1、Word - 9 -公司費用報銷管理制度15篇 某分公司費用報銷管理制度 分公司費用報銷管理制度 其次條 為規范公司費用報銷行為,精確核算公司當期費用發生額,對費用報銷時光、審批權限作明確規定。 第三條 費用報銷的有效時光 當月發生的費用在次月10日前報銷完畢。超過一個月以內者,書面說明事由,一事一報一批。超過一個月以上者,視為本人自愿放棄報銷。 第四條 費用報銷審批程序 (一)公司總部:經辦人部門負責人分管領導財務資金部負責人總會計師總經理 (二)二級機構負責人/項目經理:經辦人財務負責人二級機構書記/項目書記公司總會計師公司總經理 (三)二級機構/項目部:經辦人部門負責人財務負責人分管領導

2、二級機構負責人/項目經理 第五條 費用報銷原則 誰經辦、誰報銷,嚴禁以他人名義或代替他人報銷。 第六條 審批有效時光 (一)公司總經理調離工作崗位自公布之時,審批權力即行終止,三天內完成工作交接。對本單位已發生尚未報銷的費用,三天內當事人按程序提交報銷憑據,原總經理鑒證,由新任總經理審批后方能報銷入賬。逾期不報者,視為本人自愿放棄報銷,各單位不得延期報銷入賬。 (二)各二級機構負責人/項目經理調離工作崗位自公布之時,審批權力即行終止,兩天內完成工作交接。對本單位已發生尚未報銷的費用,兩天內當事人按程序提交報銷憑據,原二級機構負責人/項目經理鑒證,由新任二級機構負責人/項目經理審批后方能報銷入賬

3、。逾期不報者,視為本人自愿放棄報銷,各單位不得延期報銷入賬。 (三)各二級機構負責人/項目經理本人的費用,離職兩天之內收拾完畢,按費用報銷審批程序辦理。逾期不報者,視為本人自愿放棄報銷,各單位不得延期報銷入賬。 第七條 業務款待費報銷要求 在消費地開票時必需注明日期、自行添加日期無效;無票費用必需在當月內報銷完畢;發票必需有證實人簽字確認。 第八條 費用核算 (一)按會計制度和公司全面預算管理方法的要求精確將費用歸集到各部門及個人。對費用歸集必需正確把握,對于文件中沒有明確歸集方向的費用必需以書面文件報公司財務資金部。 (二)對因當期資金緣由不能準時支付者,先履行報銷手續,必需將費用掛賬,待資

4、金到位后準時支付。 (三)各單位財務負責人必需按會計制度和公司有關費用開支的規定,從嚴審核原始單據的合法性,對超標費用開支拒絕落實,但必需立刻向各單位負責人匯報。 第九條 違規責任 違背以上規定報銷者,對違規報銷且自違規事實被發覺之日起10天內無法追回的金額,相應單位行政一把手賠償60%,財務負責人賠償40%。 【第2篇】公司財務管理制度“總公司費用報銷管理規定的補充規定” 某公司財務管理制度之“總公司費用報銷管理規定的補充規定” 為了更好的貫徹總公司開源節流的精神,本著既提升辦事效率,又節省費用支出的原則,現就總公司出差人員乘坐交通工具的標準作如下補充。 一、部門正職以上人員出差,可乘坐飛機

5、。 二、部門副職以下(含副職)人員出差,單程延續乘另外交通工具至少需要16小時方能到達目的地者,可乘坐飛機。 三、部門副職以下(含副職)人員出差,因特別狀況,需乘飛機者,應事先報請主管財務工作的總公司領導審批。 四、原總公司費用報銷管理規定與本規定相抵觸的,按本規定落實。 本補充規定由財務本部負責解釋。 【第3篇】公司費用報銷管理規則制度格式怎樣的 一、 目的為強化對市場人員費用管理力度,確保市人員更好開展工作,有效節省用成本,特制訂本制度。 二、 適用范圍本制度適用于市場部及另外相關部門。 三、 出差管理 1、 員工因公出差,必需填寫出差報告和員工外勤單,經部門經理同意后,報市場總監批準(可

6、電話確認)。 2、 員工出差結束三日內必需完成出差報告的出差總結部分。 四、 差旅費差旅費是指公司員工外出公干期間為完成預定目標所發生的須要的合理費用,詳細包括:在途交通費、住宿費、市內交通費、其他公務雜費等。 1、 員工出差使用交通工具為火車、汽車、輪船等普及工具。 2、 特別狀況,經公司領導批準后,可挑選飛機。 3、 違背公司規定使用交通工具,一律按火車票報銷(超出部分由個人支付) 4、 市場交通工具應使用公交車、中巴等,如因特別狀況,能夠乘出租車,但需在票據上注明起始地點和緣由。 5、 員工出差期間,標準內住宿費用實報實銷(但不包含酒店清單上所列私話、餐費、洗衣費等費用)。 6、 員工外

7、出期間產生的公務費,如郵電費、文件復印費、傳真費等,實報實銷。 7、 辦事處主任、部門經理的手機話費在公司報銷標準內,扣除私人話費,實報實銷。 五、 備用金管理 1、 按照工作需要,員工出差或業務活動可預先向公司借支備用金,借支額度按照實際城要確定,由總經理簽批。 2、 備用金借支后應準時沖帳,備用金占用時光應不超過15天,如遇特別狀況不能按時沖帳,可書面申請,經總經理簽字同意后方可延期,但最長不行超一個月。 3、 對于長久占用備用金的,財務部將從員工的個人收入中扣減,直到完成沖銷,在此之前不允許再借支備用金。 六、 報銷管理 1、 駐外人員原則上每月報銷一次,各辦事處人員的報銷票據由各事業部

8、總監簽字后交由出納審核。 2、 費用報銷單應嚴格按公司要求妥當貼好,不符合標準,或填報單據不符、金額不符、重復報銷,一律退回業務人員。 3、 單據報銷規定填寫和粘貼辦法:差旅費報銷單a、填寫內容根據差旅費報銷單單上的要求填寫。 b、粘貼注重事項:將各類車標按面額的大小分類粘貼,并在粘貼處注明各類面額票據的張數和總金額。 費用報銷單a、 填寫內容按單上的要求填寫。 費用普通是指銷售人員在工作中所產生的辦公、餐費等(不含差旅費)。 b、 粘貼注重事項:原則上只報銷發票,無發票,需事先向財務說明狀況。 或以其他票據充抵,但需要票據背面注明狀況。 c、 充抵票據與正式發票分離張貼。 不能在一個報銷單中

9、報銷。 此制度適用于公司全體員工,本制度解釋權歸財務部。 【第4篇】物業公司費用報銷管理制度范本 物業公司費用報銷管理制度范本 第一條 按照_物業公司財務管理制度的規定,本著必須合理、節省的原則,特制定本制度。 其次條 公司費用是指管理費項下的差旅費、業務款待費、汽車維修費以及結算起點以下的零星支出等項目。 第三條 費用報銷必需據有發票,如特別狀況無發票的必需有兩人以上的簽字證實。 第四條 差旅費的開支管理: 一、公司副總經理出差必需報經公司總經理批準;其他人員出差必需報經部門主管的副總經理批準。 二、公司職員出差可報銷飛機票和火車軟、硬臥票,如無特別狀況不準乘坐飛機頭等艙。 三、出差補助標準

10、:按50元/天落實。 四、市內交通費憑票據實報銷。 五、公司職員出差應填制用款申請表,經辦人、部門經理、部門主管的副總經理簽字后,提前一天通知財務部以預備差旅費。 六、出差回來的職員應按要求填制出差旅費報銷單,按公司總經理出差旅費由主管財務的副總經理審批簽字;公司副總經理出差旅費由公司總經理審批簽字,另外職員的出差旅費由其主管的公司副總經理審批簽字,送財務部審核報銷。如遇特別狀況可報主管財務的副總經理審核批準后報銷。 第五條 業務款待費的開支管理 一、業務款待范圍: 1、款待市、區等部門主要負責人或上級部門領導由公司總經理、對口業務的副總經理伴隨。 2、公司副總經理款待業務部門負責人,應報告總

11、經理。由業務對口的部門經理伴隨。 3、部門經理因工作需要款待的,應由部門經理向其主管副總經理報告經同意后,由部門經理和主要對口業務人員伴隨。 二、款待費的審批權限: 1、總經理及其他副總經理、部門經理發生的業務款待費由主管財務的副總經理簽字報銷。 2、主管財務的副總經理發生的業務款待費由總經理簽字報銷。 3、款待費的報銷應注明時光。 第六條 汽車維修費用開支管理 一、汽車需要維修的,由辦公室報主管的副總經理審批后,方可支配維修。 二、維修費用憑發票由經辦人、辦公室主任簽字后,報主管財務的副總經理審批報銷。 第七條 結算起點(1000元)以下的零星開支管理 一、開支前應填制:用款申請表,經辦人、

12、部門經理、批準人簽字后送財務部辦理借款手續。 二、公司各部門購買辦公用品及相關工具書籍、報刊雜志必需有書面申請,由辦公室報經主管副總經理審批后辦理。報銷時在發票上由經辦人、驗收人、部門經理簽字,送財務部經理復核簽字后報主管財務的副總經理審批報銷。 三、另外零星開支必需取得有效發票,報銷時應在發票上由經辦人、部門經理簽字,財務部經理復核簽字后報主管財務的副總經理審批報銷。 第八條 主管財務的副總經理發生的費用由公司總經理審批簽字后報銷。 第九條 本制度由財務部負責解釋。 第十條 本制度自公司董事會研究利用之日起落實。 【第5篇】某物業公司費用報銷審核管理制度 物業公司費用報銷審核管理制度 1.0目的 規范費用報銷程序,確保各項費用支出獲得合理控制。 2.0適用范圍 適用于公司各項報銷費用的控制。 3.0工作職責 3.1財務部稽核、主管負責報銷單據的準時審核。 3.2公司各部門經理依總經理下發權限審核、核準,超出權限的交由總經理核準。 4.0程序要點 4.1費用報銷的內容 4.1.1行政管理費用報銷的內容:業務款待