區域政策調整）以及對公司有利的市場信息。市場部部長根據市場行情及綜合資料分析，提出書面處理建議市場部書面通知并存檔市場部有關人員獲取的突發信息副總經理審核2525市場應急信息處理流程公司各相關人252626產品產銷存日報信息傳遞流程生產部門填制并傳遞日產品產量、庫存數據

子（分）公司集團供銷系統信息管理市場部匯總并整理傳遞銷售部門填制并傳遞日產品銷售訂單量、價格等數據相關領導相關領導附件：龍蟒集團公司產、銷、存報表（表1-12）集團產品產、銷、存報表2626產品產銷存日報信息傳遞流程生產部門填制并傳遞日產品產262727網上產品經營信息發布審批流程市場技術服務人員初擬

市場部集團供銷系統信息管理網上信息發布審批單市場部長審核總經理批準市場部信息管理人員實施更改2727網上產品經營信息發布審批流程市場技術服務人員初擬272828顧客投訴信息反饋處理流程銷售、市場業務人員填寫顧客投訴信息反饋處理表顧客集團供銷系統子（分）公司集團供銷系統信息管理市場部長審核相關技術人員處理市場部技術服務人員協調處理技術/質量負責人處置意見市場部長簽字關閉銷售部長確認處理結果市場部技術服務存檔并登入臺帳質量部存檔顧客投訴信息反饋質量/技術問題商務問題銷售部長安排處置并簽署意見復印件原件附件：顧客投訴信息反饋處理表（表1-13）顧客投訴信息反饋處理表顧客投訴信息反饋處理表顧客投訴信息反饋處理表相關人員與顧客溝通并填寫,經主管人員簽字后顧客投訴信息反饋處理表業務人員協調處理顧客投訴信息反饋處理表2828顧客投訴信息反饋處理流程銷售、市場業務人員填寫顧客投2829市場部集團供銷系統市場部根據外協物流公司、外設倉庫的資質、能力作前期考察和洽談，整理匯總資料編制新進外協物流單位(A類)、外設倉庫選擇流程由主管副部長組織評審小組進行會審備注：1、評審小組由集團供銷系統總經理、副總、市場部長、主管儲運副部長、銷售部長組成、子（分）公司供銷部部長、總經理；2、A類物流單位是指定向集中到達或發送貨物的物流單位。副部長審核簽字副總審核總經理終審YN淘汰進入平臺管理儲運管理部長審核簽字新進物流單位調查審批表附件：新進物流單位調查審批表（表1-14）2929市場部3030子（分）公司集團供銷系統供銷部根據外協物流公司、資質、能力作前期調查和洽談，整理匯總相關資料并編制新進外協物流單位(B類)選擇流程由供銷部長組織本公司評審小組進行評審備注：1、會審小組由集團供銷系統總經理、副總、市場部長、主管儲運副部長、銷售部長組成；2、B類物流單位：指通過國鐵（或國鐵運輸代理）在子（分）公司附近站點進行的發接貨業務（含汽運）。總經理終審YN淘汰執行進入平臺管理儲運管理部長審核簽字新進物流單位調查審批表市場部分管副部長審核簽字市場部長簽審附件：新進物流單位調查審批表（表1-14）3030子（分）公303131子（分）公司集團供銷系統外協物流單位（A類）合同簽審流程市場部主管副部長組織相關供銷部及財務部進行合同評審備注：1、A類物流單位是指定向集中到達或發送貨物的物流單位。儲運管理市場部分管副部長審核總經理簽定合同市場部根據實際情況對相關物流項目進行招標或核價后擬制合同原件財務部執行供銷部復印存檔操作市場部原件存檔市場部長審核3131子（分）公313232子（分）公司集團供銷系統外協物流單位(B類)合同簽審流程備注：1、B類物流單位：指通過國鐵（或國鐵運輸代理）在子（分）公司附近站點進行的發接貨業務（含汽運）。儲運管理原件財務部執行供銷部原件存檔操作市場部復印件存檔供銷部長組織本部門及相關部門進行合同評審供銷部長審核總經理簽定合同供銷部根據實際情況對相關物流項目進行招標或核價后擬制合同市場部分管副部長審核3232子（分）公323333子（分）公司集團供銷系統外協物流單位合同簽審流程市場部主管副部長組織相關供銷部及財務部進行合同評審備注：1、A類物流單位是指定向集中到達或發送貨物的物流單位。2、B類物流單位：指通過國鐵（或國鐵運輸代理）在子（分）公司附近站點進行的發接貨業務（含汽運）。儲運管理市場部分管副部長審核總經理簽定合同市場部根據實際情況對相關物流項目進行招標或核價后擬制合同原件財務部執行供銷部復印存檔操作市場部原件存檔市場部長審核3333子（分）公3334市場宣傳費用借款流程市場部長審核市場部經辦人員配齊相關的決策報批依據并填寫借款申請單

集團供銷系統財務部費用簽審副總經理審批結算會計審核總經理終審3434市場宣傳費用借款流程市場部長審核市場部經辦人員配齊相關的35市場宣傳費用報銷流程逐級簽審單

集團供銷系統財務部市場部經辦人員配齊相關的決策報批依據并填寫費用簽審市場部長審核結算會計審核副總經理審批總經理終審3535市場宣傳費用報銷流程逐級簽審單集團供銷3636差旅費\招待費報銷簽審流程逐級簽審單

集團供銷系統財務部市場部經辦人員配齊相關的依據并填寫費用簽審市場部長審核結算會計審核副總審批總經理終審3636差旅費\招待費報銷簽審流程逐級簽審單3637373737原輔材料特殊結算報批流程業務員根據情況擬制決策報批表注：特殊結算是因特殊原因需另行結算的（包括因質量較低或送貨量不夠導致的扣款額較大，難于與供應商協調的以及超出合同約定結算金額的等例會結算情形）。供銷部長簽審子（分）公司集團供銷系統市場部組織價格委員會審總經理審批總經理終審供銷部按審批意見執行其它37373737原輔材料特殊結算報批流程業務員根據情況擬制決3738第二篇國際業務部分本篇包含：出口部分、進口部分四川龍蟒集團供銷系統業務流程手冊3838第二篇國際業務部分本篇包含：四川龍蟒集團供銷系統業393939國際業務部業務流程目錄四川龍蟒集團供銷系統業務流程手冊類別序號名稱操作流程1國際業務出口總業務流程2國際業務進口操作流程3接收合/訂單價格控制流程4發貨準流程5交單準備流程6儲運發貨流程7貨款回收監控流程8出口退稅流程信用管理9年度授信審批流程費用控制10傭金支付流程11其它各類費用借款簽審流程12其它各類費用報銷簽審流程393939國四川龍蟒集團供銷系統業務流程手冊類別序號3940國際業務出口總業務流程客戶業務員商檢員單證員業務經理副部長/助理計劃統計員海運儲運員對外報價書詢價業務員48小時內報價并擬制業務洽談擬制/接收銷售合同/定單業務員48小時內報價并擬制簽審初審終審并簽訂合同/定單審核合同和信用證/確認收到電匯/確認公司已通過信保辦理商檢及相關單證事宜編制發運審批表簽審通知貨代訂船訂倉/庫房備貨制作單證并配齊相關單據船離港后將相關信息通知客戶，同時將相關單據交單證人員提單辦理核銷退稅事宜報關單銀行交單，辦理相關收匯和傭金事宜一份傳計劃統計員一份傳客戶操作流程4040國際業務出口總業務流程客戶業務員4141國際業務進口操作流程供應商進口業務員單證員總經理財務部目的港口貨代洽談合作事宜簽訂合同根據進口采購計劃向供應商詢價，反饋信息報進口主管領導處理決定按合同要求啟動LC開證流程書面通知目的港口貨代合同有關內容接到賣方裝船及啟航通知后，及時把船舶及抵港信息傳達給港口貨代接到賣方支付文件后，對照合同審查信用證條款在船舶抵達目的港前一周，計算出應付的關稅增值稅，向進口單位財務申請。匯款到指定帳戶。如合同規定有預付款、分期付款或期中付款，在收到賣方付款通知或有效發票后根據合同具體執行。注：1、進口流程和出口流程大致相反，因此該流程圖編寫得較為簡單。

2、進口合同簽訂后復印合同，原件留底，復印件分別交對應工廠財務、原材料計劃儲運員及進口主管領導各一份。

3、扣關稅及增值稅發票應在進口物資抵港報關后60天內向貨代索取并及時轉交進口單位財務，及時用于稅賦抵扣。

4、如果進口設備中需要辦理進口登記或進口許可證的合同，在合同生效后及時去省機電辦辦理有關手續。如屬我方自行投保合同則及時投運輸保險審核合同和信用證并簽審承付如有不符點則及時改正船舶抵港前向貨代提供報關文件和報關委托書報關并在貨物到港后聯系卸貨事宜簽訂合同操作流程4141國際業務進口操作流程供應商進口業務員4142接收合同/定單價格控制流程

客戶業務員副部長/部長助理總經理生產部價格控制確定合作意向≥基礎價自行控制＜基礎價審核≥基礎價但比前合同有所降低支付方式控制先電匯自行控制終審/審核信用證支付見單付款/付款交單裁決（賒銷的不能超出授信額度）后電匯和賒銷等確定傭金業務洽談市場開拓初期由業務經理、部長與客戶商議確定裁決審核特殊品質/貼牌/包裝要求初審并上報及時溝通協調溝通確認特殊要求可行交貨期審核信用投保終審擬制/接收合同/定單審核終審簽訂合同/定單注：基礎價是月度銷量、銷價決策會決定的。初審并上報初審并上報終審裁決操作流程4242接收合同/定單價格控制流程客戶43發貨準備流程客戶業務員計劃統計員商檢員副部長/部長助理海運儲運員貨代修改合同或信用證編制發運審批表對應合同審核信用證，如發現不同或不合理條款在1日內通知客戶發運信息提交給計劃統計員(確保開船日前7-12天通知海運儲運員)簽批通知庫房備貨/訂船訂倉(如遇多個合同同時出貨則與業務經理協調)訂好艙后將船名、關單傳真給業務員予以確認將相關單證提交商檢員（預留3天）辦理商檢及相關單證/其他證明文件開船日前6天將相關單據提交給計劃統計員準備嘜頭標簽，寄送或通知港口庫貼嘜整理并提交海運儲運員將單據與報關單、核銷單及報關委托書配齊郵寄給貨代根據有關單據報關開船日前3天核查客戶合同執行情況通知發貨/停止發貨注：1、業務員需準備的報關文件：合同、發票、合同、發票、產地證、裝箱單、使用木托盤的木材熏蒸證書、鈦白粉需提供商檢提供的換證憑條等單據。

2、電匯收款須經國際業務副部長確認后方可通知海運儲運員出貨。

3、其他認證文件：由于不同客戶和國家對文件的要求不一，應提交的文件也視客戶、國別而異，具體認證文件見《出口合同的單證準備及交單要求》。

4、鈦白粉批號控制：工廠批號（小批號）和商檢批號（大批號）一一對應，便于追蹤。操作流程4343發貨準備流程客戶業務員44交單準備流程客戶業務員單證員貨代通知客戶有關出運的詳細信息向銀行交單貨物離港后審核并確認貨代提供的提單并在2小時內給予反饋意見編制單證并及時提交給單證員對于到岸價合同，確認提單后將合同和發票交給單證員辦理保險出口信保的合同在貨物出港后3日內，備齊提單和到岸價合同向信保銀行填表交保。注：1、提單確認：在最后一次提單確認件上簽名并注明“以此為準”。最終確認的提單副本須各人統一提交到單證員處留底備查。

2、業務員根據《出口合同單證準備交單檢查表》自查單據是否備齊；

3、交單時間：業務員應在信用證規定的最遲向銀行交單日前3天向單證員交單，付款交單的合同應在收到并經銀行確認的正式提單的2日內向單證員交單。其它支付條款的合同(先電匯，賒銷等)也應在收到經確認的正式提單后3日內寄往客戶。

4、電匯條款下的向用戶交單：業務員提供發票和提單，由副部長簽字后向用戶寄單,，同時交單證員備案。

5、CAD或DP付款交單：出口業務員需要向單證件員提供發票、裝箱單和提單。必要時修改提單操作流程4444交單準備流程客戶45貨款回收監控流程

客戶國際業務部財務部國際業務員向單證員索取電匯到款信息及其它結算方式的收匯結算情況，監控其負責合同的貨款回收。根據合同及時支付貨款國際業務員編制應收帳款周報表國際業務經理審核國際業務副部長/部長助理簽審并給出處理意見備案國際業務員督促回款/信保賠償注：收匯申請：各業務員應配合單證員并提供所須單證，包括銷售合同、箱單、發票、提單、商檢證、產地證、受益人證明等。操作流程4545貨款回收監控流程客戶4646

國際業務部港口倉庫儲運發貨流程（外貿海運）海運儲運員擬制出口貨物放單表及訂倉委托書副部長/部長助理審核出口貨物放單表國際業務員將發貨評審表和配好的報關單交儲運業務員根據簽審的出口貨物放單表向貨代發放訂倉委托書和倉庫提貨通知簽審后的出口貨物放單表傳港口倉庫貨代憑訂倉委托書到港口倉庫提貨根據出口貨物放單表上的內容與貨代的訂倉委托書內容核對無誤后放貨相關單證確認并遞交相關單證交儲運業務員貨代操作流程4646國4647出口退稅流程

國際業務部財務部貨物出口后，在確認已收回貨款后3天內，國際業務員將單據提交給核銷員國際業務核銷員收集匯總港口、財務和業務員三方單據辦理核銷交接作退稅憑證國際業務員將當月已出口的應退稅的合同清單交相關核銷員國際業務核銷員隨時查詢保關單的返回情況并跟蹤注：1、業務員將對應的合同、發票和提單提交給核銷員，核銷員同時需要收集港口返回的報關單、核銷單和裝貨單，財務提供的結匯水單。

2、因支付條款原因需在報關后90天以后才能核銷的合同，核銷員須按外管局規定提前申報備案。操作流程4747出口退稅流程國際業務部48年度授信審批流程

國際業務部集團供銷系統每年12月5日前國際根據歷史情況編制副部長/部長助理組織召開授信決策會下年度授信建議書根據決策會的意見重新整理存檔、實施下年度授信表說明：1、授信決策會由總經理、國際業務副部長、市場部部長、財務部部長等人員組成。2、如在執行過程中需要追加授信額度或對新的客戶授信，以決策報批表形式上報總經理審批。總經理簽審簽審流程4848年度授信審批流程國際業務部49傭金支付簽審流程

國際業務部財務部國際業務員每月10日前填寫傭金支付明細表國際業務單證員審核支付結算注：傭金支付明細表經國際業務副部長簽字后需提交給計劃統計員，再統一傳給財務部。供銷系統總經理終審國際業務結算會計審核國際業務財務科長審核國際業務副部長/部長助理審核簽審流程4949傭金支付簽審流程國際業務部50其它各類費用借款簽審流程

國際業務部財務部經辦人員填寫借款申請單注：其它各類費用包括樣品費、簽證費、商檢費、貿促會認證費、海關報關單費、外管局核銷單費、保險費等。供銷系統總經理終審國際業務結算會計審核國際業務財務科長審核國際業務副部長/部長助理審核簽審流程5050其它各類費用借款簽審流程國際業務部51其它各類費用報銷簽審流程

國際業務部財務部經辦人員填寫逐級簽審單注：其它各類費用包括樣品費、簽證費、商檢費、貿促會認證費、海關報關單費、外管局核銷單費、保險費等。供銷系統總經理終審國際業務結算會計審核國際業務財務科長審核國際業務副部長/部長助理審核簽審流程5151其它各類費用報銷簽審流程國際業務部52第三篇國內銷售部分四川龍蟒集團供銷系統業務流程手冊5252第三篇國內銷售部分四川龍蟒集團供銷系統業務流程手冊535353銷售部業務流程目錄四川龍蟒集團供銷系統業務流程手冊類別序號名稱合同管理1銷售合同樣本簽審流程2一般銷售合同簽審流程3特殊銷售合同簽審流程費用控制4銷售業務費標準審批流程5銷售業務費簽審流程6銷售業務費支付/報銷簽審流程7外設倉庫費用報銷簽審流程8銷售退款簽審流程9銷售損失簽審流程信用管理10年度授信審批流程操作流程11銷售發貨流程535353銷四川龍蟒集團供銷系統業務流程手冊類別序號5354銷售合同樣本審批流程

銷售部財務部法律顧問集團供銷系統每年12月5日前銷售部根據歷史情況提供銷售合同樣本總經理終審說明：銷售合同樣本每年審核一次,如在執行過程中要使用樣本合同以外的合同,也應按上述流程報批。負責人審核法律顧問審核部長審核合同管理5454銷售合同樣本審批流程銷售部55一般銷售合同簽審流程

銷售部銷售合同業務員或銷售內務審核并草簽業務員與客戶洽談合同條款銷售內務擬制說明：本流程限于一般合同的簽定,特殊合同的簽定見下一流程。部長/副部長簽審合同管理5555一般銷售合同簽審流程56特殊銷售合同簽審流程

銷售部集團供銷系統業務員或銷售內務審核并草簽業務員與客戶洽談合同條款部長/副部長簽審說明:1、特殊合同是指涉銷售價格低于定價或特殊質量要求的合同。

2、針對涉及特殊質量要求的合同評審小組由分子公司總經理、集團供銷系統總經理、銷售副總、銷售部正副部長、市場部部長及相關銷售員組成。銷售部長組織合同評審總經理終審合同管理5656特殊銷售合同簽審流程銷售部57銷售業務費標準審批流程

銷售部財務部集團供銷系統業務費標準審批單銷售部長/副部長/助理審核銷售內務根據合同填制一式兩聯業務費標準審批單業務費標準審批單一聯由銷售內務存檔備查一聯由銷售結算室登記臺帳總經理終審費用控制5757銷售業務費標準審批流程銷售部58銷售業務費簽審流程

銷售部集團供銷系統業務費審批表銷售結算根據終審后的業務費標準,按實際發生的業務量和資金回收情況填制一式兩聯總經理終審銷售部長/副部長/助理審核費用控制5858銷售業務費簽審流程銷售部59銷售業務費支付\報銷簽審流程

銷售部財務部總監審核根據終審后的兩聯業務費審批表開具發票,并留存一聯審批表銷售結算根據業務費審批表及發票填制逐級簽審單銷售結算取下業務費審批表登記臺帳部長/副部長/助理領款支付部長/副部長/助理審核費用控制5959銷售業務費支付\報銷簽審流程銷售部60外設倉庫費用報銷簽審流程

銷售部財務部業務員根據倉庫和運輸公司提供的有效發票及倉庫收、發、存記錄以及客戶簽收的回執填制結算會計審核第一負責人審核逐級簽審單部長/副部長/助理審核費用控制6060外設倉庫費用報銷簽審流程61銷售退款簽審流程

銷售部財務部退款申請表業務員根據客戶提出的退款申請擬制銷售結算會計審核財務第一負責人終審部長/副部長/助理審核費用控制6161銷售退款簽審流程62銷售損失簽審流程銷售部市場部集團供銷系統子（分）公司銷售損失處理表業務員根據實際情況填寫財務部銷售結算會計審核財務部第一負責人審核總經理終審/審核10萬元以上部長/副部長/助理審核總經理終審注：簽審按此流程，責任劃分按原文件規定執行。費用控制6262銷售損失簽審流程銷售部63年度授信審批流程

銷售部集團供銷系統每年12月5日前銷售部根據歷史情況編制部長組織召開授信決策會下年度授信建議書銷售部根據決策會的意見重新整理存檔、實施下年度授信表總經理簽字確認說明：1、授信決策會由經營副總、集團供銷系統總經理、銷售副總、銷售部長/副部長/助理、市場部長、財務部長組成。2、如在執行過程中需要追加授信額度或對新的客戶授信，以決策報批表形式上報集團供銷系統總經理審批。信用管理6363年度授信審批流程銷售部64

銷售部子（分）公司供銷部業務員根據貨款情況提出發貨申請銷售發貨流程發貨申請單部長/副部長/助理簽審根據銷售內務傳遞過來的經簽審的發貨申請單組織發貨銷售內務制發貨申請單操作流程6464銷售部6565供銷系統業務流程終審權限表一、市場部業務流程終審權限類別序號

名稱

終審人

類別序號

名稱

終審人計劃管理1年度供銷計劃制訂流程

供銷系統總經理招標復核14大件設備(30萬元以上)采購招標簽審流程

子(分)公司總經理2年度大宗原輔材料采購計劃簽審流程

子(分)公司總經理15廢舊、閑置、廢渣物資處理報批簽審流程

子(分)公司總經理3年度產品市場宣傳計劃簽審流程

供銷系統總經理產品宣傳16產品宣傳資料制訂審批流程

供銷系統總經理4年度儲運計劃簽審流程

供銷系統總經理17市場宣傳資料制作報批流程

供銷系統總經理5月度大宗原輔材料預案評審流程

子(分)公司總經理18各類市場宣傳合同簽審流程

2萬元以下市場部長

2萬元以上供銷系統總經理6月度大宗原輔材料補充預案評審流程

供銷系統總經理信息管理19市場信息反饋處理流程供應方面[子(分)公司總經理]

銷售方面[供銷系統總經理]7月度產品銷售計劃簽審流程

供銷系統總經理20網上產品經營信息發布審批流程

供銷系統總經理8礦冶、敘永公司月度產品銷售計劃簽審流程

子(分)公司總經理儲運管理21新進外協物流單位、外設倉庫選擇流程

供銷系統總經理9月度采購資金付款計劃簽審流程

子(分)公司總經理費用簽審22市場宣傳費用借款流程

供銷系統總經理10經營應急信息處理流程供銷系統總經理23市場宣傳費用報銷流程

供銷系統總經理平臺管理11新進供應商評審流程

供銷系統總經理24業務費用報銷簽審流程

供銷系統總經理12年度供應商評審流程

供銷系統總經理

其他13原輔材料特殊結算報批流程子(分)公司總經理

6565供銷系統業務流程終審權限表一、市場部業務流程終審權限656666供銷系統業務流程終審權限表二、國際業務部業務流程終審權限

三、國內銷售部業務流程終審權限

類別序號

名稱

終審人類別

序號

名稱

終審人信用管理1年度授信審批流程

供銷系統總經理合同管理

1銷售合同樣本簽審流程

供銷系統總經理費用控制2傭金支付簽審流程

供銷系統總經理2一般銷售合同簽審流程

銷售部長3其它各類費用借款簽審流程

供銷系統總經理3特殊銷售合同簽審流程

供銷系統總經理4其它各類費用報銷簽審流程

供銷系統總經理費用控制

4銷售業務費標準審批流程

供銷系統總經理

5銷售業務費簽審流程

供銷系統總經理

6銷售業務費支付/報銷簽審流程

銷售部長

7外設倉庫費用報銷簽審流程

供銷系統總經理

8銷售退款簽審流程

供銷系統總理

9銷售損失簽審流程

10萬元以下供銷系統總經理

10萬元以上子(分)公司總經理

信用管理10年度授信審批流程

供銷系統總經理6666供銷系統業務流程終審權限表二、國際業務部業務流程終審66四川龍蟒集團公司供銷系統業務流程手冊2008-12-2867集團公司內控文件，不提供對外審核。67四川龍蟒集團公司1集團公司內控文件，168

目錄第一篇市場部業務流程第二篇國際業務部業務流程第三篇國內銷售部業務流程682目錄2686969一、本業務流程是在原制度流程的基礎上，通過征求相關部門意見編制而成，適用于龍蟒集團供銷系統的經營業務。二、本業務流程共包含三篇：市場篇、國際業務篇、國內銷售篇,經企管部、人行部匯審后，李總裁批準發布實施。三、本業務流程從2008年12月28日發布，09年1月1日起實施。四、本業務流程發布后，子(分)公司業務流程在集團流程基礎上結合本公司具體情況編制,經集團供銷系統審核,子(分)公司總經批準發布實施。五、本業務流程的解釋權歸四川龍蟒集團供銷系統。擬制：市場部審核：王干批準：李家權編制說明6933一、本業務流程是在原制度流程的基礎上，通過征求相關部門意7070第一篇市場部業務流程本篇包含：計劃管理、平臺管理、招標復核（供應、廢舊）、市場調研、服務、信息管理、儲運管理四川龍蟒集團供銷系統業務流程手冊7044第一篇市場部業務流程本篇包含：四川龍蟒集團供銷系統717171市場部業務流程目錄四川龍蟒集團供銷系統業務流程手冊業務類別序號名稱

業務類別序號名稱計劃管理1年度供銷計劃制訂流程信息管理18市場信息反饋處理流程2年度大宗原輔材料采購計劃簽審流程19市場信息應急處理流程3年度產品市場宣傳計劃簽審流程20產品產銷存日報信息傳遞流程4年度儲運計劃簽審流程21網上產品經營信息發布審批流程5月度大宗原輔材料預案評審流程22顧客投訴信息反饋處理流程6月度大宗原輔材料補充預案評審流程儲運管理23新進外協物流單位(A類)、外設倉庫選擇流程7月度產品銷售計劃簽審流程24新進外協物流單位B類)、外設倉庫選擇流程8礦冶\敘永公司月度產品銷售計劃簽審流程25外協物流單位（A類）合同簽審流程9月度采購資金付款計劃簽審流程26外協物流單位（B類）合同簽審流程供應平臺管理10新進原輔材料供應商評審流程費用簽審

27市場宣傳費用借款流程11新進五金供應商評審流程28市場宣傳費用報銷流程12年度供應商評審流程29業務費用報銷簽審流程招標復核13大件設備(30萬以上)采購招標簽審流程其它30原輔材料特殊結算報批流程14廢舊\閑置\廢渣物資處理報批流程

產品宣傳15產品宣傳資料制訂審批流程16市場宣傳資料制作報批流程17各類市場宣傳合同簽審流程555市四川龍蟒集團供銷系統業務流程手冊業務類別序號名7172年度供銷計劃制訂流程

子（分）公司集團供銷系統人行部下年度生產計劃根據生產裝置能力及生產狀況編制總經理審批財務部預算年度供銷計劃市場部組織國內、國際銷售部根據市場情況編制總經理審批人行部預算計劃管理市場部存檔附件：1、年度主要原輔料采購計劃表（表1-1）2、年度產品銷量、銷價計劃（表1-2）726年度供銷計劃制訂流程子（分）公司7373年度大宗原輔料采購計劃簽審流程

子（分）公司集團供銷系統年度大宗原輔材料采購計劃表根據供應平臺、生產及當年合作情況編制供銷部長審核作為簽訂下年度框架合同的依據市場部組織價格委員會評審總經理審批附件：年度大宗原輔材料采購計劃樣表（表1-3）計劃管理總經理審批77年度大宗原輔料采購計劃簽審流程子737474年度產品市場宣傳計劃簽審流程

市場部集團供銷系統年度產品市場宣傳計劃草案經辦人員根據市場需要匯總擬制部長審核總經理終審存檔待執行附件：年度產品宣傳計劃表（表1-4）計劃管理副總審核88年度產品市場宣傳計劃簽審流程市場7475年度儲運計劃簽審流程

子（分）公司市場部集團供銷系統各單位年度儲運計劃供銷部根據生產部提供的《年度生產計劃》、供應部和國際業務部提供的《原燃材料年度采購計劃》、銷售部和國際業務部提供的《產品年度銷售和發運計劃》以及周邊站點及合作的物流公司的發接貨能力，編制部門負責人審核分管副部長審核總經理終審部長審核計劃簽審副總審核附件：年度貯運計劃表（表1-5）759年度儲運計劃簽審流程子（分7676年度儲合同簽審流程

子（分）公司市場部集團供銷系統各單位年度儲運計劃供銷部根據生產部提供的《年度生產計劃》、供應部和國際業務部提供的《原燃材料年度采購計劃》、銷售部和國際業務部提供的《產品年度銷售和發運計劃》以及周邊站點及合作的物流公司的發接貨能力，編制部門負責人審核分管副部長審核總經理終審部長審核計劃簽審副總審核附件：年度貯運計劃表（表1-5）1010年度儲合同簽審流程子76777777月度大宗原輔材料預案評審流程供銷部根據市場情況、同行情況編制注：價格委會參加人員：1、集團價格委員會：集團供銷系統總經理、副總、集團顧問、市場部長、財金部長、監察審計部2、每次評審會需簽到，未到的在簽到表上注明原因。生產系統每月22日前向供應部提供庫存情況和采購計劃供應部長審核簽字總經理簽審

子（分）公司子（分）公司集團供銷系統總經理終審市場部組織集團價格委員會并根據決策會意見重新整理意見并簽字（3個工作日）大宗原輔材料月度預案供銷部5日前執行并簽定確認市場部存檔計劃管理25日前報出附件：1、鈦業公司大宗原輔材料月度預案評審表（表1-6-1）2、其它公司大宗原輔料月度預案評審表（表1-6-3）副總經理簽審77111111月度大宗原輔材料預案評審流程供銷部根據市場情況、78787878月度大宗原輔材料補充預案評審流程注：以下情況必須編制補充采購預案或招標表，補充采購預案或招標表不組織決策會。

a、臨時采購的物資；b、由于市場急劇變化，中途漲跌價的物資；c、中途新增供貨單位的物資；

供銷部編制總經理簽審

子（分）公司子（分）公司集團供銷系統市場部長審核大宗原輔材料月度補充預案供銷部執行市場部存檔計劃管理副總審審核附件：1、鈦業公司大宗原輔材料月度補充預案評審表（表1-6-2）2、其它公司大宗原輔料月度補充預案評審表（表1-6-4）供銷部長審核總經理審核12121212月度大宗原輔材料補充預案評審流程注：以下情況787979月度產品銷售計劃簽審流程

銷售部集團價格委員會集團供銷系統月度產品銷售計劃銷售部根據生產、庫存及市場編制部長簽審市場部根據生產、庫存及市場初審總經理終審附件：1、月度產品銷售計劃表（表1-7-1/2）

2、月度產品銷售計劃通知書（表1-7-4）執行市場部傳遞至相關部門存檔注：1、本流程中涉及銷售產品（飼料磷酸鹽、肥料磷酸鹽、硫酸亞鐵、植酸酶、鈦白粉）2、臨時銷價調整審批：銷售部提出銷價調整的初步意見→市場部組織審核→供銷系統總經理批準執行。3、月度產品銷售計劃通知傳遞的部門有：銷售部、子分公司供銷部計劃管理市場部組織銷價評審會月度產品銷售計劃通知書市場部編制1313月度產品銷售計劃簽審流程798080礦冶、敘永公司月度產品銷售計劃簽審流程

子（分）公司集團價格委員會集團供銷系統月度產品銷售計劃報批表供售部根據生產、庫存及市場編制部長簽審市場部組織銷價評審會總經理審批總經理終審市場部存檔供銷部執行注：1、本流程中涉及銷售產品（煤炭、鈦礦、鐵精礦、硫鐵礦、鋼鐵）2、銷價降低需按本流程重新報批。計劃管理附件：月度產品銷售計劃表（表1-7-3）1414礦冶、敘永公司月度產品銷售計劃簽審流程808181月度采購資金付款計劃簽審流程

子（分）公司集團供銷系統月度采購資金付款明細供銷部長簽審市場部評審總經理審批總經理終審市場部存檔財務部執行計劃管理副總審核1515月度采購資金付款計劃簽審流程子（分8182828282新進原輔材料供應商評審流程注：1、在評審新進供應商資格時，新進供應商必須提供相關的資質證明和業績表。

2、供應部評審小組由經辦業務員、供應部副部長及部長、市場部顧問及部長、生產副總及相關部門組成。3、所有新進供應商必須填寫并簽審《新進供應商評審表》。

子（分）公司

集團供銷系統集團供銷系統平臺管理新進原輔材料供應商調查審批表市場部平臺維護人員加入試用平臺市場部主辦人員根據調查情況及質量報告填寫市場部長審核總經理終審副總審核執行質檢報告及小批試驗合格證附件：新進供應商調查審批表（表1-8-1）16161616新進原輔材料供應商評審流程注：1、在評審新進8283838383新進五金供應商評審流程注：1、在評審新進供應商資格時，新進供應商必須提供相關的資質證明和業績表。

2、評審小組由經辦業務員、顧問及技術相關人員組成。3、所有新進供應商必須填寫并簽審《五金供應商調查審批表》。

市場部主辦人員根據調查情況組織填寫集團供銷系統

集團供銷系統平臺管理市場部長審批新進五金供應商調查審批表總經理審批市場部平臺維護員錄入試用平臺待執行單件采購額5萬元以下單件采購額5萬元以上評審小組評審附件：新進五金供應商調查審批表（表1-8-2）副總經理審批17171717新進五金供應商評審流程注：1、在評審新進供應83848484年度供應商評審流程采購平臺內供應商市場部組織集團評審小組進行評審并匯總評審意見，整理評審結果注：1、在評審新進供應商資格時，新進供應商必須提供相關的資質證明和業績表。

2、子（分）公司評審小組由總經理、生產副總/部長、設備副總/部長、總經理、供應部正副部長、科長、相關工程設計人員組成。

3、集團評審小組由總經理、副總、顧問、市場部長及市場部相關人員組成。總經理審批通過評審供應部將供應商分為主要供應商（A級）、次要供應商（B級）、備用供應商（C級）三種。未通過評審供應商被淘汰

子（分）公司供應部子（分）公司集團供銷系統供應試用平臺的供應商總經理終審平臺管理供銷部組織子（分）公司評審小組進行評審并匯總評審意見，整理評審結果84181818年度供應商評審流程采購平臺市場部組織集團評審小組858585大件設備采購招標簽審流程業務員根據采購計劃單實施采購采購金額30萬元以上（或根據集團供銷系統通知調整）業務員采購招標注：1、評審小組A評審成員包括供銷總經理、供銷副總、供應部正副部長、市場部部長和顧問、分管生產副總、相關工程技術人員、分子公司總經理/分管副總。

2、評審小組B評審成員包括總經理、分管供銷副總、供應部正副部長、市場部部長和顧問。

3、對所有平臺范圍外的采購物資，市場部應及時錄入平臺，并在招標表上注明，為財務結算提供依據。

子（分）公司集團供銷系統供銷部長審核招標復核市場部組織集團價格委員會審核總經理簽審總經理終審執行附件：五金采購招標簽審表（表1-9）副總經理簽審