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文檔簡介

1、為加強財務管理，規范項目部費用報銷及付款手續，確保各項業務的順利開展，現就項目部日常費用報銷及付款流程規定如下：一、報銷審核制度1、CRM 系統費用報銷平臺為公司全體員工報銷的申請、審批平臺。員工費用報銷時在網上填寫電子報銷單，提交項目負責人審批，項目負責人對部門所屬人員經手的費用簽署意見，同意報銷的經審核無誤后簽署審批意見。項目負責人審批完成后，電子報銷單自動流轉到財務部門，主要審核擬報銷費用各項票據金額之和與總金額是否相等，是否符合財務制度規定。大小是否恰當。2、報銷單審批完成后，報銷員工提交原始憑證到綜合管理部，綜合管理部核對電子及紙制憑證，無誤后簽署意見并打印報銷單，報銷人員將原始紙質

2、憑證附在報銷單后面，綜合管理部整理后統一交與出納。3、公司費用報銷必須真實合法，嚴禁使用白條或其他不合法的憑證，一些特殊情況需要使用替代憑證的，也必須由2 名以上當事人及上級主管的共同認可，同時做到財務操作的安全合法。另外替代憑證要求做到時間合理、摘要明確、金額確定。4、報銷金額審批規定：公司為提高工作效率，規定如下：項目上單筆報銷金額或單筆票據報銷金額在 100 以下的，按照正常的流程由項目經理審批即可，金額超過100以上的必須要由公司總經理的審批。財務人員操作付款時須掌握好審批金額權限，操作不規范的不得付款。5、日常費用界定：辦公費、低值易耗品采取先申請，再審批，后購買的原則，所有購買回來

3、的物資均應入庫，方可報銷。在五金店購買的零星物品，如螺絲、少量的鋼絲、膨脹管等物品，須附銷售清單，清單蓋銷售方財務或發票章（包含品名、單價、數量、金額及銷計之后整體報銷，備注寫清楚每次往返地點及事由。員工因外出辦事需坐出租車要先經過上級領導審批后方可給予報銷。若一次性取得連號定額票據，請將同次票據編號在末張背面填寫總張數、實報金額、往返地點及事由。維修費項目日常維修使用的配件、修理費等業務招待費原則上僅限于項目經理以上人員，如有特殊情況需要在外招待，報銷時寫清招待說明。其他項目除上述費用外的零星費用二、報銷流程：三、業務流程：員工分類匯總需要報銷費用原始單據，請按時間順序和費用類型進行排列。在 CRM 系統中填寫費用報銷單。費用主題項填寫關鍵字，填寫費用報銷明細項請按照每一條逐項填列。注明所辦事由、用途、附件張數，根據實際發生的費用，憑票實報實銷。有特殊費用項需要在說明部分填寫相關信息；三、付款規定：報銷費用：財務會計只能接受審批手續齊全、原始票據和費用報銷單記載一致、金額無誤的費用報銷憑證并據之付款。凡違反本規定的報銷，財務人員有權拒絕支付，并及時向上級領導請求處理。拒絕；對費用發生的真實性、金額大小及填寫內容完整性有異議重新分配；提交其他相關領導審批為提高辦事效率，確因業務需要留用備用金的，可以預支借款，但借款應不超過所辦事項的費用預算，必須填寫借款單或支

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