盡職調查資料清單(房地產開發(fā)企業(yè))盡職調查資料清單(房地產開發(fā)企業(yè))盡職調查資料清單(房地產開發(fā)企業(yè))資料僅供參考文件編號：2022年4月盡職調查資料清單(房地產開發(fā)企業(yè))版本號：A修改號：1頁次：1.0審核：批準:發(fā)布日期：盡職調查資料清單（房地產開發(fā)企業(yè)）合作方集團調查公司介紹基本證照營業(yè)執(zhí)照組織機構代碼證稅務登記證開發(fā)資質證明貸款卡章程驗資報告內部管理組織結構管理架構決策程序實際控制人簡歷及身份證高管簡歷及身份證關聯(lián)方完整股權結構開發(fā)經(jīng)營情況已完成項目一覽表（表1）在建項目一覽表（表2）土地儲備一覽表（表3）過去三年開發(fā)業(yè)績統(tǒng)計表（表4）未來一年開發(fā)業(yè)績預測表（表5）財務狀況及預測過去三年經(jīng)審計的財務報表最近一期財務報表及明細說明本次融資期限內的現(xiàn)金流預測（表6）負債情況（截止調查時點）銀行融資明細表（表7）非銀行金融機構融資明細表（表8）其他形式融資明細表（表9）或有負債明細表（表10）訴訟情況說明融資申請:融資額度、用途、期限、還款來源、融資方式等投資標的調查（一）項目公司調查公司介紹基本證照營業(yè)執(zhí)照組織機構代碼證稅務登記證開發(fā)資質證明貸款卡章程驗資報告開發(fā)經(jīng)營情況已完成項目一覽表（表1）在建項目一覽表（表2）土地儲備一覽表（表3）財務狀況過去三年經(jīng)審計財務報表最近一期財務報表及明細說明融資情況（表11）或有負債情況（表10）（二）投資項目調查立項、規(guī)劃及批復相關文件（如立項申請報告、項目基建備案表、規(guī)劃總平面圖等）土地取得情況土地使用權出讓合同土地款及相關稅費支付憑證其他支付憑證（如拆遷結算單等）可行性研究報告各項權證國有土地使用權證建設用地規(guī)劃許可證建設工程規(guī)劃許可證建筑工程施工許可證預售許可證各項計劃工程開發(fā)進度計劃表銷售計劃（表12）項目投資損益分析（表13）現(xiàn)金流量預測（表14）項目現(xiàn)狀施工情況投資情況銷售情況項目區(qū)域市場情況表1已完成項目一覽表項目名稱項目地點開發(fā)公司名稱開發(fā)產品類型起止日期土地面積（畝）建筑面積（M2）已銷售面積（M2）銷售均價（元/M2）毛利潤率總計表2在建項目一覽表項目名稱項目地點開發(fā)公司名稱開發(fā)產品類型起止日期土地面積（畝）建筑面積（M2）預計總投資額（萬元）已完成投資額（萬元）預計銷售均價（元/M2）總計表3土地儲備情況一覽表項目名稱項目地點開發(fā)公司名稱計劃開發(fā)起止日期土地面積（畝）規(guī)劃建筑面積（M2）土地價款（萬元）已付土地款（萬元）項目進展總計表4過去三年開發(fā)業(yè)績統(tǒng)計表年年年年初在建面積（萬平方米）開工面積（萬平方米）竣工面積（萬平方米）年末在建面積（萬平方米）銷售收入（萬元）合同銷售金額（萬元）銷售面積（萬平方米）銷售套數(shù)（套）毛利潤率（%）表5未來一年開發(fā)業(yè)績預測表年預測合計（項目名稱）（項目名稱）（項目名稱）（項目名稱）年初在建面積（萬平方米）新開工面積（萬平方米）竣工面積（萬平方米）年末在建面積（萬平方米）銷售收入（萬元）合同銷售金額（萬元）銷售面積（萬元）銷售套數(shù)（套）毛利潤率（%）表6本次融資期限內分項目現(xiàn)金流預測單位：萬元期初余額第一季度第二季度第三季度第四季度合計經(jīng)營性凈現(xiàn)金流累計經(jīng)營性凈現(xiàn)金流現(xiàn)金流入銷售款項目名稱項目名稱租金收入項目名稱項目名稱其他收入項目名稱項目名稱現(xiàn)金流出土地款項目名稱項目名稱工程款及材料款項目名稱項目名稱運營費用項目名稱項目名稱營業(yè)稅及附加項目名稱項目名稱土地增值稅項目名稱項目名稱所得稅項目名稱項目名稱投資性凈現(xiàn)金流累計投資性凈現(xiàn)金流現(xiàn)金流入現(xiàn)金流出籌資性凈現(xiàn)金流累計籌資性凈現(xiàn)金流現(xiàn)金流入銀行借款項目名稱項目名稱非銀行金融機構借款項目名稱項目名稱其它形式融資項目名稱項目名稱現(xiàn)金流出歸還銀行項目名稱項目名稱歸還非銀行金融機構項目名稱項目名稱歸還其他形式融資項目名稱項目名稱支付銀行利息項目名稱項目名稱支付非銀行金融機構利息項目名稱項目名稱支付其他形式融資利息項目名稱項目名稱凈現(xiàn)金流累計凈現(xiàn)金流

表7銀行融資明細表（一）借款貸款人融資主體金額（萬元）起止日期年利率保證人或抵質押物小計（二）銀行承兌匯票銀行名稱融資主體金額（萬元）保證金比例到期日保證人或抵質押物小計表8非銀行金融機構融資明細表債權人融資主體金額（萬元）起止日期年利率保證人或抵質押物合計表9其他形式融資明細表投資方融資主體融資方式金額（萬元）起止日期年利率保證人或抵質押物合計表10對外擔保明細表擔保主體被擔保企業(yè)債權人擔保金額（萬元）起止日期擔保關系（是否互保）抵質押品描述合計表11項目公司融資情況表融資方式（債權、股權）投資人金額（萬元）起止日期年利率抵押率（保證金比例）保證人或抵質押物合計表12銷售計劃表計劃銷售時間計劃銷售單價銷售面積銷售套數(shù)簽約金額銷售現(xiàn)金流入合計表13項目投資損益分析項目金額（萬元）單位價格（元/平方米）占比（％）銷售收入其中：住宅商業(yè)車庫主營業(yè)務成本費用其中：土地成本前期開發(fā)成本建安成本銷售費用管理費用財務費用營業(yè)稅及附加土地增值稅不可預見費利潤總額減：所得稅凈利潤毛利潤率凈利潤率投資回報率表14項目現(xiàn)金流量表項目（期限）合計（期初金額）現(xiàn)金流入銷售款租金其他收入現(xiàn)金流出土地款開發(fā)前期工程費基礎設施建設費建安工程款不可預見費銷售費用管理費用財務費用營業(yè)稅金及附加印花稅土地增值稅所得稅經(jīng)營性凈現(xiàn)金流累計經(jīng)營性凈現(xiàn)金流現(xiàn)金流入現(xiàn)金流出投資性凈現(xiàn)金流累計投資性凈現(xiàn)金