1、一、資本預(yù)算主管崗位職責(zé)職責(zé)2職責(zé)2職責(zé)3職責(zé)4職責(zé)5職責(zé)6職責(zé)1 協(xié)助財務(wù)總監(jiān)建立預(yù)算管理體系，為預(yù)算工作建立配套的執(zhí)行、控制機(jī)制 制定公司年度全面預(yù)算，組織編制整個企業(yè)的財務(wù)預(yù)算及財務(wù)部門費用預(yù)算 匯編各部門預(yù)算草案，形成企業(yè)的銷售預(yù)算、采購預(yù)算和費用預(yù)算等項目預(yù)算 綜合、平衡企業(yè)各職能部門的預(yù)算，經(jīng)決策層批準(zhǔn)后下達(dá)實施 監(jiān)督管理預(yù)算的執(zhí)行情況，查看預(yù)算建議，及時向管理反饋 定期匯總、綜合分析各部門編制的簡要預(yù)算執(zhí)行差異分析報告職責(zé)7 負(fù)責(zé)向董事會解答有關(guān)預(yù)算的質(zhì)疑，確定組織的預(yù)算要求符合法律規(guī)定二、預(yù)算專員崗崗位職責(zé)職責(zé)2職責(zé)2職責(zé)3職責(zé)4職責(zé)5職責(zé)6職責(zé)1 協(xié)助建立、改進(jìn)、完善預(yù)算管理

2、體系，建立相應(yīng)的執(zhí)行控制機(jī)制 協(xié)助編制公司全面經(jīng)營預(yù)算，負(fù)責(zé)預(yù)算的跟蹤管理 根據(jù)預(yù)算監(jiān)控日常支出，定期進(jìn)行反饋 對預(yù)算各項指標(biāo)和各部門預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督，提交分析報告 編制集團(tuán)預(yù)計損益表、預(yù)計資產(chǎn)負(fù)債表、預(yù)計現(xiàn)金流量表 編制集團(tuán)總體預(yù)算平衡方案職責(zé)7 按時進(jìn)行下一年度預(yù)算的編制工作三、預(yù)算編制程程序 總經(jīng)經(jīng)理 預(yù)算部主主管 預(yù)算會計計 各各預(yù)算部門負(fù)負(fù)責(zé)人 召開預(yù)算平衡會開始審核審核編制企業(yè)預(yù)算召開預(yù)算會議出席會議下達(dá)預(yù)算給各部門執(zhí)行預(yù)算并反饋預(yù)算平衡審議再次下達(dá)預(yù)算開始四、年度預(yù)算編編制程序 總經(jīng)理 各部門門經(jīng)理 預(yù)算主管管 財財務(wù)部經(jīng)理 財務(wù)總總監(jiān)結(jié)束結(jié)束傳達(dá)指標(biāo)召開部門預(yù)算會編制部門預(yù)

3、算匯總各部門預(yù)算審核審批審批年度預(yù)算下達(dá)預(yù)算執(zhí)行年度預(yù)算調(diào)整預(yù)算調(diào)整方案調(diào)整方案匯總審核審批審批再次下達(dá)執(zhí)行開始五、年度預(yù)算編編制平衡流程程總經(jīng)理 財務(wù)部部經(jīng)理 各各系統(tǒng)總監(jiān) 財務(wù)務(wù)總監(jiān) 董事事長結(jié)束結(jié)束召開預(yù)算會提供資料召開本部門預(yù)算會編制部門預(yù)算計劃審批預(yù)算編制審查監(jiān)督預(yù)算調(diào)整開始審批匯總預(yù)算召開預(yù)算會議審簽審批上報總預(yù)算預(yù)算執(zhí)行參加會議預(yù)算調(diào)整會參加會議參加會議預(yù)算調(diào)整六、年度預(yù)算調(diào)調(diào)整流程結(jié)束組織編制總預(yù)算審批審核組織編制總預(yù)算編制新預(yù)算修訂預(yù)算協(xié)調(diào)確定預(yù)算結(jié)束組織編制總預(yù)算審批審核組織編制總預(yù)算編制新預(yù)算修訂預(yù)算協(xié)調(diào)確定預(yù)算召開預(yù)算平衡會審批審核編制調(diào)整方案審議預(yù)算調(diào)整報告提出預(yù)算調(diào)整申請開始財務(wù)經(jīng)理預(yù)算部各系統(tǒng)部門總經(jīng)理七、現(xiàn)金預(yù)算流流程審 批審 核預(yù)算的執(zhí)行審 批審 核 核審 批審 核預(yù)算的執(zhí)行審 批審 核 核預(yù)算申報編制現(xiàn)金流量預(yù)算下達(dá)經(jīng)營目標(biāo)開始財務(wù)總監(jiān)財務(wù)部各部門總