文檔控制 錯誤!未定義書簽。更該記錄 錯誤!未定義書簽.TOC\o"1-5"\h\zー、 XX水處理基本，情況 4二、 XX水處理基礎數據編碼方案 41、XX水處理企業物資分類和編碼規則 42、XX水頫客戶檔案 13\o"CurrentDocument"3、XX水處理供應商檔案 144、XX水建倉庫、貨イ蝠案 165、財務管理鄆出檔案 196、物料清單解決方案 39三、 XX水處理銷售業務解決方案 421、銷售管理總體業務流程 422、銷售意向管理;就呈 453、銷售商機管理;版呈 464、新增產品編碼;瓶呈 475、銷售報價流程 476、銷售合同流程 497、銷售訂貨離 498、銷售發、退貨;耀 519、銷售開票流程 5210、銷售收款;權 5311、客戶自帶包裝桶業務流程 5312、客戶W理;耀 5513、直運銷售采購業務流程 5514、銷售運費業務;耀 5815、銷售業務1t理注意點 59四、 XX水處理生產管理解決方案 61L計劃體系整體;瓶呈 612、生產管理^體;版呈 62\o"CurrentDocument"3、XX水fth理產品BOM 624、生產管理管理B點: 645、BOM新增加;耀 656、計劃潮呈 667、常規生產訂單處理流程 678、生產訂單領料處理流程 689、生產報檢入庫;瓶呈 6910、生產不良品處理流程 7011、供應商周轉桶處理流程 7012、隨料采購桶處理流程 7213、自帶桶采購桶處理流程 7414、生產改制挪料業務流程 7515、特殊生產業務處理流程 7616、聯副產品生產業務處理流程 7717、生產業務處理注意點 77五、 XX水處理采購管理解決方案 801、供應商資格審批流程 822、請購流程 843、采購價格變更維護流程 854、原材料采購訂貨漏呈 855、原材料采購入庫報檢流程（增加一聯給化驗室） 866、原材料采購不良品處理流程 877、原材料采購開票結算流程 888、原材料采購應付付款流程 909、直運銷售采購業務流程 91XX水處理庫存、財務管理解決方案 931、庫存管理整體 932、財務管理總體 933、物資的分類W理 944、倉庫的劃分和?理 955、物資的收發 966、業務與財務的銜接關系 967、物資收發與財務的銜接 988、報廢品處理福呈 1029、托盤的處理辦法 10210、固定資產的處理辦法 10311、財務物設置重點 10312、采購運費處理;瓶呈 10313、銷售運費處理;瓶呈 10514、其他業務的處理 106一、XX水處理基本情況公司始建于1998年,現生產近十個系列,數十個品種的水處理劑,年產量6000多噸,是國內較大的水處理劑專業生產廠,也是國內水處理藥劑品種最全的廠家之一.公司建有合成和應用實驗室,有一批刻苦敬業的研發隊伍,通過數年的努力,現已形成了包括阻垢劑、緩蝕劑、殺菌滅藻劑、清洗劑、預膜劑、螯合劑、分散劑等從單體到復合。二、XX水處理基礎數據編碼方案I、XX水處理企業物資分類和編碼規則（一）物資分類編碼的作用和要求物資分類和編碼規則用途:1、是企業管理標準化的基礎,只有將物資分類和編碼規則一致,各部門使用統ー的編碼,各部門才能形成在物資管理上的共識,才能實現后續管理的標準化。2、通過建立物資分類和編碼規則,為企業內物資建立目錄,方便物資的查找和使用。3、通過建立物資分類和編碼規則,與財務管理的要求相結合,使財務對物資管理有統ー的規戈リ,通過信息化將財務對物資的管理監控落到實處。4、防止物資的分類不明確,造成的物料管理混亂,使物資管理井然有序。5、保證物資標識的唯一性,使全公司統一認識,防止由于人員的習慣使用導致物資的標識不唯一,部門之間的扯皮和管理上的浪費,以及物料購買上的重復。物資分類和編碼規則的要求:1、物資的分類按照物資的屬性分,同時在分類時與財務的會計科目體系相結合,作到物資管理與財務管理的一致.2、編碼體系和分類相結合,在物資編碼時能夠保證物資所屬分類的唯一性,防止由于分類上的歧義導致后期使用的混亂。3、物資分類和編碼不使用特殊字符和漢字,防止由于系統解析的錯誤導致數據問題出現（與目前的數據庫技術有關系X4、變動屬性不納入編碼體系中,例如:物料的批號以及物料的存放地,應該分別采用批次管理以及倉庫來管理,不應在編碼中反映。5、物資分類應該為生產管理的模式和成本核算的方式相結合,防止由于分類不完善導致生產以及成本核算無法取到合適的數據。根據以上要求以及XX公司目前的現狀,將物資管理的分類和編碼規則確定如下:（-）總體物資分類總體物資分類是將全廠各種物資區分的依據,將物資分類產品、半成品、原材料等。具體分類如下:1、產品2、半成品3、原材料4、包裝物5、輔助材料6、費用類（運費等其他費用）（三）產品的分類和編碼產品分類根據公司目前在生產的產品類別以及產品系列采用如下分類:1、產品101有機隣系列阻垢緩蝕劑、螯合劑10101ATMP10102HEDP10103EDTMPA102有機隣酸鹽10201ATMP.Na4產品編碼規則如下:1010100I表示總體物資分類中的1大類,屬于產品大類中的01大類（有機瞬系列類）,在產品系列中屬于ATMR具體的規格型號是:50%高三佳叉,200升桶包裝的產品.（=）半成品的分類和編碼2、半成品201有機隣系列阻垢緩蝕劑、螯合劑20101ATMP20102HEDP20103EDTMPA202有機隣酸鹽20201ATMP.Na4299聯產品（注意:聯產品采用折百的方式處理,每種聯產品編碼按照折百后編制,不再區分具體含量!29901ATM母液半成品編碼規則:*★*******★******例如:2010100I表示總體物資分類中的2大類,屬于半成品大類中的01大類（有機隣系列類）,在產品系列中屬于ATMP,具體的規格型號是:50%高三佳叉（四）原材料的分類和編碼3、原材料301酸3010I鹽酸302堿303氧化物304還原類305特別防護類399其他類******** >!具體原材料規格型號:流水碼 ｛原材料類型分類碼原材料大類分類碼物資總體分類大類碼例如:30%鹽酸的編碼為:30101001表示原材料大類3,原材料大類中酸類物資01,原材料類型中的鹽酸01,具體的流水碼001代表鹽酸。（五）包裝物的分類和編碼4、包裝物401新桶40101251.塑料桶4010100125L-1.2KG白扁4010100225L-1.1KG藍色4010100325L-1.2KG白方4010100425L-1.5KG藍色4010227L塑料桶402舊桶40201 25L舊塑料桶403包裝袋（固體產品包裝物）40301紙覆膜袋40301001按規格分類具體到產品40302編織袋********?包裝物類型分類碼具體包裝物規格型號:流水碼物資總體分類大類藝（六）輔助材料的分類和編碼5、輔助材料501辦公用品502備品備件（機修用）503柴油504勞保用品505廚房用品506宣傳用品507實驗研發用品599其他********（七）費用的分類和編碼對于需要代墊費用以及需要分攤到材料成本的采購運費,在此類中體現.6、虛擬物資具體的費用采用如下編碼方式601銷售運費602采購運費(A)存貨檔案參數設置注意事項在存貨檔案中加上自定義項如下:A、包裝方式B、批次屬性:主含量。(1)對于含包裝的產成品,需要設置的屬性如下:基本屬性中:‘內銷’、‘自制‘、‘ATO'.成本屬性中:’計價方式‘為‘全月平均‘，‘最低售價’由財務維護。在控制屬性中:'質檢'、’批次'、如果安全庫存設置’安全庫存'、設置各種控制上限、產品依據檢驗結果入庫去掉、來料依檢驗結果入庫。計劃屬性:固定供應量根據批量設置。質量屬性:選好檢驗方案、抽檢率為99%.MPSXMRP屬性中:'成本相關'、’允許BOM母件'、’允許BOM子件'、’允許生產訂單'、'生產部門’根據具體部門選擇、計劃方法選擇'R'、’供應期間’根據合并的天數設置、’供需政策’設置為'PE'.自定義項屬性:’包裝方式’,錄入使用的包裝。批次屬性:主含量。(2)對凈水半成品，存貨檔案的屬性如下:基本屬性中:'內銷'、'自制'、’生產耗用'。成本屬性中:’計價方式’為’全月平均’，’最低售價’由財務維護。在控制屬性中:'質檢'、’批次'、如果有安全庫存設置’安全庫存'、設置各種控制上限、產品依據檢驗結果入庫去掉、來料依檢驗結果入庫。批次屬性:根據需要設置主含量。計劃屬性:固定供應量根據批量設置。質量屬性:選好檢驗方案、抽檢率為99。MPSXMRP屬性中:‘成本相關‘、’允許BOM母件'、’允許BOM子件'、’允許生產訂単、'生產部門’根據具體部門選擇、計劃方法選擇’R‘、'供應期間’根據合并的天數設置、’供需政策’設置為'PE,.(3)對原料,存貨檔案的屬性如下:基本屬性中:‘外購'、’生產耗用’.成本屬性中:’計價方式‘為‘全月平均'。在控制屬性中:'質檢'、’批次’、如果安全庫存設置’安全庫存'、設置各種控制上限、產品依據檢驗結果入庫去掉、來料依檢驗結果入庫。批次屬性:設置主含量。計劃屬性:固定供應量根據批量設置。質量屬性:選好檢驗方案、抽檢率為99%。MPS\MRP屬性中:‘成本相關'、’允許BOM子件'、’允許生產訂單‘、’生產部門’根據具體部門選擇、計劃方法選擇’R‘、’供應期間’根據合并的天數設置、’供需政策’設置為'PE'。(4)對新桶,存貨檔案的屬性如下:基本屬性中：’外購'、’生產耗用‘。成本屬性中：’計價方式‘為‘全月平均'。在控制屬性中：‘質檢’、如果有安全庫存設置‘安全庫存'、領料切除尾數、帶商檢的桶需要批次管理、設置各種控制上限、產品依據檢驗結果入庫去掉、來料依檢驗結果入庫。計劃屬性：固定供應量根據批量設置。質量屬性:選好檢驗方案、抽檢率為!00%.MPSXMRP屬性中：’成本相關'、’允許BOM母件'、’允許BOM子件'、’允許生產訂単、'生產部門’根據具體部門選擇、計劃方法選擇'R‘、'供應期間’根據合并的天數設置、’供需政策‘設置為'PE'、切除尾數。(5)對舊桶,存貨檔案的屬性如下:基本屬性中:‘外購‘、‘生產耗用’.成本屬性中:‘計價方式‘為‘全月平均'.在控制屬性中:領料切除尾數、產品依據檢驗結果入庫去掉、來料依檢驗結果入庫。計劃屬性:固定供應量根據批量設置。MPSXMRP屬性中:成本相關‘、’允許BOM母件'、’允許BOM子件'、’允許生產訂單’、'生產部門’根據具體部門選擇、計劃方法選擇‘R'、’供應期間’根據合并的天數設置、’供需政策’設置為‘PE’、切除尾數。(6)對于外購直接銷售時的原料(含包裝,需要在廠內做組裝單),存貨檔案的屬性如下:基本屬性中:’內銷'’自制'’外購'、’生產耗用'。成本屬性中：’計價方式’為’全月平均'、由財務設置‘最低售價’在控制屬性中：’批次管理'、'質檢'。計劃屬性：固定供應量根據批量設置。MPSXMRP屬性中:‘成本相關‘、’允許BOM母件'、’允許BOM子件'、’允許生產訂單'、計劃方法選擇'N‘、’供應期間’根據合并的天數設置、’供需政策’設置為‘PE’。(7)對于直運銷售的產品(含包裝直運),存貨檔案的屬性如下：基本屬性中:'內銷''外購'。成本屬性中：’計價方式’為’全月平均'、由財務設置’最低售價'。在控制屬性中：’批次管理'、'質檢'。MPSXMRP屬性中:‘成本相關'、’允許BOM母件'、’允許BOM子件'、’允許生產訂單'、計劃方法選擇‘R'、‘供應期間’根據合并的天數設置、’供需政策’設置為‘PE'。(8)對于備品備件以及辦公用品等生產用物資。存貨屬性如下：基本屬性中：‘外購'、’生產耗用‘成本屬性中：’計價方式‘為‘全月平均'

2、XX水處理客戶檔案（一）xx水處理客戶編碼方案1、準則客戶編碼共7位,第一位為國別碼;第二位為大區碼;第三位為地區碼;后三位為流水號,用于區別相同地區不同客戶.其中由于各公司對客戶分類管理的要求不同,所以客戶分類方式及編碼設置取決于各公司的管理要求。2、編碼要求國別:由國內、國外區分,"1’代表——國內 "2"代表——國タト;大區碼:分南方和北方;國外分為洲.地區碼:按照省份不同劃分不同的地區。國家流水號:區分同一地區不同客戶。3、格式流水號?地區號流水號?地區號例:山東A客戶:1101001國別編碼大區地區編碼流水號客戶名稱國內1北方1北京1101001XX客戶002XX客戶山東1137001XX客戶南方2廣東1201001XX客戶002XX客戶國外2代理9廣州2901001XX客戶002XX客戶上海2902001XX客戶洲別2美國2201001XX客戶韓國2202002XX客戶（二）XX水處理客戶檔案方案在基本頁:所屬行業、法人、幣種、稅號、客戶級別。在聯系頁:分管部門、專營業務員、電話、傳真、郵編、地址、E-AMIL、銀行、多地址、多聯系人。在信用頁:選中’控制信用額度’、并錄入信用額度、錄入默認收付款協議（付款條件!在自定義頁:錄入客戶要求、訂貨周期、客戶來源、客戶影響人和決策人、目前其他供應商、最近訂貨時間、客戶賬號（共7個客戶自定義項!已購買產品。3、XX水處理供應商檔案（-）xx水處理供應商編碼方案1、準則供應商編碼共6位,第一位為業務分類;中間兩位為地區碼;后三位為流水號,用于區別相同地區不同供應商。2、編碼要求省別:由國內、國外區分,"ピ代表ー供應商 "2"代表ー運輸公司;地區碼:按照省區號劃分地區號。流水號:區分同一地區不同供應商3、格式?業務類型（原料

供應商+運輸）例:山東XX供應商:：I37001國別編碼地區編碼流水號供應商名稱供應商1山東137001XX供應商002XX供應商北京102001XX供應商運輸公司2山東137001XX供應商002XX供應商北京102001XX供應商（二）XX水處理供應商檔案在基本頁:所屬行業、幣種、稅號、銀行賬號、開戶銀行、法人.在聯系頁:分管部門、專營業務員、電話、傳真、手機、郵編、聯系人、地址、E-MAIL、選中‘賬期管理’、收付款協議（付款條件X在自定義頁:可供產品、營業執照號、經營許可證號、安全生產許可證號、經營資格范圍、經營期限。4、XX水處理倉庫、貨位檔案根據xx水處理物資管理的要求以及深入的管理辦法要求將倉庫劃分下:成品庫:含包裝的產成品計價方式:全月平均。參與MRP運算:是貨位管理:是記入成本:是半成品庫（MRP）:在罐中以及周轉桶中的。計價方式:全月平均。參與MRP運算:是貨位管理:是記入成本:是原料庫（MRP）計價方式:全月平均。參與MRP運算：是貨位管理:是記入成本:是新桶（MRP）計價方式:全月平均。參與MRP運算:是貨位管理:是記入成本:是備品庫（MRP）計價方式:全月平均。參與MRP運算:否貨位管理:是記入成本:是周轉桶（MRP）計價方式:全月平均。參與MRP運算:否貨位管理:是記入成本:是在用存料桶:存放隨料采購來的桶計價方式:全月平均。參與MRP運算:否貨位管理:是記入成本:是計價方式:全月平均。參與MRP運算:否貨位管理:是記入成本:是供應商桶倉計價方式:全月平均參與MRP運算:否貨位管理:是記入成本:是代管桶庫（不記價）計價方式:全月平均參與MRP運算:否貨位管理:是記入成本:否不合格品庫計價方式:全月平均參與MRP運算:否貨位管理:是記入成本:是直運倉庫計價方式:全月平均參與MRP運算:否貨位管理:是記入成本:是根據XX水處理物立體庫的要求以及倉庫擺放的要求,將各倉庫建立貨位貨位的規則如下：貨位檔案建立級次為:*******例如:01為立體庫區貨位0101為A區0101001為A1-1貨位5、財務管理基礎檔案(-)收發類別:根據收發類別的數量將收發類別級次分為：***1、收101采購入庫102供應商周轉桶入庫103半成品入庫104產成品入庫105辦公用品采購入庫106勞保用品采購入庫107廚房用品采購入庫108柴油入庫109備品備件入庫(設備修理用物料)110展會及宣傳用品入庫111調撥入庫112化驗研發用品入庫113倒桶入庫114盤盈入庫115組裝入庫116臺物資入庫2、發201生產耗用202供應商周轉桶出庫203生產耗用204生產輔料領用（生產領用的公共物料）205設備修理用物料206辦公用品領用207勞保用品領用出庫208廚房用品領用出庫209柴油出庫210展會及宣傳用品出庫211調撥出庫212廢品銷售213化驗硏發用品出庫214樣品領用215倒桶出庫216成品余量領用217銷售出庫218盤虧出庫219組裝岀庫3、XX水處理收發類別與會計科目對照表

收發類別厶＜（、!?ノ、ス訂刀メ采購入庫本月不來票本月來票借:原材料借:原材料貸:暫估應付款貸:材料采購供應商周轉桶入庫供應商周轉桶出庫生產耗用借:生產成本一直接材料貸:存貨科目生產輔料領用（生產領用的公共物料）借:制造費用ー機物料消耗貸:存貨科目設備修理用物料借:制造費用一修理費貸:存貨科目半成品入庫借:存貨科目貸:生產成本一完工產品成本轉出產成品入庫借:存貨科目貸:生產成本一完工產品成本轉出辦公用品采購入庫借:存貨科目貸:其他應收款ー個人辦公用品領用借:管理費用ー辦公費貸:存貨科目勞保用品采購入庫借:存貨科目貸:其他應收款ー個人勞保用品領用出庫借:管理費用ー勞動保護費貸:存貨科目

廚房用品采購入庫借:存貨科目貸:其他應收款ー個人廚房用品領用出庫借:管理費用ー福利費貸:存貨科目柴油入庫借:存貨科目貸:其他應收款ー個人柴油出庫借:制造費用ー燃料貸:存貨科目備品備件入庫（設備修理用物料）借:存貨科目貸:其他應收款ー個人展7X及旦傳用ロ口入庫借:存貨科目貸:其他應收款ー個人展會及宣傳用品出庫借:銷售費用ー廣告及業務宣傳費貸:存貨科目調撥入庫調撥出庫廢品銷售借:其他業務成本借:現金貸:存貨貸:其他業務收入化驗研發用品入庫借:存貨科目貸:其他應收款ー個人

化驗研發用品出庫借:研發支出ー費用化支出（化驗、實驗單獨報單）貸:存貨科目樣品領用借:銷售費用ー樣品費貸:存貨科目倒桶入庫借:存貨貸:制造費用ー機物料消耗。倒桶出庫借:制造費用ー機物料消耗イつ?"也貝?仔B成品余量領用借:制造費用ー機物料消耗ィる."但負?仔デ銷售出庫借:主營業務成本ィる."但負?仔デ盤盈入庫借:存貨貸：營業外收入一存貨盤盈盤虧出庫借：營業外支出一存貨盤お損失ィる."但負?仔デ組裝入庫借:存貨ィる."但負?仔デ組裝出庫借:存貨ィる."但負?仔デ抵款物資入庫借:存貨借:物資采購稅金貸：物資采購貸:應付賬款自帶桶采購出庫自帶桶采購入庫（二）收付款協議以1開頭為采購的協議例如:100130天協議以2開頭為銷售的協議例如:2001 20天協議（三）結算方式：***1、現金101人民幣102外幣妾元2、銀行存款201人民幣ーエ行3、其他貨幣資金301銀行本票4、票據40I銀行承兌（四）銀行檔案（五）采購'銷售類型采購類型:01普通采購、02直運采購銷售類型:01外貿直運、02外貿普通、03國內普通、04國內直運。（六）會計科目編碼級次:*************會計科目列表如下:類型級次科目編碼科目名稱助記碼外幣幣種資產11001庫存現金資產2100101人民幣資產2100102外幣戶資產3100102001美元美元資產11002銀行存款資產2100201人民幣戶資產3100201001工行XXXXXXXXXX資產3100201002建行XXXXXXX資產3100201003郭里集農村信用社XXXXXXX資產3100201004農行龍頭分理處XXXXXXX

資產3100201005郵政儲蓄龍頭分理處XXXXXXX資產3100201006工行廣場分理處XXXXXXX資產3100201007農行市郊分理處XXXXXXX資產3100201008農行市郊分理處XXXXXXX資產3100201009中行棗莊XXXXXXX資產3100201010市中聯社XXXXXXX資產2100202外幣戶資產3100202001美元美元資產410020200101棗莊中行XXXXXXX美元資產410020200102中行美元過渡戶XXXXXXX美元資產410020200103建行棗莊分行XXXXXXX美元資產410020200104工行棗莊市XXXXXXX美元資產410020200105ェ行美元XXXXXXX美元資產410020200106農行棗莊XXXXXXX美元資產410020200107農行XXXXXXX美元資產3100202002歐元歐元資產410020200201中行XXXXXXX歐元資產410020200202建行XXXXXXX歐元資產3100202003日元日元資產410020200301建行XXXXXXX日元

資產11012其他貨幣資金資產2101201銀行本票資產2101202銀行匯票資產11101交易性金融資產資產11121應收票據資產2112101銀行承兌資產2112102商業承兌資產11122應收賬款資產2112201人民幣戶資產2112202外幣戶資產3112202001美元美元資產3112202002日元日元資產3112202003歐元歐元資產11123預付賬款資產2112301人民帀戶資產2112302外幣戶資產3112302001美元美元資產3112302002日元日元資產11131應收股利資產11132應收利息資產11221其他應收款資產2122101個人往來資產2122102單位往來資產11231壞賬準備資產11311代理兌付證券資產11401材料采購

資產11402在途物資資產11403原材料資產2140301酸性資產2140302堿性資產11404材料郵差異資產11405庫存商品資產2140501內銷商品資產3140501001有機磷資產3140501002聚合物資產3140501003復配資產2140502外銷商品資產3140502001有機磷資產3140502002聚合物資產3140502003復配資產11406發出商品資產11407商品進銷差價資產11408委托加工物資資產11411周轉材料資產2141101包裝物資產2141102低值易耗品資產3141102001低值易耗品ー在用資產3141102002低值易耗品ー在庫資產11461自制半成品資產11471存貨関介準備資產11501持有至到期投資資產11502持期投資減值準備

資產11503可供出售金融資產資產11511長期股權投資資產2151101股權投資資產2151102債券投資資產11512長期股權投資減值準備資產2151201股權投資減值準備資產2151202債券投資減值準備資產11521投資性房地產資產11531長期應收款資產11532未實現融資收益資產11601固定資產資產2160101房屋建筑物資產2160102運輸工具資產2160103機械設備資產2160104電子設備資產11602累計折舊資產2160201房屋建筑物資產2160202運輸工具資產2160203機械設備資產2160204電子設備資產11603固定資產減值準備資產11604在建丄程資產11605工程物資資產11606固定資產清理資產11701無形資產資產2170101軟件

資產2170102土地資產11702累計攤銷資產11703無形資產減值準備資產11711商譽資產11801長期待攤費用資產11811遞延所得稅資產資產11901待處理財產損溢資產2190101待處理流動資產損益資產2190102待處理固定資產損益負債12001短期借款負債12101交易性金融負債負債12201應付票據負債12202應付賬款負債2220201人民幣負債2220202外帀負債3220202001美元美元負債2220203暫估應付款負債12203預收賬款負債2220301人民幣負債2220302外幣負債3220302001美元

負債12211應付職エ薪酬負債2221101應付工資負債2221102福利費負債2221103基本養老保險負債2221104基本醫療保險負債2221105失業保險負債2221106工傷保險負債2221107生育保險金負債2221108工會經費負債2221109教育經費負債2221110解除職エ勞動關系補償負債2221111其他負債12221應交稅費負債2222101應交增值稅負債3222101001進項稅額負債3222101002已交稅金負債3222101003轉出未交增值稅負債3222101004銷項稅額負債3222101005出口退稅負債3222101006進項稅額轉出負債3222101007出口抵減內銷產品應納稅額負債3222101008轉出多交增值稅負債3222101009未交增值稅負債2222102消費稅負債2222103企業所得稅

負債2222104營業稅負債2222105城市維護建設稅負債2222106車船使用稅負債2222107土地使用稅負債2222108印花稅負債2222109個人所得稅負債2222110關稅負債2222111教育費附加負債2222112地方教育費附加負債2222113房產稅負債12231應付利息負債12232應付股利負債12241其他應付款負債2224101個人往來負債2224102單位往來負債12401遞延收益負債12501長期借款負債12502應付債券負債12701長期應付款負債12702未確認融資費用負債12711專項應付款負債12801預計負債負債12901遞延所得稅負債共同13101衍生工具幗14001實收資本

權益2400101程終發砥2400102程峰學幗2400103アロア在葭權益14002資本公積砥2400201資本和股本溢價權益2400202其他資本公積權益14101盈余公積頗2410101法定盈余公積幗2410102任意盈余公積權益2410103利潤歸還投資砥14103本年利潤權益14104利潤分配權益2410401提取法定盈余公積底2410402提取任意盈余公積權益2410403利潤歸還投資權益2410404提取職エ獎勵及福利基金砥2410405盈余公積補虧權益2410406未分配利潤權益14201庫存股15001胡赫癖2500101基本生產成本赫3500101001直接材料郵3500101002直接人工助3500101003制造費用時2500102輔助生產成本15101制造費用

癖2510101職丄薪酬時2510102折舊2510103修理費郵2510104機物料消耗時2510105燃料姍2510106水電費癖15201勞務成本時15301研發支出2530101資本化支出赫2530102費用化支出損益16001主營業務收入損益2600101內銷商品損益3600101001有機磷損益3600101002聚合物損益3600101003復配損益2600102外銷商品損益3600102001有機磷損益3600102002聚合物損益3600102003復配損益16051其他業務收入損益2605101出租固定資產收入損益2605102出租包裝物產收入損益2605103銷售材料收入損益16061匯兌損益損益2606101匯兌收入損益2606102匯兌損失

損益16101公允價值變動損益損益2610101利得損益2610102損失損益16111投資收益損益16301營業外收入損益2630101處置固定資產利得損益2630102非貨幣性資產交換利得損益2630103罰沒利得損益2630104債務重組利得損益2630105捐贈利得損益2630106盤盈利得損益16401主營業務成本損益2640101內銷商品損益3640101001有機磷損益3640101002聚合物損益3640101003復配損益2640102外銷商品損益3640102001有機磷損益3640102002聚合物損益3640102003復配損益16402其他業務成本損益2640201出租固定資產維修費損益2640202出租包裝物成本損益2640203銷售材料成本損益16403營業稅金及附加損益16601銷售費用

損益2660101差旅費損益2660102招待費損益2660103港雜費損益2660104樣品費損益2660105國內運費損益2660106廣告及業務宣傳費損益2660107客戶業務費損益2660108產品檢驗費損益2660109保險費損益2660110樣品郵寄費損益2660111取件及配貨費損益2660112職エh資損益16602管理費用損益2660201福利費損益3660201001醫藥費損益3660201002職エ伙食費損益3660201003過節福利費損益3660201004困難職エ生活補助損益2660202差旅費損益2660203招待費損益2660204辦公費損益3660204001郵政費損益3660204002書報刊費損益3660204003辦公用品損益3660204004エ本費損益2660205汽車費用

損益2660206職エエ資損益2660207折舊損益2660208其他攤銷損益3660208001無形資產攤銷損益3660208002低值易耗品攤銷損益2660209社會保險費損益3660209001養老保險金損益3660209002失業保險金損益3660209003醫療保險金損益3660209004工傷保險金損益3660209005生育保險金損益2660210職エ教育經費損益2660211房屋租賃費損益2660212通訊費損益3660212001網通話費損益3660212002電信話費損益3660212003移動話費損益3660212004聯通話費損益2660213行政事業收費損益2660214水電費損益2660215宣傳費損益2660216聘請中介費用損益3660216001咨詢費損益3660216002審計費損益3660216003評估費損益3660216004訴訟費

損益2660217會議費損益2660218稅費損益3660218001房產稅損益3660218002車船使用稅損益3660218003印花稅損益3660218004土地使用稅損益3660218005殘疾人保障金損益2660219工會經費損益2660220勞動保護費損益2660221修理費損益3660221001房屋建筑物維修損益3660221002電器設備維修損益3660221003空調維修損益3660221004油漆及裝飾維修損益3660221005寬帶及網絡維修損益16603財務費用損益2660301手續費損益2660302利息支出損益2660303利息收入損益16701資產減值損失損益16711營業外支出損益2671101存貨盤虧損失損益2671102處置固定資產損失損益2671103捐贈支出損益2671104罰款支出損益2671105滯納金

損益2671106違約金損益2671107其他支出損益16801所得稅費用損益2680101當期所得稅損益2680102以前年度匯算清繳調整損益2680103遞延所得稅費用損益16901以前年度損益調整損益2690101會計政策變更損益2690102根據國家有關法規調整損益2690103會計差錯調整6、物料清單解決方案根據XX水處理公司的產品類型以及管理要求,將ERP系統內的物料清單按照生產エ藝特點做如下架構:(1)常規凈水產品物料清單。(2)復配產品物料清單復配產品BOM(3)復配產品物料清單復配產品BOM(凈水銷售的產品)(4)打托常規產品物料清單三、XX水處理銷售業務解決方案1、銷售管理總體業務流程銷售管理重點:對于市場上收集到的客戶信息做有效管控,使其成為客戶.對新客戶逬行跟蹤每個階段的銷售逬度以及針對客戶的銷售費用支出.管理銷售員的活動記錄。對客戶資源進行內部分配,有效管理客戶資源。對客戶的收入和利潤建立價值模型,分析客戶等級。總覽每個業務員的業務狀況以及每個客戶的業務狀況。分析客戶的分布情況（區域、行業1控制報價不低于公司設定的出廠價。＞控制不允許超信用額度發貨?.＞銷售訂單很多,如何能夠方便知道哪些銷售訂單需要到發貨時間了.＞有效管理銷售訂單的發貨情況,迅速統計銷售訂單的發貨情況。＞對應收帳款做統一有效管控.（應收信用控制,催款制度!＞能夠知道已發貨未開票的業務,以及全面的應收帳款情況?.＞知道開票未收款的業務有多少。＞控制客戶的訂貨時間。＞對統計每個業務員的業績做到有效統計?。＞對客戶的銷售收入做有效統計。＞統計已經發貨但是客戶未收到的情況。＞實現單據的聯査。在銷售管理中,財務控制重點:控制價格、控制信用、控制發票、應收帳齡分析、控制款到帳、應收帳款的報告＞控制銷售報價不能過低。解決思路:在流程十通過財務錄入最低售你出廠價=材料成本+制造費用+包裝）出廠價的計算需要開發實現。對于銷售運費是在報價單或銷售訂單上錄入在審批流中由財務控制。＞控制客戶欠款不能發貨。對于先回款的客戶是通過信用額度控制來實現的。＞統計銷售欠票情況。系統內通過參照發貨單生成發票來實現未生成發票的就是欠票的發貨單。＞統計應收帳款情況,統計銷售收入情況,應收帳齡分析。應收賬齡是通過建立付款條件（發貨后多長時間付款,根據欠款時間出報表老實現。）直運銷售的應付和應收實現時間點對于直運業務,需要解決實現銷售和實現采購的點來控制的,控制的方法是:對于采購是以貨代簽收單為準來控制。電匯底單的控制:需要控制未制單的款未到的情況計算客戶預計訂貨時間（變通實現:通過報表看到預計訂貨時間=上次訂貨時間+訂貨周期）。電匯底單的控制:需要控制未制單的款未到的情況（變通實現:通過在收款單上寫上是電匯イ氐單的單據，由財務查詢該12、銷售意向管理流程3、銷售商機管理流程4、新增產品編碼流程5、銷售報價流程7、銷售訂貨流程単位:泰和水處理流程名稱:銅唇發，遺貨流程 |流視wiH-xse版本:1.0業務主管部門:業知B業務參與部門：更新時間:20094147*ERP項目組審核： |批準: 1流程皺利:業務級TH-XS07銷售發、退貨流程業務部 財務 生管物流倉庫 品管笛倂訂単內勤參照銷吿ビ單生成

納售發貨單冷，及べ4流円出納銷售發貨單審核參照銷售發貨單キ

成銷售出年單打印銷售出陳單接收客戶退貨事宜業務員參照箱竹リ耿軸銷售退貨服情偉退貨單ゝ業務經理精仰退貨単箱檔發貨單情會出庫單系統檢代信用額度礴認客戶己收到(財務衆入發黃卷回單發貨笠回単——物流到倉庫裝乍發放:聯銷但出底單倉管審核銷售出庫単物流銷啓退貨單生管市核紅?鈉轡出庫單紅字績偉出陣単倉庫審核用傳送加單并報檢銷售退優単生成紅字鎬啓山府單紅字第傳出昨単品管檢驗愴驗單單位:泰和水處理流程名稱:銷售開票濛程 |流程?號:IH-XS?版本:1Q業務壬管部門:業務第業務四部門:更新時間スXゆ1147?制:ER呻目組審核： |批準: 1流程級別:業務級TH-XS08銷售開票流程業務部財務情曾內勤成儲將發票（發器申胡單）的管發票4會計.會計打印發票申請單會計審核發票申請單并在金稅系統開發票花系統內審核銷件發票..銷售發票.會計銷倂發票會計在應收管理中生成應憑證能證箱但退貨紅字箱售發票會計會il紅藍發票對沖銷傳補貨紅字的僂發票.10.銷售收款流程11、客戶自帶包裝桶業務流程12、客戶管理流程13、直運銷售采購業務流程単位:黍和水處理it.名H醇（*?購亞務!t. |inw^ntoo-io穌し0セ務主??n：A務部Ji^a^sn：更W2XR1H9”: |it塞: !賽做繼別:業務級14、銷售運費業務流程1、將意向客戶和正式客戶分開錄入用友。（意向客戶編碼按照客戶編碼原則建立）2、根據銷售業務管理的需要,在客戶檔案中需要做如下處理（1）客戶的特殊要求加一個欄位名"客戶要求"客戶要求在自定義項上設置。生產和財務人員看到。（2）客戶檔案中加客戶訂貨周期、最近訂貨日期（需要觸發器反寫）,需要做報表反映。（3）客戶檔案中注冊地址,郵寄地址,多個送貨地址、多個聯系人,做單據時可選擇。（4）增加客戶來源（網上,展會,電話,雜志,傳真）欄位。（5）增加企業的決策人和影響人信息。（6）需要建立行業分類檔案,可以按照行業分析客戶。（7）需要增加客戶目前主要的其他供應商。3.需要建立客戶價值模型。5、指標要求（針對產品）,每桶凈重（針對產品），是否打托（針對產品）,是否貼麥頭（針對整單來做）,是外發的產品需要備注在哪里貼麥頭（針對整單來做）,是否打托（針對產品!標簽名稱（針對產品!隨貨物品（化驗單、發票、樣品、收據）,針對國外業務處理:到港是付的保險費（自定義!傭金、退稅、海運費、港雜稅等需要利用訂單自定義項實現。6、客戶全貌:姚婭和王詳臣可以看到全部,但是業務員看自己的、兩個內勤可以看全部。7、設置業務員權限。8、需要確定信用額度控制的方法。9、銷售訂單預警頻率一天一次每天早上9點的時候提示;通知內勤（轉業務員）及姚經理。10、銷售訂單變更,撤消后需要通知的人員與提交時需要提交的人相同。11、銷售類型分為:內貿直銷、外貿直銷、外貿普通、內貿普通。四、XX水處理生產管理解決方案1、計劃體系整體流程2、生產管理整體流程成本核算3、XX水處理產品BOM(1)常規產品BOM常規產品

BOM常規產品(含句,號)(2)復配產品BOM(含包裝)復配產品

BOM復配產品(3)復配產品BOM(凈水)復配產品

(凈水)常規產品凈原料1 原料2 ….一 原料3(4)打托產品BOM打托常規產

品BOM常規產品（含包裝）4、生產管理管理重點:利用MRP運算下達采購計劃?原料的消耗如何控制?對于倒桶的生產如何處理?如何保障生產物流與計劃的協調一致?如何處理生產高濃度產品后部分稀釋成低濃度產品的生產業務?如何規范生產時同時生產出凈水和含包裝的產品?如何保障系統內材料消耗與系統內一致?如何處理銷售尾貨的投入再利用?如何處理聯副產品的完工入庫和成本核算（折百問題的處理）?如何保證產品質量以及如何處理生產不良品?如何指定批次發貨?如何處理原料包裝桶以及生產用周轉桶?如何處理包裝物按需領用??如何控制生產數據能夠為成本核算提供可靠的數據?如何在流程的各個環節在系統內管控到各個崗位人員的工作效率（訂單執行中的時間控制）？財務在生產業務中管理重點:（物資收發的監控）生產領料的監控?.凈水入庫及領用的監督（建議車間統計員處理該業務）。生產中桶的領用和調撥以及周轉的監控?。?自制半成品存量的監控。?提供準確的數據核算成本。?實際月底成本的核算?聯副產品的成本（采用固定價處理,變通處理,需要本月驗證!5、BOM新增加流程

單位:泰和水處理_業務主管部n:單位:泰和水處理_業務主管部n:業務部線制:ERP『目坦流程WIKSC01版本:1。 更新時間:200941-18業務參與部門:審核：TH-SCO1生產計劃處理流程業務生管生產4生管生管q或其他需要做調整銷仰訂單處理流程銷倂訂單卜.達生產訂單濡求計劃運算，生產訂單SヽMRP計劃維護生管計劃生效MRP計劃維護［根據戰略梁1T生管生產訂單自動生成詁購單自動生成1生產訂單LJ生管主管生管主管生產訂單審核請購單審核生產訂単采購結算単流程皺別:業務級單曲:泰和水處理 流程名稱:常纖生產訂單必理演程 流程柜號:1116004 版本:L0業務主管部門:業務部般#4s門:更新時間:200941-20端制:ERP項目蛆審核: 批準: 流程級別:業務級TH-SC04常規生產訂単處理流程業務 生管XZ生管將以上三種單據同時交給車間牛.管主管手工在材料出庫單上簽字生管將以上三種單據冋時交給車間8、生產訂單領料處理流程9、生產報檢入庫流程11、供應商周轉桶處理流程12、隨料采購桶處理流程単位:泰和水處理漬程名稱自帶精采|防曲程 |流程號:IH<SC@版本:1〇業務主管聶門:業務就業務參與部n:JU的t同:200ZL20幗一:ERPア目姐審核: !批準: J流程級別:業務級TH-SC08自帶桶采購桶處理流程采購倉庫南園倉管倉管拿打印的單據攵他出庫單一式兩倉管倉管主管其他入庫單由在用存料庫調撥到南園刷桶區く小份:ー份留存,一份做為出門證次日8；30前將單據交財務ー份發類別:調撥人陳和調撥出冉.，兩份:自留和出門證份,收發類別:，自帶柵栗式兩份,ー聯作為岀門證.收發類別:帶桶果購出庫購入陳，注意ポ入確定數網在打印単據上簽字并在系統內審核由住用存料庫調撥到周轉桶區:類別:調撥入庫和調撥出庫,打確定致量金打印単據上簽字并在系統內審核央旳員救其他出ル単其他出庫単購買原料回來采購員做ル他入隊や其他人庫単價格.進人在用存料桶〈ニフロ?ト倉管4做調撥單并審核.調撥他其他入庫單倉管主管市枝調撥單牛龍的其他出入屋単其他出、入庫胞倉管r其他出底單倉管主管倉管申枝遠找屮牛或的及他出入庵単次日8：30前將単.據交財務ー價其他出、入庫単14、生產改制挪料業務流程單位:泰和水處理業務主管部門:業務部制:ERP項目組流程名啓:殊生產業務處理流程業務■與部n：審核: |ft＞：程號:nwc-n 版本:1。則時間:200Mレ20回程級別:業務級TH-SC1］特殊生產業務處理流程倉庫(名??え呈M蟹e邨蛭M彝DM條田貝")咽招?8曲端壁回其他出庫單收發類別:偏桶轉換入庫、■倒桶轉換他出

打印兩份收發類別：倒桶出庫打印兩收發類別:倒

桶人陣打印兩

價,進入斶料

桶庫倉管倉管主管審核形態轉換單井

在打印的形態轉換

単上簽字審核形態轉換單生

成的其他山、入庫

単據形態轉換單其他出、入庫單倉管主管倉管錄入實際出庫數量:申核其他出旅單次日8；30前將單

據交財務ー份其他出庫單錄入實際入斷數量:其他入庫單其他出庫單倉管主管審核其他出除單其他出庫単.16、聯副產品生產業務處理流程在建立BOM時副產品報檢成本會計在成本管理中啟用

副產品成本核算倉在建立BOM時副產品報檢成本會計在成本管理中啟用

副產品成本核算倉管出料產原開副規分在BOM中建立副產品物料清單產品報檢単產品報檢、檢驗入庫流程単位:泰和水処理流程名林:聯?L品業務血流な 1流囲?號:田SC42版本:1.0業務主管部門:業務部業務參與部門:WWH：20(?-ll-20?副:ERP項目網審核: 1共準: 1流程級別:業務級TH-SC12聯副產品業務處理流程生管財務倉庫17、生產業務處理注意點1、對于桶的處理采用統ー名稱的方式處理,對于不能繼續用的硫酸桶等,專桶專用獨立編碼,對于都可以用的桶編舊桶編碼。2、對于檢驗單ー需要檢驗凈水檢驗、和包裝檢驗。3、不允許零出庫,不允許貨位為零的出庫。4、對于相同包裝相同產品但是重量不同的產品,不再獨立加編碼。5、調撥單只記帳不生成憑證。采用存貨計價的方式處理。6、銷售訂單下達生產時表頭自定義項和表體自定義項帶到生產訂單上,同時要求串單發貨。7、在生產訂單上備注放料的釜或罐號.8、聯副產品的以下三種情況都采用ー種辦法處理辦法1）主產）一原料A,副產,B。鹽酸做為原料用。2）離心類的如:固體由原料生成同時生成母液,母液再投入生產固體。3I聚合物類的投入原料,出來有原料本身。可以當成這種原料再使用。113）兩種情況均副產出的原料獨立編碼與外購原料編碼分開。這三種情況均作為副產品處理,統ー參考成本價。9、對于高三甲叉轉低三甲叉的用形態轉換單,桶用其它出入庫單收發類別分開,進制造費用。10、 入庫時需要特殊檢驗的指標,在報檢單個體現出來帶表頭或表體自定義項。五、XX水處理采購管理解決方案1、XX水處理采購管理整體流程2、采購管理重點:?如何控制合格供方,如何對供應商進行評估??如何控制采購價格,執行公司的采購價格政策??如何做采購比價采購??如何跟蹤采購計劃的執行進度（有多少已經下達采購訂單）？?如何跟催供應商的采購進度??如何有效控制采購入庫的數量嚴格按照采購訂單執行,防止多入庫的現象,造成材料積壓。?如何控制采購材料的質量,保證采購合格的材料入庫??對于沒有開發票的采購入庫單,怎么知道其暫估應付帳款的情況??怎么跟蹤采購入庫單開票的狀況,如何和供應商對帳??如何控制采購發票的價格與采購訂單原訂價格的差異??如何控制應付帳款,有效采購發票的付款狀況??如何在流程的各個環節在系統內管控到各個崗位人員的工作效率（訂單執行中的時間控制）？財務的管理重點:（價格、發票、應付帳齡、應付明細賬、付款控制、收據的管理）?采購價格的管理。?采購暫估計業務的處理?.?采購欠票的管理。?開票未付款的管理。?付款的控制,根據合同、發票、入庫單、收據（系統內加收據號欄位,系統打印明細,系統タト勾兌,系統打印明細,系統外勾兌。）?應付帳款帳齡的分析,確定每個供應商的付款條件。?應付帳款明細的管理（含暫估和不含暫估）。?直運采購管理的應付實現點。?收據的控制:系統內加收據號欄位，系統打印明細，系統外勾兌，系統打印明細,系統外勾兌。

［、供應商資格審批流程單位:泰和水處理流程名稱:新供應商資格申批 |流程編號:TH3)1版本:1.0業務主管部門:業務部業務與部門:更新時間:2009478制:ERP項目組審核： |批準 J流程級別:業務級TH-CG01新供應商資格審批采購品管研發生管- *采購員錄入供應商本信息供應商資—.格批衣- >采購主管 ?品管審核—研發生管采購主管審核品管錄入樣品結果并審核審核-M 終審供應商資格審批表供應商資格審批表供應商資格審批表|供應商資格審批表］流程說明：1、在設置審批流時,可以在終審前修改,以保證品管可以錄入樣品結果。2、在資格審批結束后,由采購將該供應商轉為正式供應商。2、請購流程單位:奉和水處理流程名稱:請購流程流??號:1?<&02版本:L0業務主管部門:業務部業務門:更新時間:2OOML18編制:ERP項目組審核: 10:流程級別:業務級TH-CG02請購流程業務 生管 采購銷售訂單審批fw験い商采購員參照請購單牛.成采

購訂單釆銷售訂單審批fw験い商采購員參照請購單牛.成采

購訂單釆購訂單采購員> 采購比價生單對于有特

殊要求的

指定供應

商的釆購訂單3、采購價格變更維護流程単位:泰和水處理流程名稱原材料釆購訂貨流程 1流程一號:ntCGos版本:1〇業務主管部門:業務叢業務套與部門：更新時間:200941，18館制:ERPア目蛆審核: 1批準： 1流程級別:業務皴TH-CG05原材料采購訂貨流程采購財務采購員采購主管審批財務采購訂單生成 ?采購訂單審批 ?采購訂單終審采購訂單果購訂單采購訂單5、原材料采購入庫報檢流程（增加一聯給化驗室）

6、原材料采購不良品處理流程

フ、原材料采購開票結算流程&原材料采購應付付款流程9、直運銷售采購業務流程TH-CG10直運銷售采購處理流程外貿外貿內勤錄入あ運銷合同

并評審精生合同外貿內勤生成且運銷暫訂単三種情況:し含包裝日運:釆用含包裝螭碼2,桶供應商處發桶在運采用桶料分開3,泰和公司發桶內詰采用桶內分開采購財務 倉庫1.WMt2.用桶ャ哂，九:に:■,,去抻據齊全:邛ゆJ8科分ラ+4—成，釆用3、itikiや”リ席畑將明櫛:L>れ >倉單中傳釆明:，;メ|處宵流程采購員—照采衲訂單生成

來購到貨單 ^情傳イ單評審銷將訂単銷隹リ単評審方式冋普通銷名外貿內勤付印り式同件通銷件銷售發貨単牛.成用售發貨單井審核外貿內勤'L成銷傳出版，R片.中核綃出庫電采購員1幅齊全料里（均到は中，成采購入庫單果購入庫單采購員「應（購入庫單牛成果的發票果購發我ヨ運庫區采購員或入調撥電并審核

并打印兩聯調撥單倉管審核撥中4成的其他中入庫ヤ艷）厶川卬泊調撥単［:其他出入庫単1、對于流程說明:直運業務,在系統內采用普通銷售的業務類型,為了與常規業務分開,系統內采用特殊的處理方式:建立‘直運銷售’銷售類型,不參與MRP運算。建立‘直運采購’的采購類型,不參與MRP運算。建立收發類別為‘直運采購入庫’入庫的入庫類別,同時建立‘直運銷售出庫’的出庫類別,作為直運采購入庫和銷售出庫的收發類別,同時這兩類收發類別與前面的采購類型和銷售類型建立對應關系。由系統自動識別,防止出錯。建立直運的虛擬庫存‘直運倉庫’,專門處理直運業務的出入庫業務,不設置貨位,不參與MRP運算。對于直運銷售和采購業務,需要在采購到貨單上處理,將質檢標志去掉,不報檢和檢驗。直運業務時，有三種情況:(在銷售訂單上由外貿內勤備注出來)(1)'凈水原料+包裝’一起從供應商處直運,這種情況采用料桶合并的編碼直運即可。(2)包裝從XX公司運到原料商處，然后直運，這種情況采用料桶分開的辦法.銷售訂單上將桶料分開,當生成采購訂單時パ各桶的采購訂單刪除,要發貨時,由采購做調撥單,由公司桶倉庫調撥到直運倉庫,倉庫審核該調撥單,然后再做銷售出庫。(3)包裝從包裝供應商處發運到原料供應商處，然后直運,這種情況也采用料桶分開的方式處理,將料和桶分別參照銷售訂單生成采購訂單,并且分別辦理手續，入庫和出庫都從直運倉庫處理.六、XX水處理庫存、財務管理解決方案1、庫存管理整體2、財務管理總體3、物資的分類管理（1）根據物資的具體屬性,ス等物資做合理的類2、產成品2、半成品3、原材料4、包裝物5、輔助材料6、費用類（運費等其他費用）在每ー類下細分具體分類.（2）對與除非生產用直接材料、半成品、產成品外的物資進行詳細的分類。具體如下:固定資產、建筑材料和煤炭、辦公用品、備品備件、柴油、勞保用品、廚房用品、宣傳用品、實驗研發用品。（2）固定資產分類如下:A、房屋建筑物:B、生產設備:機器、釜、罐、干燥設備、離心設備、鍋爐、污水處理系統等年限超過一年的生產設備。C、電子設備:電腦設備、復印機、打印機、傳真機、監控器、數碼相機、空調等年限使用超過一年的電子電器。D、辦公設備:除電子設備以外的辦公家具、儀器。E、運輸工具:車輛等。4、倉庫的劃分和管理根據業務對物資管理的需要,將倉庫貨位做詳細的劃分。成品庫（MRP）半成品庫（MRP）在罐中以及周轉桶中的。原料庫（MRP）新桶（MRP）周轉桶（MRP）在用存料桶南園刷桶區代管桶庫（不記價）（貨位管理:每個供應商建立兩個貨位一個是存料貨位、ー個是空桶貨位）供應商桶倉（貨位管理）直運倉庫備品備件不合格品庫

根據具體管理要求,對倉庫做詳細的貨位劃分:編碼級次為***★***根據具體管理要求,對倉庫做詳細的貨位劃分:編碼級次為***★***5、物資的收發根據xx公司目前的收發情況考慮與財務的銜接管理需要將物資的收發分如下幾類:采購入庫、半成品入庫、產成品入庫、帶桶采購出庫、帶桶采購入庫、供應商周轉桶入庫、供應商周轉桶出庫、生產耗用、生產輔料領用、生產輔料領用（生產領用的公共物料）用、辦公用品采購入庫、辦公用品領用、勞保用品采購入庫、勞保用品領用出庫、廚房用品采購入庫、廚房用品領用出庫、柴油入庫、柴油出庫、備品備件入庫（設備修理用物料）、展會及宣傳用品入庫、展會及宣傳用品出庫、化驗研發用品入庫、イ七驗研發用品出庫、樣品領用、硏發領用、廢品銷售、組裝出庫、組裝入庫、抵款物資入庫。6、業務與財務的銜接關系（1）業務與財務的關系圖（出入庫記賬.入（出入庫記賬.入