1、第一章 總 則第一條 為規范物資管理工作，促進公司物資管理工作的制度化、規范化，降低物資采購和使用成本，獲得最佳經濟效益，并符合職業健康安全和環境保護的要求，特制定本辦法。第二條 按照統統一領導導、分級級管理的的原則，公公司物資資管理實實行兩級級管理體體制，即即：公司司物資管管理部門門，項目目物資管管理部門門。各級級單位的的物資管管理部門門，在符符合“精簡、高高效”的原則則下，應應配備相相應的物物資專業業管理人人員，物物資主管管和統計計人員保保持其相相對穩定定。第三條 物資管管理工作作的基本本任務一、根據施施工生產產任務的的需要，保保質保量量、適時時適地、配配套齊備備、經濟濟合理的的組織物物資

2、供應應，保證證施工生生產的順順利進行行。二、加強經經濟核算算，嚴格格控制材材料費用用，細化化管理、節節約降耗耗，合理理組織物物資的采采購、運運輸、計計量收方方、儲存存、供應應和使用用，降低低工程成成本，提提高經濟濟效益。三、學習現現代物資資管理的的經濟理理論和科科學管理理技術，掌掌握現代代物流技技術和方方法，積積極推行行物資管管理現代代化，全全面加強強物資管管理，提提高物資資管理水水平，逐逐步實現現物資管管理規范范化、系系列化、標標準化。四、培訓物物資工作作人員，提提高思想想、文化化、業務務素質，以以適應物物資管理理科學化化和現代代化的需需要。五、不斷總總結經驗驗，組織織交流推推廣，使使物資管

3、管理的各各項工作作得以持持續改進進。第四條 公司物物資管理理工作的的目標一、建立合合理的物物資采購購供應機機制，以以盡可能能低的供供應管理理成本最最大限度度地滿足足施工生生產的物物資需求求。二、為物資資采購、流流轉建立立合理的的工作程程序并予予以實施施，減少少物資流流轉環節節，保證證物資供供應時間間和質量量。三、為物資資采購、保保管、使使用與處處置建立立必要的的管理制制度并組組織實施施，防止止效益流流失。四、建立施施工用周周轉材料料、低值值易耗品品管理制制度，充充分利用用周轉材材料和低低值易耗耗品的使使用價值值。五、建立限限額發料料制度，并并協助做做好新工工藝、新新材料的的推廣使使用工作作，降

4、低低物資消消耗水平平。第五條 本辦法法適用于于公司和和公司所所屬各項項目部。第二章 各級物物資管理理部門職職責第六條 公司物物資裝備備部是公公司物資資管理的的主管部部門，其其職責是是：一、貫徹執執行國家家有關物物資管理理的方針針、政策策、法規規和局的的各項物物資管理理制度，結結合本單單位的具具體情況況制定補補充規定定或實施施細則。二、負責公公司各項項目物資資管理工工作的監監督和檢檢查，深深入工地地了解和和指導項項目物資資部門的的基礎管管理工作作，提高高項目物物資管理理水平。三、負責組組織局集集中招標標采購權權限范圍圍外的大大宗材料料的統購購供應工工作。組組織或參參與公司司及下屬屬項目的的大宗材

5、材料的招招標采購購工作，在在招標過過程中執執行公開開、公平平、公正正和誠實實信用的的原則。四、做好對對供方資資料的收收集、評評價與控控制工作作，建立立公司的的合格格供方名名冊及及采購范范圍內大大宗材料料的合格格供方檔檔案。 五五、加強強材料采采購合同同的管理理和檔案案管理工工作。負負責公司司材料采采購合同同的審批批和審核核工作，對對于合同同金額1100萬萬元以上上的報局局審批和和備案。 六六、負責責公司重重要周轉轉材料的的管理和和完工項項目主要要周轉材材料的處處置工作作，對原原值200萬元以以下的不不可利用用的周轉轉材料的的報廢處處理進行行審批，對對原值220萬元元以上的的報局審審批。 七七、

6、負責責項目工工程剩余余、積壓壓物資的的調撥、調調劑及廢廢舊物資資處理管管理工作作。 八八、參與與并協助助做好公公司新中中標項目目的前期期策劃工工作，確確定項目目的物資資管理模模式。九、負責公公司主要要物資消消耗定額額管理和和材料節節超核算算工作。配配合經營營部門認認真做好好經濟活活動分析析中有關關材料費費用的分分析工作作，統計計分析各各項目主主要材料料的采購購價格水水平。加加強各項項目量差差及價差差的控制制與核算算，并定定期分析析節超原原因，提提出改進進措施。十、按要求求編報物物資統計計報表及及其它表表格，在在規定期期限內上上報上級級主管部部門，搞搞好物資資動態分分析，準準確反映映業務活活動情

7、況況。組織織所屬項項目經理理部的物物資年終終（竣工工）盤點點清查工工作。十一、解決決好甲供供（甲控控）材料料的供應應工作。十二、配合合有關部部門進行行物資人人員崗位位培訓工工作，提提高物資資人員的的素質和和業務水水平。定定期對項項目的物物資主管管、采購購員、賬賬務統計計員進行行考核，并并建立人人員檔案案庫。第七條 項目物物資裝備備部職責責：一、貫徹執執行上級級物資管管理部門門下發的的各項物物資管理理規章制制度，根根據本項項目部實實際情況況，制定定詳細的的實施細細則。二、工程項項目中標標后，要要充分做做好前期期的市場場調查工工作，及及時上報報物資資需用量量總計劃劃。對對于屬局局和公司司統購范范圍

8、的，提提前一個個月（特特殊材料料需提前前兩個月月）編制制大宗宗材料采采購計劃劃表并并附項目目的調查查資料上上報上級級主管部部門。三、參與施施工組織織設計（方方案）的的編制工工作，提提供材料料供應方方式、資資源情況況（包括括價格、交交貨期、供供貨能力力等）、運運輸條件件及現場場管理要要求，合合理規劃劃現場存存料場地地、倉庫庫及其它它臨時設設施和材材料運輸輸方案。四、負責本本項目的的物資采采購供應應工作。及及時掌握握市場行行情并隨隨時向上上級單位位反饋，做做好對材材料供方方的資料料收集、評評價與控控制工作作，建立立本項目目的合合格供方方名冊及及合格供供方檔案案。貫徹徹執行局局下發的的大宗材材料招標

9、標采購管管理辦法法，并協協助上級級單位做做好本項項目的大大宗材料料的統購購、招標標采購等等工作。對對不具備備招標條條件的物物資按照照貨比三三家以及及物資采采購的基基本程序序執行采采購。五、嚴格執執行材料料合同的的評審、報報批、備備案等管管理規定定，加強強材料采采購合同同管理和和檔案管管理，建建立材材料合同同管理臺臺帳，對對合同進進行動態態管理。六、加強物物資的倉倉儲管理理和現場場管理工工作，完完善出入入庫手續續，做好好庫存材材料的保保管和安安全管理理工作，認認真做好好庫存物物資的清清倉盤點點工作，做做到賬目目清楚、賬賬賬相符符、賬物物相符。七、加強材材料定額額管理工工作，認認真核定定材料的的消

10、耗定定額和儲儲備定額額，實行行限額供供料制度度，掌握握材料使使用動向向；加強強對分包包隊使用用材料的的監督控控制工作作，建立立分包包單位調調撥（領領用）材材料臺帳帳，材材料消耗耗指標一一定要落落實到分分包隊伍伍。八、配合相相關部門門收集各各種資料料，向監監理工程程師或業業主及時時提出有有關材料料方面的的索賠。九、挖掘材材料潛力力，加強強集中下下料、改改制代用用、綜合合利用、修修舊利廢廢和材料料回收工工作，做做到物盡盡其用。十、負責工工程竣工工后剩余余、廢舊舊物資的的處理工工作。廢廢舊物資資處理要要報上級級物資主主管部門門批準后后執行，并并將收入入上交財財務沖減減材料成成本。十一、配合合經營部部

11、門認真真做好經經濟活動動分析中中有關材材料費用用的分析析工作，做做好量差差及價差差的控制制與核算算工作，并并定期分分析節超超原因，提提出改進進措施。十二、及時時、準確確的填報報各類物物資統計計報表及及其它表表格，并并按規定定期限上上報，為為有關部部門提供供準確的的信息。認認真組織織本項目目的物資資年終（竣竣工）盤盤點清查查工作。十三、積極極做好對對甲供（甲甲控）材材料的市市場信息息收集工工作，并并負責向向公司報報送相關關資料。第三章 物資計計劃管理理第八條 物資計計劃管理理是物資資管理工工作的前前提和基基礎。搞搞好物資資計劃管管理，可可保證工工程所需需物資的的有序供供應，從從而保證證工程的的順

12、利實實施，對對加速資資金周轉轉和節約約流動資資金以及及降低工工程成本本都具有有十分重重要的作作用。物物資計劃劃包括物物資需用用量計劃劃、物資資采購計計劃和物物資用款款計劃（資資金需求求計劃）。第九條 物資資需用量量總計劃劃是項項目物資資采購供供應和投投資規模模的綱領領性文件件，新開開工項目目必須在在第一時時間拿出出相關數數據并上上報公司司，用以以指導招招標采購購、物資資儲備、材材料變更更、資金金承付等等重大經經營活動動。第十條 項目工工程技術術部門應應根據施施工生產產計劃按按月核算算并向物物資部門門提供月月度主主要材料料需用計計劃表、其其它各用用料單位位也應在在用料前前編制物物資需用用計劃表表

13、并履履行相應應的審核核批準程程序。物物資需用用計劃表表只能能由工程程部門和和各用料料單位填填制，物物資部門門不得代代為填制制。第十一條 項目目物資部部門根據據各部門門提報并并經批準準的物物資需用用計劃表表按月月或在采采購行為為實施前前編制物物資采購購計劃表表并經經項目經經理批準準后方可可實施物物資采購購，特殊殊情況下下，必須須在事后后補辦相相關手續續，對于于甲供、甲甲控和局局供材料料嚴格按按業主和和上級單單位有關關要求辦辦理。出現以下兩兩種情況況會引起起采購計計劃的更更改，變變更后的的采購計計劃仍執執行原審審批程序序，先審審批后采采購。一、因施工工生產任任務的增增減或變變更設計計，導致致物資需

14、需用量或或品種規規格的變變更。二、因市場場原因，不不能按要要求的規規格或質質量采購購，而需需用其它它規格代代替。第十二條 物資資部門預預付材料料款或報報銷材料料款發票票時，需需提供經經項目經經理批準準的物物資采購購計劃表表，以以核實其其是否存存在無計計劃采購購或采購購未經批批準的行行為，否否則可不不予付款款和報銷銷。同時時提供相相對應的的物資資需用計計劃表，以以核實材材料的去去向和是是否存在在無計劃劃用料的的情形。第十三條 項目目物資部部門根據據物資采采購計劃劃和欠款款情況按按月編制制物資用用款計劃劃（資金金需求計計劃），合合理地使使用有限限資金，達達到既保保證正常常物資供供應又提提高資金金使

15、用效效率的目目的。物物資用款款計劃經經項目經經理審核核簽字后后作為財財務部門門籌備資資金和承承付材料料款的依依據。第四章 物資采采購管理理 第第十四條條 物物資采購購分類 一一、甲供供物資：嚴格執執行建設設單位相相關甲供供物資管管理規定定，項目目部和各各施工作作業隊不不得越權權自行采采購，如如因特殊殊原因確確需自購購，項目目必須征征得建設設單位同同意，并并在建設設單位的的合格供供應商名名錄范圍圍內采購購，及時時統計包包括料款款、價差差等數據據報建設設單位審審批。 二二、甲控控物資：由項目目物資管管理部門門在建設設單位公公布的合合格供應應商范圍圍內招標標采購，招招標程序序必須嚴嚴格按建建設單位位

16、的有關關程序和和要求執執行。 三三、局供供物資：根據局局和局指指揮部的的有關物物資管理理規定應應由局統統購或局局指揮部部采購的的物資，施施工單位位不得越越權采購購。 四四、自購購物資：施工單單位自行行采購的的物資。第十五條 為降降低采購購成本，維維護企業業信譽，保保持與物物資供方方長期、穩穩定、互互利互惠惠的合作作關系，對于屬局統購范圍的錨具、支座、伸縮縫、纜索、塑料波紋管、金屬波紋涵管、鋼絞線、預應力高強鋼絲、鋼橋構件（專指貝雷梁）等大宗材料的采購（甲供或甲控物資除外），必須提前一個月以上將大宗材料采購計劃表、當地市場調查情況表及業主對廠家和產品的有關要求以書面方式上報，由局組織招標采購或授

17、權公司組織采購。公司將依據項目特點和當地資源狀況對具備集中采購條件的鋼材、水泥、外加劑等逐步實行集中統一采購。各項目不得以任何理由規避大宗材料的統購。第十六條 對于于公司和和項目采采購權限限范圍的的大宗材材料，包包括鋼材材、周轉轉材料、各各種水泥泥外加劑劑、瀝青青及添加加劑等，具具備招標標采購條條件的，必必須實行行招標采采購。第十七條 各項項目在開開工之初初就要成成立由主主要領導導負責，工工程、財財務、經經營、物物資、試試驗等部部門參加加的大宗宗材料采采購領導導小組（詢詢價小組組），對對物資設設備采購購全過程程進行檢檢查和監監督，參參與物資資設備采采購的市市場調查查、招標標和合同同談判等等活動

18、，所所有市場場調查詢詢價表、采采購招標標評標報報告和合合同評審審表都須須經大宗宗材料采采購領導導小組成成員簽字字確認。第十八條 對大大宗材料料進行招招標采購購時，采采購過程程中必須須遵循公公開、公公平、公公正的原原則，禁禁止“暗箱操操作”。公司司物資裝裝備部對對項目的的招標工工作進行行監督、檢檢查和指指導，必必要時直直接參與與或組織織項目的的招標采采購工作作。第十九條 項目目組織的的各類大大宗材料料采購招招標，必必須提前前將招標標計劃報報公司審審核批準準，便于于公司參參與和指指導項目目的招標標采購工工作，評評標報告告和招標標結果須須報公司司審核批批準后方方可下發發中標標通知書書并授授予合同同。

19、第二十條 各級級物資部部門應廣廣泛收集集供方資資料，內內容包括括企業的的營業執執照、資資質證書書、產品品生產許許可證等等復印件件，產品品的質量量保證能能力（包包括是否否通過質質量管理理體系認認證）、生生產能力力、供貨貨保證能能力、環環境保證證能力、職職業健康康安全保保證能力力、價格格水平以以及該產產品在同同行業中中使用情情況的反反饋信息息。對新新材料、新新產品的的應用，應應有鑒定定資格單單位出具具的鑒定定證書和和產品質質量標準準，以便便對供方方進行綜綜合評價價，供物物資采購購時選擇擇。對于于外加劑劑、砂石石料等需需要在采采購前進進行檢驗驗的物資資，物資資部門在在開展市市場調查查時應采采集相關關

20、樣品，交交試驗室室進行檢檢驗，然然后根據據試驗室室提供的的檢驗結結果確定定參加采采購范圍圍。第二十一條條 不具具備招標標條件的的物資采采購須選選擇三個個以上的的供方，向向其正式式詢價，然然后從產產品質量量、性能能、價格格水平、交交貨期及及其它服服務條件件加以綜綜合比較較，填寫寫物資資采購報報價綜合合評價表表，從從中選擇擇各方面面都比較較滿意的的供方。物資部門將將報價綜綜合評價價表和報報價原始始資料呈呈報本單單位領導導簽字批批準后，方方可執行行采購。物資采購應應遵循“同等產產品比價價格，同同等價格格比質量量，同等等質量比比信譽”的原則則。 第第二十二二條 物資采采購合同同 一一、物資資采購合合同

21、應由由企業法法人代表表或其授授權代理理人簽訂訂。 二二、除小小額零星星的采購購以外，物物資采購購必須與與供方簽簽訂書面面物資采采購合同同，并滿滿足有關關法律、法法規的要要求。 三三、所有有物資采采購合同同（包括括運輸合合同）在在簽訂前前必須執執行先經經項目評評審、再再報公司司審核批批準的程程序，所所有評審審和審批批資料與與合同文文本一起起歸檔管管理。正正式合同同簽訂后后須報一一份至公公司備案案。 四四、物資資采購合合同簽訂訂后，供供需雙方方應遵循循誠實信信用的原原則全面面履行合合同規定定的權力力和義務務。需變變更或解解除合同同，或發發生合同同糾紛時時，依據據合同約約定和中中華人民民共和國國合同

22、法法的有有關規定定妥善進進行處理理。 五五、物資資采購合合同的變變更和解解除，由由物資工工作人員員具體執執行，報報領導審審批，財財務部門門備案。 六六、物資資采購合合同應包包括以下下主要內內容：物物資的名名稱、規規格、數數量、單單價、總總價、質質量要求求（技術術標準）、供供貨證件件（包括括合格證證、檢驗驗報告、裝裝箱單、發發運單等等）、運運輸方式式、運費費負擔、供供貨時間間、供貨貨地點、驗驗收方式式、結算算方式、違違約責任任等內容容(按局局合同范范本)。合合同內容容應符合合中華華人民共共和國合合同法的的規定。項項目物資資部門應應建立材材料合同同管理臺臺帳，對對合同進進行動態態管理。第二十三條條

23、 各各級物資資部門按按采購權權限要求求建立并并保存合合格供方方名冊及及合格供供方檔案案。項目目經理部部要定期期建立并并保存對對合格供供方評價價考核記記錄，評評價考核核的內容容包括：產品的的質量、價價格情況況、履約約交付情情況和供供貨能力力、售后后服務等等內容。項項目的供供方檔案案和供方方評價考考核記錄錄必須按按季度報報公司物物資裝備備部，公公司將按按期公布布全公司司范圍的的供方基基本情況況和各項項目主要要材料采采購價格格。第二十四條條 公公司建立立供貨商商黑名單單制度。對對于在我我公司供供貨過程程中出現現嚴重質質量問題題、逃避避責任或或有商業業欺詐的的，一律律記入公公司供貨貨商黑名名單，公公司

24、各級級物資采采購單位位不得選選擇黑名名單中的的供貨商商供貨。第五章物物資驗收收管理 第第二十五五條現現場物資資人員對對到達物物資的外外觀完好好情況、規規格、數數量、物物資與所所附單證證及合同同要求是是否相符符、有關關資料是是否齊全全等進行行驗證。 第第二十六六條到到庫物資資必須在在規定的的時間內內完成驗驗收，要要有驗收收時間登登記并按按規定進進行標識識。驗收收記錄填填寫應準準確、完完整，并并有物資資主管、管管庫員簽簽字，否否則視為為無效驗驗收。 第第二十七七條物物資驗收收包括資資料驗收收、數量量驗收、質質量驗收收。 一一、資料料驗收：現場物物資人員員應就產產品出廠廠合格證證、材質質證明、試試驗

25、報告告單等質質量證明明文件，核核對資料料內容是是否有效效、是否否與實物物相符。 二二、數量量驗收：現場物物資人員員應選擇擇合適的的計量器器具，通通過點件件、稱重重、檢尺尺換算等等方法進進行數量量驗收，以以合同約約定或通通用驗收收標準為為準。 三三、質量量驗收：包括外外觀質量量和內在在質量驗驗收。外外觀質量量驗收指指物資人人員憑肉肉眼觀察察和簡單單工具來來對材料料的包裝裝、表面面狀態、外外在形態態等是否否存在問問題或缺缺陷進行行的檢驗驗；內在在質量驗驗收則須須通過相相關試驗驗檢驗部部門按規規定抽樣樣專業檢檢測后獲獲得。 四四、特殊殊物資和和需在供供方處檢檢驗的物物資，應應在合同同或技術術文件中中

26、規定驗驗證的方方式和物物資的交交付方法法。 五五、物資資計量設設備必須須經過當當地計量量檢定機機構或具具有相應應資質的的計量檢檢定機構構進行定定期檢定定，確保保計量精精度。檢檢定不合合格的計計量設備備不允許許使用。 六六、對工工程實體體質量有有影響的的鋼材、水水泥、粉粉煤灰、外外加劑以以及其它它需要檢檢驗和試試驗的物物資，在在使用前前應嚴格格按規定定程序進進行復檢檢。物資資管理人人員在物物資到達達時，及及時通知知試驗部部門做好好取樣檢檢驗，并并提供該該物資的的出廠證證明和出出廠檢驗驗報告，必必要時提提供該物物資的技技術標準準。試驗驗室在規規定的時時間內完完成檢驗驗并及時時出具檢檢驗報告告通知物

27、物資部門門。 七七、進料料階段的的憑證及及記錄應應執行下下列規定定： （一一）各種種渠道的的進料（包包括甲供供、局供供、自購購）均要要填寫收收料單，交交庫房作作為收料料依據，不不允許以以供方的的發貨票票（發料料單和調調撥單）作作為收料料憑證進進帳。（二）局內內或公司司內部物物資部門門的調撥撥單可以以做為驗驗收依據據、收料料憑證進進帳；自自購材料料憑購料料發票填填制材料料收料單單，憑收收料單進進帳。（三）對于于帳單未未到、實實物已到到的物資資，倉庫庫要做好好收料記記錄，預預點收入入帳，并并作為收收入量和和消耗量量在當月月報表上上反映。（四）物資資點收時時，必須須做到帳帳物相符符。（五）嚴禁禁將項

28、目目的其它它支出項項目變相相作為物物資點收收入帳。（六）填制制材料收收料單時時，應列列明該批批次材料料的結算算發票號號。第二十八條條進料料驗收中中如出現現質量不不合格、數數量有誤誤、品種種規格不不對、材材質資料料不全等等情況，要要予以醒醒目標識識并妥善善保管等等候處理理；檢驗驗試驗不不合格的的物資要要單獨存存放，禁禁止發放放和使用用，并按按規定程程序進行行處置。第二十九條條物資資驗收后后，應做做好檢驗驗狀態標標識，嚴嚴禁未檢檢先用。第三十條一般物物資應在在24小小時內驗驗收完畢畢，特殊殊物資和和大批量量物資可可適當延延長期限限，但一一般應該該在3個個工作日日內完成成。第六章 物資倉倉儲管理理第

29、三十一條條 項項目原則則上不設設物資倉倉庫，對對物資的的倉儲管管理均應應由協作作隊伍進進行設庫庫管理，但但物資管管理部門門要對協協作隊伍伍倉儲管管理進行行指導、監監督和檢檢查。對對于制梁梁場、混混凝土攪攪拌站和和具備集集中存儲儲管理條條件的物物資，可可以考慮慮集中設設庫管理理。第三十二條條倉儲儲規劃一、根據物物資周轉轉量大小小及進度度安排，對對存料場場和庫房房進行合合理規劃劃和布置置。二、倉儲設設施應綜綜合考慮慮儲存物物資的技技術性能能、質量量要求及及當地的的供應情情況、氣氣候地理理等因素素，保證證收發、保保管、搬搬運等能能正常作作業，并并符合有有關安全全技術規規范。第三十三條條入庫庫的物資資

30、應數量量準確、質質量合格格，驗收收記錄、技技術證件件齊全，標標識明確確。第三十四條條現場場儲存的的材料應應按物資資分類、保保管性質質劃區存存放，做做到整齊齊、穩固固、合理理苫墊，標標識、標標志齊全全明顯，防防止變質質、銹蝕蝕、損壞壞、霉爛爛、蟲蛀蛀等現象象的發生生，維護護材料的的使用價價值，確確保儲存存安全。第三十五條條搬運運人員應應根據物物資的重重量、體體積、形形狀、性性能特點點的要求求，選用用適當的的搬運方方法、設設備、工工具，確確保物資資完好無無損。第三十六條條凡具具有保質質期限的的物資，物物資保管管人員應應注明有有效保管管期限。第三十七條條各種種儲存設設施要做做好日常常檢查、維維護、保

31、保養，定定期進行行檢修。第三十八條條因保保管不善善造成不不合格的的物資,應隔離離存放并并加以標標識，及及時上報報處置。第三十九條條 嚴嚴格執行行按月物物資盤點點制度，并并填寫庫庫存物資資盤點記記錄，對對盤點出出現問題題或物資資丟失、損損壞的，應應及時書書面報告告上級物物資管理理部門。第四十條倉儲安安全管理理（一）倉儲儲范圍內內應嚴格格火種、火火源管理理，設立立明顯的的“嚴禁煙煙火”標志，并并按消防防要求配配足相應應的消防防器材，由由專人管管理、定定期檢查查。（二）倉儲儲范圍內內應有必必要的防防盜設施施和措施施。（三）倉儲儲作業須須遵守安安全操作作規程，做做到無火火情、無無設備物物資損壞壞、無人

32、人身傷亡亡事故發發生。（四）易燃燃易爆、有有毒有害害的危險險化學品品的購買買、保管管、領用用、回收收或銷毀毀等，應應嚴格按按照公安安消防部部門要求求辦理，做做到專庫庫、專人人負責。具具體參見見民用用爆炸物物品安全全管理條條例（220066年中華華人民共共和國國國務院令令第4666號）、危危險化學學品安全全管理條條例（220022年中華華人民共共和國國國務院令令3444號）。（五）對超超限的長長、大笨笨重物資資及工程程設備，應應委托有有運輸資資質的廠廠家辦理理搬運、運運輸事宜宜，必要要時應制制訂完善善的搬運運方案或或作業指指導書指指導操作作。第七章 現場物物資管理理第四十一條條 加加強現場場物資

33、管管理，現現場物資資規范有有序；現現場物資資管理工工作由物物資部門門歸口管管理，避避免出現現多頭管管理的混混亂局面面。第四十二條條 物物資標識識管理一、產品標標識的方方法可采采用標識識牌、標標簽、涂涂色、圖圖像、文文字記錄錄等，。二、構成工工程實體體材料的的標識內內容為：產品名名稱、規規格型號號、生產產廠家、爐爐號/批批號（只只限于鋼鋼材和水水泥）、進進場日期期、進場場數量、檢檢驗日期期、檢驗驗狀態；其它材材料的標標識內容容為：產產品名稱稱、規格格型號、產產地、進進場日期期、進場場數量、檢檢驗日期期、檢驗驗狀態。三、有保質質期限要要求的材材料必須須在標識識牌（標標簽）上上醒目標標明產品品生產日

34、日期和有有效保管管期。四、易燃、易易爆、有有毒及腐腐蝕性產產品必須須進行唯唯一性標標識。五、標識中中檢驗狀狀態分為為待檢、待待定（正正在檢驗驗）、已檢合格格、不合合格四種種。第四十三條條 定定額管理理一、項目部部應建立立物資供供應定額額管理制制度和超超定額使使用物資資審核程程序，以以防止物物資浪費費和流失失。二、項目物物資裝備備部應根根據工程程部提供供的各施施工班組組主要物物資需用用數量，建建立單項項工程主主要物資資限額供供應臺帳帳，分單單項工程程、分施施工班組組對物資資供應實實施動態態控制。材材料發放放后，及及時登記記單項工工程限額額供應臺臺帳，防防止超定定額供應應物資。三、分包工工程的物物

35、資供應應，必須須以施工工承包合合同為供供應依據據，并嚴嚴格按照照施工合合同約定定的范圍圍、數量量和價格格供應。無無施工合合同的，物物資供應應部門不不得供應應物資。四、項目部部應嚴格格控制“包工不不包料”工程的的物資供供應范圍圍和供應應數量，應應建立相相應的物物資供應應審批程程序，以以防止物物資浪費費流失。五、對于工工器具的的發放使使用，物物資管理理部門應應堅持定定額配置置、以舊舊換新和和領用審審批的發發放控制制制度。第四十四條條 發發料管理理一、物資部部門必須須嚴格執執行先開開票后發發料的發發料制度度，各施施工班組組必須以以書面授授權方式式指定專專人負責責從項目目部領用用材料、收收料和簽簽認，

36、物物資部門門不得向向非授權權人員辦辦理物資資移交和和簽認手手續。二、物資發發放憑證證填制應應規范、完完整、簽簽認齊全全。主要要物資使使用去向向要具有有可追溯溯性。三、出庫物物資必須須憑證齊齊全、手手續完備備、數量量準確、質質量完好好，包裝裝牢固、標標志清楚楚，并按按照先進進先出的的原則進進行發放放。對有有保管期期限要求求的物資資，應在在保管期期內發出出并投入入使用。超超過規定定期限的的物資應應進行報報廢或降降級處理理，必要要時須重重新試驗驗，方能能投入使使用。四、勞務協協作隊伍伍按其與與項目部部簽訂的的內部承承包合同同中約定定的材料料供應條條款供應應材料，嚴嚴禁超范范圍無償償供應。五、主要材材

37、料發放放應按照照當月材材料申請請計劃中中的品種種、數量量發放。及及時登記記更新單單項工程程限額供供應臺帳帳有關數數據，核核對應耗耗實耗數數量，嚴嚴禁超定定額發放放。需進進行超額額發放時時，應建建立超額額發放審審批程序序，經主主管領導導審批后后發放，并并按有關關規定扣扣款。六、緊急放放行。因因情況特特殊（如如生產急急需、救救災、搶搶險等）來來不及試試驗而需需要緊急急放行時時，物資資部門對對緊急放放行的物物資應做做好可追追溯性記記錄，事事后仍需需按要求求進行試試驗，發發現不合合格物資資應立即即更換或或追回。屬屬一次性性投入、構構成工程程實體的的物資（如如水泥、鋼鋼筋等）不不允許緊緊急放行行。七、爆

38、破物物資發放放應嚴格格按照國國家相關關規定執執行，領領用人員員必須具具備相關關爆破從從業資質質。八、項目工工程所需需的大宗宗原材料料要做到到工完料料清。第四十五條條 小小型機具具的管理理項目部原則則上不配配置小型型機具，在在施工過過程中需需用的小小型機具具由施工工班組自自行配置置，如班班組委托托項目部部購買的的，購買買后加收收一定比比例的采采保費后后調撥給給分包隊隊伍。第四十六條條 主主要物資資節超核核算一、主要物物資存貨貨盤點制制度。必必須按月月進行主主要物資資存貨盤盤點，由由項目總總經濟師師和總會會計師牽牽頭，工工程、計計合、財財務、物物資部門門和施工工班組同同時參加加，盤點點以施工工班組

39、為為單元，數數據細化化到所有有規格品品種，包包括所有有原材料料、半成成品和成成品，也也包括項項目部自自有的周周轉材料料。存貨貨盤點必必須做到到全面、準準確，統統計口徑徑一致。存存貨盤點點原始資資料必須須經對應應的施工工班組簽簽字確認認。二、各項目目完成收收方以后后應及時時將已完完工程主主要物資資應耗數數量提供供給項目目物資部部門，各各班組當當月產生生的材料料節超，必必須按施施工承包包合同在在當月的的驗工計計價中予予以兌現現。三、主要物物資存貨貨盤點和和節超核核算必須須按月進進行，并并填制材材料量差差、價差差核算表表，對對主要物物資的消消耗進行行分析，及及時找出出問題、提提出對策策和解決決問題，

40、共共同搞好好項目成成本管理理。第八章 工程剩剩余、廢廢舊物資資管理第四十七條條工程程剩余、廢廢舊物資資的處理理原則公司工程剩剩余、廢廢舊物資資的處理理由公司司物資裝裝備部統統一管理理，實行行優先在在公司內內部調撥撥調劑使使用的原原則，不不能調劑劑的經公公司批準準同意后后，可就就地出售售。第四十八條條工程程廢舊物物資的回回收一、項目部部應積極極組織開開展工程程廢舊物物資回收收工作。主主要回收收范圍為為：屬項項目物資資部門管管理的小小型機具具、金屬屬原材料料的邊角角余料、各各種包裝裝品、廢廢舊機油油和潤滑滑油類、項項目竣工工后的剩剩余原材材料等。二、項目物物資裝備備部負責責回收的的組織工工作，回回

41、收的責責任人為為領用班班組或個個人，或或項目部部指定實實施回收收任務的的班組或或個人。三、項目部部應根據據材料的的性質、施施工工藝藝等具體體情況，制制定合理理的回收收比例，并并對班組組實施考考核。第四十九條條處理理程序一、項目部部應每季季度定期期組織對對工程剩剩余、積積壓和廢廢舊物資資進行清清理盤點點，剩余余、積壓壓物資要要及時找找供應單單位退貨貨或換貨貨，不能能退換的的，項目目部及時時將工程程剩余、廢廢舊物資資清單報報公司物物資裝備備部。公公司物資資裝備部部定期匯匯總并公公布各項項目剩余余積壓物物資信息息，并收收集各項項目同類類物資的的需求信信息、協協調內部部調撥調調劑事項項。二、項目部部如

42、需對對外處置置工程剩剩余、廢廢舊物資資時，必必須事前前以書面面方式向向公司報報批后方方可實施施。第五十條 處理理具體規規定一、工程剩剩余、廢廢舊物資資的處理理由物資資部門負負責實施施，其它它任何部部門和個個人不得得擅自處處理。二、工程剩剩余物資資的內部部調撥單單價由調調出、調調入單位位協商確確定。協協商不成成的，由由公司物物資裝備備部協調調。三、工程剩剩余的火火工品一一律不準準再銷售售或調撥撥，必須須在當地地公安部部門的指指導下，就就地銷毀毀或退回回給供應應單位。四、項目部部要多渠渠道了解解市場行行情，確確保處理理價格不不低于當當地同類類物資的的市場價價格。五、處理工工程剩余余、廢舊舊物資時時

43、，必須須由一名名項目部部領導帶帶隊，財財務、物物資人員員共同參參與，原原始單據據由物資資部門保保管。六、工程剩剩余、廢廢舊物資資的銷售售和調撥撥必須開開具調撥撥單，所所得資金金應直接接交財務務入賬，沖沖減材料料費成本本，任何何單位和和個人不不得挪作作它用。第五十一條條 各各單位必必須嚴格格遵守工工程剩余余廢舊物物資的處處理規定定，對于于擅自處處理的單單位和個個人，公公司將嚴嚴格按有有關規定定進行處處罰。第九章 周轉材材料管理理第五十二條條 對對周轉材材料的管管理執行行鐵路路工程公公司周轉轉材料管管理暫行行辦法（四四公局鐵鐵路物字字【20009】335號）。第十章 物資統統計管理理第五十三條條

44、各各項目物物資部門門必須配配備經過過培訓的的專職或或兼職物物資統計計人員，并并保持其其相對穩穩定。第五十四條條 項項目物資資部門應應建立本本工程的的材料收收、支、存存動態帳帳，以便便隨時掌掌握材料料數量變變化信息息及資金金的支出出情況。第五十五條條 原原始記錄錄是企業業經濟活活動的最最初記載載和反映映，是加加強物資資管理和和進行統統計、會會計、經經濟核算算的基礎礎資料，必必須完整整真實。一、物資類類原始記記錄主要要有：供供貨單位位的送貨貨清單、銷銷售發票票、托收收承付憑憑證、運運輸部門門的承運運單；本本單位填填制的收收料單、領領料單、調調撥單、請請檢單、過過磅單、量量方單、物物資盤點點表、材材

45、料購銷銷合同（含含合同評評審表、合合同審核核表）、物物資需用用計劃表表、物資資采購計計劃表、采采購報價價綜合評評價表、招招投標文文件及開開標記錄錄、工作作審批回回復單、各各類物資資統計報報表等。二、物資類類原始憑憑證由項項目物資資裝備部部歸口管管理，按按照國家家標準計計量單位位和計算算方法及及時填制制，所有有原始憑憑證由專專人負責責填寫、整整理、裝裝訂、歸歸檔和保保管，其其他任何何人不得得干涉和和擅自修修改。三、各類物物資類原原始憑證證中需由由相關部部門和崗崗位簽字字的必須須逐一進進行簽字字確認，不不得漏簽簽、代簽簽和使用用印鑒簽簽名。對對于過磅磅單、量量方單、收收料單、領領料單、調調撥單、材

46、材料購銷銷合同等等必須進進行連續續性和唯唯一性編編號，不不得出現現連號和和斷號。四、物資部部門必須須按月（合合同類按按年度）對對所有原原始憑證證進行分分類、整整理，并并按照財財務賬簿簿的裝訂訂方式和和標準裝裝訂成冊冊。五、所有裝裝訂成冊冊的原始始憑證必必須統一一設置封封面，并并經帳務務統計人人員、物物裝部長長、總經經濟師或或項目經經理簽字字確認后后由專人人歸檔保保管。歸歸檔后的的原始憑憑證不得得擅自修修改、拆拆封和外外借。第五十六條條 各各項目必必須建立立預收料料點收制制度。預預收料是是指有些些物資貨貨已收到到并驗收收入庫，但但因未付付款，發發票帳單單尚無法法到位，由由項目暫暫估入帳帳攤進成成

47、本，待待正式發發票到后后再辦理理正式驗驗收手續續，同時時將所作作預收材材料數量量、金額額一并沖沖回的作作法。預預收料避避免了當當月消耗耗大于當當月收入入加庫存存數量，也也杜絕出出現帳面面赤字問問題。預預收料單單入帳時時必須經經項目經經理簽字字。第五十七條條 物物資統計計報表是是根據管管理的需需要而設設置的，基基本要求求是：應應達到統統計及檢檢查資料料的匯集集整理和和分析的的及時、準準確、全全面。通通過定期期報表，能能使各級級物資管管理部門門了解項項目物資資供應的的實際情情況，為為加強物物資管理理和指導導生產提提供可靠靠的依據據。物資資統計報報表必須須由物資資部門填填報，各各有關部部門密切切配合

48、。其其他部門門需要的的物資統統計資料料也由物物資部門門提供。一、物資統統計報表表種類及及報送要要求1、物資資收、發發、存動動態月報報匯總表表和物物資收發發存動態態月報明明細表月月報；2、物資資消耗分分配匯總總表和和物資資耗用分分配表月月報；3、周轉轉材料統統計報表表月報報；4、物資資統計快快報月月報；5、合格格供方名名冊和和合格格供方考考核統計計表季季報；6、主要要物資收收、發、存存統計報報表季季報；7、物資資購進、支支出與庫庫存資金金表季季報；8、材料料量差、價價差節超超核算統統計表季季報；9、主要要材料因因市場價價格的變變動對用用料成本本影響分分析（與與年初數數據對比比）季季報；10、甲甲

49、供（甲甲指）材材料明細細表開開工后一一個月內內報；11、工工程主要要材料總總需用量量計劃表表開工工后一個個月之內內；12、四四公局物物資管理理人員調調查表新新開工項項目報；13、年年度物資資盤點登登記表年年報，每每年末隨隨統計報報表一起起上報14、屬局局、公司司統購范范圍內的的大宗宗材料采采購計劃劃表使使用前一一個月（特特殊材料料需提前前兩個月月）報送送，并附附項目的的調查資資料。二、物資統統計報表表的上報報時間要要求及報報送方式式上報時間要要求：每每月200日25日日為項目目本月報報表的準準備和完完成時間間，項目目上報月月度報表表期限為為每月228日，季季度報表表期限為為季末次次月3日日前。

50、所所有報表表每期先先以電子子郵件形形式或OOA系統統發送，后后將紙質質報表（需需蓋各單單位公章章、簽字字齊全）上上報。第五十八條條 主主要管理理臺帳各項目經理理部為強強化物資資管理的的日常工工作，根根據工程程性質必必須設立立以下臺臺帳：工工程主要要物資進進貨臺帳帳、分分包單位位材料調調撥（領領用）臺臺帳、材材料合同同管理臺臺帳、自自有（租租賃）周周轉材料料臺帳，項目可根據本工程特點和需要適當增加臺帳內容或臺帳種類。第五十九條條 報表表、臺賬賬、原始始憑證的的保存期期限一、需長期期保存的的資料：各種主主要物資資及構件件的出廠廠證明、質質量證明明書（由由試驗部部門保存存），要要與工程程竣工資資料一

51、起起存檔備備查，作作為對工工程質量量終身負負責的證證據。二、工程完完工后，保保存期限限需滿十十年的原原始憑證證、報表表、臺帳帳、采購購合同（特特殊情況況需延長長保存期期限）：（一）原始始憑證：與物資資收、支支有關的的各類原原始憑證證，如：收料單單、領料料單、調調撥單，檢檢斤（尺尺）單、已已結算完完的過磅磅單結算算聯（此此單交財財務的可可與財務務溝通保保存）等等； （二）報表表：物物資收、發發、存動動態月報報匯總表表和物物資收發發存動態態月報明明細表、物物資消耗耗分配匯匯總表和和物資資耗用分分配表、周周轉材料料報表；（三）物資資收、支支、存動動態明細細帳；（四）物資資采購合合同、物物資租賃賃合同

52、和和其它有有關的材材料合同同。三、工程完完工后，保保存期限限需滿五五年的原原始憑證證、報表表、臺帳帳：各種管理臺臺帳；與與物資收收、支、存存關系不不大的原原始憑證證，項目目上報公公司的除除上述五五個基本本報表之之外的各各種報表表及公司司上報局局的各類類報表。四、工程完完工后即即可銷毀毀的憑證證：過磅磅單留存存聯（地地磅房留留存的）、材材料市場場價格調調查表。五、以上各各種原始始憑證、報報表、臺臺帳，各各單位在在保存期期滿后可可提出銷銷毀清單單經公司司主管部部門批準準后銷毀毀。如項項目在全全部物資資類原始始憑證保保存期限限期滿前前撤銷，對對于未到到期部分分向公司司物資裝裝備部進進行移交交，待保保存期滿滿后按規規定程序序進行銷銷毀。第六十條 各類類基礎臺臺帳、原原始憑證證和物資資統計報報表見附附表。第十一章 物資資工作紀紀律第六十一條條 各級物物資管理理部門要要嚴格執執行國家家的物資資政策和和法令，遵遵守財政政紀律，嚴嚴禁違法法亂紀。第六十二條條 物資工工作紀律律：一、不準泄泄漏國家家與本單單位的內內部機密密情況。二、不準私私自索取取和接受受任何形形式的回回扣或