用友U871應(yīng)收款管理培訓(xùn)

用友U871應(yīng)收款管理培訓(xùn)第一部分應(yīng)收管理概述 第二部分應(yīng)收管理初始化第三部分日常業(yè)務(wù)處理 第四部分賬表查詢與期末處理課程內(nèi)容第一部分應(yīng)收管理概述 第二部分應(yīng)收管一. 應(yīng)收管理系統(tǒng)總體介紹應(yīng)收管理系統(tǒng)與其他系統(tǒng)關(guān)系應(yīng)收款業(yè)務(wù)總體流程第一部分應(yīng)收管理概述一. 應(yīng)收管理系統(tǒng)總體介紹第一部分應(yīng)收管理概述一. 控制參數(shù)設(shè)置 二. 初始設(shè)置三. 期初余額錄入第二部分應(yīng)收管理初始化一. 控制參數(shù)設(shè)置 二. 初始設(shè)置第二部分應(yīng)收管理初始化一. 應(yīng)收單據(jù)處理 二. 收款處理三. 核銷處理 四. 票據(jù)管理五. 轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù) 六. 壞賬處理七. 制單 第三部分日常業(yè)務(wù)處理一. 應(yīng)收單據(jù)處理 二. 收款處理第三部分日常業(yè)務(wù)處理一. 單據(jù)查詢 二. 賬表管理三. 期末處理 四. 取消操作第四部分賬表查詢與期末處理一. 單據(jù)查詢 二. 賬表管理第四部分賬表查詢與期末處理一. 應(yīng)收管理系統(tǒng)總體介紹應(yīng)收管理系統(tǒng)與其他系統(tǒng)關(guān)系應(yīng)收款業(yè)務(wù)處理總體流程第一部分應(yīng)收管理概述一. 應(yīng)收管理系統(tǒng)總體介紹第一部分應(yīng)收管理概述應(yīng)收管理總體介紹詳細(xì)核算應(yīng)用方案簡單核算應(yīng)用方案應(yīng)收款管理應(yīng)付款管理銷售管理網(wǎng)上銀行總賬財務(wù)分析UFO銷售管理應(yīng)收款管理總賬控制參數(shù)：設(shè)置選項常規(guī)“應(yīng)收賬款核算模型”應(yīng)收管理總體介紹詳細(xì)核算應(yīng)用方案應(yīng)收款管理應(yīng)付款管理銷售管理應(yīng)收系統(tǒng)與其他系統(tǒng)關(guān)系憑證導(dǎo)入導(dǎo)出應(yīng)用函數(shù)分析數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)賬收款結(jié)算情況銷售發(fā)票銷售調(diào)撥單應(yīng)收款管理應(yīng)付款管理財務(wù)分析銷售管理總賬UFO報表網(wǎng)上銀行合同管理出口管理應(yīng)收合同結(jié)算單出口發(fā)票應(yīng)收系統(tǒng)與其他系統(tǒng)關(guān)系憑證導(dǎo)入導(dǎo)出應(yīng)用函數(shù)分析數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)賬收款結(jié)應(yīng)收款業(yè)務(wù)總體流程應(yīng)收款業(yè)務(wù)總體流程一. 控制參數(shù)設(shè)置 二. 初始設(shè)置三. 期初余額錄入第二部分應(yīng)收管理初始化一. 控制參數(shù)設(shè)置 二. 初始設(shè)置第二部分應(yīng)收管理初始化控制參數(shù)設(shè)置“常規(guī)”頁簽單據(jù)審核日期依據(jù)：假設(shè)：單據(jù)日期4月1日，業(yè)務(wù)日期（登錄日期）4月6日難點參數(shù)示意：如果選擇單據(jù)日期,入賬日期為如果選擇業(yè)務(wù)日期,入賬日期為控制參數(shù)設(shè)置“常規(guī)”頁簽單據(jù)審核日期依據(jù)：難點參數(shù)示意：如控制參數(shù)設(shè)置“憑證”頁簽控制科目依據(jù)——按客戶分類、按客戶、按地區(qū)分類根據(jù)選擇按不同的分類來設(shè)置應(yīng)收科目和預(yù)收科目此參數(shù)控制了“初始設(shè)置”中“控制科目設(shè)置”的方式。而“科目設(shè)置”是制單時，系統(tǒng)自動帶入入賬科目的選取依據(jù)。如圖是按地區(qū)分類設(shè)置科目。控制參數(shù)設(shè)置“憑證”頁簽此參數(shù)控制了“初始設(shè)置”中“控制科目控制參數(shù)設(shè)置銷售科目依據(jù)—按存貨、按存貨分類設(shè)置銷售科目依據(jù)是為了在【產(chǎn)品科目設(shè)置】中可以針對不同的存貨（存貨分類）設(shè)置不同的產(chǎn)品銷售收入科目、應(yīng)交增值稅科目。如圖是按存貨分類設(shè)置科目。控制參數(shù)設(shè)置銷售科目依據(jù)—按存貨、按存貨分類如圖是按存貨分類控制參數(shù)設(shè)置只有在企業(yè)門戶【控制臺-數(shù)據(jù)權(quán)限控制設(shè)置】中對客戶（部門）進(jìn)行記錄集數(shù)據(jù)權(quán)限控制時該選項才可設(shè)置“權(quán)限與預(yù)警”頁簽是否啟用客戶（部門）權(quán)限：選擇啟用：則在所有的處理、查詢中均需要根據(jù)該登錄用戶的相關(guān)客戶（部門）數(shù)據(jù)權(quán)限進(jìn)行限制。控制參數(shù)設(shè)置只有在企業(yè)門戶【控制臺-數(shù)據(jù)權(quán)限控制設(shè)置】中對客控制參數(shù)設(shè)置信用比率=信用余額/信用額度，信用余額=信用額度-應(yīng)收賬款余額。當(dāng)選擇自動預(yù)警時，系統(tǒng)根據(jù)設(shè)置的預(yù)警標(biāo)準(zhǔn)顯示滿足條件的客戶記錄。即只要該客戶的信用比率小于等于設(shè)置的提前比率時就對該客戶進(jìn)行報警處理。若選擇信用額度=0的客戶也預(yù)警，則當(dāng)該客戶的應(yīng)收賬款>0時即進(jìn)行預(yù)警。若登錄的用戶沒有信用額度報警單查看權(quán)限時就算設(shè)置了自動報警也不顯示該報警單信息。該參數(shù)的作用范圍僅限于在本系統(tǒng)中增加發(fā)票和應(yīng)收單時候。信用額度控制值選自客戶檔案的信用額度。是否根據(jù)信用額度自動報警：控制參數(shù)設(shè)置信用比率=信用余額/信用額度，信用余額=信用額度控制參數(shù)設(shè)置如果您選擇了進(jìn)行信用控制，則您在應(yīng)收款管理系統(tǒng)保存錄入的發(fā)票和應(yīng)收單時，當(dāng)票面金額+應(yīng)收借方余額-應(yīng)收貸方余額>信用額度，系統(tǒng)會提示本張單據(jù)不予保存處理。該參數(shù)的作用范圍僅限于在本系統(tǒng)中增加發(fā)票和應(yīng)收單時候。信用額度控制值選自客戶檔案的信用額度。此選項不影響銷售系統(tǒng)，也就是說：應(yīng)收系統(tǒng)和銷售系統(tǒng)可以分別啟用或關(guān)閉信用控制。是否信用額度控制：控制參數(shù)設(shè)置如果您選擇了進(jìn)行信用控制，則您在應(yīng)收款管理系統(tǒng)保初始設(shè)置設(shè)置科目基本科目設(shè)置控制科目設(shè)置產(chǎn)品科目設(shè)置結(jié)算方式科目設(shè)置初始設(shè)置設(shè)置科目初始設(shè)置賬期內(nèi)賬齡區(qū)間設(shè)置逾期賬齡區(qū)間設(shè)置報警級別設(shè)置單據(jù)類型設(shè)置初始設(shè)置賬期內(nèi)賬齡區(qū)間設(shè)置期初余額錄入基本流程錄入期初余額，包括未結(jié)算完的發(fā)票和應(yīng)收單、預(yù)收款單據(jù)、未結(jié)算完的應(yīng)收票據(jù)以及未結(jié)算完畢的合同金額。這些期初數(shù)據(jù)必須是賬套啟用會計期間前的數(shù)據(jù)。期初余額錄入后，可與總賬系統(tǒng)對賬。在日常業(yè)務(wù)中，可對期初發(fā)票、應(yīng)收單、預(yù)收款、票據(jù)進(jìn)行后續(xù)的核銷、轉(zhuǎn)賬處理。在應(yīng)收業(yè)務(wù)賬表中查詢期初數(shù)據(jù)。期初余額錄入基本流程一. 應(yīng)收單據(jù)處理 二. 收款處理三. 核銷處理 四. 票據(jù)管理五. 轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù) 六. 壞賬處理七. 制單 第三部分日常業(yè)務(wù)處理一. 應(yīng)收單據(jù)處理 二. 收款處理第三部分日常業(yè)務(wù)處理應(yīng)收單據(jù)錄入銷售管理若與銷售系統(tǒng)集成，則銷售發(fā)票及代墊費用產(chǎn)生的應(yīng)收單據(jù)不在應(yīng)收系統(tǒng)中錄入，由銷售系統(tǒng)傳遞。除此之外的應(yīng)收單在此錄入。銷售發(fā)票\應(yīng)收單手工錄入系統(tǒng)傳遞應(yīng)收單表頭中的信息相當(dāng)于憑證中的一條分錄，表頭科目為核算該客戶所欠款項的一個科目。表體中的一條記錄也相當(dāng)于憑證中的一條分錄若不與銷售系統(tǒng)集成，則要錄入銷售業(yè)務(wù)中的各類發(fā)票，以及銷售業(yè)務(wù)之外的應(yīng)收單。應(yīng)收單據(jù)錄入銷售管理若與銷售系統(tǒng)集成，則銷售發(fā)票及代墊費用產(chǎn)應(yīng)收單據(jù)審核當(dāng)選項中設(shè)置單據(jù)審核日期依據(jù)為單據(jù)日期時，該單據(jù)的入賬日期選用自己的單據(jù)日期。審核時若發(fā)現(xiàn)該單據(jù)日期所在會計月已經(jīng)結(jié)賬，則系統(tǒng)將提示不能審核該單據(jù)，除非修改審核方式為業(yè)務(wù)日期審核入賬應(yīng)收單據(jù)審核后形成應(yīng)收賬。對應(yīng)收單據(jù)可進(jìn)行單張審核、手工批審、自動批審,以及單張和批量的棄審。當(dāng)審核的發(fā)票是已經(jīng)做過現(xiàn)結(jié)處理，則系統(tǒng)在審核記賬的同時，后臺還將自動進(jìn)行相應(yīng)的核銷處理。對于發(fā)票有剩余的部分，作應(yīng)收賬款處理。應(yīng)收賬應(yīng)收單據(jù)審核當(dāng)選項中設(shè)置單據(jù)審核日期依據(jù)為單據(jù)日期時，該單合同結(jié)算單\出口發(fā)票審核按單據(jù)日期審核：合同結(jié)算單、出口發(fā)票的生效日期要大于應(yīng)收系統(tǒng)的啟用月及已結(jié)賬月。按業(yè)務(wù)日期審核：登錄日期要在啟用月及已結(jié)賬月之后，對生效日期無要求。審核入賬合同結(jié)算單、出口發(fā)票審核后形成應(yīng)收賬。可進(jìn)行單張審核、手工批審、自動批審,以及單張和批量的棄審。審核日期在已結(jié)賬月的單據(jù)不能棄審。作過制單、核銷、轉(zhuǎn)賬、損益、壞賬處理的單據(jù)不能棄審。應(yīng)收賬合同結(jié)算單\出口發(fā)票審核按單據(jù)日期審核：合同結(jié)算單、出口發(fā)票收款處理審核記錄所收款項合格收款在錄入收款單時，需要指定款項用途：應(yīng)收款、預(yù)付款、其他費用。如果對于同一張收款單，如果包含不同用途的款項，應(yīng)在表體記錄中分行顯示。用途不同后續(xù)處理不同。若一張收款單中，表頭客戶與表體客戶不同，則視表頭客戶代表體客戶付款應(yīng)收系統(tǒng)付款單用來記錄發(fā)生銷售退貨時，支付客戶的款項。同樣，需要指明付款單是應(yīng)收款項退回、預(yù)收款退回、還是其他費用退回。收款處理審核記錄所收款項合格收款在錄入收款單時，需要指定款項核銷處理收款單應(yīng)收單核銷提供手工核銷與系統(tǒng)核銷兩種方式。收款單可以和藍(lán)字應(yīng)收單、藍(lán)字發(fā)票、付款單核銷；付款單可以和紅字應(yīng)收單、紅字發(fā)票、收款單核銷。若發(fā)票中同時存在紅藍(lán)記錄，則核銷時先進(jìn)行單據(jù)的內(nèi)部對沖在核銷時使用預(yù)收款，如果結(jié)算的金額小于收款單金額與預(yù)收款的使用金額之和，則系統(tǒng)優(yōu)先使用收款單的金額。收款單的數(shù)額等于原有單據(jù)的核銷數(shù)額，收款單與原有單據(jù)完全核銷收款單的數(shù)額部分核銷以前的單據(jù)，余額部分可以再次核銷收款單的數(shù)額小于原有單據(jù)的數(shù)額，單據(jù)僅得到部分核銷。核銷處理收款單應(yīng)收單核銷提供手工核銷與系統(tǒng)核銷兩種方式。收款票據(jù)管理匯票增加保存后在系統(tǒng)中生成一張收款單,可以與應(yīng)收單據(jù)進(jìn)行核銷。如果要進(jìn)行票據(jù)科目的管理，必須將應(yīng)收票據(jù)科目設(shè)置為應(yīng)收受控科目。票據(jù)管理中，可以對該票據(jù)進(jìn)行計息、貼現(xiàn)、轉(zhuǎn)出、結(jié)算、背書等處理匯票收款單票據(jù)管理匯票增加保存后在系統(tǒng)中生成一張收款單,可以與應(yīng)收單據(jù)票據(jù)管理票據(jù)貼現(xiàn)：輸入貼現(xiàn)率后自動計算貼現(xiàn)凈額及費用；票據(jù)貼現(xiàn)后，將不能再對其進(jìn)行其他處理。票據(jù)背書：票據(jù)背書可沖銷應(yīng)付賬款；當(dāng)背書方式為“沖銷應(yīng)付賬款”時，如果背書金額大于應(yīng)付賬款，則將剩余金額記為供應(yīng)商的預(yù)付款，并結(jié)清該張票據(jù)。票據(jù)轉(zhuǎn)出：將票據(jù)轉(zhuǎn)為應(yīng)收單，重新恢復(fù)應(yīng)收賬款；票據(jù)轉(zhuǎn)出后，將不能再對其進(jìn)行其他處理。對已背書票據(jù)進(jìn)行退票處理：對已背書的票據(jù)進(jìn)行退票處理僅限于票據(jù)背書時選擇沖銷應(yīng)付賬款這種方式。票據(jù)管理票據(jù)貼現(xiàn)：輸入貼現(xiàn)率后自動計算貼現(xiàn)凈額及費用；票據(jù)貼轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)應(yīng)收沖應(yīng)收：將應(yīng)收賬款在客商之間進(jìn)行轉(zhuǎn)入、轉(zhuǎn)出，實現(xiàn)應(yīng)收業(yè)務(wù)的調(diào)整，解決應(yīng)收款業(yè)務(wù)在不同客商間入錯戶或合并戶問題。可處理的賬款包括貨款、其他應(yīng)收款、預(yù)收款和合同結(jié)算單。每一筆應(yīng)收款的轉(zhuǎn)賬金額不能大于其金額。每次只能選擇一個轉(zhuǎn)入單位。轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)應(yīng)收沖應(yīng)收：轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)預(yù)收沖應(yīng)收：通過預(yù)收沖應(yīng)收處理客戶的預(yù)收款和該客戶應(yīng)收欠款之間的轉(zhuǎn)賬核銷業(yè)務(wù)。藍(lán)字預(yù)收款沖銷藍(lán)字應(yīng)收款，紅字預(yù)收款沖銷紅字應(yīng)收款，兩者只能分開沖銷，不能同時進(jìn)行。要想進(jìn)行紅字預(yù)收款沖銷紅字應(yīng)收款時，則選擇類型為付款單。自動進(jìn)行預(yù)收沖應(yīng)收后可以即時生成憑證，也可以在制單功能中進(jìn)行該工作。通過“預(yù)收沖應(yīng)收是否需要生成憑證”參數(shù)控制。轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)預(yù)收沖應(yīng)收：轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)應(yīng)收沖應(yīng)付：用某客戶的應(yīng)收賬款，沖抵某供應(yīng)商的應(yīng)付款項，解決應(yīng)收債權(quán)與應(yīng)付債務(wù)的沖抵應(yīng)收沖應(yīng)付功能可以進(jìn)行不等額對沖：如果應(yīng)收金額大于應(yīng)付金額，則多余金額作為預(yù)付處理，即將多余金額生成一條該供應(yīng)商的預(yù)付款分錄；如果應(yīng)付款金額大于應(yīng)收款金額，則多余金額作為預(yù)收處理，即將多余金額生成一條該客戶的預(yù)收款分錄。轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)應(yīng)收沖應(yīng)付：壞賬處理計提壞賬準(zhǔn)備系統(tǒng)選項“壞賬處理方式”：初始設(shè)置“壞賬準(zhǔn)備設(shè)置”：錄入壞賬準(zhǔn)備期初余額和壞賬計提比率或設(shè)置賬齡區(qū)間方案壞賬發(fā)生壞賬收回 錄入一張收款單(無需審核)壞賬收回(選擇相應(yīng)收款單)壞賬處理計提壞賬準(zhǔn)備制單應(yīng)收發(fā)票制單對銷售發(fā)票制單時，系統(tǒng)先判斷控制科目依據(jù)，根據(jù)控制科目依據(jù)取【控制科目設(shè)置】中對應(yīng)的科目。然后系統(tǒng)判斷銷售科目依據(jù)，單據(jù)銷售科目依據(jù)取【產(chǎn)品科目設(shè)置】中對應(yīng)的科目。若沒有設(shè)置，則取【基本科目設(shè)置】中設(shè)置的應(yīng)收科目和銷售科目，若無，則手工輸入。應(yīng)收單制單對應(yīng)收單制單時，借方取應(yīng)收單表頭科目，貸方取應(yīng)收單表體科目，若應(yīng)收單上沒有科目，則需要手工輸入。受控科目取法同應(yīng)收發(fā)票制單。制單應(yīng)收發(fā)票制單制單合同結(jié)算單制單對合同結(jié)算單制單時，借方科目取應(yīng)收系統(tǒng)的控制科目，貸方科目取合同收入科目，合同收入科目設(shè)置時只能選擇應(yīng)收系統(tǒng)的非受控科目，而且必須是末級、本位幣科目。應(yīng)收單制單借方科目為表頭結(jié)算科目。貸方科目款項類型為應(yīng)收款，為應(yīng)收科目；款項類型為預(yù)收款，則貸方科目為預(yù)收科目；款項類型為其他費用，則貸方科目為費用科目。若無科目，則需要手工輸入。制單合同結(jié)算單制單制單核銷制單結(jié)算單核銷制單受系統(tǒng)初始選項的控制，若選項中選擇核銷不制單，則即使入賬科目不一致也不制單。核銷制單需要應(yīng)收單及收款單已經(jīng)制單，才可以進(jìn)行核銷制單。當(dāng)核銷雙方的入賬科目不相同的情況下才需要進(jìn)行核銷制單。票據(jù)處理制單收到承兌匯票制單，借方則取【基本科目】設(shè)置中的應(yīng)收票據(jù)科目，貸方取【產(chǎn)品科目設(shè)置】設(shè)置中的銷售收入科目及稅金科目，若無取【基本科目】設(shè)置中銷售收入科目及稅金科目，若都沒有設(shè)置，則需要手工輸入。制單核銷制單一. 單據(jù)查詢 二. 賬表管理三. 期末處理 四. 取消操作第四部分賬表查詢與期末處理一. 單據(jù)查詢 二. 賬表管理第四部分賬表查詢與期末處理單據(jù)查詢發(fā)票查詢應(yīng)收單查詢收付款單查詢憑證查詢報警單查詢應(yīng)收核銷明細(xì)表合同結(jié)算單查詢出口發(fā)票查詢單據(jù)查詢發(fā)票查詢賬表管理業(yè)務(wù)賬表查詢應(yīng)收款明細(xì)賬查詢，進(jìn)行一定期間內(nèi)各個客戶應(yīng)收款明細(xì)賬的查詢。應(yīng)收款總賬查詢，進(jìn)行一定期間內(nèi)應(yīng)收款匯總情況的查詢。應(yīng)收款余額表查詢，進(jìn)行一定期間內(nèi)應(yīng)收款余額表的查詢。對賬單查詢，提供一定期間內(nèi)客戶往來賬款明細(xì)情況的查詢。賬表管理業(yè)務(wù)賬表查詢賬表管理統(tǒng)計分析應(yīng)收款賬齡分析功能，分析客商一定時期內(nèi)各個賬齡區(qū)間的應(yīng)收款情況。收款賬齡分析功能，分析客商一定時期內(nèi)各個賬齡區(qū)間的收款情況。欠款分析，分析截止到某一日期，客戶、部門或業(yè)務(wù)員的欠款金額，以及欠款組成情況。收款預(yù)測，您可以在此預(yù)測一下將來的某一段日期范圍內(nèi)，客戶、部門或業(yè)務(wù)員等對象的收款情況賬表管理統(tǒng)計分析期末處理月末結(jié)賬應(yīng)收款管理系統(tǒng)與銷售管理系統(tǒng)集成使用，應(yīng)在銷售管理系統(tǒng)結(jié)賬后，才能對應(yīng)收系統(tǒng)進(jìn)行結(jié)賬處理。當(dāng)選項中設(shè)置審核日期為單據(jù)日期時，本月的單據(jù)（發(fā)票和應(yīng)收單）在結(jié)賬前應(yīng)該全部審核。當(dāng)選項中設(shè)置審核日期為業(yè)務(wù)日期時，截止到本月末還有未審核單據(jù)（發(fā)票和應(yīng)收單），照樣可以進(jìn)行月結(jié)處理。如果還有合同結(jié)算單未審核，仍然可以進(jìn)行月結(jié)處理。如果本月的收款單還有未審核的，不能結(jié)賬。期末處理月末結(jié)賬期末處理月末結(jié)賬當(dāng)選項中設(shè)置月結(jié)時必須將當(dāng)月單據(jù)以及處理業(yè)務(wù)全部制單，則月結(jié)時若檢查當(dāng)月有未制單的記錄時不能進(jìn)行月結(jié)處理。當(dāng)選項中設(shè)置月結(jié)時不用檢查是否全部制單，則無論當(dāng)月有無未制單的記錄，均可以進(jìn)行月結(jié)處理。如果是本年度最后一個期間結(jié)賬，建議將本年度進(jìn)行的所有核銷、壞賬、轉(zhuǎn)賬等處理全部制單。如果是本年度最后一個期間結(jié)賬，建議將本年度外幣余額為0的單據(jù)的本幣余額結(jié)轉(zhuǎn)為0。期末處理月末結(jié)賬取消操作取消結(jié)賬恢復(fù)單據(jù)核銷前狀態(tài)：如果收款單在核銷后已經(jīng)制單，應(yīng)先刪除其對應(yīng)的憑證，再進(jìn)行恢復(fù)。恢復(fù)壞賬處理前狀態(tài)如果壞賬處理日期在已經(jīng)結(jié)賬的月份內(nèi)，也不能被恢復(fù)。如果該處理已經(jīng)制單，應(yīng)先刪除其對應(yīng)的憑證，再進(jìn)行恢復(fù)。恢復(fù)轉(zhuǎn)賬處理前狀態(tài)、恢復(fù)計算匯兌損益前狀態(tài)如果轉(zhuǎn)賬處理日期在已經(jīng)結(jié)賬的月份內(nèi)，也不能被恢復(fù)。如果該處理已經(jīng)制單，應(yīng)先刪除其對應(yīng)的憑證，再進(jìn)行恢復(fù)。取消操作取消結(jié)賬取消操作恢復(fù)票據(jù)的處理前狀態(tài)如果票據(jù)在處理后已經(jīng)制單，應(yīng)先刪除其對應(yīng)的憑證，再進(jìn)行恢復(fù)。票據(jù)轉(zhuǎn)出后所生成的應(yīng)收單如果已經(jīng)進(jìn)行了核銷等處理，則不能恢復(fù)。票據(jù)背書的對象如果是應(yīng)付賬款系統(tǒng)的供應(yīng)商，且應(yīng)付賬款系統(tǒng)該月份已經(jīng)結(jié)賬，則也不能恢復(fù)。票據(jù)計息和票據(jù)結(jié)算后，如果又進(jìn)行了其他處理，例如票據(jù)貼現(xiàn)等，則也不能恢復(fù)。取消操作恢復(fù)票據(jù)的處理前狀態(tài)用友U871應(yīng)收款管理培訓(xùn)課件用友U871應(yīng)收款管理培訓(xùn)

用友U871應(yīng)收款管理培訓(xùn)第一部分應(yīng)收管理概述 第二部分應(yīng)收管理初始化第三部分日常業(yè)務(wù)處理 第四部分賬表查詢與期末處理課程內(nèi)容第一部分應(yīng)收管理概述 第二部分應(yīng)收管一. 應(yīng)收管理系統(tǒng)總體介紹應(yīng)收管理系統(tǒng)與其他系統(tǒng)關(guān)系應(yīng)收款業(yè)務(wù)總體流程第一部分應(yīng)收管理概述一. 應(yīng)收管理系統(tǒng)總體介紹第一部分應(yīng)收管理概述一. 控制參數(shù)設(shè)置 二. 初始設(shè)置三. 期初余額錄入第二部分應(yīng)收管理初始化一. 控制參數(shù)設(shè)置 二. 初始設(shè)置第二部分應(yīng)收管理初始化一. 應(yīng)收單據(jù)處理 二. 收款處理三. 核銷處理 四. 票據(jù)管理五. 轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù) 六. 壞賬處理七. 制單 第三部分日常業(yè)務(wù)處理一. 應(yīng)收單據(jù)處理 二. 收款處理第三部分日常業(yè)務(wù)處理一. 單據(jù)查詢 二. 賬表管理三. 期末處理 四. 取消操作第四部分賬表查詢與期末處理一. 單據(jù)查詢 二. 賬表管理第四部分賬表查詢與期末處理一. 應(yīng)收管理系統(tǒng)總體介紹應(yīng)收管理系統(tǒng)與其他系統(tǒng)關(guān)系應(yīng)收款業(yè)務(wù)處理總體流程第一部分應(yīng)收管理概述一. 應(yīng)收管理系統(tǒng)總體介紹第一部分應(yīng)收管理概述應(yīng)收管理總體介紹詳細(xì)核算應(yīng)用方案簡單核算應(yīng)用方案應(yīng)收款管理應(yīng)付款管理銷售管理網(wǎng)上銀行總賬財務(wù)分析UFO銷售管理應(yīng)收款管理總賬控制參數(shù)：設(shè)置選項常規(guī)“應(yīng)收賬款核算模型”應(yīng)收管理總體介紹詳細(xì)核算應(yīng)用方案應(yīng)收款管理應(yīng)付款管理銷售管理應(yīng)收系統(tǒng)與其他系統(tǒng)關(guān)系憑證導(dǎo)入導(dǎo)出應(yīng)用函數(shù)分析數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)賬收款結(jié)算情況銷售發(fā)票銷售調(diào)撥單應(yīng)收款管理應(yīng)付款管理財務(wù)分析銷售管理總賬UFO報表網(wǎng)上銀行合同管理出口管理應(yīng)收合同結(jié)算單出口發(fā)票應(yīng)收系統(tǒng)與其他系統(tǒng)關(guān)系憑證導(dǎo)入導(dǎo)出應(yīng)用函數(shù)分析數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)賬收款結(jié)應(yīng)收款業(yè)務(wù)總體流程應(yīng)收款業(yè)務(wù)總體流程一. 控制參數(shù)設(shè)置 二. 初始設(shè)置三. 期初余額錄入第二部分應(yīng)收管理初始化一. 控制參數(shù)設(shè)置 二. 初始設(shè)置第二部分應(yīng)收管理初始化控制參數(shù)設(shè)置“常規(guī)”頁簽單據(jù)審核日期依據(jù)：假設(shè)：單據(jù)日期4月1日，業(yè)務(wù)日期（登錄日期）4月6日難點參數(shù)示意：如果選擇單據(jù)日期,入賬日期為如果選擇業(yè)務(wù)日期,入賬日期為控制參數(shù)設(shè)置“常規(guī)”頁簽單據(jù)審核日期依據(jù)：難點參數(shù)示意：如控制參數(shù)設(shè)置“憑證”頁簽控制科目依據(jù)——按客戶分類、按客戶、按地區(qū)分類根據(jù)選擇按不同的分類來設(shè)置應(yīng)收科目和預(yù)收科目此參數(shù)控制了“初始設(shè)置”中“控制科目設(shè)置”的方式。而“科目設(shè)置”是制單時，系統(tǒng)自動帶入入賬科目的選取依據(jù)。如圖是按地區(qū)分類設(shè)置科目。控制參數(shù)設(shè)置“憑證”頁簽此參數(shù)控制了“初始設(shè)置”中“控制科目控制參數(shù)設(shè)置銷售科目依據(jù)—按存貨、按存貨分類設(shè)置銷售科目依據(jù)是為了在【產(chǎn)品科目設(shè)置】中可以針對不同的存貨（存貨分類）設(shè)置不同的產(chǎn)品銷售收入科目、應(yīng)交增值稅科目。如圖是按存貨分類設(shè)置科目。控制參數(shù)設(shè)置銷售科目依據(jù)—按存貨、按存貨分類如圖是按存貨分類控制參數(shù)設(shè)置只有在企業(yè)門戶【控制臺-數(shù)據(jù)權(quán)限控制設(shè)置】中對客戶（部門）進(jìn)行記錄集數(shù)據(jù)權(quán)限控制時該選項才可設(shè)置“權(quán)限與預(yù)警”頁簽是否啟用客戶（部門）權(quán)限：選擇啟用：則在所有的處理、查詢中均需要根據(jù)該登錄用戶的相關(guān)客戶（部門）數(shù)據(jù)權(quán)限進(jìn)行限制。控制參數(shù)設(shè)置只有在企業(yè)門戶【控制臺-數(shù)據(jù)權(quán)限控制設(shè)置】中對客控制參數(shù)設(shè)置信用比率=信用余額/信用額度，信用余額=信用額度-應(yīng)收賬款余額。當(dāng)選擇自動預(yù)警時，系統(tǒng)根據(jù)設(shè)置的預(yù)警標(biāo)準(zhǔn)顯示滿足條件的客戶記錄。即只要該客戶的信用比率小于等于設(shè)置的提前比率時就對該客戶進(jìn)行報警處理。若選擇信用額度=0的客戶也預(yù)警，則當(dāng)該客戶的應(yīng)收賬款>0時即進(jìn)行預(yù)警。若登錄的用戶沒有信用額度報警單查看權(quán)限時就算設(shè)置了自動報警也不顯示該報警單信息。該參數(shù)的作用范圍僅限于在本系統(tǒng)中增加發(fā)票和應(yīng)收單時候。信用額度控制值選自客戶檔案的信用額度。是否根據(jù)信用額度自動報警：控制參數(shù)設(shè)置信用比率=信用余額/信用額度，信用余額=信用額度控制參數(shù)設(shè)置如果您選擇了進(jìn)行信用控制，則您在應(yīng)收款管理系統(tǒng)保存錄入的發(fā)票和應(yīng)收單時，當(dāng)票面金額+應(yīng)收借方余額-應(yīng)收貸方余額>信用額度，系統(tǒng)會提示本張單據(jù)不予保存處理。該參數(shù)的作用范圍僅限于在本系統(tǒng)中增加發(fā)票和應(yīng)收單時候。信用額度控制值選自客戶檔案的信用額度。此選項不影響銷售系統(tǒng)，也就是說：應(yīng)收系統(tǒng)和銷售系統(tǒng)可以分別啟用或關(guān)閉信用控制。是否信用額度控制：控制參數(shù)設(shè)置如果您選擇了進(jìn)行信用控制，則您在應(yīng)收款管理系統(tǒng)保初始設(shè)置設(shè)置科目基本科目設(shè)置控制科目設(shè)置產(chǎn)品科目設(shè)置結(jié)算方式科目設(shè)置初始設(shè)置設(shè)置科目初始設(shè)置賬期內(nèi)賬齡區(qū)間設(shè)置逾期賬齡區(qū)間設(shè)置報警級別設(shè)置單據(jù)類型設(shè)置初始設(shè)置賬期內(nèi)賬齡區(qū)間設(shè)置期初余額錄入基本流程錄入期初余額，包括未結(jié)算完的發(fā)票和應(yīng)收單、預(yù)收款單據(jù)、未結(jié)算完的應(yīng)收票據(jù)以及未結(jié)算完畢的合同金額。這些期初數(shù)據(jù)必須是賬套啟用會計期間前的數(shù)據(jù)。期初余額錄入后，可與總賬系統(tǒng)對賬。在日常業(yè)務(wù)中，可對期初發(fā)票、應(yīng)收單、預(yù)收款、票據(jù)進(jìn)行后續(xù)的核銷、轉(zhuǎn)賬處理。在應(yīng)收業(yè)務(wù)賬表中查詢期初數(shù)據(jù)。期初余額錄入基本流程一. 應(yīng)收單據(jù)處理 二. 收款處理三. 核銷處理 四. 票據(jù)管理五. 轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù) 六. 壞賬處理七. 制單 第三部分日常業(yè)務(wù)處理一. 應(yīng)收單據(jù)處理 二. 收款處理第三部分日常業(yè)務(wù)處理應(yīng)收單據(jù)錄入銷售管理若與銷售系統(tǒng)集成，則銷售發(fā)票及代墊費用產(chǎn)生的應(yīng)收單據(jù)不在應(yīng)收系統(tǒng)中錄入，由銷售系統(tǒng)傳遞。除此之外的應(yīng)收單在此錄入。銷售發(fā)票\應(yīng)收單手工錄入系統(tǒng)傳遞應(yīng)收單表頭中的信息相當(dāng)于憑證中的一條分錄，表頭科目為核算該客戶所欠款項的一個科目。表體中的一條記錄也相當(dāng)于憑證中的一條分錄若不與銷售系統(tǒng)集成，則要錄入銷售業(yè)務(wù)中的各類發(fā)票，以及銷售業(yè)務(wù)之外的應(yīng)收單。應(yīng)收單據(jù)錄入銷售管理若與銷售系統(tǒng)集成，則銷售發(fā)票及代墊費用產(chǎn)應(yīng)收單據(jù)審核當(dāng)選項中設(shè)置單據(jù)審核日期依據(jù)為單據(jù)日期時，該單據(jù)的入賬日期選用自己的單據(jù)日期。審核時若發(fā)現(xiàn)該單據(jù)日期所在會計月已經(jīng)結(jié)賬，則系統(tǒng)將提示不能審核該單據(jù)，除非修改審核方式為業(yè)務(wù)日期審核入賬應(yīng)收單據(jù)審核后形成應(yīng)收賬。對應(yīng)收單據(jù)可進(jìn)行單張審核、手工批審、自動批審,以及單張和批量的棄審。當(dāng)審核的發(fā)票是已經(jīng)做過現(xiàn)結(jié)處理，則系統(tǒng)在審核記賬的同時，后臺還將自動進(jìn)行相應(yīng)的核銷處理。對于發(fā)票有剩余的部分，作應(yīng)收賬款處理。應(yīng)收賬應(yīng)收單據(jù)審核當(dāng)選項中設(shè)置單據(jù)審核日期依據(jù)為單據(jù)日期時，該單合同結(jié)算單\出口發(fā)票審核按單據(jù)日期審核：合同結(jié)算單、出口發(fā)票的生效日期要大于應(yīng)收系統(tǒng)的啟用月及已結(jié)賬月。按業(yè)務(wù)日期審核：登錄日期要在啟用月及已結(jié)賬月之后，對生效日期無要求。審核入賬合同結(jié)算單、出口發(fā)票審核后形成應(yīng)收賬。可進(jìn)行單張審核、手工批審、自動批審,以及單張和批量的棄審。審核日期在已結(jié)賬月的單據(jù)不能棄審。作過制單、核銷、轉(zhuǎn)賬、損益、壞賬處理的單據(jù)不能棄審。應(yīng)收賬合同結(jié)算單\出口發(fā)票審核按單據(jù)日期審核：合同結(jié)算單、出口發(fā)票收款處理審核記錄所收款項合格收款在錄入收款單時，需要指定款項用途：應(yīng)收款、預(yù)付款、其他費用。如果對于同一張收款單，如果包含不同用途的款項，應(yīng)在表體記錄中分行顯示。用途不同后續(xù)處理不同。若一張收款單中，表頭客戶與表體客戶不同，則視表頭客戶代表體客戶付款應(yīng)收系統(tǒng)付款單用來記錄發(fā)生銷售退貨時，支付客戶的款項。同樣，需要指明付款單是應(yīng)收款項退回、預(yù)收款退回、還是其他費用退回。收款處理審核記錄所收款項合格收款在錄入收款單時，需要指定款項核銷處理收款單應(yīng)收單核銷提供手工核銷與系統(tǒng)核銷兩種方式。收款單可以和藍(lán)字應(yīng)收單、藍(lán)字發(fā)票、付款單核銷；付款單可以和紅字應(yīng)收單、紅字發(fā)票、收款單核銷。若發(fā)票中同時存在紅藍(lán)記錄，則核銷時先進(jìn)行單據(jù)的內(nèi)部對沖在核銷時使用預(yù)收款，如果結(jié)算的金額小于收款單金額與預(yù)收款的使用金額之和，則系統(tǒng)優(yōu)先使用收款單的金額。收款單的數(shù)額等于原有單據(jù)的核銷數(shù)額，收款單與原有單據(jù)完全核銷收款單的數(shù)額部分核銷以前的單據(jù)，余額部分可以再次核銷收款單的數(shù)額小于原有單據(jù)的數(shù)額，單據(jù)僅得到部分核銷。核銷處理收款單應(yīng)收單核銷提供手工核銷與系統(tǒng)核銷兩種方式。收款票據(jù)管理匯票增加保存后在系統(tǒng)中生成一張收款單,可以與應(yīng)收單據(jù)進(jìn)行核銷。如果要進(jìn)行票據(jù)科目的管理，必須將應(yīng)收票據(jù)科目設(shè)置為應(yīng)收受控科目。票據(jù)管理中，可以對該票據(jù)進(jìn)行計息、貼現(xiàn)、轉(zhuǎn)出、結(jié)算、背書等處理匯票收款單票據(jù)管理匯票增加保存后在系統(tǒng)中生成一張收款單,可以與應(yīng)收單據(jù)票據(jù)管理票據(jù)貼現(xiàn)：輸入貼現(xiàn)率后自動計算貼現(xiàn)凈額及費用；票據(jù)貼現(xiàn)后，將不能再對其進(jìn)行其他處理。票據(jù)背書：票據(jù)背書可沖銷應(yīng)付賬款；當(dāng)背書方式為“沖銷應(yīng)付賬款”時，如果背書金額大于應(yīng)付賬款，則將剩余金額記為供應(yīng)商的預(yù)付款，并結(jié)清該張票據(jù)。票據(jù)轉(zhuǎn)出：將票據(jù)轉(zhuǎn)為應(yīng)收單，重新恢復(fù)應(yīng)收賬款；票據(jù)轉(zhuǎn)出后，將不能再對其進(jìn)行其他處理。對已背書票據(jù)進(jìn)行退票處理：對已背書的票據(jù)進(jìn)行退票處理僅限于票據(jù)背書時選擇沖銷應(yīng)付賬款這種方式。票據(jù)管理票據(jù)貼現(xiàn)：輸入貼現(xiàn)率后自動計算貼現(xiàn)凈額及費用；票據(jù)貼轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)應(yīng)收沖應(yīng)收：將應(yīng)收賬款在客商之間進(jìn)行轉(zhuǎn)入、轉(zhuǎn)出，實現(xiàn)應(yīng)收業(yè)務(wù)的調(diào)整，解決應(yīng)收款業(yè)務(wù)在不同客商間入錯戶或合并戶問題。可處理的賬款包括貨款、其他應(yīng)收款、預(yù)收款和合同結(jié)算單。每一筆應(yīng)收款的轉(zhuǎn)賬金額不能大于其金額。每次只能選擇一個轉(zhuǎn)入單位。轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)應(yīng)收沖應(yīng)收：轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)預(yù)收沖應(yīng)收：通過預(yù)收沖應(yīng)收處理客戶的預(yù)收款和該客戶應(yīng)收欠款之間的轉(zhuǎn)賬核銷業(yè)務(wù)。藍(lán)字預(yù)收款沖銷藍(lán)字應(yīng)收款，紅字預(yù)收款沖銷紅字應(yīng)收款，兩者只能分開沖銷，不能同時進(jìn)行。要想進(jìn)行紅字預(yù)收款沖銷紅字應(yīng)收款時，則選擇類型為付款單。自動進(jìn)行預(yù)收沖應(yīng)收后可以即時生成憑證，也可以在制單功能中進(jìn)行該工作。通過“預(yù)收沖應(yīng)收是否需要生成憑證”參數(shù)控制。轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)預(yù)收沖應(yīng)收：轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)應(yīng)收沖應(yīng)付：用某客戶的應(yīng)收賬款，沖抵某供應(yīng)商的應(yīng)付款項，解決應(yīng)收債權(quán)與應(yīng)付債務(wù)的沖抵應(yīng)收沖應(yīng)付功能可以進(jìn)行不等額對沖：如果應(yīng)收金額大于應(yīng)付金額，則多余金額作為預(yù)付處理，即將多余金額生成一條該供應(yīng)商的預(yù)付款分錄；如果應(yīng)付款金額大于應(yīng)收款金額，則多余金額作為預(yù)收處理，即將多余金額生成一條該客戶的預(yù)收款分錄。轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)應(yīng)收沖應(yīng)付：壞賬處理計提壞賬準(zhǔn)備系統(tǒng)選項“壞賬處理方式”：初始設(shè)置“壞賬準(zhǔn)備設(shè)置”：錄入壞賬準(zhǔn)備期初余額和壞賬計提比率或設(shè)置賬齡區(qū)間方案壞賬發(fā)生壞賬收回 錄入一張收款單(無需審核)壞賬收回(選擇相應(yīng)收款單)壞賬處理計提壞賬準(zhǔn)備制單應(yīng)收發(fā)票制單對銷售發(fā)票制單時，系統(tǒng)先判斷控制科目依據(jù)，根據(jù)控制科目依據(jù)取【控制科目設(shè)置】中對應(yīng)的科目。然后系統(tǒng)判斷銷售科目依據(jù)，單據(jù)銷售科目依據(jù)取【產(chǎn)品科目設(shè)置】中對應(yīng)的科目。若沒有設(shè)置，則取【基本科目設(shè)置】中設(shè)置的應(yīng)收科目和銷售科目，若無，則手工輸入。應(yīng)收單制單對應(yīng)收單制單時，借方取應(yīng)收單表頭科目，貸方取應(yīng)收單表體科目，若應(yīng)收單上沒有科目，則需要手工輸入。受控科目取法同應(yīng)收發(fā)票制單。制單應(yīng)收發(fā)票制單制單合同結(jié)算單制單對合同結(jié)算單制單時，借方科目取應(yīng)收系統(tǒng)的控制科目，貸方科目取合同收入科目，合同收入科目設(shè)置時只能選擇應(yīng)收系統(tǒng)的非受控科目，而且必須是末級、本位幣科目。應(yīng)收單制單借方科目為表頭結(jié)算科目。貸方科目款項類型為應(yīng)收款，為應(yīng)收科目；款項類型為預(yù)收款，則貸方科目為預(yù)收科目；款項類型為其他費用，則貸方科目為費用科目。若無科目，則需要手工輸入。制單合同結(jié)算單制單制單核銷制單結(jié)算單核銷制單受系統(tǒng)初始選項的控制，若選項中選擇核銷不制單，則即使入賬科目不一致也不制單。核銷制單需要應(yīng)收單及收款單已經(jīng)制單，才可以進(jìn)行核銷制單。當(dāng)核銷雙方的入賬科目不相同的情況下才需要進(jìn)行核銷制單。票據(jù)處理制單收到承兌匯票制單，借方則取【基本科目】設(shè)置中的應(yīng)收票據(jù)科目，貸方取【產(chǎn)品科目設(shè)置】設(shè)置中的銷售收入科目及稅金科目，若無取【