腫瘤康復(fù)項(xiàng)目哈爾濱今生康健生物科技股份有限公司2015年7月6日一、項(xiàng)目立項(xiàng)的背景

1、腫瘤發(fā)病率越來越高，周圍的腫瘤越來越多；

2、腫瘤的康復(fù)決定生存時間、生存質(zhì)量；

3、腫瘤患者康復(fù)無助---普遍現(xiàn)象；

4、腫瘤的康復(fù)期恐懼---常見現(xiàn)象；

5、腫瘤的康復(fù)指導(dǎo)全國空白；

6、腫瘤康復(fù)期的心理治療全國空白；

7、腫瘤康復(fù)期的養(yǎng)生停留在道聽途說

8、腫瘤患者急于康復(fù)，有病亂投醫(yī)，致死得多；

9、腫瘤患者亂花錢，導(dǎo)致彈盡糧絕的也多；二、項(xiàng)目的社會意義腫瘤病人的術(shù)后康復(fù)是一條腫瘤病人必須的過程，由于沒有專業(yè)指導(dǎo)，很多人重病亂投醫(yī)、亂吃藥，部分人的后果是：錢花光了，生命卻沒保住，給家庭、患者本人及社會造成沉重的精神負(fù)擔(dān)、心理創(chuàng)傷，真是死的人不能瞑目，活著的人繼續(xù)痛苦，這樣的現(xiàn)象不能無人關(guān)注，不能任其下去了！本項(xiàng)目運(yùn)營后，組織會員夏去伊春，冬去三亞實(shí)施健康療養(yǎng)、健康養(yǎng)生、生物治療、身心治療四位一體的康復(fù)工程，可見這樣的機(jī)構(gòu)對早期腫瘤患者徹底康復(fù)、中期腫瘤患者延長生存期、晚期患者改善生存質(zhì)量都是十分是重要的，這樣的機(jī)構(gòu)一旦運(yùn)作，解脫多少家庭負(fù)擔(dān)，解脫多少病人的苦惱，更重要的是減少多少社會、家庭資源的浪費(fèi)，會減少多少病人的悲劇發(fā)生，這樣的社會價值無法評估。該項(xiàng)目填補(bǔ)了我國尚無腫瘤康復(fù)療養(yǎng)中心的空白，是一項(xiàng)社會福利公益事業(yè)，也是本地區(qū)衛(wèi)生事業(yè)發(fā)展的需要，項(xiàng)目啟動實(shí)施一定會給眾多腫瘤患者帶來新的希望、新的保障，大大提升眾多目標(biāo)人群的生存時間、生存質(zhì)量，這也是一項(xiàng)積德工程。三、項(xiàng)目的市場潛力在我國腫瘤發(fā)病率大約286人/10萬，我國現(xiàn)存腫瘤患者數(shù)量大概是400萬，每年新增發(fā)病的人數(shù)大概是312萬，每年的死亡人數(shù)是220萬，這個數(shù)字相當(dāng)大；僅哈爾濱市腫瘤患者大概是4萬人，黑龍江省腫瘤患者就達(dá)到12萬，這些人幾乎都需要科學(xué)合理的治療后期康復(fù)與治療，我們第一年僅以20%的人是我們的目標(biāo)人群，數(shù)量是2.4萬人，再以其中20%目標(biāo)人群成為我們的服務(wù)對象，每年4800人成為我們的目標(biāo)服務(wù)對象，這些人每年最低消費(fèi)2萬元（這是極其低的預(yù)測）產(chǎn)品或者服務(wù)，第一年的銷售收入既可以達(dá)到9600萬元；保守預(yù)測，腫瘤高發(fā)會持續(xù)，忽略腫瘤高發(fā)增長部分，僅以目前黑龍江省腫瘤患者數(shù)量計算，營業(yè)第二年至第五年目標(biāo)人群（稱為服務(wù)對象）比率分別30%、40%、50%、60%計算；目標(biāo)人群分別是：7200人、9600人、12000人，14400人，銷售額分別是1.44億元人民幣，1.92億元人民幣；2.4億元人民幣。2.88億元人民幣元；這期間應(yīng)該從營業(yè)第二年開始就迅速業(yè)務(wù)拓展，三年內(nèi)全國業(yè)務(wù)布局完成，可見這樣的市場潛力十分巨大，上述預(yù)測均是保守預(yù)測。我們預(yù)計三年之內(nèi)，產(chǎn)業(yè)拓展全國，其經(jīng)濟(jì)效益十分可觀，詳細(xì)預(yù)算見后續(xù)效益分析。2—2八省會員發(fā)展計劃及收益預(yù)測表2016年開發(fā)吉林、遼寧、河北、山東、河南、湖北、湖南、浙江八省區(qū)完成，按照黑龍江的發(fā)展計劃，八省區(qū)2019年前的收入預(yù)測：明細(xì)年度每省會員人數(shù)個人年保健康復(fù)額度（元人民幣）合計（億元人民幣）八省總計（億元人民幣）2016年720021.4411.522017年960021.9215.362018年1200022.419．22019年1440022.8823.042—3十三省會員發(fā)展計劃及收益預(yù)測表2017年開始全國布局完成完成四川、重慶、云南、廣西、江西、廣東、福建、陜西、山西、海南、安徽、江蘇、內(nèi)蒙古13個省區(qū)的開發(fā)完成；也是按照黑龍江省的發(fā)展速度發(fā)展會員，收益預(yù)測如下：明細(xì)年度每省會員人數(shù)個人年保健康復(fù)額度（元人民幣）合計（億元人民幣）十三省總計（億元人民幣）2017年720021.4418.722018年960021.9224.962019年1200022.431．22—4五年會員發(fā)展計劃及收益預(yù)測合并表明細(xì)年度人數(shù)個人年保健康復(fù)額度（元人民幣）合計（億元人民幣）2015年720021.442016年67200213.442017年182400236.482018年235200247.042019年287040257.408四、我們的優(yōu)勢

1、我們獨(dú)特的醫(yī)療資源；

2、我們獨(dú)有的系列腫瘤康復(fù)專利方案；

3、我們的理念優(yōu)勢

4、我們擁有的媒體資源

5、我們擁有的政府資源

6、人才優(yōu)勢

7、國內(nèi)外的合作、信息資源；五、我們的合作單位1、德國科隆腫瘤康復(fù)中心2、哈爾濱醫(yī)科大學(xué)3、上海中醫(yī)藥的大學(xué)4、湖南中醫(yī)研究院5、北京廣安門醫(yī)院6、哈爾濱醫(yī)科大學(xué)及其附屬三、四院7、中國醫(yī)學(xué)科學(xué)院8、黑龍江中醫(yī)藥大學(xué)及其附屬醫(yī)院9、黑龍江中醫(yī)藥研究院六、我們的核心技術(shù)1、獨(dú)家擁有的非線性檢測設(shè)備；2、獨(dú)家擁有的系列腫瘤康復(fù)保健方案；3、獨(dú)家擁有的針對個人制備藥品的GMP車間；

4、獨(dú)家擁有的龐大的中西醫(yī)腫瘤專家團(tuán)隊(duì)；

七、我們的康復(fù)內(nèi)容1、為患者制定心理康復(fù)計劃與治療2、針對不同患者制定生物治療方案及其實(shí)施；3、針對不同患者進(jìn)行免疫力提升的養(yǎng)生康復(fù)方案；4、針對不同患者進(jìn)行理療健身方案；5、針對不同患者進(jìn)行中藥康復(fù)治療方案；上述康復(fù)方案系統(tǒng)化、立體化，全方位動員自己康復(fù)、自己抗癌！實(shí)現(xiàn)患者延年益壽。1、全國唯一為腫瘤患者提供康復(fù)方案的醫(yī)院；八、我們的核心競爭力2、全國唯一為腫瘤患者提供養(yǎng)生健身康復(fù)方案的醫(yī)院；

3、全國唯一組織中西醫(yī)一起會診為患者提供進(jìn)一步治療、康復(fù)方案的醫(yī)院；

4、全國唯一一家集生物治療、心理治療、康復(fù)治療、理療、健身、中醫(yī)治療于一體的全方位抗擊腫瘤的康復(fù)醫(yī)院；5、全國唯一擁有非線性檢測身體器官，無創(chuàng)、無害篩查健康的醫(yī)院。1、會員制服務(wù)；2、吸納會員的條件及引力：

每季度為會員免費(fèi)體檢；根據(jù)需求隨時組織專家免費(fèi)為會員會診；免費(fèi)為會員提供健身、理療設(shè)施；免費(fèi)參加健康養(yǎng)生講座；免費(fèi)參加抗癌明星經(jīng)驗(yàn)交流；免費(fèi)獲得抗癌書籍、抗癌經(jīng)驗(yàn)交流資料；免費(fèi)為會員提供心理娛樂場地、設(shè)施；免費(fèi)請氣功專家教會員氣功。免費(fèi)給每位會員患者提供咨詢醫(yī)生九、我們的營銷模式上述服務(wù)內(nèi)容，每一項(xiàng)，都是患者急需要的，我們免費(fèi)提供，誰能不愿意參加呢？媒體、慈善總會達(dá)成合作戰(zhàn)略協(xié)議，他們發(fā)起公益活動，我們協(xié)助，吸納會員；十、我們的盈利模式1、我們的盈利模式（1）加工藥品的收益；每個人每年最低2萬元的藥品、保健品加工，收取30%的加工費(fèi)，其收益可觀；（2）生物治療費(fèi)用，目前國內(nèi)醫(yī)院生物治療屬于醫(yī)療保險范圍，報銷比例很高，每次費(fèi)用接近3萬元，一個人一年需要3—6個療程；（3）吃、喝收益，住宿收益；（4）組織到伊春、三亞、崇明島旅游養(yǎng)生的收益；十、我們的盈利模式2、盈利模式的可實(shí)施性；（1）GMP車間直接加工藥品、保健品，成本是購買成品的十分之一多，節(jié)約近90%，誰會拒絕呢？而藥廠能夠拿到30%的利潤，已經(jīng)是十分了不得的事情了，雙贏。（2）生物治療是康復(fù)中最可靠、最無毒的治療，國家報銷比例高，無人會該做不做，腫瘤患者是能做的盡量做，深怕那一招沒做，而后悔，對于無毒的、國家報銷的幾乎都會做。（3）吃住是外地康復(fù)者必須的硬消費(fèi)，沒得商量。（4）有條件的腫瘤患者，養(yǎng)生旅游會促進(jìn)康復(fù)，這道理人人皆知，但是以往沒有專門的人組織，致使只是旅游了，沒有養(yǎng)生保健，很多人因此不敢出門，這樣的有組織的以促進(jìn)腫瘤康復(fù)養(yǎng)生為目的的旅游，其參與者會很多。十一、我們的經(jīng)濟(jì)預(yù)測1、收入情況分析2015年-2019年經(jīng)營收入155.8億元，年均收入31.2億元；各年收入情況詳見下表：（金額單位：萬元）項(xiàng)目合計各年情況2015年2016年2017年2018年2019年經(jīng)營收入合計1,558,08014,400134,400364,800470,400574,080收入基礎(chǔ)：人數(shù)779,0407,20067,200182,400235,200287,040年保健康復(fù)額（萬元）/人2.002.002.002.002.00十一、我們的經(jīng)濟(jì)預(yù)測2、成本情況分析2.1整體成本情況2015年-2019年成本合計54.1億元，各年成本情況詳見下表：（金額單位：萬元）項(xiàng)目合計各年情況2015年2016年2017年2018年2019年成本合計

540,955

3,741

57,440

158,710

160,081

160,983其中：材料費(fèi)

537,019

3,196

56,749

157,875

159,183

160,017職工薪酬

2,577

394

484

566

566

566燃料動力費(fèi)

961

111

148

188

233

281其他制造費(fèi)

397

40

60

79

99

119十一、我們的經(jīng)濟(jì)預(yù)測2、成本情況分析2.1整體成本情況2015年-2019年成本合計54.1億元，各年成本情況詳見下表：（金額單位：萬元）項(xiàng)目合計各年情況2015年2016年2017年2018年2019年成本合計

540,955

3,741

57,440

158,710

160,081

160,983其中：材料費(fèi)

537,019

3,196

56,749

157,875

159,183

160,017職工薪酬

2,577

394

484

566

566

566燃料動力費(fèi)

961

111

148

188

233

281其他制造費(fèi)

397

40

60

79

99

119十一、我們的經(jīng)濟(jì)預(yù)測2、成本情況分析2.2成本項(xiàng)目中燃料動力費(fèi)分析2015年-2019年燃料動力費(fèi)合計0.1億元，各年分布情況詳見下表：（金額單位：萬元）項(xiàng)目合計各年情況2015年2016年2017年2018年2019年燃料動力費(fèi)合計961111

148

188

233

281其中：水費(fèi)909

14

18

23

27電費(fèi)49750

75

99

124

149汽37452

60

71

86

105十一、我們的經(jīng)濟(jì)預(yù)測2、成本情況分析2.3管理費(fèi)用分析2015年-2019年管理費(fèi)用合計1.15億元，各年分布情況詳見下表：（金額單位：萬元）項(xiàng)目合計各年情況2015年2016年2017年2018年2019年管理費(fèi)用合計

11,548

1,103

1,605

2,527

2,949

3,364其中：職工薪酬

1,401

263

285

285

285

285修理費(fèi)

794

159

159

159

159

159折舊

1,792

358

358

358

358

358攤銷

1,329

266

266

266

266

266辦公費(fèi)

1,870

17

161

438

564

689電話費(fèi)

125

1

11

29

38

46差旅費(fèi)

2,493

23

215

584

753

919其他

1,745

16

151

409

527

643十一、我們的經(jīng)濟(jì)預(yù)測2、成本情況分析2.4銷售費(fèi)用分析2015年-2019年銷售費(fèi)用合計1.56億元，各年分布情況詳見下表：（金額單位：萬元）項(xiàng)目合計各年情況2015年2016年2017年2018年2019年銷售費(fèi)用合計

15,581

4,032

3,826

3,648

2,352

1,722其中：辦公費(fèi)

4,674

1,210

1,148

1,094

706

517電話費(fèi)

312

81

77

73

47

34差旅費(fèi)

6,232

1,613

1,531

1,459

941

689其他

4,363

1,129

1,071

1,021

659

4822.5利潤情況分析2015年-2019年利潤總額97.55億元，整體利潤率63%，詳見下表：（金額單位：萬元）項(xiàng)目合計各年情況2015年2016年2017年2018年2019年經(jīng)營收入1,558,08014,400134,400364,800470,400574,080成本540,9553,74157,440158,710160,081160,983毛利1,017,12510,65976,960206,090310,319413,097毛利率65%74%57%56%66%72%營業(yè)稅金及附加14,4622271,5824,2184,2184,218銷售費(fèi)用15,5814,0323,8263,6482,3521,722管理費(fèi)用11,5481,1031,6052,5272,9493,364財務(wù)費(fèi)用-費(fèi)用總額41,5915,3627,01310,3939,5199,304費(fèi)用率3%37%5%3%2%2%利潤總額975,5345,29769,947195,698300,800403,793利潤率63%37%52%54%64%70%所得稅243,8831,32417,48748,92475,200100,948凈利潤731,6503,97352,460146,773225,600302,844凈利潤率47%28%39%40%48%53%十一、我們的經(jīng)濟(jì)預(yù)測3、經(jīng)濟(jì)評價指標(biāo)投資利潤率：1628%；全部投資回收期：1.46年；財務(wù)內(nèi)部收益率：397%，詳見下表：項(xiàng)目單位各年情況投資利潤率%

1,220.71年均納稅總額萬元

75,773.32全部投資回收期年

1.46財務(wù)內(nèi)部收益率%

396.53財務(wù)凈現(xiàn)值萬元

488,361.89十一、我們的經(jīng)濟(jì)預(yù)測4、不確定性分析1、敏感性分析影響項(xiàng)目預(yù)期經(jīng)濟(jì)效益的主要因素有銷售價格，經(jīng)營成本、建設(shè)周期等。變化率-10%010%財務(wù)內(nèi)部收益率356.88%396.53%436.19%投資回收期1.311.461.60財務(wù)凈現(xiàn)值(ic=10%)439,525.70488,361.89537,198.082、經(jīng)濟(jì)評價本項(xiàng)目建成后，通過對各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的分析和計算可以看出，本項(xiàng)目的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)較好，通過不確定分析看，本項(xiàng)目具有較高的抗風(fēng)險能力，各項(xiàng)因素的變化也有較高的承受能力。所以，項(xiàng)目從財務(wù)上看是可行的。十二風(fēng)險控制本項(xiàng)目主要可能風(fēng)險如下：1、會員數(shù)量不夠支撐盈利；2、會員數(shù)量夠，但只消費(fèi)免費(fèi)的，不支撐盈利；3、專家團(tuán)隊(duì)不夠一流，不能吸引患者；4、專家團(tuán)隊(duì)不夠穩(wěn)定或精力不夠；5、項(xiàng)目被同行復(fù)制；

上述風(fēng)險控制：1、會員不足的風(fēng)險控制：本項(xiàng)目推行諸多患者急需的康復(fù)項(xiàng)目，基礎(chǔ)設(shè)施、健康講座、患者交流，這是一個即便沒有其他保障，僅僅擁有這些就會人滿為患，現(xiàn)在各地都有腫瘤康復(fù)協(xié)會，僅僅提供交流機(jī)會，就人多受限，所以我們的經(jīng)營模式是免費(fèi)提供這些協(xié)會遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能的服務(wù)，所以這個風(fēng)險幾乎為零；2、會員不消費(fèi)收費(fèi)項(xiàng)目風(fēng)險：腫瘤病人與其他任何病人的消費(fèi)觀念不一樣，別的因?yàn)橹皇侵尾。】梢宰约嚎祻?fù)，也可以有多種別的替代方式；所以，消費(fèi)比較謹(jǐn)慎，但是腫瘤病人是救命，救命誰還能計較呢？何況，本來自己生命受到魔鬼一樣的腫瘤威脅，辦法本來就不多，加之所有的方法都沒有確切的結(jié)論可以百分百保證安全，所以一旦獲得新的有證可循的方法，一定不會猶豫，猶豫就可能喪失生命，所以，這樣的不消費(fèi)可能小，唯一的就是經(jīng)濟(jì)確實(shí)不行，但是，我們是會員制，能參加我們會員的沒有誰經(jīng)濟(jì)沒有保證的。所以，只要我們誠信做事，嚴(yán)謹(jǐn)負(fù)責(zé)，這個風(fēng)險也不會發(fā)生；3、專家不夠一流的風(fēng)險：我們已經(jīng)與國內(nèi)外一流的專家建立了合約，這個風(fēng)險已經(jīng)解決，這是我們啟動本項(xiàng)目的資本，也是我們啟動本項(xiàng)目的關(guān)鍵要件；4、專家不夠?qū)Ｒ弧⒕Σ粔虻娘L(fēng)險：我們與合作專家達(dá)成的協(xié)議，都是具有排他性的，即與我們合作的專家不能再與國內(nèi)同類機(jī)構(gòu)合作，所以會很專一；此外，我們與專家的合作除了每次出診的專家費(fèi)，還享受我們的期權(quán)股份獎勵，所以他們會以主人的身份工作，這樣他們不專一、精力不投入的風(fēng)險最大的得到了控制。5、項(xiàng)目被復(fù)制的風(fēng)險：很多項(xiàng)目一旦啟動成功，就會有資本進(jìn)入，但本項(xiàng)目看似模式可以復(fù)制，但是我們從項(xiàng)目設(shè)計就對杜絕復(fù)制做了周密考慮，在項(xiàng)目內(nèi)容上更有別人無法復(fù)制的，比如：我們的國內(nèi)唯一的身體無創(chuàng)檢測儀，我們的免費(fèi)康復(fù)專利方案提供，我們的國內(nèi)知名專家的獨(dú)家合作；我們獨(dú)有的養(yǎng)生、康復(fù)、治療于一體的資源，模式，是別人短期內(nèi)根本無法克隆的；這些是本項(xiàng)目短期內(nèi)無法被仿制的關(guān)鍵，短期內(nèi)不被復(fù)制，我們的品牌就會確認(rèn)，這個時候別人已經(jīng)無法復(fù)