半年工作小結半年工作小結大體框架

工作基本情況12成績和不足3

未來工作計劃4工作流程敘述大體框架工作基本情況12成績和不足3工作基本情況2月13日-2月28日，在蓋北廠區了解生產流程、倉庫會計工作及熟悉人員。掌握了產品基本生產流程和原料、包裝、成品出入庫流程；學會做倉庫臺賬和開增值稅發票等；知道了產品的形狀及所用包裝，使原本抽象的東西具體化。熟悉生產流程和倉庫會計工作是財務工作的基本要求，熟悉人員使我更好的和他們進行工作上的交流。這一些，都為我今后的工作提供了很多方便。工作基本情況2月13日-2月28日，在蓋北廠區了解生產流程、3月1日至今，我的基本工作是協助燕飛姐完成部分會計核算工作。主要工作內容為：日常現金管理、填制憑證、對賬、報個稅、進項稅網上申報、整理裝訂憑證，月初完成關聯方對賬及《庫存表》、《稅費表》《財務費用表》等的編制，出納不在時替出納付款等。每天的工作都很充實忙碌，并且幾乎每天都有碰到新得問題，學到新的東西，使我在工作過程中有很好的鍛煉和提升。3月1日至今，我的基本工作是協助燕飛姐完成部分會計核算工作。工作流程敘述12填制憑證3對賬

日常現金管理45報個稅進項稅網上認證6整理裝訂憑證月初部分表格編制7工作流程敘述12填制憑證3對賬日常現金管理45報個稅進項（一）核查報銷單上的金額是否與發票金額相符，檢查發票有無過期及蓋章，如有不符及時發現并要求補換發票等。 （二）付現金時，做的認真細致，當面點清，簽字確認，加蓋現金付訖章。現金管理（三）每天進行現金盤庫，核對庫存現金是否與現金日記賬相符，如有不符，及時查明原因，進行處理。

（一）核查報銷單上的金額是否與發票金額相符，檢查發票有無過期（一）首先要注意摘要的寫法，購銷貨憑證摘要要寫明購銷貨單位名稱，貨物數量及進銷項稅額；現金憑證摘要要寫明收付款內容、金額，對需要在各車間進行分攤的費用，在摘要中還要分開寫明車間及對應金額。總之，在考慮摘要簡明扼要的同時盡量寫全憑證信息，方便以后查找。填制憑證（二）做憑證時要注意，如：購買的設備要先通過“在建工程”科目；和安全有關的做“專項儲備”；注意關聯方單位掛的科目；項目核算填寫正確；遇到不會做的要主動詢問或查找以前憑證。（三）記住一些經常接觸的編號如：科目、產品、項目、部門、業務員編號，可以大大提高填制憑證速度。

（一）首先要注意摘要的寫法，購銷貨憑證摘要要寫明購銷貨單位名對賬對賬時，先詢問對方余額，然后進入總賬系統，查看供應商明細賬余額，看是否對上對于電話對賬，若有不符的，要聽清對方所說明細并記錄下來，也可通過傳真明細賬進行核對

如是請求付款的，對賬相符，則打印付款申請單并簽字確認交由出納付款。如不符，則要和對方會計具體核對明細，找出不符原因對賬對賬時，先詢問對方余額，然后進入總賬系統，查看供應商明細報個稅向行政要最新人事檔案，用vlookup函數把工資表轉換成個稅系統要求的工資表格式。完成工資表格后，進入個人所得稅報稅系統：第一步“個人信息管理”—“員工信息管理”，錄入最新員工信息第二步“工資管理”—“工資表[1]”—“外部數據導入”，導入工資表文件后保存第三步“支付個人收入管理”—“正常工資表[1]”—“工資數據導入”—保存退出。第四步“個人所得稅管理”—“產生個人所得稅扣繳報告表[1]”—保存，然后進入賬套中的《個人所得稅明細賬》，核對明細賬貸方合計是否與扣繳報告表合計數相符，如不符則去改第一步中工資表“基本工資”數據，然后重新進行第二步、第三步、第四步。第五步“數據交換”—“生成上報數據”第六步“數據交換”—“上傳上報數據”—直接上傳數據報個稅向行政要最新人事檔案，用vlookup函數把工資表轉換進項稅網上認證進入專用發票認證系統：第一步點擊掃描錄入選項卡，“高速掃描”—“保存數據”第二步點擊網上認證選項卡，“檢索待認證記錄”—“實時認證”當系統提示認證未通過時，逐一檢查掃描信息是否與發票信息一致，手工修改后保存數據，再進行實時認證即可第三步點擊“數據查詢”，查看認證合計數是否與總賬中進項稅合計數相符，最后打印認證結果清單已經認證通過的發票，每30張一冊，裝訂成冊進項稅網上認證整理裝訂憑證

整理憑證附件一般注意事項：①公司內部采購發票，打印發票支付報銷單②從關聯方購貨的發票，填開發票支付報銷單③檢查銀行回單是否齊全④檢查銷售發票后附的出庫單、開票申請單是否齊全⑤檢查發票支付報銷單上領導是否已簽字⑥檢查已付承兌匯票收據是否齊全對于缺少的附件，用excel記錄（寫清憑證號及附件內容），及時通知責任人并要求其補回附件裝訂憑證時注意事項：①打印記賬憑證，打印時注意格式設置②為了整潔美觀，小的附件可以用膠水黏在一起，整理時憑證和附件要對齊③裝訂時要注意裝訂線是否已牢固整理裝訂憑證月初報表編制《關聯事項表》關聯余額項：進入供應商科目余額表，選擇“應付賬款—關聯方”科目，（客戶，則進入客戶科目余額表，選擇“應收賬款—關聯方”，輸入期末余額數即可，對于龍盛股份和香港萬津則還需要查看“應付賬款—內部關聯方”，在關聯事項表“其他應付款”欄輸入該科目余額關聯交易輸入時要注意是不含稅金額，所以要逐一點開憑證，在對應科目填入不含稅金額和關聯方對賬，發現賬對不上時，檢查并調整，若仍有差額，則要說明原因。月初報表編制《關聯事項表》月初報表編制《月末庫存表》進入“項目科目總賬”，選擇項目大類“存貨核算”—選擇相應存貨科目—輸出項目總賬（注意選擇輸出格式為“數量金額式”）在輸出excel表格中，在數量與金額列中插入一列“單價”，并計算出單價，然后把excel表格數據復制粘貼到《月末庫存表》中，對于庫存為零的存貨要隱藏掉，并且要注意庫存表公式的變化并修改公式。最后完成庫存表后，存貨合計數要與總賬存貨余額進行核對，看是否一致月初報表編制月初報表編制《稅費表》進入總賬《發生額及余額表》，選擇“應交稅費”科目，在《稅費表》本期應繳欄輸入《應交稅費發生額及余額表》貸方發生數，在本期實繳欄輸入借方發生數。對于“社會保險”一欄，則要查看“應付職工薪酬—社會保險費”明細賬《財務費用表》進入總賬《發生額及余額表》，選擇“財務費用”科目，在《財務費用表》對應欄內輸入本期發生額。“銀行貸款”一欄則要填寫龍盛委貸余額數月初報表編制《稅費表》54321學會了很多會計核算方法，很好的完成了從學生到會計工作者角色的轉換成績和不足有自己固定的工作，很多事情都可以做到獨擋一面，每天工作很充實很好的融入了辦公室大集體，同事關系融恰經驗不足，現在做的還是比較基礎的工作，需要進一步加強學習和積累經驗有時不夠心細，經常看錯數字或是遺漏業務，導致核算結果出錯，引起不必要的麻煩54321學會了很多會計核算方法，很好的完成了從學生到會計工工作計劃下月起，我就要接手國稅、地稅申報工作，雖然聽著很繁瑣，但是相信自己耐心做，能夠做好對于月末成本結轉這塊，自己還不是很了解，是我以后需要加強的地方認真工作，對于自己欠缺的地方要多詢問，多學習，提升自己的工作能力工作計劃下月起，我就要接手國稅、地稅申報工作，雖然聽著很繁瑣ThankYou!ThankYou!

半年工作小結半年工作小結大體框架

工作基本情況12成績和不足3

未來工作計劃4工作流程敘述大體框架工作基本情況12成績和不足3工作基本情況2月13日-2月28日，在蓋北廠區了解生產流程、倉庫會計工作及熟悉人員。掌握了產品基本生產流程和原料、包裝、成品出入庫流程；學會做倉庫臺賬和開增值稅發票等；知道了產品的形狀及所用包裝，使原本抽象的東西具體化。熟悉生產流程和倉庫會計工作是財務工作的基本要求，熟悉人員使我更好的和他們進行工作上的交流。這一些，都為我今后的工作提供了很多方便。工作基本情況2月13日-2月28日，在蓋北廠區了解生產流程、3月1日至今，我的基本工作是協助燕飛姐完成部分會計核算工作。主要工作內容為：日常現金管理、填制憑證、對賬、報個稅、進項稅網上申報、整理裝訂憑證，月初完成關聯方對賬及《庫存表》、《稅費表》《財務費用表》等的編制，出納不在時替出納付款等。每天的工作都很充實忙碌，并且幾乎每天都有碰到新得問題，學到新的東西，使我在工作過程中有很好的鍛煉和提升。3月1日至今，我的基本工作是協助燕飛姐完成部分會計核算工作。工作流程敘述12填制憑證3對賬

日常現金管理45報個稅進項稅網上認證6整理裝訂憑證月初部分表格編制7工作流程敘述12填制憑證3對賬日常現金管理45報個稅進項（一）核查報銷單上的金額是否與發票金額相符，檢查發票有無過期及蓋章，如有不符及時發現并要求補換發票等。 （二）付現金時，做的認真細致，當面點清，簽字確認，加蓋現金付訖章。現金管理（三）每天進行現金盤庫，核對庫存現金是否與現金日記賬相符，如有不符，及時查明原因，進行處理。

（一）核查報銷單上的金額是否與發票金額相符，檢查發票有無過期（一）首先要注意摘要的寫法，購銷貨憑證摘要要寫明購銷貨單位名稱，貨物數量及進銷項稅額；現金憑證摘要要寫明收付款內容、金額，對需要在各車間進行分攤的費用，在摘要中還要分開寫明車間及對應金額。總之，在考慮摘要簡明扼要的同時盡量寫全憑證信息，方便以后查找。填制憑證（二）做憑證時要注意，如：購買的設備要先通過“在建工程”科目；和安全有關的做“專項儲備”；注意關聯方單位掛的科目；項目核算填寫正確；遇到不會做的要主動詢問或查找以前憑證。（三）記住一些經常接觸的編號如：科目、產品、項目、部門、業務員編號，可以大大提高填制憑證速度。

（一）首先要注意摘要的寫法，購銷貨憑證摘要要寫明購銷貨單位名對賬對賬時，先詢問對方余額，然后進入總賬系統，查看供應商明細賬余額，看是否對上對于電話對賬，若有不符的，要聽清對方所說明細并記錄下來，也可通過傳真明細賬進行核對

如是請求付款的，對賬相符，則打印付款申請單并簽字確認交由出納付款。如不符，則要和對方會計具體核對明細，找出不符原因對賬對賬時，先詢問對方余額，然后進入總賬系統，查看供應商明細報個稅向行政要最新人事檔案，用vlookup函數把工資表轉換成個稅系統要求的工資表格式。完成工資表格后，進入個人所得稅報稅系統：第一步“個人信息管理”—“員工信息管理”，錄入最新員工信息第二步“工資管理”—“工資表[1]”—“外部數據導入”，導入工資表文件后保存第三步“支付個人收入管理”—“正常工資表[1]”—“工資數據導入”—保存退出。第四步“個人所得稅管理”—“產生個人所得稅扣繳報告表[1]”—保存，然后進入賬套中的《個人所得稅明細賬》，核對明細賬貸方合計是否與扣繳報告表合計數相符，如不符則去改第一步中工資表“基本工資”數據，然后重新進行第二步、第三步、第四步。第五步“數據交換”—“生成上報數據”第六步“數據交換”—“上傳上報數據”—直接上傳數據報個稅向行政要最新人事檔案，用vlookup函數把工資表轉換進項稅網上認證進入專用發票認證系統：第一步點擊掃描錄入選項卡，“高速掃描”—“保存數據”第二步點擊網上認證選項卡，“檢索待認證記錄”—“實時認證”當系統提示認證未通過時，逐一檢查掃描信息是否與發票信息一致，手工修改后保存數據，再進行實時認證即可第三步點擊“數據查詢”，查看認證合計數是否與總賬中進項稅合計數相符，最后打印認證結果清單已經認證通過的發票，每30張一冊，裝訂成冊進項稅網上認證整理裝訂憑證

整理憑證附件一般注意事項：①公司內部采購發票，打印發票支付報銷單②從關聯方購貨的發票，填開發票支付報銷單③檢查銀行回單是否齊全④檢查銷售發票后附的出庫單、開票申請單是否齊全⑤檢查發票支付報銷單上領導是否已簽字⑥檢查已付承兌匯票收據是否齊全對于缺少的附件，用excel記錄（寫清憑證號及附件內容），及時通知責任人并要求其補回附件裝訂憑證時注意事項：①打印記賬憑證，打印時注意格式設置②為了整潔美觀，小的附件可以用膠水黏在一起，整理時憑證和附件要對齊③裝訂時要注意裝訂線是否已牢固整理裝訂憑證月初報表編制《關聯事項表》關聯余額項：進入供應商科目余額表，選擇“應付賬款—關聯方”科目，（客戶，則進入客戶科目余額表，選擇“應收賬款—關聯方”，輸入期末余額數即可，對于龍盛股份和香港萬津則還需要查看“應付賬款—內部關聯方”，在關聯事項表“其他應付款”欄輸入該科目余額關聯交易輸入時要注意是不含稅金額，所以要逐一點開憑證，在對應科目填入不含稅金額和關聯方對賬，發現賬對不上時，檢查并調整，若仍有差額，則要說明原因。月初報表編制《關聯事項表》月初報表編制《月末庫存表》進入“項目科目總賬”，選擇項目大類“存貨核算”—選擇相應存貨科目—輸出項目總賬（注意選擇輸出格式為“數量金額式”）在輸出excel表格中，在數量與金額列中插入一列“單價”，并計算出單價，然后把excel表格數據復制粘貼到《月末庫存表》中，對于庫存為零的存貨要隱藏掉，并且要注意庫存