K/3Cloud財務管理解決方案

——總賬、智能會計平臺K/3Cloud財務管理解決方案

——總賬、智能會計平臺目錄總賬目錄總賬目錄企業財務管理困惑K/3Cloud財務管理解決方案方案價值目錄企業財務管理困惑藍海集團CFO公司不斷發展，如何在集團內多法人情況下完成復雜的財務處理，提高財務工作效率？企業財務管理困惑如何滿足多會計準則及稅務準則的不同要求？快速實現財務處理中的多賬簿平行記賬？藍海集團CFO公司不斷發展，如何在集團內多法人情況下完成復雜目錄企業財務管理困惑K/3Cloud財務管理解決方案方案價值目錄企業財務管理困惑總賬系統應用框架業務處理報表分析科目初始數據現金流量初始數據總賬初始化基礎設置憑證管理總分類賬現金流量項目出納復核憑證審核憑證錄入控制策略會計策略憑證生成分錄類型憑證模板智能會計平臺初始化賬簿幣別匯率體系會計日歷會計要素核算維度科目憑證字摘要庫記賬憑證過賬憑證查詢憑證查詢期末處理結轉損益期末結賬期末調匯現金流量其他存貨核算現金流量查詢憑證指定現金流量會計核算體系業務審核策略明細分類賬核算維度分類總賬核算維度明細表多欄式明細賬科目余額表試算平衡表核算維度余額表核算維度明細表核算維度匯總表總賬系統應用框架業務處理報表分析科目初始數據現金流量初始數據系統整體應用流程系統整體應用流程幣別特性介紹應用場景系統預置了ISO標準的部分常用幣別。用戶需要根據自己企業的實際情況去審核啟用需要使用的幣別。有外幣業務的企業都需要進行幣別的維護。各個業務系統在進行單據錄入時候需要引用。幣別特性介紹應用場景系統預置了ISO標準的部分常用幣別。用戶匯率體系特性介紹應用場景匯率體系包含匯率類型和匯率的設置。同一匯率類型下同一個生效日期期間內，只能有一個匯率。有外幣業務的企業都需要進行匯率類型和匯率的維護工作。各個業務系統在進行單據錄入時候需要引用。匯率體系特性介紹應用場景匯率體系包含匯率類型和匯率的設置。有會計日歷會計日歷的期間類型分為月、自然月和周三種，周又分為52周、53周和445方式三種。系統預設了目前企業最常用的會計日歷。會計日歷可以進行靈活設置，并且多套方案并存，可以滿足集團模式下多種會計制度的分、子公司對期間的管理。特性介紹應用場景會計日歷會計日歷的期間類型分為月、自然月和周三種，周又分會計要素系統預制了中國新會計準則適用的六要素。系統要先設置了會計要素，才可以進行科目表的設置。會計要素會計要素是為了適應不同的會計準則的國家對會計要素的分類不同。例如美國的子公司，可能使用的是國際準則的五要素，也可能使用的美國準則的十要素。特性介紹應用場景會計要素系統預制了中國新會計準則適用的六要素。會計要素會計要核算維度核算維度顧名思義就是核算的維度，本版本暫時僅支持所有基礎資料的核算維度定義。核算維度與科目結合使用，用來進行業務輔助核算，財務報表分析和賬務查詢。特性介紹應用場景核算維度核算維度顧名思義就是核算的維度，本版本暫時僅支持所有科目科目基礎資料實際上包含會計要素、科目表、科目類別、科目。會計科目是按經濟內容對資產、負債、所有者權益、收入、費用和利潤會計要素作進一步分類的類別名稱，是財務記賬的基礎。特性介紹應用場景科目科目基礎資料實際上包含會計要素、科目表、科目類別、科目。會計核算體系特性介紹應用場景根據組織機構設置會計核算體系。核算組織的下級組織可選范圍為包含自身在內的所有業務組織。解決企業多維度管理的需求，既可以滿足財務報告體系的核算，也可以滿足責任中心考核的內部管理的核算需求。會計核算體系特性介紹應用場景根據組織機構設置會計核算體系。核賬簿特性介紹應用場景根據企業財務管理需求設置總賬賬簿，定義賬簿所在的核算組織，適用的科目表以及本位幣等信息。在集團眾多的企業中可能有在海內外多處上市的企業，要遵循不同上市地的會計準則與制度進行會計核算；也可能有不同行業的企業，需要用不同的科目體系進行核算。企業為了滿足對外報告與對內管理的要求，也往往需要有兩套賬簿。賬簿特性介紹應用場景根據企業財務管理需求設置總賬賬簿，定賬簿科目初始化特性介紹應用場景賬簿啟用后，需要收集手工賬或者其他業務系統發生的會計科目余額作為總賬系統科目的初始數據。如果沒有初始數據，可以直接進行結束初始化操作。賬簿如果是自然年度1月啟用，則只需錄入科目期初余額數據；如果非自然年度1月啟用，不僅需要錄入期初余額，還需根據實際情況錄入本年累計發生額以及實際損益數據等。賬簿科目初始化特性介紹應用場景賬簿啟用后，需要收集手工賬或者賬簿現金流量初始化特性介紹應用場景用戶錄入賬簿的現金流量初始數據，現金流量初始數據是根據基礎資料現金流量項目的明細項目羅列的。年中啟用的賬簿，才需要錄入現金流量項目的初始余額數據，這樣才能計算全年的現金流量表。賬簿現金流量初始化特性介紹應用場景用戶錄入賬簿的現金流量初始科目初始數據批量引入特性介紹應用場景用戶可以使用該功能直接引入外部文件或者業務系統的科目初始數據，大大提高初始化工作的效率。從外部文件引入時，用戶需要先在科目初始數據錄入界面引出科目初始化模板，在模板中填寫對應的數據后使用該功能引入；從業務系統引入科目發生額前，業務系統必須先錄入業務數據然后結賬。科目初始數據批量引入特性介紹應用場景用戶可以使用該功能直接引賬簿結束初始化特性介紹應用場景賬簿的科目初始工作完成之后，必須先結束初始化才能進行憑證過賬以及結賬操作。用戶的初始化數據如需修改，需先將賬簿反初始化再進行。執行結束初始化操作，以鎖定初始數據不允許再隨意變更，以免影響后續業務數據的準確性。要修改初始數據，只能返回到初始化狀態操作。賬簿結束初始化特性介紹應用場景賬簿的科目初始工作完成之后，必憑證編制、核對特性介紹應用場景憑證管理主要包含新增憑證、出納復核、憑證審核以及憑證過賬等操作。憑證編制完成后，根據要求進行出納復核或者憑證審核，二者沒有先后順序。賬簿在實現初始化之后，財務人員需要以憑證的方式記錄公司發生的實際經濟業務。同時，按照做賬參數的控制要求，對憑證進行審核、過賬，發現錯誤進行修改。憑證編制、核對特性介紹應用場景憑證管理主要包含新增憑證、出納憑證過賬特性介紹應用場景憑證過賬是指將會計憑證分錄中的科目發生額登記到相關的會計賬簿的過程。已過賬憑證不能再進行修改，只能采取補錄憑證或者使用紅字憑證進行沖銷的方式修改。憑證過賬不允許斷號。不支持憑證反過賬。賬簿每一期的期末結賬之前，必須將當期所有憑證過賬。過賬前，會計人員應當對憑證內容進行仔細審核。憑證過賬特性介紹應用場景憑證過賬是指將會計憑證分錄中的科目發其他功能之一特性介紹應用場景在憑證查詢界面，系統提供憑證沖銷、憑證整理、憑證報告以及查看明細賬、查看業務單據等操作。用戶如果需要修改已結賬期間的憑證，必須做一張相同憑證的來進行沖銷，使用憑證沖銷功能；重新整理憑證號，使用憑證整理；聯查憑證分錄科目的明細賬，查看關聯的業務單據等。其他功能之一特性介紹應用場景在憑證查詢界面，系統提供憑證沖銷其他功能之二特性介紹應用場景系統提供在憑證中直接指定現金流量項目的功能，使用自動指定，則系統根據憑證分錄的業務發生分類自動拆分分錄進行金額自動匹配。根據會計準則的要求，企業必須對外報送現金流量表，它集中反映資金的流動和配置。憑證指定現金流量是編制現金流量表的基礎。其他功能之二特性介紹應用場景系統提供在憑證中直接指定現金流量現金流量表特性介紹應用場景在憑證上指定現金流量之后，打開現金流量表即可查詢流量的明細項目的流量信息。現金流量信息能夠表明企業經營狀況是否良好，資金是否緊缺，企業償付能力大小，從而為投資者、債權人、企業管理者提供非常有用的信息。現金流量表也是企業對外必須發布的三大報表之一。現金流量表特性介紹應用場景在憑證上指定現金流量之后，打開現金現金流量查詢特性介紹應用場景系統提供查詢每張憑證的現金流量項目明細功能，支持按照設置的過濾條件準確查詢現金流量記錄，幫助企業財務人員快速校驗現金流量表。使用該功能查詢業務記錄相應的現金流量，看到資金的流動情況。現金流量查詢特性介紹應用場景系統提供查詢每張憑證的現金流量項期末調匯特性介紹應用場景期末調匯主要用于對外幣核算的賬戶在期末自動計算匯兌損益，生成匯兌損益轉賬憑證。只有具備“期末調匯”屬性的科目才能進行匯率調整。根據企業會計準則規定，匯率變動應確認為匯兌損益，匯兌損益是在各種外幣業務的會計處理過程中，因采用不同的匯率而產生的會計記賬本位幣金額的差異。期末調匯特性介紹應用場景期末調匯主要用于對外幣核算的賬戶在期結轉損益特性介紹應用場景系統提供結轉損益功能，將所有損益類科目的本期余額全部自動轉入本年利潤科目，并生成一張結轉損益記賬憑證。

期末時，應將各損益類科目的余額轉入“本年利潤”科目，以反映企業在某個會計期間內實現的利潤或虧損總額。

結轉損益特性介紹應用場景系統提供結轉損益功能，將所有損益類科期末結賬特性介紹應用場景在本期所有的會計業務全部處理完畢之后，必須將本期的賬務全部進行結賬處理，系統才能進入下一期間。總賬結賬依賴于業務系統必須優先結賬。

定期進行結賬。結賬之前，按企業財務管理和成本核算的要求，必須進行制造費用，產品生產成本的結轉，期末調匯及損益結轉等工作。若為年底結轉，還必須結平本年利潤和利潤分配賬戶。

期末結賬特性介紹應用場景在本期所有的會計業務全部處理完畢之后賬簿查詢特性介紹應用場景總分類賬明細分類賬核算維度明細賬多欄式明細賬會計賬簿是以會計憑證為依據，對全部的經濟業務進行全面、系統、連續、分類地記錄和核算，并按照專門的格式以一定的形式鏈接在一起的賬頁所組成的簿籍。賬簿查詢特性介紹應用場景總分類賬會計賬簿是以會計憑證為依據，報表分析特性介紹應用場景科目余額表試算平衡表會計報表所提供的指標，比其他會計資料更具綜合性，本系統能全面地反映企業經營活動的情況和成果。報表分析特性介紹應用場景科目余額表會計報表所提供的指標，比其目錄企業財務管理困惑K/3Cloud財務管理解決方案方案價值目錄企業財務管理困惑總賬方案價值滿足日益復雜的財務核算與報告要求滿足“多重人格”的公司要求適應不同會計準則要求，采用多賬簿記賬，賬簿分別報告。完成集團內法人間交易等財務處理，實現有效準確的集團內部核算。實現多維度內部報告與考核企業可以按自身管理思念、人力資源架構、產業結構等設置考核體系。考核主體與維度多樣化，如責任中心、產品線、項目、區域等。實現對內考核的核算與對外的財務核算，外部報告與內部報告并行。考核報告按需編制，滿足多維度管理需求。總賬方案價值滿足日益復雜的財務核算與報告要求目錄智能會計平臺目錄智能會計平臺目錄企業財務管理困惑K/3Cloud財務管理解決方案方案價值目錄企業財務管理困惑藍海集團CFO財務部門的賬務處理要求越來越高，既能夠實現與業務同步的實時賬務、又要能完成準確無誤的多維度記賬，并且能滿足多準則的記賬要求？財務業務如何更好的做到智能一體化？企業財務管理困惑藍海集團CFO財務部門的賬務處理要求越來越高，既能夠實現與業目錄企業財務管理困惑K/3Cloud財務管理解決方案方案價值目錄企業財務管理困惑智能會計平臺與其他系統接口圖智能會計平臺與其他系統接口圖憑證生成過程業務單據001業務單據002業務單據003業務憑證001業務憑證002業務憑證003總賬憑證001業務單據一對一生成業務憑證業務憑證一對一或匯總生成總賬憑證憑證生成過程業務單據001業務單據002業務單據003業務憑多賬簿下單據與憑證業務單據a業務組織

智能會計平臺憑證Ａ核算體系a核算組織主賬簿憑證Ａ核算體系a核算組織副賬簿憑證Ｂ核算體系a核算組織主賬簿憑證Ｂ核算體系a核算組織副賬簿多賬簿下單據與憑證業務單據智能會智能會計平臺應用框架業務處理總賬憑證查詢業務憑證查詢憑證生成情況查詢憑證生成分錄類型憑證模板基礎設置智能會計平臺參數控制策略智能會計平臺應用框架業務處理總賬憑證查詢業務憑證查詢憑證生成整體應用流程整體應用流程分錄類型特性介紹應用場景分錄類型是根據業務對會計科目的抽象和概括；根據科目影響因素的不同設置對應的會計科目在設置憑證模板時可多次引用,減少設置工作量。分錄類型特性介紹應用場景分錄類型是根據業務對會計科目的抽象和憑證模板特性介紹應用場景憑證模板建立起單據與憑證間的關聯關系。1、通用模板與賬簿模板2、提供業務分類功能3、分錄行可設置條件需要生成憑證的單據都必須設置憑證模板。憑證模板特性介紹應用場景憑證模板建立起單據與憑證間的關聯關系智能會計平臺參數特性介紹應用場景用于設置憑證生成過程中的控制策略。用戶可以根據企業的實際情況進行設置。智能會計平臺參數特性介紹應用場景用于設置憑證生成過程中的控制憑證生成特性介紹應用場景1、支持多賬簿同時操作；2、系統自動收集未生成總賬憑證的單據；3、系統自動讀取憑證模板并生成憑證。4、生成業務憑證和總賬憑證。定期或不定期對已審核的單據進行憑證生成操作，對企業的經濟活動進行會計核算。憑證生成特性介紹應用場景1、支持多賬簿同時操作；定期或不定期憑證生成情況查詢特性介紹應用場景查看業務單據是否生成憑證、對應的憑證號、未生成憑證原因等1、總賬結賬前檢查單據是否均已生成憑證。2、業務與總賬對賬。3、分析未生成憑證原因。憑證生成情況查詢特性介紹應用場景查看業務單據是否生成憑證、對業務憑證查詢特性介紹應用場景1、查看業務憑證；2、對于未生成總賬憑證的業務憑證可以手工修改科目、維度和摘要等。業務憑證與業務單據是一對一的關系，為業務與總賬對賬提供重要依據。業務憑證查詢特性介紹應用場景1、查看業務憑證；業務憑證與業務總賬憑證查詢特性介紹應用場景1、查看業務系統生成的總賬憑證2、對總賬憑證進行修改、審核、過賬等操作。以憑證的方式記錄公司發生的實際經濟業務。總賬憑證查詢特性介紹應用場景1、查看業務系統生成的總賬憑證以對賬特性介紹應用場景提供總賬與應收匯總表、應付匯總表、存貨收發存匯總表的對賬。自定義對賬方案。對賬結果清晰可追溯、系統自動分析差異原因滿足企業總賬與業務對賬的需求。總賬賬簿業務系統存貨科目存貨收發存匯總表應收科目應收款明細表應付科目應付款明細表對賬對賬對賬對賬特性介紹應用場景提供總賬與應收匯總表、應付匯總表、存貨收目錄企業財務管理困惑K/3Cloud財務管理解決方案方案價值目錄企業財務管理困惑智能會計平臺在總賬與業務系統之間搭建起橋梁，既實現了財務與業務的獨立性，又能輕松建立連接，加大了財務與業務處理的靈活度，真正實現了業務隨時發生，財務隨時核算的管理訴求。通過智能會計平臺，輕松實現業務信息與會計信息的對賬；有效支撐多核算體系及多賬薄的應用。在集團企業多賬薄應用中，操作簡單，效率高，解決了財務處理中的重復性、機械性、工作量大、容易出錯等問題。

智能會計平臺方案價值智能會計平臺在總賬與業務系統之間搭建起橋梁，既實現了財務與業目錄費用報銷目錄費用報銷目錄企業費用管理困惑K/3Cloud費用報銷解決方案方案價值目錄企業費用管理困惑藍海集團CFO費用不斷增長，消耗了大量利潤，影響公司業績表現。費用分析滯后，很難清楚費用都花在哪里，無法及時作出相應控制策略。集團規模增大后，總部、各子分公司之間的費用控制良莠不齊。費用分配難度太大，如何得知利潤中心真正的業績表現。企業費用管理困惑公司員工尤其是新進員工不是很清楚公司的費用報銷制度，不知道怎么進行正確的費用報銷。公司流程審批環節很長，很難知道目前報銷流程在哪個環節。長期出差在外的員工，報銷費用很困難。領導長期出差，無法審批報銷。員工在借款和還款過程的管理中，要花精力進行跟蹤原來的手工報銷，無法避免舞弊行為。手工單據進行審核和錄入系統的工作量太大。藍海集團CFO費用不斷增長，消耗了大量利潤，影響公司業績表現目錄企業費用管理困惑K/3Cloud費用報銷解決方案方案價值目錄企業費用管理困惑費用報銷系統，面向企業全員以及財務報銷人員，提供完整的費用報銷流程，支持從費用申請、借款到費用報銷、退款，以及費用二次分配與移轉業務。與出納、應付系統無縫集成，精細化的個人往來管理，幫助企業費用合理統籌，防止不必要的浪費和支出。系統概述費用報銷系統，面向企業全員以及財務報銷人員，提供完整的費用報產品架構初始化日常業務處理啟用日期設置核銷管理報表分析借款賬齡分析借款到期預警分析借款跟蹤分析費用匯總分析尾差核銷核銷記錄報銷付款核銷費用申請出差申請費用申請借款申請費用報銷組織內報銷跨組織報銷費用移轉部門間轉移利潤中心間轉移組織間轉移期末處理費用申請出差申請費用報銷差旅費報銷費用移轉關賬反關賬憑證生成費用報銷跟蹤分析歷史借款余額基礎資料系統參數結束初始化費用項目費用報銷系統參數產品架構初始化日常業務處理啟用日期設置核銷管理報表分析借款賬完整的多組織費用報銷業務支持多種報銷模式：先申請后報銷先借款后報銷實報實銷退借款支持跨組織與組織內報銷；支持歷史借款余額的管理與報銷平賬。核心特性藍海柴油機申請組織銷售公司費用承擔組織藍海機械報銷付款組織藍海機械總公司藍海柴油機公司變電器公司銷售公司柴油機本部總裝事業部機加事業部藍海柴油機申請組織藍海柴油機費用承擔組織藍海柴油機報銷付款組織完整的多組織費用報銷業務核心特性藍海柴油機銷售公司藍海機械藍精細化費用往來管理報銷主體可精細化到員工個人、部門、供應商、客戶以及其他往來單位。報銷確認的所有費用統一自動傳送到應付系統的其他應付單，幫助企業進行完整的往來管理。核心特性費用往來單位員工部門客戶、供應商其他精細化費用往來管理核心特性費用往來單位員工部門客戶、供應商其靈活的費用二次分配與移轉靈活的費用二次分配與移轉，既支持先報銷后移轉，也支持先分配（移轉）后報銷業務。支持跨核算組織、跨業務組織、跨往來單位、跨費用項目的費用移轉。費用移轉憑證處理：對于核算組織內的費用移轉，支持轉賬憑證的生成。對于跨核算組織的費用移轉，支持通過費用間組織結算，生成轉出轉入組織的內部應收應付。核心特性報銷憑證費用報銷單費用承擔組織：藍海柴油機費用移轉單費用承擔組織：總裝費用承擔組織：機加先報銷被其他組織領用費用移轉統一采購辦公用品報銷憑證費用報銷單費用承擔組織：藍海柴油機費用移轉單轉出：藍海柴油機轉入：總裝轉入：機加統一采購辦公用品發票未到，已被其他組織領用收到報銷靈活的費用二次分配與移轉核心特性報銷憑證費用報銷單費用移轉單全面核銷管理，精準跟蹤費用借款與報銷基于單據關聯自動完成絕大部分報銷應付付款（借款）的核銷工作；核銷向導以及尾差的特殊核銷功能，幫助企業費用報銷人員、報銷申請人精準的跟蹤每一筆費用借款、費用報銷的報銷、付款、退款情況。核心特性報銷單已付款金額

已退款金額

沖借款金額

沖銷金額

報銷未付款金額申請單（借款）實際借款金額

已報銷金額

已退款金額

沖銷金額

借款余額歷史借款余額已報銷金額

已退款金額

沖銷金額

借款余額全面核銷管理，精準跟蹤費用借款與報銷核心特性報銷單申請單（借與出納、應付系統無縫集成申請單（借款）成功審核，自動生成出納付款申請單；報銷單保存時，同步生成應付系統其他應付單；報銷單成功審核，同步生成出納付款申請單，或退款單；核心特性費用報銷系統出納系統應付系統與出納、應付系統無縫集成核心特性費用報銷系統出納系統應付系統系統整體應用流程系統整體應用流程特性介紹應用場景系統參數設置提供了數據中心級的參數設置。需系統管理員用戶登錄方可修改。普通用戶可在費用管理系統-參數設置中，查看當前組織的設置。企業根據實際需求，進行系統參數設置。系統管理員用戶可修改普通用戶可查看勾選，則審核已關賬期間的單據時，系統將提示手工將申請日期修改至最近關賬之后。特性介紹應用場景系統參數設置提供了數據中心級的參數設置。企業特性介紹應用場景初始化針對業務組織進行啟用日期設置、歷史借款余額的維護與審核、結束初始化操作。系統初始化。啟用日期設置業務組織歷史借款余額業務組織結束初始化業務組織審核為保證財務業務對賬。與總賬聯用，要求【啟用日期】大于各業務組織所屬核算組織的主賬簿最新的結賬期間。歷史借款余額跟蹤明細初始化/反初始化特性介紹應用場景初始化針對業務組織進行啟用日期設置、歷史借款特性介紹應用場景費用申請一單兩用，可僅完成出差或者費用支出事由的申請。也可事由申請的同時，申請借款。費用/出差申請與審批。費用申請單&差旅費申請單事由申請借款申請一單兩用申請借款：與出納集成，支持現金、銀行轉賬等各類支付方式。支持通過網銀支付。對借款的申請單，可詳細跟蹤申請人借款或審核人可即時查看當前往來單位的借款余額。特性介紹應用場景費用申請一單兩用，可僅完成出差或者費用支出事特性介紹應用場景費用報銷可通過申請單下推報銷單。可通過費用移轉單下推費用報銷單。差旅費報銷費用報銷費用申請單費用報銷單差旅費申請單差旅費報銷單費用移轉單申請組織、費用承擔組織、付款組織分離。支持普通發票和增值稅發票兩類原始報銷憑證。支持報銷付款、報銷退款、不付不退。特性介紹應用場景費用報銷可通過申請單下推報銷單。差旅費報銷費特性介紹應用場景費用移轉提供跨組織、部門、費用項目、費用承擔產品、往來單位的費用移轉。在企業實際經營過程中，費用的分配與承擔對象的轉移。費用報銷費用移轉費用移轉無源單費用報銷支持跨組織、部門、費用項目、費用承擔產品、往來單位的移轉特性介紹應用場景費用移轉提供跨組織、部門、費用項目、費用承擔特性介紹應用場景費用組織間結算通過【組織間結算】，基于費用移轉單，進行費用的組織間結算，自動生成組織間應收應付結算清單。跨核算組織費用移轉的往來處理。費用移轉單組織間結算維護組織間結算關系應收應付結算清單在會計核算體系下，跨核算組織的費用移轉特性介紹應用場景費用組織間結算通過【組織間結算】，基于費用移特性介紹應用場景核銷管理支持關聯關系核銷、匹配條件核銷、特殊業務核銷。支持自定義核銷方案。向導式的匹配條件核銷。尾差核銷支持任意單據的核銷。對報銷應付與報銷付款、借款的核銷，是準確提供賬齡分析表、借款到期預警等分析報表的前提。核銷管理自動核銷向導系統自動核銷尾差核銷根據單據關聯關系自動核銷根據核銷方案，通過向導式的匹配核銷.對零星未核銷且無法核銷的報銷、付款（含借款）單，進行尾差核銷，生成對方單據-核銷單，作為確認收入或損失的原始業務單據。核銷單支持核銷的單據類型特性介紹應用場景核銷管理支持關聯關系核銷、匹配條件核銷、特殊特性介紹應用場景賬務處理業務單據統一通過智能會計平臺生成憑證.（借款）申請單在出納系統付款單生成憑證。報銷單確認的費用金額，在應付系統其他應付單生成憑證。企業的經營活動需要以憑證的形式記錄在總賬里。本系統已經預設各種單據的憑證模板，用戶可以通過智能記賬平臺自動生成憑證。費用移轉單建議以下單據在費用報銷系統生成憑證：核銷單特性介紹應用場景賬務處理業務單據統一通過智能會計平臺生成憑證特性介紹應用場景期末處理支持任意日期的關賬。關賬之后可以反關賬。費用報銷系統的關賬是完全業務上的關賬，不分期間，可以選擇任意日期關賬。關賬后，對已關賬的單據只能查看。特性介紹應用場景期末處理支持任意日期的關賬。費用報銷系統的關特性介紹應用場景報表分析提供費用借款相關分析報表；提供費用相關分析報表；費用借款類跟蹤以及費用匯總分析。特性介紹應用場景報表分析提供費用借款相關分析報表；費用借款類目錄企業費用管理困惑K/3Cloud費用報銷解決方案方案價值目錄企業費用管理困惑方案價值1、規范單據填寫，確保審批流程順暢。2、費用管理與財務集成，提升財務工作效率。1、能對費用進行有效控制，提升企業利潤率。2、防止不合理費用產生。3、通過各種監控，確保資金的合理利用。1、即時費用分析，決策有據可依。2、利潤中心考核更加準確，給經營決策提供依據。效率業績風險決策1、建立規范的費用報銷制度，防止舞弊行為。方案價值1、規范單據填寫，確保審批流程順暢。1、能對費用進行K3_Cloud_V50_售前方案_多組織財務核算解決方案課件特別聲明沒有金蝶軟件國際軟件集團有限公司的特別許可，任何人不能以任何形式或為任何目的復制或傳播本文檔的任何部分。本文檔中包含的信息如有更改，恕不另行通知。由金蝶軟件（中國）有限公司和其分銷商所銷售的某些軟件產品包含有其它軟件供應商版權所有的軟件組件。Microsoft?、WINDOWS?、NT?、EXCEL?、Word?、PowerPoint?和SQLServer?是微軟公司的注冊商標。IBM?、DB2?、DB2通用數據庫、OS/2?、ParallelSysplex?、MVS/ESA、AIX?、S/390?、AS/400?、OS/390?、OS/400?、iSeries、pSeries、xSeries、zSeries、z/OS、AFP、IntelligentMiner、WebSphere?、Netfinity?、Tivoli?、Informix和Informix?動態ServerTM是國際商業機器公司在美國或其他公司的商標。ORACLE?是ORACLE公司的注冊商標。UNIX?是UNIXINTERNATIONALCO.,LIMTED的注冊商標、OSF/1?和Motif?是OpenGroup的注冊商標。Citrix?、Citrix徽標、ICA、ProgramNeighborhood?、MetaFrame?、WinFrame?、VideoFrame?、MultiWin?以及此處引用的Citrix產品名是CitrixSystems公司的商標或注冊商標。HTML是HATEMOGLUTEKSTILGIYIMSANAYIVETICARETA.S.的注冊商標，DHTML、XML和XHTML

是W3C?、WorldWideWeb協會、計算機科學實驗室的商標或注冊商標，PureXML是國際商業機器公司的注冊商標。JAVA?是甲骨文美國有限公司的注冊商標。JAVASCRIPT?是甲骨文美國有限公司的注冊商標，由其技術開發和實施商Netscape許可使用。Apusic?是深圳市金蝶中間件有限公司的注冊商標。本文檔提到的金蝶?、金蝶KIS?、K/3?、金蝶EAS?、友商網?和其它金蝶產品和服務以及它們各自的徽標是金蝶軟件（中國）有限公司在中國和世界其它一些國家的商標或注冊商標。本文檔提到的所有其它產品和服務名稱是它們各自公司的商標。特別聲明沒有金蝶軟件國際軟件集團有限公司的特別許可，任何人不K/3Cloud財務管理解決方案

——總賬、智能會計平臺K/3Cloud財務管理解決方案

——總賬、智能會計平臺目錄總賬目錄總賬目錄企業財務管理困惑K/3Cloud財務管理解決方案方案價值目錄企業財務管理困惑藍海集團CFO公司不斷發展，如何在集團內多法人情況下完成復雜的財務處理，提高財務工作效率？企業財務管理困惑如何滿足多會計準則及稅務準則的不同要求？快速實現財務處理中的多賬簿平行記賬？藍海集團CFO公司不斷發展，如何在集團內多法人情況下完成復雜目錄企業財務管理困惑K/3Cloud財務管理解決方案方案價值目錄企業財務管理困惑總賬系統應用框架業務處理報表分析科目初始數據現金流量初始數據總賬初始化基礎設置憑證管理總分類賬現金流量項目出納復核憑證審核憑證錄入控制策略會計策略憑證生成分錄類型憑證模板智能會計平臺初始化賬簿幣別匯率體系會計日歷會計要素核算維度科目憑證字摘要庫記賬憑證過賬憑證查詢憑證查詢期末處理結轉損益期末結賬期末調匯現金流量其他存貨核算現金流量查詢憑證指定現金流量會計核算體系業務審核策略明細分類賬核算維度分類總賬核算維度明細表多欄式明細賬科目余額表試算平衡表核算維度余額表核算維度明細表核算維度匯總表總賬系統應用框架業務處理報表分析科目初始數據現金流量初始數據系統整體應用流程系統整體應用流程幣別特性介紹應用場景系統預置了ISO標準的部分常用幣別。用戶需要根據自己企業的實際情況去審核啟用需要使用的幣別。有外幣業務的企業都需要進行幣別的維護。各個業務系統在進行單據錄入時候需要引用。幣別特性介紹應用場景系統預置了ISO標準的部分常用幣別。用戶匯率體系特性介紹應用場景匯率體系包含匯率類型和匯率的設置。同一匯率類型下同一個生效日期期間內，只能有一個匯率。有外幣業務的企業都需要進行匯率類型和匯率的維護工作。各個業務系統在進行單據錄入時候需要引用。匯率體系特性介紹應用場景匯率體系包含匯率類型和匯率的設置。有會計日歷會計日歷的期間類型分為月、自然月和周三種，周又分為52周、53周和445方式三種。系統預設了目前企業最常用的會計日歷。會計日歷可以進行靈活設置，并且多套方案并存，可以滿足集團模式下多種會計制度的分、子公司對期間的管理。特性介紹應用場景會計日歷會計日歷的期間類型分為月、自然月和周三種，周又分會計要素系統預制了中國新會計準則適用的六要素。系統要先設置了會計要素，才可以進行科目表的設置。會計要素會計要素是為了適應不同的會計準則的國家對會計要素的分類不同。例如美國的子公司，可能使用的是國際準則的五要素，也可能使用的美國準則的十要素。特性介紹應用場景會計要素系統預制了中國新會計準則適用的六要素。會計要素會計要核算維度核算維度顧名思義就是核算的維度，本版本暫時僅支持所有基礎資料的核算維度定義。核算維度與科目結合使用，用來進行業務輔助核算，財務報表分析和賬務查詢。特性介紹應用場景核算維度核算維度顧名思義就是核算的維度，本版本暫時僅支持所有科目科目基礎資料實際上包含會計要素、科目表、科目類別、科目。會計科目是按經濟內容對資產、負債、所有者權益、收入、費用和利潤會計要素作進一步分類的類別名稱，是財務記賬的基礎。特性介紹應用場景科目科目基礎資料實際上包含會計要素、科目表、科目類別、科目。會計核算體系特性介紹應用場景根據組織機構設置會計核算體系。核算組織的下級組織可選范圍為包含自身在內的所有業務組織。解決企業多維度管理的需求，既可以滿足財務報告體系的核算，也可以滿足責任中心考核的內部管理的核算需求。會計核算體系特性介紹應用場景根據組織機構設置會計核算體系。核賬簿特性介紹應用場景根據企業財務管理需求設置總賬賬簿，定義賬簿所在的核算組織，適用的科目表以及本位幣等信息。在集團眾多的企業中可能有在海內外多處上市的企業，要遵循不同上市地的會計準則與制度進行會計核算；也可能有不同行業的企業，需要用不同的科目體系進行核算。企業為了滿足對外報告與對內管理的要求，也往往需要有兩套賬簿。賬簿特性介紹應用場景根據企業財務管理需求設置總賬賬簿，定賬簿科目初始化特性介紹應用場景賬簿啟用后，需要收集手工賬或者其他業務系統發生的會計科目余額作為總賬系統科目的初始數據。如果沒有初始數據，可以直接進行結束初始化操作。賬簿如果是自然年度1月啟用，則只需錄入科目期初余額數據；如果非自然年度1月啟用，不僅需要錄入期初余額，還需根據實際情況錄入本年累計發生額以及實際損益數據等。賬簿科目初始化特性介紹應用場景賬簿啟用后，需要收集手工賬或者賬簿現金流量初始化特性介紹應用場景用戶錄入賬簿的現金流量初始數據，現金流量初始數據是根據基礎資料現金流量項目的明細項目羅列的。年中啟用的賬簿，才需要錄入現金流量項目的初始余額數據，這樣才能計算全年的現金流量表。賬簿現金流量初始化特性介紹應用場景用戶錄入賬簿的現金流量初始科目初始數據批量引入特性介紹應用場景用戶可以使用該功能直接引入外部文件或者業務系統的科目初始數據，大大提高初始化工作的效率。從外部文件引入時，用戶需要先在科目初始數據錄入界面引出科目初始化模板，在模板中填寫對應的數據后使用該功能引入；從業務系統引入科目發生額前，業務系統必須先錄入業務數據然后結賬。科目初始數據批量引入特性介紹應用場景用戶可以使用該功能直接引賬簿結束初始化特性介紹應用場景賬簿的科目初始工作完成之后，必須先結束初始化才能進行憑證過賬以及結賬操作。用戶的初始化數據如需修改，需先將賬簿反初始化再進行。執行結束初始化操作，以鎖定初始數據不允許再隨意變更，以免影響后續業務數據的準確性。要修改初始數據，只能返回到初始化狀態操作。賬簿結束初始化特性介紹應用場景賬簿的科目初始工作完成之后，必憑證編制、核對特性介紹應用場景憑證管理主要包含新增憑證、出納復核、憑證審核以及憑證過賬等操作。憑證編制完成后，根據要求進行出納復核或者憑證審核，二者沒有先后順序。賬簿在實現初始化之后，財務人員需要以憑證的方式記錄公司發生的實際經濟業務。同時，按照做賬參數的控制要求，對憑證進行審核、過賬，發現錯誤進行修改。憑證編制、核對特性介紹應用場景憑證管理主要包含新增憑證、出納憑證過賬特性介紹應用場景憑證過賬是指將會計憑證分錄中的科目發生額登記到相關的會計賬簿的過程。已過賬憑證不能再進行修改，只能采取補錄憑證或者使用紅字憑證進行沖銷的方式修改。憑證過賬不允許斷號。不支持憑證反過賬。賬簿每一期的期末結賬之前，必須將當期所有憑證過賬。過賬前，會計人員應當對憑證內容進行仔細審核。憑證過賬特性介紹應用場景憑證過賬是指將會計憑證分錄中的科目發其他功能之一特性介紹應用場景在憑證查詢界面，系統提供憑證沖銷、憑證整理、憑證報告以及查看明細賬、查看業務單據等操作。用戶如果需要修改已結賬期間的憑證，必須做一張相同憑證的來進行沖銷，使用憑證沖銷功能；重新整理憑證號，使用憑證整理；聯查憑證分錄科目的明細賬，查看關聯的業務單據等。其他功能之一特性介紹應用場景在憑證查詢界面，系統提供憑證沖銷其他功能之二特性介紹應用場景系統提供在憑證中直接指定現金流量項目的功能，使用自動指定，則系統根據憑證分錄的業務發生分類自動拆分分錄進行金額自動匹配。根據會計準則的要求，企業必須對外報送現金流量表，它集中反映資金的流動和配置。憑證指定現金流量是編制現金流量表的基礎。其他功能之二特性介紹應用場景系統提供在憑證中直接指定現金流量現金流量表特性介紹應用場景在憑證上指定現金流量之后，打開現金流量表即可查詢流量的明細項目的流量信息。現金流量信息能夠表明企業經營狀況是否良好，資金是否緊缺，企業償付能力大小，從而為投資者、債權人、企業管理者提供非常有用的信息。現金流量表也是企業對外必須發布的三大報表之一。現金流量表特性介紹應用場景在憑證上指定現金流量之后，打開現金現金流量查詢特性介紹應用場景系統提供查詢每張憑證的現金流量項目明細功能，支持按照設置的過濾條件準確查詢現金流量記錄，幫助企業財務人員快速校驗現金流量表。使用該功能查詢業務記錄相應的現金流量，看到資金的流動情況。現金流量查詢特性介紹應用場景系統提供查詢每張憑證的現金流量項期末調匯特性介紹應用場景期末調匯主要用于對外幣核算的賬戶在期末自動計算匯兌損益，生成匯兌損益轉賬憑證。只有具備“期末調匯”屬性的科目才能進行匯率調整。根據企業會計準則規定，匯率變動應確認為匯兌損益，匯兌損益是在各種外幣業務的會計處理過程中，因采用不同的匯率而產生的會計記賬本位幣金額的差異。期末調匯特性介紹應用場景期末調匯主要用于對外幣核算的賬戶在期結轉損益特性介紹應用場景系統提供結轉損益功能，將所有損益類科目的本期余額全部自動轉入本年利潤科目，并生成一張結轉損益記賬憑證。

期末時，應將各損益類科目的余額轉入“本年利潤”科目，以反映企業在某個會計期間內實現的利潤或虧損總額。

結轉損益特性介紹應用場景系統提供結轉損益功能，將所有損益類科期末結賬特性介紹應用場景在本期所有的會計業務全部處理完畢之后，必須將本期的賬務全部進行結賬處理，系統才能進入下一期間。總賬結賬依賴于業務系統必須優先結賬。

定期進行結賬。結賬之前，按企業財務管理和成本核算的要求，必須進行制造費用，產品生產成本的結轉，期末調匯及損益結轉等工作。若為年底結轉，還必須結平本年利潤和利潤分配賬戶。

期末結賬特性介紹應用場景在本期所有的會計業務全部處理完畢之后賬簿查詢特性介紹應用場景總分類賬明細分類賬核算維度明細賬多欄式明細賬會計賬簿是以會計憑證為依據，對全部的經濟業務進行全面、系統、連續、分類地記錄和核算，并按照專門的格式以一定的形式鏈接在一起的賬頁所組成的簿籍。賬簿查詢特性介紹應用場景總分類賬會計賬簿是以會計憑證為依據，報表分析特性介紹應用場景科目余額表試算平衡表會計報表所提供的指標，比其他會計資料更具綜合性，本系統能全面地反映企業經營活動的情況和成果。報表分析特性介紹應用場景科目余額表會計報表所提供的指標，比其目錄企業財務管理困惑K/3Cloud財務管理解決方案方案價值目錄企業財務管理困惑總賬方案價值滿足日益復雜的財務核算與報告要求滿足“多重人格”的公司要求適應不同會計準則要求，采用多賬簿記賬，賬簿分別報告。完成集團內法人間交易等財務處理，實現有效準確的集團內部核算。實現多維度內部報告與考核企業可以按自身管理思念、人力資源架構、產業結構等設置考核體系。考核主體與維度多樣化，如責任中心、產品線、項目、區域等。實現對內考核的核算與對外的財務核算，外部報告與內部報告并行。考核報告按需編制，滿足多維度管理需求。總賬方案價值滿足日益復雜的財務核算與報告要求目錄智能會計平臺目錄智能會計平臺目錄企業財務管理困惑K/3Cloud財務管理解決方案方案價值目錄企業財務管理困惑藍海集團CFO財務部門的賬務處理要求越來越高，既能夠實現與業務同步的實時賬務、又要能完成準確無誤的多維度記賬，并且能滿足多準則的記賬要求？財務業務如何更好的做到智能一體化？企業財務管理困惑藍海集團CFO財務部門的賬務處理要求越來越高，既能夠實現與業目錄企業財務管理困惑K/3Cloud財務管理解決方案方案價值目錄企業財務管理困惑智能會計平臺與其他系統接口圖智能會計平臺與其他系統接口圖憑證生成過程業務單據001業務單據002業務單據003業務憑證001業務憑證002業務憑證003總賬憑證001業務單據一對一生成業務憑證業務憑證一對一或匯總生成總賬憑證憑證生成過程業務單據001業務單據002業務單據003業務憑多賬簿下單據與憑證業務單據a業務組織

智能會計平臺憑證Ａ核算體系a核算組織主賬簿憑證Ａ核算體系a核算組織副賬簿憑證Ｂ核算體系a核算組織主賬簿憑證Ｂ核算體系a核算組織副賬簿多賬簿下單據與憑證業務單據智能會智能會計平臺應用框架業務處理總賬憑證查詢業務憑證查詢憑證生成情況查詢憑證生成分錄類型憑證模板基礎設置智能會計平臺參數控制策略智能會計平臺應用框架業務處理總賬憑證查詢業務憑證查詢憑證生成整體應用流程整體應用流程分錄類型特性介紹應用場景分錄類型是根據業務對會計科目的抽象和概括；根據科目影響因素的不同設置對應的會計科目在設置憑證模板時可多次引用,減少設置工作量。分錄類型特性介紹應用場景分錄類型是根據業務對會計科目的抽象和憑證模板特性介紹應用場景憑證模板建立起單據與憑證間的關聯關系。1、通用模板與賬簿模板2、提供業務分類功能3、分錄行可設置條件需要生成憑證的單據都必須設置憑證模板。憑證模板特性介紹應用場景憑證模板建立起單據與憑證間的關聯關系智能會計平臺參數特性介紹應用場景用于設置憑證生成過程中的控制策略。用戶可以根據企業的實際情況進行設置。智能會計平臺參數特性介紹應用場景用于設置憑證生成過程中的控制憑證生成特性介紹應用場景1、支持多賬簿同時操作；2、系統自動收集未生成總賬憑證的單據；3、系統自動讀取憑證模板并生成憑證。4、生成業務憑證和總賬憑證。定期或不定期對已審核的單據進行憑證生成操作，對企業的經濟活動進行會計核算。憑證生成特性介紹應用場景1、支持多賬簿同時操作；定期或不定期憑證生成情況查詢特性介紹應用場景查看業務單據是否生成憑證、對應的憑證號、未生成憑證原因等1、總賬結賬前檢查單據是否均已生成憑證。2、業務與總賬對賬。3、分析未生成憑證原因。憑證生成情況查詢特性介紹應用場景查看業務單據是否生成憑證、對業務憑證查詢特性介紹應用場景1、查看業務憑證；2、對于未生成總賬憑證的業務憑證可以手工修改科目、維度和摘要等。業務憑證與業務單據是一對一的關系，為業務與總賬對賬提供重要依據。業務憑證查詢特性介紹應用場景1、查看業務憑證；業務憑證與業務總賬憑證查詢特性介紹應用場景1、查看業務系統生成的總賬憑證2、對總賬憑證進行修改、審核、過賬等操作。以憑證的方式記錄公司發生的實際經濟業務。總賬憑證查詢特性介紹應用場景1、查看業務系統生成的總賬憑證以對賬特性介紹應用場景提供總賬與應收匯總表、應付匯總表、存貨收發存匯總表的對賬。自定義對賬方案。對賬結果清晰可追溯、系統自動分析差異原因滿足企業總賬與業務對賬的需求。總賬賬簿業務系統存貨科目存貨收發存匯總表應收科目應收款明細表應付科目應付款明細表對賬對賬對賬對賬特性介紹應用場景提供總賬與應收匯總表、應付匯總表、存貨收目錄企業財務管理困惑K/3Cloud財務管理解決方案方案價值目錄企業財務管理困惑智能會計平臺在總賬與業務系統之間搭建起橋梁，既實現了財務與業務的獨立性，又能輕松建立連接，加大了財務與業務處理的靈活度，真正實現了業務隨時發生，財務隨時核算的管理訴求。通過智能會計平臺，輕松實現業務信息與會計信息的對賬；有效支撐多核算體系及多賬薄的應用。在集團企業多賬薄應用中，操作簡單，效率高，解決了財務處理中的重復性、機械性、工作量大、容易出錯等問題。

智能會計平臺方案價值智能會計平臺在總賬與業務系統之間搭建起橋梁，既實現了財務與業目錄費用報銷目錄費用報銷目錄企業費用管理困惑K/3Cloud費用報銷解決方案方案價值目錄企業費用管理困惑藍海集團CFO費用不斷增長，消耗了大量利潤，影響公司業績表現。費用分析滯后，很難清楚費用都花在哪里，無法及時作出相應控制策略。集團規模增大后，總部、各子分公司之間的費用控制良莠不齊。費用分配難度太大，如何得知利潤中心真正的業績表現。企業費用管理困惑公司員工尤其是新進員工不是很清楚公司的費用報銷制度，不知道怎么進行正確的費用報銷。公司流程審批環節很長，很難知道目前報銷流程在哪個環節。長期出差在外的員工，報銷費用很困難。領導長期出差，無法審批報銷。員工在借款和還款過程的管理中，要花精力進行跟蹤原來的手工報銷，無法避免舞弊行為。手工單據進行審核和錄入系統的工作量太大。藍海集團CFO費用不斷增長，消耗了大量利潤，影響公司業績表現目錄企業費用管理困惑K/3Cloud費用報銷解決方案方案價值目錄企業費用管理困惑費用報銷系統，面向企業全員以及財務報銷人員，提供完整的費用報銷流程，支持從費用申請、借款到費用報銷、退款，以及費用二次分配與移轉業務。與出納、應付系統無縫集成，精細化的個人往來管理，幫助企業費用合理統籌，防止不必要的浪費和支出。系統概述費用報銷系統，面向企業全員以及財務報銷人員，提供完整的費用報產品架構初始化日常業務處理啟用日期設置核銷管理報表分析借款賬齡分析借款到期預警分析借款跟蹤分析費用匯總分析尾差核銷核銷記錄報銷付款核銷費用申請出差申請費用申請借款申請費用報銷組織內報銷跨組織報銷費用移轉部門間轉移利潤中心間轉移組織間轉移期末處理費用申請出差申請費用報銷差旅費報銷費用移轉關賬反關賬憑證生成費用報銷跟蹤分析歷史借款余額基礎資料系統參數結束初始化費用項目費用報銷系統參數產品架構初始化日常業務處理啟用日期設置核銷管理報表分析借款賬完整的多組織費用報銷業務支持多種報銷模式：先申請后報銷先借款后報銷實報實銷退借款支持跨組織與組織內報銷；支持歷史借款余額的管理與報銷平賬。核心特性藍海柴油機申請組織銷售公司費用承擔組織藍海機械報銷付款組織藍海機械總公司藍海柴油機公司變電器公司銷售公司柴油機本部總裝事業部機加事業部藍海柴油機申請組織藍海柴油機費用承擔組織藍海柴油機報銷付款組織完整的多組織費用報銷業務核心特性藍海柴油機銷售公司藍海機械藍精細化費用往來管理報銷主體可精細化到員工個人、部門、供應商、客戶以及其他往來單位。報銷確認的所有費用統一自動傳送到應付系統的其他應付單，幫助企業進行完整的往來管理。核心特性費用往來單位員工部門客戶、供應商其他精細化費用往來管理核心特性費用往來單位員工部門客戶、供應商其靈活的費用二次分配與移轉靈活的費用二次分配與移轉，既支持先報銷后移轉，也支持先分配（移轉）后報銷業務。支持跨核算組織、跨業務組織、跨往來單位、跨費用項目的費用移轉。費用移轉憑證處理：對于核算組織內的費用移轉，支持轉賬憑證的生成。對于跨核算組織的費用移轉，支持通過費用間組織結算，生成轉出轉入組織的內部應收應付。核心特性報銷憑證費用報銷單費用承擔組織：藍海柴油機費用移轉單費用承擔組織：總裝費用承擔組織：機加先報銷被其他組織領用費用移轉統一采購辦公用品報銷憑證費用報銷單費用承擔組織：藍海柴油機費用移轉單轉出：藍海柴油機轉入：總裝轉入：機加統一采購辦公用品發票未到，已被其他組織領用收到報銷靈活的費用二次分配與移轉核心特性報銷憑證費用報銷單費用移轉單全面核銷管理，精準跟蹤費用借款與報銷基于單據關聯自動完成絕大部分報銷應付付款（借款）的核銷工作；核銷向導以及尾差的特殊核銷功能，幫助企業費用報銷人員、報銷申請人精準的跟蹤每一筆費用借款、費用報銷的報銷、付款、退款情況。核心特性報銷單已付款金額

已退款金額

沖借款金額

沖銷金額

報銷未付款金額申請單（借款）實際借款金額

已報銷金額

已退款金額

沖銷金額

借款余額歷史借款余額已報銷金額

已退款金額

沖銷金額

借款余額全面核銷管理，精準跟蹤費用借款與報銷核心特性報銷單申請單（借與出納、應付系統無縫集成申請單（借款）成功審核，自動生成出納付款申請單；報銷單保存時，同步生成應付系統其他應付單；報銷單成功審核，同步生成出納付款申請單，或退款單；核心特性費用報銷系統出納系統應付系統與出納、應付系統無縫集成核心特性費用報銷系統出納系統應付系統系統整體應用流程系統整體應用流程特性介紹應用場景系統參數設置提供了數據中心級的參數設置。需系統管理員用戶登錄方可修改。普通用戶可在費用管理系統-參數設置中，查看當前組織的設置。企業根據實際需求，進行系統參數設置。系統管理員用戶可修改普通用戶可查看勾選，則審核已關賬期間的單據時，系統將提示手工將申請日期修改至最近關賬之后。特性介紹應用場景系統參數設置提供了數據中心級的參數設置。企業特性介紹應用場景初始化針對業務組織進行啟用日期設置、歷史借款余額的維護與審核、結束初始化操作。系統初始化。啟用日期設置業務組織歷史借款余額業務組織結束初始化業務組織審核為保證財務業務對賬。與總賬聯用，要求【啟用日期】大于各業務組織所屬核算組織的主賬簿最新的結賬期間。歷史借款余額跟蹤明細初始化/反初始化特性介紹應用場景初始化針對業務組織進行啟用日期設置、歷史借款特性介紹應用場景費用申請一單兩用，可僅完成出差或者費用支出事由的申請。也可事由申請的同時，申請借款。費用/出差申請與審批。費用申請單&差旅費申請單事由申請借款申請一單兩用申請借款：與出納集成，支持現金、銀行轉賬等各類支付方式。支持通過網銀支付。對借款的申請單，可詳細跟蹤申請人借款或審核人可即時查看當前往來單位的借款余額。特性介紹應用場景費用申請一單兩用，可僅完成出差或者費用支出事特性介紹應用場景費用報銷可通過申請單下推報銷單。可通過費用移轉單下推費用報銷單。差旅費報銷費用報銷費用申請單費用報銷單差旅費申請單差旅費報銷單費用移轉單申請組織、費用承擔組織、付款組織分離。支持普通發票和增值稅發票兩類原始報銷憑證。支持報銷付款、報銷退款、不付不退。特性介紹應用場景費用報銷可通過申請單下推報銷單。差旅費報銷費特性介紹應用場景費用移轉提供跨組織、部門、費用項目、費用承擔產品、往來單位的費用移轉。在企業實際經營過程中，費用的分配與承擔對象的轉移。費用報銷費用移轉費用移轉無源單費用報銷支持跨組織、部門、費用項目、費用承擔產品、往來單位的移轉特性介紹應用場景費用移轉提供跨組織、部門、費用項目