1、差旅費報銷管理制度差旅費報銷管理制度差旅費報銷管理制度差旅費報銷管理制度編制僅供參考審核批準生效日期地址： 電話：傳真: 郵編:總部差旅費報銷管理制度標題：差旅費報銷管理制度編號：CW-001-01頁數：共6頁性質：制度流程類頒發：財務部存檔：財務部受控狀態：受控編制： 財務部編制：批準：生效日期：審核：分發部門：總部及各子公司總 則為規范公司差旅費的報銷，特制定本制度。本制度適用于XXXXX有限公司所有員工。基本要求各部門派人出差必須計劃清晰、目的明確。出差人員離開公司或工作崗位前，要確保本職工作銜接有序并做好相關出差準備工作，明確出差任務。出差人員應嚴格遵照經批準的出差單中所列的出差時間、

2、地點、前往單位等要素，不得擅自拖延時間，嚴禁繞道出行。否則，一經查出，除對該出差人員進行通報批評外，多出差旅費由其自理，外出時間以曠工論處。出差期間，出差人員應與其直接上級保持聯系；出差完畢后，出差人員須向其直接上級匯報出差任務的完成情況。 出差審批程序出差申請員工在出差前，需在U8系統考勤管理模塊，按格式要求填寫出差單，進入相關流程的審批，審批完成后方可出差，無提前申請的出差，原則上不予報銷。如出差過程中因行程有變而導致費用增加，則需提前按上述程序補申請。出差單必須列明出差目的、出差時間、計劃出差天數、出差路線等，并參照出差標準在單據文本框中，本次出差各項費用的預算金額，如遇其他特殊情況應提

3、前說明。審批高管人員的出差單由總經理批準；其他人員的出差單按轄屬關系由各模塊分管高管批準。差旅費報銷標準除總經理出差費用按實報實銷外，其他人員出差報銷一般由長途交通費、住宿費、市內交通費、補貼四部分組成。其中，長途交通費需按標準憑票報銷，住宿費及市內交通費需限額內憑發票報銷，補貼可按相應標準報銷。長途交通費往返交通費用按標準憑發票實報實銷。高管以上人員可根據工作需要，自主選擇各類交通工具。6檔及以上人員可選擇乘坐票價在五折以內的飛機；如因工作需要，確需乘坐票價超過五折的飛機，須在提交出差單時提前獲批。如遇機場大巴或地鐵停運等特殊情況，可乘坐出租車，并據實報銷。除此之外，往返機場的費用一律按市內

4、交通費標準報銷。6檔以下員工出差，可乘坐火車硬座、硬臥、高鐵二等座、動車二等座、長途汽車、輪船二等艙。出差人員超越標準乘坐交通工具的，只按規定標準報銷長途交通費，超出費用由出差人員自理。其中員工超越標準乘坐飛機的，可按飛機票價與直達高鐵或動車票價兩者孰低的原則進行報銷，若無直達高鐵或動車的，一律按普通火車票票價標準進行報銷。出差乘坐火車的具體規定為：乘車時間在六小時內，按硬座標準報銷車費；乘車時間超過六小時，可以乘坐硬臥，車費據實報銷；如屬夜間乘車，下車時間在凌晨五點以后的，乘坐臥鋪的當晚，不再報銷住宿費。乘車時間超過六小時，可以乘坐硬臥而乘坐硬座的，按硬臥與硬座車票價格差額的60%予以補貼。

5、住宿費、市內交通費、補貼報銷標準見下表：總部差旅費報銷標準表 單位：元 /天項目城市分類總經理副總經理高管8檔7檔6檔5檔1-4檔報銷標準住宿特大中心城市實報實銷500500380380380250250限額內憑發票據實報銷一類城市500400300250250240230二類城市500350300250250200190市內交通統一標準20012010010080-補貼統一標準120909090908070按標準報銷注：1、特大中心城市僅包含北京、上海兩大城市；2、一類城市指廣州、深圳、天津、杭州、大連、廈門、青島、蘇州等城市；3、二類城市指除以上兩類城市外的其他城市；4、職級標準最終以人力

6、資源部下發文件為準。其他補充規定當有兩名同性別員工一道出差時，原則上要求由同住的較高職級人員或同級人員中的任一人按報銷限額據實報銷住宿費，最高不超過較低職級員工報銷標準的兩倍。對單程距離在100公里以內或單程距離雖超過100公里但由于交通便利，能夠當日去、當日返回的(如從廣州至深圳)短途出差，要求當天去、當日回，可按職級報銷相應差旅費。xxx市內(包括XX、XX、XX、XX)辦事，如果公司派車前往，則不報銷任何費用；如果公司未派車，則據實報銷公共交通費。出差人員如提前預定了飛機票、火車票等，但最后因公事導致行程發生了變化，需要退改簽的、產生的退改簽費用由公司承擔。如果因為出差人個人原因需要退改

7、簽票，造成的損失，將由個人承擔（以部門負責人簽字認定為準）。對自駕車出差，長途交通費按照長途大巴車費或普通火車硬座或高鐵、動車二等座車費作為報銷往返車費的標準，住宿、市內交通、補貼按照本制度標準報銷。自駕車費用超過報銷標準的部分由本人自行承擔。差旅費報銷程序及具體規定差旅費報銷采取自下而上，逐級審批的報銷程序。按權限依次由直接上級、部門經理乃至分管領導和（或）總經理審批。財務部有權對未履行出差審批的差旅費報銷不予審核。在未借支差旅費的前提下，出差人員返回公司本部后，需在規定時間內（出差結束起日歷天數30日內，逾期將不予報銷）自行在U8系統填寫差旅費報銷單進行報銷，同時需上傳出差單作為附件；如需

8、借支則需事先在U8系統填寫差旅費借款單，按出差預算辦理借款手續。差旅費報銷單據須按要求填寫，票據按日期順序和其他粘貼規范粘貼在附頁上，并注明張數、金額。實際報銷金額偏差率原則上控制在申請金額的20%以內。出差人憑合法的票證報銷，車船票應是能辨明有效日期、起止地點并保存完整的電腦票，對不合要求的車船票一律不予報銷。根據XX財政局關于印發市直黨政機關和事業單位差旅費管理辦法的通知（穗財編2015187號）文件第六章第二十二條第二項規定，伙食補貼項在補貼額度內，按實際消費報銷，無需提供發票。自駕車出差必須保留行程中所涉及的票據憑證（如過路費、過橋費發票等）并參照條第六項標準報銷。報銷注意事項所有報銷的機打票據的開票日期應與出差時間對應。出差當天未能返程的，應提供相應出差地的住宿發票；如不能提供出差地住宿發票則不報銷當天住宿費。如的士費發票出現連號、同車牌、或同一時間提供兩張不同的士費發票等情況，一律不允許報銷。如電子發票則需另外提供相應行程單。本制度與其他制度的關系本制度的任何補充規定是本制