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文檔簡介

2、負(fù)責(zé)公司的現(xiàn)金存取以及現(xiàn)金劃匯工作，并每日記錄好現(xiàn)金日記賬；3、負(fù)責(zé)公司銀行存款，支取的核算，以及銀行電匯的收付跟蹤記錄，并鎖定當(dāng)日記錄；4、負(fù)責(zé)每旬結(jié)算現(xiàn)金，銀行存款收支報表上交會計處，并結(jié)算可用金額上報上級領(lǐng)導(dǎo)；5、負(fù)責(zé)保守本部門所掌握的公司秘密。1、對違反財務(wù)制度的行為有拒絕受理權(quán)和報告權(quán)；2、對于本部門有意挪用公款，貪污行為者有檢舉權(quán)；3、對須提供匯劃資料的有對其資料的索要權(quán)。批準(zhǔn)審核制定陳躍玲3、辦理銀行貸款，承兌匯票兌現(xiàn)的有關(guān)事項；4、辦理外匯核銷事務(wù)及定期報表的申報。5、辦理出口退稅的申報工作；9、辦理外經(jīng)貿(mào)局、外匯局、銀行、財政局、商檢、工商、稅務(wù)等部門涉及的各項工批準(zhǔn)審核制定許俊波2、經(jīng)會計主管審核公司費用原始憑證后登記費用明細(xì)賬及總賬；3、購買、保管發(fā)票，登記發(fā)票登記本的進(jìn)賬、領(lǐng)用、結(jié)存欄目及開票情況按時到稅務(wù)機構(gòu)進(jìn)項發(fā)票認(rèn)證及報稅；2、對違反增值稅發(fā)票管理制度的拒絕受理權(quán)。批準(zhǔn)審核制定薛燕芬批準(zhǔn)審核制定林燕芬批準(zhǔn)審核制定楊珩1、嚴(yán)格執(zhí)行公司財務(wù)會計制度2、組織核對倉庫日報表，并鎖定當(dāng)日記錄，對各工序物料數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)移的核算3、對各工序物料月盤點的核算并以書面的形式上報會計處4、對公司產(chǎn)品的骨架成品的核算并及時完成。5、負(fù)責(zé)保守本部門所掌握的公司秘密6、完成上級交辦的其它事務(wù)批準(zhǔn)審核制定楊靜霞負(fù)責(zé)公司應(yīng)收賬款的明細(xì)記錄、按時匯總整理后交會計主管，同時對公司外設(shè)辦事處進(jìn)、銷、存貨明細(xì)的跟蹤記錄及其費用報銷的核對整理；對應(yīng)付各相關(guān)貨運站送公司客戶

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